有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成26年2月17日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	33,257,361,849	75,424,370,937
親投資信託受益証券 合計		33,257,361,849	75,424,370,937
合計		33,257,361,849	75,424,370,937

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成25年2月15日現在	平成26年2月17日現在
資産の部
流動資産
預金		273,088,099	7,295,404,279
コール・ローン		365,523,708	163,207,046
株式		307,150,267,189	295,959,220,322
投資信託受益証券		1,206,300,669	850,057,323
投資証券		6,006,526,426	5,274,845,725
派生商品評価勘定		26,312,059	234,615,385
未収入金		1,270,394	18,038,092
未収配当金		494,906,345	419,130,350
差入委託証拠金		1,796,033,334	1,540,665,043
流動資産合計		317,320,228,223	311,755,183,565
資産合計		317,320,228,223	311,755,183,565
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		19,466,235	2,680,802
未払解約金		345,971,000	190,040,000
流動負債合計		365,437,235	192,720,802
負債合計		365,437,235	192,720,802
純資産の部
元本等
元本	※1	183,309,921,427	137,380,187,202
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		133,644,869,561	174,182,275,561
元本等合計		316,954,790,988	311,562,462,763
純資産合計		316,954,790,988	311,562,462,763
負債純資産合計		317,320,228,223	311,755,183,565

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成25年2月15日現在	平成26年2月17日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	220,369,304,279円	183,309,921,427円
		同期中追加設定元本額	22,263,913,693円	14,484,098,555円
		同期中一部解約元本額	59,323,296,545円	60,413,832,780円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM外国株式パッシブ・ファンド	1,281,343,652円	1,155,850,484円
		DIAM外国株式インデックスファンド	34,745,937,710円	33,257,361,849円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	186,884,649円	146,968,029円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	1,035,780,437円	885,504,431円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	1,293,270,382円	1,111,114,975円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	189,170,679円	147,409,276円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	517,224,432円	418,368,177円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	365,787,814円	337,660,710円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	65,039,454円	77,727,684円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	795,629,559円	951,930,867円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	165,452,799円	176,502,119円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	32,899円	6,128,891円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	52,191円	8,632,978円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	73,425円	20,519,068円
		投資のソムリエ	914,737円	48,794,845円
		クルーズコントロール	2,142,314円	8,482,513円
		投資のソムリエ	-円	201,440円
		DIAM 8資産バランスファンドN	-円	454,098円
		DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	522,803,234円	446,042,741円
		DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	5,415,663,534円	4,220,687,579円
		DIAM為替リスクコントロール型グローバル株式私募ファンド(適格機関投資家限定)	12,067,505,592円	-円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	67,422,383円	50,901,162円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	7,188,179,602円	3,759,024,989円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,285,365,969円	741,902,971円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	148,973,352円	94,323,154円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	855,599,632円	474,158,515円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	72,819,536円	42,120,636円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	139,501,195円	92,263,536円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	14,179,091,464円	11,413,565,361円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	7,083,566,951円	5,674,090,206円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	2,317,087,223円	1,819,407,932円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	2,019,910,521円	1,614,136,003円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,406,480,742円	4,444,909,131円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	3,970,946,779円	2,631,788,705円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	5,173,471,708円	3,998,591,953円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	3,467,904,812円	2,415,120,835円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	3,261,775,682円	2,085,818,678円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	44,735,562円	27,678,338円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	14,201,990,779円	10,604,041,506円
		DIAMアイエヌジー世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	2,684,947,952円	2,237,421,615円
		DIAMグローバル分散ファンドVA(適格機関投資家限定)	107,570,944円	72,249,171円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	18,880,128,290円	14,413,905,610円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,756,160,676円	1,096,343,108円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	3,386,349,560円	2,565,212,088円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	11,621,770,599円	8,890,525,876円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	-円	57,838,370円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	108,813,620円	257,732,938円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	241,095円	240,880,538円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	15,228,191,834円	11,853,388,832円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	-円	284,017,847円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	69,454円	194,209円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	144,018円	290,635円
	計		183,309,921,427円	137,380,187,202円
2.	受益権の総数		183,309,921,427口	137,380,187,202口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成24年2月16日 至 平成25年2月15日	自 平成25年2月16日 至 平成26年2月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成25年2月15日現在	平成26年2月17日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成25年2月15日現在	平成26年2月17日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	32,361,145,106	43,646,786,859
投資信託受益証券	260,656,129	△22,361,856
投資証券	641,529,409	△6,699,522
合計	33,263,330,644	43,617,725,481

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類					平成25年2月15日 現在				平成26年2月17日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			104,615,750	-	104,607,000	8,750	48,438,600	-	48,096,000	342,600
			アメリカ・ドル		55,769,580	-	55,764,000	5,580	20,455,400	-	20,288,000	167,400
			イギリス・ポンド		14,405,250	-	14,405,000	250	-	-	-	-
			オーストラリア・ドル		9,615,000	-	9,614,000	1,000	-	-	-	-
			ユーロ		24,825,920	-	24,824,000	1,920	27,983,200	-	27,808,000	175,200
		買 建			-	-	-	-	20,857,200	-	20,856,000	△1,200
			ユーロ		-	-	-	-	20,857,200	-	20,856,000	△1,200
合計					104,615,750	-	104,607,000	8,750	69,295,800	-	68,952,000	341,400

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連

種類					平成25年2月15日 現在				平成26年2月17日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			2,388,051,492	-	2,394,888,566	6,837,074	9,183,014,274	-	9,414,607,457	231,593,183
合計					2,388,051,492	-	2,394,888,566	6,837,074	9,183,014,274	-	9,414,607,457	231,593,183

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成25年2月15日現在	平成26年2月17日現在
1口当たり純資産額	1.7291円	2.2679円
(1万口当たり純資産額)	(17,291円)	(22,679円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成26年2月17日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	37,169	357.350	13,282,342.150
	ABBOTT LABORATORIES	157,441	38.810	6,110,285.210
	AES CORP	75,129	14.620	1,098,385.980
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	106,042	183.690	19,478,854.980
	ADOBE SYSTEMS INC	47,588	68.340	3,252,163.920
	ACE LTD	35,827	96.970	3,474,144.190
	AGCO CORP	11,661	52.100	607,538.100
	AIRGAS INC	6,292	106.410	669,531.720
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	20,869	117.380	2,449,603.220
	ENERGEN CORP	8,985	75.590	679,176.150
	ALLEGHANY CORP	1,956	377.290	737,979.240
	ALLERGAN INC	30,222	124.570	3,764,754.540
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	93,314	64.500	6,018,753.000
	RALPH LAUREN CORP	5,290	158.390	837,883.100
	ALLSTATE CORP	48,737	52.960	2,581,111.520
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	77,010	94.610	7,285,916.100
	ALTERA CORPORATION	28,796	34.760	1,000,948.960
	ALCOA INC	102,779	11.370	1,168,597.230
	AMGEN INC	76,489	123.840	9,472,397.760
	HESS CORP	30,613	79.500	2,433,733.500
	BEAM INC	14,795	83.280	1,232,127.600
	AMERICAN EXPRESS CO	98,830	89.000	8,795,870.000
	AMERICAN ELECTRIC POWER	48,454	50.110	2,428,029.940
	AFLAC INC	47,249	63.130	2,982,829.370
	AMERICAN INTL GROUP	144,852	48.980	7,094,850.960
	ANALOG DEVICES	32,150	50.770	1,632,255.500
	ANADARKO PETROLEUM CORP	51,454	81.540	4,195,559.160
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	19,920	180.550	3,596,556.000
	NABORS INDUSTRIES LTD	36,022	18.090	651,637.980
	TYCO INTERNATIONAL LTD	50,231	41.930	2,106,185.830
	TIME WARNER	95,165	65.300	6,214,274.500
	VALERO ENERGY CORP	56,486	49.860	2,816,391.960
	APACHE CORP	40,751	83.390	3,398,225.890
	ANSYS INC	9,305	81.940	762,451.700
	APPLE INC	92,754	543.990	50,457,248.460
	APPLIED MATERIALS INC	128,032	18.960	2,427,486.720
	ALBEMARLE CORP	7,690	65.260	501,849.400
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	65,752	40.780	2,681,366.560
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	13,584	54.390	738,833.760
	AMEREN CORP	25,297	38.630	977,223.110
	ARROW ELECTRONICS INC	11,621	55.690	647,173.490
	ASHLAND INC	6,333	96.180	609,107.940
	AUTOLIV INC	10,829	95.860	1,038,067.940
	AUTODESK INC	20,701	54.170	1,121,373.170
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	48,043	76.270	3,664,239.610
	AUTOZONE INC	3,337	539.080	1,798,909.960
	AVERY DENNISON CORP	8,865	49.400	437,931.000
	AVNET INC	15,099	43.350	654,541.650
