有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年2月15日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	46,681,552,310	219,790,752,741
親投資信託受益証券 合計		46,681,552,310	219,790,752,741
合計			219,790,752,741

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年2月15日現在
資産の部
流動資産
預金	7,128,112,205
コール・ローン	415,001,871
株式	455,954,801,985
新株予約権証券	3,416,297
投資信託受益証券	872,963,897
投資証券	9,133,215,008
派生商品評価勘定	278,674,659
未収入金	141,863
未収配当金	327,168,116
差入委託証拠金	3,539,118,445
流動資産合計	477,652,614,346
資産合計	477,652,614,346
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,720,014
未払解約金	79,951,300
流動負債合計	86,671,314
負債合計	86,671,314
純資産の部
元本等
元本	101,430,005,374
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	376,135,937,658
元本等合計	477,565,943,032
純資産合計	477,565,943,032
負債純資産合計	477,652,614,346

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年2月18日 至 2021年2月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年2月15日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	88,590,932,378円
		同期中追加設定元本額	45,119,031,395円
		同期中一部解約元本額	32,279,958,399円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM外国株式パッシブ・ファンド	3,590,651,003円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	2,310,337円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	6,547,566円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	6,756,671円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	21,177,539円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	17,784,106円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	10,755,334円
		たわらノーロード 先進国株式	19,446,068,276円
		たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>	221,026,311円
		たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	2,352,778,639円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	410,571,761円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	46,019,112円
		たわらノーロード バランス(標準型)	354,659,393円
		たわらノーロード バランス(積極型)	417,152,173円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	1,077,196円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	132,195,005円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	345,649,770円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	228,974,611円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	343,116,453円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	1,447円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	628,040円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	2,639,134円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	1,984,548円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	4,398,037円
		たわらノーロード 全世界株式	85,362,898円
		DIAM外国株式インデックスファンド	46,681,552,310円
		One DC 先進国株式インデックスファンド	578,488,633円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	183,355,556円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	935,988,345円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	1,108,633,939円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	112,383,572円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	336,515,401円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	294,453,629円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	26,718,430円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	815,556,610円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	168,120,959円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	207,380,963円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	175,357,524円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	291,398,144円
		投資のソムリエ	4,677,116,550円
		クルーズコントロール	247,166,541円
		投資のソムリエ	287,425,394円
		DIAM 8資産バランスファンドN	195,280,389円
		4資産分散投資・ハイクラス	114,819,293円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	1,868,239円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	4,162,455円
		投資のソムリエリスク抑制型	109,409,614円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,213,146,637円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	336,245,295円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	982,171,507円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	12,186,690円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	5,775,603円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	1,075,918円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	20,712,777円
		4資産分散投資・スタンダード	33,065,020円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	740,973,150円
		9資産分散投資・スタンダード	175,140,431円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	6,120,622円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	3,347,358円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	3,322,497円
		4資産分散投資・ミドルクラス	1,214,984円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	117,075,833円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	142,051,776円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	6,645,402円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	72,091,910円
		MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定)	257,923,303円
		DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	63,007,304円
		DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	1,445,094,582円
		DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)	5,156,121,882円
		外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)	862,725,175円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	11,658,494円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	190,209,441円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	47,142,712円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	83,869,902円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	5,197,402円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	34,446,092円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	2,743,840円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,557,070円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	12,351,541円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	42,816,355円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	298,196,031円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	415,545,865円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,340,967,617円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	497,122,927円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	73,316,094円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	487,021,391円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	21,947,333円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	4,736,583円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	203,141,179円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	15,672,052円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	65,152,864円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	103,614,222円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	210,904,861円
		計	101,430,005,374円
2.		受益権の総数	101,430,005,374口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2020年2月18日 至 2021年2月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年2月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年2月15日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	61,259,380,487
新株予約権証券	1,323,750
投資信託受益証券	△148,466,740
投資証券	△591,268,612
合計	60,520,968,885

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2021年2月15日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	725,661,696	-	726,552,300	890,604
アメリカ・ドル	509,162,240	-	509,678,390	516,150
イギリス・ポンド	41,163,063	-	41,272,720	109,657
オーストラリア・ドル	19,540,420	-	19,584,000	43,580
カナダ・ドル	16,931,580	-	16,980,150	48,570
ユーロ	138,864,393	-	139,037,040	172,647
合計	725,661,696	-	726,552,300	890,604

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連

種類	2021年2月15日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	11,783,160,312	-	12,054,224,353	271,064,041
合計	11,783,160,312	-	12,054,224,353	271,064,041

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年2月15日現在
1口当たり純資産額	4.7083円
(1万口当たり純資産額)	(47,083円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2021年2月15日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	38,064	3,277.710	124,762,753.440
	ABBOTT LABORATORIES	158,592	128.230	20,336,252.160
	AES CORP	56,735	28.530	1,618,649.550
	ABIOMED INC	3,987	328.360	1,309,171.320
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	79,802	120.800	9,640,081.600
	ADVANCED MICRO DEVICES	105,311	93.770	9,875,012.470
	ADOBE INC	42,977	498.840	21,438,646.680
	CHUBB LTD	40,640	164.160	6,671,462.400
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	19,854	260.550	5,172,959.700
	ALLEGHANY CORP	1,263	609.080	769,268.040
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	6,052	91.070	551,155.640
	ALLSTATE CORP	28,381	104.430	2,963,827.830
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	62,786	203.570	12,781,346.020
	AMGEN INC	52,453	237.210	12,442,376.130
	HESS CORP	24,776	60.000	1,486,560.000
	AMERICAN EXPRESS CO	61,615	129.620	7,986,536.300
	AMERICAN ELECTRIC POWER	45,017	78.610	3,538,786.370
	AFLAC INC	58,283	46.920	2,734,638.360
	AMERICAN INTL GROUP	75,450	41.400	3,123,630.000
	AMERCO	929	500.240	464,722.960
	ANALOG DEVICES	33,579	160.780	5,398,831.620
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	19,219	158.390	3,044,097.410
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	65,314	53.580	3,499,524.120
	VALERO ENERGY CORP	37,400	64.740	2,421,276.000
	ANSYS INC	7,970	403.600	3,216,692.000
	APPLE INC	1,528,624	135.370	206,929,830.880
	APPLIED MATERIALS INC	81,851	116.700	9,552,011.700
	ALBEMARLE CORP	9,536	164.640	1,570,007.040
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	51,745	55.720	2,883,231.400
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	9,278	76.190	706,890.820
	AMEREN CORP	22,273	73.280	1,632,165.440
	ARROW ELECTRONICS INC	6,651	105.080	698,887.080
	AUTOLIV INC	7,570	94.270	713,623.900
	AUTODESK INC	19,842	305.140	6,054,587.880
