One外国株式インデックスファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/16-2025/02/17)

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    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2025年2月17日現在
    種類銘柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド58,928,751,610607,089,891,961
    親投資信託受益証券 合計58,928,751,610607,089,891,961
    合計607,089,891,961

    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    当ファンドは、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2025年2月17日現在
    資産の部
    流動資産
    預金8,055,454,725
    コール・ローン1,137,176,384
    株式1,819,394,053,270
    投資信託受益証券2,440,782,117
    投資証券30,449,431,731
    派生商品評価勘定376,790,363
    未収入金890,330
    未収配当金1,398,070,277
    差入委託証拠金15,395,648,523
    流動資産合計1,878,648,297,720
    資産合計1,878,648,297,720
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定8,548,974
    未払解約金104,228,000
    流動負債合計112,776,974
    負債合計112,776,974
    純資産の部
    元本等
    元本182,345,009,831
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)1,696,190,510,915
    元本等合計1,878,535,520,746
    純資産合計1,878,535,520,746
    負債純資産合計1,878,648,297,720

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2024年2月16日
    至 2025年2月17日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    新株予約権証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    為替予約取引
    原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2025年2月17日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額162,729,949,242円
    同期中追加設定元本額49,726,327,271円
    同期中一部解約元本額30,111,266,682円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM外国株式パッシブ・ファンド3,935,452,938円
    MITO ラップ型ファンド(安定型)1,127,962円
    MITO ラップ型ファンド(中立型)5,763,630円
    MITO ラップ型ファンド(積極型)14,357,976円
    グローバル8資産ラップファンド(安定型)14,132,112円
    グローバル8資産ラップファンド(中立型)16,325,582円
    グローバル8資産ラップファンド(積極型)7,094,068円
    たわらノーロード 先進国株式74,688,297,214円
    たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>2,891,889,940円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)1,015,663,767円
    たわらノーロード バランス(堅実型)70,491,026円
    たわらノーロード バランス(標準型)764,449,623円
    たわらノーロード バランス(積極型)1,163,948,529円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)1,335円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)39,212,188円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)277,052,434円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)333,743,348円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)551,841,993円
    たわらノーロード 最適化バランス(保守型)1,447円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)475,580円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)18,264,788円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)7,343,554円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)16,715,261円
    たわらノーロード 全世界株式8,637,729,982円
    マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)9,019円
    マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)294,351円
    マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)241,127円
    DIAM外国株式インデックスファンド58,928,751,610円
    One DC 先進国株式インデックスファンド3,914,418,956円
    Oneグローバルバランス52,130,977円
    DIAMバランス・ファンド1安定型113,904,915円
    DIAMバランス・ファンド2安定・成長型641,910,763円
    DIAMバランス・ファンド3成長型941,508,385円
    DIAM DC バランス30インデックスファンド59,048,378円
    DIAM DC バランス50インデックスファンド176,360,249円
    DIAM DC バランス70インデックスファンド203,219,864円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>15,485,551円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>600,069,666円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション108,251,992円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)123,039,278円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)159,251,764円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)284,714,436円
    投資のソムリエ6,653,165,358円
    クルーズコントロール49,665,721円
    投資のソムリエ902,258,476円
    DIAM 8資産バランスファンドN177,204,520円
    4資産分散投資・ハイクラス322,712,808円
    投資のソムリエリスク抑制型524,946,627円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド1,322,304,856円
    ワールドアセットバランス(基本コース)114,219,508円
    ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)239,207,963円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)82,933,077円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)44,558,717円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)5,407,554円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)225,274,080円
    4資産分散投資・スタンダード157,855,104円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド366,376,037円
    9資産分散投資・スタンダード108,637,810円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)94,290,176円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)48,096,526円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)28,990,787円
    4資産分散投資・ミドルクラス182,914,663円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)8,445,954円
    Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>26,821,125円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)48,477円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)6,577,200円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)6,609,365円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)6,173,376円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)3,940,602円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)66,906円
    インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)16,787,482円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)10,455,622円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)4,542,774円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)13,050,662円
    予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)10,906,329円
    MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定)214,077,108円
    DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)13,305,225円
    DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)966,813,050円
    外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)1,019,515,898円
    投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)131,320,509円
    AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)1,548,102円
    DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)3,959,508円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)11,045,971円
    リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)3,371,433円
    DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)13,447,414円
    DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)28,421,379円
    DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)1,043,342円
    DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)6,381,389円
    DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)677,357円
    DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)24,708円
    DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)19,736円
    DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)688,432円
    DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)63,395,535円
    DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)141,871,558円
    DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)513,151,046円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)20,726,217円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)17,471,137円
    DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)102,502,402円
    DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)3,509,079円
    DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)109,084円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)29,458,173円
    DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)3,244,333円
    DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)9,564,928円
    DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)13,491,511円
    DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)27,332,217円