	AVON PRODUCTS INC	41,317	14.550	601,162.350
	BAKER HUGHES INC	44,146	59.680	2,634,633.280
	BALL CORP	12,188	54.630	665,830.440
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	112,890	114.950	12,976,705.500
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	115,464	31.790	3,670,600.560
	CR BARD INC	6,949	139.190	967,231.310
	BAXTER INTERNATIONAL INC	55,596	69.080	3,840,571.680
	BED BATH &BEYOND INC	20,557	65.960	1,355,939.720
	BECTON DICKINSON & CO	19,000	114.400	2,173,600.000
	AMETEK INC	25,338	51.380	1,301,866.440
	BE AEROSPACE INC	10,265	81.860	840,292.900
	VERIZON COMM INC	291,965	46.510	13,579,292.150
	WR BERKLEY CORP	11,053	40.640	449,193.920
	BEST BUY CO INC	26,686	24.780	661,279.080
	YUM! BRANDS INC	46,751	73.420	3,432,458.420
	FIRSTENERGY CORP	45,992	31.750	1,460,246.000
	SLM CORP	49,666	23.600	1,172,117.600
	H&R BLOCK INC	26,590	31.070	826,151.300
	ENSCO PLC-CL A	22,819	51.240	1,169,245.560
	BOEING CO	72,809	130.160	9,476,819.440
	ROBERT HALF INTL INC	14,807	40.480	599,387.360
	BORGWARNER INC	20,836	57.960	1,207,654.560
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	131,498	13.300	1,748,923.400
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	17,632	54.640	963,412.480
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	2,922	249.640	729,448.080
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	167,571	54.370	9,110,835.270
	AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	5,422	190.580	1,033,324.760
	ONEOK INC	20,139	59.960	1,207,534.440
	SEMPRA ENERGY	22,909	93.150	2,133,973.350
	FEDEX CORP	31,403	133.920	4,205,489.760
	VERISIGN INC	16,877	54.520	920,134.040
	AMPHENOL CORP	15,769	88.270	1,391,929.630
	BROWN-FORMAN CORP	14,456	80.950	1,170,213.200
	QUANTA SERVICES INC	25,480	31.990	815,105.200
	LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	18,492	38.480	711,572.160
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	345,664	3.555	1,228,835.520
	CSX CORP	105,721	27.530	2,910,499.130
	CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	20,538	16.600	340,930.800
	CABOT OIL & GAS CORP	46,124	38.860	1,792,378.640
	CAMPBELL SOUP CO	22,764	43.010	979,079.640
	SEAGATE TECHNOLOGY	32,204	50.140	1,614,708.560
	WHITING PETROLEUM CORP	13,133	60.760	797,961.080
	CONSTELLATION BRANDS INC	16,362	79.370	1,298,651.940
	CARDINAL HEALTH INC	33,720	70.270	2,369,504.400
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	37,957	40.760	1,547,127.320
	CATERPILLAR INC	65,969	96.550	6,369,306.950
	CELGENE CORP	42,543	163.930	6,974,073.990
	CORE LABORATORIES N.V.	4,891	186.640	912,856.240
	CITRIX SYSTEMS INC	19,857	57.140	1,134,628.980
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	58,295	25.140	1,465,536.300
	CENTURYLINK INC	63,731	30.650	1,953,355.150
	CERNER CORP	33,863	60.180	2,037,875.340
	JPMORGAN CHASE & CO	383,778	58.150	22,316,690.700
	CHUBB CORP	26,934	86.120	2,319,556.080
	CHURCH & DWIGHT CO INC	12,581	65.300	821,539.300
	CIGNA CORP	29,425	77.710	2,286,616.750
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	16,516	47.000	776,252.000
	CINTAS CORP	8,876	59.180	525,281.680
	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	134,501	4.680	629,464.680
	CISCO SYSTEMS INC	543,117	22.560	12,252,719.520
	CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	9,607	79.420	762,987.940
	CLOROX COMPANY	15,155	88.110	1,335,307.050
	EQUINIX INC	5,159	193.240	996,925.160
	COCA-COLA CO/THE	406,611	38.930	15,829,366.230
	COCA-COLA ENTERPRISES INC	24,325	46.150	1,122,598.750
	COLGATE-PALMOLIVE CO	94,230	62.680	5,906,336.400
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	21,321	51.520	1,098,457.920
	COMCAST CORP-SPECIAL CL A	48,067	51.560	2,478,334.520
	COMERICA INC	18,671	47.630	889,299.730
	NRG ENERGY, INC.	33,814	28.430	961,332.020
	COMCAST CORP-CL A	217,413	53.700	11,675,078.100
	CA INC	30,767	32.990	1,015,003.330
	COMPUTER SCIENCES CORP	16,463	61.720	1,016,096.360
	CONAGRA FOODS INC	45,240	29.360	1,328,246.400
	CONSOLIDATED EDISON INC	28,579	55.160	1,576,417.640
	CMS ENERGY CORP	20,017	28.530	571,085.010
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	26,380	61.070	1,611,026.600
	MOLSON COORS BREWING CO	17,190	55.020	945,793.800
	CORNING INC	155,504	19.110	2,971,681.440
	DIRECTV	54,604	71.890	3,925,481.560
	CREE INC	13,242	60.820	805,378.440
	SEALED AIR CORP	20,323	32.270	655,823.210
	BROADCOM CORP-CL A	55,671	31.300	1,742,502.300
	CUMMINS INC	18,380	142.120	2,612,165.600
	L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	8,350	113.500	947,725.000
	DR HORTON INC	34,671	23.620	818,929.020
	DANAHER CORP	59,746	76.430	4,566,386.780
	MOODY'S CORP	19,691	79.530	1,566,025.230
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	30,639	100.340	3,074,317.260
	TARGET CORP	63,175	56.060	3,541,590.500
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	6,668	47.040	313,662.720
	DEERE & CO	37,524	85.840	3,221,060.160
	MORGAN STANLEY	147,597	29.690	4,382,154.930
	REPUBLIC SERVICES INC	29,354	34.400	1,009,777.600
	THE WALT DISNEY CO	172,342	79.230	13,654,656.660
	DOLLAR TREE INC	24,068	51.920	1,249,610.560
	DOVER CORP	18,750	86.060	1,613,625.000
	DOW CHEMICAL	121,961	46.710	5,696,798.310
	OMNICOM GROUP	27,703	75.940	2,103,765.820
	DTE ENERGY CO	19,035	71.730	1,365,380.550
	XL GROUP PLC	26,332	29.230	769,684.360
	DUKE ENERGY CORP	71,547	71.450	5,112,033.150
	CROWN CASTLE INTERNATIONAL COR	32,561	75.020	2,442,726.220
	FLOWSERVE CORP	12,469	76.440	953,130.360
	DARDEN RESTAURANTS INC	13,828	48.380	668,998.640
	EBAY INC	119,842	54.770	6,563,746.340
	EMC CORP/MASS	210,363	25.400	5,343,220.200
	BANK OF AMERICA CORP	1,093,077	16.700	18,254,385.900
	CITIGROUP INC	308,990	49.520	15,301,184.800
	EASTMAN CHEMICAL CO	16,731	82.840	1,385,996.040
	EATON CORP PLC	48,113	72.720	3,498,777.360
	EATON VANCE CORP	12,917	36.880	476,378.960
	DISH NETWORK CORP	23,833	56.900	1,356,097.700
	ECOLAB INC	27,290	103.150	2,814,963.500
	ELECTRONIC ARTS INC	35,610	27.580	982,123.800
	SALESFORCE.COM INC	59,007	62.800	3,705,639.600
	EMERSON ELECTRIC CO	72,168	64.510	4,655,557.680
	WEATHERFORD INTL LTD	73,546	14.780	1,087,009.880
	ENTERGY CORP	16,359	64.490	1,054,991.910
	EOG RESOURCES INC	27,383	176.960	4,845,695.680
	EQUIFAX INC	11,487	69.800	801,792.600
	EQT CORP	14,624	97.670	1,428,326.080
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	23,912	67.980	1,625,537.760
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	20,066	41.860	839,962.760
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	82,264	76.750	6,313,762.000
	EXXON MOBIL CORP	449,640	94.110	42,315,620.400
	FMC CORP	12,155	72.930	886,464.150
	NEXTERA ENERGY INC	42,705	93.270	3,983,095.350
	FAMILY DOLLAR STORES	10,460	63.430	663,477.800
	ASSURANT INC	8,352	64.050	534,945.600
	FASTENAL CO	30,809	44.980	1,385,788.820
	FIFTH THIRD BANCORP	87,505	21.630	1,892,733.150
	M&T BANK CORP	11,528	114.060	1,314,883.680
	TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	11,007	79.810	878,468.670
	FISERV INC	26,258	56.120	1,473,598.960
	FLIR SYSTEMS INC	14,422	30.890	445,495.580
	MACY'S INC	40,826	53.400	2,180,108.400
	FORD MOTOR CO	371,524	15.240	5,662,025.760
	FOREST LABORATORIES INC	24,901	71.390	1,777,682.390
	FOSSIL GROUP INC	5,086	120.820	614,490.520
	FRANKLIN RESOURCES INC	39,798	52.810	2,101,732.380
	FREEPORT-MCMORAN COPPER&GOLD	105,847	33.750	3,572,336.250
	FLEXTRONICS INTL LTD	74,709	9.090	679,104.810
	GAP INC/THE	34,421	42.340	1,457,385.140
	DENTSPLY INTERNATIONAL INC	15,658	46.240	724,025.920
	GENERAL DYNAMICS CORP	29,851	106.350	3,174,653.850
	GENERAL MILLS INC	65,106	49.890	3,248,138.340
	GENUINE PARTS CO	14,679	85.950	1,261,660.050
	GILEAD SCIENCES INC	155,525	81.210	12,630,185.250
	STARWOOD HOTELS&RESORTS	17,970	78.620	1,412,801.400
	MCKESSON CORP	23,752	175.600	4,170,851.200
	NVIDIA CORP	51,123	17.910	915,612.930
	GENERAL ELECTRIC CO	1,039,570	25.740	26,758,531.800
	WW GRAINGER INC	5,965	245.670	1,465,421.550
	GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	12,666	116.030	1,469,635.980
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	22,236	14.810	329,315.160
	HALLIBURTON CO	88,400	53.570	4,735,588.000
	MONSTER BEVERAGE CORP	16,686	71.590	1,194,550.740
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	43,162	163.720	7,066,482.640
	HARLEY-DAVIDSON INC	21,132	64.980	1,373,157.360
	HARRIS CORP	10,776	72.000	775,872.000
	CONSOL ENERGY INC	22,051	38.430	847,419.930
	HASBRO INC	11,176	52.820	590,316.320
	HENRY SCHEIN INC	7,142	117.030	835,828.260
	DENBURY RESOURCES INC	28,517	16.240	463,116.080
	HELMERICH & PAYNE INC	9,929	90.590	899,468.110
	HERSHEY FOODS CORP	16,263	105.280	1,712,168.640
	HEWLETT-PACKARD CO	197,600	30.020	5,931,952.000
	F5 NETWORKS INC	7,198	111.910	805,528.180
	CROWN HOLDINGS INC NPR	12,919	44.250	571,665.750
	REYNOLDS AMERICAN INC	32,398	48.210	1,561,907.580
	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	14,788	96.360	1,424,971.680
	JUNIPER NETWORKS INC	48,236	27.420	1,322,631.120
	HOLLYFRONTIER CORP	19,247	46.280	890,751.160
	HOLOGIC INC	24,876	21.250	528,615.000
	UNUM GROUP	30,372	33.540	1,018,676.880
	HOME DEPOT INC	147,644	77.930	11,505,896.920
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	13,878	75.810	1,052,091.180
	HORMEL FOODS CORP	14,878	45.160	671,890.480
	HUDSON CITY BANCORP INC	61,279	9.270	568,056.330
	CENTERPOINT ENERGY INC	43,422	24.050	1,044,299.100
	HUMANA INC	15,524	100.230	1,555,970.520
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	9,635	72.780	701,235.300
