有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/02/16-2024/08/15)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

(2024年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	881,749,353	100.17
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△1,454,809	△0.17
合計(純資産総額)		880,294,544	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド

(2024年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	2,079,866,672	4.10
	イタリア	4,469,453,332	8.82
	フランス	2,526,178,299	4.98
	オランダ	1,046,612,193	2.06
	スペイン	2,838,698,583	5.60
	ベルギー	780,943,701	1.54
	オーストリア	505,875,375	1.00
	フィンランド	246,641,399	0.49
	アイルランド	217,361,282	0.43
	ポルトガル	696,711,292	1.37
	スロベニア	580,961,166	1.15
	イギリス	6,431,543,500	12.69
	スイス	1,038,157,971	2.05
	スウェーデン	513,537,180	1.01
	ノルウェー	219,890,683	0.43
	デンマーク	262,551,424	0.52
	チェコ	354,763,630	0.70
	ハンガリー	1,204,085,702	2.38
	ポーランド	348,134,171	0.69
	エストニア	96,738,935	0.19
	ブルガリア	461,349,119	0.91
	ルーマニア	129,444,406	0.26
	クロアチア	470,219,415	0.93
	リトアニア	334,203,942	0.66
	ラトビア	94,900,867	0.19
	セルビア	181,415,716	0.36
	小計	28,130,239,955	55.49
地方債証券	ドイツ	520,874,072	1.03
	フランス	159,484,206	0.31
	スペイン	140,489,716	0.28
	小計	820,847,994	1.62
特殊債券	ドイツ	1,137,765,195	2.24
	イタリア	140,981,358	0.28
	フランス	1,588,765,069	3.13
	スペイン	318,290,516	0.63
	オーストリア	306,201,258	0.60
	ルクセンブルグ	43,875,933	0.09
	スイス	132,919,980	0.26
	デンマーク	131,130,856	0.26
	ポーランド	324,682,224	0.64
	スロバキア	89,252,501	0.18
	国際機関	2,717,273,105	5.36
	小計	6,931,137,995	13.67
社債券	アメリカ	156,643,164	0.31
	ドイツ	2,302,000,475	4.54
	イタリア	1,029,357,802	2.03
	フランス	2,176,698,524	4.29
	オランダ	2,671,757,312	5.27
	スペイン	1,457,410,930	2.88
	ベルギー	796,914,457	1.57
	オーストリア	96,600,231	0.19
	フィンランド	162,217,474	0.32
	アイルランド	419,166,979	0.83
	ポルトガル	197,616,674	0.39
	イギリス	1,220,178,393	2.41
	スウェーデン	293,189,857	0.58
	ノルウェー	305,606,663	0.60
	デンマーク	155,615,478	0.31
	チェコ	169,263,005	0.33
	オーストラリア	64,698,288	0.13
	小計	13,674,935,706	26.98
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,133,935,917	2.24
合計(純資産総額)		50,691,097,567	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。