有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成30年2月15日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	37,141,820,020	123,689,689,030
親投資信託受益証券 合計		37,141,820,020	123,689,689,030
合計		37,141,820,020	123,689,689,030

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成29年2月15日現在	平成30年2月15日現在
資産の部
流動資産
預金		3,058,836,544	3,825,958,557
コール・ローン		188,182,919	901,765,949
株式		266,797,454,166	272,128,639,179
投資信託受益証券		842,124,628	721,135,816
投資証券		6,299,075,376	5,648,480,066
派生商品評価勘定		102,112,234	30,144,318
未収入金		70,725,279	26,698,329
未収配当金		366,259,251	325,468,315
差入委託証拠金		1,439,130,139	1,987,831,713
流動資産合計		279,163,900,536	285,596,122,242
資産合計		279,163,900,536	285,596,122,242
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		172,373	161,520,429
未払金		-	8,570,817
未払解約金		200,513,000	977,898,000
流動負債合計		200,685,373	1,147,989,246
負債合計		200,685,373	1,147,989,246
純資産の部
元本等
元本	※1	92,157,246,137	85,414,197,806
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		186,805,969,026	199,033,935,190
元本等合計		278,963,215,163	284,448,132,996
純資産合計		278,963,215,163	284,448,132,996
負債純資産合計		279,163,900,536	285,596,122,242

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年2月15日現在	平成30年2月15日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	101,509,653,233円	92,157,246,137円
		同期中追加設定元本額	17,510,993,765円	19,792,184,569円
		同期中一部解約元本額	26,863,400,861円	26,535,232,900円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM外国株式パッシブ・ファンド	1,955,790,702円	1,840,400,842円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	4,454,364円	3,104,022円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	12,188,398円	7,276,226円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	27,615,401円	19,381,505円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	13,284,546円	15,460,782円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	12,182,802円	11,993,292円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	16,970,640円	13,629,779円
		たわらノーロード 先進国株式	2,329,512,262円	5,750,450,189円
		たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>	425,695円	424,744円
		たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	77,341,070円	521,036,149円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	-円	10,313,910円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	-円	304,310円
		たわらノーロード バランス(標準型)	-円	3,836,957円
		たわらノーロード バランス(積極型)	-円	10,061,976円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	-円	14,227円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	-円	473,016円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	-円	1,050,304円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	-円	1,017,242円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	-円	2,185,065円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	-円	6,182円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	-円	33,486円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	-円	312,197円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	-円	316,613円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	-円	1,046,842円
		DIAM外国株式インデックスファンド	35,600,805,615円	37,141,820,020円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	171,577,057円	155,272,827円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	934,670,835円	854,160,900円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	1,091,729,332円	1,042,632,432円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	151,517,144円	128,651,065円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	421,997,494円	385,326,790円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	341,784,827円	330,441,705円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	42,243,439円	32,623,606円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	936,032,307円	811,105,505円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	215,631,374円	186,981,108円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	27,161,685円	30,483,954円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	53,065,944円	76,050,865円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	105,787,920円	149,320,860円
		投資のソムリエ	1,447,959,597円	525,467,955円
		クルーズコントロール	423,103,664円	81,781,664円
		投資のソムリエ	43,970,681円	36,100,432円
		DIAM 8資産バランスファンドN	88,624,580円	115,601,513円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	44,769,932円	76,218,862円
		クルーズコントロール	156,043円	30,467円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	2,581,654円	402,135円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	8,454,381円	1,245,127円
		投資のソムリエリスク抑制型	6,618,219円	17,872,394円
		ダイナミック・ナビゲーション	1,599,496円	624,194円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	27,290,853円	271,612,111円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	98,442,845円	621,453,988円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	126,050,142円	2,129,164,124円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	-円	646,857円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	-円	539,416円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	-円	83,122円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	-円	1,105,218円
		DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	165,756,414円	94,680,639円
		DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	3,211,288,652円	2,951,910,645円
		DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定)	181,837,365円	-円
		DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)	392,000円	161,173,877円
		外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)	-円	208,770,312円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	28,887,946円	23,652,082円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	164,338,818円	104,000,380円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	303,597,413円	229,337,941円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	21,198,047円	12,671,338円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	139,441,873円	82,511,736円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	11,414,013円	7,737,512円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	16,996,245円	12,881,312円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	763,291,823円	24,714,283円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	507,266,429円	67,799,257円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	758,820,305円	559,209,316円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	879,199,320円	694,323,847円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,714,712,137円	2,176,759,188円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	1,077,050,313円	788,664,451円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	1,058,494,372円	228,926,672円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,239,985,917円	931,210,759円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	802,308,599円	438,615,672円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	3,672,039円	2,754,975円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	3,674,916,629円	135,785,141円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	1,507,107,240円	366,032,274円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	9,570,173,378円	7,841,422,538円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	523,203,212円	423,028,871円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,634,980,661円	1,347,116,256円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	6,063,470,656円	5,122,879,137円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	26,291,607円	2,032,372円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	1,003,460円	28,378,177円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	13,078,140円	10,651,080円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	8,144,876,243円	6,836,511,901円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	84,358,582円	42,301,326円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	169,337円	36,544,094円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	274,012円	257,372円
	計		92,157,246,137円	85,414,197,806円
2.	受益権の総数		92,157,246,137口	85,414,197,806口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成28年2月16日 至 平成29年2月15日	自 平成29年2月16日 至 平成30年2月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年2月15日現在	平成30年2月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年2月15日現在	平成30年2月15日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	51,654,624,304	27,656,662,153
投資信託受益証券	48,865,717	△31,266,721
投資証券	615,856,683	△231,031,548
合計	52,319,346,704	27,394,363,884

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成29年2月15日 現在				平成30年2月15日 現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	159,553,767	-	159,722,100	△168,333	105,425,713	-	104,561,840	863,873
アメリカ・ドル	108,647,565	-	108,765,500	△117,935	92,417,166	-	91,570,450	846,716
イギリス・ポンド	11,404,000	-	11,406,400	△2,400	6,141,554	-	6,136,470	5,084
オーストラリア・ドル	5,253,830	-	5,260,200	△6,370	509,124	-	507,840	1,284
カナダ・ドル	5,241,160	-	5,245,200	△4,040	2,228,018	-	2,222,220	5,798
ユーロ	29,007,212	-	29,044,800	△37,588	4,129,851	-	4,124,860	4,991
買 建	-	-	-	-	357,468,055	-	357,416,180	△51,875
アメリカ・ドル	-	-	-	-	259,191,414	-	259,145,320	△46,094
イギリス・ポンド	-	-	-	-	21,702,585	-	21,700,700	△1,885
オーストラリア・ドル	-	-	-	-	3,131,347	-	3,130,940	△407
カナダ・ドル	-	-	-	-	10,769,094	-	10,767,960	△1,134
ユーロ	-	-	-	-	62,673,615	-	62,671,260	△2,355
合計	159,553,767	-	159,722,100	△168,333	462,893,768	-	461,978,020	811,998

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連

種類	平成29年2月15日 現在				平成30年2月15日 現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
先物取引
買 建	4,662,779,628	-	4,764,887,822	102,108,194	6,272,840,960	-	6,140,652,851	△132,188,109
合計	4,662,779,628	-	4,764,887,822	102,108,194	6,272,840,960	-	6,140,652,851	△132,188,109

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成29年2月15日現在	平成30年2月15日現在
1口当たり純資産額	3.0270円	3.3302円
(1万口当たり純資産額)	(30,270円)	(33,302円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成30年2月15日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	28,829	1,451.050	41,832,320.450
	ABBOTT LABORATORIES	122,602	58.280	7,145,244.560
	AES CORP	45,579	10.270	468,096.330
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	62,373	154.760	9,652,845.480
	ADVANCED MICRO DEVICES	59,529	12.200	726,253.800
	ADOBE SYSTEMS INC	35,138	197.130	6,926,753.940
	CHUBB LTD	32,773	147.290	4,827,135.170