	RED HAT INC	20,247	58.320	1,180,805.040
	BIOGEN IDEC INC	24,030	328.290	7,888,808.700
	ILLINOIS TOOL WORKS	42,995	78.590	3,378,977.050
	INTUIT INC	27,600	71.690	1,978,644.000
	INGERSOLL-RAND PLC	28,100	58.430	1,641,883.000
	INTEL CORP	506,921	24.755	12,548,829.350
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	9,998	91.740	917,216.520
	INTL GAME TECH	20,749	14.970	310,612.530
	INTERNATIONAL PAPER CO	43,061	49.180	2,117,739.980
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	36,872	16.480	607,650.560
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	14,497	60.470	876,633.590
	JOHNSON & JOHNSON	287,687	92.760	26,685,846.120
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	41,564	34.670	1,441,023.880
	JOHNSON CONTROLS INC	69,702	49.000	3,415,398.000
	KLA-TENCOR CORP	16,662	65.260	1,087,362.120
	DEVON ENERGY CORP	38,601	62.050	2,395,192.050
	KELLOGG CO	28,361	60.190	1,707,048.590
	KEYCORP	86,740	12.920	1,120,680.800
	KIMBERLY-CLARK CORP	38,888	110.240	4,287,013.120
	BLACKROCK INC/NEW YORK	14,098	303.030	4,272,116.940
	KOHLS CORP	23,092	51.270	1,183,926.840
	KROGER CO	48,049	37.380	1,796,071.620
	LSI CORP	55,560	11.080	615,604.800
	LAM RESEARCH CORP	14,133	52.480	741,699.840
	AKAMAI TECHNOLOGIES	17,064	60.030	1,024,351.920
	LEGG MASON INC	13,165	44.080	580,313.200
	LEGGETT & PLATT INC	8,522	31.090	264,948.980
	LENNAR CORP	18,341	41.480	760,784.680
	LEUCADIA NATIONAL CORP	36,049	28.130	1,014,058.370
	ELI LILLY & CO	102,969	54.200	5,580,919.800
	L BRANDS INC	26,970	55.030	1,484,159.100
	LINCOLN NATIONAL CORP	28,925	49.180	1,422,531.500
	LINEAR TECH CORP	23,086	45.990	1,061,725.140
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	73,308	97.240	7,128,469.920
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	34,061	55.250	1,881,870.250
	LOCKHEED MARTIN CORP	27,544	162.890	4,486,642.160
	LOEWS CORP	33,738	44.030	1,485,484.140
	RANGE RESOURCES CORP	17,434	85.490	1,490,432.660
	LOWE'S COS INC	106,220	47.280	5,022,081.600
	DOMINION RESOURCES INC/VA	60,588	71.110	4,308,412.680
	IRON MOUNTAIN INC	12,968	28.010	363,233.680
	SCANA CORP	9,574	48.700	466,253.800
	MDU RESOURCES GROUP INC	21,313	33.980	724,215.740
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	41,258	26.020	1,073,533.160
	MCCORMICK & CO INC	14,416	65.500	944,248.000
	MCDONALD'S CORPORATION	102,385	95.780	9,806,435.300
	MCGRAW-HILL FINANCIAL INC	26,382	81.530	2,150,924.460
	EVEREST RE GROUP LTD	5,049	147.230	743,364.270
	MANPOWERGROUP INC	7,953	76.920	611,744.760
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	12,156	67.530	820,894.680
	MARSH & MCLENNAN COS	56,000	47.670	2,669,520.000
	ENERGIZER HOLDINGS INC	7,466	97.230	725,919.180
	MASCO CORP	37,719	22.460	847,168.740
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	5,102	118.480	604,484.960
	MATTEL INC	37,311	36.650	1,367,448.150
	METLIFE INC	93,799	50.390	4,726,531.610
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	34,242	31.490	1,078,280.580
	MEDTRONIC INC	103,783	56.880	5,903,177.040
	ACTIVISION BLIZZARD INC	54,156	19.800	1,072,288.800
	CVS CAREMARK CORP	127,599	69.900	8,919,170.100
	MERCK & CO.INC.	298,696	55.440	16,559,706.240
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10,600	91.940	974,564.000
	MICROSOFT CORP	807,386	37.620	30,373,861.320
	MICRON TECH INC	103,537	25.080	2,596,707.960
	RACKSPACE HOSTING INC	13,630	33.810	460,830.300
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	18,985	45.760	868,753.600
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	50,668	15.320	776,233.760
	3M CO	66,174	132.120	8,742,908.880
	MOHAWK INDUSTRIES INC	7,039	147.100	1,035,436.900
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	24,610	65.610	1,614,662.100
	KANSAS CITY SOUTHERN	10,506	95.960	1,008,155.760
	MURPHY OIL CORPORATION	17,184	60.060	1,032,071.040
	MYLAN LABORATORIES	37,298	46.100	1,719,437.800
	ILLUMINA INC	13,717	164.330	2,254,114.610
	XCEL ENERGY INC	48,810	29.650	1,447,216.500
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	45,346	76.420	3,465,341.320
	NETAPP INC	33,354	40.720	1,358,174.880
	SEARS HOLDINGS CORP	4,862	41.440	201,481.280
	NEWELL RUBBERMAID INC	29,362	31.360	920,792.320
	DUN & BRADSTREET CORP	3,677	97.260	357,625.020
	NEWMONT MINING CORP	49,529	23.830	1,180,276.070
	NIKE INC-CL B	72,273	75.070	5,425,534.110
	NOBLE ENERGY INC	35,626	66.360	2,364,141.360
	NORDSTROM INC	13,411	58.470	784,141.170
	NORFOLK SOUTHERN CORP	32,257	92.840	2,994,739.880
	NORTHEAST UTILITIES	34,447	44.970	1,549,081.590
	NISOURCE INC	33,928	35.170	1,193,247.760
	COACH INC	30,955	48.080	1,488,316.400
	TOWERS WATSON & COMPANY	6,639	108.770	722,124.030
	NORTHERN TRUST CORP	22,009	62.250	1,370,060.250
	NORTHROP GRUMMAN CORP	21,819	120.280	2,624,389.320
	WELLS FARGO & CO	515,521	46.130	23,780,983.730
	NUCOR CORP	35,421	51.330	1,818,159.930
	MONSANTO CO	54,120	109.490	5,925,598.800
	CHENIERE ENERGY INC	23,885	46.900	1,120,206.500
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	61,482	72.400	4,451,296.800
	OCWEN FINANCIAL CORP	12,196	37.850	461,618.600
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	82,883	95.760	7,936,876.080
	OCEANEERING INTERNATIONAL INC	9,081	71.350	647,929.350
	OGE ENERGY CORP	22,050	35.690	786,964.500
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	12,078	154.810	1,869,795.180
	OMNICARE INC	12,226	64.420	787,598.920
	ORACLE CORP	353,534	37.980	13,427,221.320
	OWENS-ILLINOIS INC	19,173	34.080	653,415.840
	PACCAR INC	34,453	61.540	2,120,237.620
	PALL CORP	10,048	85.700	861,113.600
	EXELON CORP	85,567	29.740	2,544,762.580
	PARKER HANNIFIN CORP	16,001	117.850	1,885,717.850
	PARTNERRE LTD	3,890	100.900	392,501.000
	PATTERSON COS INC	4,032	40.300	162,489.600
	PAYCHEX INC	32,595	41.590	1,355,626.050
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	13,943	43.530	606,938.790
	PPL CORPORATION	64,994	31.520	2,048,610.880
	PEPSICO INC	157,377	78.090	12,289,569.930
	PENTAIR LTD	19,696	78.380	1,543,772.480
	PFIZER INC	676,001	31.940	21,591,471.940
	CONOCOPHILLIPS	118,436	65.530	7,761,111.080
	PVH CORP	7,894	118.250	933,465.500
	PETSMART INC	8,567	64.650	553,856.550
	PG&E CORP	44,930	43.940	1,974,224.200
	PHARMACYCLICS INC	5,559	133.280	740,903.520
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	14,788	185.300	2,740,216.400
	ALTRIA GROUP INC	208,659	35.570	7,422,000.630
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	56,300	81.620	4,595,206.000
	POLARIS INDUSTRIES INC	6,387	132.120	843,850.440
	GARMIN LTD	13,579	46.080	625,720.320
	AETNA INC	38,540	69.190	2,666,582.600
	FLUOR CORP (NEW)	17,508	79.670	1,394,862.360
	PPG INDUSTRIES INC	14,182	188.900	2,678,979.800
	PRAXAIR INC	30,530	129.810	3,963,099.300
	PRECISION CASTPARTS CORP	15,193	260.440	3,956,864.920
	COSTCO WHOLESALE CORP	45,160	116.100	5,243,076.000
	T ROWE PRICE GROUP INC	27,682	80.830	2,237,536.060
	QUEST DIAGNOSTICS	14,594	52.600	767,644.400
	PROCTER & GAMBLE CO	279,844	79.400	22,219,613.600
	PROGRESSIVE CORP	63,937	23.980	1,533,209.260
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	49,488	34.700	1,717,233.600
	PULTE GROUP INC	40,688	20.020	814,573.760
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	47,010	15.750	740,407.500
	QUALCOMM INC	174,034	76.280	13,275,313.520
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,374	51.180	530,941.320
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	5,570	93.080	518,455.600
	REGENERON PHARMACEUTICALS	7,865	323.990	2,548,181.350
	RESMED INC	16,867	45.740	771,496.580
	US BANCORP	187,987	40.790	7,667,989.730
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	14,613	55.260	807,514.380
	ROSS STORES INC	21,400	69.420	1,485,588.000
	ROCK-TENN COMPANY -CL A	8,374	107.650	901,461.100
	ROPER INDUSTRIES INC	9,399	136.870	1,286,441.130
	ROWAN COMPANIES PLC-A	13,327	32.140	428,329.780
	PEABODY ENERGY CORP	33,467	16.650	557,225.550
	ROCKWELL AUTOMATION INC	14,791	117.000	1,730,547.000
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	16,326	52.260	853,196.760
	RAYTHEON COMPANY	33,183	95.930	3,183,245.190
	KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	11,822	75.730	895,280.060
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,580	280.110	1,282,903.800
	FMC TECHNOLOGIES INC	22,653	51.240	1,160,739.720
	ACCENTURE PLC-CL A	65,120	82.110	5,347,003.200
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	170,829	34.120	5,828,685.480
	WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	18,347	41.460	760,666.620
	SANDISK CORP	24,773	74.590	1,847,818.070
	SAFEWAY INC	23,620	33.650	794,813.000
	ROCKWELL COLLINS INC	13,494	78.520	1,059,548.880
	ST JUDE MEDICAL INC	30,560	66.470	2,031,323.200
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	39,444	84.020	3,314,084.880
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	29,320	53.860	1,579,175.200
	PRICELINE.COM INC	5,196	1,279.980	6,650,776.080
	SCHLUMBERGER LTD	134,571	90.450	12,171,946.950
	SCHWAB (CHARLES) CORP	117,670	25.450	2,994,701.500
	JOY GLOBAL INC	12,702	56.660	719,695.320
	ZIMMER HOLDINGS INC	17,978	96.070	1,727,146.460
	SPX CORP	3,361	104.850	352,400.850
	BUNGE LTD	13,535	78.620	1,064,121.700
	SEI INVESTMENTS CO	15,882	34.120	541,893.840
	WELLPOINT INC	31,319	87.800	2,749,808.200
	AMERISOURCEBERGEN CORP	22,772	68.000	1,548,496.000
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	32,264	44.540	1,437,038.560