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	38,631	167.030	6,452,535.930
	AUTOZONE INC	2,160	1,146.650	2,476,764.000
	AVERY DENNISON CORP	7,627	177.230	1,351,733.210
	BALL CORP	28,847	89.680	2,586,998.960
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	125,078	242.460	30,326,411.880
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	70,298	41.930	2,947,595.140
	BAXTER INTERNATIONAL INC	44,326	78.730	3,489,785.980
	BECTON DICKINSON & CO	26,087	256.320	6,686,619.840
	AMETEK INC	20,008	121.750	2,435,974.000
	VERIZON COMM INC	368,567	54.200	19,976,331.400
	WR BERKLEY CORP	12,511	67.880	849,246.680
	BEST BUY CO INC	21,560	120.510	2,598,195.600
	BIO-RAD LABORATORIES-CL A	1,859	662.350	1,231,308.650
	YUM! BRANDS INC	27,393	105.470	2,889,139.710
	FIRSTENERGY CORP	47,800	31.240	1,493,272.000
	BOEING CO	48,142	210.980	10,156,999.160
	ROBERT HALF INTL INC	11,111	73.780	819,769.580
	BORGWARNER INC	21,938	41.990	921,176.620
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	129,098	38.390	4,956,072.220
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,719	91.300	1,069,944.700
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	10,687	199.860	2,135,903.820
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	2,208	1,220.660	2,695,217.280
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	201,855	59.990	12,109,281.450
	ONEOK INC	39,284	45.110	1,772,101.240
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	8,093	108.040	874,367.720
	UNITED RENTALS INC	6,181	286.220	1,769,125.820
	SEMPRA ENERGY	26,113	124.500	3,251,068.500
	FEDEX CORP	22,418	263.000	5,895,934.000
	VERISIGN INC	8,762	202.390	1,773,341.180
	AMPHENOL CORP	26,207	135.900	3,561,531.300
	BROWN-FORMAN CORP	26,085	76.850	2,004,632.250
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	97,136	6.090	591,558.240
	CSX CORP	68,659	90.140	6,188,922.260
	CABOT OIL & GAS CORP	31,416	18.230	572,713.680
	CAMPBELL SOUP CO	16,623	46.750	777,125.250
	SEAGATE TECHNOLOGY	19,641	72.210	1,418,276.610
	CONSTELLATION BRANDS INC	14,675	241.270	3,540,637.250
	CARDINAL HEALTH INC	24,718	51.860	1,281,875.480
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	47,145	20.600	971,187.000
	CATERPILLAR INC	48,612	197.990	9,624,689.880
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	9,865	120.720	1,190,902.800
	CITRIX SYSTEMS INC	9,933	137.680	1,367,575.440
	LUMEN TECHNOLOGIES INC	80,424	11.780	947,394.720
	CERNER CORP	27,258	74.950	2,042,987.100
	JPMORGAN CHASE & CO	272,545	141.250	38,496,981.250
	CHURCH & DWIGHT CO INC	21,287	82.940	1,765,543.780
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,872	92.420	1,189,630.240
	CINTAS CORP	8,099	342.440	2,773,421.560
	CISCO SYSTEMS INC	376,958	47.290	17,826,343.820
	CLOROX COMPANY	11,785	185.970	2,191,656.450
	COCA-COLA CO/THE	364,471	50.690	18,475,034.990
	COPART INC	18,628	119.425	2,224,648.900
	COGNEX CORP	14,677	93.990	1,379,491.230
	COLGATE-PALMOLIVE CO	71,297	78.430	5,591,823.710
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	25,686	129.480	3,325,823.280
	MOLINA HEALTHCARE INC	5,203	216.280	1,125,304.840
	NRG ENERGY, INC.	21,039	43.040	905,518.560
	COMCAST CORP-CL A	408,173	53.230	21,727,048.790
	CONAGRA BRANDS INC	46,145	34.550	1,594,309.750
	CONSOLIDATED EDISON INC	29,844	71.060	2,120,714.640
	CMS ENERGY CORP	25,936	56.380	1,462,271.680
	COOPER COS INC	5,031	385.400	1,938,947.400
	MOLSON COORS BEVERAGE CO	16,513	44.010	726,737.130
	CORNING INC	71,011	36.880	2,618,885.680
	SEALED AIR CORP	13,870	44.090	611,528.300
	HEICO CORP-CL A	6,236	116.130	724,186.680
	CUMMINS INC	13,718	243.970	3,346,780.460
	DR HORTON INC	32,207	82.180	2,646,771.260
	DANAHER CORP	57,281	245.900	14,085,397.900
	MOODY'S CORP	15,199	278.670	4,235,505.330
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	47,043	76.960	3,620,429.280
	TARGET CORP	44,986	191.430	8,611,669.980
	DEERE & CO	26,797	313.000	8,387,461.000
	MORGAN STANLEY	121,665	74.610	9,077,425.650
	REPUBLIC SERVICES INC	19,136	91.260	1,746,351.360
	COSTAR GROUP INC	3,438	939.760	3,230,894.880
	THE WALT DISNEY CO	161,966	187.670	30,396,159.220
	DOLLAR TREE INC	21,916	108.375	2,375,146.500
	DOVER CORP	12,652	122.730	1,552,779.960
	OMNICOM GROUP	19,663	66.250	1,302,673.750
	DTE ENERGY CO	17,793	120.940	2,151,885.420
	DUKE ENERGY CORP	64,205	89.820	5,766,893.100
	DARDEN RESTAURANTS INC	10,902	128.450	1,400,361.900
	EBAY INC	61,491	63.010	3,874,547.910
	BANK OF AMERICA CORP	697,637	33.370	23,280,146.690
	CITIGROUP INC	186,717	63.630	11,880,802.710
	EASTMAN CHEMICAL CO	12,229	109.230	1,335,773.670
	EATON CORP PLC	36,497	123.980	4,524,898.060
	CADENCE DESIGN SYS INC	24,639	145.680	3,589,409.520
	DISH NETWORK CORP	21,420	31.360	671,731.200
	ECOLAB INC	23,050	219.880	5,068,234.000
	PERKINELMER INC	9,755	150.570	1,468,810.350
	ELECTRONIC ARTS INC	25,142	147.740	3,714,479.080
	SALESFORCE.COM INC	81,512	240.370	19,593,039.440
	ERIE INDEMNITY CO	2,243	260.270	583,785.610
	EMERSON ELECTRIC CO	52,299	85.330	4,462,673.670
	ATMOS ENERGY CORP	11,503	91.050	1,047,348.150
	ENTERGY CORP	17,195	94.890	1,631,633.550
	EOG RESOURCES INC	54,041	61.020	3,297,581.820
	EQUIFAX INC	10,322	177.190	1,828,955.180
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	20,215	290.250	5,867,403.750
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	13,942	96.580	1,346,518.360
	EXXON MOBIL CORP	378,944	50.520	19,144,250.880
	FMC CORP	11,416	107.680	1,229,274.880
	NEXTERA ENERGY INC	175,242	83.130	14,567,867.460
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,246	316.000	1,025,736.000
	FAIR ISAAC CORP	2,482	473.780	1,175,921.960
	ASSURANT INC	5,523	128.130	707,661.990
	FASTENAL CO	50,482	47.390	2,392,341.980
	FIFTH THIRD BANCORP	63,646	32.510	2,069,131.460
	M&T BANK CORP	11,432	142.230	1,625,973.360
	FISERV INC	51,404	109.990	5,653,925.960
	FORD MOTOR CO	342,319	11.450	3,919,552.550
	FRANKLIN RESOURCES INC	23,713	27.620	654,953.060
	FREEPORT-MCMORAN INC	126,973	31.230	3,965,366.790
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	17,922	116.680	2,091,138.960
	DENTSPLY SIRONA INC	18,386	55.350	1,017,665.100
	GENERAL DYNAMICS CORP	21,599	164.830	3,560,163.170
	GENERAL MILLS INC	53,866	57.120	3,076,825.920
	GENUINE PARTS CO	13,393	99.320	1,330,192.760
	GILEAD SCIENCES INC	113,010	66.890	7,559,238.900
	GARTNER INC	7,522	182.930	1,375,999.460
	MCKESSON CORP	14,289	182.240	2,604,027.360
	NVIDIA CORP	55,238	598.450	33,057,181.100
	GENERAL ELECTRIC CO	785,777	11.730	9,217,164.210
	WW GRAINGER INC	4,234	372.080	1,575,386.720
	HALLIBURTON CO	77,483	20.170	1,562,832.110
	MONSTER BEVERAGE CORP	34,568	91.730	3,170,922.640
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	29,378	306.320	8,999,068.960
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	18,969	185.920	3,526,716.480
	HASBRO INC	11,383	91.480	1,041,316.840
	HENRY SCHEIN INC	11,516	69.460	799,901.360
	HEICO CORP	3,623	128.540	465,700.420
	HERSHEY FOODS CORP	13,622	151.380	2,062,098.360
	HP INC	125,184	27.490	3,441,308.160
	F5 NETWORKS INC	5,529	210.620	1,164,517.980
	CROWN HOLDINGS INC NPR	12,024	98.960	1,189,895.040
	JUNIPER NETWORKS INC	27,939	25.250	705,459.750
	HOLOGIC INC	24,009	82.980	1,992,266.820
	HOME DEPOT INC	96,381	277.510	26,746,691.310
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	16,288	87.040	1,417,707.520
	HORMEL FOODS CORP	26,254	48.240	1,266,492.960
	CENTERPOINT ENERGY INC	49,065	21.380	1,049,009.700
	LENNOX INTERNATIONAL INC	2,913	292.860	853,101.180
	HUMANA INC	11,937	380.640	4,543,699.680
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	7,544	148.320	1,118,926.080
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	93,857	14.450	1,356,233.650
	BIOGEN INC	14,418	278.030	4,008,636.540
	IDEX CORP	7,294	199.870	1,457,851.780
	ILLINOIS TOOL WORKS	27,580	200.980	5,543,028.400
	INTUIT INC	23,397	413.990	9,686,124.030
	IDEXX LABORATORIES INC	7,782	544.080	4,234,030.560
	IONIS PHARMACEUTICALS INC	10,960	57.060	625,377.600
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	21,891	150.930	3,304,008.630
	INTEL CORP	380,257	61.810	23,503,685.170
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,906	134.060	2,668,598.360
	INTERNATIONAL PAPER CO	31,983	49.180	1,572,923.940
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	35,317	24.630	869,857.710
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	11,033	114.900	1,267,691.700
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,874	145.640	1,001,129.360
	INCYTE CORP	15,942	84.325	1,344,309.150
	JOHNSON & JOHNSON	235,155	166.580	39,172,119.900
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	33,476	49.610	1,660,744.360
	KLA CORPORATION	14,130	331.810	4,688,475.300
	DEVON ENERGY CORP	56,014	19.980	1,119,159.720
	KELLOGG CO	21,954	57.380	1,259,720.520
	KEYCORP	87,597	19.070	1,670,474.790
	KIMBERLY-CLARK CORP	30,861	132.130	4,077,663.930
	BLACKROCK INC/NEW YORK	13,668	722.980	9,881,690.640
	KROGER CO	71,262	33.950	2,419,344.900
	LAM RESEARCH CORP	13,086	586.160	7,670,489.760
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,302	387.910	1,280,878.820
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,438	133.180	1,123,772.840
	AKAMAI TECHNOLOGIES	14,153	101.590	1,437,803.270
	LENNAR CORP	25,881	92.580	2,396,062.980
	ELI LILLY & CO	77,111	207.290	15,984,339.190
	LINCOLN NATIONAL CORP	18,090	52.350	947,011.500
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	63,318	163.390	10,345,528.020
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	28,452	127.980	3,641,286.960
	LOCKHEED MARTIN CORP	22,505	337.730	7,600,613.650
	LOEWS CORP	21,759	48.620	1,057,922.580
	LOWE'S COS INC	67,992	177.160	12,045,462.720
	DOMINION ENERGY INC	73,373	71.870	5,273,317.510
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	45,850	35.930	1,647,390.500
