有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

(平成28年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,865,322,646	100.18
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△3,332,275	△0.18
合計(純資産総額)		1,861,990,371	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド

(平成28年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	706,994,296	5.15
	イタリア	1,994,224,018	14.53
	フランス	832,214,020	6.06
	スペイン	874,315,073	6.37
	ベルギー	293,434,627	2.14
	オーストリア	359,551,280	2.62
	アイルランド	496,077,104	3.61
	スロベニア	101,887,968	0.74
	イギリス	1,862,715,527	13.57
	スウェーデン	92,541,559	0.67
	デンマーク	119,616,915	0.87
	チェコ	266,116,851	1.94
	ポーランド	100,264,640	0.73
	ブルガリア	306,909,164	2.24
	ルーマニア	118,470,268	0.86
	クロアチア	68,626,444	0.50
	小計	8,593,959,754	62.60
地方債証券	スペイン	384,035,680	2.80
特殊債券	ドイツ	99,085,125	0.72
	フランス	81,514,342	0.59
	オランダ	161,036,834	1.17
	スペイン	125,664,717	0.92
	アイルランド	39,216,892	0.29
	ポーランド	131,491,932	0.96
	国際機関	273,319,519	1.99
	小計	911,329,361	6.64
社債券	ドイツ	108,607,779	0.79
	イタリア	152,897,248	1.11
	フランス	411,118,003	2.99
	オランダ	598,638,870	4.36
	スペイン	825,468,475	6.01
	フィンランド	100,066,250	0.73
	ポルトガル	137,186,912	1.00
	イギリス	286,172,708	2.08
	スウェーデン	116,614,541	0.85
	トルコ	46,809,428	0.34
	ジャージー	85,374,906	0.62
	小計	2,868,955,120	20.90
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	969,341,568	7.06
合計(純資産総額)		13,727,621,483	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。