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	8,538	191.170	1,632,209.460
	SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	16,617	26.330	437,525.610
	SIGMA-ALDRICH	11,301	96.610	1,091,789.610
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	46,269	84.990	3,932,402.310
	ADVANCE AUTO PARTS	7,875	127.340	1,002,802.500
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	34,348	41.640	1,430,250.720
	EDISON INTERNATIONAL	34,152	50.540	1,726,042.080
	SOUTHERN CO	87,757	42.520	3,731,427.640
	BB&T CORP	73,195	37.600	2,752,132.000
	SOUTHWEST AIRLINES	17,528	21.300	373,346.400
	AT&T INC	542,288	33.150	17,976,847.200
	CHEVRON CORP	197,149	113.480	22,372,468.520
	MEADWESTVACO CORP	16,496	36.230	597,650.080
	STANLEY BLACK & DECKER INC	14,726	81.320	1,197,518.320
	STAPLES INC	72,899	13.030	949,873.970
	STATE STREET CORP	47,154	68.810	3,244,666.740
	STARBUCKS CORP	78,597	75.030	5,897,132.910
	STRYKER CORP	29,747	83.350	2,479,412.450
	NETFLIX INC	5,640	435.510	2,456,276.400
	STERICYCLE INC	7,859	116.870	918,481.330
	SUNTRUST BANKS INC	54,576	37.840	2,065,155.840
	SYMANTEC CORP	76,489	21.350	1,633,040.150
	SYNOPSYS INC	14,312	40.980	586,505.760
	SYSCO CORP	59,058	35.710	2,108,961.180
	INTUITIVE SURGICAL INC	4,432	438.830	1,944,894.560
	TESORO CORP	15,352	50.260	771,591.520
	TEXAS INSTRUMENTS INC	110,530	43.860	4,847,845.800
	TEXTRON INC	25,116	37.330	937,580.280
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	37,264	123.740	4,611,047.360
	TIFFANY & CO	12,040	88.160	1,061,446.400
	TOLL BROTHERS INC	17,142	37.790	647,796.180
	TORCHMARK CORP	9,110	75.860	691,084.600
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	13,637	29.540	402,836.980
	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	17,040	66.370	1,130,944.800
	TRACTOR SUPPLY CO	15,159	65.700	995,946.300
	TRIMBLE NAVIGATION LTD	23,388	37.170	869,331.960
	TYSON FOODS INC	28,867	37.730	1,089,151.910
	MARATHON OIL CORP	70,393	33.220	2,338,455.460
	UNION PACIFIC CORP	47,799	180.140	8,610,511.860
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	88,532	113.870	10,081,138.840
	UNITEDHEALTH GROUP INC	105,909	73.520	7,786,429.680
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	9,035	82.500	745,387.500
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10,927	81.810	893,937.870
	VF CORP	37,944	56.850	2,157,116.400
	CBS CORP	57,668	64.960	3,746,113.280
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	23,298	81.610	1,901,349.780
	VULCAN MATERIALS CO	15,610	66.330	1,035,411.300
	URBAN OUTFITTERS INC	13,462	35.850	482,612.700
	WALGREEN CO	91,195	64.780	5,907,612.100
	WAL-MART STORES INC	167,855	75.790	12,721,730.450
	WASTE MANAGEMENT INC	46,499	43.670	2,030,611.330
	WATERS CORP	8,002	112.480	900,064.960
	ACTAVIS PLC	18,272	191.880	3,506,031.360
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	10,083	91.810	925,720.230
	WESTERN DIGITAL CORP	23,595	86.710	2,045,922.450
	WHIRLPOOL CORP	7,676	138.560	1,063,586.560
	WYNN RESORTS LTD	7,511	222.340	1,669,995.740
	WHOLE FOODS MARKET INC	34,963	52.250	1,826,816.750
	NASDAQ OMX GROUP	10,282	38.720	398,119.040
	CME GROUP INC	33,607	77.110	2,591,435.770
	WILLIAMS COS INC	69,554	40.830	2,839,889.820
	DICK'S SPORTING GOODS INC	8,716	51.650	450,181.400
	LKQ CORP	28,289	28.840	815,854.760
	PEPCO HOLDINGS INC	18,195	20.580	374,453.100
	ALLIANT ENERGY CORP	10,609	53.670	569,385.030
	WISCONSIN ENERGY CORP	20,446	43.620	891,854.520
	INTEGRYS ENERGY GROUP INC	7,824	55.690	435,718.560
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	24,850	32.530	808,370.500
	CARMAX INC	24,979	47.290	1,181,256.910
	XEROX CORP	127,501	10.720	1,366,810.720
	XILINX INC	24,251	49.890	1,209,882.390
	YAHOO! INC	99,997	38.230	3,822,885.310
	CIMAREX ENERGY CO	9,368	109.260	1,023,547.680
	TJX COMPANIES INC	71,898	59.790	4,298,781.420
	HOSPIRA INC	15,624	43.550	680,425.200
	CBRE GROUP INC	28,979	27.010	782,722.790
	LIBERTY GLOBAL PLC	24,021	83.600	2,008,155.600
	REGIONS FINANCIAL CORP	138,567	10.350	1,434,168.450
	GOOGLE INC	27,917	1,202.800	33,578,567.600
	T-MOBILE US INC	19,051	31.290	596,105.790
	LAS VEGAS SANDS CORP	42,336	80.150	3,393,230.400
	MOSAIC CO/THE	29,078	47.780	1,389,346.840
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS	46,732	31.830	1,487,479.560
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	150,198	32.590	4,894,952.820
	HERBALIFE LTD	7,528	66.390	499,783.920
	CELANESE CORP	14,767	53.100	784,127.700
	WINDSTREAM HOLDINGS INC	73,694	7.920	583,656.480
	IHS INC-CLASS A	5,758	116.520	670,922.160
	DISCOVERY COMMNUCATIONS-A	13,414	80.830	1,084,253.620
	EXPEDIA INC	10,399	77.130	802,074.870
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	6,285	231.650	1,455,920.250
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	19,034	107.090	2,038,351.060
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	15,627	82.760	1,293,290.520
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	21,690	32.470	704,274.300
	GAMESTOP CORP. - CL. A	14,066	35.610	500,890.260
	INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	11,889	214.850	2,554,351.650
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	7,718	106.000	818,108.000
	VIACOM INC-CLASS B	44,238	85.480	3,781,464.240
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,447	554.110	1,910,017.170
	UNITED CONTINENTAL HOLIDINGS INC	10,239	44.500	455,635.500
	TRANSDIGM GROUP INC	4,774	175.770	839,125.980
	MASTERCARD INC	107,800	77.390	8,342,642.000
	LIBERTY INTERACTIVE CORP	46,990	28.530	1,340,624.700
	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	12,025	71.050	854,376.250
	WESTERN UNION CO	61,119	16.260	993,794.940
	LEIDOS HOLDINGS INC	8,629	45.360	391,411.440
	KBR INC	15,988	31.560	504,581.280
	HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	45,731	25.700	1,175,286.700
	SPECTRA ENERGY CORP	67,253	37.050	2,491,723.650
	TIME WARNER CABLE INC	28,718	146.000	4,192,828.000
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	35,585	14.160	503,883.600
	DELTA AIR LINES INC	22,701	31.340	711,449.340
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	3,877	113.270	439,147.790
	DISCOVER FINANCIAL	51,410	56.920	2,926,257.200
	COVIDIEN PLC	47,677	71.000	3,385,067.000
	TE CONNECTIVITY LTD	40,997	57.240	2,346,668.280
	CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	10,077	111.990	1,128,523.230
	LULULEMON ATHLETICA INC	12,339	51.050	629,905.950
	VMWARE INC	10,086	95.200	960,187.200
	TERADATA CORP	19,646	43.310	850,868.260
	ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	7,107	85.800	609,780.600
	INVESCO LTD	43,479	34.360	1,493,938.440
	NETSUITE INC	3,281	112.000	367,472.000
	CALPINE CORP NPR	42,931	20.460	878,368.260
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	164,815	80.390	13,249,477.850
	VISA INC	52,252	226.000	11,808,952.000
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	22,285	50.300	1,120,935.500
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	16,289	43.600	710,200.400
	LORILLARD INC	38,414	48.000	1,843,872.000
	SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	7,259	78.950	573,098.050
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	9,733	74.780	727,833.740
	MARATHON PETROLEUM CORP	33,263	87.710	2,917,497.730
	CAREFUSION CORP	20,958	40.950	858,230.100
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	67,126	33.780	2,267,516.280
	XYLEM INC	22,549	38.050	857,989.450
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	42,755	84.470	3,611,514.850
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	26,085	58.080	1,515,016.800
	LINKEDIN CORP	10,629	186.130	1,978,375.770
	HCA HOLDINGS INC	28,526	49.760	1,419,453.760
	NIELSEN HOLDINGS NV	26,310	45.430	1,195,263.300
	VERISK ANALYTICS INC	16,556	65.650	1,086,901.400
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,162	116.750	836,163.500
	MEAD JOHNSON NUTRITION CO	20,925	77.670	1,625,244.750
	FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	7,892	50.280	396,809.760
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY INC	32,899	16.880	555,335.120
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	7,245	129.350	937,140.750
	CIT GROUP INC	20,577	47.860	984,815.220
	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	713,000	0.670	477,710.000
	DOLLAR GENERAL CORP	30,790	57.260	1,763,035.400
	AON PLC	29,492	85.230	2,513,603.160
	REALOGY HOLDINGS CORP	11,464	46.860	537,203.040
	QEP RESOURCES INC	18,552	31.820	590,324.640
	TESLA MOTORS INC	9,661	198.230	1,915,100.030
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV	15,393	40.560	624,340.080
	GENERAL MOTORS CO	101,523	35.950	3,649,751.850
	VANTIV INC	12,141	30.710	372,850.110
	TRIPADVISOR INC	12,944	91.250	1,181,140.000
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	19,210	98.460	1,891,416.600
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	29,892	64.120	1,916,675.040
	PHILLIPS 66	58,928	75.930	4,474,403.040
	LIBERTY MEDIA CORP	9,165	135.250	1,239,566.250
	FACEBOOK INC	175,797	67.090	11,794,220.730
	ADT CORP	23,368	31.610	738,662.480
	SERVICENOW INC	12,789	67.530	863,641.170
	WORKDAY INC	6,561	96.800	635,104.800
	KRAFT FOODS GROUP INC	59,385	53.760	3,192,537.600
	ABBVIE INC	161,206	50.730	8,177,980.380
	ZOETIS INC	51,278	29.880	1,532,186.640
	NEWS CORP/NEW-CL A	43,948	17.680	777,000.640
	SPRINT CORP	97,357	8.400	817,798.800
	NOBLE CORP PLC	24,088	31.160	750,582.080
	PERRIGO CO PLC	14,130	149.280	2,109,326.400
アメリカ・ドル 小計		31,680,206		1,725,278,634.300
