有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

(2021年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,062,579,316	100.18
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△1,877,857	△0.18
合計(純資産総額)		1,060,701,459	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド

(2021年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	612,982,313	6.03
	イタリア	1,166,493,421	11.47
	フランス	396,850,212	3.90
	スペイン	792,549,460	7.79
	ベルギー	27,873,150	0.27
	ポルトガル	284,169,002	2.79
	スロベニア	251,503,757	2.47
	イギリス	1,213,714,369	11.94
	スウェーデン	118,794,015	1.17
	ノルウェー	38,573,874	0.38
	デンマーク	109,102,302	1.07
	トルコ	104,465,877	1.03
	チェコ	69,794,581	0.69
	ハンガリー	348,236,472	3.42
	ポーランド	95,653,268	0.94
	ブルガリア	222,849,175	2.19
	ルーマニア	177,397,850	1.74
	クロアチア	67,566,158	0.66
	リトアニア	102,771,366	1.01
	カザフスタン	80,438,141	0.79
	小計	6,281,778,763	61.78
地方債証券	ドイツ	18,599,328	0.18
特殊債券	ドイツ	95,454,040	0.94
	フランス	92,351,887	0.91
	ルクセンブルグ	50,762,274	0.50
	ポーランド	208,637,621	2.05
	スロバキア	41,758,820	0.41
	国際機関	261,526,807	2.57
	小計	750,491,449	7.38
社債券	アメリカ	51,794,401	0.51
	ドイツ	254,628,579	2.50
	イタリア	134,410,814	1.32
	フランス	180,241,784	1.77
	オランダ	624,319,090	6.14
	スペイン	95,956,541	0.94
	ベルギー	174,492,492	1.72
	オーストリア	57,391,523	0.56
	ルクセンブルグ	57,924,053	0.57
	フィンランド	205,806,719	2.02
	アイルランド	78,109,141	0.77
	ポルトガル	79,754,817	0.78
	イギリス	447,415,877	4.40
	ポーランド	197,824,828	1.95
	オーストラリア	47,430,391	0.47
	小計	2,687,501,050	26.43
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	430,247,108	4.23
合計(純資産総額)		10,168,617,698	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。