有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

(1)【投資状況】
「ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン」

(平成26年3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,046,893,961	100.16
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	△4,924,872	△0.16
合計(純資産総額)	-	3,041,969,089	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考情報)
「ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド」

(平成26年3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	195,105,876	4.17
	イタリア	784,549,345	16.76
	フランス	201,901,995	4.31
	イギリス	512,055,010	10.94
	スペイン	135,642,127	2.90
	ベルギー	72,415,021	1.55
	オーストリア	213,661,672	4.56
	アイルランド	155,276,730	3.32
	チェコ	80,542,190	1.72
	ポーランド	109,663,917	2.34
	ブルガリア	38,564,212	0.82
	クロアチア	38,562,441	0.82
	小計	2,537,940,536	54.21
地方債証券	スペイン	102,242,970	2.18
	小計	102,242,970	2.18
特殊債券	フランス	45,269,923	0.97
	イギリス	31,111,722	0.66
	スペイン	73,865,162	1.58
	アイルランド	22,596,857	0.48
	ケイマン	22,501,952	0.48
	国際機関	71,679,530	1.53
	小計	267,025,146	5.70
社債券	アメリカ	149,821,278	3.20
	ドイツ	36,662,561	0.78
	イタリア	131,270,452	2.80
	フランス	158,454,716	3.38
	オーストラリア	124,538,536	2.66
	イギリス	16,470,086	0.35
	オランダ	260,240,920	5.56
	スペイン	219,196,858	4.68
	スウェーデン	218,228,204	4.66
	オーストリア	13,986,521	0.30
	フィンランド	14,270,529	0.30
	デンマーク	88,942,647	1.90
	ポルトガル	42,554,493	0.91
	ジャージー	50,695,357	1.08
	小計	1,525,333,158	32.58
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	249,029,140	5.32
合計(純資産総額)	-	4,681,570,950	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。