				(175,029,517,450)
イギリス・ポンド	ABERDEEN ASSET MGMT	92,697	4.014	372,085.750
	AMEC PLC	28,599	10.930	312,587.070
	ANTOFAGASTA PLC	44,020	9.385	413,127.700
	SEVERN TRENT PLC	28,908	17.720	512,249.760
	BHP BILLITON PLC	214,510	18.885	4,051,021.350
	BARCLAYS PLC	1,567,569	2.530	3,965,949.570
	BT GROUP PLC	800,927	3.965	3,175,675.550
	BRITISH SKY BROADCASTING PLC	104,248	8.900	927,807.200
	AGGREKO PLC	27,635	15.900	439,396.500
	TULLOW OIL PLC	97,933	7.685	752,615.100
	BUNZL PLC	34,501	14.530	501,299.530
	EASYJET PLC	13,628	17.130	233,447.640
	CAPITA PLC	64,410	10.500	676,305.000
	AVIVA PLC	295,997	4.596	1,360,402.210
	CRODA INTERNATIONAL	12,849	25.080	322,252.920
	DIAGEO PLC	258,978	18.385	4,761,310.530
	SCHRODERS PLC	12,609	25.690	323,925.210
	NATIONAL GRID PLC	375,807	8.125	3,053,431.870
	GKN PLC	182,053	4.120	750,058.360
	KINGFISHER PLC	234,699	3.812	894,672.580
	BAE SYSTEMS PLC	323,539	4.319	1,397,364.940
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	193,252	30.470	5,888,388.440
	COBHAM PLC	88,449	2.984	263,931.810
	NEXT PLC	15,179	63.950	970,697.050
	REXAM PLC	94,964	5.190	492,863.160
	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	100,666	23.000	2,315,318.000
	IMI PLC	37,027	15.070	557,996.890
	JOHNSON MATTHEY PLC	21,473	33.030	709,253.190
	SABMILLER PLC	96,580	27.660	2,671,402.800
	ANGLO AMERICAN PLC	140,108	15.195	2,128,941.060
	COMPASS GROUP PLC	184,252	9.135	1,683,142.020
	HSBC HOLDINGS PLC	1,903,533	6.380	12,144,540.540
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	574,217	2.389	1,371,804.410
	ARM HOLDINGS PLC	141,802	9.310	1,320,176.620
	CENTRICA PLC	543,390	3.182	1,729,066.980
	UNILEVER PLC	128,821	23.490	3,026,005.290
	MEGGITT PLC	71,707	5.185	371,800.790
	MORRISON ⦅WM.⦆ SUPERMARKETS	202,760	2.338	474,052.880
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	82,325	7.530	619,907.250
	RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	411,297	0.958	394,022.520
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	38,784	28.120	1,090,606.080
	PEARSON PLC	89,377	11.190	1,000,128.630
	PERSIMMON PLC	29,923	13.850	414,433.550
	PRUDENTIAL PLC	257,589	13.130	3,382,143.570
	RIO TINTO PLC	129,113	35.160	4,539,613.080
	VODAFONE GROUP PLC	4,941,395	2.184	10,792,006.680
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	65,566	49.220	3,227,158.520
	REED ELSEVIER PLC	127,990	9.090	1,163,429.100
	OLD MUTUAL PLC	538,950	1.820	980,889.000
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	194,037	10.250	1,988,879.250
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	234,054	3.426	801,869.000
	TRAVIS PERKINS PLC	19,895	18.830	374,622.850
	SSE PLC	99,390	13.890	1,380,527.100
	SERCO GROUP PLC	50,772	3.997	202,935.680
	BP PLC	1,922,200	4.864	9,349,580.800
	SHIRE PLC	57,161	32.190	1,840,012.590
	SAGE GROUP PLC(THE)	98,062	4.160	407,937.920
	SMITHS GROUP PLC	36,935	13.770	508,594.950
	STANDARD CHARTERED PLC	245,267	12.905	3,165,170.630
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,053,661	0.804	4,063,143.440
	TATE & LYLE PLC	36,876	6.575	242,459.700
	BG GROUP PLC	350,815	10.720	3,760,736.800
	TESCO PLC	818,585	3.246	2,657,126.910
	3I GROUP PLC	119,685	3.998	478,500.630
	SMITH & NEPHEW PLC	93,652	9.410	881,265.320
	GLAXOSMITHKLINE PLC	499,201	16.645	8,309,200.640
	WEIR GROUP	18,336	22.330	409,442.880
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	17,421	19.400	337,967.400
	BABCOCK INT'L GROUP	43,025	14.150	608,803.750
	WPP PLC	130,749	13.460	1,759,881.540
	WOLSELEY PLC	27,936	33.240	928,592.640
	ASTRAZENECA PLC	130,210	40.550	5,280,015.500
	WHITBREAD PLC	19,002	40.770	774,711.540
	CARNIVAL PLC	17,669	25.070	442,961.830
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	158,973	4.900	778,967.700
	INTERTEK GROUP PLC	19,178	29.320	562,298.960
	WILLIAM HILL PLC	104,797	3.471	363,750.380
	BURBERRY GROUP PLC	41,539	15.000	623,085.000
	INVESTEC PLC	50,655	4.259	215,739.640
	INTERCONTINENTAL HOTELS	25,287	20.030	506,498.610
	ICAP PLC	52,823	4.158	219,638.030
	ITV PLC	345,353	2.062	712,117.880
	SAINSBURY (J) PLC	147,222	3.452	508,210.340
	RANDGOLD RESOURCES LTD NPR	10,689	47.740	510,292.860
	G4S PLC	171,953	2.315	398,071.190
	ADMIRAL GROUP PLC	22,361	14.420	322,445.620
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	397,909	21.230	8,447,608.070
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	248,943	22.810	5,678,389.830
	INMARSAT PLC	46,334	6.980	323,411.320
	PETROFAC LTD	29,942	13.170	394,336.140
	STANDARD LIFE PLC	223,263	3.867	863,358.020
	EXPERIAN PLC	98,499	10.690	1,052,954.310
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	25,927	13.380	346,903.260
	TUI TRAVEL PLC	52,043	4.398	228,885.110
	MELROSE INDUSTRIES PLC	90,508	3.115	281,932.420
	FRESNILLO PLC NPR	23,779	9.715	231,012.980
	RESOLUTION LTD	122,660	3.696	453,351.360
	GLENCORE XSTRATA PLC	1,079,568	3.381	3,650,019.400
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	107,350	2.583	277,285.050
	COCA-COLA HBC AG	25,293	15.530	392,800.290
イギリス・ポンド 小計		30,124,049		174,219,011.310
				(29,617,231,923)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	133,450	18.630	2,486,173.500
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	181,502	13.460	2,443,016.920
	BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	188,230	5.700	1,072,911.000
	ISRAEL CHEMICALS LTD	66,569	29.440	1,959,791.360
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	89,826	154.800	13,905,064.800
イスラエル・シュケル 小計		659,577		21,866,957.580
				(631,736,404)
オーストラリア・ドル	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,795	43.530	556,966.350
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	283,459	31.340	8,883,605.060
	AMCOR LTD	123,722	10.720	1,326,299.840
	WESTPAC BANKING CORPORATION	321,420	32.750	10,526,505.000
	BANK OF QUEENSLAND LTD	30,216	11.890	359,268.240
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	149,206	5.700	850,474.200
	TELSTRA CORP LTD	448,020	5.200	2,329,704.000
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	31,874	11.720	373,563.280
	AMP LTD	324,183	4.520	1,465,307.160
	ASX LTD	22,288	36.800	820,198.400
	BHP BILLITON LTD	328,942	37.710	12,404,402.820
	CALTEX AUSTRALIA LTD	14,149	19.930	281,989.570
	ALS LTD	34,895	8.310	289,977.450
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	101,749	3.170	322,544.330
	COMPUTERSHARE LT	50,472	11.930	602,130.960
	CSL LIMITED	50,259	67.690	3,402,031.710
	TRANSURBAN GROUP	160,451	6.840	1,097,484.840
	COCA-COLA AMATIL LTD	60,500	11.790	713,295.000
	COCHLEAR LTD	5,226	55.470	289,886.220
	ORIGIN ENERGY LTD	107,742	14.800	1,594,581.600
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	163,026	75.990	12,388,345.740
	BORAL LIMITED	84,744	5.480	464,397.120
	RIO TINTO LIMITED	42,941	67.900	2,915,693.900
	APA GROUP	86,227	6.200	534,607.400
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	223,859	5.470	1,224,508.730
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	4,423	46.670	206,421.410
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	35,790	13.500	483,165.000
	ORICA LTD	34,301	24.190	829,741.190
	LEIGHTON HLDGS LTD	21,757	16.340	355,509.380
	SYDNEY AIRPORT	115,539	3.990	461,000.610
	MACQUARIE GROUP LTD	30,846	55.360	1,707,634.560
	WORLEYPARSONS LTD	23,411	15.690	367,318.590
	SUNCORP GROUP LTD	140,404	12.540	1,760,666.160
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	236,120	34.120	8,056,414.400
	NEWCREST MINING LTD	92,633	11.050	1,023,594.650
	INCITEC PIVOT LTD	165,148	3.020	498,746.960
	TOLL HOLDINGS LTD	72,011	5.670	408,302.370
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	127,737	1.215	155,200.450
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	121,525	11.430	1,389,030.750
	SANTOS LTD	104,285	14.060	1,466,247.100
	SONIC HEALTHCARE	45,868	16.850	772,875.800
	TABCORP HOLDINGS LTD	30,088	3.600	108,316.800
	WESFARMERS LTD	103,161	43.840	4,522,578.240
	ALUMINA LIMITED	388,179	1.295	502,691.800
	ILUKA RESOURCES LIMI	55,637	9.240	514,085.880
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	64,556	38.360	2,476,368.160
	WOOLWORTHS LTD	124,027	35.500	4,402,958.500
	METCASH LTD	79,084	2.990	236,461.160
	SEEK LTD	29,830	13.190	393,457.700
	TATTS GROUP LTD	141,350	3.040	429,704.000
	SP AUSNET	234,780	1.275	299,344.500
	AGL ENERGY LTD	57,550	15.920	916,196.000
	BRAMBLES LTD	152,289	8.790	1,338,620.310
	ASCIANO LTD	108,957	5.720	623,234.040
	CROWN RESORTS LTD	46,332	17.400	806,176.800
	ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	109,246	2.450	267,652.700
	AURIZON HOLDINGS LTD	210,167	5.100	1,071,851.700
	TREASURY WINE ESTATES LTD	56,402	3.750	211,507.500
オーストラリア・ドル 小計		6,625,798		105,080,844.090
				(9,642,218,254)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	17,334	37.100	643,091.400
	ALIMENTATION COUCHE TARD INC	15,943	85.960	1,370,460.280
	BARRICK GOLD CORP	120,690	22.360	2,698,628.400
	ATCO LTD	7,193	51.000	366,843.000
	TALISMAN ENERGY INC	100,146	11.660	1,167,702.360
	BANK OF MONTREAL	65,347	71.340	4,661,854.980
	BANK OF NOVA SCOTIA	124,468	63.290	7,877,579.720
	NATIONAL BANK OF CANADA	34,258	43.810	1,500,842.980
	BCE INC	26,643	47.070	1,254,086.010
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	55,291	43.250	2,391,335.750
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	32,566	153.330	4,993,344.780
	BOMBARDIER INC 'B'	155,097	3.600	558,349.200
	SAPUTO INC	15,632	53.550	837,093.600
	BLACKBERRY LTD	56,591	9.870	558,553.170
	CGI GROUP INC	22,652	35.410	802,107.320
