有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド	776,707,598	2.0657	1,604,444,886	2.0642	1,603,279,823	100.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.27
合計		100.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成29年 3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 06/07/32	2,275,000	20,778.06	472,701,010	19,277.80	438,570,168	4.25	2032/6/7	2.98
2	イタリア	国債証券	BTPS 5% 03/01/22	2,950,000	14,995.34	442,362,668	14,229.85	419,780,696	5	2022/3/1	2.86
3	イタリア	国債証券	BTPS 4.5% 03/01/19	3,075,000	13,356.58	410,714,989	12,990.02	399,443,349	4.5	2019/3/1	2.72
4	フランス	国債証券	FRTR 4% 10/25/38	2,250,000	19,835.53	446,299,567	17,005.98	382,634,715	4	2038/10/25	2.60
5	フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	2,525,000	15,907.14	401,655,390	15,009.68	378,994,596	4.25	2023/10/25	2.58
6	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	2,100,000	18,561.83	389,798,486	15,989.56	335,780,953	2.5	2044/7/4	2.28
7	イタリア	国債証券	BTPS 1.5% 08/01/19	2,500,000	12,518.05	312,951,375	12,329.98	308,249,618	1.5	2019/8/1	2.10
8	スペイン	国債証券	SPGB 1.4% 01/31/20	2,330,000	12,559.84	292,644,396	12,495.17	291,137,581	1.4	2020/1/31	1.98
9	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 12/07/27	1,575,000	19,344.70	304,679,043	18,417.71	290,079,065	4.25	2027/12/7	1.97
10	ベルギー	国債証券	BGB 2.25% 06/22/23	2,125,000	14,095.21	299,523,217	13,618.08	289,384,340	2.25	2023/6/22	1.97
11	イタリア	国債証券	BTPS 5% 08/01/39	1,800,000	18,883.00	339,894,092	15,646.96	281,645,456	5	2039/8/1	1.92
12	スペイン	国債証券	SPGB 3.75% 10/31/18	2,200,000	13,011.96	286,263,271	12,746.85	280,430,785	3.75	2018/10/31	1.91
13	スペイン	地方債証券	MADRID 4.125% 05/21/24	1,850,000	14,767.61	273,200,800	14,234.88	263,345,377	4.125	2024/5/21	1.79
14	チェコ	国債証券	CZECH 3.875% 05/24/22	1,800,000	14,663.48	263,942,740	14,225.06	256,051,125	3.875	2022/5/24	1.74
15	アイルランド	国債証券	IRISH 5% 10/18/20	1,800,000	14,662.86	263,931,631	14,205.29	255,695,349	5	2020/10/18	1.74
16	アイルランド	国債証券	IRISH 4.4% 06/18/19	1,825,000	13,632.27	248,789,096	13,256.56	241,932,226	4.4	2019/6/18	1.65
17	オーストリア	国債証券	RAGB 1.95% 06/18/19	1,850,000	12,834.94	237,446,420	12,661.80	234,243,356	1.95	2019/6/18	1.59
18	スペイン	国債証券	SPGB 4.2% 01/31/37	1,500,000	17,020.58	255,308,846	15,196.55	227,948,391	4.2	2037/1/31	1.55
19	イギリス	国債証券	UKT 4.5% 03/07/19	1,350,000	15,589.96	210,464,527	15,204.98	205,267,279	4.5	2019/3/7	1.40
20	スペイン	社債券	SANTAN 2.875% 01/30/18	1,600,000	12,529.17	200,466,768	12,297.64	196,762,262	2.875	2018/1/30	1.34
21	スペイン	社債券	POPSM 2.125% 10/08/19	1,500,000	12,833.25	192,498,818	12,631.25	189,468,850	2.125	2019/10/8	1.29
22	デンマーク	国債証券	DGB 1.5% 11/15/23	10,500,000	1,802.66	189,279,650	1,765.52	185,380,230	1.5	2023/11/15	1.26
23	ブルガリア	国債証券	BGARIA 2.95% 09/03/24	1,400,000	13,108.53	183,519,477	13,236.79	185,315,130	2.95	2024/9/3	1.26
24	イタリア	国債証券	BTPS 3.5% 03/01/30	1,300,000	15,022.21	195,288,785	13,284.71	172,701,243	3.5	2030/3/1	1.18
25	ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/42	950,000	20,293.09	192,784,396	17,926.33	170,300,172	3.25	2042/7/4	1.16
26	イギリス	国債証券	UKT 1.5% 01/22/21	1,150,000	14,523.49	167,020,186	14,643.26	168,397,522	1.5	2021/1/22	1.15
27	ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	875,000	21,013.56	183,868,666	18,886.09	165,253,300	4	2037/1/4	1.12
28	イタリア	国債証券	BTPS 3.75% 08/01/21	1,175,000	14,053.90	165,133,329	13,502.72	158,657,063	3.75	2021/8/1	1.08
29	スペイン	地方債証券	MADRID 4.3% 09/15/26	1,050,000	15,290.56	160,550,943	14,489.79	152,142,883	4.3	2026/9/15	1.04
30	ポーランド	特殊債券	BGOSK 1.75% 05/06/26	1,250,000	12,529.31	156,616,440	12,170.66	152,133,300	1.75	2026/5/6	1.04

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	58.65
地方債証券	外国	2.83
特殊債券	外国	6.70
社債券	外国	19.22
合計		87.40

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。