有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド	1,420,860,829	2.0850	2,962,501,972	100.16
				2.1444	3,046,893,961

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<種類別投資比率>

(平成26年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.16
合計	-	100.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考情報)
「ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド」
<評価額(上位30銘柄)>

(平成26年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
イタリア	国債証券	BTPS 5% 03/01/22	1,000,000	15,305.62	153,056,224	5	3.48
				16,277.42	162,774,264	2022/3/1
オーストリア	国債証券	RAGB 1.95% 06/18/19	1,050,000	14,698.71	154,336,528	1.95	3.35
				14,922.82	156,689,688	2019/6/18
イタリア	国債証券	BTPS 4.5% 03/01/19	900,000	15,133.27	136,199,449	4.5	3.06
				15,909.13	143,182,228	2019/3/1
イタリア	国債証券	BTPS 4% 02/01/17	700,000	14,867.58	104,073,088	4	2.29
				15,297.49	107,082,442	2017/2/1
イギリス	国債証券	UKT 4.5% 03/07/19	550,000	19,683.51	108,259,354	4.5	2.27
				19,298.07	106,139,393	2019/3/7
フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	620,000	16,477.43	102,160,104	4.25	2.26
				17,056.07	105,747,674	2023/10/25
イタリア	国債証券	BTPS 3.75% 08/01/15	700,000	14,693.35	102,853,481	3.75	2.20
				14,737.54	103,162,845	2015/8/1
イギリス	国債証券	UKT 4.25% 12/07/27	500,000	19,196.14	95,980,710	4.25	2.07
				19,370.02	96,850,108	2027/12/7
イギリス	国債証券	UKT 4.25% 06/07/32	500,000	19,070.22	95,351,146	4.25	2.06
				19,321.19	96,605,991	2032/6/7
イギリス	国債証券	UKT 4.25% 03/07/36	500,000	19,039.39	95,196,967	4.25	2.06
				19,320.34	96,601,709	2036/3/7
フランス	国債証券	FRTR 4% 10/25/38	575,000	15,956.31	91,748,829	4	2.05
				16,722.49	96,154,321	2038/10/25
デンマーク	社債券	NYKRE 2% 04/01/17	4,500,000	1,957.32	88,079,607	2	1.90
				1,976.50	88,942,647	2017/4/1
アイルランド	国債証券	IRISH 4.4% 06/18/19	550,000	15,205.93	83,632,638	4.4	1.89
				16,125.43	88,689,898	2019/6/18
イギリス	国債証券	UKT 2.25% 09/07/23	525,000	16,377.00	85,979,289	2.25	1.85
				16,457.75	86,403,196	2023/9/7
スペイン	国債証券	SPGB 3.75% 10/31/18	550,000	14,653.85	80,596,229	3.75	1.81
				15,426.81	84,847,500	2018/10/31
スペイン	社債券	BBVASM 3.625% 01/18/17	550,000	14,899.45	81,947,003	3.625	1.78
				15,167.88	83,423,351	2017/1/18
ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/42	500,000	16,105.60	80,528,025	3.25	1.77
				16,603.50	83,017,523	2042/7/4
チェコ	国債証券	CZECH 3.875% 05/24/22	500,000	15,935.62	79,678,125	3.875	1.72
				16,108.43	80,542,190	2022/5/24
イタリア	国債証券	BTPS 6% 11/15/14	550,000	15,004.98	82,527,414	6	1.72
				14,639.81	80,518,959	2014/11/15
イタリア	国債証券	BTPS 5% 08/01/39	500,000	14,620.60	73,103,015	5	1.71
				16,048.66	80,243,308	2039/8/1
イタリア	国債証券	BTPS 4.75% 09/15/16	500,000	15,167.88	75,839,410	4.75	1.65
				15,447.35	77,236,787	2016/9/15
ポーランド	国債証券	POLGB 4% 10/25/23	2,300,000	3,322.26	76,412,118	4	1.64
				3,346.38	76,966,848	2023/10/25
スペイン	社債券	SANTAN 2.875% 01/30/18	500,000	14,562.78	72,813,907	2.875	1.60
				15,018.44	75,092,206	2018/1/30
ベルギー	国債証券	BGB 2.25% 06/22/23	500,000	13,711.72	68,558,600	2.25	1.55
				14,483.00	72,415,021	2023/6/22
国際機関	特殊債券	EIB 4.375% 07/08/15	400,000	18,281.34	73,125,386	4.375	1.53
				17,919.88	71,679,530	2015/7/8
スウェーデン	社債券	SHBASS 6% 09/21/16	4,000,000	1,772.65	70,906,176	6	1.51
				1,766.11	70,644,499	2016/9/21
スウェーデン	社債券	SEB 6.625% 07/09/14	400,000	17,995.08	71,980,350	6.625	1.49
				17,402.35	69,609,420	2014/7/9
アイルランド	国債証券	IRISH 5% 10/18/20	400,000	15,356.27	61,425,106	5	1.42
				16,646.70	66,586,832	2020/10/18
オーストラリア	社債券	NAB 5.125% 12/09/21	340,000	19,306.63	65,642,565	5.125	1.40
				19,345.18	65,773,617	2021/12/9
オランダ	社債券	GASSM 3.875% 04/11/22	400,000	14,554.07	58,216,308	3.875	1.33
				15,602.03	62,408,157	2022/4/11

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<種類別投資比率>

(平成26年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	54.21
地方債証券	外国	2.18
特殊債券	外国	5.70
社債券	外国	32.58
合計	-	94.68

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。