有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

(平成26年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,826,058,417	100.19
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△5,492,531	△0.19
合計(純資産総額)		2,820,565,886	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド

(平成26年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	281,957,481	4.96
	イタリア	888,862,085	15.64
	フランス	289,040,199	5.08
	スペイン	164,602,958	2.90
	ベルギー	91,579,210	1.61
	オーストリア	253,156,538	4.45
	アイルランド	193,522,636	3.40
	スロベニア	21,423,128	0.38
	イギリス	533,807,430	9.39
	チェコ	99,753,098	1.75
	ポーランド	131,899,088	2.32
	ブルガリア	79,488,146	1.40
	ルーマニア	37,031,422	0.65
	クロアチア	38,699,597	0.68
	小計	3,104,823,016	54.62
地方債証券	スペイン	119,408,758	2.10
特殊債券	フランス	62,549,825	1.10
	スペイン	72,289,820	1.27
	アイルランド	35,083,214	0.62
	イギリス	30,443,359	0.54
	ケイマン	39,187,378	0.69
	国際機関	73,111,571	1.29
	小計	312,665,167	5.50
社債券	アメリカ	124,518,696	2.19
	ドイツ	31,715,408	0.56
	イタリア	107,708,822	1.89
	フランス	253,497,534	4.46
	オランダ	441,371,093	7.76
	スペイン	343,721,995	6.05
	オーストリア	12,625,366	0.22
	フィンランド	14,660,506	0.26
	ポルトガル	56,853,379	1.00
	イギリス	105,668,825	1.86
	スウェーデン	157,246,675	2.77
	デンマーク	121,347,619	2.13
	オーストラリア	157,660,774	2.77
	ジャージー	72,016,693	1.27
	小計	2,000,613,385	35.19
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	147,246,126	2.59
合計(純資産総額)		5,684,756,452	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。