有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/08/16-2026/02/16)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

(2026年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	888,999,885	100.16
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△1,401,448	△0.16
合計(純資産総額)		887,598,437	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド

(2026年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	2,735,329,969	4.20
	イタリア	4,835,474,705	7.43
	フランス	3,323,555,646	5.11
	オランダ	921,837,001	1.42
	スペイン	3,371,827,113	5.18
	ベルギー	870,762,818	1.34
	オーストリア	457,503,405	0.70
	フィンランド	290,166,175	0.45
	アイルランド	243,542,803	0.37
	ポルトガル	774,215,749	1.19
	スロベニア	649,836,211	1.00
	イギリス	8,133,392,718	12.50
	スイス	1,197,269,319	1.84
	スウェーデン	607,459,440	0.93
	ノルウェー	176,563,997	0.27
	デンマーク	390,590,903	0.60
	トルコ	614,928,795	0.94
	チェコ	554,073,508	0.85
	ハンガリー	2,055,338,362	3.16
	ポーランド	610,089,567	0.94
	スロバキア	375,256,860	0.58
	エストニア	108,670,425	0.17
	ブルガリア	204,151,929	0.31
	ルーマニア	583,839,882	0.90
	クロアチア	343,713,605	0.53
	リトアニア	343,830,657	0.53
	ラトビア	349,967,013	0.54
	セルビア	271,466,975	0.42
	北マケドニア共和国	265,700,565	0.41
	小計	35,660,356,115	54.79
地方債証券	ドイツ	456,055,384	0.70
	フランス	190,029,267	0.29
	スペイン	165,131,359	0.25
	小計	811,216,010	1.25
特殊債券	ドイツ	1,476,571,655	2.27
	イタリア	166,007,417	0.26
	フランス	1,776,696,154	2.73
	スペイン	358,296,790	0.55
	オーストリア	335,556,115	0.52
	ルクセンブルグ	43,882,677	0.07
	スイス	148,685,351	0.23
	スウェーデン	97,635,610	0.15
	チェコ	108,648,210	0.17
	ポーランド	379,910,229	0.58
	スロバキア	109,304,207	0.17
	国際機関	3,113,311,093	4.78
	小計	8,114,505,508	12.47
社債券	日本	159,685,596	0.25
	アメリカ	896,623,436	1.38
	ドイツ	3,474,066,824	5.34
	イタリア	1,318,669,608	2.03
	フランス	3,588,728,409	5.51
	オランダ	2,617,264,280	4.02
	スペイン	2,089,794,633	3.21
	ベルギー	1,010,537,397	1.55
	オーストリア	109,658,638	0.17
	ルクセンブルグ	125,817,976	0.19
	アイルランド	404,322,760	0.62
	ポルトガル	454,205,695	0.70
	イギリス	1,047,228,055	1.61
	スウェーデン	331,019,468	0.51
	ノルウェー	340,311,844	0.52
	デンマーク	405,994,725	0.62
	チェコ	191,820,412	0.29
	オーストラリア	74,845,586	0.12
	小計	18,640,595,342	28.64
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,855,213,798	2.85
合計(純資産総額)		65,081,886,773	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。