有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド	1,129,169,817	2.3206	2,620,463,096	2.2756	2,569,538,835	100.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.18
合計		100.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年 3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還 期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債 証券	BTPS 5% 03/01/22	1,850,000	15,857.48	293,363,481	16,546.07	306,102,457	5	2022/3/1	3.85
2	イギリス	国債 証券	UKT 4.25% 12/07/27	1,200,000	21,890.31	262,683,789	22,833.91	274,006,993	4.25	2027/12/7	3.44
3	イギリス	国債 証券	UKT 4.25% 06/07/32	1,025,000	21,722.06	222,651,115	23,547.97	241,366,762	4.25	2032/6/7	3.03
4	イタリア	国債 証券	BTPS 4.5% 03/01/19	1,600,000	15,002.82	240,045,270	15,072.15	241,154,554	4.5	2019/3/1	3.03
5	フランス	国債 証券	FRTR 4% 10/25/38	1,100,000	17,507.71	192,584,843	21,329.47	234,624,218	4	2038/10/25	2.95
6	オーストリア	国債 証券	RAGB 1.95% 06/18/19	1,500,000	14,072.39	211,085,886	14,118.21	211,773,258	1.95	2019/6/18	2.66
7	イギリス	国債 証券	UKT 4.25% 03/07/36	800,000	21,581.59	172,652,755	24,050.13	192,401,074	4.25	2036/3/7	2.42
8	フランス	国債 証券	FRTR 4.25% 10/25/23	1,100,000	16,625.55	182,881,053	17,363.83	191,002,204	4.25	2023/10/25	2.40
9	ドイツ	国債 証券	DBR 2.5% 07/04/44	950,000	15,559.56	147,815,851	19,706.33	187,210,219	2.5	2044/7/4	2.35
10	ドイツ	国債 証券	DBR 3.25% 07/04/42	850,000	17,497.03	148,724,768	21,794.06	185,249,554	3.25	2042/7/4	2.33
11	イタリア	国債 証券	BTPS 4% 02/01/17	1,200,000	14,071.61	168,859,403	13,942.93	167,315,242	4	2017/2/1	2.10
12	スペイン	社債券	BBVASM 3.625% 01/18/17	1,200,000	13,963.44	167,561,352	13,866.04	166,392,576	3.625	2017/1/18	2.09
13	イタリア	国債 証券	BTPS 5% 08/01/39	800,000	16,583.35	132,666,804	20,168.32	161,346,587	5	2039/8/1	2.03
14	アイルランド	国債 証券	IRISH 4.4% 06/18/19	1,000,000	15,327.30	153,273,065	15,421.41	154,214,171	4.4	2019/6/18	1.94
15	イタリア	国債 証券	BTPS 1.5% 08/01/19	1,100,000	13,226.62	145,492,833	13,560.44	149,164,924	1.5	2019/8/1	1.88
16	チェコ	国債 証券	CZECH 3.875% 05/24/22	900,000	15,609.69	140,487,286	16,185.74	145,671,696	3.875	2022/5/24	1.83
17	オランダ	社債券	RWE 4.75% 01/31/34	700,000	19,437.51	136,062,574	20,224.30	141,570,101	4.75	2034/1/31	1.78
18	イギリス	国債 証券	UKT 2.25% 09/07/23	750,000	17,591.91	131,939,364	18,846.92	141,351,966	2.25	2023/9/7	1.78
19	イタリア	国債 証券	BTPS 4.75% 09/15/16	1,000,000	14,116.34	141,163,406	13,903.18	139,031,892	4.75	2016/9/15	1.75
20	ベルギー	国債 証券	BGB 2.25% 06/22/23	900,000	14,319.11	128,872,079	15,112.55	136,013,029	2.25	2023/6/22	1.71
21	スペイン	国債 証券	SPGB 3.75% 10/31/18	900,000	14,578.41	131,205,720	14,591.27	131,321,509	3.75	2018/10/31	1.65
22	アイルランド	国債 証券	IRISH 5% 10/18/20	800,000	16,127.27	129,018,170	16,407.93	131,263,518	5	2020/10/18	1.65
23	スペイン	国債 証券	SPGB 1.4% 01/31/20	950,000	13,266.48	126,031,624	13,538.94	128,619,975	1.4	2020/1/31	1.62
24	イギリス	国債 証券	UKT 4.5% 03/07/19	625,000	20,118.69	125,741,860	20,305.32	126,908,263	4.5	2019/3/7	1.60
25	スペイン	社債券	SANTAN 2.875% 01/30/18	800,000	14,023.68	112,189,491	14,061.52	112,492,224	2.875	2018/1/30	1.41
26	フランス	社債券	SOCGEN 3.75% 03/01/17	800,000	14,026.11	112,208,909	13,913.61	111,308,919	3.75	2017/3/1	1.40
27	オランダ	社債券	VW 2.375% 11/13/18	600,000	18,081.58	108,489,521	18,500.58	111,003,496	2.375	2018/11/13	1.40
28	イギリス	国債 証券	UKT 1.75% 09/07/22	600,000	17,495.73	104,974,401	18,237.92	109,427,576	1.75	2022/9/7	1.38
29	ポーランド	国債 証券	POLGB 4% 10/25/23	3,000,000	3,453.45	103,603,632	3,636.62	109,098,694	4	2023/10/25	1.37
30	スペイン	国債 証券	SPGB 4.2% 01/31/37	600,000	15,102.22	90,613,320	18,163.35	108,980,100	4.2	2037/1/31	1.37

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	64.12
地方債証券	外国	1.96
特殊債券	外国	4.10
社債券	外国	25.06
合計		95.25

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。