	AGCO CORP	5,610	68.610	384,902.100
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	15,019	161.270	2,422,114.130
	ALLEGHANY CORP	1,054	588.090	619,846.860
	RALPH LAUREN CORP	3,497	106.680	373,059.960
	ALLSTATE CORP	25,754	95.030	2,447,402.620
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	51,441	150.380	7,735,697.580
	AMGEN INC	51,512	179.520	9,247,434.240
	HESS CORP	20,421	45.370	926,500.770
	AMERICAN EXPRESS CO	53,581	96.230	5,156,099.630
	AMERICAN ELECTRIC POWER	34,859	65.300	2,276,292.700
	AFLAC INC	28,218	87.650	2,473,307.700
	AMERICAN INTL GROUP	63,448	59.410	3,769,445.680
	AMERCO	551	355.500	195,880.500
	ANALOG DEVICES	25,869	85.130	2,202,227.970
	ANADARKO PETROLEUM CORP	38,791	59.780	2,318,925.980
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	16,015	123.200	1,973,048.000
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	64,578	37.510	2,422,320.780
	TIME WARNER	54,567	94.520	5,157,672.840
	JONES LANG LASALLE INC	2,818	159.660	449,921.880
	VALERO ENERGY CORP	32,105	92.630	2,973,886.150
	APACHE CORP	25,025	38.200	955,955.000
	ANSYS INC	5,619	157.700	886,116.300
	APPLE INC	364,593	167.370	61,021,930.410
	APPLIED MATERIALS INC	75,304	51.960	3,912,795.840
	ALBEMARLE CORP	7,904	111.720	883,034.880
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	38,303	41.820	1,601,831.460
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	7,831	76.090	595,860.790
	AMEREN CORP	17,312	54.680	946,620.160
	ARROW ELECTRONICS INC	5,756	80.190	461,573.640
	AUTOLIV INC	6,197	145.150	899,494.550
	AUTODESK INC	14,259	109.920	1,567,349.280
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	31,205	112.710	3,517,115.550
	AUTOZONE INC	2,015	720.840	1,452,492.600
	AVERY DENNISON CORP	6,262	118.120	739,667.440
	AVNET INC	10,288	41.900	431,067.200
	BALL CORP	24,324	38.120	927,230.880
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	89,717	200.540	17,991,847.180
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	73,749	55.980	4,128,469.020
	BAXTER INTERNATIONAL INC	34,876	66.030	2,302,862.280
	BECTON DICKINSON & CO	18,586	219.950	4,087,990.700
	AMETEK INC	16,775	74.710	1,253,260.250
	VERIZON COMM INC	287,466	49.510	14,232,441.660
	WR BERKLEY CORP	8,134	69.430	564,743.620
	BEST BUY CO INC	19,210	72.520	1,393,109.200
	YUM! BRANDS INC	23,738	77.880	1,848,715.440
	FIRSTENERGY CORP	30,796	31.950	983,932.200
	H&R BLOCK INC	16,114	26.940	434,111.160
	BOEING CO	39,546	344.850	13,637,438.100
	ROBERT HALF INTL INC	8,158	56.120	457,826.960
	BORGWARNER INC	14,648	53.490	783,521.520
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	97,541	26.810	2,615,074.210
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	9,894	92.430	914,502.420
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	7,233	106.560	770,748.480
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	1,838	624.670	1,148,143.460
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	116,634	65.350	7,622,031.900
	AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	3,788	189.450	717,636.600
	INGREDION INC	5,305	129.990	689,596.950
	ONEOK INC	26,177	57.470	1,504,392.190
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	4,418	110.610	488,674.980
	UNITED RENTALS INC	6,332	167.040	1,057,697.280
	SEMPRA ENERGY	16,912	105.470	1,783,708.640
	FEDEX CORP	18,103	240.820	4,359,564.460
	VERISIGN INC	6,321	113.980	720,467.580
	AMPHENOL CORP	21,490	87.340	1,876,936.600
	BROWN-FORMAN CORP	13,612	67.340	916,632.080
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	127,092	6.090	773,990.280
	CSX CORP	63,992	55.150	3,529,158.800
	CABOT OIL & GAS CORP	32,261	24.000	774,264.000
	CAMPBELL SOUP CO	14,050	46.960	659,788.000
	SEAGATE TECHNOLOGY	20,613	51.370	1,058,889.810
	CONSTELLATION BRANDS INC	12,240	214.000	2,619,360.000
	CARDINAL HEALTH INC	22,125	67.340	1,489,897.500
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	24,916	69.920	1,742,126.720
	CATERPILLAR INC	42,278	158.060	6,682,460.680
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	9,832	101.200	994,998.400
	CELGENE CORP	54,731	94.390	5,166,059.090
	CITRIX SYSTEMS INC	10,896	89.440	974,538.240
	CENTURYLINK INC	63,680	17.580	1,119,494.400
	CERNER CORP	20,809	62.220	1,294,735.980
	JPMORGAN CHASE & CO	248,945	115.030	28,636,143.350
	CHURCH & DWIGHT CO INC	18,822	48.880	920,019.360
	CIGNA CORP	17,595	195.550	3,440,702.250
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,982	75.570	829,909.740
	CINTAS CORP	6,282	164.360	1,032,509.520
	CISCO SYSTEMS INC	354,512	42.090	14,921,410.080
	CLOROX COMPANY	9,331	128.800	1,201,832.800
	COCA-COLA CO/THE	286,256	44.100	12,623,889.600
	COGNEX CORP	11,508	58.050	668,039.400
	COLGATE-PALMOLIVE CO	59,819	69.620	4,164,598.780
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	22,436	145.240	3,258,604.640
	COMERICA INC	12,068	97.400	1,175,423.200
	COMCAST CORP-CL A	333,255	39.430	13,140,244.650
	CA INC	22,732	34.750	789,937.000
	CONAGRA BRANDS INC	28,323	35.540	1,006,599.420
	CONSOLIDATED EDISON INC	21,750	75.890	1,650,607.500
	CMS ENERGY CORP	19,291	42.900	827,583.900
	COOPER COS INC	3,794	229.790	871,823.260
	MOLSON COORS BREWING CO	13,855	80.450	1,114,634.750
	CORNING INC	65,641	29.520	1,937,722.320
	WR GRACE & CO	3,314	66.000	218,724.000
	SEALED AIR CORP	13,870	42.510	589,613.700
	CUMMINS INC	11,239	166.000	1,865,674.000
	DR HORTON INC	24,498	45.420	1,112,699.160
	DANAHER CORP	44,524	96.100	4,278,756.400
	MOODY'S CORP	11,822	163.550	1,933,488.100
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	41,589	79.820	3,319,633.980
	TARGET CORP	37,486	75.350	2,824,570.100
	DEERE & CO	19,364	163.280	3,161,753.920
	MORGAN STANLEY	96,261	55.050	5,299,168.050
	REPUBLIC SERVICES INC	17,375	64.520	1,121,035.000
	COSTAR GROUP INC	2,278	345.630	787,345.140
	THE WALT DISNEY CO	108,774	104.600	11,377,760.400
	DOLLAR TREE INC	17,493	105.870	1,851,983.910
	DOVER CORP	10,736	99.690	1,070,271.840
	OMNICOM GROUP	16,993	82.780	1,406,680.540
	DTE ENERGY CO	13,122	101.230	1,328,340.060
	DUKE ENERGY CORP	49,292	75.480	3,720,560.160
	FLOWSERVE CORP	8,406	42.190	354,649.140
	DARDEN RESTAURANTS INC	9,436	95.610	902,175.960
	EBAY INC	70,731	42.440	3,001,823.640
	BANK OF AMERICA CORP	708,728	32.000	22,679,296.000
	CITIGROUP INC	193,450	76.710	14,839,549.500
	EASTMAN CHEMICAL CO	10,193	99.700	1,016,242.100
	E*TRADE FINANCIAL CORP	18,740	51.530	965,672.200
	EATON CORP PLC	32,234	82.670	2,664,784.780
	EATON VANCE CORP	9,184	55.390	508,701.760
	CADENCE DESIGN SYS INC	20,877	38.630	806,478.510
	DISH NETWORK CORP	16,150	44.930	725,619.500
	ECOLAB INC	19,009	129.800	2,467,368.200
	ELECTRONIC ARTS INC	21,766	123.770	2,693,977.820
	SALESFORCE.COM INC	48,240	109.020	5,259,124.800
	EMERSON ELECTRIC CO	45,625	71.310	3,253,518.750
	ATMOS ENERGY CORP	8,221	80.240	659,653.040
	ENTERGY CORP	12,199	73.980	902,482.020
	EOG RESOURCES INC	39,963	106.760	4,266,449.880
	EQUIFAX INC	8,495	114.050	968,854.750
	EQT CORP	17,149	48.510	831,897.990
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	16,134	139.730	2,254,403.820
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	12,550	63.670	799,058.500
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	38,911	74.930	2,915,601.230
	EXXON MOBIL CORP	298,736	76.460	22,841,354.560
	FMC CORP	8,970	85.260	764,782.200
	NEXTERA ENERGY INC	33,513	150.080	5,029,631.040
	ASSURANT INC	4,089	89.640	366,537.960
	FASTENAL CO	21,654	54.650	1,183,391.100
	FIFTH THIRD BANCORP	52,173	33.250	1,734,752.250
	M&T BANK CORP	9,799	191.980	1,881,212.020
	FISERV INC	14,095	138.400	1,950,748.000
	FLIR SYSTEMS INC	11,623	49.070	570,340.610
	MACY'S INC	19,266	25.640	493,980.240
	FORD MOTOR CO	261,895	10.740	2,812,752.300
	FRANKLIN RESOURCES INC	22,314	39.810	888,320.340
	FREEPORT-MCMORAN INC	96,812	19.120	1,851,045.440
	FLEX LTD	35,913	17.080	613,394.040
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	12,176	68.200	830,403.200
	GAP INC/THE	18,295	33.110	605,747.450
	DENTSPLY SIRONA INC	17,477	57.180	999,334.860
	GENERAL DYNAMICS CORP	17,942	218.250	3,915,841.500
	GENERAL MILLS INC	38,727	56.030	2,169,873.810
	GENUINE PARTS CO	9,785	98.950	968,225.750
	GILEAD SCIENCES INC	91,960	81.820	7,524,167.200
	GARTNER INC	7,153	120.460	861,650.380
	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	18,097	29.580	535,309.260
	MCKESSON CORP	15,054	148.770	2,239,583.580
	NVIDIA CORP	42,645	241.420	10,295,355.900
	GENERAL ELECTRIC CO	608,018	14.900	9,059,468.200
	WW GRAINGER INC	3,832	264.740	1,014,483.680
	HALLIBURTON CO	61,528	47.870	2,945,345.360
	MONSTER BEVERAGE CORP	29,522	63.900	1,886,455.800
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,381	262.580	6,664,542.980
	HARLEY-DAVIDSON INC	12,901	47.940	618,473.940
	HARRIS CORP	8,954	154.970	1,387,601.380
	HASBRO INC	7,736	96.710	748,148.560
	HENRY SCHEIN INC	11,426	68.430	781,881.180
	HELMERICH & PAYNE INC	7,213	66.120	476,923.560
	HERSHEY FOODS CORP	10,132	99.020	1,003,270.640
	HP INC	122,725	21.290	2,612,815.250
	F5 NETWORKS INC	4,874	143.500	699,419.000
	CROWN HOLDINGS INC NPR	7,781	50.650	394,107.650
	UNITED THERAPEUTICS CORP	3,447	136.920	471,963.240
	JUNIPER NETWORKS INC	27,740	26.170	725,955.800
	HOLLYFRONTIER CORP	11,051	46.780	516,965.780
	HOLOGIC INC	19,133	38.030	727,627.990
	UNUM GROUP	16,000	52.450	839,200.000
	HOME DEPOT INC	83,442	184.690	15,410,902.980
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	12,887	84.540	1,089,466.980
	HORMEL FOODS CORP	19,345	34.040	658,503.800
	CENTERPOINT ENERGY INC	31,952	26.190	836,822.880
	LENNOX INTERNATIONAL INC	2,337	203.730	476,117.010
	HUMANA INC	10,468	267.470	2,799,875.960
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	5,927	120.000	711,240.000
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	75,161	15.890	1,194,308.290
	RED HAT INC	12,098	134.190	1,623,430.620
	BIOGEN INC	14,861	296.080	4,400,044.880
	IDEX CORP	4,699	135.040	634,552.960
	ILLINOIS TOOL WORKS	22,032	162.470	3,579,539.040
	INTUIT INC	16,934	163.900	2,775,482.600
	IDEXX LABORATORIES INC	6,255	178.260	1,115,016.300
	INGERSOLL-RAND PLC	16,730	90.390	1,512,224.700
	INTEL CORP	331,236	45.380	15,031,489.680
