有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/08/16-2024/02/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 3月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド	336,672,397	2.7124	913,196,883	2.7740	933,929,229	100.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 3月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.15
合計		100.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2024年 3月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BTPS 5% 08/01/39	3,860,000	17,298.54	667,723,752	18,255.12	704,647,987	5	2039/8/1	1.67
2	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	3,455,000	15,718.37	543,070,015	16,363.99	565,375,986	2.5	2044/7/4	1.34
3	フランス	国債証券	FRTR 4% 10/25/38	2,765,000	17,447.90	482,434,639	18,150.65	501,865,627	4	2038/10/25	1.19
4	ハンガリー	国債証券	REPHUN 1.75% 10/10/27	2,855,000	14,732.41	420,610,306	15,336.39	437,854,163	1.75	2027/10/10	1.04
5	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 12/07/27	2,150,000	18,795.01	404,092,796	19,347.63	415,974,251	4.25	2027/12/7	0.99
6	イタリア	国債証券	BTPS 2% 02/01/28	2,595,000	15,196.01	394,336,501	15,675.93	406,790,570	2	2028/2/1	0.96
7	フランス	国債証券	FRTR 1.25% 05/25/38	3,000,000	12,873.54	386,206,251	13,000.43	390,013,008	1.25	2038/5/25	0.92
8	スペイン	国債証券	SPGB 4.2% 01/31/37	2,200,000	16,978.59	373,529,033	17,696.52	389,323,482	4.2	2037/1/31	0.92
9	ハンガリー	国債証券	REPHUN 1.125% 04/28/26	2,395,000	14,988.69	358,979,288	15,501.27	371,255,426	1.125	2026/4/28	0.88
10	イタリア	国債証券	BTPS 0.85% 01/15/27	2,395,000	14,880.95	356,398,954	15,349.45	367,619,500	0.85	2027/1/15	0.87
11	ドイツ	地方債証券	NRW 3.15% 11/20/26	2,200,000	16,311.59	358,855,063	16,407.25	360,959,553	3.15	2026/11/20	0.86
12	ドイツ	特殊債券	DBHNGR 3.125% 07/24/26	1,942,000	17,951.73	348,622,666	18,513.92	359,540,334	3.125	2026/7/24	0.85
13	ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/42	1,890,000	17,478.10	330,336,218	18,158.00	343,186,226	3.25	2042/7/4	0.81
14	フランス	特殊債券	AGFRNC 2.875% 01/21/30	2,100,000	15,813.05	332,074,235	16,177.90	339,735,904	2.875	2030/1/21	0.81
15	スペイン	国債証券	SPGB 0.6% 10/31/29	2,345,000	13,745.78	322,338,715	14,472.85	339,388,529	0.6	2029/10/31	0.80
16	ポルトガル	国債証券	PGB 0.7% 10/15/27	2,190,000	14,912.79	326,590,106	15,338.03	335,902,866	0.7	2027/10/15	0.80
17	イギリス	国債証券	UKT 0.125% 01/31/28	2,000,000	16,436.31	328,726,302	16,601.72	332,034,408	0.125	2028/1/31	0.79
18	スペイン	国債証券	SPGB 0% 05/31/24	2,030,000	15,809.79	320,938,818	16,225.23	329,372,368	0	2024/5/31	0.78
19	イギリス	国債証券	UKT 0.125% 01/30/26	1,850,000	17,064.47	315,692,747	17,777.72	328,887,883	0.125	2026/1/30	0.78
20	イタリア	国債証券	BTPS 2.1% 07/15/26	2,030,000	15,643.28	317,558,771	15,950.18	323,788,662	2.1	2026/7/15	0.77
21	オランダ	国債証券	NETHER 2.5% 07/15/34	2,000,000	16,029.18	320,583,772	16,187.61	323,752,260	2.5	2034/7/15	0.77
22	スペイン	国債証券	SPGB 1.25% 10/31/30	2,120,000	14,104.75	299,020,747	14,887.48	315,614,746	1.25	2030/10/31	0.75
23	スロベニア	国債証券	SLOREP 1.75% 11/03/40	2,305,000	11,983.44	276,218,485	13,346.50	307,636,880	1.75	2040/11/3	0.73
24	ブルガリア	国債証券	BGARIA 2.95% 09/03/24	1,850,000	16,154.23	298,853,262	16,258.70	300,786,024	2.95	2024/9/3	0.71
25	スウェーデン	社債券	TELBSS 3.75% 11/22/29	1,800,000	15,960.62	287,291,300	16,450.02	296,100,383	3.75	2029/11/22	0.70
26	国際機関	特殊債券	EU 3.75% 04/04/42	1,635,000	16,865.95	275,758,393	17,786.63	290,811,407	3.75	2042/4/4	0.69
27	ドイツ	社債券	INGDIB 2.375% 09/13/30	1,800,000	15,336.23	276,052,225	15,849.78	285,296,180	2.375	2030/9/13	0.68
28	ブルガリア	国債証券	BGARIA 3% 03/21/28	1,755,000	15,795.10	277,204,047	16,193.40	284,194,310	3	2028/3/21	0.67
29	イタリア	国債証券	BTPS 0.35% 02/01/25	1,770,000	15,562.15	275,450,213	15,900.22	281,434,053	0.35	2025/2/1	0.67
30	スロベニア	国債証券	SLOREP 1.25% 03/22/27	1,800,000	15,148.67	272,676,096	15,606.56	280,918,084	1.25	2027/3/22	0.67

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 3月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	55.64
地方債証券	外国	1.25
特殊債券	外国	11.20
社債券	外国	28.91
合計		96.99

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。