有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 9月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド	592,739,298	2.1942	1,300,591,213	2.2896	1,357,135,896	100.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 9月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.24
合計		100.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成30年 9月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	3,400,000	18,038.43	613,306,668	17,509.87	595,335,628	2.5	2044/7/4	3.16
2	フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	3,675,000	16,219.77	596,076,668	15,998.85	587,957,754	4.25	2023/10/25	3.12
3	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 06/07/32	3,000,000	19,833.23	594,997,145	19,390.59	581,717,746	4.25	2032/6/7	3.09
4	フランス	国債証券	FRTR 4% 10/25/38	2,925,000	19,817.81	579,671,091	19,394.18	567,279,994	4	2038/10/25	3.01
5	イタリア	国債証券	BTPS 5% 03/01/22	3,800,000	14,562.75	553,384,679	14,690.00	558,220,144	5	2022/3/1	2.96
6	イタリア	国債証券	BTPS 4.5% 03/01/19	4,100,000	13,506.90	553,783,048	13,453.17	551,580,109	4.5	2019/3/1	2.93
7	スペイン	国債証券	SPGB 1.4% 01/31/20	3,525,000	13,561.91	478,057,609	13,518.25	476,518,392	1.4	2020/1/31	2.53
8	イタリア	国債証券	BTPS 1.5% 08/01/19	3,475,000	13,306.89	462,414,581	13,336.49	463,443,159	1.5	2019/8/1	2.46
9	チェコ	国債証券	CZECH 3.875% 05/24/22	3,000,000	15,171.97	455,159,203	15,033.56	451,007,034	3.875	2022/5/24	2.39
10	ベルギー	国債証券	BGB 2.25% 06/22/23	3,050,000	14,760.05	450,181,688	14,591.55	445,042,565	2.25	2023/6/22	2.36
11	スペイン	地方債証券	MADRID 4.125% 05/21/24	2,810,000	15,672.14	440,387,180	15,526.45	436,293,245	4.125	2024/5/21	2.32
12	イタリア	国債証券	BTPS 5% 08/01/39	2,625,000	15,823.87	415,376,837	16,332.50	428,728,230	5	2039/8/1	2.28
13	スペイン	国債証券	SPGB 4.2% 01/31/37	2,450,000	17,655.04	432,548,562	17,412.74	426,612,337	4.2	2037/1/31	2.27
14	アイルランド	国債証券	IRISH 5% 10/18/20	2,400,000	14,793.73	355,049,610	14,686.36	352,472,878	5	2020/10/18	1.87
15	アイルランド	国債証券	IRISH 4.4% 06/18/19	2,575,000	13,736.49	353,714,764	13,682.96	352,336,345	4.4	2019/6/18	1.87
16	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 12/07/27	1,900,000	18,737.55	356,013,637	18,414.00	349,866,129	4.25	2027/12/7	1.86
17	イギリス	国債証券	UKT 4.5% 03/07/19	2,050,000	15,176.79	311,124,305	15,101.04	309,571,424	4.5	2019/3/7	1.64
18	ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/42	1,475,000	20,066.19	295,976,356	19,538.22	288,188,751	3.25	2042/7/4	1.53
19	ブルガリア	国債証券	BGARIA 2.95% 09/03/24	1,900,000	15,143.24	287,721,636	15,044.13	285,838,641	2.95	2024/9/3	1.52
20	ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	1,350,000	20,708.45	279,564,104	20,192.31	272,596,230	4	2037/1/4	1.45
21	オーストリア	国債証券	RAGB 1.95% 06/18/19	2,000,000	13,489.51	269,790,238	13,448.15	268,963,042	1.95	2019/6/18	1.43
22	イタリア	国債証券	BTPS 3.75% 08/01/21	1,900,000	13,941.30	264,884,872	14,054.41	267,033,798	3.75	2021/8/1	1.42
23	デンマーク	国債証券	DGB 1.5% 11/15/23	13,000,000	1,929.97	250,896,594	1,909.50	248,235,936	1.5	2023/11/15	1.32
24	スペイン	地方債証券	MADRID 4.3% 09/15/26	1,500,000	16,255.44	243,831,600	16,098.08	241,471,315	4.3	2026/9/15	1.28
25	イギリス	国債証券	UKT 1.5% 01/22/21	1,575,000	15,121.98	238,171,308	15,066.88	237,303,410	1.5	2021/1/22	1.26
26	イタリア	国債証券	BTPS 3.5% 03/01/30	1,690,000	13,496.11	228,084,344	13,747.84	232,338,591	3.5	2030/3/1	1.23
27	スペイン	社債券	POPSM 2.125% 10/08/19	1,700,000	13,562.84	230,568,443	13,525.18	229,928,225	2.125	2019/10/8	1.22
28	スペイン	国債証券	SPGB 3.75% 10/31/18	1,725,000	13,330.28	229,947,386	13,259.91	228,733,595	3.75	2018/10/31	1.21
29	スロベニア	国債証券	SLOREP 2.25% 03/25/22	1,600,000	14,367.58	229,881,315	14,267.15	228,274,493	2.25	2022/3/25	1.21
30	ブルガリア	国債証券	BGARIA 3% 03/21/28	1,500,000	15,004.40	225,066,134	14,930.49	223,957,480	3	2028/3/21	1.19

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 9月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	69.44
地方債証券	外国	4.36
特殊債券	外国	7.37
社債券	外国	15.80
合計		96.98

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。