有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/02/18-2025/08/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド	280,805,862	3.0372	852,863,848	3.0795	864,741,652	100.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.16
合計		100.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2025年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRTR 4% 10/25/38	2,765,000	18,089.04	500,162,222	17,879.68	494,373,307	4	2038/10/25	0.87
2	ハンガリー	国債証券	REPHUN 1.75% 10/10/27	2,855,000	17,220.18	491,636,396	17,255.08	492,632,620	1.75	2027/10/10	0.87
3	イタリア	国債証券	BTPS 0.85% 01/15/27	2,800,000	17,177.79	480,978,198	17,188.95	481,290,848	0.85	2027/1/15	0.85
4	イタリア	国債証券	BTPS 2% 02/01/28	2,595,000	17,391.16	451,300,851	17,363.25	450,576,452	2	2028/2/1	0.80
5	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 07/31/34	2,200,000	19,530.31	429,667,023	19,442.38	427,732,378	4.25	2034/7/31	0.76
6	ドイツ	社債券	PBBGR 3.25% 09/01/28	2,440,000	17,400.59	424,574,420	17,397.27	424,493,536	3.25	2028/9/1	0.75
7	ハンガリー	国債証券	REPHUN 1.125% 04/28/26	2,395,000	17,367.61	415,954,407	17,332.19	415,106,160	1.125	2026/4/28	0.73
8	スペイン	国債証券	SPGB 4.2% 01/31/37	2,200,000	18,806.99	413,753,861	18,776.46	413,082,151	4.2	2037/1/31	0.73
9	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 12/07/27	2,000,000	20,205.84	404,116,920	20,169.87	403,397,424	4.25	2027/12/7	0.71
10	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 06/07/32	2,000,000	20,030.56	400,611,375	19,936.23	398,724,697	4.25	2032/6/7	0.70
11	イタリア	国債証券	BTPS 5% 08/01/39	2,000,000	19,762.21	395,244,338	19,638.34	392,766,864	5	2039/8/1	0.69
12	ドイツ	特殊債券	DBHNGR 3.125% 07/24/26	1,942,000	19,816.51	384,836,793	19,818.11	384,867,843	3.125	2026/7/24	0.68
13	ポルトガル	国債証券	PGB 0.7% 10/15/27	2,190,000	16,996.86	372,231,396	16,988.14	372,040,351	0.7	2027/10/15	0.66
14	イギリス	国債証券	UKT 0.125% 01/31/28	2,000,000	18,329.16	366,583,212	18,377.12	367,542,540	0.125	2028/1/31	0.65
15	イギリス	国債証券	UKT 0.5% 01/31/29	2,000,000	17,863.48	357,269,736	17,875.47	357,509,568	0.5	2029/1/31	0.63
16	ドイツ	国債証券	DBR 2.1% 11/15/29	2,000,000	17,390.29	347,805,945	17,367.61	347,352,323	2.1	2029/11/15	0.61
17	オランダ	国債証券	NETHER 2.5% 07/15/34	2,000,000	17,055.92	341,118,510	17,086.98	341,739,623	2.5	2034/7/15	0.60
18	ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/42	1,890,000	17,839.55	337,167,636	17,801.17	336,442,190	3.25	2042/7/4	0.59
19	国際機関	特殊債券	COE 2.875% 01/17/33	1,900,000	17,452.23	331,592,448	17,449.09	331,532,779	2.875	2033/1/17	0.59
20	国際機関	特殊債券	IBRD 0.01% 04/24/28	2,000,000	16,382.73	327,654,660	16,469.27	329,385,402	0.01	2028/4/24	0.58
21	フランス	国債証券	FRTR 1.25% 05/25/38	2,500,000	13,210.86	330,271,710	13,070.42	326,760,501	1.25	2038/5/25	0.58
22	スペイン	国債証券	SPGB 0.6% 10/31/29	2,000,000	16,189.07	323,781,426	16,195.17	323,903,555	0.6	2029/10/31	0.57
23	スウェーデン	社債券	TELBSS 3.75% 11/22/29	1,800,000	17,965.00	323,370,026	17,954.70	323,184,739	3.75	2029/11/22	0.57
24	スロベニア	国債証券	SLOREP 1.75% 11/03/40	2,305,000	14,026.51	323,311,186	13,861.64	319,510,837	1.75	2040/11/3	0.56
25	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	2,000,000	15,915.15	318,303,068	15,879.38	317,587,741	2.5	2044/7/4	0.56
26	スロベニア	国債証券	SLOREP 1.25% 03/22/27	1,800,000	17,265.55	310,779,921	17,273.40	310,921,242	1.25	2027/3/22	0.55
27	ブルガリア	国債証券	BGARIA 3% 03/21/28	1,755,000	17,692.82	310,509,135	17,699.98	310,634,675	3	2028/3/21	0.55
28	ドイツ	社債券	INGDIB 2.375% 09/13/30	1,800,000	17,273.57	310,924,383	17,225.07	310,051,335	2.375	2030/9/13	0.55
29	イギリス	国債証券	UKT 0.875% 10/22/29	1,750,000	17,713.59	309,987,856	17,715.59	310,022,832	0.875	2029/10/22	0.55
30	イギリス	国債証券	UKT 4.125% 07/22/29	1,500,000	20,093.92	301,408,864	20,023.97	300,359,600	4.125	2029/7/22	0.53

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	53.55
地方債証券	外国	1.38
特殊債券	外国	13.70
社債券	国内	0.27
	外国	28.19
合計		97.08

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。