有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)

(1)【投資状況】

(平成26年4月30日現在)

資産の種類	用途等による区分	地域等による区分	価格(千円) (注1)	貸借対照表計上額 (千円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)
	オフィスビル	都心5区	80,240,000	79,269,305	34.7
		東京23区	16,180,000	19,950,235	8.7
		周辺都市部	11,820,000	11,832,496	5.2
		地方都市	6,540,000	6,558,342	2.9
		小計	114,780,000	117,610,379	51.5
信託不動産	レジデンス	都心5区	58,439,000	64,351,467	28.2
		東京23区	12,441,000	13,126,668	5.7
		周辺都市部	-	-	-
		地方都市	-	-	-
		小計	70,880,000	77,478,135	33.9
	合計		185,660,000	195,088,515	85.4
優先出資証券		-	20,035,175	20,035,175	8.8
預金等のその他資産		-	13,436,627	13,436,627	5.9
資産合計		-	219,131,802	228,560,318	100.0

(注1)上表中の「価格」は不動産等を主な信託財産とする信託受益権について、本投資法人規約に定める資産評価の方法及び基準並びに一般社団法人投資信託協会の定める規則に基づき、不動産鑑定士による鑑定評価に基づく評価額(平成26年4月30日を基準時点とする青山リアルティー・アドバイザーズ株式会社及び一般財団法人日本不動産研究所作成の報告書によります。)を記載しています。
(注2)上表中の「貸借対照表計上額」は、取得価額(取得に伴う付帯費用を含みます。)から、減価償却累計額を控除した金額です。なお、不動産等を主な信託財産とする信託受益権には信託財産内の預金及びその他の無形固定資産は含まれていません。また、上表中の「貸借対照表計上額」の「資産合計」には貸借対照表における資産合計を記載しています。
(注3)上表中の「対総資産比率」は、資産総額に対する「貸借対照表計上額」の比率を記載しています。

	金額(千円)	資産総額に対 する比率(%)
負債総額	132,285,522	57.9
純資産総額	96,274,796	42.1
資産総額	228,560,318	100.0