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,578	144.850	807,973.300
	INTERNATIONAL PAPER CO	28,375	58.380	1,656,532.500
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	29,157	24.490	714,054.930
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	7,931	63.660	504,887.460
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	4,173	119.280	497,755.440
	INCYTE CORP	12,360	88.170	1,089,781.200
	JOHNSON & JOHNSON	189,511	129.670	24,573,891.370
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	25,530	54.530	1,392,150.900
	KLA-TENCOR CORP	11,724	107.470	1,259,978.280
	DEVON ENERGY CORP	34,184	35.560	1,215,583.040
	WESTAR ENERGY INC	9,911	49.810	493,666.910
	KELLOGG CO	18,922	67.740	1,281,776.280
	EAST WEST BANCORP INC	8,509	66.950	569,677.550
	KEYCORP	71,550	21.170	1,514,713.500
	KIMBERLY-CLARK CORP	24,202	112.730	2,728,291.460
	BLACKROCK INC/NEW YORK	8,616	539.940	4,652,123.040
	KOHLS CORP	11,357	64.570	733,321.490
	KROGER CO	62,093	28.400	1,763,441.200
	LAM RESEARCH CORP	11,522	183.010	2,108,641.220
	PACKAGING CORP OF AMERICA	6,157	115.990	714,150.430
	AKAMAI TECHNOLOGIES	12,622	66.870	844,033.140
	LEGGETT & PLATT INC	9,588	44.930	430,788.840
	LENNAR CORP	16,200	61.230	991,926.000
	LEUCADIA NATIONAL CORP	21,462	25.220	541,271.640
	ELI LILLY & CO	70,283	77.030	5,413,899.490
	L BRANDS INC	16,262	49.870	810,985.940
	LINCOLN NATIONAL CORP	14,163	77.300	1,094,799.900
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	47,982	106.600	5,114,881.200
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	22,357	69.700	1,558,282.900
	LOCKHEED MARTIN CORP	18,240	354.660	6,468,998.400
	LOEWS CORP	21,346	48.870	1,043,179.020
	RANGE RESOURCES CORP	13,697	13.140	179,978.580
	LOWE'S COS INC	58,178	96.930	5,639,193.540
	DOMINION ENERGY INC	45,131	74.340	3,355,038.540
	SCANA CORP	10,902	36.480	397,704.960
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	32,198	34.440	1,108,899.120
	MCCORMICK & CO INC	7,476	103.760	775,709.760
	MCDONALD'S CORPORATION	57,515	159.990	9,201,824.850
	S&P GLOBAL INC	18,409	186.030	3,424,626.270
	EVEREST RE GROUP LTD	2,855	242.590	692,594.450
	MANPOWERGROUP INC	4,257	122.970	523,483.290
	MARKEL CORPORATION	989	1,115.010	1,102,744.890
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	14,774	130.210	1,923,722.540
	MARSH & MCLENNAN COS	35,821	82.260	2,946,635.460
	MASCO CORP	23,043	42.940	989,466.420
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	4,387	215.700	946,275.900
	MATTEL INC	24,003	16.510	396,289.530
	METLIFE INC	64,937	46.700	3,032,557.900
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	20,342	59.140	1,203,025.880
	MEDTRONIC PLC	95,177	81.860	7,791,189.220
	ACTIVISION BLIZZARD INC	50,052	69.650	3,486,121.800
	CVS HEALTH CORP	71,913	69.790	5,018,808.270
	MERCK & CO.INC.	193,111	54.900	10,601,793.900
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	7,176	172.690	1,239,223.440
	MICROSOFT CORP	516,674	90.810	46,919,165.940
	MICRON TECH INC	76,146	43.450	3,308,543.700
	MIDDLEBY CORP	4,100	133.460	547,186.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	15,331	82.210	1,260,361.510
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	26,463	22.260	589,066.380
	3M CO	42,407	232.000	9,838,424.000
	MOHAWK INDUSTRIES INC	4,042	253.500	1,024,647.000
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	10,582	105.020	1,111,321.640
	KANSAS CITY SOUTHERN	7,247	106.380	770,935.860
	MYLAN NV	31,344	41.340	1,295,760.960
	ILLUMINA INC	10,453	223.110	2,332,168.830
	XCEL ENERGY INC	37,554	43.220	1,623,083.880
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	26,938	35.140	946,601.320
	NETAPP INC	18,387	60.640	1,114,987.680
	NEWFIELD EXPLORATION CO	13,740	26.730	367,270.200
	NEWELL BRANDS INC	36,206	27.200	984,803.200
	NEWMONT MINING CORP	38,093	39.000	1,485,627.000
	NVR INC	236	3,060.010	722,162.360
	NIKE INC-CL B	92,505	67.960	6,286,639.800
	NOBLE ENERGY INC	31,005	26.460	820,392.300
	NORDSTROM INC	9,487	50.360	477,765.320
	NORFOLK SOUTHERN CORP	19,973	142.250	2,841,159.250
	EVERSOURCE ENERGY	23,085	57.580	1,329,234.300
	NISOURCE INC	22,198	22.740	504,782.520
	TAPESTRY INC	19,175	50.490	968,145.750
	NORTHERN TRUST CORP	16,090	102.690	1,652,282.100
	NORTHROP GRUMMAN CORP	11,569	349.620	4,044,753.780
	WELLS FARGO & CO	332,695	59.550	19,811,987.250
	NUCOR CORP	23,780	65.190	1,550,218.200
	MONSANTO CO	30,856	120.180	3,708,274.080
	CHENIERE ENERGY INC	15,927	58.180	926,632.860
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	33,007	97.380	3,214,221.660
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	54,121	69.850	3,780,351.850
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	3,814	138.520	528,315.280
	OGE ENERGY CORP	16,028	30.780	493,341.840
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,375	247.550	1,578,131.250
	ORACLE CORP	218,956	49.450	10,827,374.200
	PACCAR INC	24,457	69.120	1,690,467.840
	EXELON CORP	69,910	36.600	2,558,706.000
	PARKER HANNIFIN CORP	8,808	183.890	1,619,703.120
	PAYCHEX INC	23,141	65.370	1,512,727.170
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,526	50.390	328,845.140
	ALIGN TECHNOLOGY INC	5,255	246.340	1,294,516.700
	PPL CORPORATION	45,666	30.270	1,382,309.820
	PEPSICO INC	100,305	109.110	10,944,278.550
	PENTAIR PLC	11,775	70.810	833,787.750
	PFIZER INC	419,744	35.190	14,770,791.360
	CONOCOPHILLIPS	86,115	55.510	4,780,243.650
	PVH CORP	5,387	150.660	811,605.420
	PG&E CORP	34,361	39.080	1,342,827.880
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	12,158	179.500	2,182,361.000
	ALTRIA GROUP INC	135,928	65.180	8,859,787.040
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	34,538	158.270	5,466,329.260
	POLARIS INDUSTRIES INC	3,845	117.000	449,865.000
	GARMIN LTD	7,795	64.000	498,880.000
	AETNA INC	23,744	176.770	4,197,226.880
	FLUOR CORP (NEW)	9,821	57.370	563,430.770
	PPG INDUSTRIES INC	17,674	116.320	2,055,839.680
	IPG PHOTONICS CORP	2,441	252.460	616,254.860
	PRAXAIR INC	20,519	155.070	3,181,881.330
	COSTCO WHOLESALE CORP	30,869	187.350	5,783,307.150
	T ROWE PRICE GROUP INC	16,303	108.320	1,765,940.960
	QUEST DIAGNOSTICS	10,378	101.510	1,053,470.780
	PROCTER & GAMBLE CO	179,972	80.680	14,520,140.960
	PROGRESSIVE CORP	41,336	56.300	2,327,216.800
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	37,115	47.620	1,767,416.300
	PULTE GROUP INC	21,209	29.460	624,817.140
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	30,388	13.850	420,873.800
	GLOBAL PAYMENTS INC	10,769	107.580	1,158,529.020
	QUALCOMM INC	104,228	66.590	6,940,542.520
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,187	91.020	927,220.740
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,550	129.590	330,454.500
	REGENERON PHARMACEUTICALS	5,659	330.690	1,871,374.710
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC	4,642	153.980	714,775.160
	AUTONATION INC	5,772	52.730	304,357.560
	RESMED INC	9,394	93.470	878,057.180
	US BANCORP	118,641	55.310	6,562,033.710
	SEATTLE GENETICS INC /WA	7,317	54.060	395,557.020
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	8,674	90.040	781,006.960
	ROSS STORES INC	28,189	78.930	2,224,957.770
	ROLLINS INC	5,357	48.200	258,207.400
	ROPER TECHNOLOGIES INC	6,983	271.090	1,893,021.470
	ROCKWELL AUTOMATION INC	8,867	187.090	1,658,927.030
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	12,293	130.530	1,604,605.290
	RAYTHEON COMPANY	20,463	212.580	4,350,024.540
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,848	250.050	962,192.400
	ACCENTURE PLC-CL A	43,740	159.790	6,989,214.600
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	106,478	42.960	4,574,294.880
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	8,849	159.250	1,409,203.250
	ROCKWELL COLLINS INC	12,086	134.440	1,624,841.840
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	19,755	140.600	2,777,553.000
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	22,718	96.000	2,180,928.000
	PRICELINE GROUP INC	3,460	1,818.410	6,291,698.600
	SCHLUMBERGER LTD	98,476	65.870	6,486,614.120
	SCHWAB (CHARLES) CORP	83,988	52.400	4,400,971.200
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	14,175	117.700	1,668,397.500
	BUNGE LTD	10,334	75.060	775,670.040
	SEI INVESTMENTS CO	9,315	72.980	679,808.700
	ANTHEM INC	18,448	235.020	4,335,648.960
	AMERISOURCEBERGEN CORP	12,257	96.400	1,181,574.800
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	21,442	63.270	1,356,635.340
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,958	405.660	2,416,922.280
	CENTENE CORP	12,713	102.130	1,298,378.690
	SVB FINANCIAL GROUP	3,468	247.490	858,295.320
	IAC INTERACTIVE CORP	5,050	149.740	756,187.000
	SMITH (A.O.) CORP	9,565	64.060	612,733.900
	ACUITY BRANDS INC	3,087	151.670	468,205.290
	SNAP-ON INC	3,932	159.030	625,305.960
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	30,203	111.270	3,360,687.810
	ADVANCE AUTO PARTS	5,273	109.020	574,862.460
	EDISON INTERNATIONAL	21,963	59.240	1,301,088.120
	SOUTHERN CO	70,353	43.580	3,065,983.740
	BB&T CORP	55,828	54.740	3,056,024.720
	SOUTHWEST AIRLINES	11,352	57.730	655,350.960
	AT&T INC	432,405	36.410	15,743,866.050
	CHEVRON CORP	133,469	113.630	15,166,082.470
	STANLEY BLACK & DECKER INC	10,528	159.270	1,676,794.560
	STATE STREET CORP	27,099	103.940	2,816,670.060
	STARBUCKS CORP	101,469	55.990	5,681,249.310
	STEEL DYNAMICS INC	15,309	46.790	716,308.110
	STRYKER CORP	24,140	156.240	3,771,633.600
	NETFLIX INC	30,587	266.000	8,136,142.000
	STERICYCLE INC	6,853	74.290	509,109.370
	SUNTRUST BANKS INC	34,756	70.070	2,435,352.920
	SYMANTEC CORP	41,694	27.020	1,126,571.880
	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	9,793	48.670	476,625.310
	SYNOPSYS INC	10,656	86.620	923,022.720
	SYSCO CORP	35,926	58.350	2,096,282.100
	INTUITIVE SURGICAL INC	7,788	409.890	3,192,223.320
	TELEFLEX INC	3,203	260.960	835,854.880
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	63,853	19.330	1,234,278.490
	ANDEAVOR	11,500	98.610	1,134,015.000
	TEXAS INSTRUMENTS INC	69,626	102.680	7,149,197.680
	TEXTRON INC	19,076	58.800	1,121,668.800
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	28,065	208.310	5,846,220.150