	MCCORMICK & CO INC	21,514	89.650	1,928,730.100
	MCDONALD'S CORPORATION	66,419	213.900	14,207,024.100
	S&P GLOBAL INC	21,572	339.450	7,322,615.400
	EVEREST RE GROUP LTD	3,416	243.540	831,932.640
	MARKEL CORPORATION	1,201	1,106.960	1,329,458.960
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	56,191	87.650	4,925,141.150
	MARSH & MCLENNAN COS	44,208	112.800	4,986,662.400
	MASCO CORP	23,151	54.950	1,272,147.450
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	5,258	330.830	1,739,504.140
	METLIFE INC	67,999	55.670	3,785,504.330
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	23,591	96.220	2,269,926.020
	MEDTRONIC PLC	120,014	119.740	14,370,476.360
	ACTIVISION BLIZZARD INC	69,643	103.810	7,229,639.830
	CVS HEALTH CORP	117,545	74.210	8,723,014.450
	MERCK & CO.INC.	225,706	75.000	16,927,950.000
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	36,651	41.270	1,512,586.770
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	8,588	238.260	2,046,176.880
	MICROSOFT CORP	642,529	244.990	157,413,179.710
	MICRON TECH INC	99,960	88.010	8,797,479.600
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	21,894	159.550	3,493,187.700
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	61,287	53.820	3,298,466.340
	3M CO	51,539	178.700	9,210,019.300
	MOHAWK INDUSTRIES INC	4,976	169.280	842,337.280
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	15,006	181.070	2,717,136.420
	KANSAS CITY SOUTHERN	8,346	209.310	1,746,901.260
	ILLUMINA INC	13,134	504.760	6,629,517.840
	XCEL ENERGY INC	46,591	61.540	2,867,210.140
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,058	114.100	919,417.800
	NETAPP INC	19,804	69.860	1,383,507.440
	NEWELL BRANDS INC	33,317	24.190	805,938.230
	NEWMONT CORP	72,665	58.940	4,282,875.100
	NVR INC	305	4,700.020	1,433,506.100
	NIKE INC-CL B	111,609	142.120	15,861,871.080
	NORDSON CORP	4,644	188.270	874,325.880
	NORFOLK SOUTHERN CORP	22,957	254.840	5,850,361.880
	EVERSOURCE ENERGY	30,569	85.170	2,603,561.730
	NISOURCE INC	31,427	22.530	708,050.310
	NORTHERN TRUST CORP	17,365	98.140	1,704,201.100
	NORTHROP GRUMMAN CORP	13,698	297.360	4,073,237.280
	WELLS FARGO & CO	350,346	33.530	11,747,101.380
	NUCOR CORP	28,860	56.340	1,625,972.400
	CHENIERE ENERGY INC	19,190	67.620	1,297,627.800
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	41,751	117.750	4,916,180.250
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	85,206	25.390	2,163,380.340
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,712	212.210	1,848,773.520
	OGE ENERGY CORP	16,028	31.540	505,523.120
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,576	433.050	2,847,736.800
	ORACLE CORP	178,261	63.080	11,244,703.880
	PACCAR INC	30,446	98.000	2,983,708.000
	PTC INC	9,433	142.720	1,346,277.760
	EXELON CORP	85,323	42.210	3,601,483.830
	PARKER HANNIFIN CORP	11,900	276.240	3,287,256.000
	PAYCHEX INC	29,842	89.400	2,667,874.800
	ALIGN TECHNOLOGY INC	6,529	609.580	3,979,947.820
	PPL CORPORATION	71,320	28.010	1,997,673.200
	PEPSICO INC	123,516	133.870	16,535,086.920
	PENTAIR PLC	15,564	53.630	834,697.320
	PFIZER INC	497,181	34.720	17,262,124.320
	ESSENTIAL UTILITIES INC	22,937	46.660	1,070,240.420
	CONOCOPHILLIPS	123,391	47.160	5,819,119.560
	PG&E CORP	123,999	11.800	1,463,188.200
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	18,144	132.290	2,400,269.760
	ALTRIA GROUP INC	167,374	43.400	7,264,031.600
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	38,289	162.270	6,213,156.030
	BROWN & BROWN INC	20,308	44.800	909,798.400
	GARMIN LTD	12,365	130.700	1,616,105.500
	PPG INDUSTRIES INC	20,685	138.550	2,865,906.750
	IPG PHOTONICS CORP	3,353	252.890	847,940.170
	COSTCO WHOLESALE CORP	39,444	352.750	13,913,871.000
	T ROWE PRICE GROUP INC	20,007	163.190	3,264,942.330
	QUEST DIAGNOSTICS	11,926	126.020	1,502,914.520
	PROCTER & GAMBLE CO	222,379	127.620	28,380,007.980
	PROGRESSIVE CORP	52,887	86.270	4,562,561.490
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	44,503	58.270	2,593,189.810
	PULTE GROUP INC	24,305	48.480	1,178,306.400
	GLOBAL PAYMENTS INC	27,125	197.180	5,348,507.500
	QUALCOMM INC	101,000	147.980	14,945,980.000
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,744	114.130	1,226,212.720
	EXACT SCIENCES CORP	13,911	155.010	2,156,344.110
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4,052	159.220	645,159.440
	REGENERON PHARMACEUTICALS	9,504	485.620	4,615,332.480
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC	6,097	113.000	688,961.000
	RESMED INC	13,286	200.550	2,664,507.300
	US BANCORP	122,662	47.640	5,843,617.680
	SEAGEN INC	10,296	165.840	1,707,488.640
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	34,383	35.150	1,208,562.450
	ROSS STORES INC	31,197	119.090	3,715,250.730
	ROLLINS INC	18,567	37.590	697,933.530
	ROPER TECHNOLOGIES INC	9,127	396.020	3,614,474.540
	ROCKWELL AUTOMATION INC	10,718	249.180	2,670,711.240
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	15,879	67.630	1,073,896.770
	RPM INTERNATIONAL INC	11,004	86.800	955,147.200
	ACCENTURE PLC-CL A	56,870	257.470	14,642,318.900
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	127,863	55.190	7,056,758.970
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	11,794	227.420	2,682,191.480
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	22,148	145.960	3,232,722.080
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	55,729	135.600	7,556,852.400
	BOOKING HOLDINGS INC	3,687	2,150.580	7,929,188.460
	SCHLUMBERGER LTD	130,940	26.770	3,505,263.800
	SCHWAB (CHARLES) CORP	137,629	58.190	8,008,631.510
	POOL CORP	3,532	337.840	1,193,250.880
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	18,187	161.380	2,935,018.060
	BUNGE LTD	13,304	78.000	1,037,712.000
	SEI INVESTMENTS CO	10,653	57.440	611,908.320
	ANTHEM INC	22,607	290.680	6,571,402.760
	AMERISOURCEBERGEN CORP	13,836	105.180	1,455,270.480
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	25,038	54.130	1,355,306.940
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,388	721.050	5,327,117.400
	CENTENE CORP	50,990	59.200	3,018,608.000
	SVB FINANCIAL GROUP	4,532	506.500	2,295,458.000
	SMITH (A.O.) CORP	11,351	60.370	685,259.870
	SNAP-ON INC	4,825	189.950	916,508.750
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	37,226	80.860	3,010,094.360
	ADVANCE AUTO PARTS	6,226	152.810	951,395.060
	EDISON INTERNATIONAL	35,041	57.910	2,029,224.310
	SOUTHERN CO	92,398	60.100	5,553,119.800
	TRUIST FINANCIAL CORP	121,555	54.010	6,565,185.550
	SOUTHWEST AIRLINES	11,791	51.340	605,349.940
	AT&T INC	636,397	28.800	18,328,233.600
	CHEVRON CORP	172,163	92.550	15,933,685.650
	STANLEY BLACK & DECKER INC	14,026	175.570	2,462,544.820
	STATE STREET CORP	32,404	73.500	2,381,694.000
	STARBUCKS CORP	104,903	105.300	11,046,285.900
	STEEL DYNAMICS INC	17,547	39.330	690,123.510
	STRYKER CORP	30,436	248.150	7,552,693.400
	NETFLIX INC	39,498	556.520	21,981,426.960
	NORTONLIFELOCK INC	48,955	21.470	1,051,063.850
	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	9,793	43.340	424,428.620
	SYNOPSYS INC	13,381	292.090	3,908,456.290
	SYSCO CORP	42,171	76.240	3,215,117.040
	INTUITIVE SURGICAL INC	10,544	807.810	8,517,548.640
	TELEFLEX INC	4,002	406.190	1,625,572.380
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	88,322	11.120	982,140.640
	TERADYNE INC	14,284	142.410	2,034,184.440
	TEXAS INSTRUMENTS INC	81,850	179.640	14,703,534.000
	TEXTRON INC	19,486	50.890	991,642.540
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	35,462	507.830	18,008,667.460
	GLOBE LIFE INC	10,578	94.020	994,543.560
	DAVITA INC	6,497	104.990	682,120.030
	TRACTOR SUPPLY CO	10,462	159.930	1,673,187.660
	TRIMBLE INC	22,442	73.970	1,660,034.740
	TYLER TECHNOLOGIES INC	3,473	474.790	1,648,945.670
	TYSON FOODS INC	24,980	65.560	1,637,688.800
	UGI CORP	20,072	38.880	780,399.360
	UNION PACIFIC CORP	60,564	213.160	12,909,822.240
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	137,210	72.610	9,962,818.100
	UNITEDHEALTH GROUP INC	84,987	328.240	27,896,132.880
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	6,153	129.280	795,459.840
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8,139	176.120	1,433,440.680
	VF CORP	28,712	79.510	2,282,891.120
	VIACOMCBS INC	49,363	58.310	2,878,356.530
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	23,938	213.980	5,122,253.240
	VULCAN MATERIALS CO	12,170	164.500	2,001,965.000
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	66,871	50.380	3,368,960.980
	WALMART INC	126,414	144.470	18,263,030.580
	WASTE MANAGEMENT INC	38,357	113.250	4,343,930.250
	WATERS CORP	5,211	283.950	1,479,663.450
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	7,009	294.010	2,060,716.090
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	10,306	115.100	1,186,220.600
	VAIL RESORTS INC	3,590	287.370	1,031,658.300
	WESTERN DIGITAL CORP	25,867	65.570	1,696,099.190
	WABTEC CORP	16,257	80.530	1,309,176.210
	WHIRLPOOL CORP	5,656	199.930	1,130,804.080
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	15,331	189.500	2,905,224.500
	WYNN RESORTS LTD	8,639	117.850	1,018,106.150
	NASDAQ INC	10,097	141.990	1,433,673.030
	CME GROUP INC	32,180	184.370	5,933,026.600
	WILLIAMS COS INC	112,535	22.840	2,570,299.400
	LKQ CORP	23,691	36.920	874,671.720
	ALLIANT ENERGY CORP	22,829	48.290	1,102,412.410
	WEC ENERGY GROUP INC	29,002	83.050	2,408,616.100
	CARMAX INC	14,209	125.100	1,777,545.900
	XILINX INC	21,400	145.750	3,119,050.000
	TJX COMPANIES INC	108,150	68.000	7,354,200.000
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	4,561	477.740	2,178,972.140
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	108,700	4.590	498,933.000
	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	20,600	54.200	1,116,520.000
	JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD	17,100	25.290	432,459.000
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	10,239	157.920	1,616,942.880
	CBRE GROUP INC	29,617	71.330	2,112,580.610
	LIBERTY GLOBAL PLC	12,732	25.080	319,318.560
	REGIONS FINANCIAL CORP	85,582	19.560	1,673,983.920
	DOMINO'S PIZZA INC	3,641	385.170	1,402,403.970
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,737	385.920	1,442,183.040
	T-MOBILE US INC	49,980	123.680	6,181,526.400
	LAS VEGAS SANDS CORP	30,277	56.020	1,696,117.540
	MOSAIC CO/THE	32,592	29.270	953,967.840
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,209	552.550	1,773,132.950
	CELANESE CORP	11,588	132.730	1,538,075.240
	DEXCOM INC	8,706	412.560	3,591,747.360
	DISCOVERY INC-A	15,362	47.800	734,303.600
	EXPEDIA GROUP INC	11,508	146.510	1,686,037.080
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	18,475	44.360	819,551.000
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	10,614	218.080	2,314,701.120
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	34,023	24.780	843,089.940
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	48,785	111.070	5,418,549.950
	LIVE NATION	13,804	84.170	1,161,882.680
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,326	1,527.700	3,553,430.200
	TRANSDIGM GROUP INC	4,745	576.490	2,735,445.050
	MASTERCARD INC	79,824	341.000	27,219,984.000
	WESTERN UNION CO	35,367	23.990	848,454.330
	OWENS CORNING	9,965	85.750	854,498.750
	LEIDOS HOLDINGS INC	12,866	107.800	1,386,954.800
	MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR	17,350	17.800	308,830.000
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	9,959	148.070	1,474,629.130
	DELTA AIR LINES INC	14,723	43.290	637,358.670
	INSULET CORP	5,566	289.770	1,612,859.820
	DISCOVER FINANCIAL	26,975	93.720	2,528,097.000
	TE CONNECTIVITY LTD	28,930	129.770	3,754,246.100
	MASIMO CORP	4,505	275.720	1,242,118.600
	LULULEMON ATHLETICA INC	10,817	342.860	3,708,716.620
	VMWARE INC	7,464	145.130	1,083,250.320
	MERCADOLIBRE INC	4,041	1,943.000	7,851,663.000
	ULTA BEAUTY INC	4,538	319.880	1,451,615.440
	INVESCO LTD	33,443	22.670	758,152.810
	MSCI INC	7,617	434.770	3,311,643.090
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	139,270	86.120	11,993,932.400
	VISA INC	150,580	209.960	31,615,776.800
	KEURIG DR PEPPER INC	48,480	31.770	1,540,209.600
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	16,915	161.690	2,734,986.350
	DISCOVERY INC-C	30,421	40.750	1,239,655.750
	MARATHON PETROLEUM CORP	59,587	50.460	3,006,760.020
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	11,744	89.840	1,055,080.960
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	185,992	14.840	2,760,121.280
	XYLEM INC	17,222	99.120	1,707,044.640
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	24,636	96.140	2,368,505.040
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,484	176.130	613,636.920
	SPLUNK INC	14,641	173.330	2,537,724.530
	EPAM SYSTEMS INC	5,333	400.270	2,134,639.910
	ZILLOW GROUP INC	5,366	202.940	1,088,976.040
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	14,814	51.460	762,328.440
	HCA HEALTHCARE INC	23,631	173.510	4,100,214.810
	VERISK ANALYTICS INC	13,644	189.500	2,585,538.000
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	5,257	167.520	880,652.640
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,806	264.300	2,063,125.800
	FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	14,986	155.390	2,328,674.540
	NXP SEMICONDUCTOR NV	24,375	194.390	4,738,256.250
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	11,667	82.590	963,577.530
	LEAR CORP	4,681	159.670	747,415.270
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	10,472	89.390	936,092.080
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	20,243	66.020	1,336,442.860
	DOLLAR GENERAL CORP	21,825	198.600	4,334,445.000
	FORTINET INC	12,146	164.730	2,000,810.580
	HORIZON PHARMA PLC	18,986	90.530	1,718,802.580
	TESLA INC	66,704	816.120	54,438,468.480
	GENERAC HOLDINGS INC	5,402	326.840	1,765,589.680
	ENPHASE ENERGY INC	10,163	206.510	2,098,761.130
	GENERAL MOTORS CO	116,431	53.600	6,240,701.600
	XPO LOGISTICS INC	7,614	121.310	923,654.340
	ALLY FINANCIAL INC	33,857	42.010	1,422,332.570
	VOYA FINANCIAL INC	13,503	54.980	742,394.940
	APTIV PLC	23,697	156.290	3,703,604.130
	PHILLIPS 66	39,951	77.230	3,085,415.730
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	7,172	128.690	922,964.680
	FACEBOOK INC	215,014	270.500	58,161,287.000
	IQVIA HOLDINGS INC	16,896	192.660	3,255,183.360
	SERVICENOW INC	17,289	591.290	10,222,812.810
	PALO ALTO NETWORKS INC	8,460	395.120	3,342,715.200
	WORKDAY INC	15,526	281.360	4,368,395.360
	ABBVIE INC	158,152	104.440	16,517,394.880
	ZOETIS INC	42,660	166.710	7,111,848.600
	NEWS CORP/NEW-CL A	30,263	23.720	717,838.360
	CDW CORP	12,768	155.400	1,984,147.200
	HOWMET AEROSPACE INC	38,127	28.280	1,078,231.560
	TWILIO INC	11,900	435.290	5,179,951.000
	COUPA SOFTWARE INC	6,246	366.510	2,289,221.460
	SNAP INC	82,223	61.970	5,095,359.310
	TRADE DESK INC A	3,648	864.000	3,151,872.000
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	19,546	45.470	888,756.620
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	8,324	43.570	362,676.680
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	14,205	42.960	610,246.800
	OKTA INC	10,651	291.780	3,107,748.780
	BLACK KNIGHT INC	13,042	87.400	1,139,870.800
	BAKER HUGHES CO	57,274	22.700	1,300,119.800
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	13,181	77.160	1,017,045.960
	ALTICE USA INC-A	21,506	34.600	744,107.600
	BROADCOM INC	36,027	486.320	17,520,650.640
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	6,799	443.290	3,013,928.710
	MONGODB INC	4,188	422.850	1,770,895.800
	BURLINGTON STORES INC	5,602	262.660	1,471,421.320
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	35,824	29.750	1,065,764.000
	VEEVA SYSTEMS INC	11,832	318.030	3,762,930.960
	TWITTER INC	69,005	71.900	4,961,459.500
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	13,214	58.400	771,697.600
	EVERGY INC	21,039	54.430	1,145,152.770
	ALLEGION PLC	9,022	118.260	1,066,941.720
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	11,454	97.710	1,119,170.340
	STERIS PLC	7,390	183.000	1,352,370.000
	DOCUSIGN INC	15,247	263.300	4,014,535.100
	WIX.COM LTD	4,918	292.810	1,440,039.580
	DROPBOX INC	28,170	24.510	690,446.700
	KKR & CO INC	47,267	48.210	2,278,742.070
	PERRIGO CO PLC	10,553	44.980	474,673.940
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	15,578	433.110	6,746,987.580
	MODERNA INC	24,031	183.740	4,415,455.940
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	25,878	112.140	2,901,958.920
	ARAMARK	18,632	36.000	670,752.000
	CIGNA CORP	33,116	206.930	6,852,693.880
	DELL TECHNOLOGIES INC	20,586	80.050	1,647,909.300
	DOW INC	64,707	58.150	3,762,712.050
	AMCOR PLC	146,149	11.500	1,680,713.500
	PINTEREST INC	42,097	84.040	3,537,831.880
	PELOTON INTERACTIVE INC	17,870	154.670	2,763,952.900
	FOX CORP-A	31,751	32.590	1,034,765.090
	FOX CORP-B	13,009	31.450	409,133.050
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	13,078	242.100	3,166,183.800
	CHEWY INC	6,586	118.690	781,692.340
	AVANTOR INC	44,509	30.670	1,365,091.030
	DYNATRACE INC	15,949	53.530	853,749.970
	CLOUDFLARE INC	13,218	85.950	1,136,087.100
	TRADEWEB MARKETS INC	7,065	68.290	482,468.850
	CARRIER GLOBAL CORP	75,077	37.280	2,798,870.560
	OTIS WORLDWIDE CORP	37,535	63.930	2,399,612.550
	UBER TECHNOLOGIES INC	83,827	60.630	5,082,431.010
	CORTEVA INC	68,639	44.370	3,045,512.430
	MATCH GROUP INC	21,566	169.530	3,656,083.980
	SLACK TECHNOLOGIES INC	32,512	43.690	1,420,449.280
	BLACKSTONE GROUP INC	58,587	70.210	4,113,393.270
	CARLYLE GROUP INC	12,509	37.160	464,834.440
	10X GENOMICS INC	5,312	196.860	1,045,720.320
	DATADOG INC	13,021	112.860	1,469,550.060
	INGERSOLL RAND INC	31,282	43.920	1,373,905.440
	PAYCOM SOFTWARE INC	4,330	412.980	1,788,203.400
	PPD INC	10,828	38.000	411,464.000
	AON PLC	20,807	228.040	4,744,828.280
	IAC/INTERACTIVECORP	7,064	262.350	1,853,240.400
	ZENDESK INC	10,021	157.200	1,575,301.200
	ROYALTY PHARMA PLC	10,361	47.980	497,120.780
	VIATRIS INC	112,866	18.240	2,058,675.840
	DRAFTKINGS INC	14,671	61.070	895,957.970
	SNOWFLAKE INC	2,805	299.470	840,013.350
	ARISTA NETWORKS INC	5,042	323.310	1,630,129.020
	IHS MARKIT LTD	34,411	93.590	3,220,525.490
	FNF GROUP	24,567	39.630	973,590.210
	CATALENT INC	14,673	125.270	1,838,086.710
	SYNCHRONY FINANCIAL	45,491	37.150	1,689,990.650
	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	41,503	40.520	1,681,701.560
	CYBERARK SOFTWARE LTD	3,457	162.780	562,730.460
	WAYFAIR INC	5,543	292.970	1,623,932.710
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	17,407	153.480	2,671,626.360
	HUBSPOT INC	3,741	502.400	1,879,478.400
	QORVO INC	10,168	176.000	1,789,568.000
	LIBERTY BROADBAND CORP W/I	2,947	146.670	432,236.490
	LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	13,189	149.610	1,973,206.290
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,018	27.240	463,570.320
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4,257	330.890	1,408,598.730
	GODADDY INC	14,540	85.750	1,246,805.000
	ETSY INC	10,237	233.860	2,394,024.820
	TRANSUNION	16,760	95.060	1,593,205.600
	SQUARE INC	33,506	272.750	9,138,761.500
	DUPONT DE NEMOURS INC	47,757	71.470	3,413,192.790
	CARVANA CO	5,347	296.050	1,582,979.350
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	18,296	51.420	940,780.320
	TELADOC HEALTH INC	10,454	293.660	3,069,921.640
	WESTROCK CO	22,778	44.240	1,007,698.720
	KRAFT HEINZ CO	56,879	35.390	2,012,947.810
	NOVOCURE LTD	7,408	189.650	1,404,927.200
	FORTIVE CORP	25,981	71.520	1,858,161.120
	WASTE CONNECTIONS INC	24,778	99.360	2,461,942.080
	ALPHABET INC-CL A	26,900	2,095.030	56,356,307.000
