有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

(2022年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	886,644,361	100.25
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△2,223,997	△0.25
合計(純資産総額)		884,420,364	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド

(2022年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	694,997,447	5.89
	イタリア	1,186,765,349	10.06
	フランス	681,794,790	5.78
	オランダ	109,578,785	0.93
	スペイン	906,006,510	7.68
	ベルギー	200,809,251	1.70
	ポルトガル	336,182,965	2.85
	スロベニア	262,365,851	2.22
	イギリス	1,456,319,731	12.34
	スイス	183,645,622	1.56
	スウェーデン	184,987,400	1.57
	ノルウェー	51,236,731	0.43
	デンマーク	200,818,602	1.70
	トルコ	100,801,342	0.85
	チェコ	93,325,934	0.79
	ハンガリー	354,807,318	3.01
	ポーランド	132,595,499	1.12
	ブルガリア	234,990,246	1.99
	ルーマニア	166,663,552	1.41
	クロアチア	89,456,659	0.76
	リトアニア	102,629,229	0.87
	カザフスタン	83,338,322	0.71
	小計	7,814,117,135	66.23
特殊債券	ドイツ	133,889,605	1.13
	フランス	97,574,592	0.83
	ルクセンブルグ	40,616,704	0.34
	ポーランド	205,963,227	1.75
	スロバキア	37,562,233	0.32
	国際機関	207,081,691	1.76
	小計	722,688,052	6.13
社債券	アメリカ	60,414,698	0.51
	ドイツ	619,967,410	5.25
	イタリア	191,552,900	1.62
	フランス	153,270,101	1.30
	オランダ	595,215,825	5.05
	スペイン	170,745,574	1.45
	ベルギー	182,957,056	1.55
	フィンランド	176,727,646	1.50
	アイルランド	79,147,283	0.67
	ポルトガル	110,112,415	0.93
	イギリス	335,108,846	2.84
	ポーランド	124,463,110	1.05
	オーストラリア	52,629,438	0.45
	小計	2,852,312,302	24.18
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	408,753,148	3.46
合計(純資産総額)		11,797,870,637	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。