	TIFFANY & CO	8,733	103.110	900,459.630
	TOLL BROTHERS INC	9,526	46.490	442,863.740
	TORCHMARK CORP	7,699	86.300	664,423.700
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	11,279	84.620	954,428.980
	DAVITA INC	10,878	74.750	813,130.500
	TRACTOR SUPPLY CO	9,276	68.000	630,768.000
	TRIMBLE INC	20,073	40.010	803,120.730
	TYSON FOODS INC	21,621	75.840	1,639,736.640
	UGI CORP	12,068	43.250	521,941.000
	MARATHON OIL CORP	58,747	16.950	995,761.650
	UNION PACIFIC CORP	56,617	133.190	7,540,818.230
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	53,690	126.700	6,802,523.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	68,378	228.780	15,643,518.840
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	6,351	116.850	742,114.350
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,848	119.530	818,541.440
	VF CORP	24,309	83.690	2,034,420.210
	CBS CORP	23,781	55.850	1,328,168.850
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	17,742	157.260	2,790,106.920
	VULCAN MATERIALS CO	8,964	129.620	1,161,913.680
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	63,286	68.490	4,334,458.140
	WALMART INC	106,126	101.700	10,793,014.200
	WASTE MANAGEMENT INC	32,216	82.600	2,661,041.600
	WATERS CORP	5,963	204.620	1,220,149.060
	ALLERGAN PLC	23,313	166.630	3,884,645.190
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	7,671	121.010	928,267.710
	VAIL RESORTS INC	2,598	212.290	551,529.420
	WESTERN DIGITAL CORP	20,516	83.330	1,709,598.280
	WABTEC CORP	5,497	73.200	402,380.400
	WHIRLPOOL CORP	5,553	171.210	950,729.130
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	13,529	104.650	1,415,809.850
	WYNN RESORTS LTD	6,279	164.160	1,030,760.640
	NASDAQ INC	9,132	79.760	728,368.320
	CME GROUP INC	24,203	162.150	3,924,516.450
	WILLIAMS COS INC	61,081	29.980	1,831,208.380
	LKQ CORP	22,948	41.440	950,965.120
	ALLIANT ENERGY CORP	16,383	38.110	624,356.130
	WEC ENERGY GROUP INC	23,117	60.140	1,390,256.380
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	18,631	56.450	1,051,719.950
	CARMAX INC	13,513	63.780	861,859.140
	XEROX CORP	17,455	29.790	519,984.450
	XILINX INC	16,837	66.860	1,125,721.820
	CIMAREX ENERGY CO	7,003	102.190	715,636.570
	TJX COMPANIES INC	43,999	76.570	3,369,003.430
	ZIONS BANCORP	16,584	54.510	903,993.840
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	76,400	6.860	524,104.000
	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	15,700	61.670	968,219.000
	JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD	17,100	38.350	655,785.000
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	6,051	119.980	725,998.980
	SIGNATURE BANK	4,171	153.000	638,163.000
	CBRE GROUP INC	20,976	45.040	944,759.040
	LIBERTY GLOBAL PLC	12,435	36.490	453,753.150
	REGIONS FINANCIAL CORP	84,486	19.370	1,636,493.820
	DOMINO'S PIZZA INC	3,256	209.780	683,043.680
	T-MOBILE US INC	21,188	58.620	1,242,040.560
	LAS VEGAS SANDS CORP	28,387	74.450	2,113,412.150
	MOSAIC CO/THE	26,525	25.720	682,223.000
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS	27,332	36.180	988,871.760
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	75,340	36.550	2,753,677.000
	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	5,473	64.050	350,545.650
	CELANESE CORP	9,491	102.780	975,484.980
	DISCOVERY COMMNUCATIONS-A	10,423	23.830	248,380.090
	EXPEDIA INC	8,709	100.100	871,770.900
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	18,475	39.660	732,718.500
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	10,578	160.550	1,698,297.900
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	41,818	34.920	1,460,284.560
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	42,085	71.070	2,990,980.950
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	14,696	17.760	261,000.960
	VIACOM INC-CLASS B	24,612	33.930	835,085.160
	LIVE NATION	8,864	45.310	401,627.840
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,807	289.910	523,867.370
	UNITED CONTINENTAL HOLIDINGS INC	6,191	65.680	406,624.880
	TRANSDIGM GROUP INC	3,812	290.390	1,106,966.680
	MASTERCARD INC	67,015	172.520	11,561,427.800
	LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP	29,531	27.970	825,982.070
	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	7,436	121.670	904,738.120
	HANESBRANDS INC	27,619	21.140	583,865.660
	WESTERN UNION CO	35,222	20.300	715,006.600
	OWENS CORNING	7,333	86.320	632,984.560
	LEIDOS HOLDINGS INC	9,322	65.730	612,735.060
	AERCAP HOLDINGS NV	11,586	52.670	610,234.620
	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC	7,576	92.090	697,673.840
	MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR	18,099	28.080	508,219.920
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	8,330	97.340	810,842.200
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	22,746	19.580	445,366.680
	DELTA AIR LINES INC	9,473	52.200	494,490.600
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	6,354	53.700	341,209.800
	DISCOVER FINANCIAL	27,177	77.610	2,109,206.970
	TE CONNECTIVITY LTD	24,311	99.740	2,424,779.140
	CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	10,552	146.860	1,549,666.720
	WABCO HOLDING INC	3,176	143.220	454,866.720
	LULULEMON ATHLETICA INC	6,683	81.220	542,793.260
	VMWARE INC	5,491	124.420	683,190.220
	MERCADOLIBRE INC	2,861	375.710	1,074,906.310
	ULTA BEAUTY INC	4,332	206.760	895,684.320
	INVESCO LTD	29,824	33.170	989,262.080
	MSCI INC	6,462	145.650	941,190.300
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	108,948	102.540	11,171,527.920
	VISA INC	130,002	120.830	15,708,141.660
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	12,572	114.910	1,444,648.520
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,992	78.330	939,333.360
	SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	6,585	87.580	576,714.300
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	16,085	22.680	364,807.800
	MARATHON PETROLEUM CORP	36,673	68.160	2,499,631.680
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	11,624	63.160	734,171.840
	SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	1,826	105.530	192,697.780
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	133,961	17.450	2,337,619.450
	XYLEM INC	12,873	73.310	943,719.630
	ALKERMES PLC	12,053	59.290	714,622.370
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	23,062	112.000	2,582,944.000
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,479	241.400	839,830.600
	SPLUNK INC	10,674	92.350	985,743.900
	HCA HEALTHCARE INC	20,173	99.910	2,015,484.430
	VERISK ANALYTICS INC	10,053	96.630	971,421.390
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,987	145.840	581,464.080
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,544	194.770	1,274,574.880
	FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	10,668	95.150	1,015,060.200
	CIT GROUP INC	9,287	53.530	497,133.110
	NXP SEMICONDUCTOR NV	22,652	114.880	2,602,261.760
	TARGA RESOURCES CORP	16,445	47.810	786,235.450
	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	405,600	0.350	141,960.000
	LEAR CORP	5,132	192.160	986,165.120
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	7,040	115.000	809,600.000
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	10,633	49.760	529,098.080
	DOLLAR GENERAL CORP	19,355	96.670	1,871,047.850
	FORTINET INC	11,399	48.380	551,483.620
	AON PLC	18,487	139.970	2,587,625.390
	TESLA INC	9,357	322.310	3,015,854.670
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV	11,392	52.880	602,408.960
	GENERAL MOTORS CO	91,138	41.810	3,810,479.780
	WORLDPAY INC	10,448	74.290	776,181.920
	TRIPADVISOR INC	9,263	40.720	377,189.360
	ALLY FINANCIAL INC	31,409	28.490	894,842.410
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	9,958	63.380	631,138.040
	VOYA FINANCIAL INC	13,525	51.190	692,344.750
	APTIV PLC	19,069	92.690	1,767,505.610
	PHILLIPS 66	30,976	93.330	2,890,990.080
	FACEBOOK INC	167,584	179.520	30,084,679.680
	IQVIA HOLDINGS INC	10,051	104.680	1,052,138.680
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,054	122.830	866,442.820
	SERVICENOW INC	12,206	147.740	1,803,314.440
	PALO ALTO NETWORKS INC	6,215	158.370	984,269.550
	TESARO INC	2,646	61.660	163,152.360
	WORKDAY INC	9,187	120.710	1,108,962.770
	ABBVIE INC	112,299	113.080	12,698,770.920
	ZOETIS INC	34,425	74.460	2,563,285.500
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	12,224	58.880	719,749.120
	COTY INC	31,440	21.250	668,100.000
	NEWS CORP/NEW-CL A	30,263	16.340	494,497.420
	HD SUPPLY HOLDINGS INC	12,891	35.980	463,818.180
	CDW CORP	10,824	70.380	761,793.120
	SPRINT CORP	63,882	5.310	339,213.420
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	10,199	51.070	520,862.930
	ARCONIC INC	27,513	25.480	701,031.240
	ENVISION HEALTHCARE CORP	8,692	37.320	324,385.440
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	13,175	34.630	456,250.250
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	5,006	42.170	211,103.020
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	13,368	41.770	558,381.360
	XL GROUP LTD	17,166	43.500	746,721.000
	BROADCOM LTD	28,737	247.660	7,117,005.420
	DELL TECHNOLOGIES INC	15,074	69.870	1,053,220.380
	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	15,410	16.140	248,717.400
	BAKER HUGHES A GE CO	28,404	26.420	750,433.680
	TECHNIPFMC LTD	32,556	30.160	981,888.960
	BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	6,291	55.710	350,471.610
	ANTERO RESOURCES CORP	13,163	18.270	240,488.010
	VEEVA SYSTEMS INC	6,980	57.900	404,142.000
	TWITTER INC	43,692	33.750	1,474,605.000
	PLAINS GP HOLDINGS LP	7,837	22.770	178,448.490
	COMMSCOPE HOLDING CO INC	12,920	38.880	502,329.600
	ALLEGION PLC	5,402	79.970	431,997.940
	PERRIGO CO PLC	8,553	86.660	741,202.980
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	14,796	85.970	1,272,012.120
	ARAMARK	17,307	41.150	712,183.050
	SABRE CORP	17,624	21.570	380,149.680
	PARSLEY ENERGY INC	17,454	23.470	409,645.380
	ARISTA NETWORKS INC	3,158	302.120	954,094.960
	IHS MARKIT LTD	27,511	46.100	1,268,257.100
	FNF GROUP	17,760	38.280	679,852.800
	SYNCHRONY FINANCIAL	57,485	36.700	2,109,699.500
	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	34,845	45.850	1,597,643.250
