有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド	992,005,108	2.1735	2,156,124,239	2.2045	2,186,875,260	100.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.19
合計		100.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成28年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRTR 4% 10/25/38	2,625,000	18,344.75	481,549,772	19,739.22	518,154,724	4	2038/10/25	3.44
2	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 06/07/32	2,400,000	20,623.08	494,954,102	21,216.37	509,193,064	4.25	2032/6/7	3.38
3	イタリア	国債証券	BTPS 5% 03/01/22	3,075,000	15,828.68	486,731,966	16,072.32	494,223,902	5	2022/3/1	3.28
4	イタリア	国債証券	BTPS 4.5% 03/01/19	3,300,000	14,553.34	480,260,480	14,422.43	475,940,453	4.5	2019/3/1	3.16
5	フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	2,700,000	16,461.84	444,469,810	16,795.10	453,467,808	4.25	2023/10/25	3.01
6	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 12/07/27	2,150,000	20,128.48	432,762,409	20,703.09	445,116,460	4.25	2027/12/7	2.96
7	イタリア	国債証券	BTPS 5% 08/01/39	1,925,000	18,151.23	349,411,208	19,410.40	373,650,200	5	2039/8/1	2.48
8	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 03/07/36	1,700,000	20,924.04	355,708,771	21,600.12	367,202,176	4.25	2036/3/7	2.44
9	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	2,000,000	16,673.42	333,468,535	18,322.39	366,447,920	2.5	2044/7/4	2.43
10	イタリア	国債証券	BTPS 1.5% 08/01/19	2,650,000	13,252.60	351,194,028	13,361.25	354,073,152	1.5	2019/8/1	2.35
11	ベルギー	国債証券	BGB 2.25% 06/22/23	2,250,000	14,394.15	323,868,463	14,815.75	333,354,465	2.25	2023/6/22	2.21
12	スペイン	国債証券	SPGB 1.4% 01/31/20	2,450,000	13,158.36	322,379,992	13,330.60	326,599,774	1.4	2020/1/31	2.17
13	イギリス	国債証券	UKT 2.25% 09/07/23	1,850,000	16,881.44	312,306,761	17,384.54	321,614,004	2.25	2023/9/7	2.14
14	チェコ	国債証券	CZECH 3.875% 05/24/22	2,000,000	15,482.45	309,649,107	15,604.94	312,098,800	3.875	2022/5/24	2.07
15	アイルランド	国債証券	IRISH 4.4% 06/18/19	2,100,000	14,858.80	312,034,951	14,649.74	307,644,624	4.4	2019/6/18	2.04
16	アイルランド	国債証券	IRISH 5% 10/18/20	1,950,000	15,763.77	307,393,629	15,676.45	305,690,814	5	2020/10/18	2.03
17	スペイン	国債証券	SPGB 3.75% 10/31/18	2,150,000	14,096.45	303,073,857	13,994.32	300,877,960	3.75	2018/10/31	2.00
18	オーストリア	国債証券	RAGB 1.95% 06/18/19	2,100,000	13,744.77	288,640,279	13,699.65	287,692,776	1.95	2019/6/18	1.91
19	スペイン	地方債証券	MADRID 4.125% 05/21/24	1,825,000	14,741.57	269,033,668	15,293.35	279,103,674	4.125	2024/5/21	1.85
20	スペイン	社債券	BBVASM 3.625% 01/18/17	2,000,000	13,399.05	267,981,132	13,143.52	262,870,450	3.625	2017/1/18	1.75
21	イギリス	国債証券	UKT 4.5% 03/07/19	1,450,000	18,143.16	263,075,876	18,100.22	262,453,294	4.5	2019/3/7	1.74
22	イギリス	国債証券	UKT 1.75% 09/07/22	1,450,000	16,414.50	238,010,257	16,887.44	244,867,973	1.75	2022/9/7	1.63
23	スペイン	国債証券	SPGB 4.2% 01/31/37	1,450,000	15,868.26	230,089,859	16,734.44	242,649,474	4.2	2037/1/31	1.61
24	ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/42	1,100,000	18,677.40	205,451,485	20,220.01	222,420,198	3.25	2042/7/4	1.48
25	イタリア	国債証券	BTPS 4% 02/01/17	1,650,000	13,483.60	222,479,514	13,202.77	217,845,792	4	2017/2/1	1.45
26	スペイン	社債券	SANTAN 2.875% 01/30/18	1,600,000	13,615.35	217,845,601	13,458.94	215,343,064	2.875	2018/1/30	1.43
27	ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	975,000	19,572.78	190,834,624	20,914.70	203,918,383	4	2037/1/4	1.35
28	イタリア	国債証券	BTPS 3.5% 03/01/30	1,250,000	14,979.90	187,248,777	15,737.74	196,721,850	3.5	2030/3/1	1.31
29	イタリア	国債証券	BTPS 4.75% 09/15/16	1,500,000	13,375.32	200,629,822	13,047.49	195,712,382	4.75	2016/9/15	1.30
30	イタリア	国債証券	BTPS 3.75% 08/01/21	1,250,000	14,756.96	184,462,073	15,018.79	187,734,961	3.75	2021/8/1	1.25

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	67.58
地方債証券	外国	2.72
特殊債券	外国	5.52
社債券	外国	20.69
合計		96.51

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。