有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

(平成31年 3月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,239,596,815	100.16
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△1,995,684	△0.16
合計(純資産総額)		1,237,601,131	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド

(平成31年 3月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	1,292,698,939	6.88
	イタリア	2,527,130,889	13.45
	フランス	1,327,174,967	7.06
	オランダ	40,563,120	0.22
	スペイン	1,028,171,739	5.47
	ベルギー	628,409,870	3.34
	オーストリア	435,576,978	2.32
	アイルランド	655,707,164	3.49
	ポルトガル	245,653,495	1.31
	スロベニア	622,315,773	3.31
	イギリス	2,092,403,842	11.13
	スウェーデン	154,108,386	0.82
	ノルウェー	51,621,020	0.27
	デンマーク	237,136,224	1.26
	トルコ	155,058,516	0.83
	チェコ	502,430,094	2.67
	ハンガリー	304,975,927	1.62
	ポーランド	109,929,575	0.58
	ブルガリア	504,212,652	2.68
	ルーマニア	210,942,360	1.12
	リトアニア	146,744,136	0.78
	ラトビア	123,962,112	0.66
	カザフスタン	47,561,990	0.25
	小計	13,444,489,768	71.54
地方債証券	ドイツ	151,838,391	0.81
	スペイン	693,236,437	3.69
	小計	845,074,828	4.50
特殊債券	ドイツ	156,155,420	0.83
	フランス	94,991,324	0.51
	オランダ	76,552,085	0.41
	スペイン	170,581,433	0.91
	ルクセンブルグ	154,316,637	0.82
	ポーランド	346,347,799	1.84
	国際機関	490,916,182	2.61
	小計	1,489,860,880	7.93
社債券	ドイツ	61,704,533	0.33
	イタリア	104,849,626	0.56
	フランス	173,887,006	0.93
	オランダ	497,847,981	2.65
	スペイン	710,484,745	3.78
	フィンランド	149,918,024	0.80
	ポルトガル	179,274,225	0.95
	イギリス	339,305,528	1.81
	スイス	63,550,512	0.34
	トルコ	118,132,704	0.63
	ポーランド	314,246,195	1.67
	小計	2,713,201,079	14.44
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	299,829,005	1.59
合計(純資産総額)		18,792,455,560	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。