有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資 信託 受益証券	ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド	520,582,645	2.2344	1,163,191,042	2.2567	1,174,798,854	100.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.16
合計		100.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2019年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	3,150,000	20,188.50	635,937,787	19,868.66	625,863,010	2.5	2044/7/4	4.11
2	フランス	国債証券	FRTR 4% 10/25/38	2,600,000	20,652.31	536,960,315	20,376.15	529,779,978	4	2038/10/25	3.48
3	フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	3,300,000	14,352.41	473,629,603	14,219.04	469,228,637	4.25	2023/10/25	3.08
4	イタリア	国債証券	BTPS 5% 03/01/22	3,300,000	13,181.65	434,994,576	13,274.88	438,071,357	5	2022/3/1	2.87
5	イタリア	国債証券	BTPS 5% 08/01/39	2,350,000	16,980.12	399,032,997	18,573.98	436,488,709	5	2039/8/1	2.86
6	スペイン	国債証券	SPGB 4.2% 01/31/37	2,200,000	18,958.37	417,084,333	18,841.18	414,506,068	4.2	2037/1/31	2.72
7	スペイン	国債証券	SPGB 1.4% 01/31/20	3,025,000	11,905.56	360,143,267	11,876.35	359,259,666	1.4	2020/1/31	2.36
8	スペイン	地方債証券	MADRID 4.125% 05/21/24	2,500,000	14,199.81	354,995,308	14,118.85	352,971,265	4.125	2024/5/21	2.32
9	ベルギー	国債証券	BGB 2.25% 06/22/23	2,650,000	13,202.30	349,861,144	13,107.30	347,343,482	2.25	2023/6/22	2.28
10	チェコ	国債証券	CZECH 3.875% 05/24/22	2,650,000	13,202.89	349,876,781	13,065.99	346,248,846	3.875	2022/5/24	2.27
11	イタリア	国債証券	BTPS 3.5% 03/01/30	2,125,000	13,966.48	296,787,844	14,820.95	314,945,221	3.5	2030/3/1	2.07
12	ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/42	1,300,000	21,831.33	283,807,414	21,492.15	279,397,951	3.25	2042/7/4	1.83
13	アイルランド	国債証券	IRISH 5% 10/18/20	2,100,000	12,593.91	264,472,198	12,495.24	262,400,239	5	2020/10/18	1.72
14	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 12/07/27	1,475,000	17,505.79	258,210,427	17,477.92	257,799,420	4.25	2027/12/7	1.69
15	ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	1,200,000	21,296.70	255,560,508	21,071.29	252,855,489	4	2037/1/4	1.66
16	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 06/07/32	1,275,000	19,161.09	244,304,019	19,130.58	243,914,905	4.25	2032/6/7	1.60
17	イタリア	国債証券	BTPS 0.05% 04/15/21	2,000,000	11,794.32	235,886,574	11,859.23	237,184,794	0.05	2021/4/15	1.56
18	ブルガリア	国債証券	BGARIA 2.95% 09/03/24	1,700,000	13,560.49	230,528,466	13,559.31	230,508,403	2.95	2024/9/3	1.51
19	デンマーク	国債証券	DGB 1.5% 11/15/23	13,000,000	1,744.15	226,740,696	1,734.51	225,486,963	1.5	2023/11/15	1.48
20	スペイン	国債証券	SPGB 3.45% 07/30/66	1,100,000	20,512.93	225,642,320	20,206.44	222,270,843	3.45	2066/7/30	1.46
21	ハンガリー	国債証券	REPHUN 1.75% 10/10/27	1,650,000	13,213.51	218,023,065	13,300.85	219,464,090	1.75	2027/10/10	1.44
22	イギリス	国債証券	UKT 2.5% 07/22/65	1,000,000	20,549.03	205,490,368	21,450.00	214,500,019	2.5	2065/7/22	1.41
23	イタリア	国債証券	BTPS 0.2% 10/15/20	1,800,000	11,832.92	212,992,582	11,860.77	213,493,931	0.2	2020/10/15	1.40
24	イタリア	国債証券	BTPS 3.75% 08/01/21	1,650,000	12,603.35	207,955,371	12,663.54	208,948,509	3.75	2021/8/1	1.37
25	スペイン	地方債証券	MADRID 4.3% 09/15/26	1,300,000	15,314.27	199,085,577	15,213.36	197,773,785	4.3	2026/9/15	1.30
26	スロベニア	国債証券	SLOREP 1.75% 11/03/40	1,350,000	14,999.75	202,496,650	14,548.32	196,402,393	1.75	2040/11/3	1.29
27	ブルガリア	国債証券	BGARIA 3% 03/21/28	1,300,000	14,515.27	188,698,637	14,649.82	190,447,694	3	2028/3/21	1.25
28	スペイン	社債券	SANTAN 2.125% 10/08/19	1,600,000	11,846.25	189,540,121	11,807.90	188,926,416	2.125	2019/10/8	1.24
29	イタリア	国債証券	BTPS 0.7% 05/01/20	1,550,000	11,865.73	183,918,828	11,867.91	183,952,670	0.7	2020/5/1	1.21
30	スロベニア	国債証券	SLOREP 2.25% 03/25/22	1,450,000	12,684.78	183,929,449	12,623.41	183,039,579	2.25	2022/3/25	1.20

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	73.42
地方債証券	外国	3.74
特殊債券	外国	8.83
社債券	外国	12.41
合計		98.39

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。