有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/02/16-2023/08/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 9月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド	357,185,755	2.5498	910,786,676	2.4920	890,106,901	100.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 9月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.17
合計		100.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2023年 9月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BTPS 5% 08/01/39	3,860,000	16,743.26	646,289,836	15,537.72	599,755,992	5	2039/8/1	1.78
2	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	3,455,000	15,213.82	525,637,481	14,296.63	493,948,567	2.5	2044/7/4	1.47
3	フランス	国債証券	FRTR 4% 10/25/38	2,765,000	16,887.83	466,948,499	16,185.52	447,529,628	4	2038/10/25	1.33
4	フランス	国債証券	FRTR 0% 03/25/24	2,765,000	15,474.12	427,859,554	15,520.49	429,141,769	0	2024/3/25	1.28
5	ハンガリー	国債証券	REPHUN 1.75% 10/10/27	2,855,000	14,259.50	407,108,725	14,164.70	404,402,185	1.75	2027/10/10	1.20
6	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 12/07/27	2,150,000	17,940.87	385,728,785	18,085.07	388,829,057	4.25	2027/12/7	1.16
7	イタリア	国債証券	BTPS 2% 02/01/28	2,595,000	14,708.22	381,678,309	14,469.64	375,487,158	2	2028/2/1	1.12
8	スペイン	国債証券	SPGB 4.2% 01/31/37	2,200,000	16,433.58	361,538,760	15,741.54	346,313,880	4.2	2037/1/31	1.03
9	ハンガリー	国債証券	REPHUN 1.125% 04/28/26	2,395,000	14,507.56	347,456,062	14,423.82	345,450,489	1.125	2026/4/28	1.03
10	イタリア	国債証券	BTPS 0.85% 01/15/27	2,395,000	14,403.28	344,958,556	14,237.38	340,985,251	0.85	2027/1/15	1.01
11	スロベニア	国債証券	SLOREP 1.25% 03/22/27	2,325,000	14,662.40	340,900,800	14,538.36	338,017,102	1.25	2027/3/22	1.00
12	ドイツ	特殊債券	DBHNGR 3.125% 07/24/26	1,942,000	17,135.91	332,779,496	17,270.98	335,402,598	3.125	2026/7/24	1.00
13	フランス	特殊債券	AGFRNC 2.875% 01/21/30	2,100,000	15,305.46	321,414,660	15,008.42	315,176,820	2.875	2030/1/21	0.94
14	スペイン	国債証券	SPGB 0% 05/31/24	2,030,000	15,302.30	310,636,690	15,409.89	312,820,929	0	2024/5/31	0.93
15	ポルトガル	国債証券	PGB 0.7% 10/15/27	2,190,000	14,434.09	316,106,572	14,270.56	312,525,264	0.7	2027/10/15	0.93
16	スペイン	国債証券	SPGB 0.6% 10/31/29	2,345,000	13,304.54	311,991,650	13,162.98	308,671,881	0.6	2029/10/31	0.92
17	イギリス	国債証券	UKT 0.125% 01/30/26	1,850,000	16,288.97	301,346,079	16,484.28	304,959,260	0.125	2026/1/30	0.91
18	イタリア	国債証券	BTPS 2.1% 07/15/26	2,030,000	15,141.14	307,365,142	14,989.46	304,286,038	2.1	2026/7/15	0.90
19	ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/42	1,890,000	16,917.06	319,732,434	16,000.66	302,412,474	3.25	2042/7/4	0.90
20	ブルガリア	国債証券	BGARIA 2.95% 09/03/24	1,850,000	15,635.68	289,260,080	15,567.74	288,003,190	2.95	2024/9/3	0.86
21	スペイン	国債証券	SPGB 1.25% 10/31/30	2,120,000	13,651.99	289,422,188	13,362.85	283,292,420	1.25	2030/10/31	0.84
22	スウェーデン	社債券	TELBSS 3.75% 11/22/29	1,800,000	15,448.29	278,069,256	15,194.54	273,501,792	3.75	2029/11/22	0.81
23	イギリス	国債証券	UKT 0.25% 01/31/25	1,570,000	17,019.09	267,199,826	17,180.63	269,735,989	0.25	2025/1/31	0.80
24	ドイツ	社債券	CMZB 2.875% 10/13/28	1,755,000	15,408.95	270,427,072	15,357.60	269,525,880	2.875	2028/10/13	0.80
25	イタリア	国債証券	BTPS 0.35% 02/01/25	1,770,000	15,062.61	266,608,268	15,048.23	266,353,777	0.35	2025/2/1	0.79
26	ブルガリア	国債証券	BGARIA 3% 03/21/28	1,755,000	15,288.08	268,305,804	15,112.70	265,227,885	3	2028/3/21	0.79
27	ドイツ	社債券	INGDIB 2.375% 09/13/30	1,800,000	14,843.94	267,190,956	14,647.23	263,650,176	2.375	2030/9/13	0.78
28	ルーマニア	国債証券	ROMANI 3.625% 04/24/24	1,655,000	15,769.66	260,987,939	15,761.76	260,857,194	3.625	2024/4/24	0.78
29	スロベニア	国債証券	SLOREP 1.75% 11/03/40	2,305,000	11,598.78	267,351,880	11,054.47	254,805,534	1.75	2040/11/3	0.76
30	ドイツ	国債証券	DBR 0% 02/15/32	2,030,000	12,745.07	258,724,920	12,451.18	252,759,156	0	2032/2/15	0.75

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 9月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	60.26
特殊債券	外国	8.01
社債券	外国	30.40
合計		98.68

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。