訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)

(1)【投資状況】

(平成27年10月31日現在)

資産の種類	用途等による 区分	地域等による 区分	価格(千円) (注1)	貸借対照表計上額 (千円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)
	オフィスビル	都心5区	78,640,000	73,033,466	30.7
		東京23区	35,630,000	36,682,517	15.4
		周辺都市部	11,980,000	11,720,910	4.9
		地方主要都市	10,140,000	10,195,283	4.3
		小計	136,390,000	131,632,178	55.4
信託不動産	レジデンス	都心5区	57,917,000	57,239,659	24.1
		東京23区	13,266,000	12,796,411	5.4
		周辺都市部	-	-	-
		地方主要都市	-	-	-
		小計	71,183,000	70,036,071	29.5
	合計		207,573,000	201,668,249	84.8
優先出資証券		-	20,035,175	20,035,175	8.4
預金等のその他資産		-	16,030,455	16,030,455	6.7
資産合計		-	243,638,631	237,733,880	100.0

(注1)上表中の「価格」は不動産等を主な信託財産とする信託受益権について、本投資法人規約に定める資産評価の方法及び基準並びに一般社団法人投資信託協会の定める規則に基づき、不動産鑑定士による鑑定評価に基づく評価額(平成27年10月31日を基準時点とする青山リアルティー・アドバイザーズ株式会社及び一般財団法人日本不動産研究所作成の報告書によります。)を記載しています。
(注2)上表中の「貸借対照表計上額」は、取得価額(取得に伴う付帯費用を含みます。)から、減価償却累計額を控除した金額です。なお、不動産等を主な信託財産とする信託受益権には信託財産内の預金は含まれていません。また、上表中の「貸借対照表計上額」の「資産合計」には貸借対照表における資産合計を記載しています。
(注3)上表中の「対総資産比率」は、資産総額に対する「貸借対照表計上額」の比率を記載しています。

	金額(千円)	資産総額に対する比率(%)
負債総額	114,077,517	48.0
純資産総額	123,656,363	52.0
資産総額	237,733,880	100.0