有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

(平成29年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,603,279,823	100.27
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△4,292,770	△0.27
合計(純資産総額)		1,598,987,053	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド

(平成29年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	722,559,624	4.92
	イタリア	1,740,477,425	11.84
	フランス	761,629,311	5.18
	スペイン	905,888,929	6.16
	ベルギー	289,384,340	1.97
	オーストリア	367,719,962	2.50
	アイルランド	497,627,575	3.39
	スロベニア	353,360,135	2.40
	イギリス	1,677,972,268	11.42
	スウェーデン	152,773,572	1.04
	ノルウェー	39,266,073	0.27
	デンマーク	185,380,230	1.26
	チェコ	299,798,565	2.04
	ポーランド	104,709,111	0.71
	ブルガリア	328,258,141	2.23
	ルーマニア	121,233,470	0.82
	クロアチア	70,430,531	0.48
	小計	8,618,469,262	58.65
地方債証券	スペイン	415,488,260	2.83
特殊債券	ドイツ	137,260,890	0.93
	フランス	87,043,607	0.59
	オランダ	182,496,739	1.24
	スペイン	130,130,870	0.89
	アイルランド	41,596,119	0.28
	ポーランド	152,133,300	1.04
	国際機関	254,281,828	1.73
	小計	984,943,353	6.70
社債券	ドイツ	126,867,133	0.86
	イタリア	166,185,864	1.13
	フランス	295,867,520	2.01
	オランダ	609,113,480	4.15
	スペイン	670,749,851	4.56
	フィンランド	115,173,197	0.78
	ポルトガル	143,808,374	0.98
	イギリス	358,148,415	2.44
	スウェーデン	90,944,568	0.62
	トルコ	70,853,389	0.48
	ポーランド	70,508,394	0.48
	ジャージー	106,228,008	0.72
	小計	2,824,448,193	19.22
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,851,683,608	12.60
合計(純資産総額)		14,695,032,676	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。