有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド	932,987,869	2.0038	1,869,521,092	1.9993	1,865,322,646	100.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.18
合計		100.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成28年 9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 06/07/32	2,450,000	19,465.29	476,899,605	19,026.44	466,147,780	4.25	2032/6/7	3.40
2	フランス	国債証券	FRTR 4% 10/25/38	2,400,000	18,910.71	453,857,162	18,730.47	449,531,346	4	2038/10/25	3.27
3	イタリア	国債証券	BTPS 5% 03/01/22	3,000,000	14,221.00	426,630,020	14,113.32	423,399,600	5	2022/3/1	3.08
4	イタリア	国債証券	BTPS 4.5% 03/01/19	3,125,000	12,649.46	395,295,786	12,577.29	393,040,375	4.5	2019/3/1	2.86
5	フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	2,550,000	15,071.12	384,313,757	15,007.16	382,682,674	4.25	2023/10/25	2.79
6	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 03/07/36	1,850,000	20,352.16	376,514,960	19,784.93	366,021,205	4.25	2036/3/7	2.67
7	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	2,000,000	17,707.58	354,151,632	17,537.92	350,758,512	2.5	2044/7/4	2.56
8	イタリア	国債証券	BTPS 5% 08/01/39	1,825,000	18,123.99	330,762,941	17,454.03	318,536,215	5	2039/8/1	2.32
9	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 12/07/27	1,700,000	18,109.13	307,855,240	17,912.94	304,519,980	4.25	2027/12/7	2.22
10	イタリア	国債証券	BTPS 1.5% 08/01/19	2,550,000	11,848.90	302,147,051	11,817.78	301,353,390	1.5	2019/8/1	2.20
11	ベルギー	国債証券	BGB 2.25% 06/22/23	2,200,000	13,357.32	293,861,257	13,337.93	293,434,627	2.25	2023/6/22	2.14
12	スペイン	国債証券	SPGB 1.4% 01/31/20	2,350,000	11,890.40	279,424,579	11,885.79	279,316,206	1.4	2020/1/31	2.03
13	チェコ	国債証券	CZECH 3.875% 05/24/22	1,925,000	13,876.31	267,119,095	13,824.25	266,116,851	3.875	2022/5/24	1.94
14	スペイン	地方債証券	MADRID 4.125% 05/21/24	1,800,000	14,004.56	252,082,259	14,045.53	252,819,553	4.125	2024/5/21	1.84
15	スペイン	国債証券	SPGB 3.75% 10/31/18	2,050,000	12,318.91	252,537,795	12,272.35	251,583,249	3.75	2018/10/31	1.83
16	アイルランド	国債証券	IRISH 5% 10/18/20	1,800,000	13,890.71	250,032,938	13,833.32	248,999,774	5	2020/10/18	1.81
17	アイルランド	国債証券	IRISH 4.4% 06/18/19	1,925,000	12,908.88	248,496,059	12,835.18	247,077,330	4.4	2019/6/18	1.80
18	スペイン	国債証券	SPGB 4.2% 01/31/37	1,450,000	16,382.84	237,551,263	16,301.16	236,366,936	4.2	2037/1/31	1.72
19	オーストリア	国債証券	RAGB 1.95% 06/18/19	1,900,000	12,150.53	230,860,134	12,116.48	230,213,188	1.95	2019/6/18	1.68
20	イタリア	国債証券	BTPS 4% 02/01/17	2,000,000	11,558.41	231,168,247	11,498.10	229,962,096	4	2017/2/1	1.68
21	スペイン	社債券	BBVASM 3.625% 01/18/17	2,000,000	11,523.61	230,472,216	11,467.49	229,349,952	3.625	2017/1/18	1.67
22	イギリス	国債証券	UKT 4.5% 03/07/19	1,450,000	14,592.74	211,594,803	14,528.55	210,664,048	4.5	2019/3/7	1.53
23	ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/42	950,000	19,431.84	184,602,566	19,299.54	183,345,630	3.25	2042/7/4	1.34
24	イギリス	国債証券	UKT 1.75% 09/07/22	1,250,000	14,290.13	178,626,687	14,224.63	177,807,937	1.75	2022/9/7	1.30
25	イギリス	国債証券	UKT 2.25% 09/07/23	1,200,000	14,878.32	178,539,900	14,781.38	177,376,620	2.25	2023/9/7	1.29
26	スペイン	社債券	SANTAN 2.875% 01/30/18	1,500,000	11,861.99	177,929,856	11,814.94	177,224,190	2.875	2018/1/30	1.29
27	ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	875,000	19,885.61	173,999,098	19,758.87	172,890,154	4	2037/1/4	1.26
28	国際機関	特殊債券	EU 3.75% 04/04/42	875,000	19,432.28	170,032,490	19,486.81	170,509,594	3.75	2042/4/4	1.24
29	イタリア	国債証券	BTPS 3.5% 03/01/30	1,200,000	14,436.05	173,232,614	14,101.98	169,223,808	3.5	2030/3/1	1.23
30	イギリス	国債証券	UKT 3.5% 01/22/45	825,000	20,192.65	166,589,425	19,415.50	160,177,957	3.5	2045/1/22	1.17

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	62.60
地方債証券	外国	2.80
特殊債券	外国	6.64
社債券	外国	20.90
合計		92.94

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。