有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

(平成29年 9月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,642,503,530	100.17
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△2,721,980	△0.17
合計(純資産総額)		1,639,781,550	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド

(平成29年 9月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	842,135,286	5.13
	イタリア	2,118,997,190	12.90
	フランス	978,090,189	5.96
	スペイン	1,125,942,657	6.86
	ベルギー	341,917,041	2.08
	オーストリア	417,681,264	2.54
	アイルランド	579,207,649	3.53
	スロベニア	440,786,169	2.68
	イギリス	1,962,483,100	11.95
	スウェーデン	155,506,689	0.95
	ノルウェー	42,582,960	0.26
	デンマーク	205,046,698	1.25
	チェコ	395,853,100	2.41
	ポーランド	114,366,168	0.70
	ブルガリア	391,458,466	2.38
	ルーマニア	152,923,635	0.93
	クロアチア	76,282,470	0.46
	リトアニア	108,204,997	0.66
	小計	10,449,465,728	63.62
地方債証券	スペイン	546,920,334	3.33
特殊債券	ドイツ	231,892,028	1.41
	フランス	104,182,298	0.63
	オランダ	84,293,325	0.51
	スペイン	149,241,033	0.91
	ルクセンブルグ	150,229,503	0.91
	アイルランド	45,575,521	0.28
	ポーランド	199,952,535	1.22
	国際機関	278,839,928	1.70
	小計	1,244,206,171	7.58
社債券	ドイツ	147,892,671	0.90
	イタリア	187,113,911	1.14
	フランス	292,000,980	1.78
	オランダ	652,248,324	3.97
	スペイン	742,255,800	4.52
	フィンランド	141,032,231	0.86
	ポルトガル	133,899,515	0.82
	イギリス	426,828,808	2.60
	スイス	65,740,822	0.40
	スウェーデン	100,025,688	0.61
	トルコ	79,941,159	0.49
	ポーランド	78,562,176	0.48
	ジャージー	50,732,443	0.31
	小計	3,098,274,528	18.86
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,084,845,418	6.61
合計(純資産総額)		16,423,712,179	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。