有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/02/16-2024/08/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド	314,562,218	2.8199	887,065,422	2.8031	881,749,353	100.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.17
合計		100.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2024年 9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BTPS 5% 08/01/39	3,860,000	17,913.55	691,463,215	18,218.06	703,217,351	5	2039/8/1	1.39
2	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	3,455,000	16,100.83	556,283,873	16,016.33	553,364,471	2.5	2044/7/4	1.09
3	フランス	国債証券	FRTR 4% 10/25/38	2,765,000	17,535.70	484,862,262	17,450.41	482,503,854	4	2038/10/25	0.95
4	ハンガリー	国債証券	REPHUN 1.75% 10/10/27	2,855,000	15,098.02	431,048,500	15,267.01	435,873,330	1.75	2027/10/10	0.86
5	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 12/07/27	2,150,000	19,433.48	417,819,861	19,397.18	417,039,503	4.25	2027/12/7	0.82
6	イタリア	国債証券	BTPS 2% 02/01/28	2,595,000	15,525.29	402,881,363	15,705.44	407,556,409	2	2028/2/1	0.80
7	スペイン	国債証券	SPGB 4.2% 01/31/37	2,200,000	17,632.95	387,925,077	17,724.63	389,941,866	4.2	2037/1/31	0.77
8	フランス	国債証券	FRTR 1.25% 05/25/38	3,000,000	12,618.88	378,566,536	12,589.38	377,681,699	1.25	2038/5/25	0.75
9	ハンガリー	国債証券	REPHUN 1.125% 04/28/26	2,395,000	15,365.86	368,012,429	15,420.06	369,310,667	1.125	2026/4/28	0.73
10	イタリア	国債証券	BTPS 0.85% 01/15/27	2,395,000	15,246.29	365,148,667	15,407.31	369,005,199	0.85	2027/1/15	0.73
11	ドイツ	特殊債券	DBHNGR 3.125% 07/24/26	1,942,000	18,696.67	363,089,509	18,712.53	363,397,423	3.125	2026/7/24	0.72
12	ドイツ	地方債証券	NRW 3.15% 11/20/26	2,200,000	16,135.75	354,986,519	16,228.53	357,027,861	3.15	2026/11/20	0.70
13	イギリス	国債証券	UKT 0.125% 01/31/28	2,000,000	16,990.20	339,804,164	17,020.77	340,415,460	0.125	2028/1/31	0.67
14	イギリス	国債証券	UKT 0.125% 01/30/26	1,850,000	18,187.96	336,477,376	18,228.08	337,219,528	0.125	2026/1/30	0.67
15	フランス	特殊債券	AGFRNC 2.875% 01/21/30	2,100,000	15,928.65	334,501,677	15,991.62	335,824,149	2.875	2030/1/21	0.66
16	ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/42	1,890,000	17,824.43	336,881,792	17,757.31	335,613,223	3.25	2042/7/4	0.66
17	ポルトガル	国債証券	PGB 0.7% 10/15/27	2,190,000	15,164.18	332,095,639	15,320.42	335,517,326	0.7	2027/10/15	0.66
18	イギリス	国債証券	UKT 0.5% 01/31/29	2,000,000	16,673.09	333,461,968	16,667.36	333,347,350	0.5	2029/1/31	0.66
19	イタリア	国債証券	BTPS 2.1% 07/15/26	2,030,000	15,745.30	319,629,728	15,866.47	322,089,414	2.1	2026/7/15	0.64
20	オランダ	国債証券	NETHER 2.5% 07/15/34	2,000,000	15,974.56	319,491,343	16,048.22	320,964,476	2.5	2034/7/15	0.63
21	スペイン	国債証券	SPGB 1.25% 10/31/30	2,120,000	14,667.56	310,952,272	14,813.83	314,053,345	1.25	2030/10/31	0.62
22	国際機関	特殊債券	COE 2.875% 01/17/33	1,900,000	16,280.19	309,323,694	16,364.69	310,929,154	2.875	2033/1/17	0.61
23	スロベニア	国債証券	SLOREP 1.75% 11/03/40	2,305,000	13,127.46	302,588,095	13,038.18	300,530,173	1.75	2040/11/3	0.59
24	国際機関	特殊債券	IBRD 0.01% 04/24/28	2,000,000	14,578.27	291,565,584	14,725.75	294,515,039	0.01	2028/4/24	0.58
25	スウェーデン	社債券	TELBSS 3.75% 11/22/29	1,800,000	16,217.37	291,912,823	16,288.32	293,189,857	3.75	2029/11/22	0.58
26	国際機関	特殊債券	EIB 2.75% 07/17/29	1,800,000	16,161.41	290,905,544	16,225.19	292,053,440	2.75	2029/7/17	0.58
27	スペイン	国債証券	SPGB 0.6% 10/31/29	2,000,000	14,413.26	288,265,383	14,561.93	291,238,753	0.6	2029/10/31	0.57
28	ドイツ	社債券	INGDIB 2.375% 09/13/30	1,800,000	15,689.82	282,416,853	15,785.48	284,138,697	2.375	2030/9/13	0.56
29	ブルガリア	国債証券	BGARIA 3% 03/21/28	1,755,000	15,907.92	279,184,091	15,979.66	280,443,189	3	2028/3/21	0.55
30	スロベニア	国債証券	SLOREP 1.25% 03/22/27	1,800,000	15,472.68	278,508,267	15,579.49	280,430,993	1.25	2027/3/22	0.55

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	55.49
地方債証券	外国	1.62
特殊債券	外国	13.67
社債券	外国	26.98
合計		97.76

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。