    動的パッケージファンド12,512,869円
    コア資産形成ファンド5,195,588円
    たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>2,503,955,367円
    MHAM外国株式インデックスファンド126,998,595円
    たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>751,707,728円
    MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]1,372,022,254円
    MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]1,651,695,849円
    計182,345,009,831円
    2.受益権の総数182,345,009,831口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2024年2月16日
    至 2025年2月17日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2025年2月17日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2025年2月17日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式289,926,392,825
    投資信託受益証券309,411,416
    投資証券2,274,279,503
    合計292,510,083,744

    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類2025年2月17日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建3,989,706,943-3,985,144,558△4,562,385
    アメリカ・ドル3,200,975,667-3,196,889,865△4,085,802
    イギリス・ポンド86,699,657-86,599,194△100,463
    オーストラリア・ドル71,915,343-71,915,147△196
    カナダ・ドル121,202,555-121,127,072△75,483
    ユーロ508,913,721-508,613,280△300,441
    合計3,989,706,943-3,985,144,558△4,562,385

    (注)時価の算定方法
    為替予約取引
    1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連
    種類2025年2月17日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引
    先物取引
    買建28,478,105,204-28,850,908,978372,803,774
    合計28,478,105,204-28,850,908,978372,803,774

    (注)時価の算定方法
    株価指数先物取引
    1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
    3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2025年2月17日現在
    1口当たり純資産額10.3021円
    (1万口当たり純資産額)(103,021円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    2025年2月17日現在
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    アメリカ・ドルAMAZON.COM INC1,654,860228.680378,433,384.800
    ABBOTT LABORATORIES305,349130.61039,881,632.890
    AES CORP109,1229.9301,083,581.460
    INTL BUSINESS MACHINES CORP161,416261.28042,174,772.480
    ADVANCED MICRO DEVICES284,129113.10032,134,989.900
    ADOBE INC77,244460.16035,544,599.040
    CHUBB LTD67,590264.52017,878,906.800
    AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC39,079316.12012,353,653.480
    ALLSTATE CORP46,443187.6308,714,100.090
    HONEYWELL INTERNATIONAL INC113,888202.75023,090,792.000
    AMGEN INC94,329291.16027,464,831.640
    HESS CORP49,481146.5507,251,440.550
    AMERICAN EXPRESS CO99,991311.04031,101,200.640
    AMERICAN ELECTRIC POWER92,281101.8309,396,974.230
    AFLAC INC93,034103.3409,614,133.560
    AMERICAN INTL GROUP112,15274.3408,337,379.680
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    WELLS FARGO & CO597,49179.98047,787,330.180
    NUCOR CORP40,395137.7705,565,219.150
    CHENIERE ENERGY INC38,886213.5208,302,938.720
    CAPITAL ONE FINANCIAL CORP67,923202.16013,731,313.680
    OCCIDENTAL PETROLEUM CORP111,80348.0605,373,252.180
    OLD DOMINION FREIGHT LINE33,427206.3406,897,327.180
    O'REILLY AUTOMOTIVE INC10,2071,318.80013,460,991.600
    ORACLE CORP291,638174.16050,791,674.080
    PACCAR INC92,514105.9609,802,783.440
    PTC INC20,087171.1003,436,885.700
    EXELON CORP172,36642.8507,385,883.100
    PARKER HANNIFIN CORP22,393700.25015,680,698.250
    PAYCHEX INC55,583147.2508,184,596.750
    ALIGN TECHNOLOGY INC11,452206.7702,367,930.040
    PPL CORPORATION132,50333.7304,469,326.190
    PEPSICO INC240,986143.39034,554,982.540
    PENTAIR PLC30,20196.7302,921,342.730
    PFIZER INC996,61425.53025,443,555.420
    ESSENTIAL UTILITIES INC40,31935.2001,419,228.800
    CONOCOPHILLIPS227,11796.26021,862,282.420
    PG&E CORP347,63915.2905,315,400.310
    ALTRIA GROUP INC299,45653.29015,958,010.240
    PNC FINANCIAL SERVICES GROUP69,368193.91013,451,148.880
    BROWN & BROWN INC40,458110.6004,474,654.800
    GARMIN LTD27,410212.6205,827,914.200
    PPG INDUSTRIES INC40,502117.7504,769,110.500
    COSTCO WHOLESALE CORP77,6121,071.85083,188,422.200
    T ROWE PRICE GROUP INC37,719107.1704,042,345.230
    QUEST DIAGNOSTICS19,786168.7703,339,283.220
    PROCTER & GAMBLE CO411,720162.89067,065,070.800
    PROGRESSIVE CORP102,954262.60027,035,720.400
    PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP85,68283.7007,171,583.400
    PULTE GROUP INC37,647107.4304,044,417.210
    GLOBAL PAYMENTS INC43,206105.6304,563,849.780
    QUALCOMM INC195,456172.23033,663,386.880
    RAYMOND JAMES FINANCIAL INC34,489159.8405,512,721.760
    EXACT SCIENCES CORP29,77949.3101,468,402.490
    RELIANCE INC10,527297.6903,133,782.630
    REGENERON PHARMACEUTICALS18,857673.60012,702,075.200
    RESMED INC26,211232.9806,106,638.780
    US BANCORP272,14447.75012,994,876.000
    ARCH CAPITAL GROUP LTD65,41588.2005,769,603.000
    ROSS STORES INC57,180138.7607,934,296.800
    ROLLINS INC52,01050.7302,638,467.300
    ROPER TECHNOLOGIES INC18,840573.58010,806,247.200
    ROCKWELL AUTOMATION INC19,881294.4005,852,966.400
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD43,202263.09011,366,014.180
    RPM INTERNATIONAL INC22,264123.4602,748,713.440
    ACCENTURE PLC-CL A109,536388.00042,499,968.000
    MONDELEZ INTERNATIONAL INC232,49560.82014,140,345.900
    WILLIS TOWERS WATSON PLC17,682320.4005,665,312.800
    AXON ENTERPRISE INC12,622683.4108,626,001.020
    THE TRAVELERS COMPANIES INC40,570238.3009,667,831.000
    FIDELITY NATIONAL INFORMATION93,54768.9806,452,872.060
    BOOKING HOLDINGS INC5,8305,044.40029,408,852.000
    SCHLUMBERGER LTD244,93941.75010,226,203.250
    SCHWAB (CHARLES) CORP301,64180.34024,233,837.940
    POOL CORP6,305344.2802,170,685.400
    ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC35,309100.5203,549,260.680
    SEI INVESTMENTS CO20,38882.2801,677,524.640
    ELEVANCE HEALTH INC40,487389.25015,759,564.750
    CENCORA INC30,836242.6307,481,738.680
    PRINCIPAL FINANCIAL GROUP42,60785.6503,649,289.550
    SHERWIN-WILLIAMS CO/THE41,669356.86014,869,999.340
    CENTENE CORP93,96756.8605,342,963.620
    SMITH (A.O.) CORP19,56366.2201,295,461.860
    SNAP-ON INC9,624338.9203,261,766.080
    PRUDENTIAL FINANCIAL INC61,857111.5606,900,766.920
    EDISON INTERNATIONAL71,48450.0603,578,489.040
    SOUTHERN CO190,59485.58016,311,034.520
    TRUIST FINANCIAL CORP236,25146.81011,058,909.310
    SOUTHWEST AIRLINES19,70030.280596,516.000
    AT&T INC1,255,40825.87032,477,404.960
    CHEVRON CORP304,426155.34047,289,534.840
    STANLEY BLACK & DECKER INC26,54687.1002,312,156.600
    STATE STREET CORP49,87399.1604,945,406.680
    STARBUCKS CORP197,693112.55022,250,347.150
    STEEL DYNAMICS INC25,751135.8303,497,758.330
    STRYKER CORP59,524385.18022,927,454.320
    NETFLIX INC75,2291,058.60079,637,419.400
    GEN DIGITAL INC92,58327.7202,566,400.760
    KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC27,40054.1701,484,258.000
    SYNOPSYS INC27,071522.53014,145,409.630
    SYSCO CORP88,08671.1006,262,914.600
    INTUITIVE SURGICAL INC62,374595.55037,146,835.700
    TELEFLEX INC9,358167.4301,566,809.940
    TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES199,35216.2503,239,470.000
    TERADYNE INC29,014113.2503,285,835.500
    TEXAS INSTRUMENTS INC160,307183.03029,340,990.210
    TEXTRON INC33,31972.2802,408,297.320
    THERMO FISHER SCIENTIFIC INC67,061531.85035,666,392.850
    TORO CO18,01180.5401,450,605.940
    DAVITA INC9,106157.4201,433,466.520
    TRACTOR SUPPLY CO96,39657.1405,508,067.440
    BIO-TECHNE CORP25,93465.9401,710,087.960
    TRIMBLE INC43,16074.2903,206,356.400
    TYLER TECHNOLOGIES INC7,396641.7004,746,013.200
    TYSON FOODS INC47,19457.1002,694,777.400
