有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

(2020年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,097,175,342	100.17
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△1,885,422	△0.17
合計(純資産総額)		1,095,289,920	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド

(2020年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	1,151,569,559	7.85
	イタリア	2,431,163,780	16.57
	フランス	1,126,888,163	7.68
	オランダ	40,487,102	0.28
	スペイン	865,780,147	5.90
	ベルギー	467,405,531	3.19
	オーストリア	145,753,447	0.99
	アイルランド	258,360,701	1.76
	ポルトガル	211,152,796	1.44
	スロベニア	527,859,575	3.60
	イギリス	1,479,342,784	10.08
	スウェーデン	138,998,871	0.95
	ノルウェー	43,001,712	0.29
	デンマーク	224,041,538	1.53
	トルコ	124,102,942	0.85
	チェコ	415,796,679	2.83
	ハンガリー	246,256,086	1.68
	ポーランド	111,549,029	0.76
	ブルガリア	402,373,021	2.74
	ルーマニア	227,669,932	1.55
	リトアニア	147,859,440	1.01
	ラトビア	108,633,292	0.74
	カザフスタン	43,777,010	0.30
	小計	10,939,823,137	74.55
地方債証券	ドイツ	18,576,277	0.13
	スペイン	535,948,268	3.65
	小計	554,524,545	3.78
特殊債券	ドイツ	109,470,718	0.75
	フランス	166,252,805	1.13
	オランダ	48,109,311	0.33
	スペイン	136,971,065	0.93
	ルクセンブルグ	162,528,225	1.11
	ポーランド	263,335,655	1.79
	国際機関	412,035,500	2.81
	小計	1,298,703,279	8.85
社債券	ドイツ	55,739,554	0.38
	イタリア	47,327,454	0.32
	フランス	156,749,775	1.07
	オランダ	197,192,520	1.34
	スペイン	74,392,976	0.51
	フィンランド	79,493,141	0.54
	ポルトガル	146,885,825	1.00
	イギリス	231,680,332	1.58
	スイス	56,306,257	0.38
	トルコ	110,225,100	0.75
	ポーランド	274,538,206	1.87
	小計	1,430,531,140	9.75
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	451,270,491	3.07
合計(純資産総額)		14,674,852,592	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。