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	116,257	14.380	1,671,775.660
	PAYPAL HOLDINGS INC	100,053	298.370	29,852,813.610
	EQUITABLE HOLDINGS INC	35,277	27.350	964,825.950
	SUNRUN INC	10,000	83.680	836,800.000
	ZILLOW GROUP INC-C	13,376	197.810	2,645,906.560
	ALPHABET INC-CL C	26,796	2,104.110	56,381,731.560
	ZSCALER INC	6,193	226.480	1,402,590.640
	CABLE ONE INC	392	2,056.790	806,261.680
	LINDE PLC	47,049	252.680	11,888,341.320
	ATHENE HOLDING LTD	11,847	45.170	535,128.990
	ROKU INC	9,587	468.670	4,493,139.290
	AVALARA INC	7,102	173.780	1,234,185.560
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	12,932	613.450	7,933,135.400
	VISTRA CORP	38,032	21.330	811,222.560
アメリカ・ドル 小計		27,849,128		3,119,137,808.630
				(327,883,766,443)
イギリス・ポンド	ANTOFAGASTA PLC	31,798	15.330	487,463.340
	ASHTEAD GROUP	38,916	39.180	1,524,728.880
	SEVERN TRENT PLC	21,933	23.480	514,986.840
	BHP GROUP PLC	184,454	21.175	3,905,813.450
	BARCLAYS PLC	1,608,889	1.459	2,347,369.050
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	82,283	6.800	559,524.400
	BT GROUP PLC	795,507	1.240	986,428.680
	BUNZL PLC	28,834	23.430	675,580.620
	AVIVA PLC	363,464	3.486	1,267,035.500
	CRODA INTERNATIONAL	12,568	66.000	829,488.000
	DIAGEO PLC	209,647	30.090	6,308,278.230
	SCHRODERS PLC	11,354	35.290	400,682.660
	DCC PLC	7,898	58.820	464,560.360
	NATIONAL GRID PLC	306,881	8.564	2,628,128.880
	KINGFISHER PLC	197,159	2.709	534,103.730
	BAE SYSTEMS PLC	273,749	4.800	1,313,995.200
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	206,585	27.145	5,607,749.820
	HALMA PLC	31,901	25.590	816,346.590
	NEXT PLC	11,467	76.780	880,436.260
	IMPERIAL BRANDS PLC	87,708	14.935	1,309,918.980
	JOHNSON MATTHEY PLC	19,107	30.030	573,783.210
	ANGLO AMERICAN PLC	107,554	26.630	2,864,163.020
	COMPASS GROUP PLC	156,443	14.095	2,205,064.080
	HSBC HOLDINGS PLC	1,825,585	4.018	7,335,200.530
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	514,692	2.599	1,337,684.500
	UNILEVER PLC	235,136	39.610	9,313,736.960
	MORRISON ⦅WM.⦆ SUPERMARKETS	230,212	1.710	393,662.520
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	67,714	9.440	639,220.160
	RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	95,487	6.770	646,446.990
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	31,166	22.270	694,066.820
	PEARSON PLC	65,009	7.634	496,278.700
	PERSIMMON PLC	28,126	27.220	765,589.720
	PRUDENTIAL PLC	226,896	13.280	3,013,178.880
	RIO TINTO PLC	101,008	59.340	5,993,814.720
	VODAFONE GROUP PLC	2,423,237	1.339	3,244,714.340
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	64,558	63.060	4,071,027.480
	RELX PLC	174,163	18.665	3,250,752.390
	RENTOKIL INITIAL PLC	169,766	5.252	891,611.030
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	670,969	0.928	622,659.230
	NATWEST GROUP PLC	423,054	1.713	724,691.500
	ST JAMES'S PLACE PLC	49,789	12.250	609,915.250
	SSE PLC	88,646	14.220	1,260,546.120
	BP PLC	1,838,294	2.618	4,812,653.690
	SAGE GROUP PLC(THE)	108,448	5.902	640,060.090
	SMITHS GROUP PLC	40,317	14.970	603,545.490
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	6,574	117.650	773,431.100
	STANDARD CHARTERED PLC	240,093	4.629	1,111,390.490
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,495,356	0.371	2,409,777.070
	TAYLOR WIMPLEY PLC	346,794	1.611	558,685.130
	TESCO PLC	860,534	2.406	2,070,444.800
	3I GROUP PLC	88,651	11.470	1,016,826.970
	SMITH & NEPHEW PLC	76,928	15.725	1,209,692.800
	GLAXOSMITHKLINE PLC	449,985	12.780	5,750,808.300
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	27,589	98.000	2,703,722.000
	WPP PLC	111,598	8.252	920,906.690
	ASTRAZENECA PLC	117,551	74.710	8,782,235.210
	WHITBREAD PLC	18,594	32.070	596,309.580
	INTERTEK GROUP PLC	13,842	58.380	808,095.960
	BURBERRY GROUP PLC	38,950	17.880	696,426.000
	INTERCONTINENTAL HOTELS	16,652	48.950	815,115.400
	SAINSBURY (J) PLC	190,205	2.291	435,759.650
	ADMIRAL GROUP PLC	15,893	29.970	476,313.210
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	11,581	43.030	498,330.430
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	377,776	13.582	5,130,953.630
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	323,858	13.006	4,212,097.140
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	18,200	23.600	429,520.000
	AVEVA GROUP PLC	10,408	38.150	397,065.200
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	206,313	3.198	659,788.970
	EXPERIAN PLC	80,376	26.380	2,120,318.880
	MONDI PLC	47,170	18.400	867,928.000
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	28,011	16.460	461,061.060
	FRESNILLO PLC NPR	17,385	10.205	177,413.920
	OCADO GROUP PLC	42,789	26.200	1,121,071.800
	INFORMA PLC	149,358	5.080	758,738.640
	GLENCORE PLC	880,408	2.688	2,366,536.700
	ENTAIN PLC	49,618	13.530	671,331.540
	EVRAZ PLC	48,765	5.132	250,261.980
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	112,694	3.063	345,181.720
	COCA-COLA HBC AG	15,208	23.750	361,190.000
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,721	7.090	366,701.890
	FERGUSON PLC	20,531	89.200	1,831,365.200
	M&G PLC	204,940	1.877	384,672.380
	JD SPORTS FASHION PLC	32,086	8.042	258,035.610
	AUTO TRADER GROUP PLC	98,062	5.924	580,919.280
	MELROSE INDUSTRIES PLC	424,675	1.708	725,344.900
イギリス・ポンド 小計		26,636,093		146,478,456.120
				(21,363,882,825)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	102,359	23.050	2,359,374.950
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	130,703	19.850	2,594,454.550
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,760	466.000	820,160.000
	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	102,134	12.520	1,278,717.680
	ICL GROUP LTD	49,411	19.110	944,244.210
	NICE LTD	5,535	897.000	4,964,895.000
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	10,444	76.890	803,039.160
	AZRIELI GROUP	4,414	203.500	898,249.000
イスラエル・シュケル 小計		406,760		14,663,134.550
				(473,765,877)
オーストラリア・ドル	RAMSAY HEALTH CARE LTD	16,854	64.520	1,087,420.080
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	257,713	24.820	6,396,436.660
	WESTPAC BANKING CORPORATION	318,022	22.140	7,041,007.080
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	153,517	23.830	3,658,310.110
	TELSTRA CORP LTD	364,409	3.250	1,184,329.250
	AMP LTD	302,414	1.320	399,186.480
	ASX LTD	19,162	70.420	1,349,388.040
	BHP GROUP LTD	263,749	44.720	11,794,855.280
	AMPOL LTD	20,946	26.750	560,305.500
	COMPUTERSHARE LT	38,040	14.190	539,787.600
	CSL LIMITED	40,766	276.760	11,282,398.160
	REA GROUP LTD	5,745	157.160	902,884.200
	TRANSURBAN GROUP	250,816	13.050	3,273,148.800
	COCA-COLA AMATIL LTD	52,693	13.130	691,859.090
	COCHLEAR LTD	5,533	206.410	1,142,066.530
	ORIGIN ENERGY LTD	132,860	4.360	579,269.600
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	158,940	86.870	13,807,117.800
	RIO TINTO LIMITED	33,859	117.350	3,973,353.650
	APA GROUP	118,205	9.480	1,120,583.400
	ARISTOCRAT LEISU	51,717	33.070	1,710,281.190
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	225,180	5.340	1,202,461.200
	TPG TELECOM LTD	28,719	7.410	212,807.790
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	39,839	40.700	1,621,447.300
	ORICA LTD	41,311	15.300	632,058.300
	CIMIC GROUP LTD	8,709	20.550	178,969.950
	LEND LEASE CORP LTD	62,116	11.940	741,665.040
	BLUESCOPE STEEL LTD	49,693	17.000	844,781.000
	SYDNEY AIRPORT	116,056	5.590	648,753.040
	MACQUARIE GROUP LTD	29,821	144.280	4,302,573.880
	SUNCORP GROUP LTD	117,454	10.520	1,235,616.080
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	299,819	24.930	7,474,487.670
	NEWCREST MINING LTD	73,202	25.960	1,900,323.920
	OIL SEARCH LTD	197,895	4.050	801,474.750
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	62,282	4.550	283,383.100
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	144,868	8.660	1,254,556.880
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	93,404	12.060	1,126,452.240
	SANTOS LTD	159,618	6.810	1,086,998.580
	SONIC HEALTHCARE	40,148	34.290	1,376,674.920
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	8,406	28.910	243,017.460
	TABCORP HOLDINGS LTD	205,649	4.440	913,081.560
	WESFARMERS LTD	101,575	55.000	5,586,625.000
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	86,196	24.980	2,153,176.080
	WOOLWORTHS GROUP LTD	111,703	41.100	4,590,993.300
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	9,995	48.450	484,257.750
	SEEK LTD	35,836	31.250	1,119,875.000
	AUSNET SERVICES	165,066	1.710	282,262.860
	AGL ENERGY LTD	49,076	11.050	542,289.800
	BRAMBLES LTD	127,166	10.410	1,323,798.060
	CROWN RESORTS LTD	32,861	9.890	324,995.290
	EVOLUTION MINING LTD	140,964	4.620	651,253.680
	AURIZON HOLDINGS LTD	150,150	3.850	578,077.500
	TREASURY WINE ESTATES LTD	57,667	10.150	585,320.050
	XERO LTD	10,498	130.260	1,367,469.480
	AFTERPAY LTD	18,322	151.740	2,780,180.280
	MEDIBANK PVT LTD	283,154	2.870	812,651.980
	SOUTH32 LTD(AUD)	412,345	2.590	1,067,973.550
	COLES GROUP LTD	121,032	18.150	2,196,730.800
	WISETECH GLOBAL LTD	13,604	32.850	446,891.400
オーストラリア・ドル 小計		6,537,359		127,470,395.020
				(10,401,584,234)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	20,578	84.700	1,742,956.600
	ALIMENTATION COUCHE TARD INC	78,479	39.820	3,125,033.780
	BARRICK GOLD CORP	155,961	28.120	4,385,623.320
	ATCO LTD	7,193	38.580	277,505.940
	BANK OF MONTREAL	58,493	97.600	5,708,916.800
	BANK OF NOVA SCOTIA	109,436	71.010	7,771,050.360
	NATIONAL BANK OF CANADA	29,132	72.670	2,117,022.440
	BCE INC	14,959	55.490	830,074.910
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	115,924	54.490	6,316,698.760
	BAUSCH HEALTH COS INC	28,192	39.680	1,118,658.560
	SAPUTO INC	25,395	37.750	958,661.250
	BLACKBERRY LTD	46,671	16.460	768,204.660
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	56,193	22.480	1,263,218.640
	CGI INC	19,859	100.570	1,997,219.630