	CAE INC	31,436	14.300	449,534.800
	CAMECO CORP	45,703	23.840	1,089,559.520
	ROGERS COMM-CL B	35,628	43.280	1,541,979.840
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	40,469	89.380	3,617,119.220
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	111,566	38.500	4,295,291.000
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	6,877	98.050	674,289.850
	CANADIAN UTILITIES LTD	15,036	38.820	583,697.520
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	83,758	61.870	5,182,107.460
	AGRIUM INC	16,162	97.020	1,568,037.240
	YAMANA GOLD INC	67,520	11.630	785,257.600
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	11,491	57.540	661,192.140
	OPEN TEXT CORP	7,329	112.320	823,193.280
	ELDORADO GOLD CORP	78,309	7.830	613,159.470
	EMPIRE CO LTD	5,031	70.180	353,075.580
	KINROSS GOLD CORP	125,461	5.720	717,636.920
	FINNING INTERNATIONAL INC	17,160	28.510	489,231.600
	FORTIS INC	20,884	30.710	641,347.640
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	60,600	21.160	1,282,296.000
	TELUS CORP	26,152	37.830	989,330.160
	GREAT WEST LIFECO INC	32,106	30.660	984,369.960
	IMPERIAL OIL LTD	32,537	47.710	1,552,340.270
	ENBRIDGE INC	80,635	47.820	3,855,965.700
	IGM FINANCIAL INC	6,816	55.000	374,880.000
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	49,079	3.560	174,721.240
	MANULIFE FINANCIAL CORP	190,370	21.410	4,075,821.700
	LOBLAW CO LTD	12,181	42.560	518,423.360
	PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	35,435	16.570	587,157.950
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC	9,630	47.310	455,595.300
	MAGNA INTERNATIONAL INC	23,217	95.980	2,228,367.660
	SUN LIFE FINANCIAL INC	61,535	38.870	2,391,865.450
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,025	434.000	444,850.000
	METRO INC	10,154	62.890	638,585.060
	HUSKY ENERGY INC	35,673	33.690	1,201,823.370
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	37,273	38.930	1,451,037.890
	METHANEX CORP	9,418	69.590	655,398.620
	ONEX CORP	10,676	58.900	628,816.400
	GOLDCORP INC	75,826	30.320	2,299,044.320
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	88,758	37.010	3,284,933.580
	POWER CORP OF CANADA	39,841	30.670	1,221,923.470
	POWER FINANCIAL CORP	23,521	34.890	820,647.690
	ROYAL BANK OF CANADA	146,553	71.210	10,436,039.130
	SNC-LAVALIN GROUP INC	16,326	46.930	766,179.180
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	17,692	169.870	3,005,340.040
	SHAW COMM INC-B	39,522	25.710	1,016,110.620
	SHOPPERS DRUG MART CORP	22,208	58.490	1,298,945.920
	NEW GOLD INC	51,627	7.000	361,389.000
	SUNCOR ENERGY INC	150,001	36.720	5,508,036.720
	ENCANA CORP	71,646	20.350	1,457,996.100
	TECK RESOURCES LTD-CL B	60,753	26.250	1,594,766.250
	THOMSON REUTERS CORP	41,062	37.680	1,547,216.160
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	187,660	49.280	9,247,884.800
	TRANSCANADA CORP	73,427	49.770	3,654,461.790
	TRANSALTA CORP	34,014	14.900	506,808.600
	WESTON (GEORGE) LTD	4,743	76.450	362,602.350
	INTACT FINANCIAL CORP	12,288	67.200	825,753.600
	SILVER WHEATON CORP	41,308	27.880	1,151,667.040
	CATAMARAN CORP	20,272	57.470	1,165,031.840
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	16,024	57.010	913,528.240
	CI FINANCIAL CORP	16,122	35.420	571,041.240
	TOURMALINE OIL CORP	15,779	49.610	782,796.190
	KEYERA CORP	8,738	66.500	581,077.000
	ALTAGAS LTD	12,358	42.450	524,597.100
	PEMBINA PIPELINE CORP	28,565	39.490	1,128,031.850
	TIM HORTONS INC	14,007	57.880	810,725.160
	DOLLARAMA INC	6,908	83.130	574,262.040
	BAYTEX ENERGY CORP	11,962	40.900	489,245.800
	MEG ENERGY CORP	17,794	31.470	559,977.180
	ATHABASCA OIL CORP	42,987	8.050	346,045.350
	CENOVUS ENERGY INC W/I	72,925	28.410	2,071,799.250
	ENERPLUS CORP	20,814	21.560	448,749.840
	VERMILION ENERGY INC	8,291	62.390	517,275.490
	PENN WEST PETROLEUM LTD	52,457	8.690	455,851.330
	ARC RESOURCES LTD	30,599	29.270	895,632.730
	CANADIAN OIL SANDS LTD	53,022	21.350	1,132,019.700
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	11,168	35.100	391,996.800
	PENGROWTH ENERGY CORP	36,505	7.350	268,311.750
カナダ・ドル 小計		3,990,256		145,254,971.960
				(13,423,011,959)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	125,000	3.790	473,750.000
	SEMBCORP INDUSTRIES	139,000	5.440	756,160.000
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	169,000	3.990	674,310.000
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	821,640	0.520	427,252.800
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	174,000	16.480	2,867,520.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	37,000	9.150	338,550.000
	SEMBCORP MARINE	108,000	4.140	447,120.000
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	13,000	34.650	450,450.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	87,000	6.810	592,470.000
	CAPITALAND LTD	276,000	2.880	794,880.000
	GENTING SINGAPORE PLC	584,400	1.390	812,316.000
	KEPPEL CORP LTD	137,500	10.430	1,434,125.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	90,000	1.940	174,600.000
	NOBLE GROUP LTD/SINGAPORE	411,763	0.975	401,468.920
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	280,200	9.380	2,628,276.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	819,867	3.580	2,935,123.860
	SINGAPORE AIRLINES LTD	65,400	9.820	642,228.000
	KEPPEL LAND LTD	95,000	3.210	304,950.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	125,000	19.900	2,487,500.000
	STARHUB LTD	65,000	4.200	273,000.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	200,000	3.200	640,000.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	231,000	1.125	259,875.000
	CAPITAMALLS ASIA LTD	120,000	1.795	215,400.000
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	285,000	2.800	798,000.000
シンガポール・ドル 小計		5,459,770		21,829,325.580
				(1,757,697,296)
スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG	157,904	28.150	4,444,997.600
	SYNGENTA AG	9,713	321.700	3,124,672.100
	NESTLE SA-REGISTERED	328,388	65.950	21,657,188.600
	CIE FINANC RICHEMONT	52,226	88.750	4,635,057.500
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	71,471	263.000	18,796,873.000
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,842	132.000	639,144.000
	SIKA INHABER	188	3,227.000	606,676.000
	SGS SA-REG	576	2,161.000	1,244,736.000
	SULZER AG-REG	3,187	139.200	443,630.400
	NOVARTIS AG-REG SHS	234,010	73.900	17,293,339.000
	BALOISE HOLDING AG -R	5,702	112.100	639,194.200
	BARRY CALLEBAUT AG	69	1,090.000	75,210.000
	SWISSCOM AG-REG	2,309	505.500	1,167,199.500
	ABB LTD	220,149	22.620	4,979,770.380
	ADECCO SA-REG	11,879	74.250	882,015.750
	GEBERIT AG	4,109	270.900	1,113,128.100
	LONZA GROUP AG-REG	5,846	92.800	542,508.800
	LINDT & SPRUENGLI PART	91	4,177.000	380,107.000
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	13	49,845.000	647,985.000
	UBS AG-REGISTERED	372,228	18.640	6,938,329.920
	GIVAUDAN-REG	909	1,385.000	1,258,965.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	15,295	270.600	4,138,827.000
	HOLCIM LTD-REG	22,704	68.850	1,563,170.400
	ACTELION	12,017	88.500	1,063,504.500
	SONOVA HOLDING AG	4,519	124.000	560,356.000
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	6,445	120.000	773,400.000
	THE SWATCH GROUP AG-B	2,715	583.000	1,582,845.000
	THE SWATCH GROUP AG-REG	5,552	103.100	572,411.200
	SCHINDLER NAMEN	1,824	133.900	244,233.600
	SWISS LIFE HOLDING AG	3,553	200.400	712,021.200
	EMS-CHEMIE HOLDING	1,280	336.500	430,720.000
	SWISS PRIME SITE AG	5,477	72.400	396,534.800
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,010	223.000	448,230.000
	ARYZTA AG	8,596	71.500	614,614.000
	JULIUS BAER GROUP LTD	23,855	41.220	983,303.100
	SWISS RE LTD	36,822	82.700	3,045,179.400
	TRANSOCEAN LTD	39,921	38.870	1,551,729.270
スイス・フラン 小計		1,678,394		110,191,807.320
				(12,539,827,673)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	66,188	180.400	11,940,315.200
	ATLAS COPCO AB-B SHS	42,459	166.700	7,077,915.300
	ELEKTA AB	32,078	99.200	3,182,137.600
	ERICSSON LM-B SHS	319,794	81.250	25,983,262.500
	GETINGE AB-B SHS	22,760	230.100	5,237,076.000
	SKF AB-B SHS	43,481	172.400	7,496,124.400
	SANDVIK AB	108,906	89.550	9,752,532.300
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	162,348	86.450	14,034,984.600
	SKANSKA AB-B SHS	39,626	131.800	5,222,706.800
	SWEDBANK AB	88,783	175.600	15,590,294.800
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	63,427	191.300	12,133,585.100
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	48,233	320.100	15,439,383.300
	VOLVO AB-B SHS	144,477	92.950	13,429,137.150
	SCANIA AB	35,390	143.300	5,071,387.000
	SWEDISH MATCH AB	24,727	204.100	5,046,780.700
	TELE2 AB-B SHS	24,305	74.750	1,816,798.750
	NORDEA AB	312,909	88.650	27,739,382.850
	INDUSTRIVARDEN C	18,353	121.800	2,235,395.400
	ELECTROLUX AB-SER B	28,642	141.800	4,061,435.600
	SECURITAS AB-B SHS	27,261	67.900	1,851,021.900
	INVESTOR AB-B SHS	44,529	220.900	9,836,456.100
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	94,656	291.100	27,554,361.600
	ASSA ABLOY AB-B	32,006	335.200	10,728,411.200
	TELIASONERA AB	243,599	49.100	11,960,710.900
	LUNDIN PETROLEUM AB	28,131	123.500	3,474,178.500
	BOLIDEN AB	17,761	101.000	1,793,861.000
	ALFA LAVAL AB	31,389	170.100	5,339,268.900
	KINNEVIK INVESTMENT B	23,218	238.100	5,528,205.800
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	7,723	660.000	5,097,180.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	54,633	41.050	2,242,684.650
	HEXAGON AB	21,871	221.300	4,840,052.300
