有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド	468,621,063	2.4326	1,140,013,578	2.4087	1,128,767,554	100.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.26
合計		100.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2020年 9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	2,000,000	20,189.79	403,795,873	20,715.28	414,305,622	2.5	2044/7/4	3.76
2	イタリア	国債証券	BTPS 5% 03/01/22	2,525,000	13,406.63	338,517,532	13,348.64	337,053,350	5	2022/3/1	3.06
3	フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	2,250,000	14,354.67	322,980,139	14,318.66	322,169,930	4.25	2023/10/25	2.92
4	イタリア	国債証券	BTPS 5% 08/01/39	1,600,000	19,230.20	307,683,326	19,812.56	317,001,043	5	2039/8/1	2.88
5	スペイン	国債証券	SPGB 4.2% 01/31/37	1,550,000	19,215.30	297,837,266	19,484.13	302,004,101	4.2	2037/1/31	2.74
6	フランス	国債証券	FRTR 4% 10/25/38	1,190,000	20,913.95	248,876,041	21,311.91	253,611,823	4	2038/10/25	2.30
7	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 12/07/27	1,200,000	17,739.33	212,871,978	17,758.38	213,100,609	4.25	2027/12/7	1.93
8	ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/42	900,000	21,761.41	195,852,720	22,243.81	200,194,324	3.25	2042/7/4	1.82
9	デンマーク	国債証券	DGB 1.5% 11/15/23	10,000,000	1,781.50	178,150,740	1,780.59	178,059,000	1.5	2023/11/15	1.62
10	ハンガリー	国債証券	REPHUN 1.75% 10/10/27	1,300,000	13,638.83	177,304,827	13,663.66	177,627,669	1.75	2027/10/10	1.61
11	イギリス	国債証券	UKT 2.5% 07/22/65	760,000	22,783.50	173,154,656	23,368.69	177,602,077	2.5	2065/7/22	1.61
12	ハンガリー	国債証券	REPHUN 1.125% 04/28/26	1,300,000	12,918.64	167,942,408	12,952.17	168,378,245	1.125	2026/4/28	1.53
13	ブルガリア	国債証券	BGARIA 2.95% 09/03/24	1,200,000	13,895.86	166,750,377	13,887.17	166,646,074	2.95	2024/9/3	1.51
14	イギリス	国債証券	UKT 1.75% 09/07/37	1,000,000	15,994.65	159,946,577	16,171.57	161,715,747	1.75	2037/9/7	1.47
15	スペイン	国債証券	SPGB 3.45% 07/30/66	725,000	21,327.31	154,623,034	21,820.39	158,197,857	3.45	2066/7/30	1.44
16	スロベニア	国債証券	SLOREP 1.75% 11/03/40	900,000	15,547.32	139,925,931	15,637.96	140,741,728	1.75	2040/11/3	1.28
17	ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	650,000	21,254.17	138,152,163	21,548.46	140,065,002	4	2037/1/4	1.27
18	ポーランド	特殊債券	BGOSK 1.625% 04/30/28	1,030,000	13,275.01	136,732,651	13,366.90	137,679,075	1.625	2028/4/30	1.25
19	ルーマニア	国債証券	ROMANI 3.625% 04/24/24	1,000,000	13,664.90	136,649,085	13,674.84	136,748,421	3.625	2024/4/24	1.24
20	イタリア	国債証券	BTPS 2.1% 07/15/26	1,000,000	13,496.03	134,960,373	13,635.10	136,351,077	2.1	2026/7/15	1.24
21	イギリス	国債証券	UKT 2.25% 09/07/23	925,000	14,565.03	134,726,549	14,545.97	134,550,312	2.25	2023/9/7	1.22
22	ベルギー	国債証券	BGB 2.25% 06/22/23	975,000	13,432.71	130,968,929	13,422.77	130,872,076	2.25	2023/6/22	1.19
23	イギリス	社債券	GAZPRU 2.95% 04/15/25	1,000,000	12,999.97	129,999,781	12,960.24	129,602,437	2.95	2025/4/15	1.18
24	オランダ	社債券	ABNANV 1.25% 05/28/25	1,000,000	12,911.19	129,111,966	12,953.41	129,534,144	1.25	2025/5/28	1.18
25	フランス	国債証券	FRTR 0% 03/25/24	1,000,000	12,665.96	126,659,609	12,702.59	127,025,910	0	2024/3/25	1.15
26	スロベニア	国債証券	SLOREP 2.25% 03/25/22	975,000	12,964.58	126,404,749	12,921.13	125,981,019	2.25	2022/3/25	1.14
27	スペイン	国債証券	SPGB 1.25% 10/31/30	920,000	13,488.68	124,095,915	13,684.77	125,899,936	1.25	2030/10/31	1.14
28	ポーランド	社債券	PKOBHB 0.125% 06/24/22	1,000,000	12,479.08	124,790,850	12,493.98	124,939,854	0.125	2022/6/24	1.13
29	イタリア	国債証券	BTPS 2% 02/01/28	900,000	13,521.49	121,693,429	13,688.50	123,196,507	2	2028/2/1	1.12
30	スロベニア	国債証券	SLOREP 1.25% 03/22/27	900,000	13,662.42	122,961,826	13,628.27	122,654,505	1.25	2027/3/22	1.11

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	65.73
地方債証券	外国	1.53
特殊債券	外国	6.53
社債券	外国	24.90
合計		98.69

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。