有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/16-2024/02/15)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年2月15日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	57,042,872,613	477,066,656,524
親投資信託受益証券 合計		57,042,872,613	477,066,656,524
合計			477,066,656,524

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年2月15日現在
資産の部
流動資産
預金	12,304,505,708
コール・ローン	553,639,695
株式	1,311,536,937,030
投資信託受益証券	2,108,582,829
投資証券	23,477,725,872
派生商品評価勘定	456,372,619
未収入金	1,669,228
未収配当金	1,045,069,259
差入委託証拠金	9,984,642,011
流動資産合計	1,361,469,144,251
資産合計	1,361,469,144,251
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	17,335,163
未払金	195,732,195
未払解約金	297,555,000
流動負債合計	510,622,358
負債合計	510,622,358
純資産の部
元本等
元本	162,729,949,242
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,198,228,572,651
元本等合計	1,360,958,521,893
純資産合計	1,360,958,521,893
負債純資産合計	1,361,469,144,251

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年2月16日 至 2024年2月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2024年2月15日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	137,221,085,885円
		同期中追加設定元本額	76,071,759,274円
		同期中一部解約元本額	50,562,895,917円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM外国株式パッシブ・ファンド	3,150,221,102円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	1,531,018円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	6,233,160円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	15,643,534円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	21,027,667円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	19,283,292円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	13,461,739円
		たわらノーロード 先進国株式	57,361,664,964円
		たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>	57,934,709円
		たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	2,884,066,158円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	916,899,062円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	80,325,474円
		たわらノーロード バランス(標準型)	756,198,335円
		たわらノーロード バランス(積極型)	1,019,417,623円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	1,335円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	33,236,783円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	203,020,399円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	238,815,086円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	417,682,501円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	1,447円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	123,405円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	13,286,479円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	3,251,865円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	10,682,039円
		たわらノーロード 全世界株式	1,964,292,693円
		DIAM外国株式インデックスファンド	57,042,872,613円
		One DC 先進国株式インデックスファンド	3,356,391,099円
		Oneグローバルバランス	22,754,981円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	135,514,309円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	746,042,424円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	1,008,349,921円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	81,254,701円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	228,321,872円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	237,223,346円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	17,324,819円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	656,949,333円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	119,023,013円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	157,468,415円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	184,448,070円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	308,125,677円
		投資のソムリエ	9,174,564,014円
		クルーズコントロール	104,334,373円
		投資のソムリエ	900,536,286円
		DIAM 8資産バランスファンドN	173,236,376円
		4資産分散投資・ハイクラス	285,154,879円
		投資のソムリエリスク抑制型	1,018,133,616円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	3,329,950,094円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	106,137,745円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	234,745,869円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	57,887,085円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	29,635,686円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	8,910,823円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	191,573,092円
		4資産分散投資・スタンダード	138,504,634円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	931,825,289円
		9資産分散投資・スタンダード	126,111,412円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	62,279,509円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	31,482,383円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	19,331,816円
		4資産分散投資・ミドルクラス	137,756,308円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	4,571,353円
		Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	26,922,113円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	14,029,309円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	14,048,261円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	8,775,720円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	8,434,278円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	236,047円
		インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	35,948,901円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	12,462,424円
		予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	23,066,359円
		MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定)	340,464,020円
		DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	34,977,326円
		DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	1,003,831,300円
		DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)	197,607,732円
		外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)	1,138,795,896円
		投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	293,977,211円
		AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	897,249円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	5,291,360円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	23,104,484円
		リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	4,021,219円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	19,013,111円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	36,934,397円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,418,942円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	8,754,286円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	927,720円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	29,206円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	284,746円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	14,185,996円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	101,538,091円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	190,422,402円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	668,030,631円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	28,599,230円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	24,316,972円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	162,198,269円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	5,202,502円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	131,734円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	56,771,450円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	4,446,099円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	21,030,916円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	36,765,356円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	71,611,164円
		動的パッケージファンド	13,568,830円
		コア資産形成ファンド	7,035,145円
		たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>	2,827,749,610円
		MHAM外国株式インデックスファンド	131,843,275円
		たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>	1,040,748,063円
		MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	1,579,711,581円
		MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]	1,932,759,205円
		計	162,729,949,242円
2.		受益権の総数	162,729,949,242口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年2月16日 至 2024年2月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年2月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年2月15日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	179,223,804,833
