有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド	398,491,848	2.3411	932,927,550	2.2250	886,644,361	100.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.25
合計		100.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2022年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	2,030,000	17,770.78	360,746,972	15,100.15	306,533,086	2.5	2044/7/4	2.60
2	スペイン	国債証券	SPGB 4.2% 01/31/37	1,600,000	17,524.28	280,388,510	15,350.63	245,610,163	4.2	2037/1/31	2.08
3	イタリア	国債証券	BTPS 5% 08/01/39	1,500,000	17,374.22	260,613,395	14,954.98	224,324,784	5	2039/8/1	1.90
4	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 12/07/27	1,325,000	17,904.91	237,240,127	16,058.79	212,779,047	4.25	2027/12/7	1.80
5	フランス	国債証券	FRTR 0% 03/25/24	1,400,000	14,106.75	197,494,617	13,848.87	193,884,243	0	2024/3/25	1.64
6	ハンガリー	国債証券	REPHUN 1.75% 10/10/27	1,550,000	13,426.46	208,110,266	12,374.72	191,808,222	1.75	2027/10/10	1.63
7	フランス	国債証券	FRTR 4% 10/25/38	1,150,000	18,415.49	211,778,208	15,941.26	183,324,526	4	2038/10/25	1.55
8	イギリス	国債証券	UKT 2.25% 09/07/23	1,150,000	16,183.32	186,108,185	15,882.52	182,648,994	2.25	2023/9/7	1.55
9	ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/42	1,025,000	19,526.30	200,144,616	16,494.03	169,063,849	3.25	2042/7/4	1.43
10	ハンガリー	国債証券	REPHUN 1.125% 04/28/26	1,300,000	13,635.67	177,263,830	12,538.39	162,999,096	1.125	2026/4/28	1.38
11	イタリア	国債証券	BTPS 2% 02/01/28	1,250,000	13,998.72	174,984,076	12,944.00	161,800,050	2	2028/2/1	1.37
12	スロベニア	国債証券	SLOREP 1.25% 03/22/27	1,200,000	14,249.64	170,995,771	13,459.20	161,510,428	1.25	2027/3/22	1.37
13	イタリア	国債証券	BTPS 0.85% 01/15/27	1,275,000	13,483.47	171,914,270	12,599.58	160,644,767	0.85	2027/1/15	1.36
14	イギリス	国債証券	UKT 0.125% 01/31/24	1,000,000	15,698.16	156,981,604	15,250.19	152,501,960	0.125	2024/1/31	1.29
15	イギリス	国債証券	UKT 1.75% 09/07/37	1,300,000	14,486.71	188,327,266	11,627.66	151,159,684	1.75	2037/9/7	1.28
16	ポルトガル	国債証券	PGB 1.95% 06/15/29	1,100,000	14,647.64	161,124,137	13,472.72	148,199,950	1.95	2029/6/15	1.26
17	イタリア	国債証券	BTPS 2.1% 07/15/26	1,075,000	14,287.11	153,586,514	13,469.16	144,793,522	2.1	2026/7/15	1.23
18	スペイン	国債証券	SPGB 0% 05/31/24	1,050,000	14,041.46	147,435,336	13,705.77	143,910,604	0	2024/5/31	1.22
19	スペイン	国債証券	SPGB 1.25% 10/31/30	1,150,000	13,638.70	156,845,109	12,380.98	142,381,342	1.25	2030/10/31	1.21
20	イギリス	国債証券	UKT 0.125% 01/30/26	1,000,000	15,187.12	151,871,252	14,008.18	140,081,864	0.125	2026/1/30	1.19
21	ポルトガル	国債証券	PGB 0.7% 10/15/27	1,050,000	13,821.98	145,130,891	12,913.40	135,590,754	0.7	2027/10/15	1.15
22	ドイツ	特殊債券	DBHNGR 3.125% 07/24/26	900,000	16,191.38	145,722,496	14,876.62	133,889,605	3.125	2026/7/24	1.13
23	ブルガリア	国債証券	BGARIA 2.95% 09/03/24	900,000	14,644.72	131,802,552	14,149.45	127,345,090	2.95	2024/9/3	1.08
24	フランス	国債証券	FRTR 0% 02/25/26	950,000	13,785.66	130,963,858	13,234.33	125,726,198	0	2026/2/25	1.07
25	イタリア	国債証券	BTPS 0.35% 02/01/25	940,000	13,821.51	129,922,219	13,312.61	125,138,560	0.35	2025/2/1	1.06
26	ポーランド	社債券	PKOBHB 0.75% 01/24/24	900,000	14,072.60	126,653,415	13,829.23	124,463,110	0.75	2024/1/24	1.05
27	スペイン	国債証券	SPGB 0.6% 10/31/29	1,025,000	13,210.01	135,402,645	12,094.35	123,967,125	0.6	2029/10/31	1.05
28	ポーランド	特殊債券	BGOSK 1.625% 04/30/28	1,030,000	13,097.70	134,906,409	11,880.87	122,372,998	1.625	2028/4/30	1.04
29	イタリア	国債証券	BTPS 0.95% 09/15/27	950,000	13,344.05	126,768,552	12,391.09	117,715,363	0.95	2027/9/15	1.00
30	ドイツ	国債証券	DBR 0% 02/15/32	1,000,000	12,973.72	129,737,204	11,641.77	116,417,760	0	2032/2/15	0.99

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	66.23
特殊債券	外国	6.13
社債券	外国	24.18
合計		96.54

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。