	CCL INDUSTRIES INC	15,358	66.220	1,017,006.760
	CAE INC	25,006	32.100	802,692.600
	CAMECO CORP	32,627	20.020	653,192.540
	ROGERS COMM-CL B	31,543	57.500	1,813,722.500
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	40,956	113.430	4,645,639.080
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	100,758	34.150	3,440,885.700
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	4,862	174.140	846,668.680
	CANADIAN UTILITIES LTD	9,119	32.320	294,726.080
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	63,482	140.490	8,918,586.180
	YAMANA GOLD INC	84,317	6.090	513,490.530
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	15,911	35.720	568,340.920
	OPEN TEXT CORP	25,261	60.930	1,539,152.730
	EMPIRE CO LTD	15,093	37.980	573,232.140
	KINROSS GOLD CORP	127,809	9.350	1,195,014.150
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	9,963	73.730	734,571.990
	FORTIS INC	45,228	51.500	2,329,242.000
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	49,694	25.200	1,252,288.800
	TELUS CORP	31,890	26.680	850,825.200
	GREAT WEST LIFECO INC	25,250	31.100	785,275.000
	IMPERIAL OIL LTD	21,542	25.740	554,491.080
	ENBRIDGE INC	183,050	44.010	8,056,030.500
	IGM FINANCIAL INC	6,069	34.850	211,504.650
	MANULIFE FINANCIAL CORP	171,681	24.880	4,271,423.280
	LOBLAW CO LTD	15,136	62.580	947,210.880
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,024	98.880	2,672,133.120
	SUN LIFE FINANCIAL INC	51,808	62.000	3,212,096.000
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,398	512.880	1,229,886.240
	METRO INC	20,760	54.760	1,136,817.600
	EMERA INC	22,433	52.000	1,166,516.000
	ONEX CORP	6,646	72.470	481,635.620
	PAN AMERICAN SILVER CORP	18,766	42.360	794,927.760
	POWER CORP OF CANADA	46,551	30.750	1,431,443.250
	QUEBECOR INC-B	16,042	32.510	521,525.420
	ROYAL BANK OF CANADA	127,082	106.200	13,496,108.400
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	12,236	463.690	5,673,710.840
	SHAW COMM INC-B	43,484	22.600	982,738.400
	SUNCOR ENERGY INC	130,806	22.890	2,994,149.340
	LUNDIN MINING CORP	64,310	13.300	855,323.000
	TECK RESOURCES LTD-CL B	41,016	25.030	1,026,630.480
	THOMSON REUTERS CORP	15,049	105.170	1,582,703.330
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	7,417	92.950	689,410.150
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	161,238	75.420	12,160,569.960
	TC ENERGY CORP	82,424	56.590	4,664,374.160
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	7,200	94.240	678,528.000
	WESTON (GEORGE) LTD	6,184	96.900	599,229.600
	INTACT FINANCIAL CORP	12,515	149.240	1,867,738.600
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	40,993	51.030	2,091,872.790
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,864	1,613.990	3,008,477.360
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	17,652	153.770	2,714,348.040
	B2GOLD CORP	101,675	6.390	649,703.250
	CI FINANCIAL CORP	20,285	19.160	388,660.600
	KEYERA CORP	16,668	26.060	434,368.080
	PARKLAND CORP	14,497	37.660	545,957.020
	ALTAGAS LTD	23,944	19.880	476,006.720
	PEMBINA PIPELINE CORP	50,410	35.220	1,775,440.200
	DOLLARAMA INC	26,906	48.740	1,311,398.440
	CENOVUS ENERGY INC W/I	119,709	8.570	1,025,906.130
	NORTHLAND POWER INC	17,568	49.220	864,696.960
	TMX GROUP LTD	5,058	128.680	650,863.440
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	21,840	48.590	1,061,205.600
	INTER PIPELINE LTD	41,863	17.430	729,672.090
	NUTRIEN LTD	50,630	71.100	3,599,793.000
	SSR MINING INC	18,000	21.000	378,000.000
	WSP GLOBAL INC	10,194	115.400	1,176,387.600
	IA FINANCIAL CORP INC	12,278	64.680	794,141.040
	GFL ENVIRONMENTAL INC	16,485	36.660	604,340.100
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	10,845	64.150	695,706.750
	AIR CANADA	10,722	22.330	239,422.260
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	25,176	75.030	1,888,955.280
	SHOPIFY INC	9,739	1,847.200	17,989,880.800
	FIRSTSERVICE CORP	3,503	189.560	664,028.680
	CANOPY GROWTH CORP	18,634	51.140	952,942.760
	HYDRO ONE LTD	27,340	28.820	787,938.800
カナダ・ドル 小計		3,575,937		192,614,368.680
				(15,956,174,301)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	125,000	3.720	465,000.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	155,700	26.070	4,059,099.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	36,400	7.180	261,352.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	68,900	9.950	685,555.000
	CAPITALAND LTD	308,815	3.110	960,414.650
	GENTING SINGAPORE LTD	426,800	0.860	367,048.000
	KEPPEL CORP LTD	134,900	5.120	690,688.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	271,653	10.550	2,865,939.150
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	676,822	2.380	1,610,836.360
	SINGAPORE AIRLINES LTD	160,850	4.370	702,914.500
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	102,400	23.940	2,451,456.000
	UOL GROUP LIMITED	40,500	7.450	301,725.000
	VENTURE CORP LTD	21,000	19.930	418,530.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	181,400	5.360	972,304.000
シンガポール・ドル 小計		2,711,140		16,812,861.660
				(1,334,268,701)
スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG	225,770	12.325	2,782,615.250
	LOGITECH INTL-REG	14,429	104.800	1,512,159.200
	NESTLE SA-REGISTERED	257,032	100.720	25,888,263.040
	CIE FINANC RICHEMONT	47,414	87.780	4,162,000.920
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	62,885	313.200	19,695,582.000
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,467	251.000	870,217.000
	SIKA INHABER	12,363	254.600	3,147,619.800
	SGS SA-REG	540	2,729.000	1,473,660.000
	NOVARTIS AG-REG SHS	198,127	82.000	16,246,414.000
	BALOISE HOLDING AG -R	4,259	155.000	660,145.000
	BARRY CALLEBAUT AG	265	2,022.000	535,830.000
	CLARIANT AG-REG	19,979	18.600	371,609.400
	SWISSCOM AG-REG	2,489	464.800	1,156,887.200
	ABB LTD	165,776	26.200	4,343,331.200
	ADECCO GROUP AG-REG	12,944	57.040	738,325.760
	GEBERIT AG	3,181	557.400	1,773,089.400
	LONZA GROUP AG-REG	6,869	610.000	4,190,090.000
	LINDT & SPRUENGLI PART	95	8,205.000	779,475.000
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	9	86,000.000	774,000.000
	GIVAUDAN-REG	812	3,655.000	2,967,860.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	13,585	372.700	5,063,129.500
	LAFARGEHOLCIM LTD	47,895	49.950	2,392,355.250
	TEMENOS GROUP	5,723	104.950	600,628.850
	SONOVA HOLDING AG	4,698	238.900	1,122,352.200
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	4,518	208.500	942,003.000
	STRAUMANN HOLDING AG	919	1,105.500	1,015,954.500
	THE SWATCH GROUP AG-B	2,441	265.000	646,865.000
	THE SWATCH GROUP AG-REG	4,592	51.250	235,340.000
	SCHINDLER NAMEN	1,663	250.200	416,082.600
	SWISS LIFE HOLDING AG	2,761	436.300	1,204,624.300
	BANQUE CANTONALE VAUD	2,500	99.400	248,500.000
	VIFOR PHARMA AG	4,645	118.000	548,110.000
	EMS-CHEMIE HOLDING	827	895.000	740,165.000
	SWISS PRIME SITE AG	8,337	87.700	731,154.900
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,658	1,117.500	1,852,815.000
	JULIUS BAER GROUP LTD	20,118	54.600	1,098,442.800
	SWISS RE LTD	24,871	83.900	2,086,676.900
	ALCON INC	42,961	66.500	2,856,906.500
	UBS GROUP AG	331,428	13.700	4,540,563.600
スイス・フラン 小計		1,564,845		122,411,844.070
				(14,426,235,824)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	56,489	492.200	27,803,885.800
	ATLAS COPCO AB-B SHS	36,051	424.800	15,314,464.800
	ERICSSON LM-B SHS	264,968	113.600	30,100,364.800
	LUNDBERGS B	7,382	438.800	3,239,221.600
	SKF AB-B SHS	34,849	222.600	7,757,387.400
	SANDVIK AB	103,400	216.100	22,344,740.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	144,990	94.440	13,692,855.600
	SKANSKA AB-B SHS	31,653	207.900	6,580,658.700
	SWEDBANK AB	79,825	149.580	11,940,223.500
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	52,945	151.550	8,023,814.750
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	139,230	84.980	11,831,765.400
	VOLVO AB-B SHS	130,590	210.200	27,450,018.000
	SWEDISH MATCH AB	13,845	615.800	8,525,751.000
	TELE2 AB-B SHS	47,055	110.250	5,187,813.750
	INDUSTRIVARDEN A	11,955	292.600	3,498,033.000
	INDUSTRIVARDEN C	11,403	279.200	3,183,717.600
	ELECTROLUX AB-SER B	19,191	211.300	4,055,058.300
	SECURITAS AB-B SHS	24,098	125.000	3,012,250.000
	INVESTOR AB-B SHS	39,567	650.800	25,750,203.600
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	68,814	179.850	12,376,197.900
	ASSA ABLOY AB-B	87,021	225.400	19,614,533.400
	TELIA CO AB	210,477	35.330	7,436,152.410
	LUNDIN ENERGY AB	14,739	254.200	3,746,653.800
	BOLIDEN AB	28,376	310.700	8,816,423.200
	ALFA LAVAL AB	28,392	249.100	7,072,447.200
	KINNEVIK AB-B	21,722	439.850	9,554,421.700
	FASTIGHETS AB BALDER	8,967	418.600	3,753,586.200
	ICA GRUPPEN AB	9,009	412.300	3,714,410.700
	HUSQVARNA AB-B SHS	33,692	102.800	3,463,537.600
	NIBE INDUSTRIER AB	28,834	290.200	8,367,626.800
	HEXAGON AB	26,534	734.200	19,481,262.800
	EPIROC AB-A	60,750	171.350	10,409,512.500
	EPIROC AB-B	30,899	155.200	4,795,524.800
	ESSITY AB-B	52,143	263.500	13,739,680.500
	EQT AB	20,934	260.000	5,442,840.000
	EVOLUTION GAMING GROUP AB	13,641	1,037.500	14,152,537.500
	NORDEA BANK ABP	295,752	71.660	21,193,588.320
	INVESTMENT AB LATOUR	14,945	203.200	3,036,824.000
スウェーデン・クローナ 小計		2,305,127		419,459,988.930
				(5,310,363,460)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	9,974	961.000	9,585,014.000
	A P MOLLER A/S	568	12,670.000	7,196,560.000
	AP MOLLER MAERSK A	255	11,750.000	2,996,250.000
	DANSKE BANK A/S	59,305	109.700	6,505,758.500
	GENMAB A/S	6,190	2,508.000	15,524,520.000
	NOVOZYMES-B SHS	17,740	405.600	7,195,344.000
	ROCKWOOL INTERNATIONAL AS	813	2,268.000	1,843,884.000
	NOVO NORDISK A/S-B	154,044	460.000	70,860,240.000
	GN STORE NORD A/S	12,895	551.400	7,110,303.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	18,127	1,301.000	23,583,227.000
	COLOPLAST-B	10,734	1,030.000	11,056,020.000
