有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/08/16-2025/02/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド	299,684,408	2.8045	840,465,100	2.8161	843,941,261	100.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.27
合計		100.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2025年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BTPS 5% 08/01/39	3,860,000	18,211.30	702,956,520	17,801.24	687,128,111	5	2039/8/1	1.24
2	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 07/31/34	3,300,000	19,244.34	635,063,247	18,800.54	620,417,820	4.25	2034/7/31	1.12
3	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	3,455,000	16,368.45	565,530,265	14,900.01	514,795,497	2.5	2044/7/4	0.93
4	フランス	国債証券	FRTR 4% 10/25/38	2,765,000	17,827.17	492,921,505	16,815.80	464,956,870	4	2038/10/25	0.84
5	ハンガリー	国債証券	REPHUN 1.75% 10/10/27	2,855,000	15,348.97	438,213,265	15,703.93	448,347,236	1.75	2027/10/10	0.81
6	イタリア	国債証券	BTPS 0.85% 01/15/27	2,800,000	15,515.41	434,431,695	15,848.18	443,749,107	0.85	2027/1/15	0.80
7	イギリス	国債証券	UKT 0.875% 10/22/29	2,500,000	16,867.45	421,686,421	16,815.82	420,395,580	0.875	2029/10/22	0.76
8	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 12/07/27	2,150,000	19,717.30	423,922,135	19,498.29	419,213,278	4.25	2027/12/7	0.76
9	イタリア	国債証券	BTPS 2% 02/01/28	2,595,000	15,783.35	409,577,943	16,052.40	416,559,863	2	2028/2/1	0.75
10	イギリス	国債証券	UKT 3.75% 03/07/27	2,000,000	19,089.71	381,794,389	19,217.25	384,345,060	3.75	2027/3/7	0.69
11	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 06/07/32	2,000,000	19,719.38	394,387,649	19,199.80	383,996,183	4.25	2032/6/7	0.69
12	ハンガリー	国債証券	REPHUN 1.125% 04/28/26	2,395,000	15,621.27	374,129,426	15,977.84	382,669,421	1.125	2026/4/28	0.69
13	スペイン	国債証券	SPGB 4.2% 01/31/37	2,200,000	17,926.04	394,373,056	17,284.21	380,252,646	4.2	2037/1/31	0.69
14	イギリス	国債証券	UKT 4% 10/22/31	2,000,000	19,178.19	383,563,965	18,920.70	378,414,168	4	2031/10/22	0.68
15	ドイツ	特殊債券	DBHNGR 3.125% 07/24/26	1,942,000	18,969.74	368,392,445	19,027.30	369,510,348	3.125	2026/7/24	0.67
16	フランス	国債証券	FRTR 1.25% 05/25/38	3,000,000	12,828.63	384,858,960	12,181.93	365,457,984	1.25	2038/5/25	0.66
17	ドイツ	地方債証券	NRW 3.15% 11/20/26	2,200,000	16,403.95	360,887,004	16,436.20	361,596,590	3.15	2026/11/20	0.65
18	イギリス	国債証券	UKT 0.125% 01/30/26	1,850,000	18,453.60	341,391,641	18,841.24	348,562,981	0.125	2026/1/30	0.63
19	イギリス	国債証券	UKT 0.125% 01/31/28	2,000,000	17,238.35	344,767,016	17,424.41	348,488,360	0.125	2028/1/31	0.63
20	ポルトガル	国債証券	PGB 0.7% 10/15/27	2,190,000	15,416.23	337,615,638	15,643.96	342,602,759	0.7	2027/10/15	0.62
21	フランス	特殊債券	AGFRNC 2.875% 01/21/30	2,100,000	16,193.41	340,061,669	16,159.37	339,346,896	2.875	2030/1/21	0.61
22	イギリス	国債証券	UKT 0.5% 01/31/29	2,000,000	16,916.60	338,332,192	16,941.80	338,836,124	0.5	2029/1/31	0.61
23	イタリア	国債証券	BTPS 3% 08/01/29	2,000,000	16,328.74	326,574,992	16,387.90	327,758,176	3	2029/8/1	0.59
24	ドイツ	国債証券	DBR 2.1% 11/15/29	2,000,000	16,136.36	322,727,213	16,079.95	321,599,136	2.1	2029/11/15	0.58
25	スペイン	国債証券	SPGB 1.25% 10/31/30	2,120,000	14,911.36	316,120,832	14,956.33	317,074,349	1.25	2030/10/31	0.57
26	ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/42	1,890,000	18,120.70	342,481,345	16,653.72	314,755,308	3.25	2042/7/4	0.57
27	オランダ	国債証券	NETHER 2.5% 07/15/34	2,000,000	16,240.09	324,801,837	15,721.43	314,428,717	2.5	2034/7/15	0.57
28	国際機関	特殊債券	COE 2.875% 01/17/33	1,900,000	16,550.79	314,465,185	16,104.26	305,981,107	2.875	2033/1/17	0.55
29	国際機関	特殊債券	IBRD 0.01% 04/24/28	2,000,000	14,820.59	296,411,904	15,064.52	301,290,512	0.01	2028/4/24	0.54
30	スウェーデン	社債券	TELBSS 3.75% 11/22/29	1,800,000	16,486.93	296,764,914	16,598.77	298,777,948	3.75	2029/11/22	0.54

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	56.28
地方債証券	外国	1.50
特殊債券	外国	13.34
社債券	外国	26.14
合計		97.26

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。