	CDK GLOBAL INC	8,309	71.620	595,090.580
	QORVO INC	8,784	78.820	692,354.880
	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	11,389	36.180	412,054.020
	LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	7,818	90.150	704,792.700
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	14,710	30.840	453,656.400
	NIELSEN HOLDINGS PLC	26,840	32.980	885,183.200
	TRANSUNION	10,341	55.820	577,234.620
	SQUARE INC	17,376	41.850	727,185.600
	DOWDUPONT INC	165,219	71.330	11,785,071.270
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	14,000	37.220	521,080.000
	WESTROCK CO	17,744	64.300	1,140,939.200
	KRAFT HEINZ CO	43,818	71.920	3,151,390.560
	FORTIVE CORP	21,682	74.190	1,608,587.580
	WASTE CONNECTIONS INC	18,879	69.380	1,309,825.020
	ALPHABET INC-CL A	20,892	1,072.700	22,410,848.400
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	113,242	16.150	1,828,858.300
	PAYPAL HOLDINGS INC	81,079	77.270	6,264,974.330
	FIRST DATA CORP	22,035	15.840	349,034.400
	DXC TECHNOLOGY CO	19,649	100.140	1,967,650.860
	ZILLOW GROUP INC-C	8,134	46.970	382,053.980
	ALPHABET INC-CL C	22,297	1,069.700	23,851,100.900
	L3 TECHNOLOGIES INC	5,892	209.000	1,231,428.000
	CHEMOURS CO	12,723	49.010	623,554.230
	ATHENE HOLDING LTD	8,984	48.630	436,891.920
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	13,583	358.940	4,875,482.020
	VISTRA ENERGY CORP	15,825	18.260	288,964.500
アメリカ・ドル 小計		21,976,886		1,670,715,750.380
				(178,532,685,086)
イギリス・ポンド	ANTOFAGASTA PLC	25,905	9.160	237,289.800
	ASHTEAD GROUP	35,233	20.050	706,421.650
	SEVERN TRENT PLC	14,897	17.300	257,718.100
	BHP BILLITON PLC	153,323	15.746	2,414,223.950
	BARCLAYS PLC	1,164,260	1.957	2,278,456.820
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	64,682	5.478	354,327.990
	BT GROUP PLC	576,686	2.255	1,300,426.930
	SKY PLC	72,210	10.820	781,312.200
	BUNZL PLC	22,241	20.310	451,714.710
	EASYJET PLC	13,628	16.515	225,066.420
	CAPITA PLC	54,894	1.895	104,024.130
	AVIVA PLC	277,861	4.914	1,365,408.950
	CRODA INTERNATIONAL	8,407	43.250	363,602.750
	DIAGEO PLC	179,703	24.735	4,444,953.700
	SCHRODERS PLC	6,697	33.600	225,019.200
	DCC PLC	5,936	68.000	403,648.000
	NATIONAL GRID PLC	229,884	7.442	1,710,796.720
	GKN PLC	134,180	4.113	551,882.340
	KINGFISHER PLC	165,680	3.590	594,791.200
	BAE SYSTEMS PLC	225,176	5.724	1,288,907.420
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	162,930	44.400	7,234,092.000
	COBHAM PLC	142,739	1.191	170,002.140
	NEXT PLC	9,731	48.110	468,158.410
	IMPERIAL BRANDS PLC	65,739	26.240	1,724,991.360
	IMI PLC	21,218	12.360	262,254.480
	JOHNSON MATTHEY PLC	12,527	31.040	388,838.080
	ANGLO AMERICAN PLC	93,573	16.934	1,584,565.180
	COMPASS GROUP PLC	115,111	15.485	1,782,493.830
	HSBC HOLDINGS PLC	1,415,041	7.501	10,614,222.540
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	423,649	2.526	1,070,137.370
	CENTRICA PLC	392,766	1.274	500,383.880
	UNILEVER PLC	89,305	37.920	3,386,445.600
	MEGGITT PLC	62,181	4.663	289,950.000
	MORRISON ⦅WM.⦆ SUPERMARKETS	155,682	2.170	337,829.940
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,714	6.692	232,306.080
	RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	80,864	6.032	487,771.640
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,308	26.140	661,551.120
	PEARSON PLC	65,009	6.676	434,000.080
	PERSIMMON PLC	23,150	24.100	557,915.000
	PRUDENTIAL PLC	182,973	18.130	3,317,300.490
	RIO TINTO PLC	85,976	40.260	3,461,393.760
	VODAFONE GROUP PLC	1,906,594	1.997	3,807,468.210
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	47,231	63.230	2,986,416.130
	RELX PLC	72,305	14.565	1,053,122.320
	OLD MUTUAL PLC	339,296	2.394	812,274.620
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	116,966	8.206	959,822.990
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	246,107	2.749	676,548.140
	ST JAMES'S PLACE PLC	40,884	11.200	457,900.800
	TRAVIS PERKINS PLC	20,357	13.960	284,183.720
	SSE PLC	73,043	11.910	869,942.130
	BP PLC	1,384,828	4.749	6,576,548.170
	SHIRE PLC	65,457	31.355	2,052,404.230
	SAGE GROUP PLC(THE)	85,271	6.896	588,028.810
	SMITHS GROUP PLC	31,720	15.445	489,915.400
	STANDARD CHARTERED PLC	237,533	8.090	1,921,641.970
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,055,136	0.666	3,366,720.570
	TAYLOR WIMPLEY PLC	253,022	1.857	469,861.850
	TESCO PLC	562,988	2.022	1,138,361.730
	3I GROUP PLC	66,784	8.910	595,045.440
	SMITH & NEPHEW PLC	66,155	12.585	832,560.670
	GLAXOSMITHKLINE PLC	345,537	12.908	4,460,191.590
	WEIR GROUP	18,336	20.230	370,937.280
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	21,888	39.720	869,391.360
	BABCOCK INT'L GROUP	21,302	6.384	135,991.960
	WPP PLC	90,628	13.840	1,254,291.520
	FERGUSON PLC	18,238	51.400	937,433.200
	ASTRAZENECA PLC	88,762	48.300	4,287,204.600
	WHITBREAD PLC	12,159	38.150	463,865.850
	CARNIVAL PLC	13,153	48.530	638,315.090
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	120,290	2.908	349,803.320
	JOHN WOOD GROUP PLC	48,988	6.000	293,928.000
	INTERTEK GROUP PLC	11,273	48.510	546,853.230
	BURBERRY GROUP PLC	29,893	15.430	461,248.990
	INVESTEC PLC	50,655	6.028	305,348.340
	INTERCONTINENTAL HOTELS	12,362	46.400	573,596.800
	ITV PLC	247,210	1.654	408,885.340
	SAINSBURY (J) PLC	109,410	2.448	267,835.680
	RANDGOLD RESOURCES LTD NPR	6,998	63.860	446,892.280
	G4S PLC	122,250	2.520	308,070.000
	ADMIRAL GROUP PLC	15,893	18.835	299,344.650
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,726	37.880	406,300.880
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	319,445	22.815	7,288,137.670
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	261,972	23.195	6,076,440.540
	TUI AG-DI	30,153	15.400	464,356.200
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	184,183	3.893	717,024.410
	EXPERIAN PLC	62,214	15.280	950,629.920
	MONDI PLC	24,061	17.915	431,052.810
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	21,290	16.615	353,733.350
	FRESNILLO PLC NPR	15,639	13.295	207,920.500
	GLENCORE PLC	865,423	3.824	3,309,377.550
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	112,694	3.857	434,660.750
	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	30,616	5.720	175,123.520
	COCA-COLA HBC AG	13,406	23.440	314,236.640
	CONVATEC GROUP PLC	118,400	1.976	233,958.400
	ROYAL MAIL PLC	55,060	5.400	297,324.000
	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	50,037	3.341	167,173.610
	WORLDPAY INC	10,775	52.590	566,657.250
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	32,342	20.480	662,364.160
	AUTO TRADER GROUP PLC	76,348	3.630	277,143.240
イギリス・ポンド 小計		21,463,355		129,978,408.340
				(19,455,168,160)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	78,428	24.710	1,937,955.880
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	103,061	21.080	2,172,525.880
	BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	188,230	5.240	986,325.200
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,760	523.000	920,480.000
	FRUTAROM INDUSTRIES LTD	2,600	311.300	809,380.000
	ISRAEL CHEMICALS LTD	49,411	14.510	716,953.610
	NICE LTD	4,035	309.900	1,250,446.500
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	10,444	62.740	655,256.560
イスラエル・シュケル 小計		437,969		9,449,323.630
				(286,503,492)
オーストラリア・ドル	RAMSAY HEALTH CARE LTD	11,115	66.430	738,369.450
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	203,883	27.640	5,635,326.120
	AMCOR LTD	80,741	14.210	1,147,329.610
	WESTPAC BANKING CORPORATION	239,994	30.170	7,240,618.980
	BANK OF QUEENSLAND LTD	30,569	11.920	364,382.480
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	114,125	5.100	582,037.500
	TELSTRA CORP LTD	272,919	3.430	936,112.170
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	39,014	10.870	424,082.180
	AMP LTD	200,498	5.210	1,044,594.580
	ASX LTD	10,290	54.100	556,689.000
	BHP BILLITON LTD	232,053	30.020	6,966,231.060
	CALTEX AUSTRALIA LTD	20,946	33.520	702,109.920
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	22,182	4.310	95,604.420
	COMPUTERSHARE LT	38,040	17.290	657,711.600
	CSL LIMITED	32,212	149.290	4,808,929.480
	REA GROUP LTD	4,119	75.810	312,261.390
	TRANSURBAN GROUP	149,591	11.580	1,732,263.780
	COCA-COLA AMATIL LTD	48,601	8.250	400,958.250
	COCHLEAR LTD	3,992	175.990	702,552.080
	ORIGIN ENERGY LTD	121,721	8.310	1,011,501.510
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	121,208	73.980	8,966,967.840
	BORAL LIMITED	86,101	7.370	634,564.370
	RIO TINTO LIMITED	26,822	78.890	2,115,987.580
	APA GROUP	73,253	7.860	575,768.580
	ARISTOCRAT LEISU	37,393	23.580	881,726.940
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	171,471	7.500	1,286,032.500
	TPG TELECOM LTD	28,719	5.980	171,739.620
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,275	49.570	162,341.750
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	28,489	22.810	649,834.090
	ORICA LTD	25,308	18.260	462,124.080
	CIMIC GROUP LTD	8,709	44.590	388,334.310
	BLUESCOPE STEEL LTD	36,941	14.690	542,663.290
	SYDNEY AIRPORT	85,130	6.420	546,534.600
	MACQUARIE GROUP LTD	21,627	102.100	2,208,116.700
	SUNCORP GROUP LTD	93,181	13.320	1,241,170.920
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	192,882	28.900	5,574,289.800
	NEWCREST MINING LTD	51,533	22.300	1,149,185.900
	OIL SEARCH LTD	93,715	7.360	689,742.400
	INCITEC PIVOT LTD	136,426	3.630	495,226.380
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	95,390	10.400	992,056.000
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICES	45,707	12.300	562,196.100
	SANTOS LTD	133,862	4.880	653,246.560
	SONIC HEALTHCARE	26,192	24.210	634,108.320
	TABCORP HOLDINGS LTD	126,348	4.460	563,512.080
	WESFARMERS LTD	81,021	40.540	3,284,591.340
	ALUMINA LIMITED	184,613	2.230	411,686.990
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	60,249	31.080	1,872,538.920
	WOOLWORTHS GROUP LTD	91,294	26.740	2,441,201.560
	SEEK LTD	25,899	19.900	515,390.100
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	4,581	46.500	213,016.500
	AUSNET SERVICES	165,066	1.575	259,978.950
	AGL ENERGY LTD	46,315	21.780	1,008,740.700
	BRAMBLES LTD	115,255	9.600	1,106,448.000
	CROWN RESORTS LTD	32,861	12.850	422,263.850
	AURIZON HOLDINGS LTD	139,184	4.530	630,503.520