	DSV PANALPINA A S	19,049	1,121.000	21,353,929.000
	DEMANT A/S	10,739	265.300	2,849,056.700
	H LUNDBECK A/S	4,840	255.200	1,235,168.000
	TRYG A/S	11,107	200.600	2,228,064.200
	PANDORA A/S	8,251	612.400	5,052,912.400
	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	9,336	573.600	5,355,129.600
	AMBU A/S B	14,156	330.300	4,675,726.800
	ORSTED A/S	16,471	1,042.000	17,162,782.000
デンマーク・クローネ 小計		384,594		223,369,889.200
				(3,826,326,202)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	110,226	6.900	760,559.400
	RYMAN HEALTHCARE LTD	29,894	14.650	437,947.100
	A2 MILK CO LTD	55,091	10.660	587,270.060
	FISHER & PAYKEL	49,044	32.250	1,581,669.000
	SPARK NEW ZEALAND LTD	159,623	4.695	749,429.980
	MIGHTY RIVER POWER LTD	61,734	6.800	419,791.200
	MERIDIAN ENERGY LTD	124,162	5.810	721,381.220
ニュージーランド・ドル 小計		589,774		5,258,047.960
				(399,085,840)
ノルウェー・クローネ	MOWI ASA	43,537	192.350	8,374,341.950
	DNB ASA	80,709	164.550	13,280,665.950
	NORSK HYDRO ASA	129,036	41.020	5,293,056.720
	TELENOR ASA	63,038	141.900	8,945,092.200
	SCHIBSTED ASA	7,537	360.000	2,713,320.000
	ORKLA ASA	65,283	81.060	5,291,839.980
	EQUINOR ASA	83,149	151.000	12,555,499.000
	YARA INTERNATIONAL ASA	15,193	413.700	6,285,344.100
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	16,683	204.000	3,403,332.000
	ADEVINTA ASA	22,265	134.600	2,996,869.000
	SCHIBSTED ASA	7,445	302.400	2,251,368.000
ノルウェー・クローネ 小計		533,875		71,390,728.900
				(888,100,668)
ユーロ	CRH PLC	71,653	36.780	2,635,397.340
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	14,128	160.200	2,263,305.600
	KERRY GROUP PLC-A	14,730	108.400	1,596,732.000
	KINGSPAN GROUP PLC	13,452	53.250	716,319.000
	UMICORE	17,654	47.580	839,977.320
	AIR LIQUIDE	41,200	134.900	5,557,880.000
	AIRBUS SE	53,176	92.210	4,903,358.960
	AXA SA	169,493	19.116	3,240,028.180
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	50,707	22.490	1,140,400.430
	ADIDAS AG	17,202	291.900	5,021,263.800
	ASSICURAZIONI GENERALI	97,569	15.665	1,528,418.380
	DASSAULT AVIATION SA	295	918.000	270,810.000
	DANONE	54,315	53.920	2,928,664.800
	SAFRAN SA	28,036	108.900	3,053,120.400
	INTESA SANPAOLO	1,512,369	2.096	3,169,925.420
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	31,217	70.250	2,192,994.250
	ACCOR SA	17,380	29.910	519,835.800
	BOUYGUES	21,417	33.550	718,540.350
	BNP PARIBAS	101,791	46.480	4,731,245.680
	THALES SA	10,513	77.900	818,962.700
	CAPGEMINI SA	14,912	135.300	2,017,593.600
	UNICREDIT SPA	193,910	8.396	1,628,068.360
	NATIXIS	70,166	4.000	280,664.000
	KONINKLIJKE DSM NV	15,210	145.350	2,210,773.500
	COMMERZBANK AG	83,118	5.120	425,564.160
	EIFFAGE	8,465	81.520	690,066.800
	FRESENIUS SE & CO KGAA	39,030	36.150	1,410,934.500
	UNITED INTERNET	9,882	37.890	374,428.980
	FUCHS PETROLUB SE PREF	5,546	48.300	267,871.800
	PUBLICIS GROUPE	18,595	47.000	873,965.000
	FAURECIA	6,117	43.960	268,903.320
	IBERDROLA SA	550,872	10.805	5,952,171.960
	ENI SPA	219,331	8.879	1,947,439.940
	JERONIMO MARTINS	19,517	12.650	246,890.050
	KESKO OYJ-B	24,085	21.520	518,309.200
	KBC GROUPE	21,038	59.220	1,245,870.360
	HANNOVER RUECK SE	4,868	142.000	691,256.000
	WARTSILA OYJ	34,935	8.540	298,344.900
	L'OREAL	22,447	318.300	7,144,880.100
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	24,873	529.300	13,165,278.900
	GEA GROUP AG	11,838	30.650	362,834.700
	BOLLORE	71,347	3.624	258,561.520
	MEDIOBANCA SPA	57,442	8.886	510,429.610
	MICHELIN(CGDE)-B	14,802	116.700	1,727,393.400
	CONTINENTAL AG	10,336	122.650	1,267,710.400
	DEUTSCHE POST AG-REG	86,975	43.030	3,742,534.250
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	21,206	33.690	714,430.140
	OMV AG	12,817	35.220	451,414.740
	VERBUND AG	6,924	69.650	482,256.600
	PERNOD-RICARD	19,038	159.300	3,032,753.400
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	12,649	60.280	762,481.720
	RENAULT SA	19,019	39.340	748,207.460
	REPSOL SA	135,990	8.874	1,206,775.260
	REMY COINTREAU	1,860	159.300	296,298.000
	MERCK KGAA	11,874	143.000	1,697,982.000
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	44,560	42.190	1,879,986.400
	RWE AG	59,273	33.970	2,013,503.810
	SEB SA	2,218	167.600	371,736.800
	SOCIETE GENERALE-A	69,595	17.772	1,236,842.340
	VINCI S.A.	47,257	85.660	4,048,034.620
	SODEXO	9,178	74.560	684,311.680
	SOFINA	1,382	294.500	406,999.000
	SOLVAY SA	7,183	95.720	687,556.760
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	48,376	129.000	6,240,504.000
	VIVENDI SA	70,995	26.100	1,852,969.500
	SAP SE	93,454	108.560	10,145,366.240
	TELEFONICA S.A	455,887	3.763	1,715,502.780
	TOTAL SE	225,811	34.975	7,897,739.720
	VALEO	19,653	32.360	635,971.080
	E.ON SE	209,842	8.748	1,835,697.810
	VOEST-ALPINE AG	9,875	31.080	306,915.000
	HENKEL AG & CO KGAA	8,602	77.400	665,794.800
	SIEMENS AG-REG	68,652	134.020	9,200,741.040
	UPM-KYMMENE OYJ	44,829	32.150	1,441,252.350
	ING GROEP NV-CVA	344,892	8.349	2,879,503.300
	PUMA AG	9,239	85.460	789,564.940
	BAYER AG	88,708	53.950	4,785,796.600
	STORA ENSO OYJ-R SHS	53,250	16.490	878,092.500
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	16,241	87.400	1,419,463.400
	DAIMLER AG	78,056	64.660	5,047,100.960
	BASF SE	83,215	66.820	5,560,426.300
	BEIERSDORF AG	8,371	92.060	770,634.260
	HOCHTIEF AG	1,707	76.250	130,158.750
	HEIDELBERGCEMENT AG	14,571	64.020	932,835.420
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	20,191	61.380	1,239,323.580
	ORANGE	184,093	9.746	1,794,170.370
	SAMPO OYJ-A SHS	44,822	36.900	1,653,931.800
	RANDSTAD NV	12,601	54.080	681,462.080
	ALLIANZ SE	37,504	195.540	7,333,532.160
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	238,662	4.941	1,179,228.940
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	99,280	23.510	2,334,072.800
	HERMES INTL	2,880	924.400	2,662,272.000
	ENDESA S.A.	27,736	21.930	608,250.480
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	27,990	10.665	298,513.350
	ERSTE GROUP BANK AG	24,204	26.540	642,374.160
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	12,301	233.600	2,873,513.600
	ARCELOR MITTAL (NL)	61,594	18.686	1,150,945.480
	DASSAULT SYSTEMES SA	12,183	190.250	2,317,815.750
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	21,395	25.600	547,712.000
	HEINEKEN NV	22,683	86.040	1,951,645.320
	AKZO NOBEL	17,959	85.220	1,530,465.980
	ASML HOLDING NV	38,098	494.750	18,848,985.500
	AEGON NV	150,349	3.737	561,854.210
	VOLKSWAGEN AG	2,758	181.000	499,198.000
	VOLKSWAGEN AG PFD	16,361	161.200	2,637,393.200
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	578,251	4.400	2,544,304.400
	KERING	6,827	547.900	3,740,513.300
	CNP ASSURANCES	13,987	13.420	187,705.540
	FORTUM OYJ	39,409	21.760	857,539.840
	AGEAS	14,365	45.430	652,601.950
	UCB SA	10,571	87.720	927,288.120
	NEMETSCHEK SE	5,095	58.000	295,510.000
	CARREFOUR SA	49,926	14.445	721,181.070
	NATURGY ENERGY GROUP SA	23,612	20.990	495,615.880
	ATOS SE	8,972	66.000	592,152.000
	NOKIA OYJ	518,532	3.476	1,802,417.230
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	82,919	47.960	3,976,795.240
	WOLTERS KLUWER-CVA	25,715	70.460	1,811,878.900
	SANOFI	101,454	78.160	7,929,644.640
	STMICROELECTRONICS NV	54,176	35.300	1,912,412.800
	ELISA OYJ	13,642	49.590	676,506.780
	BANCO SANTANDER SA	1,586,957	2.795	4,435,544.810
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	34,596	14.965	517,729.140
	QIAGEN N.V.	20,763	45.090	936,203.670
	DEUTSCHE BANK AG-REG	165,949	8.980	1,490,222.020
	BMW VORZUG	4,116	54.850	225,762.600
	ENEL SPA	729,944	8.468	6,181,165.790
	COLRUYT NV	4,673	50.660	236,734.180
	VOPAK (KON.)	5,364	43.710	234,460.440
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	299,358	14.845	4,443,969.510
	SARTORIUS AG	3,044	481.000	1,464,164.000
	UBISOFT ENTERTAINMENT	7,686	75.480	580,139.280
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	118,879	35.560	4,227,337.240
	RATIONAL AG	479	830.500	397,809.500
	CARL ZEISS MEDITEC AG	3,771	133.800	504,559.800
	BECHTLE AG	2,511	169.600	425,865.600
	KONINKLIJKE KPN NV	347,824	2.928	1,018,428.670
	EUROFINS SCIENTIFIC	11,330	81.450	922,828.500
	TELEPERFORMANCE	5,312	295.000	1,567,040.000
	DEUTSCHE BOERSE AG	16,752	136.600	2,288,323.200
	EURAZEO	5,229	62.000	324,198.000
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,904	84.940	841,245.760
	HEINEKEN HOLDING NV-A	10,004	74.350	743,797.400
	INDITEX	100,423	25.710	2,581,875.330
	ESSILORLUXOTTICA	24,984	136.900	3,420,309.600
	SNAM SPA	171,294	4.472	766,026.760
	CREDIT AGRICOLE SA	98,685	10.875	1,073,199.370
	ORPEA	4,932	116.450	574,331.400
	ENAGAS	23,477	17.760	416,951.520
	WENDEL	2,220	97.450	216,339.000
	TENARIS SA	36,959	7.110	262,778.490
	TELECOM ITALIA SPA	762,675	0.380	289,816.500
	TELECOM ITALIA-RNC	497,596	0.429	213,468.680
	ATLANTIA SPA	45,299	15.750	713,459.250
	ILIAD SA	1,046	153.050	160,090.300
	PROXIMUS	13,739	16.980	233,288.220
	SES FDR	28,847	6.930	199,909.710
	TERNA SPA	113,654	6.170	701,245.180
	BIOMERIEUX	3,248	125.600	407,948.800
	GRIFOLS SA	23,518	22.740	534,799.320
	FERROVIAL SA	40,593	20.550	834,186.150
	LANXESS AG	6,856	60.780	416,707.680
	NESTE OYJ	36,796	57.220	2,105,467.120
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	17,911	16.700	299,113.700
	RECORDATI SPA	10,303	44.630	459,822.890
	GALAPAGOS NV	3,426	70.680	242,149.680
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	55,304	9.780	540,873.120
	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	4,873	194.450	947,554.850
	KONE OYJ	29,890	69.280	2,070,779.200
	ELIA GROUP	2,862	98.200	281,048.400
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,387	406.000	969,122.000
	ENGIE	166,061	13.055	2,167,926.350
	ALSTOM	21,779	42.040	915,589.160
	ELECTRICITE DE FRANCE	54,778	10.615	581,468.470
	IPSEN SA	3,646	74.400	271,262.400
	DEUTSCHE WOHNEN	29,097	41.270	1,200,833.190
	ARKEMA SA	6,393	89.380	571,406.340