投資信託受益証券	186,189,903
投資証券	△657,112,771
合計	178,752,881,965

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2024年2月15日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	21,790,350	-	21,802,689	△12,339
ユーロ	21,790,350	-	21,802,689	△12,339
買建	517,444,533	-	517,395,850	△48,683
アメリカ・ドル	393,304,760	-	393,255,168	△49,592
イギリス・ポンド	34,074,759	-	34,032,512	△42,247
オーストラリア・ドル	10,114,416	-	10,150,108	35,692
カナダ・ドル	24,098,586	-	24,104,355	5,769
ユーロ	55,852,012	-	55,853,707	1,695
合計	539,234,883	-	539,198,539	△61,022

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連

種類	2024年2月15日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	23,560,156,692	-	23,999,255,170	439,098,478
合計	23,560,156,692	-	23,999,255,170	439,098,478

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2024年2月15日現在
1口当たり純資産額	8.3633円
(1万口当たり純資産額)	(83,633円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2024年2月15日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	1,415,369	170.980	241,999,791.620
	ABBOTT LABORATORIES	265,014	112.060	29,697,468.840
	AES CORP	109,122	16.140	1,761,229.080
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	139,028	183.570	25,521,369.960
	ADVANCED MICRO DEVICES	246,644	178.700	44,075,282.800
	ADOBE INC	69,437	604.660	41,985,776.420
	CHUBB LTD	62,823	248.120	15,587,642.760
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	34,261	217.010	7,434,979.610
	ALLSTATE CORP	39,652	161.390	6,399,436.280
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	101,335	194.870	19,747,151.450
	AMGEN INC	81,506	290.070	23,642,445.420
	HESS CORP	41,496	142.730	5,922,724.080
	AMERICAN EXPRESS CO	95,449	210.900	20,130,194.100
	AMERICAN ELECTRIC POWER	77,342	78.800	6,094,549.600
	AFLAC INC	84,730	78.920	6,686,891.600
	AMERICAN INTL GROUP	108,150	69.170	7,480,735.500
	ANALOG DEVICES	76,233	186.320	14,203,732.560
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	102,432	57.070	5,845,794.240
	VALERO ENERGY CORP	54,042	141.040	7,622,083.680
	ANSYS INC	13,252	330.000	4,373,160.000
	APPLE INC	2,382,692	184.150	438,772,731.800
	APPLIED MATERIALS INC	128,053	186.190	23,842,188.070
	ALBEMARLE CORP	16,936	114.390	1,937,309.040
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	81,504	53.270	4,341,718.080
	AMEREN CORP	40,644	68.610	2,788,584.840
	AUTODESK INC	32,074	262.170	8,408,840.580
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	62,963	250.900	15,797,416.700
	AUTOZONE INC	2,716	2,726.870	7,406,178.920
	AVERY DENNISON CORP	11,542	206.390	2,382,153.380
	BALL CORP	46,288	62.000	2,869,856.000
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	199,318	398.680	79,464,100.240
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	116,387	54.480	6,340,763.760
	BAXTER INTERNATIONAL INC	80,219	39.640	3,179,881.160
	BECTON DICKINSON & CO	43,938	238.610	10,484,046.180
	AMETEK INC	34,476	173.410	5,978,483.160
	VERIZON COMM INC	641,522	40.150	25,757,108.300
	WR BERKLEY CORP	31,607	81.920	2,589,245.440
	BEST BUY CO INC	30,568	74.600	2,280,372.800
	BIO-RAD LABORATORIES-CL A	3,021	327.910	990,616.110
	YUM! BRANDS INC	42,053	134.010	5,635,522.530
	FIRSTENERGY CORP	83,697	36.930	3,090,930.210
	BOEING CO	86,601	203.380	17,612,911.380
	ROBERT HALF INC	14,456	80.600	1,165,153.600
	BORGWARNER INC	37,010	31.140	1,152,491.400
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	221,959	65.950	14,638,196.050
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	17,233	73.840	1,272,484.720
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	26,064	155.720	4,058,686.080
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	3,411	1,181.180	4,029,004.980
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	319,771	48.890	15,633,604.190
	ONEOK INC	86,702	69.110	5,991,975.220
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	9,709	122.990	1,194,109.910
	UNITED RENTALS INC	10,788	654.040	7,055,783.520
	SEMPRA	98,372	69.460	6,832,919.120
	FEDEX CORP	36,746	236.830	8,702,555.180
	VERISIGN INC	13,302	195.330	2,598,279.660
	AMPHENOL CORP	91,520	104.110	9,528,147.200
	BROWN-FORMAN CORP	48,308	57.350	2,770,463.800
	QUANTA SERVICES INC	23,271	212.640	4,948,345.440
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	101,765	4.810	489,489.650
	CSX CORP	304,211	37.000	11,255,807.000
	COTERRA ENERGY INC	114,711	23.910	2,742,740.010
	CAMPBELL SOUP CO	26,978	40.920	1,103,939.760
	CONSTELLATION BRANDS INC	24,629	243.600	5,999,624.400
	CARDINAL HEALTH INC	38,298	103.550	3,965,757.900
	CARLISLE COS INC	7,520	347.420	2,612,598.400
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	148,408	15.270	2,266,190.160
	CATERPILLAR INC	77,969	316.710	24,693,561.990
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	14,608	165.290	2,414,556.320
	JPMORGAN CHASE & CO	442,391	176.030	77,874,087.730
	CHURCH & DWIGHT CO INC	38,911	97.000	3,774,367.000
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	22,876	110.940	2,537,863.440
	CINTAS CORP	14,169	612.670	8,680,921.230
	CISCO SYSTEMS INC	618,456	50.280	31,095,967.680
	CLEVELAND-CLIFFS INC	83,513	19.530	1,631,008.890
	CLOROX COMPANY	18,305	152.210	2,786,204.050
	COCA-COLA CO/THE	627,348	59.290	37,195,462.920
	COPART INC	128,373	49.220	6,318,519.060
	COLGATE-PALMOLIVE CO	121,309	83.710	10,154,776.390
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	38,376	235.390	9,033,326.640
	MOLINA HEALTHCARE INC	8,928	399.960	3,570,842.880
	NRG ENERGY, INC.	34,874	52.060	1,815,540.440
	COMCAST CORP-CL A	628,171	42.020	26,395,745.420
	CONAGRA BRANDS INC	73,639	26.730	1,968,370.470
	CONSOLIDATED EDISON INC	51,736	86.840	4,492,754.240
	CMS ENERGY CORP	44,128	56.420	2,489,701.760
	COOPER COS INC	7,971	372.490	2,969,117.790
	MOLSON COORS BEVERAGE CO	30,436	61.440	1,869,987.840
	CORNING INC	126,561	31.750	4,018,311.750
	HEICO CORP-CL A	11,614	154.860	1,798,544.040
	MANHATTAN ASSOCIATES INC	9,442	248.800	2,349,169.600
	CUMMINS INC	21,250	260.470	5,534,987.500
	DARLING INTERNATIONAL INC	23,806	41.820	995,566.920
	DR HORTON INC	45,784	145.500	6,661,572.000
	DANAHER CORP	107,045	247.990	26,546,089.550
	MOODY'S CORP	24,521	366.480	8,986,456.080
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	75,997	76.740	5,832,009.780
	TARGET CORP	71,189	145.030	10,324,540.670
	DEERE & CO	41,361	384.780	15,914,885.580
	MORGAN STANLEY	189,813	84.000	15,944,292.000
	REPUBLIC SERVICES INC	33,574	178.740	6,001,016.760
	COSTAR GROUP INC	61,975	82.320	5,101,782.000
	DECKERS OUTDOOR CORP	4,174	848.100	3,539,969.400
	THE WALT DISNEY CO	279,406	111.560	31,170,533.360
	DOLLAR TREE INC	31,756	139.880	4,442,029.280
	DOVER CORP	22,599	160.890	3,635,953.110
	OMNICOM GROUP	30,586	85.790	2,623,972.940
	DTE ENERGY CO	33,700	105.330	3,549,621.000
	DUKE ENERGY CORP	118,123	91.340	10,789,354.820
	DARDEN RESTAURANTS INC	17,701	161.150	2,852,516.150
	EBAY INC	84,227	42.180	3,552,694.860
	BANK OF AMERICA CORP	1,090,810	33.130	36,138,535.300
	CITIGROUP INC	294,170	53.980	15,879,296.600
	EASTMAN CHEMICAL CO	16,790	82.120	1,378,794.800
	EATON CORP PLC	61,113	275.620	16,843,965.060
	CADENCE DESIGN SYS INC	41,715	300.740	12,545,369.100
	ECOLAB INC	38,151	216.970	8,277,622.470
	REVVITY INC	17,972	103.560	1,861,180.320
	ELECTRONIC ARTS INC	38,801	143.080	5,551,647.080
	SALESFORCE INC	148,357	289.150	42,897,426.550
	ERIE INDEMNITY CO	3,372	351.820	1,186,337.040
	EMERSON ELECTRIC CO	87,960	106.240	9,344,870.400
	ATMOS ENERGY CORP	24,532	112.980	2,771,625.360
	ENTERGY CORP	30,736	98.080	3,014,586.880
	EOG RESOURCES INC	90,394	111.010	10,034,637.940
	EQUIFAX INC	18,730	250.340	4,688,868.200
	EQT CORP	59,729	32.960	1,968,667.840
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	35,846	142.650	5,113,431.900
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	22,415	125.740	2,818,462.100
