有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド	492,448,538	2.2898	1,127,656,877	2.2280	1,097,175,342	100.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.17
合計		100.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2020年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	3,150,000	20,450.22	644,182,024	19,798.67	623,658,278	2.5	2044/7/4	4.25
2	フランス	国債証券	FRTR 4% 10/25/38	2,600,000	20,920.05	543,921,417	19,774.76	514,143,903	4	2038/10/25	3.50
3	フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	3,300,000	14,538.47	479,769,692	13,947.89	460,280,651	4.25	2023/10/25	3.14
4	イタリア	国債証券	BTPS 5% 03/01/22	3,300,000	13,352.53	440,633,804	13,011.82	429,390,126	5	2022/3/1	2.93
5	イタリア	国債証券	BTPS 5% 08/01/39	2,350,000	17,200.25	404,206,022	17,406.48	409,052,280	5	2039/8/1	2.79
6	スペイン	国債証券	SPGB 4.2% 01/31/37	2,200,000	19,204.15	422,491,374	18,111.82	398,460,150	4.2	2037/1/31	2.72
7	ベルギー	国債証券	BGB 2.25% 06/22/23	2,650,000	13,373.46	354,396,710	13,013.61	344,860,804	2.25	2023/6/22	2.35
8	スペイン	地方債証券	MADRID 4.125% 05/21/24	2,500,000	14,383.89	359,597,433	13,762.35	344,058,922	4.125	2024/5/21	2.34
9	チェコ	国債証券	CZECH 3.875% 05/24/22	2,650,000	13,374.05	354,412,550	12,782.28	338,730,579	3.875	2022/5/24	2.31
10	ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/42	1,300,000	22,114.35	287,486,667	21,368.36	277,788,771	3.25	2042/7/4	1.89
11	アイルランド	国債証券	IRISH 5% 10/18/20	2,100,000	12,757.18	267,900,791	12,302.89	258,360,701	5	2020/10/18	1.76
12	ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	1,200,000	21,572.79	258,873,570	20,843.54	250,122,510	4	2037/1/4	1.70
13	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 12/07/27	1,400,000	17,568.90	245,964,734	17,471.58	244,602,204	4.25	2027/12/7	1.67
14	イタリア	国債証券	BTPS 0.05% 04/15/21	2,000,000	11,947.22	238,944,585	11,935.15	238,703,094	0.05	2021/4/15	1.63
15	デンマーク	国債証券	DGB 1.5% 11/15/23	13,000,000	1,766.22	229,609,016	1,723.39	224,041,538	1.5	2023/11/15	1.53
16	ブルガリア	国債証券	BGARIA 2.95% 09/03/24	1,700,000	13,736.29	233,517,015	13,090.72	222,542,325	2.95	2024/9/3	1.52
17	イタリア	国債証券	BTPS 3.5% 03/01/30	1,550,000	14,147.54	219,286,979	14,182.21	219,824,356	3.5	2030/3/1	1.50
18	イタリア	国債証券	BTPS 0.2% 10/15/20	1,800,000	11,986.32	215,753,797	11,961.69	215,310,506	0.2	2020/10/15	1.47
19	ハンガリー	国債証券	REPHUN 1.75% 10/10/27	1,650,000	13,384.81	220,849,497	12,777.50	210,828,816	1.75	2027/10/10	1.44
20	スペイン	国債証券	SPGB 3.45% 07/30/66	1,100,000	20,778.86	228,567,526	19,053.52	209,588,724	3.45	2066/7/30	1.43
21	イタリア	国債証券	BTPS 3.75% 08/01/21	1,650,000	12,766.74	210,651,285	12,515.45	206,504,932	3.75	2021/8/1	1.41
22	イギリス	国債証券	UKT 2.25% 09/07/23	1,400,000	14,301.90	200,226,642	14,301.23	200,217,310	2.25	2023/9/7	1.36
23	スペイン	地方債証券	MADRID 4.3% 09/15/26	1,300,000	15,512.80	201,666,504	14,760.71	191,889,346	4.3	2026/9/15	1.31
24	イタリア	国債証券	BTPS 0.7% 05/01/20	1,550,000	12,019.55	186,303,134	11,962.89	185,424,800	0.7	2020/5/1	1.26
25	スロベニア	国債証券	SLOREP 1.75% 11/03/40	1,350,000	15,194.20	205,121,797	13,592.83	183,503,272	1.75	2040/11/3	1.25
26	スロベニア	国債証券	SLOREP 2.25% 03/25/22	1,450,000	12,849.23	186,313,893	12,567.69	182,231,559	2.25	2022/3/25	1.24
27	ブルガリア	国債証券	BGARIA 3% 03/21/28	1,300,000	14,703.45	191,144,908	13,833.13	179,830,696	3	2028/3/21	1.23
28	イギリス	国債証券	UKT 2.5% 07/22/65	750,000	20,645.93	154,844,514	23,396.32	175,472,451	2.5	2065/7/22	1.20
29	イギリス	国債証券	UKT 1.75% 09/07/37	1,100,000	15,126.48	166,391,359	15,707.76	172,785,386	1.75	2037/9/7	1.18
30	ルクセンブルグ	特殊債券	EFSF 1.8% 07/10/48	1,000,000	17,032.28	170,322,885	16,252.82	162,528,225	1.8	2048/7/10	1.11

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	74.55
地方債証券	外国	3.78
特殊債券	外国	8.85
社債券	外国	9.75
合計		96.92

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。