有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

(平成30年 9月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,357,135,896	100.24
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△3,293,728	△0.24
合計(純資産総額)		1,353,842,168	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド

(平成30年 9月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	1,209,614,184	6.42
	イタリア	2,632,466,553	13.98
	フランス	1,155,237,748	6.13
	スペイン	1,267,392,394	6.73
	ベルギー	445,042,565	2.36
	オーストリア	467,634,871	2.48
	アイルランド	704,809,223	3.74
	スロベニア	629,130,104	3.34
	イギリス	2,334,846,484	12.40
	スウェーデン	162,201,204	0.86
	ノルウェー	54,382,720	0.29
	デンマーク	248,235,936	1.32
	チェコ	537,397,584	2.85
	ハンガリー	234,121,140	1.24
	ポーランド	115,723,597	0.61
	ブルガリア	509,796,121	2.71
	ルーマニア	218,810,626	1.16
	リトアニア	152,694,377	0.81
	小計	13,079,537,431	69.44
地方債証券	ドイツ	142,824,840	0.76
	スペイン	677,764,560	3.60
	小計	820,589,400	4.36
特殊債券	ドイツ	156,923,430	0.83
	フランス	100,018,087	0.53
	オランダ	82,265,078	0.44
	スペイン	185,064,184	0.98
	ルクセンブルグ	149,851,517	0.80
	ポーランド	356,323,505	1.89
	国際機関	358,567,506	1.90
	小計	1,389,013,307	7.37
社債券	ドイツ	143,115,879	0.76
	イタリア	246,385,601	1.31
	フランス	254,037,168	1.35
	オランダ	571,433,506	3.03
	スペイン	537,388,934	2.85
	フィンランド	156,444,973	0.83
	ポルトガル	133,276,404	0.71
	イギリス	344,554,679	1.83
	スイス	64,672,619	0.34
	スウェーデン	97,147,082	0.52
	トルコ	112,920,237	0.60
	ポーランド	314,953,047	1.67
	小計	2,976,330,129	15.80
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	568,972,276	3.03
合計(純資産総額)		18,834,442,543	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。