    UNION PACIFIC CORP106,825249.22026,622,926.500
    RTX CORP233,422122.41028,573,187.020
    UNITEDHEALTH GROUP INC161,930523.51084,771,974.300
    UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC9,903181.5401,797,790.620
    VERTEX PHARMACEUTICALS INC45,349459.00020,815,191.000
    VULCAN MATERIALS CO23,048270.4606,233,562.080
    WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC139,7739.7001,355,798.100
    WALMART INC774,839104.04080,614,249.560
    WASTE MANAGEMENT INC69,718227.73015,876,880.140
    WATERS CORP9,995369.7303,695,451.350
    WATSCO INC6,216483.6903,006,617.040
    WEST PHARMACEUTICAL SERVICES12,974214.7302,785,907.020
    JM SMUCKER CO/THE-NEW19,624102.0302,002,236.720
    WESTERN DIGITAL CORP59,86368.3904,094,030.570
    WABTEC CORP30,492188.1905,738,289.480
    SKYWORKS SOLUTIONS INC28,35665.9301,869,511.080
    WYNN RESORTS LTD18,91188.8201,679,675.020
    NASDAQ INC75,60080.9106,116,796.000
    CME GROUP INC62,955245.48015,454,193.400
    WILLIAMS COS INC214,62556.98012,229,332.500
    WILLIAMS-SONOMA INC22,865214.6004,906,829.000
    DICK'S SPORTING GOODS INC9,703238.3602,312,807.080
    LKQ CORP43,88239.1101,716,225.020
    ALLIANT ENERGY CORP49,01461.3303,006,028.620
    WEC ENERGY GROUP INC56,102102.9705,776,822.940
    MICROSTRATEGY INC-CL A32,171337.73010,865,111.830
    CARMAX INC27,02288.9002,402,255.800
    TJX COMPANIES INC197,791124.34024,593,332.940
    ZEBRA TECHNOLOGIES CORP9,012318.3602,869,060.320
    HONGKONG LAND HOLDINGS LTD156,0494.350678,813.150
    JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD23,52839.490929,120.720
    ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC22,849256.4505,859,626.050
    CBRE GROUP INC52,609143.7307,561,491.570
    REGIONS FINANCIAL CORP152,58824.3203,710,940.160
    DOMINO'S PIZZA INC5,925476.6602,824,210.500
    MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC8,645684.9305,921,219.850
    CRH PLC120,151108.30013,012,353.300
    WESTLAKE CORP6,030115.270695,078.100
    T-MOBILE US INC92,187270.81524,965,622.400
    LAS VEGAS SANDS CORP66,39143.3702,879,377.670
    MOSAIC CO/THE48,50226.5101,285,788.020
    MARKETAXESS HOLDINGS INC6,126193.4901,185,319.740
    CELANESE CORP19,79768.0601,347,383.820
    DEXCOM INC68,84089.0706,131,578.800
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC19,554153.9003,009,360.600
    EXPEDIA GROUP INC21,978202.3804,447,907.640
    CF INDUSTRIES HOLDINGS INC30,96982.4802,554,323.120
    AMERIPRISE FINANCIAL INC17,107545.9309,339,224.510
    INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC101,047166.71016,845,545.370
    LIVE NATION27,355153.7604,206,104.800
    CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC241,22857.08013,769,294.240
    TRANSDIGM GROUP INC9,7801,314.19012,852,778.200
    MASTERCARD INC144,720564.76081,732,067.200
    OWENS CORNING15,643179.3802,806,041.340
    LEIDOS HOLDINGS INC22,802132.2603,015,792.520
    AERCAP HOLDINGS NV33,912100.7003,414,938.400
    FIRST SOLAR INC17,922159.7602,863,218.720
    BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS20,698240.3304,974,350.340
    SUPER MICRO COMPUTER INC90,74447.9104,347,545.040
    AECOM TECHNOLOGY CORP23,905100.4102,400,301.050
    DELTA AIR LINES INC30,55565.3901,997,991.450
    INSULET CORP12,022280.5603,372,892.320
    DISCOVER FINANCIAL43,392195.9708,503,530.240
    LULULEMON ATHLETICA INC19,768366.6807,248,530.240
    MERCADOLIBRE INC7,9522,109.99016,778,640.480
    ULTA BEAUTY INC7,914365.1402,889,717.960
    MSCI INC13,920572.6307,971,009.600
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL272,781150.46041,042,629.260
    VISA INC292,789353.810103,591,676.090
    KEURIG DR PEPPER INC197,49531.6506,250,716.750
    AMERICAN WATER WORKS CO INC34,911125.6604,386,916.260
    MARATHON PETROLEUM CORP59,005156.0609,208,320.300
    FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC21,43068.9501,477,598.500
    KINDER MORGAN INC/DELAWARE351,58226.5509,334,502.100
    XYLEM INC42,710129.3805,525,819.800
    LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV46,48976.7003,565,706.300
    HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC6,481161.2701,045,190.870
    EPAM SYSTEMS INC10,290266.1202,738,374.800
    HCA HEALTHCARE INC33,736316.21010,667,660.560
    VERISK ANALYTICS INC24,505293.4807,191,727.400
    CORPAY INC11,338377.3104,277,940.780
    NXP SEMICONDUCTOR NV45,057224.14010,099,075.980
    BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP21,225117.7302,498,819.250
    TARGA RESOURCES CORP36,212205.3607,436,496.320
    CBOE GLOBAL MARKETS INC17,578202.3303,556,556.740
    SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC40,54988.6603,595,074.340
    DOLLAR GENERAL CORP40,48572.5602,937,591.600
    FORTINET INC114,524111.64012,785,459.360
    HYATT HOTELS CORP6,647142.750948,859.250
    TESLA INC503,813355.840179,276,817.920
    ENPHASE ENERGY INC21,53963.9401,377,203.660
    GENERAL MOTORS CO195,49348.3709,455,996.410
    ALLY FINANCIAL INC47,54038.3801,824,585.200
    LPL FINANCIAL HOLDINGS INC12,907373.9804,826,959.860
    PHILLIPS 6674,386128.0409,524,383.440
    META PLATFORMS INC382,886736.670282,060,629.620
    IQVIA HOLDINGS INC31,999193.4406,189,886.560
    DIAMONDBACK ENERGY INC32,925156.9905,168,895.750
    SERVICENOW INC36,140986.63035,656,808.200
    PALO ALTO NETWORKS INC113,203200.03022,643,996.090
    WORKDAY INC36,785258.0509,492,369.250
    ABBVIE INC309,698192.87059,731,453.260
    ZOETIS INC79,836157.52012,575,766.720
    NEWS CORP/NEW-CL A74,96430.2102,264,662.440
    CDW CORP23,964189.3904,538,541.960
    HOWMET AEROSPACE INC66,688133.4208,897,512.960
    TWILIO INC25,710125.1703,218,120.700
    SNAP INC174,27310.8501,890,862.050
    TRADE DESK INC A79,34080.1606,359,894.400
    OKTA INC28,87796.2902,780,566.330
    BAKER HUGHES CO175,33346.4008,135,451.200
    LAMB WESTON HOLDINGS INC27,17258.4601,588,475.120
    CNH INDUSTRIAL NV161,96212.8102,074,733.220
    BROADCOM INC777,466233.040181,180,676.640
    ARES MANAGEMENT CORP32,721186.1806,091,995.780
    MONGODB INC12,304289.6303,563,607.520
    BURLINGTON STORES INC11,551245.1002,831,150.100
    VEEVA SYSTEMS INC26,583234.0006,220,422.000
    EVERGY INC45,27466.6603,017,964.840
    ALLEGION PLC15,800133.3902,107,562.000
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    STERIS PLC17,428219.3403,822,657.520
    DOCUSIGN INC35,62787.3403,111,662.180
    SPOTIFY TECHNOLOGY SA26,713638.18017,047,702.340
    WIX.COM LTD8,997223.7002,012,628.900
    KKR & CO INC108,035140.56015,185,399.600
    FUTU HOLDINGS LTD ADR9,649121.8201,175,441.180
    ZOOM COMMUNICATIONS INC44,91385.1003,822,096.300
    MODERNA INC52,61832.9901,735,867.820
    HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC43,239265.87011,495,952.930
    CIGNA GROUP49,412292.32014,444,115.840
    DELL TECHNOLOGIES INC55,660114.3806,366,390.800
    DOW INC126,89238.6704,906,913.640
    OVINTIV INC48,59244.1302,144,364.960
    AMCOR PLC265,01310.0702,668,680.910
    PINTEREST INC105,03938.8704,082,865.930
    FOX CORP-A36,50155.6302,030,550.630
    FOX CORP-B27,50752.3901,441,091.730
    CROWDSTRIKE HOLDINGS INC40,878451.74018,466,227.720
    AVANTOR INC120,17017.8702,147,437.900
    DYNATRACE INC52,49461.3003,217,882.200
    CLOUDFLARE INC54,061171.1609,253,080.760
    TRADEWEB MARKETS INC20,579127.0302,614,150.370
    CARRIER GLOBAL CORP141,70365.1309,229,116.390
    OTIS WORLDWIDE CORP69,67896.7406,740,649.720
    UBER TECHNOLOGIES INC332,05479.42026,371,728.680
    CORTEVA INC121,87863.9607,795,316.880