	EXXON MOBIL CORP	611,607	100.840	61,674,449.880
	FMC CORP	17,711	51.130	905,563.430
	NEXTERA ENERGY INC	309,921	56.010	17,358,675.210
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	6,019	461.780	2,779,453.820
	FAIR ISAAC CORP	3,775	1,293.840	4,884,246.000
	ASSURANT INC	8,766	171.780	1,505,823.480
	FASTENAL CO	85,603	70.130	6,003,338.390
	FIFTH THIRD BANCORP	105,410	33.510	3,532,289.100
	M&T BANK CORP	24,958	136.160	3,398,281.280
	FISERV INC	91,718	144.980	13,297,275.640
	FORD MOTOR CO	585,908	12.560	7,359,004.480
	FRANKLIN RESOURCES INC	47,477	26.770	1,270,959.290
	FREEPORT-MCMORAN INC	214,628	37.200	7,984,161.600
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1,584	1,492.940	2,364,816.960
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	33,344	238.680	7,958,545.920
	GENERAL DYNAMICS CORP	34,634	269.100	9,320,009.400
	GENERAL MILLS INC	88,517	62.370	5,520,805.290
	GENUINE PARTS CO	20,769	144.040	2,991,566.760
	GILEAD SCIENCES INC	190,011	73.040	13,878,403.440
	GARTNER INC	11,988	449.860	5,392,921.680
	MCKESSON CORP	20,854	501.200	10,452,024.800
	NVIDIA CORP	376,494	739.000	278,229,066.000
	GRACO INC	23,985	88.340	2,118,834.900
	GENERAL ELECTRIC CO	164,658	146.500	24,122,397.000
	WW GRAINGER INC	6,777	944.400	6,400,198.800
	HALLIBURTON CO	139,251	34.200	4,762,384.200
	MONSTER BEVERAGE CORP	117,637	55.870	6,572,379.190
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	50,300	378.040	19,015,412.000
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	28,728	210.180	6,038,051.040
	HASBRO INC	16,359	52.690	861,955.710
	HENRY SCHEIN INC	17,431	73.680	1,284,316.080
	HEICO CORP	6,878	193.370	1,329,998.860
	HERSHEY FOODS CORP	22,500	191.250	4,303,125.000
	HP INC	134,136	28.580	3,833,606.880
	F5 INC	8,981	184.260	1,654,839.060
	CROWN HOLDINGS INC NPR	18,125	73.470	1,331,643.750
	UNITED THERAPEUTICS CORP	7,615	214.430	1,632,884.450
	JUNIPER NETWORKS INC	57,881	37.030	2,143,333.430
	HOLOGIC INC	38,399	73.150	2,808,886.850
	HOME DEPOT INC	152,731	358.230	54,712,826.130
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	29,668	86.010	2,551,744.680
	HORMEL FOODS CORP	49,054	28.800	1,412,755.200
	CENTERPOINT ENERGY INC	97,776	27.350	2,674,173.600
	LENNOX INTERNATIONAL INC	4,917	446.940	2,197,603.980
	HUBBELL INC	7,820	359.690	2,812,775.800
	HUMANA INC	18,641	362.290	6,753,447.890
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	12,276	217.560	2,670,766.560
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	215,385	12.720	2,739,697.200
	BIOGEN INC	21,910	220.740	4,836,413.400
	IDEX CORP	11,045	227.020	2,507,435.900
	ILLINOIS TOOL WORKS	46,463	254.120	11,807,177.560
	INTUIT INC	42,734	657.130	28,081,793.420
	IDEXX LABORATORIES INC	12,500	560.560	7,007,000.000
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	35,154	272.810	9,590,362.740
	INTEL CORP	639,205	44.190	28,246,468.950
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	40,993	79.380	3,254,024.340
	INTERNATIONAL PAPER CO	53,419	34.530	1,844,558.070
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	54,063	31.720	1,714,878.360
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	11,857	175.260	2,078,057.820
	JABIL CIRCUIT INC	19,586	141.320	2,767,893.520
	INCYTE CORP	31,654	57.890	1,832,450.060
	JOHNSON & JOHNSON	366,956	155.740	57,149,727.440
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	45,659	91.460	4,175,972.140
	KLA CORPORATION	20,432	653.840	13,359,258.880
	DEVON ENERGY CORP	96,985	41.840	4,057,852.400
	KELLANOVA	42,451	53.990	2,291,929.490
	KEYCORP	144,072	13.860	1,996,837.920
	KIMBERLY-CLARK CORP	52,932	118.400	6,267,148.800
	BLACKROCK INC/NEW YORK	22,727	785.400	17,849,785.800
	KROGER CO	103,385	45.690	4,723,660.650
	LAM RESEARCH CORP	20,026	915.700	18,337,808.200
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	7,446	427.530	3,183,388.380
	PACKAGING CORP OF AMERICA	13,451	165.400	2,224,795.400
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	20,260	76.260	1,545,027.600
	AKAMAI TECHNOLOGIES	23,313	114.800	2,676,332.400
	LENNAR CORP	37,667	153.870	5,795,821.290
	ELI LILLY & CO	123,021	757.310	93,165,033.510
	BATH & BODY WORKS INC	34,638	43.880	1,519,915.440
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	110,884	144.220	15,991,690.480
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	44,825	132.240	5,927,658.000
	LOCKHEED MARTIN CORP	33,842	418.190	14,152,385.980
	LOEWS CORP	30,289	73.520	2,226,847.280
	LOWE'S COS INC	88,486	226.930	20,080,127.980
	DOMINION ENERGY INC	126,501	44.860	5,674,834.860
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	40,401	42.800	1,729,162.800
	MCCORMICK & CO INC	40,279	64.990	2,617,732.210
	MCDONALD'S CORPORATION	111,035	288.170	31,996,955.950
	S&P GLOBAL INC	49,571	421.210	20,879,800.910
	EVEREST GROUP LTD	6,670	371.040	2,474,836.800
	MARKEL GROUP INC	2,013	1,468.970	2,957,036.610
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	91,510	86.040	7,873,520.400
	MARSH & MCLENNAN COS	75,606	197.720	14,948,818.320
	MASCO CORP	34,561	73.470	2,539,196.670
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	9,365	539.460	5,052,042.900
	METLIFE INC	97,405	68.350	6,657,631.750
	MEDTRONIC PLC	202,117	83.680	16,913,150.560
	CVS HEALTH CORP	197,356	76.410	15,079,971.960
	MERCK & CO.INC.	386,448	125.820	48,622,887.360
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	65,250	81.670	5,328,967.500
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	12,876	228.110	2,937,144.360
	MICROSOFT CORP	1,075,609	409.490	440,451,129.410
	MICRON TECH INC	168,037	81.830	13,750,467.710
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	81,668	80.580	6,580,807.440
	3M CO	82,577	92.420	7,631,766.340
	ENTEGRIS INC	23,675	131.170	3,105,449.750
	CHARLES RIVER LABORATORIES INT	7,674	245.120	1,881,050.880
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	24,847	319.390	7,935,883.330
	ILLUMINA INC	24,379	140.740	3,431,100.460
	XCEL ENERGY INC	82,777	58.680	4,857,354.360
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	14,613	131.770	1,925,555.010
	NETAPP INC	32,785	87.760	2,877,211.600
	NEWMONT CORP	173,608	32.120	5,576,288.960
	NVR INC	483	7,501.730	3,623,335.590
	NIKE INC-CL B	187,720	106.330	19,960,267.600
	NORDSON CORP	7,548	263.720	1,990,558.560
	NORFOLK SOUTHERN CORP	34,140	252.260	8,612,156.400
	EVERSOURCE ENERGY	51,861	57.060	2,959,188.660
	NISOURCE INC	64,543	25.380	1,638,101.340
	NORTHERN TRUST CORP	32,868	79.040	2,597,886.720
	NORTHROP GRUMMAN CORP	22,098	446.370	9,863,884.260
	WELLS FARGO & CO	558,286	48.530	27,093,619.580
	NUCOR CORP	37,496	181.060	6,789,025.760
	CHENIERE ENERGY INC	36,422	155.590	5,666,898.980
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	57,630	135.110	7,786,389.300
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	99,774	57.300	5,717,050.200
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,854	431.130	6,404,005.020
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	9,084	1,049.300	9,531,841.200
	ORACLE CORP	250,707	114.260	28,645,781.820
	PACCAR INC	77,744	106.670	8,292,952.480
	PTC INC	18,085	180.750	3,268,863.750
	EXELON CORP	157,197	34.120	5,363,561.640
	PARKER HANNIFIN CORP	19,211	521.910	10,026,413.010
	PAYCHEX INC	49,152	122.220	6,007,357.440
	ALIGN TECHNOLOGY INC	11,452	302.750	3,467,093.000
	PPL CORPORATION	113,687	26.050	2,961,546.350
	PEPSICO INC	210,584	167.520	35,277,031.680
	PENTAIR PLC	25,545	74.980	1,915,364.100
	PFIZER INC	862,381	27.110	23,379,148.910
	ESSENTIAL UTILITIES INC	40,319	35.430	1,428,502.170
	CONOCOPHILLIPS	183,994	110.120	20,261,419.280
	PG&E CORP	306,139	16.350	5,005,372.650
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	36,219	225.350	8,161,951.650
	ALTRIA GROUP INC	271,033	40.400	10,949,733.200
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	59,805	147.870	8,843,365.350
	BROWN & BROWN INC	36,907	82.200	3,033,755.400
