有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

(平成27年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,569,538,835	100.18
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△4,573,032	△0.18
合計(純資産総額)		2,564,965,803	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド

(平成27年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	461,543,918	5.80
	イタリア	1,388,789,454	17.46
	フランス	425,626,422	5.35
	スペイン	368,921,584	4.64
	ベルギー	136,013,029	1.71
	オーストリア	275,385,057	3.46
	アイルランド	285,477,689	3.59
	スロベニア	56,814,307	0.71
	イギリス	1,085,462,634	13.65
	デンマーク	64,170,480	0.81
	チェコ	145,671,696	1.83
	ポーランド	163,445,392	2.05
	ブルガリア	118,222,069	1.49
	ルーマニア	59,683,953	0.75
	クロアチア	65,241,450	0.82
	小計	5,100,469,134	64.12
地方債証券	スペイン	156,037,348	1.96
特殊債券	フランス	92,376,029	1.16
	スペイン	76,524,034	0.96
	アイルランド	43,223,130	0.54
	イギリス	42,293,662	0.53
	国際機関	71,965,209	0.90
	小計	326,382,064	4.10
社債券	アメリカ	27,089,618	0.34
	ドイツ	38,518,552	0.48
	イタリア	131,425,960	1.65
	フランス	333,138,125	4.19
	オランダ	502,646,268	6.32
	スペイン	518,356,791	6.52
	ポルトガル	53,509,392	0.67
	イギリス	127,103,714	1.60
	スウェーデン	158,791,196	2.00
	デンマーク	13,811,314	0.17
	ジャージー	89,391,140	1.12
	小計	1,993,782,070	25.06
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	378,147,989	4.76
合計(純資産総額)		7,954,818,605	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。