    MATCH GROUP INC44,76434.6901,552,863.160
    BLACKSTONE INC126,547164.84020,860,007.480
    CARLYLE GROUP INC42,69151.7702,210,113.070
    DATADOG INC49,600131.0106,498,096.000
    SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC36,279101.4703,681,230.130
    VERTIV HOLDINGS CO62,079108.0506,707,635.950
    INGERSOLL RAND INC69,66685.7205,971,769.520
    GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC80,82092.2107,452,412.200
    PAYCOM SOFTWARE INC8,941209.2201,870,636.020
    RIVIAN AUTOMOTIVE INC118,88914.0301,668,012.670
    DRAFTKINGS INC75,78653.4904,053,793.140
    AON PLC34,486386.99013,345,737.140
    WARNER BROS DISCOVERY INC398,01110.3404,115,433.740
    TEXAS PACIFIC LAND CORP3,4731,372.4004,766,345.200
    BENTLEY SYSTEMS INC27,31547.2501,290,633.750
    COINBASE GLOBAL INC34,007274.3109,328,460.170
    AIRBNB INC76,962161.42012,423,206.040
    CONSTELLATION ENERGY CORP54,482317.30017,287,138.600
    MONDAY.COM LTD6,356318.5002,024,386.000
    SOLVENTUM CORP26,22174.2401,946,647.040
    COREBRIDGE FINANCIAL INC49,99633.1801,658,867.280
    APPLOVIN CORP36,279510.13018,507,006.270
    ROYALTY PHARMA PLC62,17332.3602,011,918.280
    ROBLOX CORP84,10866.7505,614,209.000
    VIATRIS INC218,43210.8002,359,065.600
    EXPAND ENERGY CORP36,772105.3303,873,194.760
    BLACKROCK INC25,677973.92025,007,343.840
    HF SINCLAIR CORP25,56038.010971,535.600
    SNOWFLAKE INC52,402187.6009,830,615.200
    DOORDASH INC53,873213.38011,495,420.740
    ARISTA NETWORKS INC185,366106.87019,810,064.420
    APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC69,129162.81011,254,892.490
    GLOBAL-E ONLINE LTD15,89362.840998,716.120
    PALANTIR TECHNOLOGIES INC357,040119.16042,544,886.400
    FNF GROUP46,46157.9502,692,414.950
    JACOBS SOLUTIONS INC21,170128.8802,728,389.600
    MARVELL TECHNOLOGY INC150,668106.51016,047,648.680
    APA CORP67,75823.1401,567,920.120
    LINDE PLC83,442457.00038,132,994.000
    ROBINHOOD MARKETS INC95,00565.2806,201,926.400
    U-HAUL HOLDING CO16,86466.4101,119,938.240
    ASPEN TECHNOLOGY INC5,007264.7801,325,753.460
    TOAST INC68,53140.4902,774,820.190
    GE VERNOVA INC47,850367.59017,589,181.500
    GRAB HOLDINGS LTD369,6224.9001,811,147.800
    SYNCHRONY FINANCIAL70,64165.2104,606,499.610
    VERALTO CORP43,31997.9904,244,828.810
    SAMSARA INC39,44258.9602,325,500.320
    LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE37,46198.5003,689,908.500
    BUNGE GLOBAL SA25,13670.5001,772,088.000
    KENVUE INC331,17521.9307,262,667.750
    CITIZENS FINANCIAL GROUP INC81,76446.3503,789,761.400
    CYBERARK SOFTWARE LTD7,606413.3103,143,635.860
    KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC30,674183.4605,627,452.040
    HUBSPOT INC8,416811.9506,833,371.200
    QORVO INC18,33176.1601,396,088.960
    TE CONNECTIVITY PLC52,304152.7707,990,482.080
    SMURFIT WESTROCK PLC90,85953.6504,874,585.350
    FERGUSON ENTERPRISES INC34,901184.2506,430,509.250
    LABCORP HOLDINGS INC15,164246.4903,737,774.360
    APTIV PLC43,09767.0002,887,499.000
    GODADDY INC24,464182.1904,457,096.160
    FLUTTER ENTERTAINMENT PLC30,382298.8109,078,445.420
    TRANSUNION34,36799.7403,427,764.580
    ALBERTSONS COS INC54,08620.8301,126,611.380
    BLOCK INC95,97284.0008,061,648.000
    DUPONT DE NEMOURS INC73,46883.2506,116,211.000
    NUTANIX INC44,54770.4703,139,227.090
    CARVANA CO19,502285.3305,564,505.660
    COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC35,32384.9002,998,922.700
    KRAFT HEINZ CO152,84928.9204,420,393.080
    FORTIVE CORP61,76480.6004,978,178.400
    WASTE CONNECTIONS INC45,899189.0408,676,746.960
    ALPHABET INC-CL A1,026,682185.230190,172,306.860
    HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO224,24321.7104,868,315.530
    PAYPAL HOLDINGS INC169,24377.97013,195,876.710
    SEA LTD ADR63,450134.9508,562,577.500
    EQUITABLE HOLDINGS INC57,34755.3403,173,582.980
    ZILLOW GROUP INC-C27,35179.9702,187,259.470
    ALPHABET INC-CL C880,493186.870164,537,726.910
    PURE STORAGE INC54,93967.8003,724,864.200
    ZSCALER INC16,171212.7003,439,571.700
    ATLASSIAN CORP PLC27,526313.1008,618,390.600
    ROKU INC23,17499.0702,295,848.180
    CHARTER COMMUNICATIONS INC16,164360.2705,823,404.280
    VISTRA CORP59,614167.6609,994,883.240
    アメリカ・ドル 小計64,650,3539,291,629,222.700
    (1,411,491,395,220)
    イギリス・ポンドANTOFAGASTA PLC61,29518.3651,125,682.670
    ASHTEAD GROUP76,18350.6203,856,383.460
    SEVERN TRENT PLC45,54824.7501,127,313.000
    BARCLAYS PLC2,537,5862.9467,475,728.350
    BARRATT REDROW PLC285,0094.5221,288,810.690
    BT GROUP PLC1,171,1951.5131,772,018.030
    BUNZL PLC61,31534.3602,106,783.400
    AVIVA PLC486,8145.0942,479,830.510
    CRODA INTERNATIONAL20,57332.460667,799.580
    DIAGEO PLC388,74221.4558,340,459.610
    SCHRODERS PLC110,3663.716410,120.050
    DCC PLC17,47154.500952,169.500
    NATIONAL GRID PLC841,1979.5728,051,937.680
    KINGFISHER PLC336,0262.548856,194.240
    BAE SYSTEMS PLC534,91012.2806,568,694.800
    BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC348,70830.90010,775,077.200
    HALMA PLC62,20829.4201,830,159.360
    NEXT PLC21,907100.0502,191,795.350
    IMPERIAL BRANDS PLC140,69227.9203,928,120.640
    ANGLO AMERICAN PLC219,76324.6305,412,762.690
    COMPASS GROUP PLC298,60828.3608,468,522.880
    HSBC HOLDINGS PLC3,187,7528.69727,723,879.140
    LEGAL & GENERAL GROUP PLC1,077,9052.4182,606,374.290
    CENTRICA PLC793,7761.3611,080,329.130
    UNILEVER PLC431,60343.99018,986,215.970
    UNITED UTILITIES GROUP PLC115,1349.9461,145,122.760
    ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC55,04319.0551,048,844.360
    PEARSON PLC116,74313.4401,569,025.920
    PERSIMMON PLC56,98912.450709,513.050
    PRUDENTIAL PLC474,1887.2683,446,398.380
    RIO TINTO PLC198,68550.54010,041,539.900
    VODAFONE GROUP PLC4,053,9030.6652,695,845.490
    RECKITT BENCKISER GROUP PLC121,64652.1606,345,055.360
    RELX PLC323,71240.73013,184,789.760
    RENTOKIL INITIAL PLC418,4754.2471,777,263.320
    ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC1,496,0246.2469,344,165.900
    NATWEST GROUP PLC1,227,5834.2815,255,282.820
    SSE PLC201,46515.0753,037,084.870
    BP PLC2,823,2094.67813,206,971.700
    THE SAGE GROUP PLC186,58313.1752,458,231.020
    SMITHS GROUP PLC77,20520.8201,607,408.100
    SPIRAX GROUP PLC17,23079.1501,363,754.500
    STANDARD CHARTERED PLC362,52811.2304,071,189.440
    LLOYDS BANKING GROUP PLC10,877,0960.6416,972,218.530
    TAYLOR WIMPLEY PLC569,8631.168665,599.980
    TESCO PLC1,214,0493.9664,814,918.330
    3I GROUP PLC169,00440.7406,885,222.960
    SMITH & NEPHEW PLC156,65710.2551,606,517.530
    GSK PLC732,16514.35010,506,567.750
    LONDON STOCK EXCHANGE PLC83,171116.9009,722,689.900
    WPP PLC176,0617.7241,359,895.160
    ASTRAZENECA PLC271,940117.08031,838,735.200
    WHITBREAD PLC31,47526.830844,474.250
    MARKS & SPENCER GROUP PLC343,7963.5581,223,226.160
    INTERTEK GROUP PLC29,39753.1501,562,450.550
    INTERCONTINENTAL HOTELS26,874105.1502,825,801.100
    SAINSBURY (J) PLC265,8072.622696,945.950
    ADMIRAL GROUP PLC40,08428.1301,127,562.920
    THE BERKELEY GROUP HOLDINGS15,91037.600598,216.000
    HIKMA PHARMACEUTICALS PLC34,04222.920780,242.640
    EXPERIAN PLC161,33739.4106,358,291.170
    MONDI PLC67,55413.260895,766.040
    HARGREAVES LANSDOWN PLC65,62311.010722,509.230
    INFORMA PLC223,9618.9582,006,242.630
    GLENCORE PLC1,805,4543.5326,376,863.520
    ENTAIN PLC96,9247.444721,502.250
    COCA-COLA HBC AG40,13031.9001,280,147.000
    PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC135,8285.130696,797.640
    M&G PLC454,3952.136970,587.720
    ENDEAVOUR MINING PLC28,07517.520491,874.000
    WISE PLC120,09010.6001,272,954.000
    JD SPORTS FASHION PLC382,0710.860328,581.060
    HALEON PLC1,515,8353.8435,825,353.900
    SHELL PLC1,089,46426.74029,132,267.360
    AUTO TRADER GROUP PLC143,1887.8141,118,871.030
    MELROSE INDUSTRIES PLC216,1246.3201,365,903.680
    イギリス・ポンド 小計47,466,941355,986,446.010
    (68,061,048,613)
    イスラエル・シュケルBANK HAPOALIM BM228,41648.27011,025,640.320
    BANK LEUMI LE-ISRAEL BM239,08346.79011,186,693.570
    ELBIT SYSTEMS LTD5,5991,047.0005,862,153.000
    ISRAEL DISCOUNT BANK LTD244,05727.3006,662,756.100
    ICL GROUP LTD103,06720.7202,135,548.240
    NICE LTD10,202625.6006,382,371.200
    MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD29,444172.7005,084,978.800
    AZRIELI GROUP4,672305.7001,428,230.400
    イスラエル・シュケル 小計864,54049,768,371.630
    (2,130,653,665)
    オーストラリア・ドルRAMSAY HEALTH CARE LTD28,30634.540977,689.240
    WESTPAC BANKING CORPORATION610,65134.71021,195,696.210
    FORTESCUE LTD297,88819.5205,814,773.760
    TELSTRA GROUP LTD843,0863.8903,279,604.540
    ASX LTD31,21566.9802,090,780.700
    BHP GROUP LTD884,52740.92036,194,844.840
    COMPUTERSHARE LT91,62442.5103,894,936.240
    CSL LIMITED85,579256.90021,985,245.100
    REA GROUP LTD9,317270.7002,522,111.900
    TRANSURBAN GROUP520,68113.3006,925,057.300
    COCHLEAR LTD10,446262.7302,744,477.580
    ORIGIN ENERGY LTD326,44210.3203,368,881.440
    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA291,112165.44048,161,569.280
    RIO TINTO LIMITED65,833121.1707,976,984.610
    APA GROUP222,8296.6901,490,726.010
    ARISTOCRAT LEISU96,03377.0007,394,541.000
    INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT444,9827.8103,475,309.420
    PRO MEDICUS LTD11,011283.5303,121,948.830
    JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC69,33651.4503,567,337.200
    ORICA LTD91,18817.1401,562,962.320
    BLUESCOPE STEEL LTD76,58722.3501,711,719.450
    MACQUARIE GROUP LTD62,407235.44014,693,104.080
    SUNCORP GROUP LTD231,18919.9604,614,532.440
    NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD545,80140.99022,372,382.990
    QANTAS AIRWAYS LIMITED112,6599.3501,053,361.650
    QBE INSURANCE GROUP LIMITED255,44720.1105,137,039.170
    NORTHERN STAR RESOURCES LTD191,68518.5603,557,673.600
    REECE LTD31,55822.480709,423.840
    SANTOS LTD582,5126.9604,054,283.520
    SONIC HEALTHCARE88,20028.9002,548,980.000
    WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD39,42033.9201,337,126.400
    WESFARMERS LTD195,20078.72015,366,144.000
    WOODSIDE ENERGY GROUP LTD339,14724.5508,326,058.850
    WOOLWORTHS GROUP LTD203,84030.7906,276,233.600
    SEEK LTD58,51324.5101,434,153.630
    MINERAL RESOURCES LTD28,86532.390934,937.350
    BRAMBLES LTD249,92019.2804,818,457.600
    CAR GROUP LTD70,40538.0602,679,614.300
    SGH LTD39,80654.5802,172,611.480
    TREASURY WINE ESTATES LTD134,91010.8301,461,075.300
    XERO LTD26,078185.6604,841,641.480
    LOTTERY CORP LTD366,7804.9801,826,564.400
    ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA233,6404.4201,032,688.800
    ANZ GROUP HOLDINGS LTD532,00231.29016,646,342.580
    MEDIBANK PVT LTD412,7513.9501,630,366.450
    SOUTH32 LTD(AUD)867,4263.6503,166,104.900
    COLES GROUP LTD230,73419.7104,547,767.140
    WISETECH GLOBAL LTD33,648124.0704,174,707.360
    オーストラリア・ドル 小計11,273,216330,870,573.880
    (31,942,245,202)
    カナダ・ドルAGNICO EAGLE MINES LTD89,689135.79012,178,869.310
    BARRICK GOLD CORP302,20725.4307,685,124.010
    BANK OF MONTREAL129,079143.21018,485,403.590
    BANK OF NOVA SCOTIA215,58572.59015,649,315.150
    NATIONAL BANK OF CANADA69,976126.2308,833,070.480
    BCE INC14,19733.780479,574.660
    BROOKFIELD CORP237,26286.25020,463,847.500
    SAPUTO INC60,68424.3301,476,441.720
    DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)17,471165.1902,886,034.490
    CGI INC34,495170.7105,888,641.450
    CCL INDUSTRIES INC27,74369.9101,939,513.130
    CAE INC55,40737.9902,104,911.930
    CAMECO CORP73,56366.8804,919,893.440
    ROGERS COMM-CL B62,81839.7502,497,015.500
    CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE167,25588.01014,720,112.550
    CANADIAN NATURAL RESOURCES373,60742.67015,941,810.690
    CANADIAN TIRE CORP-CL A8,911143.9901,283,094.890
    CANADIAN UTILITIES LTD16,33033.890553,423.700
    CANADIAN NATL RAILWAY CO92,199144.04013,280,343.960
    GILDAN ACTIVEWEAR INC21,17572.2001,528,835.000
    OPEN TEXT CORP40,45940.2501,628,474.750
    EMPIRE CO LTD20,60842.350872,748.800
    KINROSS GOLD CORP192,73715.9903,081,864.630
    RB GLOBAL INC31,137136.4304,248,020.910
    FORTIS INC82,63263.6405,258,700.480
    FIRST QUANTUM MINERALS LTD117,48019.5602,297,908.800
    TELUS CORP31,89021.800695,202.000
    GREAT WEST LIFECO INC43,55151.5902,246,796.090
    IMPERIAL OIL LTD32,16598.2503,160,211.250
    ENBRIDGE INC379,94261.08023,206,857.360
    IGM FINANCIAL INC12,47844.950560,886.100
    MANULIFE FINANCIAL CORP302,87142.07012,741,782.970
    LOBLAW CO LTD27,590178.3604,920,952.400
    ALIMENTATION COUCHE-TARD INC133,91372.3509,688,605.550
    MAGNA INTERNATIONAL INC55,58953.6102,980,126.290
    SUN LIFE FINANCIAL INC101,37078.2007,927,134.000
    FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD3,7082,070.1907,676,264.520
    METRO INC35,05991.4303,205,444.370
    EMERA INC54,61156.5303,087,159.830
    ONEX CORP10,157110.1801,119,098.260
    PAN AMERICAN SILVER CORP67,66534.6302,343,238.950
    POWER CORP OF CANADA102,19747.6204,866,621.140
    QUEBECOR INC-B30,59832.570996,576.860
    ROYAL BANK OF CANADA247,726168.67041,783,944.420
    CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD163,320109.88017,945,601.600
    STANTEC INC18,358109.5602,011,302.480
    SUNCOR ENERGY INC221,20456.05012,398,484.200
    LUNDIN MINING CORP119,66012.3301,475,407.800
    TECK RESOURCES LTD-CL B82,12961.0805,016,439.320
    THOMSON REUTERS CORP27,621246.2406,801,395.040
    TOROMONT INDUSTRIES LTD13,097121.1001,586,046.700
    TORONTO DOMINION BANK (THE) C$304,45884.64025,769,325.120
    TC ENERGY CORP183,17465.14011,931,954.360
    WEST FRASER TIMBER CO LTD8,102113.010915,607.020
    WESTON (GEORGE) LTD9,839222.1702,185,930.630
    INTACT FINANCIAL CORP31,315288.2109,025,296.150
    WHEATON PRECIOUS METALS CORP82,31595.7107,878,368.650
    CONSTELLATION SOFTWARE INC3,5644,934.84017,587,769.760
    FRANCO-NEVADA CORP NPR34,326196.1206,732,015.120
    TOURMALINE OIL CORP59,08967.5803,993,234.620
    KEYERA CORP39,99742.0501,681,873.850
    PARKLAND CORP24,12938.410926,794.890
    ALTAGAS LTD47,24934.5001,630,090.500
    PEMBINA PIPELINE CORP105,59351.3605,423,256.480
    DOLLARAMA INC49,948139.4806,966,747.040
    MEG ENERGY CORP47,18122.9801,084,219.380
    CENOVUS ENERGY INC W/I248,55821.6805,388,737.440
    ARC RESOURCES LTD96,30126.6102,562,569.610
    ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP73,20028.6202,094,984.000
    TMX GROUP LTD46,88450.6302,373,736.920
    IVANHOE MINES LTD136,82216.6602,279,454.520
    NUTRIEN LTD90,21272.1506,508,795.800
    TFI INTERNATIONAL INC14,528182.5002,651,360.000
    WSP GLOBAL INC22,489249.2305,604,933.470
    IA FINANCIAL CORP INC16,448130.3202,143,503.360
    GFL ENVIRONMENTAL INC41,87365.9902,763,199.270
    BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD60,03384.7805,089,597.740
    AIR CANADA41,85817.750742,979.500
    BROOKFIELD RENEWABLE CORP28,94239.2901,137,131.180
    RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC51,11791.4504,674,649.650
    SHOPIFY INC213,199181.92038,785,162.080
    FIRSTSERVICE CORP7,857248.6501,953,643.050
    HYDRO ONE LTD56,43744.9702,537,971.890
    カナダ・ドル 小計7,150,212543,649,468.070
    (58,279,222,977)
    シンガポール・ドルSINGAPORE TECH ENG289,8004.9501,434,510.000
    SEMBCORP INDUSTRIES162,2005.410877,502.000
    DBS GROUP HOLDINGS LTD352,18144.84015,791,796.040
    SINGAPORE EXCHANGE LTD139,90012.6901,775,331.000
    GENTING SINGAPORE LTD1,315,7930.7601,000,002.680
    KEPPEL LTD249,6006.8401,707,264.000
    OVERSEA-CHINESE BANKING CORP599,49817.40010,431,265.200
    SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS1,340,8303.3604,505,188.800
    SINGAPORE AIRLINES LTD244,0006.3801,556,720.000
    UNITED OVERSEAS BANK LTD218,86638.0608,330,039.960
    WILMAR INTERNATIONAL LTD258,5003.270845,295.000
    YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD508,5003.1401,596,690.000
    CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE405,2902.5101,017,277.900
    シンガポール・ドル 小計6,084,95850,868,882.580
    (5,769,548,662)
    スイス・フランLOGITECH INTL-REG27,15394.3602,562,157.080
    NESTLE SA-REGISTERED459,57682.48037,905,828.480
    CIE FINANC RICHEMONT94,594183.00017,310,702.000
    ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN122,648294.50036,119,836.000
    SCHINDLER HOLDING-PART CERT7,599275.4002,092,764.600
    SIKA INHABER26,449242.1006,403,302.900
    SGS SA-REG27,91197.5002,721,322.500
    NOVARTIS AG-REG SHS344,92795.37032,895,687.990
    BALOISE HOLDING AG -R8,117167.7001,361,220.900
    BARRY CALLEBAUT AG7171,055.000756,435.000
    CLARIANT AG-REG45,79510.910499,623.450
    SWISSCOM AG-REG4,457499.8002,227,608.600
    ABB LTD277,14751.22014,195,469.340
    ADECCO GROUP AG-REG26,45422.000581,988.000
    GEBERIT AG6,081534.6003,250,902.600
    LONZA GROUP AG-REG12,612595.4007,509,184.800
    LINDT & SPRUENGLI PART16110,660.0001,716,260.000
    LINDT & SPRUENGLI NAMEN20103,800.0002,076,000.000
    GIVAUDAN-REG1,5894,059.0006,449,751.000
    ZURICH INSURANCE GROUP AG25,305563.40014,256,837.000
    ROCHE HOLDING AG-BEARER6,123317.0001,940,991.000
    HOLCIM LTD90,04498.6208,880,139.280
    TEMENOS GROUP10,93078.800861,284.000
    BACHEM HOLDING AG4,67356.700264,959.100
    SONOVA HOLDING AG9,018302.6002,728,846.800
    KUEHNE & NAGEL INTL AG8,251209.2001,726,109.200
    STRAUMANN HOLDING AG19,254127.2502,450,071.500
    THE SWATCH GROUP AG-B4,300170.750734,225.000
    HELVETIA HOLDING AG7,946160.1001,272,154.600
    SCHINDLER NAMEN3,789264.5001,002,190.500
    SWISS LIFE HOLDING AG4,955764.0003,785,620.000
    BANQUE CANTONALE VAUD4,90394.000460,882.000
    EMS-CHEMIE HOLDING1,245656.000816,720.000
    SWISS PRIME SITE AG13,356107.2001,431,763.200
    AVOLTA AG12,93342.440548,876.520
    PARTNERS GROUP HOLDING AG3,9421,422.5005,607,495.000
    JULIUS BAER GROUP LTD38,96059.3202,311,107.200
    SWISS RE LTD52,324139.9507,322,743.800
    BKW AG3,194152.900488,362.600
    SIG GROUP AG50,96920.4601,042,825.740
    ALCON INC86,88981.2807,062,337.920
    SANDOZ GROUP AG73,02244.5703,254,590.540
    GALDERMA GROUP AG14,716112.5401,656,138.640
    UBS GROUP AG578,57630.18017,461,423.680
    VAT GROUP AG5,180356.6001,847,188.000
    スイス・フラン 小計2,628,804269,851,928.060
    (45,542,909,899)
    スウェーデン・クローナATLAS COPCO AB-A SHS476,517187.65089,418,415.050
    ATLAS COPCO AB-B SHS266,320164.85043,902,852.000
    ERICSSON LM-B SHS465,66884.98039,572,466.640
    GETINGE AB-B SHS38,925212.3008,263,777.500
    LUNDBERGS B14,872550.0008,179,600.000
    SKF AB-B SHS66,600231.30015,404,580.000
    SANDVIK AB186,658239.20044,648,593.600
    SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A274,665165.50045,457,057.500
    SKANSKA AB-B SHS62,329260.20016,218,005.800
    SWEDBANK AB148,820253.30037,696,106.000
    SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS92,795152.35014,137,318.250
    SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS260,610130.05033,892,330.500
    TRELLEBORG AB-B SHS37,154424.60015,775,588.400
    VOLVO AB-A SHS24,198328.0007,936,944.000
    VOLVO AB-B SHS282,769327.10092,493,739.900
    HOLMEN AB-B SHS19,972431.6008,619,915.200
    TELE2 AB-B SHS100,027123.40012,343,331.800
    INDUSTRIVARDEN A15,292404.4006,184,084.800
    INDUSTRIVARDEN C31,300403.40012,626,420.000
    SAAB AB-B47,156244.60011,534,357.600
    SECURITAS AB-B SHS76,085157.75012,002,408.750
    INVESTOR AB-B SHS299,826319.25095,719,450.500
    HENNES&MAURITZ AB-B SHS104,669151.30015,836,419.700
    ASSA ABLOY AB-B172,830330.00057,033,900.000
    TELIA CO AB344,81033.83011,664,922.300
    BOLIDEN AB53,939385.10020,771,908.900
    ALFA LAVAL AB51,372465.30023,903,391.600
    FASTIGHETS AB BALDER117,96679.2609,349,985.160
    INDUTRADE AB39,178324.00012,693,672.000
    NIBE INDUSTRIER AB292,98544.67013,087,639.950
    SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB36,381309.40011,256,281.400
    HEXAGON AB-B SHS363,839129.15046,989,806.850
    SAGAX AB44,607236.60010,554,016.200
    EPIROC AB-A125,482215.90027,091,563.800
    EPIROC AB-B61,487189.80011,670,232.600
    ESSITY AB-B99,980282.80028,274,344.000
    EQT AB68,460370.00025,330,200.000
    ADDTECH AB47,848343.80016,450,142.400
    BEIJER REF AB71,081169.25012,030,459.250
    LIFCO AB39,631400.20015,860,326.200
    EVOLUTION AB33,386841.20028,084,303.200
    INVESTMENT AB LATOUR27,638307.5008,498,685.000
    スウェーデン・クローナ 小計5,486,1271,078,459,544.300
    (15,324,910,125)
    デンマーク・クローネCARLSBERG AS-B15,167858.60013,022,386.200
    A P MOLLER A/S66312,100.0008,022,300.000
    AP MOLLER MAERSK A54311,860.0006,439,980.000
    DANSKE BANK A/S113,672230.20026,167,294.400
    GENMAB A/S11,2191,504.00016,873,376.000
    NOVONESIS (NOVOZYMES) B59,656413.80024,685,652.800
    ROCKWOOL AS1,6772,804.0004,702,308.000
    NOVO NORDISK A/S-B566,235557.500315,676,012.500
    VESTAS WIND SYSTEMS A/S169,82999.18016,843,640.220
    COLOPLAST-B21,291796.60016,960,410.600
    DSV A/S34,9931,442.00050,459,906.000
    DEMANT A/S17,700262.4004,644,480.000
    TRYG A/S58,222149.7008,715,833.400
    ZEALAND PHARMA A/S11,566753.0008,709,198.000
    PANDORA A/S14,7421,261.00018,589,662.000
    ORSTED A/S31,744300.8009,548,595.200
    デンマーク・クローネ 小計1,128,919550,061,035.320
    (11,749,303,714)
    ニュージーランド・ドルAUCKLAND INTL AIRPORT LTD303,7398.5502,596,968.450
    FISHER & PAYKEL95,20935.7803,406,578.020
    INFRATIL LTD167,37711.1301,862,906.010
    MIGHTY RIVER POWER LTD175,9796.4251,130,665.070
    MERIDIAN ENERGY LTD239,3086.0501,447,813.400
    ニュージーランド・ドル 小計981,61210,444,930.950
    (909,962,384)
    ノルウェー・クローネMOWI ASA73,118222.50016,268,755.000
    NORSK HYDRO ASA221,18265.82014,558,199.240
    TELENOR ASA119,422138.60016,551,889.200
    KONGSBERG GRUPPEN ASA14,8741,151.00017,119,974.000
    ORKLA ASA116,068107.50012,477,310.000
    EQUINOR ASA141,333257.70036,421,514.100
    YARA INTERNATIONAL ASA29,414323.1009,503,663.400
    AKER BP ASA55,995245.70013,757,971.500
    SALMAR ASA12,897599.5007,731,751.500
    GJENSIDIGE FORSIKRING ASA41,223228.2009,407,088.600
    DNB BANK ASA162,210239.80038,897,958.000
    ノルウェー・クローネ 小計987,736192,696,074.540
    (2,630,301,417)
    ユーロKERRY GROUP PLC-A25,02598.2502,458,706.250
    KINGSPAN GROUP PLC29,82669.0002,057,994.000
    AIR LIQUIDE101,376174.10017,649,561.600
    AIRBUS SE103,275168.52017,403,903.000
    AXA SA306,66237.53011,509,024.860
    VEOLIA ENVIRONNEMENT124,16127.6303,430,568.430
    ADIDAS AG28,260258.8007,313,688.000
    GENERALI167,22331.9505,342,774.850