	GARMIN LTD	23,281	122.830	2,859,605.230
	PPG INDUSTRIES INC	35,748	140.100	5,008,294.800
	COSTCO WHOLESALE CORP	67,603	722.180	48,821,534.540
	T ROWE PRICE GROUP INC	34,293	106.360	3,647,403.480
	QUEST DIAGNOSTICS	16,574	127.720	2,116,831.280
	PROCTER & GAMBLE CO	359,441	155.630	55,939,802.830
	PROGRESSIVE CORP	89,808	187.950	16,879,413.600
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	74,243	58.770	4,363,261.110
	PULTE GROUP INC	33,950	103.820	3,524,689.000
	GLOBAL PAYMENTS INC	40,068	138.980	5,568,650.640
	QUALCOMM INC	170,286	153.940	26,213,826.840
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	29,141	116.690	3,400,463.290
	EXACT SCIENCES CORP	26,045	62.090	1,617,134.050
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO	8,747	294.650	2,577,303.550
	REGENERON PHARMACEUTICALS	16,052	947.820	15,214,406.640
	REPLIGEN CORP	8,576	206.040	1,766,999.040
	RESMED INC	22,899	180.550	4,134,414.450
	US BANCORP	229,227	40.500	9,283,693.500
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	56,309	84.870	4,778,944.830
	ROSS STORES INC	50,878	144.490	7,351,362.220
	ROLLINS INC	45,708	44.250	2,022,579.000
	ROPER TECHNOLOGIES INC	16,344	541.710	8,853,708.240
	ROCKWELL AUTOMATION INC	17,327	279.930	4,850,347.110
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	37,464	116.630	4,369,426.320
	RPM INTERNATIONAL INC	19,258	108.140	2,082,560.120
	ACCENTURE PLC-CL A	95,612	370.980	35,470,139.760
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	208,847	71.410	14,913,764.270
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	16,217	275.160	4,462,269.720
	AXON ENTERPRISE INC	11,039	270.840	2,989,802.760
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	34,835	216.620	7,545,957.700
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	89,354	62.640	5,597,134.560
	BOOKING HOLDINGS INC	5,452	3,738.310	20,381,266.120
	SCHLUMBERGER LTD	217,990	47.750	10,409,022.500
	SCHWAB (CHARLES) CORP	230,145	63.030	14,506,039.350
	POOL CORP	6,305	382.780	2,413,427.900
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	32,114	121.840	3,912,769.760
	SEI INVESTMENTS CO	14,477	65.860	953,455.220
	ELEVANCE HEALTH INC	36,139	506.110	18,290,309.290
	CENCORA INC	25,701	231.580	5,951,837.580
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	35,591	78.690	2,800,655.790
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	37,500	311.030	11,663,625.000
	CENTENE CORP	82,487	77.490	6,391,917.630
	SMITH (A.O.) CORP	19,563	81.170	1,587,928.710
	SNAP-ON INC	8,204	263.140	2,158,800.560
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	54,392	106.400	5,787,308.800
	EDISON INTERNATIONAL	57,612	65.030	3,746,508.360
	SOUTHERN CO	166,722	67.810	11,305,418.820
	TRUIST FINANCIAL CORP	198,729	35.410	7,036,993.890
	SOUTHWEST AIRLINES	19,700	33.750	664,875.000
	AT&T INC	1,094,228	16.910	18,503,395.480
	CHEVRON CORP	277,081	151.010	41,842,001.810
	STANLEY BLACK & DECKER INC	22,592	88.650	2,002,780.800
	STATE STREET CORP	50,416	71.500	3,604,744.000
	STARBUCKS CORP	175,161	94.070	16,477,395.270
	STEEL DYNAMICS INC	22,937	119.740	2,746,476.380
	STRYKER CORP	51,849	349.420	18,117,077.580
	NETFLIX INC	67,648	579.330	39,190,515.840
	GEN DIGITAL INC	92,583	21.320	1,973,869.560
	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	27,400	59.110	1,619,614.000
	SYNOPSYS INC	23,314	562.730	13,119,487.220
	SYSCO CORP	76,419	79.000	6,037,101.000
	INTUITIVE SURGICAL INC	53,463	381.760	20,410,034.880
	TELEFLEX INC	6,985	249.070	1,739,753.950
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	169,250	13.170	2,229,022.500
	TERADYNE INC	22,066	101.570	2,241,243.620
	TEXAS INSTRUMENTS INC	138,908	157.870	21,929,405.960
	TEXTRON INC	29,841	86.320	2,575,875.120
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	58,851	548.270	32,266,237.770
	GLOBE LIFE INC	14,973	125.350	1,876,865.550
	TORO CO	14,644	95.260	1,394,987.440
	DAVITA INC	6,813	123.410	840,792.330
	TRACTOR SUPPLY CO	16,808	235.490	3,958,115.920
	BIO-TECHNE CORP	25,934	70.120	1,818,492.080
	TRIMBLE INC	37,504	58.210	2,183,107.840
	TYLER TECHNOLOGIES INC	6,175	440.130	2,717,802.750
	TYSON FOODS INC	41,316	51.980	2,147,605.680
	MARATHON OIL CORP	92,952	22.390	2,081,195.280
	UNION PACIFIC CORP	93,133	250.110	23,293,494.630
	RTX CORP	223,486	91.390	20,424,385.540
	UNITEDHEALTH GROUP INC	141,390	516.940	73,090,146.600
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	9,903	161.710	1,601,414.130
	VF CORP	51,762	17.200	890,306.400
	PARAMOUNT GLOBAL	81,326	13.190	1,072,689.940
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	39,411	417.880	16,469,068.680
	VULCAN MATERIALS CO	20,095	241.100	4,844,904.500
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	107,124	21.540	2,307,450.960
	WALMART INC	226,180	168.600	38,133,948.000
	WASTE MANAGEMENT INC	62,122	199.160	12,372,217.520
	WATERS CORP	8,786	317.520	2,789,730.720
	WATSCO INC	4,889	387.760	1,895,758.640
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	11,464	408.190	4,679,490.160
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	15,604	125.250	1,954,401.000
	VAIL RESORTS INC	6,523	224.200	1,462,456.600
	WESTERN DIGITAL CORP	49,451	56.080	2,773,212.080
	WABTEC CORP	28,400	135.090	3,836,556.000
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	25,319	105.830	2,679,509.770
	WYNN RESORTS LTD	15,379	105.210	1,618,024.590
	NASDAQ INC	52,969	55.810	2,956,199.890
	CME GROUP INC	54,132	215.180	11,648,123.760
	WILLIAMS COS INC	180,781	33.050	5,974,812.050
	DICK'S SPORTING GOODS INC	8,551	166.930	1,427,418.430
	LKQ CORP	43,882	48.850	2,143,635.700
	ALLIANT ENERGY CORP	40,524	47.630	1,930,158.120
	WEC ENERGY GROUP INC	47,882	76.650	3,670,155.300
	CARMAX INC	22,414	72.760	1,630,842.640
	TJX COMPANIES INC	172,469	97.170	16,758,812.730
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	7,785	252.960	1,969,293.600
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	156,049	3.190	497,796.310
	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	23,528	42.040	989,117.120
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	19,271	164.150	3,163,334.650
	CBRE GROUP INC	48,577	86.890	4,220,855.530
	REGIONS FINANCIAL CORP	152,588	18.290	2,790,834.520
	DOMINO'S PIZZA INC	5,137	424.480	2,180,553.760
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	7,127	745.180	5,310,897.860
	WESTLAKE CORP	6,030	141.190	851,375.700
	T-MOBILE US INC	80,697	161.420	13,026,109.740
	LAS VEGAS SANDS CORP	59,474	54.480	3,240,143.520
	MOSAIC CO/THE	48,502	29.550	1,433,234.100
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	6,126	216.210	1,324,502.460
	CELANESE CORP	16,273	148.150	2,410,844.950
	DEXCOM INC	58,553	116.750	6,836,062.750
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	19,554	186.730	3,651,318.420
	EXPEDIA GROUP INC	21,978	134.820	2,963,073.960
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	30,969	77.580	2,402,575.020
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	15,536	391.360	6,080,168.960
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	87,385	136.660	11,942,034.100
	LIVE NATION	23,597	89.400	2,109,571.800
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	4,226	2,620.190	11,072,922.940
	TRANSDIGM GROUP INC	8,496	1,147.130	9,746,016.480
	MASTERCARD INC	128,261	465.190	59,665,734.590
	CELSIUS HOLDINGS INC	23,623	62.560	1,477,854.880
	OWENS CORNING	13,227	143.030	1,891,857.810
	LEIDOS HOLDINGS INC	20,679	121.500	2,512,498.500
	AERCAP HOLDINGS NV	30,064	77.060	2,316,731.840
	FIRST SOLAR INC	15,579	158.240	2,465,220.960
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	18,398	196.470	3,614,655.060
	SUPER MICRO COMPUTER INC	7,263	880.550	6,395,434.650
	AECOM TECHNOLOGY CORP	21,094	89.840	1,895,084.960
	DELTA AIR LINES INC	21,592	40.840	881,817.280
	INSULET CORP	10,158	188.790	1,917,728.820
	DISCOVER FINANCIAL	39,188	109.110	4,275,802.680
