有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 9月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド	715,407,261	2.2449	1,606,017,761	2.2959	1,642,503,530	100.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 9月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.17
合計		100.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成29年 9月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 06/07/32	2,450,000	20,798.73	509,569,131	20,169.29	494,147,744	4.25	2032/6/7	3.01
2	イタリア	国債証券	BTPS 5% 03/01/22	3,125,000	15,845.05	495,158,022	15,797.85	493,683,055	5	2022/3/1	3.01
3	フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	2,950,000	16,753.71	494,234,714	16,676.66	491,961,484	4.25	2023/10/25	3.00
4	フランス	国債証券	FRTR 4% 10/25/38	2,525,000	19,668.33	496,625,516	19,252.62	486,128,705	4	2038/10/25	2.96
5	イタリア	国債証券	BTPS 4.5% 03/01/19	3,300,000	14,259.32	470,557,590	14,177.08	467,843,896	4.5	2019/3/1	2.85
6	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	2,300,000	17,518.92	402,935,378	17,044.65	392,027,065	2.5	2044/7/4	2.39
7	イタリア	国債証券	BTPS 1.5% 08/01/19	2,800,000	13,709.66	383,870,606	13,688.86	383,288,192	1.5	2019/8/1	2.33
8	スペイン	国債証券	SPGB 1.4% 01/31/20	2,700,000	13,825.74	373,295,216	13,772.55	371,859,107	1.4	2020/1/31	2.26
9	イタリア	国債証券	BTPS 5% 08/01/39	2,100,000	17,736.31	372,462,710	17,398.03	365,358,756	5	2039/8/1	2.22
10	スペイン	地方債証券	MADRID 4.125% 05/21/24	2,200,000	16,045.33	352,997,462	15,947.71	350,849,676	4.125	2024/5/21	2.14
11	チェコ	国債証券	CZECH 3.875% 05/24/22	2,200,000	15,728.38	346,024,431	15,676.30	344,878,600	3.875	2022/5/24	2.10
12	ベルギー	国債証券	BGB 2.25% 06/22/23	2,275,000	15,068.83	342,815,971	15,029.32	341,917,041	2.25	2023/6/22	2.08
13	スペイン	国債証券	SPGB 4.2% 01/31/37	1,925,000	17,285.82	332,752,086	16,748.39	322,406,690	4.2	2037/1/31	1.96
14	スペイン	国債証券	SPGB 3.75% 10/31/18	2,275,000	13,962.90	317,656,007	13,877.84	315,720,930	3.75	2018/10/31	1.92
15	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 12/07/27	1,625,000	19,818.87	322,056,704	19,256.53	312,918,686	4.25	2027/12/7	1.91
16	アイルランド	国債証券	IRISH 5% 10/18/20	1,925,000	15,701.78	302,259,291	15,489.97	298,182,073	5	2020/10/18	1.82
17	アイルランド	国債証券	IRISH 4.4% 06/18/19	1,950,000	14,505.12	282,849,855	14,411.56	281,025,576	4.4	2019/6/18	1.71
18	オーストリア	国債証券	RAGB 1.95% 06/18/19	1,850,000	13,915.37	257,434,406	13,876.04	256,706,919	1.95	2019/6/18	1.56
19	イギリス	国債証券	UKT 4.5% 03/07/19	1,575,000	16,151.36	254,384,058	16,022.51	252,354,603	4.5	2019/3/7	1.54
20	スペイン	社債券	SANTAN 2.875% 01/30/18	1,600,000	13,485.60	215,769,656	13,431.13	214,898,160	2.875	2018/1/30	1.31
21	ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	1,050,000	20,615.87	216,466,720	20,247.93	212,603,309	4	2037/1/4	1.29
22	ブルガリア	国債証券	BGARIA 2.95% 09/03/24	1,400,000	14,968.63	209,560,910	15,098.40	211,377,634	2.95	2024/9/3	1.29
23	スペイン	社債券	POPSM 2.125% 10/08/19	1,500,000	13,935.30	209,029,512	13,901.42	208,521,360	2.125	2019/10/8	1.27
24	イタリア	国債証券	BTPS 3.5% 03/01/30	1,400,000	14,949.61	209,294,547	14,779.56	206,913,875	3.5	2030/3/1	1.26
25	デンマーク	国債証券	DGB 1.5% 11/15/23	10,500,000	1,954.94	205,269,734	1,952.82	205,046,698	1.5	2023/11/15	1.25
26	イギリス	国債証券	UKT 1.5% 01/22/21	1,300,000	15,759.41	204,872,408	15,583.54	202,586,040	1.5	2021/1/22	1.23
27	イタリア	国債証券	BTPS 3.75% 08/01/21	1,350,000	15,006.55	202,588,545	14,956.25	201,909,416	3.75	2021/8/1	1.23
28	ポーランド	特殊債券	BGOSK 1.75% 05/06/26	1,450,000	13,730.04	199,085,689	13,789.83	199,952,535	1.75	2026/5/6	1.22
29	スペイン	地方債証券	MADRID 4.3% 09/15/26	1,200,000	16,424.27	197,091,345	16,339.22	196,070,658	4.3	2026/9/15	1.19
30	ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/42	950,000	19,644.52	186,623,030	19,188.85	182,294,113	3.25	2042/7/4	1.11

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 9月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	63.62
地方債証券	外国	3.33
特殊債券	外国	7.58
社債券	外国	18.86
合計		93.39

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。