	TREASURY WINE ESTATES LTD	50,789	17.000	863,413.000
	HEALTHSCOPE LTD	149,047	1.870	278,717.890
	MEDIBANK PVT LTD	177,176	3.010	533,299.760
	SOUTH32 LTD(AUD)	367,057	3.700	1,358,110.900
オーストラリア・ドル 小計		5,316,694		83,407,038.250
				(7,060,405,788)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	16,141	57.170	922,780.970
	ALIMENTATION COUCHE TARD INC	30,728	61.130	1,878,402.640
	BARRICK GOLD CORP	83,648	17.140	1,433,726.720
	ATCO LTD	7,193	42.070	302,609.510
	BANK OF MONTREAL	45,451	97.210	4,418,291.710
	BANK OF NOVA SCOTIA	84,484	77.730	6,566,941.320
	NATIONAL BANK OF CANADA	23,756	61.720	1,466,220.320
	BCE INC	11,568	55.630	643,527.840
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	57,500	48.390	2,782,425.000
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	25,819	23.000	593,837.000
	BOMBARDIER INC 'B'	151,615	3.290	498,813.350
	SAPUTO INC	14,101	40.500	571,090.500
	BLACKBERRY LTD	39,652	15.120	599,538.240
	CGI GROUP INC	15,228	72.490	1,103,877.720
	CCL INDUSTRIES INC	11,340	55.850	633,339.000
	CAE INC	23,000	23.100	531,300.000
	CAMECO CORP	32,627	11.620	379,125.740
	ROGERS COMM-CL B	25,967	57.130	1,483,494.710
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	29,471	115.510	3,404,195.210
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	79,420	39.660	3,149,797.200
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	4,862	163.750	796,152.500
	CANADIAN UTILITIES LTD	9,119	34.260	312,416.940
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	52,687	96.350	5,076,392.450
	FIRST CAPITAL REALTY INC	11,417	19.190	219,092.230
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	13,930	38.870	541,459.100
	OPEN TEXT CORP	19,756	44.350	876,178.600
	EMPIRE CO LTD	15,093	23.260	351,063.180
	KINROSS GOLD CORP	99,741	5.360	534,611.760
	FINNING INTERNATIONAL INC	9,892	33.200	328,414.400
	FORTIS INC	29,002	39.690	1,151,089.380
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	55,296	21.090	1,166,192.640
	TELUS CORP	15,945	44.280	706,044.600
	GREAT WEST LIFECO INC	19,248	33.980	654,047.040
	IMPERIAL OIL LTD	21,542	34.690	747,291.980
	ENBRIDGE INC	112,614	42.860	4,826,636.040
	IGM FINANCIAL INC	8,426	39.210	330,383.460
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	87,995	3.630	319,421.850
	MANULIFE FINANCIAL CORP	136,517	24.870	3,395,177.790
	LINAMAR CORP	3,827	69.960	267,736.920
	LOBLAW CO LTD	15,354	64.510	990,486.540
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC	6,524	58.490	381,588.760
	MAGNA INTERNATIONAL INC	25,339	68.440	1,734,201.160
	SUN LIFE FINANCIAL INC	40,842	51.670	2,110,306.140
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,985	629.930	1,250,411.050
	METRO INC	12,389	38.900	481,932.100
	HUSKY ENERGY INC	28,749	16.380	470,908.620
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	39,992	8.930	357,128.560
	METHANEX CORP	7,381	71.950	531,062.950
	ONEX CORP	6,646	88.500	588,171.000
	GOLDCORP INC	51,066	16.780	856,887.480
	POWER CORP OF CANADA	25,052	29.900	749,054.800
	POWER FINANCIAL CORP	17,484	32.790	573,300.360
	ROYAL BANK OF CANADA	103,945	100.510	10,447,511.950
	SNC-LAVALIN GROUP INC	13,134	52.770	693,081.180
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	10,607	227.810	2,416,380.670
	SHAW COMM INC-B	27,548	25.560	704,126.880
	SUNCOR ENERGY INC	116,895	42.520	4,970,375.400
	LUNDIN MINING CORP	35,268	8.690	306,478.920
	ENCANA CORP	69,257	14.010	970,290.570
	TECK RESOURCES LTD-CL B	41,016	37.960	1,556,967.360
	THOMSON REUTERS CORP	20,469	50.210	1,027,748.490
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	131,189	72.320	9,487,588.480
	TRANSCANADA CORP	62,895	53.640	3,373,687.800
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	5,696	86.360	491,906.560
	WESTON (GEORGE) LTD	3,105	103.610	321,709.050
	INTACT FINANCIAL CORP	10,785	96.850	1,044,527.250
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	33,943	24.930	846,198.990
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,494	815.360	1,218,147.840
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	12,787	92.830	1,187,017.210
	CI FINANCIAL CORP	20,695	27.820	575,734.900
	TOURMALINE OIL CORP	15,779	18.410	290,491.390
	KEYERA CORP	13,728	32.660	448,356.480
	ALTAGAS LTD	12,538	25.980	325,737.240
	PEMBINA PIPELINE CORP	30,850	40.380	1,245,723.000
	DOLLARAMA INC	7,504	153.210	1,149,687.840
	CENOVUS ENERGY INC W/I	80,545	9.880	795,784.600
	VERMILION ENERGY INC	8,291	42.280	350,543.480
	ARC RESOURCES LTD	22,997	12.390	284,932.830
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	30,631	4.970	152,236.070
	INTER PIPELINE LTD	24,083	22.800	549,092.400
	NUTRIEN LTD	45,351	55.740	2,527,864.740
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	14,961	29.080	435,065.880
	SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD	17,231	15.950	274,834.450
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	15,353	72.210	1,108,640.130
	SHOPIFY INC	5,021	171.490	861,051.290
	HYDRO ONE LTD	13,354	20.250	270,418.500
カナダ・ドル 小計		2,893,366		119,748,516.900
				(10,236,103,225)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	125,000	3.270	408,750.000
	SEMBCORP INDUSTRIES	81,400	3.180	258,852.000
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	123,700	2.640	326,568.000
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	692,140	0.355	245,709.700
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	124,200	28.030	3,481,326.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	29,000	12.360	358,440.000
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	5,944	37.140	220,760.160
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES LTD	42,300	5.200	219,960.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	68,900	7.390	509,171.000
	CAPITALAND LTD	192,415	3.530	679,224.950
	GENTING SINGAPORE PLC	416,400	1.220	508,008.000
	KEPPEL CORP LTD	98,400	7.800	767,520.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	177,900	2.020	359,358.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	225,453	12.260	2,764,053.780
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	591,922	3.350	1,982,938.700
	SINGAPORE AIRLINES LTD	47,500	11.150	529,625.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	94,500	26.240	2,479,680.000
	UOL GROUP LIMITED	40,500	8.210	332,505.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	92,000	2.980	274,160.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	188,800	1.340	252,992.000
シンガポール・ドル 小計		3,458,374		16,959,602.290
				(1,378,306,878)
スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG	167,395	17.115	2,864,965.420
	NESTLE SA-REGISTERED	219,706	77.320	16,987,667.920
	CIE FINANC RICHEMONT	37,438	84.000	3,144,792.000
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	49,663	222.600	11,054,983.800
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,835	221.200	627,102.000
	SIKA INHABER	151	7,560.000	1,141,560.000
	SGS SA-REG	405	2,350.000	951,750.000
	NOVARTIS AG-REG SHS	157,558	79.340	12,500,651.720
	BALOISE HOLDING AG -R	4,127	145.900	602,129.300
	BARRY CALLEBAUT AG	144	1,850.000	266,400.000
	CLARIANT AG-REG	12,888	24.340	313,693.920
	SWISSCOM AG-REG	1,795	510.400	916,168.000
	ABB LTD	126,278	22.990	2,903,131.220
	ADECCO GROUP AG-REG	12,341	72.940	900,152.540
	GEBERIT AG	2,801	416.300	1,166,056.300
	LONZA GROUP AG-REG	5,389	237.500	1,279,887.500
	LINDT & SPRUENGLI PART	75	5,570.000	417,750.000
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	9	66,800.000	601,200.000
	GIVAUDAN-REG	692	2,141.000	1,481,572.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	10,843	305.900	3,316,873.700
	LAFARGEHOLCIM LTD	32,676	53.780	1,757,315.280
	SONOVA HOLDING AG	3,168	145.100	459,676.800
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	3,687	161.350	594,897.450
	STRAUMANN HOLDING AG	600	653.000	391,800.000
	THE SWATCH GROUP AG-B	1,955	403.600	789,038.000
	THE SWATCH GROUP AG-REG	4,592	76.000	348,992.000
	SCHINDLER NAMEN	1,663	216.200	359,540.600
	SWISS LIFE HOLDING AG	2,225	332.600	740,035.000
	VIFOR PHARMA AG	3,050	130.000	396,500.000
	EMS-CHEMIE HOLDING	553	628.500	347,560.500
	SWISS PRIME SITE AG	5,990	86.950	520,830.500
	DUFRY GROUP	2,390	136.650	326,593.500
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,272	680.500	865,596.000
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,227	60.540	921,842.580
	SWISS RE LTD	20,638	94.880	1,958,133.440
	UBS GROUP AG	260,639	17.545	4,572,911.250
スイス・フラン 小計		1,172,858		78,789,750.240
				(9,064,760,765)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	48,377	341.300	16,511,070.100
	ATLAS COPCO AB-B SHS	25,793	302.500	7,802,382.500
	ERICSSON LM-B SHS	221,748	53.060	11,765,948.880
	GETINGE AB-B SHS	13,153	100.900	1,327,137.700
	LUNDBERGS B	3,691	609.000	2,247,819.000
	SKF AB-B SHS	24,866	169.500	4,214,787.000
	SANDVIK AB	76,781	145.500	11,171,635.500
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	95,918	96.200	9,227,311.600
	SKANSKA AB-B SHS	21,179	164.400	3,481,827.600
	SWEDBANK AB	66,507	204.200	13,580,729.400
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	108,388	114.300	12,388,748.400
	VOLVO AB-B SHS	113,672	152.800	17,369,081.600
	SWEDISH MATCH AB	11,481	322.300	3,700,326.300
	TELE2 AB-B SHS	26,976	95.260	2,569,733.760
	NORDEA AB	218,620	93.760	20,497,811.200
	INDUSTRIVARDEN C	11,403	195.500	2,229,286.500
	ELECTROLUX AB-SER B	19,191	263.900	5,064,504.900
	SECURITAS AB-B SHS	24,098	137.300	3,308,655.400
	INVESTOR AB-B SHS	33,412	362.600	12,115,191.200
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	66,448	135.000	8,970,480.000
	ASSA ABLOY AB-B	68,613	172.050	11,804,866.650
	TELIA CO AB	184,927	37.160	6,871,887.320
	LUNDIN PETROLEUM AB	16,790	183.550	3,081,804.500
	BOLIDEN AB	21,855	283.300	6,191,521.500
	ALFA LAVAL AB	17,411	195.500	3,403,850.500
	KINNEVIK AB-B	18,310	285.600	5,229,336.000
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	5,332	558.000	2,975,256.000
	ICA GRUPPEN AB	5,920	292.900	1,733,968.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	33,692	85.520	2,881,339.840
	HEXAGON AB	18,360	489.800	8,992,728.000
	ESSITY AB-B	39,797	222.800	8,866,771.600