	TE CONNECTIVITY LTD	47,054	142.800	6,719,311.200
	LULULEMON ATHLETICA INC	17,255	460.710	7,949,551.050
	MERCADOLIBRE INC	6,913	1,746.370	12,072,655.810
	ULTA BEAUTY INC	7,263	526.590	3,824,623.170
	MSCI INC	11,948	572.800	6,843,814.400
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	236,746	89.220	21,122,478.120
	VISA INC	244,821	277.560	67,952,516.760
	KEURIG DR PEPPER INC	160,760	31.100	4,999,636.000
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	31,751	120.480	3,825,360.480
	MARATHON PETROLEUM CORP	61,528	169.880	10,452,376.640
	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	21,430	79.540	1,704,542.200
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	298,312	16.570	4,943,029.840
	XYLEM INC	36,891	124.160	4,580,386.560
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	40,421	94.640	3,825,443.440
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	6,481	280.310	1,816,689.110
	SPLUNK INC	24,788	154.500	3,829,746.000
	EPAM SYSTEMS INC	8,162	278.140	2,270,178.680
	HCA HEALTHCARE INC	30,702	305.430	9,377,311.860
	VERISK ANALYTICS INC	21,663	246.140	5,332,130.820
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	10,706	122.240	1,308,701.440
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	10,295	272.380	2,804,152.100
	NXP SEMICONDUCTOR NV	38,938	233.960	9,109,934.480
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	19,242	145.130	2,792,591.460
	TARGA RESOURCES CORP	33,263	88.340	2,938,453.420
	LEAR CORP	9,398	134.890	1,267,696.220
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	15,608	184.760	2,883,734.080
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	34,295	63.070	2,162,985.650
	DOLLAR GENERAL CORP	33,444	132.000	4,414,608.000
	FORTINET INC	100,599	70.880	7,130,457.120
	HYATT HOTELS CORP	6,647	129.070	857,928.290
	TESLA INC	435,758	188.710	82,231,892.180
	ENPHASE ENERGY INC	21,539	131.620	2,834,963.180
	GENERAL MOTORS CO	208,056	38.370	7,983,108.720
	ALLY FINANCIAL INC	39,230	36.040	1,413,849.200
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	11,895	255.000	3,033,225.000
	APTIV PLC	43,097	79.140	3,410,696.580
	PHILLIPS 66	68,358	145.210	9,926,265.180
	META PLATFORMS INC	338,766	473.280	160,331,172.480
	IQVIA HOLDINGS INC	27,848	243.470	6,780,152.560
	DIAMONDBACK ENERGY INC	24,850	169.860	4,221,021.000
	SERVICENOW INC	31,178	792.000	24,692,976.000
	PALO ALTO NETWORKS INC	46,854	368.330	17,257,733.820
	WORKDAY INC	31,060	302.240	9,387,574.400
	ABBVIE INC	268,895	174.420	46,900,665.900
	ZOETIS INC	70,224	184.080	12,926,833.920
	NEWS CORP/NEW-CL A	54,211	26.010	1,410,028.110
	CDW CORP	20,262	239.480	4,852,343.760
	HOWMET AEROSPACE INC	63,110	63.380	3,999,911.800
	TWILIO INC	25,710	72.270	1,858,061.700
	SNAP INC	152,250	11.400	1,735,650.000
	TRADE DESK INC A	66,855	74.310	4,967,995.050
	OKTA INC	21,831	87.600	1,912,395.600
	BAKER HUGHES CO	152,160	28.850	4,389,816.000
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	21,785	102.850	2,240,587.250
	CNH INDUSTRIAL NV	161,962	12.550	2,032,623.100
	BROADCOM INC	67,679	1,262.220	85,425,787.380
	ARES MANAGEMENT CORP	23,161	136.710	3,166,340.310
	MONGODB INC	10,906	486.510	5,305,878.060
	BURLINGTON STORES INC	10,565	195.210	2,062,393.650
	VEEVA SYSTEMS INC	23,273	220.670	5,135,652.910
	EVERGY INC	33,192	49.190	1,632,714.480
	ALLEGION PLC	13,423	131.180	1,760,829.140
	DAYFORCE INC	22,002	72.300	1,590,744.600
	STERIS PLC	15,540	227.610	3,537,059.400
	DOCUSIGN INC	31,974	51.090	1,633,551.660
	WIX.COM LTD	8,997	129.600	1,166,011.200
	DROPBOX INC	41,801	32.410	1,354,770.410
	KKR & CO INC	90,373	95.950	8,671,289.350
	FUTU HOLDINGS LTD ADR	5,050	49.970	252,348.500
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	33,857	64.140	2,171,587.980
	MODERNA INC	50,006	85.950	4,298,015.700
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	40,232	192.700	7,752,706.400
	CIGNA GROUP	45,163	338.610	15,292,643.430
	DELL TECHNOLOGIES INC	38,669	86.040	3,327,080.760
	DOW INC	106,037	53.580	5,681,462.460
	OVINTIV INC	39,160	42.400	1,660,384.000
	AMCOR PLC	223,348	8.950	1,998,964.600
	PINTEREST INC	90,936	35.820	3,257,327.520
	FOX CORP-A	36,501	30.250	1,104,155.250
	FOX CORP-B	27,507	27.740	763,044.180
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	33,813	334.550	11,312,139.150
	AVANTOR INC	97,157	24.400	2,370,630.800
	DYNATRACE INC	39,362	52.760	2,076,739.120
	CLOUDFLARE INC	43,284	104.370	4,517,551.080
	TRADEWEB MARKETS INC	16,918	102.550	1,734,940.900
	CARRIER GLOBAL CORP	124,379	55.000	6,840,845.000
	OTIS WORLDWIDE CORP	62,600	90.830	5,685,958.000
	UBER TECHNOLOGIES INC	281,119	79.150	22,250,568.850
	CORTEVA INC	108,001	54.080	5,840,694.080
	MATCH GROUP INC	44,764	36.350	1,627,171.400
	FERGUSON PLC	30,868	193.550	5,974,501.400
	BILL HOLDINGS INC	16,243	64.760	1,051,896.680
	BLACKSTONE INC	108,546	127.950	13,888,460.700
	PAYLOCITY HOLDING CORP	5,809	172.000	999,148.000
	CARLYLE GROUP INC	34,847	44.030	1,534,313.410
	DATADOG INC	38,635	136.150	5,260,155.250
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	30,890	86.810	2,681,560.900
	VERTIV HOLDINGS CO	53,234	64.970	3,458,612.980
	INGERSOLL RAND INC	61,976	86.490	5,360,304.240
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	62,373	83.170	5,187,562.410
	PAYCOM SOFTWARE INC	8,941	189.250	1,692,084.250
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	93,426	15.540	1,451,840.040
	DRAFTKINGS INC	63,900	43.880	2,803,932.000
	UNITY SOFTWARE INC	40,967	34.910	1,430,157.970
	AON PLC	31,309	308.470	9,657,887.230
	WARNER BROS DISCOVERY INC	351,421	9.730	3,419,326.330
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	906	1,436.680	1,301,632.080
	BENTLEY SYSTEMS INC	33,634	51.560	1,734,169.040
	COINBASE GLOBAL INC	26,305	160.380	4,218,795.900
	UIPATH INC	53,439	26.010	1,389,948.390
	AIRBNB INC	64,456	148.200	9,552,379.200
	CONSTELLATION ENERGY CORP	48,214	128.670	6,203,695.380
	MONDAY.COM LTD	4,308	219.950	947,544.600
	ROYALTY PHARMA PLC	62,173	29.300	1,821,668.900
	ROBLOX CORP	66,477	44.140	2,934,294.780
	VIATRIS INC	184,148	12.070	2,222,666.360
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	34,604	42.730	1,478,628.920
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	15,846	75.850	1,201,919.100
	HF SINCLAIR CORP	25,560	59.520	1,521,331.200
	SNOWFLAKE INC	42,608	236.000	10,055,488.000
	DOORDASH INC	39,376	120.010	4,725,513.760
	ARISTA NETWORKS INC	39,238	265.670	10,424,359.460
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	59,548	112.570	6,703,318.360
	GLOBAL-E ONLINE LTD	15,893	40.930	650,500.490
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	273,108	25.190	6,879,590.520
	FNF GROUP	38,907	52.010	2,023,553.070
	JACOBS SOLUTIONS INC	18,723	144.290	2,701,541.670
	MARVELL TECHNOLOGY INC	129,101	68.960	8,902,804.960
	APA CORP	49,146	29.800	1,464,550.800
	CONFLUENT INC	27,524	33.890	932,788.360
	LINDE PLC	74,454	418.400	31,151,553.600
	ROBINHOOD MARKETS INC	73,566	13.380	984,313.080
	LUCID GROUP INC	143,927	3.450	496,548.150
	U-HAUL HOLDING CO	11,981	63.680	762,950.080
	ASPEN TECHNOLOGY INC	3,721	180.370	671,156.770
	TOAST INC	45,399	20.150	914,789.850
	GRAB HOLDINGS LTD	279,515	3.410	953,146.150
	CATALENT INC	27,357	56.940	1,557,707.580
	SYNCHRONY FINANCIAL	68,701	39.330	2,702,010.330
	VERALTO CORP	37,086	84.220	3,123,382.920
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIRIUSXM	19,871	30.000	596,130.000
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	28,191	66.790	1,882,876.890
	BUNGE GLOBAL SA	21,715	89.520	1,943,926.800
	KENVUE INC	264,038	19.090	5,040,485.420
	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	73,013	31.310	2,286,037.030
	CYBERARK SOFTWARE LTD	6,799	263.710	1,792,964.290
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	27,713	154.890	4,292,466.570
	HUBSPOT INC	7,360	629.640	4,634,150.400
	QORVO INC	14,144	113.590	1,606,616.960
	LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	18,444	59.620	1,099,631.280
	LIBERTY GLOBAL LTD	36,034	19.640	707,707.760
	GODADDY INC	19,713	111.570	2,199,379.410
	ETSY INC	18,558	76.190	1,413,934.020
	TRANSUNION	31,262	77.530	2,423,742.860
	ALBERTSONS COS INC	54,086	21.210	1,147,164.060
	BLOCK INC	84,306	67.410	5,683,067.460
	DUPONT DE NEMOURS INC	68,235	67.650	4,616,097.750
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	31,012	66.170	2,052,064.040
	WESTROCK CO	34,286	42.620	1,461,269.320
	KRAFT HEINZ CO	129,447	34.160	4,421,909.520
	FORTIVE CORP	55,370	83.580	4,627,824.600
	WASTE CONNECTIONS INC	38,848	164.120	6,375,733.760
	ALPHABET INC-CL A	907,230	145.940	132,401,146.200
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	186,711	15.230	2,843,608.530
	PAYPAL HOLDINGS INC	158,507	58.870	9,331,307.090
	SEA LTD ADR	58,070	42.690	2,479,008.300
	EQUITABLE HOLDINGS INC	56,329	33.790	1,903,356.910
	ZILLOW GROUP INC-C	22,374	58.060	1,299,034.440
	ALPHABET INC-CL C	792,918	147.140	116,669,954.520
	ZSCALER INC	14,051	253.270	3,558,696.770
	ATLASSIAN CORP PLC	23,713	215.890	5,119,399.570
	ROKU INC	19,331	91.240	1,763,760.440
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	15,049	287.280	4,323,276.720
	VISTRA CORP	49,633	44.270	2,197,252.910
アメリカ・ドル 小計		51,694,233		6,597,442,828.340
				(992,849,171,237)
イギリス・ポンド	ANTOFAGASTA PLC	61,295	16.765	1,027,610.670
	ASHTEAD GROUP	66,851	51.700	3,456,196.700
	SEVERN TRENT PLC	45,548	24.970	1,137,333.560
	BARCLAYS PLC	2,229,023	1.420	3,165,212.660
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	124,196	4.736	588,192.250
	BT GROUP PLC	904,198	1.048	947,599.500
	BUNZL PLC	53,979	31.880	1,720,850.520
	CRH PLC	108,593	58.820	6,387,440.260
	AVIVA PLC	429,205	4.255	1,826,267.270
	CRODA INTERNATIONAL	20,573	48.650	1,000,876.450
	DIAGEO PLC	346,858	28.685	9,949,621.730
	SCHRODERS PLC	110,366	3.985	439,808.510
	DCC PLC	17,471	56.200	981,870.200
	NATIONAL GRID PLC	547,462	10.020	5,485,569.240
	KINGFISHER PLC	336,026	2.185	734,216.810
	BAE SYSTEMS PLC	457,388	12.300	5,625,872.400
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	325,671	23.990	7,812,847.290
	HALMA PLC	62,208	21.900	1,362,355.200
	NEXT PLC	18,588	82.960	1,542,060.480
	IMPERIAL BRANDS PLC	126,179	18.920	2,387,306.680
	ANGLO AMERICAN PLC	193,117	17.472	3,374,140.220
	COMPASS GROUP PLC	259,074	21.860	5,663,357.640
	HSBC HOLDINGS PLC	2,973,100	6.207	18,454,031.700
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	856,399	2.352	2,014,250.440
	CENTRICA PLC	793,776	1.344	1,066,834.940
	UNILEVER PLC	382,437	39.860	15,243,938.820
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	115,134	10.230	1,177,820.820
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	55,043	22.660	1,247,274.380
	PEARSON PLC	84,159	9.460	796,144.140
	PERSIMMON PLC	56,989	14.035	799,840.610
	PRUDENTIAL PLC	418,146	7.904	3,305,025.980
	RIO TINTO PLC	173,077	53.090	9,188,657.930
	VODAFONE GROUP PLC	3,582,903	0.653	2,339,635.650
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	107,096	56.920	6,095,904.320
	RELX PLC	289,143	33.360	9,645,810.480
	RENTOKIL INITIAL PLC	374,845	4.075	1,527,493.370
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	1,303,232	3.122	4,068,690.300
	NATWEST GROUP PLC	896,355	2.090	1,873,381.950
	ST JAMES'S PLACE PLC	89,082	6.222	554,268.200
	SSE PLC	168,922	15.700	2,652,075.400
	BP PLC	2,571,529	4.765	12,253,335.680
	SAGE GROUP PLC(THE)	152,196	11.670	1,776,127.320
	SMITHS GROUP PLC	51,695	15.990	826,603.050
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	10,751	101.600	1,092,301.600
	STANDARD CHARTERED PLC	362,528	5.760	2,088,161.280
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	9,868,076	0.414	4,085,383.460
	TAYLOR WIMPLEY PLC	569,863	1.438	819,462.990
	TESCO PLC	1,030,735	2.772	2,857,197.420
	3I GROUP PLC	149,486	23.880	3,569,725.680
	SMITH & NEPHEW PLC	125,930	10.975	1,382,081.750
	GSK PLC	626,067	16.680	10,442,797.560
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	63,356	88.620	5,614,608.720
	WPP PLC	176,061	7.654	1,347,570.890
	ASTRAZENECA PLC	236,572	97.240	23,004,261.280
	WHITBREAD PLC	31,475	34.450	1,084,313.750
	INTERTEK GROUP PLC	23,309	43.790	1,020,701.110
	BURBERRY GROUP PLC	52,229	12.965	677,148.980
	INTERCONTINENTAL HOTELS	26,874	76.400	2,053,173.600
	SAINSBURY (J) PLC	265,807	2.508	666,643.950
	ADMIRAL GROUP PLC	40,084	25.480	1,021,340.320
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	16,489	46.320	763,770.480
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	18,455	19.650	362,640.750
	ABRDN PLC	285,831	1.611	460,473.740
	EXPERIAN PLC	140,133	33.590	4,707,067.470
	MONDI PLC	67,554	13.525	913,667.850
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	36,942	8.308	306,914.130
	OCADO GROUP PLC	69,766	5.328	371,713.240
	INFORMA PLC	223,961	7.986	1,788,552.540
	GLENCORE PLC	1,570,188	3.914	6,145,715.830
	ENTAIN PLC	96,924	9.334	904,688.610
	COCA-COLA HBC AG	31,035	23.820	739,253.700
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	135,828	4.954	672,891.910
	M&G PLC	270,401	2.197	594,070.990
	ENDEAVOUR MINING PLC	28,075	12.690	356,271.750
	WISE PLC	96,207	8.324	800,827.060
	JD SPORTS FASHION PLC	382,071	1.082	413,400.820
	HALEON PLC	836,729	3.162	2,645,737.090
	SHELL PLC	1,011,099	24.975	25,252,197.520
	AUTO TRADER GROUP PLC	143,188	7.128	1,020,644.060
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	27,104	166.050	4,500,619.200
	MELROSE INDUSTRIES PLC	216,124	6.024	1,301,930.970
イギリス・ポンド 小計		41,702,434		281,373,675.770
				(53,227,458,245)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	187,404	31.710	5,942,580.840
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	239,083	27.500	6,574,782.500
	ELBIT SYSTEMS LTD	3,330	756.500	2,519,145.000
	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	162,944	17.560	2,861,296.640
	ICL GROUP LTD	103,067	17.170	1,769,660.390
	NICE LTD	9,053	802.400	7,264,127.200
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	29,444	134.300	3,954,329.200
	AZRIELI GROUP	4,672	236.700	1,105,862.400
イスラエル・シュケル 小計		738,997		31,991,784.170
				(1,319,366,773)
オーストラリア・ドル	RAMSAY HEALTH CARE LTD	28,306	51.440	1,456,060.640
	WESTPAC BANKING CORPORATION	520,190	24.120	12,546,982.800
	FORTESCUE LTD	253,090	27.690	7,008,062.100
	TELSTRA GROUP LTD	599,853	3.990	2,393,413.470
	ASX LTD	31,215	66.780	2,084,537.700
	BHP GROUP LTD	775,707	45.950	35,643,736.650
	AMPOL LTD	31,828	36.690	1,167,769.320
	COMPUTERSHARE LT	91,624	26.290	2,408,794.960
	CSL LIMITED	73,693	280.190	20,648,041.670
	REA GROUP LTD	9,317	181.800	1,693,830.600
	TRANSURBAN GROUP	476,258	12.760	6,077,052.080
	COCHLEAR LTD	10,446	329.070	3,437,465.220
	ORIGIN ENERGY LTD	257,692	8.570	2,208,420.440
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	255,604	114.070	29,156,748.280
	RIO TINTO LIMITED	56,991	128.260	7,309,665.660
	APA GROUP	222,829	8.050	1,793,773.450
	ARISTOCRAT LEISU	86,829	43.700	3,794,427.300
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	360,082	6.330	2,279,319.060
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	69,336	55.420	3,842,601.120
	IGO LTD	91,947	6.950	639,031.650
	ORICA LTD	63,862	16.240	1,037,118.880
	BLUESCOPE STEEL LTD	76,587	21.670	1,659,640.290
	MACQUARIE GROUP LTD	56,701	185.920	10,541,849.920
	SUNCORP GROUP LTD	199,628	14.440	2,882,628.320
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	465,095	32.510	15,120,238.450
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	112,659	5.710	643,282.890
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	219,807	16.460	3,618,023.220
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	162,629	12.870	2,093,035.230
	REECE LTD	31,558	23.090	728,674.220
	SANTOS LTD	478,809	7.390	3,538,398.510
	SONIC HEALTHCARE	64,897	32.150	2,086,438.550
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	39,420	33.570	1,323,329.400