スウェーデン・クローナ 小計		2,253,663		282,737,028.200
				(4,455,935,564)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	10,483	556.500	5,833,789.500
	A P MOLLER A/S	124	64,500.000	7,998,000.000
	AP MOLLER MAERSK A	62	61,600.000	3,819,200.000
	DANSKE BANK A/S	74,115	138.400	10,257,516.000
	NOVOZYMES-B SHS	24,240	245.100	5,941,224.000
	NOVO NORDISK A/S-B	206,880	238.700	49,382,256.000
	TDC A/S	84,208	51.000	4,294,608.000
	COLOPLAST-B	12,458	418.300	5,211,181.400
	DSV A/S	15,918	168.300	2,678,999.400
	WILLIAM DEMANT	2,595	524.500	1,361,077.500
デンマーク・クローネ 小計		431,083		96,777,851.800
				(1,802,971,379)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	118,545	3.580	424,391.100
	RYMAN HEALTHCARE LTD	41,674	7.650	318,806.100
	FLETCHER BUILDING LTD	73,992	9.480	701,444.160
	TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	209,231	2.460	514,708.260
ニュージーランド・ドル 小計		443,442		1,959,349.620
				(166,505,531)
ノルウェー・クローネ	DNB ASA	98,819	108.000	10,672,452.000
	NORSK HYDRO ASA	107,062	29.600	3,169,035.200
	TELENOR ASA	65,096	129.100	8,403,893.600
	SUBSEA 7 SA	22,609	109.500	2,475,685.500
	ORKLA ASA	86,098	46.660	4,017,332.680
	STATOIL ASA	117,819	158.500	18,674,311.500
	YARA INTERNATIONAL ASA	21,131	246.200	5,202,452.200
	AKER SOLUTIONS ASA	18,936	100.600	1,904,961.600
	SEADRILL LTD	38,772	219.000	8,491,068.000
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	21,678	123.100	2,668,561.800
ノルウェー・クローネ 小計		598,020		65,679,754.080
				(1,096,851,893)
ユーロ	CRH PLC	73,961	19.830	1,466,646.630
	KERRY GROUP PLC-A	14,215	51.500	732,072.500
	BANK OF IRELAND	2,422,842	0.329	797,115.010
	UMICORE	13,643	33.830	461,542.690
	AIR LIQUIDE	32,433	100.000	3,243,300.000
	AIRBUS GROUP NV	62,297	53.200	3,314,200.400
	AXA	177,702	20.090	3,570,033.180
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	38,954	12.135	472,706.790
	ADIDAS AG	20,732	86.700	1,797,464.400
	ASSICURAZIONI GENERALI	112,448	16.750	1,883,504.000
	BANCO ESPIRITO SANTO-REG	157,125	1.292	203,005.500
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	40,778	17.160	699,750.480
	DANONE	57,035	50.360	2,872,282.600
	SAFRAN SA	28,086	54.410	1,528,159.260
	INTESA SANPAOLO	1,125,068	2.160	2,430,146.880
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	34,402	86.000	2,958,572.000
	ACCOR SA	17,313	36.840	637,810.920
	BOSKALIS WESTMINSTER CT	9,683	34.220	331,352.260
	BOUYGUES	22,659	30.240	685,208.160
	BNP PARIBAS	99,978	58.750	5,873,707.500
	REED ELSEVIER NV	68,686	15.785	1,084,208.510
	THALES SA	8,128	48.690	395,752.320
	CAP GEMINI SA	15,406	54.100	833,464.600
	CASINO GUICHARD PERRACHON	6,567	77.650	509,927.550
	CHRISTIAN DIOR	5,133	141.550	726,576.150
	CGG	16,618	11.575	192,353.350
	ALCATEL-LUCENT	298,978	3.134	936,997.050
	UNICREDIT SPA	437,673	6.020	2,634,791.460
	NATIXIS	102,266	4.707	481,366.060
	KONINKLIJKE DSM NV	15,919	49.035	780,588.160
	DELHAIZE GROUP	12,505	47.425	593,049.620
	COMMERZBANK AG	96,311	13.250	1,276,120.750
	FRESENIUS SE & CO KGAA	13,555	119.350	1,617,789.250
	UNITED INTERNET	9,260	33.840	313,358.400
	FUCHS PETROLUB SE PREF	4,411	72.880	321,473.680
	PUBLICIS GROUPE	17,067	68.170	1,163,457.390
	MAN SE	3,396	92.500	314,130.000
	IBERDROLA SA	506,305	4.620	2,339,129.100
	ENI SPA	253,048	17.260	4,367,608.480
	IMERYS SA	4,401	63.220	278,231.220
	JERONIMO MARTINS	33,291	13.035	433,948.180
	KBC GROUPE	24,972	45.440	1,134,727.680
	LAFARGE SA	19,853	54.360	1,079,209.080
	HANNOVER RUECK SE	5,730	61.500	352,395.000
	WARTSILA OYJ	21,069	43.320	912,709.080
	L'OREAL	25,480	122.950	3,132,766.000
	LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	25,343	134.800	3,416,236.400
	LAGARDERE S.C.A.	13,927	28.895	402,420.660
	GEA GROUP AG	20,171	34.420	694,285.820
	MEDIOBANCA SPA	55,752	7.235	403,365.720
	MICHELIN(CGDE)-B	20,134	86.960	1,750,852.640
	CONTINENTAL AG	10,728	168.750	1,810,350.000
	DEUTSCHE POST AG-REG	90,507	26.250	2,375,808.750
	NOKIAN RENKAAT OYJ	9,399	33.320	313,174.680
	AXEL SPRINGER SE	6,021	50.210	302,314.410
	OMV AG	15,010	33.630	504,786.300
	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	67,989	3.334	226,675.320
	PERNOD-RICARD	20,773	84.120	1,747,424.760
	PIRELLI & C	30,073	12.610	379,220.530
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	14,295	80.090	1,144,886.550
	RENAULT SA	21,020	72.200	1,517,644.000
	REPSOL SA	89,426	17.610	1,574,791.860
	REMY COINTREAU	3,877	57.730	223,819.210
	MERCK KGAA	6,349	122.400	777,117.600
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	82,955	73.920	6,132,033.600
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	44,154	40.870	1,804,573.980
	SAIPEM	35,323	16.200	572,232.600
	RWE AG	50,913	28.875	1,470,112.870
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV VVPR	39,408	0.001	39.400
	LUXOTTICA GROUP SPA	19,633	38.850	762,742.050
	SOCIETE GENERALE-A	73,735	47.200	3,480,292.000
	VINCI S.A.	47,191	52.580	2,481,302.780
	SODEXO	9,625	75.670	728,323.750
	SOLVAY SA	5,471	111.850	611,931.350
	SCHNEIDER ELECTRIC SA	57,289	63.050	3,612,071.450
	VIVENDI SA	123,403	20.485	2,527,910.450
	SAP AG	95,146	58.250	5,542,254.500
	TECHNIP-COFLEXIP S.A.	9,593	65.370	627,094.410
	TELEFONICA S.A	419,237	11.345	4,756,243.760
	TOTAL SA	217,116	44.440	9,648,635.040
	VALLOUREC	11,847	40.070	474,709.290
	VALEO	8,400	89.500	751,800.000
	E.ON SE	185,310	13.910	2,577,662.100
	VOEST-ALPINE AG	9,875	33.160	327,455.000
	ZODIAC AEROSPACE	3,509	133.600	468,802.400
	HENKEL AG & CO KGAA	14,673	76.400	1,121,017.200
	METRO AG	11,655	31.865	371,386.570
	SIEMENS AG-REG	80,638	95.060	7,665,448.280
	UPM-KYMMENE OYJ	46,308	12.730	589,500.840
	ING GROEP NV-CVA	388,916	10.600	4,122,509.600
	BAYER AG	84,009	101.100	8,493,309.900
	STORA ENSO OYJ-R SHS	67,549	8.095	546,809.150
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	16,679	83.830	1,398,200.570
	DAIMLER AG	97,645	67.010	6,543,191.450
	BASF SE	94,899	82.510	7,830,116.490
	CELESIO AG	8,447	24.990	211,090.530
	BEIERSDORF AG	10,562	74.240	784,122.880
	HOCHTIEF AG	1,935	60.050	116,196.750
	HEIDELBERGCEMENT AG	13,234	58.100	768,895.400
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	21,622	53.420	1,155,047.240
	ORANGE	192,070	9.231	1,772,998.170
	SAMPO OYJ-A SHS	46,036	36.830	1,695,505.880
	RANDSTAD HOLDINGS	13,985	48.590	679,531.150
	ALLIANZ SE	46,088	129.650	5,975,309.200
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	203,441	2.926	595,268.360
	KONINKLIJKE AHOLD NV	101,654	13.100	1,331,667.400
	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG	19,236	34.900	671,336.400
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	27,299	18.110	494,384.890
	ERSTE GROUP BANK AG	30,671	28.500	874,123.500
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	18,428	158.050	2,912,545.400
	ARCELOR MITTAL (NL)	102,748	12.245	1,258,149.260
	SOCIETE BIC SA	3,322	91.230	303,066.060
	DASSAULT SYSTEMES SA	5,838	83.970	490,216.860
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	20,046	26.615	533,524.290
	HEINEKEN NV	21,379	46.610	996,475.190
	AKZO NOBEL	24,058	60.400	1,453,103.200
	ASML HOLDING NV	37,808	64.850	2,451,848.800
	AEGON NV	167,051	6.748	1,127,260.140
	VOLKSWAGEN AG	3,623	195.800	709,383.400
	VOLKSWAGEN AG PFD	14,120	202.100	2,853,652.000
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	592,047	8.942	5,294,084.270
	KERING	7,231	152.300	1,101,281.300
	CNP ASSURANCES	22,463	14.780	332,003.140
	FORTUM OYJ	43,978	17.290	760,379.620
	AGEAS	19,877	31.970	635,467.690
	UCB SA	10,367	55.600	576,405.200
	THYSSENKRUPP AG	44,483	20.455	909,899.760
	UNILEVER NV-CVA	166,176	27.700	4,603,075.200
	CARREFOUR SA	61,756	26.780	1,653,825.680
	GAS NATURAL SDG SA	36,738	18.610	683,694.180
	ATOS	6,025	68.630	413,495.750
	NOKIA OYJ	391,422	5.205	2,037,351.510
	POHJOLA BANK PLC	9,831	16.800	165,160.800
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	100,900	26.130	2,636,517.000
	WOLTERS KLUWER-CVA	34,008	21.605	734,742.840
	SANOFI	121,234	73.220	8,876,753.480
	IMMOFINANZ AG	131,110	3.550	465,440.500
	STMICROELECTRONICS NV	80,884	6.225	503,502.900
	ELISA OYJ	13,898	19.940	277,126.120
	BANCO SANTANDER SA	1,191,998	6.532	7,786,130.930
	METSO OYJ	10,879	22.760	247,606.040
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	11,690	53.990	631,143.100
	QIAGEN N.V.	27,019	16.655	450,001.440
	LINDE AG	19,271	149.000	2,871,379.000
	FIAT SPA	92,315	7.520	694,208.800
	DEUTSCHE BANK AG-REG	102,711	35.685	3,665,242.030
	BMW VORZUG	6,146	62.670	385,169.820
	K & S	18,738	24.295	455,239.710
	SUEDZUCKER AG	11,866	19.210	227,945.860
	ENEL SPA	672,106	3.704	2,489,480.620
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	VOPAK (KON.)	8,976	41.990	376,902.240
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	297,815	12.065	3,593,137.970
	BANCO POPULAR ESPANOL	144,093	5.325	767,295.220
	FINMECCANICA SPA	55,583	7.255	403,254.660
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	KONINKLIJKE KPN NV	366,685	2.589	949,347.460
	UNIPOLSAI SPA	91,992	2.344	215,629.240
	DEUTSCHE BOERSE AG	20,044	59.920	1,201,036.480
	BANCO SABADELL	344,219	2.388	821,994.970
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,358	68.590	641,865.220
	GROUPE BRUX LAMBERT-STR VVPR	516	0.001	0.510
	FRAPORT AG	3,149	56.800	178,863.200
	HEINEKEN HOLDING NV-A	8,014	44.310	355,100.340
	INDITEX	22,630	111.350	2,519,850.500
	JC DECAUX INTERNATIONAL	8,589	31.530	270,811.170
	ANDRITZ AG	9,129	43.465	396,791.980
	MAPFRE SA	80,219	3.069	246,192.110
	ESSILOR INTL	19,980	77.100	1,540,458.000