    DASSAULT AVIATION SA3,120218.800682,656.000
    DANONE112,53567.1607,557,850.600
    SAFRAN SA63,863246.00015,710,298.000
    INTESA SANPAOLO2,497,5034.39710,981,520.690
    BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG53,29082.9604,420,938.400
    ACCOR SA31,42750.4601,585,806.420
    BOUYGUES29,12332.290940,381.670
    BPER BANCA SPA205,1476.3941,311,709.910
    BNP PARIBAS177,35669.95012,406,052.200
    THALES SA17,203165.3502,844,516.050
    CAPGEMINI SA27,456185.2505,086,224.000
    LOTUS BAKERIES NV779,200.000708,400.000
    UNICREDIT SPA256,42846.86012,016,216.080
    BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV12,403117.3501,455,492.050
    D'IETEREN TRDG4,146161.800670,822.800
    COMMERZBANK AG179,06919.5903,507,961.710
    EIFFAGE12,70690.4201,148,876.520
    FRESENIUS SE & CO KGAA75,76237.2602,822,892.120
    PUBLICIS GROUPE40,360105.6504,264,034.000
    IBERDROLA SA1,100,74813.40014,750,023.200
    ENI SPA382,50514.0385,369,605.190
    JERONIMO MARTINS45,60619.830904,366.980
    KESKO OYJ-B56,68517.7701,007,292.450
    KBC GROUPE40,76982.0203,343,873.380
    HANNOVER RUECK SE10,845250.4002,715,588.000
    WARTSILA OYJ93,06718.6101,731,976.870
    L'OREAL42,572343.35014,617,096.200
    LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE48,369713.00034,487,097.000
    GEA GROUP AG25,51353.4501,363,669.850
    BOLLORE114,8085.830669,330.640
    MEDIOBANCA SPA86,79216.7551,454,199.960
    MICHELIN(CGDE)-B121,75933.9304,131,282.870
    CONTINENTAL AG17,63569.5401,226,337.900
    DEUTSCHE POST AG-REG176,01836.6206,445,779.160
    OMV AG23,35440.400943,501.600
    VERBUND AG10,66371.300760,271.900
    PERNOD-RICARD36,55298.7803,610,606.560
    PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD23,31138.090887,915.990
    RENAULT SA34,27852.5001,799,595.000
    REPSOL SA195,04912.1352,366,919.610
    MERCK KGAA22,842136.0503,107,654.100
    COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN79,97496.6807,731,886.320
    RWE AG114,65528.5503,273,400.250
    SEB SA2,59690.700235,457.200
    SOCIETE GENERALE-A128,01936.9254,727,101.570
    VINCI S.A.88,100108.3509,545,635.000
    SODEXO12,91072.250932,747.500
    SOFINA2,281234.800535,578.800
    SCHNEIDER ELECTRIC SE96,071246.55023,686,305.050
    SAP SE182,889276.95050,651,108.550
    TELEFONICA S.A755,7204.1373,126,413.640
    TOTALENERGIES SE378,55658.88022,289,377.280
    E.ON SE405,78511.5254,676,672.120
    HENKEL AG & CO KGAA17,88674.8501,338,767.100
    SIEMENS AG-REG133,254225.20030,008,800.800
    UPM-KYMMENE OYJ106,96429.4603,151,159.440
    ING GROEP NV-CVA585,25416.3989,596,995.090
    PUMA AG17,21029.860513,890.600
    BAYER AG173,83521.3753,715,723.120
    STORA ENSO OYJ-R SHS95,98010.9201,048,101.600
    HENKEL AG & CO KGAA VORZUG29,70485.3402,534,939.360
    MERCEDES-BENZ GROUP AG129,33161.3207,930,576.920
    BASF SE156,16550.9207,951,921.800
    BEIERSDORF AG18,636125.7502,343,477.000
    UNIPOL ASSICURAZIONI SPA75,57313.7201,036,861.560
    HEIDELBERG MATERIALS AG24,300146.3003,555,090.000
    FRESENIUS MEDICAL CARE AG33,63244.5501,498,305.600
    ASM INTERNATIONAL NV8,438573.8004,841,724.400
    ORANGE344,52410.9653,777,705.660
    SAMPO OYJ-A SHS414,9957.9763,310,000.120
    RANDSTAD NV15,58437.940591,256.960
    ALLIANZ SE68,452322.20022,055,234.400
    ENERGIAS DE PORTUGAL SA505,4412.9421,487,007.420
    KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV162,71534.1805,561,598.700
    HERMES INTL5,4912,839.00015,588,949.000
    ENDESA S.A.50,94621.5601,098,395.760
    DEUTSCHE LUFTHANSA-REG108,6476.720730,107.840
    ERSTE GROUP BANK AG56,57466.9603,788,195.040
    MUENCHENER RUECKVER AG-REG23,359519.60012,137,336.400
    ARCELOR MITTAL (NL)88,59627.2202,411,583.120
    DASSAULT SYSTEMES SA119,92640.4404,849,807.440
    ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV35,17050.0001,758,500.000
    RHEINMETALL STAMM7,768817.0006,346,456.000
    HEINEKEN NV52,28179.4804,155,293.880
    AKZO NOBEL34,23759.3002,030,254.100
    ASML HOLDING NV70,167732.20051,376,277.400
    AEGON LTD232,4336.3701,480,598.210
    VOLKSWAGEN AG PFD36,812100.2003,688,562.400
    BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA998,62812.05012,033,467.400
    KERING12,764280.0003,573,920.000
    ACCIONA S.A.5,005110.100551,050.500
    FORTUM OYJ73,69914.2551,050,579.240
    AGEAS24,08650.1501,207,912.900
    UCB SA22,227180.4504,010,862.150
    NEMETSCHEK SE10,222122.7001,254,239.400
    CARREFOUR SA90,64213.8751,257,657.750
    NOKIA OYJ934,2214.7744,459,971.050
    KONINKLIJKE PHILIPS NV141,41327.0203,820,979.260
    WOLTERS KLUWER-CVA41,015178.7007,329,380.500
    SANOFI198,569103.70020,591,605.300
    STMICROELECTRONICS NV126,64323.3302,954,581.190
    ELISA OYJ20,24242.860867,572.120
    BANCO SANTANDER SA2,699,3085.79215,634,391.930
    RED ELECTRICA DE CORPORACION SA65,58916.4701,080,250.830
    QIAGEN N.V.33,58438.0001,276,192.000
    DEUTSCHE BANK AG-REG338,00719.2466,505,282.720
    BMW VORZUG7,82177.800608,473.800
    ENEL SPA1,407,6276.8769,678,843.250
    DEUTSCHE TELEKOM AG-REG611,16633.62020,547,400.920
    SARTORIUS AG4,533246.8001,118,744.400
    LEONARDO SPA64,91531.6802,056,507.200
    CTS EVENTIM AG11,57899.3001,149,695.400
    INFINEON TECHNOLOGIES AG228,12537.5508,566,093.750
    RATIONAL AG860866.500745,190.000
    CARL ZEISS MEDITEC AG7,15054.850392,177.500
    BECHTLE AG14,52133.000479,193.000
    KONINKLIJKE KPN NV708,3233.4972,477,005.530
    EUROFINS SCIENTIFIC23,03849.8901,149,365.820
    TELEPERFORMANCE9,581102.500982,052.500
    DEUTSCHE BOERSE AG32,080244.7007,849,976.000
    EURAZEO5,67380.000453,840.000
    BANCO SABADELL905,3072.4792,244,256.050
    GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA12,91868.650886,820.700
    HEINEKEN HOLDING NV-A25,35769.2501,755,972.250
    INDITEX191,57254.34010,410,022.480
    ESSILORLUXOTTICA51,731294.50015,234,779.500
    SNAM SPA317,5184.4401,409,779.920
    CREDIT AGRICOLE SA188,13915.2802,874,763.920
    TENARIS SA76,00218.4351,401,096.870
    TELECOM ITALIA SPA1,970,5160.275541,891.900
    TERNA SPA248,4157.8241,943,598.960
    BIOMERIEUX9,417114.5001,078,246.500
    GRIFOLS SA53,2269.162487,656.610
    NESTE OYJ66,24810.470693,616.560
    RECORDATI SPA18,19759.6001,084,541.200
    DAVIDE CAMPARI-MILANO NV156,4785.350837,157.300
    MTU AERO ENGINES HOLDING AG9,686334.0003,235,124.000
    KONE OYJ60,73352.8203,207,917.060
    ELIA GROUP4,07864.900264,662.200
    SARTORIUS STEDIM BIOTECH4,801211.0001,013,011.000
    ENGIE317,27815.5504,933,672.900
    ALSTOM70,02720.2801,420,147.560
    IPSEN SA5,964111.300663,793.200
    ARKEMA SA10,48983.800878,978.200
    LEGRAND SA45,141107.8004,866,199.800
    AMPLIFON SPA20,24926.890544,495.610
    ADP6,104116.700712,336.800
    ORION OYJ22,09551.5601,139,218.200
    METSO CORPORATION102,83110.6951,099,777.540
    GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS79,58516.0251,275,349.620
    SYMRISE AG22,61299.8202,257,129.840
    REXEL SA33,91626.220889,277.520
    PRYSMIAN SPA50,28366.8803,362,927.040
    DIASORIN ITALIA SPA2,429100.750244,721.750
    CAIXABANK670,1116.3244,237,781.960
    BUREAU VERITAS SA54,06431.0401,678,146.560
    GETLINK65,09715.8951,034,716.810
    EDP RENOVAVEIS SA92,7508.705807,388.750
    AMADEUS IT GROUP SA80,78872.2405,836,125.120
    BRENNTAG SE21,55964.2601,385,381.340
    EVONIK INDUSTRIES AG42,83619.770846,867.720
    EDENRED42,16033.4901,411,938.400
    TALANX AG10,34984.200871,385.800
    LEG IMMOBILIEN SE11,91578.540935,804.100
    VONOVIA SE133,10029.5503,933,105.000