	WESFARMERS LTD	172,824	58.940	10,186,246.560
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	282,153	31.180	8,797,530.540
	WOOLWORTHS GROUP LTD	183,840	35.480	6,522,643.200
	SEEK LTD	58,513	24.280	1,420,695.640
	MINERAL RESOURCES LTD	28,865	56.840	1,640,686.600
	BRAMBLES LTD	220,767	15.000	3,311,505.000
	PILBARA MINERALS LTD	404,496	3.500	1,415,736.000
	CAR GROUP LTD	58,310	33.370	1,945,804.700
	AURIZON HOLDINGS LTD	222,849	3.940	878,025.060
	TREASURY WINE ESTATES LTD	134,910	11.070	1,493,453.700
	XERO LTD	23,149	111.580	2,582,965.420
	IDP EDUCATION LTD	44,923	21.920	984,712.160
	LOTTERY CORP LTD	291,270	4.920	1,433,048.400
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	233,640	5.390	1,259,319.600
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	443,450	27.810	12,332,344.500
	MEDIBANK PVT LTD	412,751	3.780	1,560,198.780
	SOUTH32 LTD(AUD)	682,738	3.080	2,102,833.040
	COLES GROUP LTD	197,589	16.000	3,161,424.000
	WISETECH GLOBAL LTD	27,325	74.990	2,049,101.750
オーストラリア・ドル 小計		10,398,851		257,940,666.700
				(25,177,588,477)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	75,291	61.340	4,618,349.940
	BARRICK GOLD CORP	267,495	19.040	5,093,104.800
	BANK OF MONTREAL	109,727	125.360	13,755,376.720
	BANK OF NOVA SCOTIA	183,639	63.380	11,639,039.820
	NATIONAL BANK OF CANADA	51,706	102.310	5,290,040.860
	BCE INC	14,197	50.140	711,837.580
	BROOKFIELD CORP	211,045	53.710	11,335,226.950
	SAPUTO INC	34,582	27.810	961,725.420
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	92,311	7.960	734,795.560
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	11,508	118.830	1,367,495.640
	CGI INC	31,091	153.800	4,781,795.800
	CCL INDUSTRIES INC	21,058	57.560	1,212,098.480
	CAE INC	40,808	25.600	1,044,684.800
	CAMECO CORP	66,084	57.240	3,782,648.160
	ROGERS COMM-CL B	53,375	61.000	3,255,875.000
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	143,011	60.830	8,699,359.130
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	164,344	81.400	13,377,601.600
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	8,911	140.880	1,255,381.680
	CANADIAN UTILITIES LTD	16,330	29.890	488,103.700
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	83,693	174.530	14,606,939.290
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	30,142	46.520	1,402,205.840
	OPEN TEXT CORP	40,459	54.560	2,207,443.040
	EMPIRE CO LTD	20,608	33.660	693,665.280
	KINROSS GOLD CORP	192,737	6.760	1,302,902.120
	RB GLOBAL INC	26,641	93.050	2,478,945.050
	FORTIS INC	72,078	52.620	3,792,744.360
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	85,421	11.710	1,000,279.910
	TELUS CORP	31,890	23.400	746,226.000
	GREAT WEST LIFECO INC	43,551	41.550	1,809,544.050
	IMPERIAL OIL LTD	27,434	79.880	2,191,427.920
	ENBRIDGE INC	326,190	45.140	14,724,216.600
	IGM FINANCIAL INC	12,478	35.840	447,211.520
	MANULIFE FINANCIAL CORP	271,363	30.670	8,322,703.210
	LOBLAW CO LTD	24,803	135.940	3,371,719.820
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	116,251	84.290	9,798,796.790
	MAGNA INTERNATIONAL INC	42,279	73.330	3,100,319.070
	SUN LIFE FINANCIAL INC	90,324	71.230	6,433,778.520
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,133	1,354.290	4,242,990.570
	METRO INC	35,059	70.020	2,454,831.180
	EMERA INC	44,643	46.820	2,090,185.260
	ONEX CORP	10,157	102.980	1,045,967.860
	PAN AMERICAN SILVER CORP	55,373	16.780	929,158.940
	POWER CORP OF CANADA	89,864	37.980	3,413,034.720
	QUEBECOR INC-B	30,598	31.480	963,225.040
	ROYAL BANK OF CANADA	213,523	131.050	27,982,189.150
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	144,017	114.760	16,527,390.920
	STANTEC INC	18,358	111.590	2,048,569.220
	SUNCOR ENERGY INC	198,439	42.700	8,473,345.300
	LUNDIN MINING CORP	119,660	10.990	1,315,063.400
	TECK RESOURCES LTD-CL B	65,896	51.020	3,362,013.920
	THOMSON REUTERS CORP	24,837	212.560	5,279,352.720
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	13,097	123.700	1,620,098.900
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	279,545	79.470	22,215,441.150
	TC ENERGY CORP	157,154	50.840	7,989,709.360
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	8,102	106.550	863,268.100
	WESTON (GEORGE) LTD	9,839	171.340	1,685,814.260
	INTACT FINANCIAL CORP	26,758	223.460	5,979,342.680
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	73,865	58.550	4,324,795.750
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,041	3,719.400	11,310,695.400
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	29,420	144.000	4,236,480.000
	TOURMALINE OIL CORP	49,085	53.990	2,650,099.150
	KEYERA CORP	39,997	31.890	1,275,504.330
	PARKLAND CORP	24,129	45.370	1,094,732.730
	ALTAGAS LTD	47,249	27.290	1,289,425.210
	PEMBINA PIPELINE CORP	82,164	45.340	3,725,315.760
	DOLLARAMA INC	41,508	102.830	4,268,267.640
	MEG ENERGY CORP	47,181	24.700	1,165,370.700
	CENOVUS ENERGY INC W/I	226,767	21.970	4,982,070.990
	ARC RESOURCES LTD	96,301	21.380	2,058,915.380
	NORTHLAND POWER INC	34,152	23.830	813,842.160
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	51,243	22.530	1,154,504.790
	TMX GROUP LTD	46,884	34.610	1,622,655.240
	BRP INC	4,307	88.820	382,547.740
	IVANHOE MINES LTD	98,820	14.180	1,401,267.600
	NUTRIEN LTD	77,339	66.160	5,116,748.240
	TFI INTERNATIONAL INC	11,591	196.350	2,275,892.850
	WSP GLOBAL INC	20,394	203.370	4,147,527.780
	IA FINANCIAL CORP INC	16,448	92.160	1,515,847.680
	GFL ENVIRONMENTAL INC	35,667	48.670	1,735,912.890
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	16,103	34.110	549,273.330
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	52,249	54.440	2,844,435.560
	AIR CANADA	41,858	18.980	794,464.840
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	45,113	103.670	4,676,864.710
	SHOPIFY INC	184,248	109.270	20,132,778.960
	FIRSTSERVICE CORP	5,237	223.970	1,172,930.890
	HYDRO ONE LTD	46,225	40.160	1,856,396.000
カナダ・ドル 小計		6,231,492		386,892,166.980
				(42,999,195,438)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	171,800	3.830	657,994.000
	SEMBCORP INDUSTRIES	162,200	5.560	901,832.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	268,710	32.570	8,751,884.700
	CITY DEVELOPMENTS LTD	101,000	5.890	594,890.000
	SEATRIUM LTD	7,235,222	0.086	622,229.090
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	15,500	26.770	414,935.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	139,900	9.150	1,280,085.000
	GENTING SINGAPORE LTD	761,193	1.020	776,416.860
	KEPPEL LTD	249,600	7.170	1,789,632.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	502,098	12.950	6,502,169.100
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,340,830	2.350	3,150,950.500
	SINGAPORE AIRLINES LTD	244,000	7.140	1,742,160.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	191,566	28.320	5,425,149.120
	UOL GROUP LIMITED	43,600	5.900	257,240.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	258,500	3.150	814,275.000
	CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	405,290	2.830	1,146,970.700
シンガポール・ドル 小計		12,091,009		34,828,813.070
				(3,888,636,979)
スイス・フラン	LOGITECH INTL-REG	23,734	76.540	1,816,600.360
	NESTLE SA-REGISTERED	407,736	96.830	39,481,076.880
	CIE FINANC RICHEMONT	80,541	134.250	10,812,629.250
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	107,011	227.200	24,312,899.200
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5,311	226.800	1,204,534.800
	SIKA INHABER	23,397	244.900	5,729,925.300
	SGS SA-REG	22,978	83.120	1,909,931.360
	NOVARTIS AG-REG SHS	312,075	87.800	27,400,185.000
	BALOISE HOLDING AG -R	5,830	142.200	829,026.000
	BARRY CALLEBAUT AG	460	1,298.000	597,080.000
	CLARIANT AG-REG	22,909	10.950	250,853.550
	SWISSCOM AG-REG	4,457	503.200	2,242,762.400
	ABB LTD	247,495	38.920	9,632,505.400
	ADECCO GROUP AG-REG	26,454	36.480	965,041.920
	GEBERIT AG	5,105	504.800	2,577,004.000
	LONZA GROUP AG-REG	11,536	462.600	5,336,553.600
	LINDT & SPRUENGLI PART	161	11,320.000	1,822,520.000