	SNAM SPA	225,511	4.108	926,399.180
	CREDIT AGRICOLE SA	111,051	10.715	1,189,911.460
	ENAGAS	15,332	20.680	317,065.760
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	TENARIS SA	46,257	17.160	793,770.120
	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	74,954	6.160	461,716.640
	TELECOM ITALIA SPA	1,035,863	0.848	878,411.820
	TELECOM ITALIA-RNC	792,074	0.659	521,976.760
	ATLANTIA SPA	38,919	18.220	709,104.180
	ILIAD SA	2,821	177.000	499,317.000
	BELGACOM SA	13,498	22.325	301,342.850
	SES FDR	28,786	24.935	717,778.910
	TERNA SPA	179,290	3.728	668,393.120
	GRIFOLS SA	17,550	39.320	690,066.000
	FERROVIAL SA	45,760	14.660	670,841.600
	LANXESS MANUFACTURES POLYMERS	6,856	52.540	360,214.240
	SKY DEUTSCHLAND AG	45,911	7.579	347,959.460
	EXOR SPA	9,585	29.920	286,783.200
	NESTE OIL OYJ	10,692	15.580	166,581.360
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	9,099	28.500	259,321.500
	IRISH BANK RESOLUTION CORP	91,316	0.000	0.000
	FUGRO CERT	7,283	40.595	295,653.380
	KONE OYJ	31,230	31.580	986,243.400
	GDF SUEZ	136,591	17.430	2,380,781.130
	ALSTOM	22,916	20.920	479,402.720
	TELENET GROUP HOLDING NV	5,025	43.525	218,713.120
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	17,450	22.805	397,947.250
	ELECTRICITE DE FRANCE	23,911	27.850	665,921.350
	DEUTSCHE WOHNEN AG	32,216	14.620	470,997.920
	ARKEMA SA	5,658	81.720	462,371.760
	LEGRAND SA	27,260	42.330	1,153,915.800
	ADP	2,540	84.830	215,468.200
	ORION OYJ	8,051	22.130	178,168.630
	RTL GROUP SA	3,848	91.420	351,784.160
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	34,018	11.625	395,459.250
	SCOR SE	14,425	24.985	360,408.620
	REXEL SA	20,799	19.025	395,700.970
	PRYSMIAN SPA	14,445	19.280	278,499.600
	CAIXABANK	156,629	4.742	742,734.710
	BUREAU VERITAS SA	24,211	20.195	488,941.140
	GROUPE EUROTUNNEL SA	46,533	8.361	389,062.410
	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	22,673	13.385	303,478.100
	GDF SUEZ-STRIP VVPR	3,318	0.001	3.310
	AMADEUS IT HOLDING SA	42,576	31.330	1,333,906.080
	TNT EXPRESS NV W/I	34,234	6.691	229,059.690
	KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	2,019	99.890	201,677.910
	ENEL GREEN POWER SPA	224,723	1.997	448,771.830
	BRENNTAG AG	5,161	132.600	684,348.600
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	119,317	5.470	652,663.990
	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA	58,607	6.180	362,191.260
	DELTA LLOYD NV	19,898	18.805	374,181.890
	EDENRED	18,682	21.985	410,723.770
	ZIGGO NV	16,833	32.870	553,300.710
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	31,777	6.100	193,839.700
	HUGO BOSS AG -ORD	4,016	94.500	379,512.000
	OSRAM LICHT AG	9,503	48.310	459,089.930
	GEMALTO	8,626	85.310	735,884.060
	OCI NV	10,713	35.000	374,955.000
	CNH INDUSTRIAL NV	109,614	8.180	896,642.520
	ACS ACTIVIDADES DE CONS Y -RTS	20,026	0.428	8,571.120
	BANCO POPULAR ESPANOL - RTS	144,018	0.042	6,048.750
ユーロ 小計		20,722,748		303,231,612.250
				(42,164,355,683)
香港・ドル	ASM PACIFIC TECH	36,200	65.050	2,354,810.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	218,000	21.950	4,785,100.000
	BANK OF EAST ASIA	111,660	30.100	3,360,966.000
	CLP HOLDINGS LTD	204,000	59.600	12,158,400.000
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	114,000	15.520	1,769,280.000
	LI & FUNG LTD	532,400	10.480	5,579,552.000
	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	136,000	118.200	16,075,200.000
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	49,000	46.800	2,293,200.000
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	108,200	123.500	13,362,700.000
	MTR CORP	165,500	27.350	4,526,425.000
	FIRST PACIFIC CO	223,500	7.840	1,752,240.000
	HANG SENG BANK LTD	85,500	122.600	10,482,300.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	111,700	42.450	4,741,665.000
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	130,500	62.900	8,208,450.000
	(THE) WHARF HOLDINGS LTD	163,750	54.500	8,924,375.000
	HONG KONG & CHINA GAS	564,740	16.020	9,047,134.800
	HUTCHISON WHAMPOA LTD	222,000	102.000	22,644,000.000
	HYSAN DEVELOPMENT CO	88,000	31.950	2,811,600.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	208,000	74.300	15,454,400.000
	KERRY PROPERTIES LTD	88,000	26.100	2,296,800.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	451,500	23.800	10,745,700.000
	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	86,000	23.050	1,982,300.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	430,700	9.710	4,182,097.000
	SHANGRI-LA ASIA LTD	230,000	13.620	3,132,600.000
	SINO LAND CO	257,400	10.560	2,718,144.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	164,000	96.500	15,826,000.000
	SWIRE PACIFIC LTD A	73,500	86.500	6,357,750.000
	WHEELOCK & CO LTD	107,000	32.450	3,472,150.000
	SJM HOLDINGS LTD	196,000	25.000	4,900,000.000
	WYNN MACAU LTD	169,600	34.500	5,851,200.000
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	89,600	30.900	2,768,640.000
	AIA GROUP LTD	1,241,200	36.600	45,427,920.000
	SANDS CHINA LTD	240,000	59.500	14,280,000.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	163,200	20.550	3,353,760.000
香港・ドル 小計		7,460,350		277,626,858.800
				(3,631,359,313)
合計		112,127,356		295,959,220,322
				(295,959,220,322)

(2)株式以外の有価証券

			平成26年2月17日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	235,579.000	459,379.050
		DEXUS PROPERTY GROUP	553,747.000	589,740.550
		FEDERATION CENTRES	146,114.000	346,290.180
		GOODMAN GROUP	155,160.000	746,319.600
		GPT GROUP	198,416.000	726,202.560
		LEND LEASE GROUP	46,860.000	530,923.800
		MIRVAC GROUP	399,690.000	695,460.600
		STOCKLAND	210,736.000	821,870.400
		WESTFIELD GROUP	201,312.000	2,067,474.240
		WESTFIELD RETAIL TRUST	326,593.000	999,374.580
	オーストラリア・ドル 小計		2,474,207.000	7,983,035.560
				(732,523,343)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	295,906.000	630,279.780
		CAPITACOMMERCIAL TRUST	211,000.000	294,345.000
		CAPITAMALL TRUST	294,800.000	535,062.000
	シンガポール・ドル 小計		801,706.000	1,459,686.780
				(117,533,980)
投資信託受益証券 合計			3,275,913	850,057,323
				(850,057,323)
投資証券	アメリカ・ドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	45,817.000	1,009,806.680
		AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC	76,239.000	1,054,385.370
		AMERICAN TOWER CORP	40,012.000	3,328,998.400
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	88,038.000	950,810.400
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,610.000	1,497,573.900
		BOSTON PROPERTIES INC	16,442.000	1,824,404.320
		CAMDEN PROPERTY TRUST	6,285.000	408,587.850
		DIGITAL REALTY TRUST INC	15,517.000	828,452.630
		DUKE REALTY TRUST	38,117.000	620,163.590
		EQUITY RESIDENTIAL	37,715.000	2,209,344.700
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,764.000	865,142.520
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	46,720.000	1,024,102.400
		HCP INC	44,698.000	1,684,667.620
		HEALTH CARE REIT INC	30,578.000	1,738,665.080
		HOST HOTELS & RESORTS INC	80,629.000	1,531,144.710
		KIMCO REALTY	32,980.000	715,006.400
		LIBERTY PROPERTY TRUST	16,250.000	590,850.000
		PLUM CREEK TIMBER CO	13,352.000	573,601.920
		PROLOGIS INC	53,944.000	2,193,902.480
		PUBLIC STORAGE	14,278.000	2,366,578.500
		RAYONIER INC	10,834.000	483,738.100
		REALTY INCOME CORP	16,761.000	699,268.920
		REGENCY CENTERS CORP	10,144.000	515,112.320
		SIMON PROPERTY GROUP INC	31,510.000	5,047,586.900
		SL GREEN	10,737.000	1,037,945.790
		THE MACERICH COMPANY	15,776.000	960,758.400
		UDR INC	28,307.000	733,717.440
		VENTAS INC	31,176.000	1,917,947.520
		VORNADO REALTY TRUST	16,326.000	1,562,398.200
		WEYERHAEUSER CO	60,041.000	1,828,248.450
	アメリカ・ドル 小計		948,597.000	41,802,911.510
				(4,240,905,373)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	82,388.000	547,468.260
		HAMMERSON PLC	68,046.000	369,830.010
		INTU PROPERTIES PLC	89,110.000	281,498.490
		LAND SECURITIES GROUP PLC	85,101.000	888,454.440
		SEGRO PLC	87,111.000	309,418.270
	イギリス・ポンド 小計		411,756.000	2,396,669.470
				(407,433,810)
	カナダ・ドル	BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	24,845.000	520,999.650
		H & R REAL ESTATE INVESTMENT	9,731.000	209,021.880
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	15,764.000	413,489.720
	カナダ・ドル 小計		50,340.000	1,143,511.250
				(105,671,875)
	ユーロ	CORIO NV	7,710.000	246,758.550
		GECINA SA	2,977.000	286,595.790
		ICADE	3,001.000	206,948.960
		KLEPIERRE	13,172.000	434,873.580
		UNIBAIL-RODAMCO SE	9,344.000	1,773,024.000
	ユーロ 小計		36,204.000	2,948,200.880
				(409,947,332)
	香港・ドル	LINK REIT/THE	240,500.000	8,477,625.000
	香港・ドル 小計		240,500.000	8,477,625.000
				(110,887,335)
投資証券 合計			1,687,397	5,274,845,725
				(5,274,845,725)
合計				6,124,903,048
				(6,124,903,048)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資信託受益 証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	580銘柄	56.18%	-%	-%	59.34%
		投資証券	30銘柄	-%	-%	1.36%
	イギリス・ポンド	株式	100銘柄	9.51%	-%	-%	9.94%
		投資証券	5銘柄	-%	-%	0.13%
	イスラエル・シュケル	株式	5銘柄	0.20%	-%	-%	0.21%
	オーストラリア・ドル	株式	58銘柄	3.09%	-%	-%	3.43%
		投資信託受益証券	10銘柄	-%	0.24%	-%
	カナダ・ドル	株式	91銘柄	4.31%	-%	-%	4.48%
		投資証券	3銘柄	-%	-%	0.03%
	シンガポール・ドル	株式	24銘柄	0.56%	-%	-%	0.62%
		投資信託受益証券	3銘柄	-%	0.04%	-%
	スイス・フラン	株式	37銘柄	4.02%	-%	-%	4.15%
	スウェーデン・クローナ	株式	31銘柄	1.43%	-%	-%	1.48%
	デンマーク・クローネ	株式	10銘柄	0.58%	-%	-%	0.60%
	ニュージーランド・ドル	株式	4銘柄	0.05%	-%	-%	0.06%
	ノルウェー・クローネ	株式	10銘柄	0.35%	-%	-%	0.36%
	ユーロ	株式	230銘柄	13.53%	-%	-%	14.09%
		投資証券	5銘柄	-%	-%	0.13%
	香港・ドル	株式	34銘柄	1.17%	-%	-%	1.24%
		投資証券	1銘柄	-%	-%	0.04%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。