有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド	443,438,847	2.5082	1,112,233,584	2.5182	1,116,667,704	100.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.18
合計		100.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2021年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	2,000,000	21,105.22	422,104,408	20,057.34	401,146,900	2.5	2044/7/4	3.75
2	イタリア	国債証券	BTPS 5% 08/01/39	1,600,000	20,102.12	321,634,016	20,875.73	334,011,744	5	2039/8/1	3.13
3	スペイン	国債証券	SPGB 4.2% 01/31/37	1,550,000	20,086.55	311,341,525	19,714.28	305,571,396	4.2	2037/1/31	2.86
4	フランス	国債証券	FRTR 4% 10/25/38	1,190,000	21,862.21	260,160,346	20,958.80	249,409,791	4	2038/10/25	2.33
5	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 12/07/27	1,200,000	19,843.18	238,118,165	18,938.93	227,267,211	4.25	2027/12/7	2.13
6	ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/42	900,000	22,748.09	204,732,891	21,673.35	195,060,195	3.25	2042/7/4	1.83
7	ハンガリー	国債証券	REPHUN 1.75% 10/10/27	1,300,000	14,257.23	185,344,016	14,189.73	184,466,568	1.75	2027/10/10	1.73
8	ハンガリー	国債証券	REPHUN 1.125% 04/28/26	1,300,000	13,504.39	175,557,096	13,623.80	177,109,504	1.125	2026/4/28	1.66
9	イギリス	国債証券	UKT 2.5% 07/22/65	760,000	25,485.58	193,690,449	21,622.74	164,332,894	2.5	2065/7/22	1.54
10	イギリス	国債証券	UKT 1.75% 09/07/37	1,000,000	17,891.59	178,915,919	16,378.42	163,784,257	1.75	2037/9/7	1.53
11	イタリア	国債証券	BTPS 5% 03/01/22	1,200,000	14,014.50	168,174,072	13,627.96	163,535,539	5	2022/3/1	1.53
12	フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	1,100,000	15,004.88	165,053,681	14,635.92	160,995,159	4.25	2023/10/25	1.51
13	ブルガリア	国債証券	BGARIA 2.95% 09/03/24	1,100,000	14,525.91	159,785,098	14,342.90	157,771,900	2.95	2024/9/3	1.48
14	スペイン	国債証券	SPGB 3.45% 07/30/66	725,000	22,294.31	161,633,807	20,656.37	149,758,697	3.45	2066/7/30	1.40
15	イギリス	国債証券	UKT 2.25% 09/07/23	925,000	16,292.41	150,704,846	15,985.67	147,867,469	2.25	2023/9/7	1.38
16	ポーランド	特殊債券	BGOSK 1.625% 04/30/28	1,030,000	13,876.91	142,932,255	14,181.94	146,074,064	1.625	2028/4/30	1.37
17	ルーマニア	国債証券	ROMANI 3.625% 04/24/24	1,000,000	14,284.49	142,844,900	14,376.64	143,766,480	3.625	2024/4/24	1.35
18	イタリア	国債証券	BTPS 2.1% 07/15/26	1,000,000	14,107.96	141,079,620	14,368.86	143,688,600	2.1	2026/7/15	1.34
19	スロベニア	国債証券	SLOREP 1.75% 11/03/40	900,000	16,252.25	146,270,322	15,581.84	140,236,569	1.75	2040/11/3	1.31
20	ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	650,000	22,217.86	144,416,129	21,297.58	138,434,296	4	2037/1/4	1.30
21	イギリス	社債券	GAZPRU 2.95% 04/15/25	1,000,000	13,589.41	135,894,110	13,643.27	136,432,780	2.95	2025/4/15	1.28
22	フランス	国債証券	FRTR 0% 03/25/24	1,000,000	13,240.24	132,402,490	13,221.10	132,211,035	0	2024/3/25	1.24
23	ポーランド	社債券	PKOBHB 0.125% 06/24/22	1,000,000	13,044.90	130,449,000	13,069.56	130,695,620	0.125	2022/6/24	1.22
24	スペイン	国債証券	SPGB 1.25% 10/31/30	920,000	14,100.27	129,722,556	14,163.77	130,306,739	1.25	2030/10/31	1.22
25	イタリア	国債証券	BTPS 2% 02/01/28	900,000	14,134.57	127,211,139	14,449.33	130,044,024	2	2028/2/1	1.22
26	スロベニア	国債証券	SLOREP 1.25% 03/22/27	900,000	14,281.89	128,537,046	14,253.98	128,285,883	1.25	2027/3/22	1.20
27	リトアニア	国債証券	LITHUN 2.1% 05/26/47	700,000	18,114.23	126,799,673	18,145.39	127,017,737	2.1	2047/5/26	1.19
28	ベルギー	社債券	ABIBB 2.875% 04/02/32	800,000	15,507.85	124,062,840	15,715.14	125,721,165	2.875	2032/4/2	1.18
29	イタリア	国債証券	BTPS 0.85% 01/15/27	900,000	13,133.16	118,198,476	13,492.71	121,434,390	0.85	2027/1/15	1.14
30	ポーランド	社債券	PKOBHB 0.75% 01/24/24	900,000	13,325.39	119,928,580	13,364.20	120,277,872	0.75	2024/1/24	1.13

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	62.95
地方債証券	外国	1.31
特殊債券	外国	7.19
社債券	外国	26.58
合計		98.03

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。