有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/08/16-2023/02/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド	380,870,442	2.2826	869,375,522	2.3453	893,255,447	100.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.17
合計		100.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2023年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スペイン	国債証券	SPGB 4.2% 01/31/37	2,000,000	17,493.38	349,867,782	15,468.90	309,378,132	4.2	2037/1/31	2.19
2	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	2,030,000	18,195.32	369,365,154	14,725.73	298,932,412	2.5	2044/7/4	2.12
3	イタリア	国債証券	BTPS 5% 08/01/39	1,700,000	17,534.27	298,082,646	15,745.04	267,665,782	5	2039/8/1	1.90
4	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 12/07/27	1,325,000	18,330.06	242,873,333	17,173.53	227,549,389	4.25	2027/12/7	1.61
5	フランス	国債証券	FRTR 0% 03/25/24	1,500,000	14,424.79	216,371,905	14,149.99	212,249,923	0	2024/3/25	1.50
6	ハンガリー	国債証券	REPHUN 1.75% 10/10/27	1,550,000	13,747.22	213,081,984	13,012.79	201,698,338	1.75	2027/10/10	1.43
7	フランス	国債証券	FRTR 4% 10/25/38	1,150,000	18,855.43	216,837,553	16,026.28	184,302,284	4	2038/10/25	1.31
8	イタリア	国債証券	BTPS 2% 02/01/28	1,300,000	14,296.60	185,855,915	13,635.02	177,255,265	2	2028/2/1	1.26
9	ハンガリー	国債証券	REPHUN 1.125% 04/28/26	1,300,000	13,961.43	181,498,631	13,382.92	173,978,022	1.125	2026/4/28	1.23
10	イタリア	国債証券	BTPS 0.85% 01/15/27	1,300,000	13,789.69	179,266,092	13,229.91	171,988,944	0.85	2027/1/15	1.22
11	ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/42	1,025,000	19,992.78	204,926,036	16,223.73	166,293,296	3.25	2042/7/4	1.18
12	スロベニア	国債証券	SLOREP 1.25% 03/22/27	1,200,000	14,590.06	175,080,831	13,675.82	164,109,864	1.25	2027/3/22	1.16
13	スペイン	国債証券	SPGB 0% 05/31/24	1,100,000	14,363.57	157,999,314	14,082.38	154,906,189	0	2024/5/31	1.10
14	イタリア	国債証券	BTPS 2.1% 07/15/26	1,100,000	14,614.10	160,755,134	14,019.72	154,216,933	2.1	2026/7/15	1.09
15	イギリス	国債証券	UKT 0.125% 01/30/26	1,000,000	15,547.73	155,477,396	15,079.20	150,792,048	0.125	2026/1/30	1.07
16	ルーマニア	国債証券	ROMANI 3.625% 04/24/24	1,000,000	14,819.24	148,192,432	14,590.94	145,909,437	3.625	2024/4/24	1.03
17	スペイン	国債証券	SPGB 1.25% 10/31/30	1,150,000	13,964.53	160,592,110	12,568.20	144,534,349	1.25	2030/10/31	1.02
18	ブルガリア	国債証券	BGARIA 2.95% 09/03/24	1,000,000	14,957.21	149,572,109	14,443.76	144,437,664	2.95	2024/9/3	1.02
19	ドイツ	特殊債券	DBHNGR 3.125% 07/24/26	900,000	16,575.84	149,182,639	15,993.09	143,937,864	3.125	2026/7/24	1.02
20	ポルトガル	国債証券	PGB 0.7% 10/15/27	1,050,000	14,152.19	148,598,043	13,333.38	140,000,490	0.7	2027/10/15	0.99
21	ドイツ	社債券	INGDIB 2.375% 09/13/30	1,000,000	14,398.97	143,989,720	13,869.33	138,693,381	2.375	2030/9/13	0.98
22	ドイツ	社債券	CMZB 2.875% 10/13/28	950,000	14,465.86	137,425,690	14,454.69	137,319,606	2.875	2028/10/13	0.97
23	イタリア	国債証券	BTPS 0.35% 02/01/25	960,000	14,142.01	135,763,302	13,820.08	132,672,814	0.35	2025/2/1	0.94
24	ブルガリア	国債証券	BGARIA 3% 03/21/28	950,000	14,595.62	138,658,409	13,878.37	131,844,542	3	2028/3/21	0.93
25	イギリス	国債証券	UKT 0.25% 01/31/25	850,000	15,407.84	130,966,651	15,489.79	131,663,245	0.25	2025/1/31	0.93
26	国際機関	特殊債券	EIB 2.875% 01/12/33	900,000	14,433.85	129,904,717	14,596.77	131,370,952	2.875	2033/1/12	0.93
27	ドイツ	国債証券	DBR 0% 02/15/32	1,100,000	13,190.56	145,096,173	11,906.05	130,966,579	0	2032/2/15	0.93
28	スペイン	国債証券	SPGB 0.6% 10/31/29	1,050,000	13,497.18	141,720,459	12,350.79	129,683,295	0.6	2029/10/31	0.92
29	ポーランド	特殊債券	BGOSK 1.625% 04/30/28	1,030,000	13,410.61	138,129,299	12,568.35	129,454,005	1.625	2028/4/30	0.92
30	フランス	特殊債券	AGFRNC 2.875% 01/21/30	900,000	14,488.21	130,393,899	14,309.70	128,787,336	2.875	2030/1/21	0.91

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	59.36
特殊債券	外国	7.70
社債券	外国	29.39
合計		96.46

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。