有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成31年 3月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド	554,331,820	2.1976	1,218,199,608	2.2362	1,239,596,815	100.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(平成31年 3月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.16
合計		100.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成31年 3月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	3,500,000	17,012.38	595,433,421	18,418.68	644,654,052	2.5	2044/7/4	3.43
2	フランス	国債証券	FRTR 4% 10/25/38	3,000,000	18,676.40	560,292,242	19,428.86	582,866,064	4	2038/10/25	3.10
3	フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	3,675,000	15,289.35	561,883,683	15,104.14	555,077,351	4.25	2023/10/25	2.95
4	イタリア	国債証券	BTPS 5% 03/01/22	3,800,000	13,727.38	521,640,651	13,902.14	528,281,381	5	2022/3/1	2.81
5	スペイン	国債証券	SPGB 1.4% 01/31/20	3,525,000	12,783.96	450,634,601	12,638.23	445,497,653	1.4	2020/1/31	2.37
6	スペイン	地方債証券	MADRID 4.125% 05/21/24	3,000,000	14,765.24	442,957,233	14,804.08	444,122,416	4.125	2024/5/21	2.36
7	スペイン	国債証券	SPGB 4.2% 01/31/37	2,575,000	16,627.90	428,168,554	17,194.88	442,768,294	4.2	2037/1/31	2.36
8	イタリア	国債証券	BTPS 1.5% 08/01/19	3,475,000	12,543.56	435,888,908	12,525.00	435,243,967	1.5	2019/8/1	2.32
9	ベルギー	国債証券	BGB 2.25% 06/22/23	3,125,000	13,911.13	434,722,963	13,849.82	432,807,075	2.25	2023/6/22	2.30
10	イタリア	国債証券	BTPS 5% 08/01/39	2,750,000	14,922.71	410,374,629	15,517.68	426,736,332	5	2039/8/1	2.27
11	チェコ	国債証券	CZECH 3.875% 05/24/22	3,000,000	14,301.65	429,049,722	14,010.50	420,315,264	3.875	2022/5/24	2.24
12	イタリア	国債証券	BTPS 3.75% 08/01/21	3,100,000	13,195.00	409,045,262	13,339.13	413,513,042	3.75	2021/8/1	2.20
13	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 12/07/27	1,900,000	18,289.71	347,504,592	18,564.68	352,729,091	4.25	2027/12/7	1.88
14	イタリア	国債証券	BTPS 3.5% 03/01/30	2,500,000	12,852.79	321,319,796	13,407.63	335,190,960	3.5	2030/3/1	1.78
15	アイルランド	国債証券	IRISH 5% 10/18/20	2,450,000	13,942.43	341,589,607	13,531.57	331,523,602	5	2020/10/18	1.76
16	アイルランド	国債証券	IRISH 4.4% 06/18/19	2,575,000	12,948.52	333,424,482	12,589.65	324,183,562	4.4	2019/6/18	1.73
17	ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/42	1,550,000	18,928.19	293,386,975	20,215.46	313,339,711	3.25	2042/7/4	1.67
18	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 06/07/32	1,500,000	19,359.17	290,387,690	19,832.53	297,488,086	4.25	2032/6/7	1.58
19	ブルガリア	国債証券	BGARIA 2.95% 09/03/24	2,000,000	14,266.94	285,338,934	14,279.55	285,591,168	2.95	2024/9/3	1.52
20	ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	1,375,000	19,510.41	268,268,235	20,522.50	282,184,452	4	2037/1/4	1.50
21	イギリス	国債証券	UKT 2.5% 07/22/65	1,360,000	18,719.80	254,589,345	19,716.55	268,145,149	2.5	2065/7/22	1.43
22	ハンガリー	国債証券	REPHUN 1.75% 10/10/27	2,000,000	12,731.74	254,634,893	13,244.46	264,889,296	1.75	2027/10/10	1.41
23	スペイン	社債券	SANTAN 2.125% 10/08/19	2,000,000	12,777.02	255,540,570	12,613.56	252,271,368	2.125	2019/10/8	1.34
24	イタリア	国債証券	BTPS 0.7% 05/01/20	2,000,000	12,536.46	250,729,315	12,536.83	250,736,789	0.7	2020/5/1	1.33
25	オーストリア	国債証券	RAGB 1.95% 06/18/19	2,000,000	12,715.70	254,314,152	12,524.38	250,487,669	1.95	2019/6/18	1.33
26	スペイン	地方債証券	MADRID 4.3% 09/15/26	1,600,000	15,315.57	245,049,129	15,569.62	249,114,021	4.3	2026/9/15	1.33
27	デンマーク	国債証券	DGB 1.5% 11/15/23	13,000,000	1,816.70	236,171,286	1,824.12	237,136,224	1.5	2023/11/15	1.26
28	イギリス	国債証券	UKT 1.5% 01/22/21	1,575,000	14,760.55	232,478,801	14,718.36	231,814,321	1.5	2021/1/22	1.23
29	スロベニア	国債証券	SLOREP 2.25% 03/25/22	1,700,000	13,537.01	230,129,334	13,395.18	227,718,101	2.25	2022/3/25	1.21
30	イギリス	国債証券	UKT 1.75% 09/07/37	1,500,000	14,726.34	220,895,152	15,157.65	227,364,885	1.75	2037/9/7	1.21

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(平成31年 3月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	71.54
地方債証券	外国	4.50
特殊債券	外国	7.93
社債券	外国	14.44
合計		98.40

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。