有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/02/16-2023/08/15)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

(2023年 9月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	890,106,901	100.17
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△1,475,064	△0.17
合計(純資産総額)		888,631,837	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド

(2023年 9月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	1,385,687,057	4.12
	イタリア	3,569,474,680	10.61
	フランス	1,602,656,038	4.76
	オランダ	246,494,220	0.73
	スペイン	2,055,737,558	6.11
	ベルギー	445,891,532	1.32
	オーストリア	51,575,940	0.15
	ポルトガル	575,708,985	1.71
	スロベニア	592,822,636	1.76
	イギリス	4,108,089,450	12.21
	スイス	657,455,882	1.95
	スウェーデン	451,272,026	1.34
	ノルウェー	176,821,148	0.53
	デンマーク	388,596,088	1.15
	トルコ	222,573,494	0.66
	チェコ	337,821,075	1.00
	ハンガリー	964,173,757	2.86
	ポーランド	428,605,628	1.27
	ブルガリア	553,231,075	1.64
	ルーマニア	373,812,579	1.11
	クロアチア	433,204,005	1.29
	リトアニア	317,787,770	0.94
	カザフスタン	175,289,150	0.52
	セルビア	164,704,572	0.49
	小計	20,279,486,345	60.26
特殊債券	ドイツ	830,140,098	2.47
	フランス	517,156,120	1.54
	スペイン	73,872,710	0.22
	ルクセンブルグ	35,723,800	0.11
	スイス	124,554,560	0.37
	デンマーク	126,707,105	0.38
	ポーランド	300,205,846	0.89
	スロバキア	75,703,014	0.22
	国際機関	612,925,055	1.82
	小計	2,696,988,308	8.01
社債券	アメリカ	131,992,584	0.39
	ドイツ	1,682,622,233	5.00
	イタリア	628,216,769	1.87
	フランス	1,312,129,170	3.90
	オランダ	2,239,937,858	6.66
	スペイン	720,546,518	2.14
	ベルギー	523,269,378	1.55
	フィンランド	153,704,928	0.46
	アイルランド	554,509,785	1.65
	ポルトガル	403,016,288	1.20
	イギリス	968,639,172	2.88
	スウェーデン	273,501,792	0.81
	ノルウェー	282,081,706	0.84
	デンマーク	96,799,174	0.29
	ポーランド	203,161,140	0.60
	オーストラリア	58,390,164	0.17
	小計	10,232,518,659	30.40
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	445,772,976	1.33
合計(純資産総額)		33,654,766,288	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。