有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド	1,048,721,532	2.3572	2,472,097,504	2.2766	2,387,519,439	100.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.31
合計		100.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 06/07/32	1,725,000	23,076.29	398,066,077	23,351.73	402,817,398	4.25	2032/6/7	3.36
2	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 12/07/27	1,700,000	22,525.77	382,938,146	22,827.97	388,075,600	4.25	2027/12/7	3.24
3	イタリア	国債証券	BTPS 4.5% 03/01/19	2,500,000	15,403.15	385,078,924	15,348.78	383,719,709	4.5	2019/3/1	3.20
4	フランス	国債証券	FRTR 4% 10/25/38	1,950,000	19,228.18	374,949,595	19,174.51	373,903,003	4	2038/10/25	3.12
5	イタリア	国債証券	BTPS 5% 03/01/22	2,200,000	16,682.72	367,020,006	16,664.74	366,624,410	5	2022/3/1	3.06
6	フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	1,925,000	17,365.87	334,293,158	17,358.49	334,150,968	4.25	2023/10/25	2.79
7	オーストリア	国債証券	RAGB 1.95% 06/18/19	2,050,000	14,524.46	297,751,481	14,506.57	297,384,801	1.95	2019/6/18	2.48
8	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 03/07/36	1,250,000	23,517.54	293,969,325	23,686.35	296,079,447	4.25	2036/3/7	2.47
9	ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/42	1,475,000	19,535.17	288,143,875	19,544.33	288,278,879	3.25	2042/7/4	2.41
10	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	1,525,000	17,464.17	266,328,641	17,490.76	266,734,125	2.5	2044/7/4	2.23
11	イタリア	国債証券	BTPS 1.5% 08/01/19	1,900,000	13,980.31	265,625,921	13,971.41	265,456,972	1.5	2019/8/1	2.22
12	イタリア	国債証券	BTPS 5% 08/01/39	1,350,000	19,007.88	256,606,449	18,988.92	256,350,546	5	2039/8/1	2.14
13	イギリス	国債証券	UKT 2.25% 09/07/23	1,325,000	18,857.54	249,862,410	19,138.94	253,591,040	2.25	2023/9/7	2.12
14	アイルランド	国債証券	IRISH 4.4% 06/18/19	1,600,000	15,732.79	251,724,717	15,701.06	251,216,961	4.4	2019/6/18	2.10
15	スペイン	国債証券	SPGB 1.4% 01/31/20	1,800,000	13,875.45	249,758,205	13,864.11	249,554,129	1.4	2020/1/31	2.08
16	チェコ	国債証券	CZECH 3.875% 05/24/22	1,500,000	16,360.56	245,408,527	16,358.36	245,375,460	3.875	2022/5/24	2.05
17	イギリス	国債証券	UKT 4.5% 03/07/19	1,200,000	20,383.17	244,598,064	20,440.15	245,281,857	4.5	2019/3/7	2.05
18	イタリア	国債証券	BTPS 4% 02/01/17	1,725,000	14,264.76	246,067,148	14,197.49	244,906,776	4	2017/2/1	2.04
19	スペイン	社債券	BBVASM 3.625% 01/18/17	1,700,000	14,175.76	240,987,990	14,109.08	239,854,511	3.625	2017/1/18	2.00
20	ベルギー	国債証券	BGB 2.25% 06/22/23	1,525,000	15,162.59	231,229,558	15,215.16	232,031,313	2.25	2023/6/22	1.94
21	アイルランド	国債証券	IRISH 5% 10/18/20	1,350,000	16,667.43	225,010,309	16,635.72	224,582,320	5	2020/10/18	1.87
22	スペイン	国債証券	SPGB 3.75% 10/31/18	1,500,000	14,914.84	223,722,695	14,864.24	222,963,692	3.75	2018/10/31	1.86
23	イギリス	国債証券	UKT 1.75% 09/07/22	1,100,000	18,282.38	201,106,244	18,514.25	203,656,830	1.75	2022/9/7	1.70
24	スペイン	社債券	SANTAN 2.875% 01/30/18	1,300,000	14,409.30	187,320,948	14,347.31	186,515,043	2.875	2018/1/30	1.56
25	スペイン	地方債証券	MADRID 4.125% 05/21/24	1,200,000	15,385.82	184,629,916	15,487.13	185,845,591	4.125	2024/5/21	1.55
26	オランダ	社債券	VW 2.375% 11/13/18	1,025,000	18,558.32	190,222,832	17,402.18	178,372,380	2.375	2018/11/13	1.49
27	フランス	社債券	SOCGEN 3.75% 03/01/17	1,200,000	14,212.46	170,549,576	14,162.40	169,948,825	3.75	2017/3/1	1.42
28	イタリア	国債証券	BTPS 4.75% 09/15/16	1,200,000	14,173.08	170,077,013	14,100.99	169,211,889	4.75	2016/9/15	1.41
29	オランダ	社債券	RWE 4.75% 01/31/34	1,000,000	18,414.59	184,145,978	16,802.04	168,020,453	4.75	2034/1/31	1.40
30	スペイン	国債証券	SPGB 4.2% 01/31/37	1,000,000	16,637.42	166,374,283	16,364.43	163,644,378	4.2	2037/1/31	1.37

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	67.55
地方債証券	外国	1.55
特殊債券	外国	2.43
社債券	外国	23.41
合計		94.93

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。