有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

(2022年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,001,790,681	100.19
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△1,919,128	△0.19
合計(純資産総額)		999,871,553	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド

(2022年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	696,827,498	6.82
	イタリア	1,087,025,755	10.64
	フランス	373,561,457	3.66
	オランダ	63,430,850	0.62
	スペイン	762,271,028	7.46
	ベルギー	27,506,774	0.27
	ポルトガル	278,887,480	2.73
	スロベニア	234,992,768	2.30
	イギリス	1,403,057,454	13.74
	スウェーデン	119,329,308	1.17
	ノルウェー	41,063,352	0.40
	デンマーク	113,169,336	1.11
	トルコ	105,317,439	1.03
	チェコ	71,061,881	0.70
	ハンガリー	366,190,046	3.59
	ポーランド	92,013,804	0.90
	ブルガリア	236,347,123	2.31
	ルーマニア	182,546,446	1.79
	クロアチア	89,259,632	0.87
	リトアニア	106,073,595	1.04
	カザフスタン	80,227,863	0.79
	小計	6,530,160,889	63.94
特殊債券	ドイツ	96,499,006	0.94
	フランス	90,838,517	0.89
	ルクセンブルグ	53,514,632	0.52
	ポーランド	215,884,705	2.11
	スロバキア	47,980,880	0.47
	国際機関	131,262,621	1.29
	小計	635,980,361	6.23
社債券	アメリカ	48,214,432	0.47
	ドイツ	216,687,817	2.12
	イタリア	134,262,503	1.31
	フランス	114,708,387	1.12
	オランダ	606,235,355	5.94
	スペイン	180,638,797	1.77
	ベルギー	191,600,087	1.88
	ルクセンブルグ	57,044,910	0.56
	フィンランド	176,636,857	1.73
	アイルランド	74,692,743	0.73
	ポルトガル	81,897,380	0.80
	イギリス	355,851,916	3.48
	ポーランド	205,337,070	2.01
	オーストラリア	45,720,682	0.45
	小計	2,489,528,936	24.37
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	557,995,197	5.46
合計(純資産総額)		10,213,665,383	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。