有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

(2020年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,128,767,554	100.26
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△2,888,695	△0.26
合計(純資産総額)		1,125,878,859	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド

(2020年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	754,564,948	6.85
	イタリア	1,396,954,066	12.68
	フランス	702,807,663	6.38
	スペイン	743,450,118	6.75
	ベルギー	158,178,301	1.44
	ポルトガル	213,343,927	1.94
	スロベニア	389,377,252	3.53
	イギリス	1,232,369,425	11.18
	スウェーデン	112,662,676	1.02
	ノルウェー	35,748,459	0.32
	デンマーク	178,059,000	1.62
	トルコ	109,283,259	0.99
	チェコ	64,376,676	0.58
	ハンガリー	346,005,914	3.14
	ポーランド	97,705,660	0.89
	ブルガリア	260,316,818	2.36
	ルーマニア	211,696,812	1.92
	クロアチア	64,146,222	0.58
	リトアニア	121,443,227	1.10
	カザフスタン	50,926,382	0.46
	小計	7,243,416,805	65.73
地方債証券	ドイツ	21,248,591	0.19
	スペイン	147,480,248	1.34
	小計	168,728,839	1.53
特殊債券	ドイツ	105,446,954	0.96
	フランス	169,212,916	1.54
	ルクセンブルグ	53,406,759	0.48
	ポーランド	211,667,570	1.92
	国際機関	180,226,546	1.64
	小計	719,960,745	6.53
社債券	ドイツ	199,843,482	1.81
	イタリア	230,189,823	2.09
	フランス	194,508,208	1.77
	オランダ	667,387,537	6.06
	スペイン	41,188,431	0.37
	ベルギー	119,426,706	1.08
	オーストリア	119,150,552	1.08
	フィンランド	195,928,266	1.78
	アイルランド	72,736,489	0.66
	ポルトガル	115,924,739	1.05
	イギリス	274,020,466	2.49
	スイス	141,828,215	1.29
	トルコ	85,823,821	0.78
	ポーランド	239,967,217	2.18
	オーストラリア	45,867,156	0.42
	小計	2,743,791,108	24.90
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	143,863,680	1.31
合計(純資産総額)		11,019,761,177	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。