	LEGRAND SA	23,806	75.540	1,798,305.240
	AMPLIFON SPA	11,372	37.490	426,336.280
	ADP	2,313	99.950	231,184.350
	ORION OYJ	8,051	35.810	288,306.310
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	40,088	9.014	361,353.230
	SYMRISE AG	11,308	104.350	1,179,989.800
	SCOR SE	15,667	27.860	436,482.620
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	20,870	41.880	874,035.600
	PRYSMIAN SPA	22,328	28.400	634,115.200
	DIASORIN SPA	2,223	185.600	412,588.800
	CAIXABANK	307,331	2.253	692,416.740
	BUREAU VERITAS SA	29,810	22.410	668,042.100
	GETLINK	37,646	13.260	499,185.960
	SUEZ SA	26,620	17.060	454,137.200
	AMADEUS IT GROUP SA	41,118	54.160	2,226,950.880
	BRENNTAG SE	14,044	65.600	921,286.400
	EVONIK INDUSTRIES AG	17,116	27.720	474,455.520
	EDENRED	21,488	47.610	1,023,043.680
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	98,385	2.290	225,301.650
	LEG IMMOBILIEN AG	5,934	118.040	700,449.360
	KION GROUP AG	5,903	74.280	438,474.840
	VONOVIA SE	45,451	55.200	2,508,895.200
	KNORR-BREMSE AG	6,860	107.380	736,626.800
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	23,805	48.830	1,162,398.150
	FERRARI NV	11,542	168.750	1,947,712.500
	CNH INDUSTRIAL NV	89,378	12.120	1,083,261.360
	AROUNDTOWN SA	83,054	5.816	483,042.060
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,092	38.560	312,027.520
	MONCLER SPA	17,567	51.240	900,133.080
	NEXI SPA	43,097	16.210	698,602.370
	TEAMVIEWER AG	13,668	45.680	624,354.240
	PROSUS NV	44,219	105.300	4,656,260.700
	JDE PEET'S BV	7,308	32.260	235,756.080
	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA-RTS	21,357	0.415	8,863.150
	SIEMENS ENERGY AG	35,831	31.310	1,121,868.610
	WORLDLINE SA	22,386	78.720	1,762,225.920
	NN GROUP NV	25,274	35.640	900,765.360
	FINECOBANK SPA	53,818	15.065	810,768.170
	ARGENX SE	3,879	309.800	1,201,714.200
	ZALANDO SE	14,756	99.860	1,473,534.160
	STELLANTIS NV	176,958	13.266	2,347,524.820
	AENA SME SA	6,256	131.500	822,664.000
	CELLNEX TELECOM SAU	27,234	45.830	1,248,134.220
	JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	10,836	90.680	982,608.480
	ABN AMRO BANK NV	34,251	8.770	300,381.270
	EXOR NV	9,966	67.500	672,705.000
	SCOUT24 AG	9,670	66.800	645,956.000
	COVESTRO AG	16,337	58.580	957,021.460
	HELLOFRESH SE	12,838	76.700	984,674.600
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	66,327	52.600	3,488,800.200
	POSTE ITALIANE SPA	40,015	9.678	387,265.170
	AMUNDI SA	5,924	66.250	392,465.000
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	23,344	9.280	216,632.320
	ADYEN NV	1,589	2,190.000	3,479,910.000
	UNIPER SE	18,203	30.240	550,458.720
	DELIVERY HERO SE	10,974	131.700	1,445,275.800
ユーロ 小計		16,682,781		383,866,655.340
				(48,919,966,557)
香港・ドル	ASM PACIFIC TECH	32,900	120.500	3,964,450.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	164,000	21.200	3,476,800.000
	BANK OF EAST ASIA	103,860	17.740	1,842,476.400
	CLP HOLDINGS LTD	134,500	72.200	9,710,900.000
	PCCW LTD	331,000	4.580	1,515,980.000
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	49,500	42.350	2,096,325.000
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	109,040	535.000	58,336,400.000
	MTR CORP	126,000	44.900	5,657,400.000
	HANG SENG BANK LTD	65,700	146.200	9,605,340.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	115,450	31.250	3,607,812.500
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	134,500	41.350	5,561,575.000
	HONG KONG & CHINA GAS	913,292	10.980	10,027,946.160
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	197,000	68.950	13,583,150.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	317,500	23.650	7,508,875.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	163,066	35.500	5,788,843.000
	SINO LAND CO	255,400	11.400	2,911,560.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	108,500	108.800	11,804,800.000
	SWIRE PACIFIC LTD A	49,500	49.300	2,440,350.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	128,500	123.900	15,921,150.000
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	166,000	22.300	3,701,800.000
	SJM HOLDINGS LTD	156,000	9.870	1,539,720.000
	WYNN MACAU LTD	124,400	14.060	1,749,064.000
	AIA GROUP LTD	1,087,227	103.500	112,527,994.500
	HKT TRUST / HKT LTD	289,000	10.520	3,040,280.000
	SANDS CHINA LTD	198,800	33.900	6,739,320.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	104,200	22.550	2,349,710.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	149,750	43.950	6,581,512.500
	ESR CAYMAN LTD	147,400	28.300	4,171,420.000
	HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	230,000	7.590	1,745,700.000
	BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	150,600	26.200	3,945,720.000
	WH GROUP LTD	897,000	6.430	5,767,710.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	255,332	53.500	13,660,262.000
	CK ASSET HOLDINGS LTD	224,832	39.950	8,982,038.400
香港・ドル 小計		7,679,749		351,864,384.460
				(4,771,281,053)
合計		97,457,162		455,954,801,985
				(455,954,801,985)

(2)株式以外の有価証券

2021年2月15日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	スイス・フラン	CIE FINANCIERE RICHEMO 11/22/23	87,844.000	28,988.520
	スイス・フラン 小計		87,844.000	28,988.520
				(3,416,297)
新株予約権証券 合計			87,844	3,416,297
				(3,416,297)
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	DEXUS	108,972.000	950,235.840
		GOODMAN GROUP	148,357.000	2,664,491.720
		GPT GROUP	158,232.000	653,498.160
		MIRVAC GROUP	329,418.000	764,249.760
		SCENTRE GROUP	420,268.000	1,130,520.920
		STOCKLAND	194,018.000	909,944.420
		VICINITY CENTRES	371,711.000	570,576.380
	オーストラリア・ドル 小計		1,730,976.000	7,643,517.200
				(623,711,004)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	292,606.000	898,300.420
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	483,636.000	1,034,981.040
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	192,300.000	399,984.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	270,100.000	521,293.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	192,100.000	286,229.000
	シンガポール・ドル 小計		1,430,742.000	3,140,787.460
				(249,252,893)
投資信託受益証券 合計			3,161,718	872,963,897
				(872,963,897)
投資証券	アメリカ・ドル	AGNC INVESTMENT CORP	46,028.000	752,557.800
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,006.000	2,077,758.360
		AMERICAN TOWER CORP	39,736.000	9,027,621.840
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	127,559.000	1,081,700.320
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,329.000	2,213,178.790
		BOSTON PROPERTIES INC	12,947.000	1,218,312.700
		CAMDEN PROPERTY TRUST	9,643.000	1,027,365.220
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	38,831.000	6,386,146.260
		DIGITAL REALTY TRUST INC	23,492.000	3,290,289.520
		DUKE REALTY TRUST	31,929.000	1,327,607.820
		EQUINIX INC	7,992.000	5,672,801.520
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16,087.000	1,009,941.860
		EQUITY RESIDENTIAL	35,108.000	2,369,087.840
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,504.000	1,482,502.400
		EXTRA SPACE STORAGE INC	12,385.000	1,447,558.800
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,543.000	1,409,100.420
		HOST HOTELS & RESORTS INC	63,952.000	952,884.800
		INVITATION HOMES INC	50,475.000	1,564,725.000
		IRON MOUNTAIN INC	24,591.000	815,683.470
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	53,911.000	1,212,997.500
		MID AMERICA	10,854.000	1,499,371.560
		OMEGA HEALTHCARE INVS INC	22,693.000	849,852.850
		PROLOGIS INC	66,350.000	7,143,904.500
		PUBLIC STORAGE	13,834.000	3,207,551.240
		REALTY INCOME CORP	29,466.000	1,840,446.360
		REGENCY CENTERS CORP	14,499.000	762,937.380
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,838.000	2,596,641.720
		SIMON PROPERTY GROUP INC	28,083.000	3,068,348.580
		SUN COMMUNITIES INC	9,670.000	1,438,799.300
		UDR INC	27,057.000	1,155,604.470
		VENTAS INC	35,021.000	1,776,265.120
		VEREIT INC	20,534.000	776,185.200
		VICI PROPERTIES INC	47,083.000	1,283,482.580
		VORNADO REALTY TRUST	12,714.000	488,090.460
		WELLTOWER INC	38,411.000	2,593,126.610
		WEYERHAEUSER CO	64,096.000	2,245,923.840
		WP CAREY INC	15,529.000	1,093,086.310
	アメリカ・ドル 小計		1,135,780.000	80,159,440.320
				(8,426,360,366)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	69,819.000	321,167.400
		LAND SECURITIES GROUP PLC	55,843.000	338,967.010
		SEGRO PLC	100,956.000	977,254.080
	イギリス・ポンド 小計		226,618.000	1,637,388.490
				(238,813,111)
	カナダ・ドル	CANADIAN APT PPTYS REIT	7,954.000	409,233.300
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	13,467.000	242,271.330
	カナダ・ドル 小計		21,421.000	651,504.630
				(53,970,644)
	ユーロ	COVIVIO	4,663.000	305,892.800
		GECINA SA	3,670.000	433,060.000
		KLEPIERRE	17,099.000	323,855.060
		UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	12,920.000	752,719.200
	ユーロ 小計		38,352.000	1,815,527.060
				(231,370,769)
	香港・ドル	LINK REIT	200,200.000	13,473,460.000
	香港・ドル 小計		200,200.000	13,473,460.000
				(182,700,118)
投資証券 合計			1,622,371	9,133,215,008
				(9,133,215,008)
合計				10,009,595,202
				(10,009,595,202)

(注)新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	組入新株 予約権証券 時価比率 (%)	組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	592銘柄	68.66	-	-	-	72.18
	投資証券	37銘柄	-	-	-	1.76
イギリス・ポンド	株式	85銘柄	4.47	-	-	-	4.64
	投資証券	3銘柄	-	-	-	0.05
イスラエル・シュケル	株式	8銘柄	0.10	-	-	-	0.10
オーストラリア・ドル	株式	58銘柄	2.18	-	-	-	2.37
	投資信託受益証券	7銘柄	-	-	0.13	-
カナダ・ドル	株式	87銘柄	3.34	-	-	-	3.44
	投資証券	2銘柄	-	-	-	0.01
シンガポール・ドル	株式	14銘柄	0.28	-	-	-	0.34
	投資信託受益証券	5銘柄	-	-	0.05	-
スイス・フラン	株式	39銘柄	3.02	-	-	-	3.10
	新株予約権証券	1銘柄	-	0.00	-	-
スウェーデン・クローナ	株式	38銘柄	1.11	-	-	-	1.14
デンマーク・クローネ	株式	19銘柄	0.80	-	-	-	0.82
ニュージーランド・ドル	株式	7銘柄	0.08	-	-	-	0.09
ノルウェー・クローネ	株式	11銘柄	0.19	-	-	-	0.19
ユーロ	株式	233銘柄	10.24	-	-	-	10.55
	投資証券	4銘柄	-	-	-	0.05
香港・ドル	株式	33銘柄	1.00	-	-	-	1.06
	投資証券	1銘柄	-	-	-	0.04

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。