有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/08/16-2026/02/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2026年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド	275,325,927	3.2718	900,829,909	3.2289	888,999,885	100.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2026年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.16
合計		100.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2026年 3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	トルコ	国債証券	TURKEY 5.15% 03/10/34	3,500,000	18,279.92	639,797,357	17,569.39	614,928,795	5.15	2034/3/10	0.94
2	ハンガリー	国債証券	REPHUN 1.75% 10/10/27	2,855,000	18,102.56	516,828,288	17,928.32	511,853,750	1.75	2027/10/10	0.79
3	イタリア	国債証券	BTPS 0.85% 01/15/27	2,800,000	18,057.99	505,623,954	18,101.46	506,841,063	0.85	2027/1/15	0.78
4	フランス	国債証券	FRTR 4% 10/25/38	2,765,000	19,015.94	525,790,984	18,309.82	506,266,531	4	2038/10/25	0.78
5	イタリア	国債証券	BTPS 2% 02/01/28	2,595,000	18,282.30	474,425,914	18,061.29	468,690,729	2	2028/2/1	0.72
6	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 07/31/34	2,200,000	20,621.85	453,680,735	20,294.75	446,484,612	4.25	2034/7/31	0.69
7	ハンガリー	国債証券	REPHUN 1.125% 04/28/26	2,395,000	18,257.54	437,268,286	18,302.30	438,340,097	1.125	2026/4/28	0.67
8	イギリス	国債証券	UKT 4.5% 03/07/35	2,125,000	20,885.81	443,823,524	20,547.99	436,644,811	4.5	2035/3/7	0.67
9	ドイツ	社債券	PBBGR 3.25% 09/01/28	2,440,000	18,292.21	446,329,996	17,819.56	434,797,395	3.25	2028/9/1	0.67
10	スペイン	国債証券	SPGB 4.2% 01/31/37	2,200,000	19,770.68	434,954,980	19,280.97	424,181,477	4.2	2037/1/31	0.65
11	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 12/07/27	2,000,000	21,335.13	426,702,660	21,065.01	421,300,292	4.25	2027/12/7	0.65
12	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 06/07/32	2,000,000	21,150.05	423,001,194	20,801.22	416,024,542	4.25	2032/6/7	0.64
13	ドイツ	特殊債券	DBHNGR 3.125% 07/24/26	1,942,000	20,924.04	406,344,984	21,028.71	408,377,692	3.125	2026/7/24	0.63
14	イタリア	国債証券	BTPS 5% 08/01/39	2,000,000	20,774.85	415,497,014	19,872.47	397,449,470	5	2039/8/1	0.61
15	イギリス	国債証券	UKT 0.125% 01/31/28	2,000,000	19,353.56	387,071,226	19,583.58	391,671,680	0.125	2028/1/31	0.60
16	ポルトガル	国債証券	PGB 0.7% 10/15/27	2,190,000	17,867.80	391,304,868	17,806.35	389,959,281	0.7	2027/10/15	0.60
17	イギリス	国債証券	UKT 0.5% 01/31/29	2,000,000	18,861.86	377,237,228	18,975.81	379,516,352	0.5	2029/1/31	0.58
18	スロバキア	国債証券	SLOVGB 4% 10/19/32	2,000,000	19,573.33	391,466,636	18,762.84	375,256,860	4	2032/10/19	0.58
19	イタリア	国債証券	BTPS 3% 08/01/29	2,000,000	18,700.30	374,006,004	18,311.65	366,233,088	3	2029/8/1	0.56
20	ドイツ	国債証券	DBR 2.1% 11/15/29	2,000,000	18,281.39	365,627,835	18,021.86	360,437,332	2.1	2029/11/15	0.55
21	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 02/15/35	2,000,000	18,084.34	361,686,904	17,651.37	353,027,568	2.5	2035/2/15	0.54
22	オランダ	国債証券	NETHER 2.5% 07/15/34	2,000,000	17,929.88	358,597,729	17,566.27	351,325,523	2.5	2034/7/15	0.54
23	国際機関	特殊債券	IBRD 0.01% 04/24/28	2,000,000	17,222.19	344,443,980	17,318.67	346,373,453	0.01	2028/4/24	0.53
24	国際機関	特殊債券	COE 2.875% 01/17/33	1,900,000	18,346.50	348,583,544	17,991.78	341,843,960	2.875	2033/1/17	0.53
25	ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/42	1,890,000	18,753.67	354,444,410	18,064.96	341,427,894	3.25	2042/7/4	0.52
26	スペイン	国債証券	SPGB 0.6% 10/31/29	2,000,000	17,018.61	340,372,278	16,946.62	338,932,509	0.6	2029/10/31	0.52
27	フランス	国債証券	FRTR 1.25% 05/25/38	2,500,000	13,887.80	347,195,130	13,537.49	338,437,303	1.25	2038/5/25	0.52
28	スウェーデン	社債券	TELBSS 3.75% 11/22/29	1,800,000	18,885.54	339,939,797	18,389.97	331,019,468	3.75	2029/11/22	0.51
29	イギリス	国債証券	UKT 0.875% 10/22/29	1,750,000	18,703.58	327,312,806	18,661.38	326,574,201	0.875	2029/10/22	0.50
30	スロベニア	国債証券	SLOREP 1.25% 03/22/27	1,800,000	18,150.25	326,704,565	18,113.57	326,044,289	1.25	2027/3/22	0.50

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2026年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	54.79
地方債証券	外国	1.25
特殊債券	外国	12.47
社債券	国内	0.25
	外国	28.40
合計		97.15

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。