有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

(2019年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,174,798,854	100.16
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△1,904,226	△0.16
合計(純資産総額)		1,172,894,628	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド

(2019年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	1,158,116,450	7.60
	イタリア	2,190,316,156	14.37
	フランス	1,150,797,088	7.55
	オランダ	40,887,439	0.27
	スペイン	1,163,088,694	7.63
	ベルギー	470,719,230	3.09
	オーストリア	146,958,150	0.96
	アイルランド	262,400,239	1.72
	ポルトガル	218,325,198	1.43
	スロベニア	543,408,633	3.57
	イギリス	1,594,427,521	10.46
	スウェーデン	144,739,986	0.95
	ノルウェー	48,330,216	0.32
	デンマーク	225,486,963	1.48
	トルコ	140,398,103	0.92
	チェコ	425,901,204	2.79
	ハンガリー	257,866,937	1.69
	ポーランド	102,799,672	0.67
	ブルガリア	420,956,097	2.76
	ルーマニア	170,656,920	1.12
	リトアニア	155,845,410	1.02
	ラトビア	110,541,072	0.73
	カザフスタン	45,976,095	0.30
	小計	11,188,943,473	73.42
地方債証券	ドイツ	18,795,629	0.12
	スペイン	550,745,050	3.61
	小計	569,540,679	3.74
特殊債券	ドイツ	116,501,488	0.76
	フランス	178,086,870	1.17
	オランダ	48,029,419	0.32
	スペイン	139,695,612	0.92
	ルクセンブルグ	166,349,190	1.09
	ポーランド	280,155,876	1.84
	国際機関	416,194,579	2.73
	小計	1,345,013,034	8.83
社債券	ドイツ	58,866,901	0.39
	イタリア	62,279,154	0.41
	フランス	80,718,599	0.53
	オランダ	375,579,060	2.46
	スペイン	404,464,539	2.65
	フィンランド	79,414,248	0.52
	ポルトガル	147,848,847	0.97
	イギリス	259,294,853	1.70
	スイス	62,909,381	0.41
	トルコ	118,197,030	0.78
	ポーランド	242,148,715	1.59
	小計	1,891,721,327	12.41
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	244,789,307	1.60
合計(純資産総額)		15,240,007,820	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。