    BANK OF IRELAND GROUP PLC164,1569.8381,614,966.720
    KNORR-BREMSE AG10,34279.450821,671.900
    SIEMENS HEALTHINEERS AG50,34457.3002,884,711.200
    FERRARI NV21,925479.70010,517,422.500
    ASR NEDERLAND NV27,36547.9901,313,246.350
    AIB GROUP PLC358,3876.1252,195,120.370
    NORDEA BANK ABP541,54011.8506,417,249.000
    LA FRANCAISE DES JEUX SAEM17,29335.800619,089.400
    MONCLER SPA43,30967.3802,918,160.420
    NEXI SPA83,5764.720394,478.720
    PROSUS NV241,39143.02510,385,847.770
    DR ING HC F PORSCHE AG18,37156.9401,046,044.740
    JDE PEET'S BV14,38516.950243,825.750
    EXOR NV16,55296.2001,592,302.400
    SIEMENS ENERGY AG111,21861.5406,844,355.720
    INPOST SA36,72117.020624,991.420
    EURONEXT NV14,077118.3001,665,309.100
    IMCD NV9,332152.4001,422,196.800
    NN GROUP NV43,47844.8001,947,814.400
    FINECOBANK SPA96,39318.1401,748,569.020
    ARGENX SE10,592607.8006,437,817.600
    UNIVERSAL MUSIC GROUP BV141,06428.8904,075,338.960
    DAIMLER TRUCK HOLDING AG83,46842.6703,561,579.560
    DSM-FIRMENICH AG32,472107.4003,487,492.800
    SYENSQO SA11,21784.250945,032.250
    ZALANDO SE42,23439.2901,659,373.860
    COVESTRO AG34,36959.1002,031,207.900
    STELLANTIS NV363,42513.4244,878,617.200
    FERROVIAL SE84,75342.7803,625,733.340
    CVC CAPITAL PARTNERS PLC39,58222.750900,490.500
    AENA SME SA13,303220.2002,929,320.600
    CELLNEX TELECOM SAU95,34631.8603,037,723.560
    BANCO BPM SPA239,6238.7602,099,097.480
    ABN AMRO BANK NV75,98216.7651,273,838.230
    SCOUT24 SE15,59994.3001,470,985.700
    ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV160,09850.7408,123,372.520
    POSTE ITALIANE SPA89,78514.7001,319,839.500
    AMUNDI SA11,28868.650774,921.200
    INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA44,6919.625430,150.870
    ADYEN NV3,8191,840.0007,026,960.000
    DELIVERY HERO SE34,54730.3001,046,774.100
    ユーロ 小計32,586,696989,623,071.000
    (157,696,436,364)
    香港・ドルCLP HOLDINGS LTD281,79664.10018,063,123.600
    CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD93,31451.0004,759,014.000
    HONG KONG EXCHANGES &CLEAR209,391339.80071,151,061.800
    MTR CORP338,94125.0508,490,472.050
    HANG SENG BANK LTD122,096101.90012,441,582.400
    HENDERSON LAND DEVELOPMENT297,97221.3006,346,803.600
    POWER ASSETS HOLDINGS LTD212,82049.20010,470,744.000
    (THE) WHARF HOLDINGS LTD202,00018.3603,708,720.000
    HONG KONG & CHINA GAS1,947,4066.08011,840,228.480
    GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD431,90429.75012,849,144.000
    BOC HONG KONG HOLDINGS LTD680,49526.80018,237,266.000
    SINO LAND CO659,2007.7705,121,984.000
    SUN HUNG KAI PROPERTIES248,56571.55017,784,825.750
    SWIRE PACIFIC LTD A53,02065.2003,456,904.000
    TECHTRONIC INDUSTRIES CO240,156107.90025,912,832.400
    AIA GROUP LTD1,903,31656.300107,156,690.800
    HKT TRUST / HKT LTD797,1369.7607,780,047.360
    SANDS CHINA LTD503,40016.9808,547,732.000
    SITC INTERNATIONAL CO LTD276,00018.2605,039,760.000
    WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD256,13519.8805,091,963.800
    WH GROUP LTD1,550,0005.9609,238,000.000
    CK HUTCHISON HOLDINGS LTD427,94539.45016,882,430.250
    CK ASSET HOLDINGS LTD379,69533.20012,605,874.000
    香港・ドル 小計12,112,703402,977,204.290
    (7,866,115,028)
    合計193,402,8171,819,394,053,270
    (1,819,394,053,270)

    (2)株式以外の有価証券
    2025年2月17日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    新株予約権証券カナダ・ドルCONSTELLATION SOFTWARE INC WRT2,968.0000.000
    カナダ・ドル 小計2,968.0000.000
    (0)
    新株予約権証券 合計2,9680
    (0)
    投資信託受益証券オーストラリア・ドルGOODMAN GROUP295,264.00010,514,351.040
    GPT GROUP349,447.0001,624,928.550
    MIRVAC GROUP700,332.0001,477,700.520
    SCENTRE GROUP825,454.0003,037,670.720
    STOCKLAND369,843.0001,937,977.320
    VICINITY CENTRES919,737.0002,078,605.620
    オーストラリア・ドル 小計3,460,077.00020,671,233.770
    (1,995,600,908)
    シンガポール・ドルCAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST1,201,431.0002,366,819.070
    CAPLAND ASCENDAS REIT611,078.0001,558,248.900
    シンガポール・ドル 小計1,812,509.0003,925,067.970
    (445,181,209)
    投資信託受益証券 合計5,272,5862,440,782,117
    (2,440,782,117)
    投資証券アメリカ・ドルALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT27,674.0002,624,878.900
    AMERICAN HOMES 4 RENT58,836.0002,073,380.640
    AMERICAN TOWER CORP81,742.00015,480,299.960
    ANNALY CAPITAL MANAGEMENT105,024.0002,229,659.520
    AVALONBAY COMMUNITIES INC25,378.0005,541,286.300
    BXP INC24,473.0001,734,646.240
    CAMDEN PROPERTY TRUST16,851.0002,006,448.570
    CROWN CASTLE INC77,544.0006,820,770.240
    DIGITAL REALTY TRUST INC57,100.0009,380,388.000
    EQUINIX INC16,698.00015,589,252.800
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES34,125.0002,232,457.500
    EQUITY RESIDENTIAL60,317.0004,296,379.910
    ESSEX PROPERTY TRUST INC11,587.0003,341,343.190
    EXTRA SPACE STORAGE INC36,738.0005,691,450.960
    GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC49,214.0002,392,292.540
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC117,820.0002,308,093.800
    HOST HOTELS & RESORTS INC110,415.0001,809,701.850
    INVITATION HOMES INC96,467.0003,031,957.810
    IRON MOUNTAIN INC52,053.0004,966,376.730
    KIMCO REALTY111,968.0002,440,902.400
    MID AMERICA20,193.0003,170,301.000
    PROLOGIS INC161,518.00019,519,450.300
    PUBLIC STORAGE27,252.0008,104,744.800
    REALTY INCOME CORP153,660.0008,372,933.400
    REGENCY CENTERS CORP27,176.0001,965,911.840
    SBA COMMUNICATIONS CORP18,280.0003,754,163.600
    SIMON PROPERTY GROUP INC57,185.00010,582,084.250
    SUN COMMUNITIES INC21,879.0002,734,656.210
    UDR INC50,449.0002,166,784.550
    VENTAS INC73,842.0004,912,708.260
    VICI PROPERTIES INC184,246.0005,595,551.020
    WELLTOWER INC109,083.00016,359,177.510
    WEYERHAEUSER CO131,923.0003,906,240.030
    WP CAREY INC42,337.0002,484,758.530
    アメリカ・ドル 小計2,251,047.000189,621,433.160
    (28,805,391,911)
    イギリス・ポンドLAND SECURITIES GROUP PLC121,345.000718,362.400
    SEGRO PLC250,449.0001,831,783.980
    イギリス・ポンド 小計371,794.0002,550,146.380
    (487,562,486)
    カナダ・ドルCANADIAN APT PPTYS REIT24,471.000994,256.730
    カナダ・ドル 小計24,471.000994,256.730
    (106,584,321)
    ユーロCOVIVIO15,284.000782,540.800
    GECINA SA8,697.000828,824.100
    KLEPIERRE36,407.0001,088,569.300
    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD18,477.0001,487,398.500
    WAREHOUSES DE PAUW31,043.000668,045.360
    ユーロ 小計109,908.0004,855,378.060
    (773,704,494)
    香港・ドルLINK REIT410,116.00014,149,002.000
    香港・ドル 小計410,116.00014,149,002.000
    (276,188,519)
    投資証券 合計3,167,33630,449,431,731
    (30,449,431,731)
    合計32,890,213,848
    (32,890,213,848)

    (注)新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式
    時価比率
    (%)    		組入新株
    予約権証券
    時価比率
    (%)    		組入
    投資信託受益証券
    時価比率
    (%)    		組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル株式569銘柄75.14---77.76
    投資証券34銘柄---1.53
    イギリス・ポンド株式76銘柄3.62---3.70
    投資証券2銘柄---0.03
    イスラエル・シュケル株式8銘柄0.11---0.12
    オーストラリア・ドル株式48銘柄1.70---1.83
    投資信託受益証券6銘柄--0.11-
    カナダ・ドル株式83銘柄3.10---3.15
    新株予約権証券1銘柄-0.00--
    投資証券1銘柄---0.01
    シンガポール・ドル株式13銘柄0.31---0.34
    投資信託受益証券2銘柄--0.02-
    スイス・フラン株式45銘柄2.42---2.46
    スウェーデン・クローナ株式42銘柄0.82---0.83
    デンマーク・クローネ株式16銘柄0.63---0.63
    ニュージーランド・ドル株式5銘柄0.05---0.05
    ノルウェー・クローネ株式11銘柄0.14---0.14
    ユーロ株式214銘柄8.39---8.56
    投資証券5銘柄---0.04
    香港・ドル株式23銘柄0.42---0.44
    投資証券1銘柄---0.01

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

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