訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和2年11月1日-令和3年4月30日)

(1)【投資状況】

(2021年4月30日現在)

資産の種類	用途等による 区分	地域等による 区分	価格(千円) (注1)(注2)	貸借対照表計上額 (千円) (注3)	対総資産比率 (%) (注4)
	オフィスビル	都心5区	104,232,400	80,405,757	30.3
		東京23区 (都心5区を除く)	69,500,000	57,131,212	21.5
		東京周辺都市	10,440,000	8,571,348	3.2
		地方主要都市	11,806,000	11,450,735	4.3
		小計	195,978,400	157,559,053	59.4
信託不動産	レジデンス	都心5区	70,770,000	55,691,963	21.0
		東京23区 (都心5区を除く)	15,330,000	11,704,233	4.4
		東京周辺都市	-	-	-
		地方主要都市	-	-	-
		小計	86,100,000	67,396,196	25.4
	合計		282,078,400	224,955,250	84.8
優先出資証券		-	20,035,175	20,035,175	7.6
預金等のその他資産		-	20,370,758	20,370,758	7.7
資産合計		-	322,484,333	265,361,183	100.0

(注1)上表中の「価格」は不動産等を主な信託財産とする信託受益権について、本投資法人の規約に定める資産評価の方法及び基準並びに投信協会の定める規則に基づき、不動産鑑定士による鑑定評価に基づく評価額(2021年4月30日を基準時点とする青山リアルティー・アドバイザーズ株式会社及び一般財団法人日本不動産研究所作成の報告書によります。)を記載しています。
(注2)ビュロー紀尾井町は2021年5月7日付けで売却していますが、当期末時価は2021年4月30日時点の鑑定評価額にて集計しています。
(注3)上表中の「貸借対照表計上額」は、取得価額(取得に伴う付帯費用を含みます。)から、減価償却累計額を控除した金額です。なお、不動産等を主な信託財産とする信託受益権には信託財産内の預金は含まれていません。また、上表中の「貸借対照表計上額」の「資産合計」には貸借対照表における資産合計を記載しています。
(注4)上表中の「対総資産比率」は、資産総額に対する「貸借対照表計上額」の比率を記載しています。

	金額(千円)	資産総額に対する比率(%)
負債総額	138,948,443	52.4
純資産総額	126,412,740	47.6
資産総額	265,361,183	100.0