スウェーデン・クローナ 小計		1,662,709		231,577,798.450
				(3,110,089,833)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	7,330	711.600	5,216,028.000
	A P MOLLER A/S	481	10,565.000	5,081,765.000
	AP MOLLER MAERSK A	273	10,050.000	2,743,650.000
	DANSKE BANK A/S	50,188	244.200	12,255,909.600
	GENMAB A/S	3,899	1,074.500	4,189,475.500
	NOVOZYMES-B SHS	15,904	305.600	4,860,262.400
	NOVO NORDISK A/S-B	131,728	303.350	39,959,688.800
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	15,808	430.000	6,797,440.000
	TDC A/S	68,939	49.250	3,395,245.750
	COLOPLAST-B	8,286	509.400	4,220,888.400
	DSV A/S	13,040	473.200	6,170,528.000
	WILLIAM DEMANT	6,537	187.200	1,223,726.400
	H LUNDBECK A/S	4,840	317.400	1,536,216.000
	TRYG A/S	11,107	142.600	1,583,858.200
	PANDORA A/S	8,251	602.600	4,972,052.600
	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	7,708	508.000	3,915,664.000
	ISS A/S	11,125	225.800	2,512,025.000
	ORSTED A/S	11,600	364.000	4,222,400.000
デンマーク・クローネ 小計		377,044		114,856,823.650
				(2,051,342,870)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	97,992	6.260	613,429.920
	FISHER & PAYKEL	37,249	12.800	476,787.200
	FLETCHER BUILDING LTD	75,281	7.050	530,731.050
	SPARK NEW ZEALAND LTD	159,623	3.390	541,121.970
ニュージーランド・ドル 小計		370,145		2,162,070.140
				(170,327,886)
ノルウェー・クローネ	MARINE HARVEST	24,816	145.700	3,615,691.200
	DNB ASA	70,426	156.150	10,997,019.900
	NORSK HYDRO ASA	91,879	56.340	5,176,462.860
	TELENOR ASA	53,178	174.000	9,252,972.000
	ORKLA ASA	61,421	84.200	5,171,648.200
	STATOIL ASA	81,414	172.250	14,023,561.500
	YARA INTERNATIONAL ASA	11,279	340.000	3,834,860.000
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	16,683	141.300	2,357,307.900
ノルウェー・クローネ 小計		411,096		54,429,523.560
				(746,228,768)
ユーロ	CRH PLC	58,956	27.430	1,617,163.080
	PADDY POWER BETFAIR PLC	6,246	92.450	577,442.700
	KERRY GROUP PLC-A	11,576	84.800	981,644.800
	UMICORE	15,320	45.950	703,954.000
	AIR LIQUIDE	29,845	98.600	2,942,717.000
	AIRBUS SE	41,270	84.170	3,473,695.900
	AXA	139,550	24.850	3,467,817.500
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	34,622	19.665	680,841.630
	ADIDAS AG	13,503	177.000	2,390,031.000
	ASSICURAZIONI GENERALI	85,995	15.360	1,320,883.200
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	38,521	19.410	747,692.610
	DASSAULT AVIATION SA	157	1,308.000	205,356.000
	DANONE	43,686	64.260	2,807,262.360
	SAFRAN SA	22,050	86.300	1,902,915.000
	INTESA SANPAOLO	934,915	3.101	2,899,171.410
	INTESA SANPAOLO-RNC	51,178	3.232	165,407.290
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	22,705	88.000	1,998,040.000
	ACCOR SA	10,552	45.880	484,125.760
	BOSKALIS WESTMINSTER CT	7,563	29.890	226,058.070
	BOUYGUES	13,996	40.730	570,057.080
	BNP PARIBAS	78,814	63.580	5,010,994.120
	RELX NV	70,826	16.400	1,161,546.400
	THALES SA	8,128	87.500	711,200.000
	CAPGEMINI SA	11,481	102.000	1,171,062.000
	CASINO GUICHARD PERRACHON	4,264	45.090	192,263.760
	INGENICO GROUP	4,334	90.460	392,053.640
	UNICREDIT SPA	142,664	17.718	2,527,720.750
	NATIXIS	70,166	7.068	495,933.280
	KONINKLIJKE DSM NV	13,216	81.240	1,073,667.840
	COMMERZBANK AG	72,573	12.672	919,645.050
	EIFFAGE	4,777	90.200	430,885.400
	FRESENIUS SE & CO KGAA	28,530	63.240	1,804,237.200
	UNITED INTERNET	9,882	55.180	545,288.760
	FUCHS PETROLUB SE PREF	5,546	44.520	246,907.920
	PUBLICIS GROUPE	15,068	62.340	939,339.120
	MAN SE	3,396	94.050	319,393.800
	FAURECIA	3,831	69.920	267,863.520
	IBERDROLA SA	416,818	6.038	2,516,747.080
	ENI SPA	177,297	13.438	2,382,517.080
	IMERYS SA	2,256	79.000	178,224.000
	JERONIMO MARTINS	19,517	17.290	337,448.930
	KBC GROUPE	18,378	71.840	1,320,275.520
	HANNOVER RUECK SE	3,642	110.100	400,984.200
	WARTSILA OYJ	11,645	57.200	666,094.000
	L'OREAL	18,067	175.300	3,167,145.100
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	19,742	240.900	4,755,847.800
	LAGARDERE S.C.A.	9,600	24.250	232,800.000
	GEA GROUP AG	11,838	37.690	446,174.220
	BOLLORE	71,347	4.360	311,072.920
	MEDIOBANCA SPA	42,404	9.718	412,082.070
	MICHELIN(CGDE)-B	12,118	124.250	1,505,661.500
	CONTINENTAL AG	7,776	228.200	1,774,483.200
	DEUTSCHE POST AG-REG	69,944	36.880	2,579,534.720
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	14,426	12.460	179,747.960
	NOKIAN RENKAAT OYJ	9,399	36.600	344,003.400
	AXEL SPRINGER SE	3,067	70.600	216,530.200
	OMV AG	9,766	46.460	453,728.360
	PERNOD-RICARD	15,401	131.450	2,024,461.450
	PEUGEOT SA	42,232	17.815	752,363.080
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	10,591	70.080	742,217.280
	RENAULT SA	12,442	86.100	1,071,256.200
	REPSOL SA	82,664	13.825	1,142,829.800
	REMY COINTREAU	1,860	105.500	196,230.000
	MERCK KGAA	9,551	83.160	794,261.160
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	35,706	43.240	1,543,927.440
	RWE AG	39,183	16.185	634,176.850
	SEB SA	1,405	159.000	223,395.000
	LUXOTTICA GROUP SPA	11,602	49.450	573,718.900
	SOCIETE GENERALE-A	54,209	45.600	2,471,930.400
	VINCI S.A.	35,362	81.120	2,868,565.440
	SODEXO	6,286	99.400	624,828.400
	SOLVAY SA	5,036	110.800	557,988.800
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	38,899	69.240	2,693,366.760
	VIVENDI SA	72,630	21.870	1,588,418.100
	SAP SE	69,054	83.700	5,779,819.800
	TELEFONICA S.A	322,715	7.474	2,411,971.910
	TOTAL SA	168,622	45.330	7,643,635.260
	VALEO	17,731	59.540	1,055,703.740
	E.ON SE	164,012	8.100	1,328,497.200
	VOEST-ALPINE AG	9,875	47.400	468,075.000
	HENKEL AG & CO KGAA	7,525	96.600	726,915.000
	SIEMENS AG-REG	53,706	109.280	5,868,991.680
	UPM-KYMMENE OYJ	36,917	26.980	996,020.660
	ING GROEP NV-CVA	272,880	14.666	4,002,058.080
	BAYER AG	58,437	97.810	5,715,722.970
	STORA ENSO OYJ-R SHS	42,303	13.735	581,031.700
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	12,178	104.950	1,278,081.100
	DAIMLER AG	68,086	71.610	4,875,638.460
	BASF SE	65,128	86.300	5,620,546.400
	BEIERSDORF AG	6,780	91.580	620,912.400
	HOCHTIEF AG	1,707	132.300	225,836.100
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,009	82.880	912,425.920
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	15,048	86.140	1,296,234.720
	ORANGE	141,819	13.450	1,907,465.550
	SAMPO OYJ-A SHS	28,897	46.530	1,344,577.410
	RANDSTAD HOLDINGS	7,794	57.860	450,960.840
	ALLIANZ SE	31,955	187.920	6,004,983.600
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	152,374	2.749	418,876.120
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	91,426	17.634	1,612,206.080
	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	17,602	30.380	534,748.760
	HERMES INTL	2,285	434.700	993,289.500
	ENDESA S.A.	21,037	16.930	356,156.410
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	15,963	27.080	432,278.040
	ERSTE GROUP BANK AG	20,754	39.600	821,858.400
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	10,760	181.600	1,954,016.000
	ARCELOR MITTAL (NL)	47,245	27.860	1,316,245.700
	SOCIETE BIC SA	2,478	84.700	209,886.600
	DASSAULT SYSTEMES SA	8,961	99.920	895,383.120
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	15,049	28.370	426,940.130
	HEINEKEN NV	17,373	84.080	1,460,721.840
	AKZO NOBEL	18,209	77.120	1,404,278.080
	ASML HOLDING NV	27,421	152.700	4,187,186.700
	AEGON NV	120,404	5.416	652,108.060
	BANKINTER S.A.	57,960	8.810	510,627.600
	VOLKSWAGEN AG	2,183	169.800	370,673.400
	VOLKSWAGEN AG PFD	13,134	166.080	2,181,294.720
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	464,350	6.968	3,235,590.800
	KERING	5,479	384.600	2,107,223.400
	CNP ASSURANCES	13,987	19.600	274,145.200
	FORTUM OYJ	29,739	17.500	520,432.500
	AGEAS	12,993	40.760	529,594.680
	UCB SA	8,747	66.220	579,226.340
	THYSSENKRUPP AG	29,903	22.940	685,974.820
	UNILEVER NV-CVA	115,530	43.745	5,053,859.850
	CARREFOUR SA	39,144	18.630	729,252.720
	GAS NATURAL SDG SA	29,010	18.485	536,249.850
	ATOS SE	7,050	120.700	850,935.000
	NOKIA OYJ	417,248	4.523	1,887,212.700
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	67,529	30.705	2,073,477.940
	WOLTERS KLUWER-CVA	20,558	39.610	814,302.380
	SANOFI	79,878	63.890	5,103,405.420
	STMICROELECTRONICS NV	45,866	17.865	819,396.090
	ELISA OYJ	9,517	34.580	329,097.860
	BANCO SANTANDER SA	1,145,690	5.494	6,294,420.860
	METSO OYJ	8,585	25.560	219,432.600
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	34,596	16.145	558,552.420
	QIAGEN N.V.	13,642	26.320	359,057.440
	1&1 DRILLISCH AG	3,149	64.050	201,693.450
	DEUTSCHE BANK AG-REG	149,244	12.932	1,930,023.400
	BMW VORZUG	4,116	76.350	314,256.600
	K & S	14,982	21.210	317,768.220
	ENEL SPA	579,218	4.780	2,768,662.040
	COLRUYT NV	4,673	43.460	203,088.580
	VOPAK (KON.)	5,364	34.240	183,663.360
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	232,897	13.070	3,043,963.790
	LEONARDO SPA	26,269	8.802	231,219.730
	UBISOFT ENTERTAINMENT	3,930	67.360	264,724.800
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	81,774	21.880	1,789,215.120
	KONINKLIJKE KPN NV	228,967	2.587	592,337.620
	EUROFINS SCIENTIFIC	794	480.400	381,437.600
	UNIPOLSAI SPA	91,992	1.973	181,500.210
	TELEPERFORMANCE	3,607	114.900	414,444.300
	DEUTSCHE BOERSE AG	13,844	104.600	1,448,082.400
	EURAZEO	2,427	79.300	192,461.100
	BANCO SABADELL	367,753	1.802	662,690.900
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,814	90.800	527,911.200
	FRAPORT AG	3,149	86.820	273,396.180
	HEINEKEN HOLDING NV-A	8,014	79.900	640,318.600
	INDITEX	75,658	26.270	1,987,535.660
	JC DECAUX SA	6,058	32.640	197,733.120
	ANDRITZ AG	6,265	46.940	294,079.100
	MAPFRE SA	84,474	2.710	228,924.540
	ESSILOR INTL	14,632	107.850	1,578,061.200
	SNAM SPA	158,419	3.686	583,932.430
	CREDIT AGRICOLE SA	85,585	13.570	1,161,388.450
	ENAGAS	18,095	20.660	373,842.700
	WENDEL	2,220	139.500	309,690.000
	WIRECARD AG	7,990	94.300	753,457.000
	TENARIS SA	30,372	12.930	392,709.960
	TELECOM ITALIA SPA	792,163	0.688	545,008.140
	TELECOM ITALIA-RNC	497,596	0.594	295,572.020
	ATLANTIA SPA	34,969	25.200	881,218.800
	ILIAD SA	2,102	196.100	412,202.200
	PROXIMUS	8,922	25.540	227,867.880
	SES FDR	24,585	11.240	276,335.400
	TERNA SPA	81,915	4.578	375,006.870
	GRIFOLS SA	18,800	23.340	438,792.000
	FERROVIAL SA	36,997	17.005	629,133.980
	LANXESS AG	6,856	66.840	458,255.040
	NESTE OYJ	8,839	57.100	504,706.900
