有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

(平成27年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,387,519,439	100.31
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△7,294,195	△0.31
合計(純資産総額)		2,380,225,244	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド

(平成27年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	785,191,179	6.55
	イタリア	1,935,559,892	16.15
	フランス	708,053,971	5.91
	スペイン	636,162,199	5.31
	ベルギー	232,031,313	1.94
	オーストリア	410,079,352	3.42
	アイルランド	475,799,281	3.97
	スロベニア	93,520,713	0.78
	イギリス	1,789,502,172	14.93
	スウェーデン	84,818,519	0.71
	デンマーク	97,322,391	0.81
	チェコ	245,375,460	2.05
	ポーランド	189,245,245	1.58
	ブルガリア	231,450,605	1.93
	ルーマニア	98,274,693	0.82
	クロアチア	81,608,598	0.68
	小計	8,093,995,583	67.55
地方債証券	スペイン	185,845,591	1.55
特殊債券	フランス	112,025,098	0.93
	スペイン	54,428,002	0.45
	アイルランド	60,134,885	0.50
	イギリス	64,173,580	0.54
	小計	290,761,565	2.43
社債券	ドイツ	120,520,281	1.01
	イタリア	214,760,351	1.79
	フランス	424,057,317	3.54
	オランダ	740,423,613	6.18
	スペイン	767,388,804	6.40
	ポルトガル	110,124,721	0.92
	イギリス	210,157,984	1.75
	スウェーデン	172,979,454	1.44
	ジャージー	44,218,168	0.37
	小計	2,804,630,693	23.41
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	607,319,155	5.06
合計(純資産総額)		11,982,552,587	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。