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	9,641	31.820	306,776.620
	RECORDATI SPA	6,859	31.070	213,109.130
	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	35,583	6.175	219,725.020
	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	3,134	133.600	418,702.400
	KONE OYJ	23,717	43.660	1,035,484.220
	ENGIE	129,539	12.615	1,634,134.480
	ALSTOM	12,046	33.180	399,686.280
	TELENET GROUP HOLDING NV	3,634	56.600	205,684.400
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	12,542	16.700	209,451.400
	ELECTRICITE DE FRANCE	34,756	10.435	362,678.860
	IPSEN SA	2,487	109.200	271,580.400
	DEUTSCHE WOHNEN	26,714	33.500	894,919.000
	ARKEMA SA	3,796	98.780	374,968.880
	LEGRAND SA	19,920	61.600	1,227,072.000
	ADP	2,313	164.200	379,794.600
	ORION OYJ	8,051	26.000	209,326.000
	RTL GROUP SA	3,446	69.400	239,152.400
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	37,921	14.530	550,992.130
	SYMRISE AG	7,926	65.460	518,835.960
	SCOR SE	13,875	35.300	489,787.500
	REXEL SA	23,245	14.440	335,657.800
	PRYSMIAN SPA	14,925	26.070	389,094.750
	CAIXABANK	262,372	3.991	1,047,126.650
	BUREAU VERITAS SA	21,480	21.610	464,182.800
	GETLINK	37,646	10.625	399,988.750
	SUEZ SA	25,406	11.095	281,879.570
	AMADEUS IT GROUP SA	30,169	58.560	1,766,696.640
	BRENNTAG AG	9,600	50.760	487,296.000
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	44,747	6.774	303,116.170
	EVONIK INDUSTRIES AG	11,575	29.860	345,629.500
	EDENRED	13,195	25.500	336,472.500
	BANKIA SA	63,197	3.834	242,297.290
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	61,541	3.932	241,979.210
	HUGO BOSS AG -ORD	5,218	72.800	379,870.400
	OSRAM LICHT AG	7,017	67.220	471,682.740
	KION GROUP AG	4,686	68.300	320,053.800
	VONOVIA SE	35,308	36.740	1,297,215.920
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	73,287	7.655	561,011.980
	FERRARI NV	8,338	100.800	840,470.400
	METRO AG	10,774	18.000	193,932.000
	INNOGY SE	9,769	31.420	306,941.980
	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV-RTS	15,000	0.410	6,150.000
	CNH INDUSTRIAL NV	78,645	11.200	880,824.000
	AIB GROUP PLC	52,322	5.450	285,154.900
	LINDE AG-TENDER	13,375	188.700	2,523,862.500
	NN GROUP NV	21,965	36.260	796,450.900
	ZALANDO SE	6,674	46.480	310,207.520
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	76,719	17.700	1,357,926.300
	AENA SME SA	5,256	165.650	870,656.400
	ABN AMRO GROUP NV	29,129	24.570	715,699.530
	EXOR NV	7,726	59.720	461,396.720
	ALTICE NV-A	43,403	7.884	342,189.250
	COVESTRO AG	10,500	87.140	914,970.000
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	53,680	83.590	4,487,111.200
	POSTE ITALIANE SPA	40,015	6.528	261,217.920
	AMUNDI SA	3,894	67.720	263,701.680
	SCHAEFFLER AG	12,644	13.110	165,762.840
	UNIPER SE	13,897	24.110	335,056.670
ユーロ 小計		13,921,373		274,094,147.350
				(36,470,967,246)
香港・ドル	ASM PACIFIC TECH	16,600	105.300	1,747,980.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	164,000	18.540	3,040,560.000
	BANK OF EAST ASIA	76,260	32.350	2,467,011.000
	CLP HOLDINGS LTD	119,500	76.500	9,141,750.000
	PCCW LTD	331,000	4.450	1,472,950.000
	LI & FUNG LTD	532,400	3.950	2,102,980.000
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	49,000	65.400	3,204,600.000
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	79,040	272.800	21,562,112.000
	MTR CORP	118,500	40.600	4,811,100.000
	HANG LUNG GROUP LTD	63,000	26.900	1,694,700.000
	HANG SENG BANK LTD	56,000	191.500	10,724,000.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	83,844	49.750	4,171,239.000
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	96,500	65.850	6,354,525.000
	(THE) WHARF HOLDINGS LTD	95,750	28.650	2,743,237.500
	HONG KONG & CHINA GAS	610,046	14.840	9,053,082.640
	HYSAN DEVELOPMENT CO	50,000	43.600	2,180,000.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	164,000	65.650	10,766,600.000
	KERRY PROPERTIES LTD	33,000	34.750	1,146,750.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	262,000	39.000	10,218,000.000
	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	50,500	34.350	1,734,675.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	441,266	11.600	5,118,685.600
	SINO LAND CO	255,400	13.680	3,493,872.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	103,000	126.000	12,978,000.000
	SWIRE PACIFIC LTD A	30,000	74.250	2,227,500.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	113,500	47.900	5,436,650.000
	WHEELOCK & CO LTD	56,000	56.550	3,166,800.000
	KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	258,000	4.990	1,287,420.000
	MINTH GROUP LTD	44,000	43.050	1,894,200.000
	SJM HOLDINGS LTD	156,000	7.360	1,148,160.000
	WYNN MACAU LTD	124,400	26.750	3,327,700.000
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	64,800	21.850	1,415,880.000
	AIA GROUP LTD	849,627	62.400	53,016,724.800
	HKT TRUST / HKT LTD	282,000	9.720	2,741,040.000
	SANDS CHINA LTD	169,200	43.900	7,427,880.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	104,200	25.900	2,698,780.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	95,750	50.750	4,859,312.500
	HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	230,000	7.240	1,665,200.000
	WH GROUP LTD	530,500	9.050	4,801,025.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	199,332	97.850	19,504,636.200
	CK ASSET HOLDINGS LTD	184,332	67.750	12,488,493.000
香港・ドル 小計		7,342,247		261,035,811.240
				(3,565,749,182)
合計		80,804,116		272,128,639,179
				(272,128,639,179)

(2)株式以外の有価証券

			平成30年2月15日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	DEXUS	63,819.000	589,049.370
		GOODMAN GROUP	121,619.000	976,600.570
		GPT GROUP	144,955.000	687,086.700
		LENDLEASE GROUP	37,363.000	592,950.810
		MIRVAC GROUP	295,783.000	621,144.300
		SCENTRE GROUP	383,688.000	1,442,666.880
		STOCKLAND	126,459.000	503,306.820
		VICINITY CENTRES	270,443.000	692,334.080
		WESTFIELD CORP	140,035.000	1,191,697.850
	オーストラリア・ドル 小計		1,584,164.000	7,296,837.380
				(617,677,284)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	200,806.000	516,071.420
		CAPITALAND MALL TRUST	199,000.000	390,040.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	192,100.000	366,911.000
	シンガポール・ドル 小計		591,906.000	1,273,022.420
				(103,458,532)
投資信託受益証券 合計			2,176,070	721,135,816
				(721,135,816)
投資証券	アメリカ・ドル	AGNC INVESTMENT CORP	25,741.000	485,732.670
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,304.000	876,918.240
		AMERICAN TOWER CORP	30,693.000	4,158,287.640
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	77,528.000	804,740.640
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,642.000	1,532,306.640
		BOSTON PROPERTIES INC	11,168.000	1,289,457.280
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	21,975.000	329,844.750
		CAMDEN PROPERTY TRUST	6,285.000	508,393.650
		COLONY NORTHSTAR INC	39,311.000	326,281.300
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	28,166.000	2,967,569.760
		DIGITAL REALTY TRUST INC	15,118.000	1,591,471.860
		DUKE REALTY TRUST	24,470.000	624,719.100
		EQUINIX INC	5,448.000	2,374,401.840
		EQUITY RESIDENTIAL	27,070.000	1,534,056.900
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,524.000	1,016,814.240
		EXTRA SPACE STORAGE INC	8,141.000	660,560.740
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,144.000	459,238.080
		GGP INC	43,463.000	945,754.880
		HCP INC	34,130.000	743,010.100
		HOST HOTELS & RESORTS INC	51,147.000	1,004,527.080
		INVITATION HOMES INC	22,567.000	481,128.440
		IRON MOUNTAIN INC	19,265.000	639,405.350
		KIMCO REALTY	32,980.000	470,294.800
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,649.000	458,388.150
		MID AMERICA	8,123.000	713,605.550
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	10,544.000	390,760.640
		PROLOGIS INC	38,966.000	2,359,001.640
		PUBLIC STORAGE	11,151.000	2,082,783.780
		REALTY INCOME CORP	18,985.000	913,178.500
		REGENCY CENTERS CORP	11,294.000	651,212.040
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,169.000	1,327,952.640
		SIMON PROPERTY GROUP INC	21,825.000	3,363,014.250
		SL GREEN	5,382.000	504,777.780
		THE MACERICH COMPANY	9,014.000	554,901.840
		UDR INC	17,458.000	589,905.820
		VENTAS INC	25,041.000	1,242,534.420
		VEREIT INC	72,429.000	501,932.970
		VORNADO REALTY TRUST	12,211.000	806,902.880
		WELLTOWER INC	26,516.000	1,435,841.400
		WEYERHAEUSER CO	51,939.000	1,815,787.440
	アメリカ・ドル 小計		910,976.000	45,537,397.720
				(4,866,126,320)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	71,871.000	456,668.330
		HAMMERSON PLC	58,616.000	269,516.360
		LAND SECURITIES GROUP PLC	37,974.000	353,424.010
		SEGRO PLC	61,113.000	338,321.560
	イギリス・ポンド 小計		229,574.000	1,417,930.260
				(212,235,801)
	カナダ・ドル	H & R REAL ESTATE INVESTMENT	10,748.000	216,142.280
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	9,675.000	228,910.500
		SMARTCENTRES REIT	2,582.000	75,265.300
	カナダ・ドル 小計		23,005.000	520,318.080
				(44,476,789)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	2,343.000	202,200.900
		GECINA SA	3,670.000	545,362.000
		ICADE	2,234.000	182,741.200
		KLEPIERRE	17,042.000	569,032.380
		UNIBAIL-RODAMCO SE	7,221.000	1,352,493.300
	ユーロ 小計		32,510.000	2,851,829.780
				(379,464,471)
	香港・ドル	LINK REIT	163,500.000	10,701,075.000
	香港・ドル 小計		163,500.000	10,701,075.000
				(146,176,685)
投資証券 合計			1,359,565	5,648,480,066
				(5,648,480,066)
合計				6,369,615,882
				(6,369,615,882)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資信託 受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	602銘柄	62.76%	-%	-%	65.85%
	投資証券	40銘柄	-%	-%	1.71%
イギリス・ポンド	株式	99銘柄	6.84%	-%	-%	7.06%
	投資証券	4銘柄	-%	-%	0.07%
イスラエル・シュケル	株式	8銘柄	0.10%	-%	-%	0.10%
オーストラリア・ドル	株式	59銘柄	2.48%	-%	-%	2.76%
	投資信託受益証券	9銘柄	-%	0.22%	-%
カナダ・ドル	株式	86銘柄	3.60%	-%	-%	3.69%
	投資証券	3銘柄	-%	-%	0.02%
シンガポール・ドル	株式	20銘柄	0.48%	-%	-%	0.53%
	投資信託受益証券	3銘柄	-%	0.04%	-%
スイス・フラン	株式	36銘柄	3.19%	-%	-%	3.25%
スウェーデン・クローナ	株式	31銘柄	1.09%	-%	-%	1.12%
デンマーク・クローネ	株式	18銘柄	0.72%	-%	-%	0.74%
ニュージーランド・ドル	株式	4銘柄	0.06%	-%	-%	0.06%
ノルウェー・クローネ	株式	8銘柄	0.26%	-%	-%	0.27%
ユーロ	株式	238銘柄	12.82%	-%	-%	13.23%
	投資証券	5銘柄	-%	-%	0.13%
香港・ドル	株式	40銘柄	1.25%	-%	-%	1.33%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	0.05%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。