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	16	112,400.000	1,798,400.000
	GIVAUDAN-REG	1,392	3,675.000	5,115,600.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	22,160	437.400	9,692,784.000
	ROCHE HOLDING AG-BEARER	4,810	239.800	1,153,438.000
	HOLCIM LTD	77,519	66.540	5,158,114.260
	TEMENOS GROUP	10,930	88.480	967,086.400
	BACHEM HOLDING AG	4,673	63.150	295,099.950
	SONOVA HOLDING AG	8,100	284.900	2,307,690.000
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	7,890	285.300	2,251,017.000
	STRAUMANN HOLDING AG	16,475	139.200	2,293,320.000
	THE SWATCH GROUP AG-B	4,300	209.300	899,990.000
	THE SWATCH GROUP AG-REG	9,259	40.400	374,063.600
	HELVETIA HOLDING AG	4,906	122.200	599,513.200
	SCHINDLER NAMEN	4,209	217.200	914,194.800
	SWISS LIFE HOLDING AG	4,503	622.800	2,804,468.400
	BANQUE CANTONALE VAUD	4,903	105.700	518,247.100
	EMS-CHEMIE HOLDING	1,245	626.000	779,370.000
	SWISS PRIME SITE AG	13,356	85.350	1,139,934.600
	AVOLTA AG	12,933	35.160	454,724.280
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	3,433	1,213.500	4,165,945.500
	JULIUS BAER GROUP LTD	32,114	47.350	1,520,597.900
	SWISS RE LTD	45,502	102.500	4,663,955.000
	BKW AG	3,194	131.800	420,969.200
	SIG GROUP AG	50,969	17.960	915,403.240
	ALCON INC	74,922	67.960	5,091,699.120
	SANDOZ GROUP AG	57,347	28.450	1,631,522.150
	UBS GROUP AG	503,306	24.250	12,205,170.500
	VAT GROUP AG	4,131	424.300	1,752,783.300
スイス・フラン 小計		2,295,687		208,806,230.520
				(35,482,442,752)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	396,072	168.550	66,757,935.600
	ATLAS COPCO AB-B SHS	241,869	146.400	35,409,621.600
	ERICSSON LM-B SHS	418,000	55.250	23,094,500.000
	GETINGE AB-B SHS	38,925	198.350	7,720,773.750
	LUNDBERGS B	14,872	548.200	8,152,830.400
	SKF AB-B SHS	46,594	212.600	9,905,884.400
	SANDVIK AB	169,218	217.000	36,720,306.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	250,203	148.800	37,230,206.400
	SKANSKA AB-B SHS	43,937	186.800	8,207,431.600
	SWEDBANK AB	132,581	213.900	28,359,075.900
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	92,795	136.350	12,652,598.250
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	218,846	121.600	26,611,673.600
	VOLVO AB-A SHS	24,198	272.400	6,591,535.200
	VOLVO AB-B SHS	237,569	265.850	63,157,718.650
	HOLMEN AB-B SHS	17,320	396.800	6,872,576.000
	TELE2 AB-B SHS	67,654	83.360	5,639,637.440
	INDUSTRIVARDEN A	15,292	333.300	5,096,823.600
	INDUSTRIVARDEN C	21,325	333.300	7,107,622.500
	SAAB AB-B	11,789	775.800	9,145,906.200
	SECURITAS AB-B SHS	76,085	106.350	8,091,639.750
	INVESTOR AB-B SHS	271,548	250.800	68,104,238.400
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	104,669	141.100	14,768,795.900
	ASSA ABLOY AB-B	153,368	283.800	43,525,838.400
	TELIA CO AB	344,810	24.380	8,406,467.800
	BOLIDEN AB	36,260	267.350	9,694,111.000
	ALFA LAVAL AB	44,407	380.100	16,879,100.700
	FASTIGHETS AB BALDER	72,942	63.820	4,655,158.440
	INDUTRADE AB	39,178	273.300	10,707,347.400
	HUSQVARNA AB-B SHS	47,769	76.720	3,664,837.680
	NIBE INDUSTRIER AB	212,832	65.680	13,978,805.760
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	36,381	250.400	9,109,802.400
	HEXAGON AB-B SHS	307,116	115.050	35,333,695.800
	SAGAX AB	28,022	251.000	7,033,522.000
	EPIROC AB-A	103,115	186.900	19,272,193.500
	EPIROC AB-B	61,487	164.400	10,108,462.800
	ESSITY AB-B	86,900	238.000	20,682,200.000
	EQT AB	55,194	274.100	15,128,675.400
	VOLVO CAR AB	63,710	37.080	2,362,366.800
	BEIJER REF AB	50,493	145.900	7,366,928.700
	LIFCO AB	39,631	268.100	10,625,071.100
	EVOLUTION AB	28,266	1,311.200	37,062,379.200
	INVESTMENT AB LATOUR	27,638	260.000	7,185,880.000
スウェーデン・クローナ 小計		4,750,880		788,182,176.020
				(11,286,768,761)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	15,167	930.000	14,105,310.000
	A P MOLLER A/S	663	10,815.000	7,170,345.000
	AP MOLLER MAERSK A	543	10,620.000	5,766,660.000
	DANSKE BANK A/S	102,303	194.350	19,882,588.050
	GENMAB A/S	9,783	1,877.500	18,367,582.500
	NOVOZYMES-B SHS	54,795	366.100	20,060,449.500
	ROCKWOOL AS	873	2,164.000	1,889,172.000
	NOVO NORDISK A/S-B	498,024	846.900	421,776,525.600
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	154,521	188.380	29,108,665.980
	COLOPLAST-B	21,291	878.600	18,706,272.600
	DSV A/S	28,190	1,137.000	32,052,030.000
	DEMANT A/S	17,700	357.700	6,331,290.000
	TRYG A/S	58,222	143.700	8,366,501.400
	PANDORA A/S	12,473	1,104.000	13,770,192.000
	ORSTED A/S	26,911	402.500	10,831,677.500
デンマーク・クローネ 小計		1,001,459		628,185,262.130
				(13,612,774,630)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	229,726	8.150	1,872,266.900
	EBOS GROUP LTD	25,631	36.910	946,040.210
	FISHER & PAYKEL	78,460	23.800	1,867,348.000
	SPARK NEW ZEALAND LTD	312,723	5.120	1,601,141.760
	MIGHTY RIVER POWER LTD	62,834	6.770	425,386.180
	MERIDIAN ENERGY LTD	239,308	5.660	1,354,483.280
ニュージーランド・ドル 小計		948,682		8,066,666.330
				(739,309,969)
ノルウェー・クローネ	MOWI ASA	73,118	197.600	14,448,116.800
	NORSK HYDRO ASA	221,182	56.280	12,448,122.960
	TELENOR ASA	119,576	114.800	13,727,324.800
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	11,185	650.500	7,275,842.500
	ORKLA ASA	116,068	75.840	8,802,597.120
	EQUINOR ASA	129,895	264.000	34,292,280.000
	YARA INTERNATIONAL ASA	29,414	360.300	10,597,864.200
	AKER BP ASA	40,933	261.600	10,708,072.800
	SALMAR ASA	12,897	590.200	7,611,809.400
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	25,721	171.300	4,406,007.300
	ADEVINTA ASA	54,715	113.100	6,188,266.500
	DNB BANK ASA	143,909	204.800	29,472,563.200
ノルウェー・クローネ 小計		978,613		159,978,867.580
				(2,276,499,286)
ユーロ	KERRY GROUP PLC-A	25,025	81.980	2,051,549.500
	KINGSPAN GROUP PLC	21,860	81.100	1,772,846.000
	UMICORE	33,545	20.660	693,039.700
	AIR LIQUIDE	79,831	169.860	13,560,093.660
	AIRBUS SE	90,775	150.260	13,639,851.500
	AXA SA	271,713	30.635	8,323,927.750
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	98,192	29.480	2,894,700.160
	ADIDAS AG	24,550	174.860	4,292,813.000
	ASSICURAZIONI GENERALI	144,613	20.540	2,970,351.020
	DASSAULT AVIATION SA	3,120	177.000	552,240.000
	DANONE	96,532	60.720	5,861,423.040
	SAFRAN SA	51,062	175.920	8,982,827.040
	INTESA SANPAOLO	2,330,103	2.815	6,559,239.940
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	49,783	101.160	5,036,048.280
	ACCOR SA	31,427	37.240	1,170,341.480
	BOUYGUES	29,123	33.400	972,708.200
	BNP PARIBAS	160,893	53.920	8,675,350.560
	THALES SA	15,023	137.850	2,070,920.550
	CAPGEMINI SA	25,063	220.000	5,513,860.000
	LOTUS BAKERIES NV	77	8,990.000	692,230.000
	UNICREDIT SPA	244,666	29.765	7,282,483.490
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	12,403	154.650	1,918,123.950
	D'IETEREN TRDG	2,736	175.400	479,894.400
	COMMERZBANK AG	158,792	10.480	1,664,140.160
	EIFFAGE	12,706	96.060	1,220,538.360
	FRESENIUS SE & CO KGAA	58,814	26.080	1,533,869.120
	PUBLICIS GROUPE	33,467	97.060	3,248,307.020
	IBERDROLA SA	939,014	10.785	10,127,265.990
	ENI SPA	353,207	14.502	5,122,207.910
	JERONIMO MARTINS	45,606	21.540	982,353.240
	KESKO OYJ-B	35,252	17.210	606,686.920
	KBC GROUPE	35,962	63.100	2,269,202.200
	HANNOVER RUECK SE	9,638	231.300	2,229,269.400
	WARTSILA OYJ	77,148	13.950	1,076,214.600
	L'OREAL	36,699	431.300	15,828,278.700
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	42,243	802.600	33,904,231.800
	GEA GROUP AG	25,513	37.470	955,972.110
	BOLLORE	114,808	6.240	716,401.920
	MEDIOBANCA SPA	86,792	11.485	996,806.120
	MICHELIN(CGDE)-B	98,359	33.510	3,296,010.090
	CONTINENTAL AG	17,635	76.140	1,342,728.900
	DEUTSCHE POST AG-REG	151,735	42.150	6,395,630.250
	OMV AG	23,354	40.050	935,327.700
	VERBUND AG	10,663	62.600	667,503.800
	PERNOD-RICARD	30,948	154.750	4,789,203.000
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	23,311	45.980	1,071,839.780
	RENAULT SA	27,902	37.690	1,051,626.380
	REPSOL SA	195,049	13.880	2,707,280.120
	REMY COINTREAU	2,866	97.460	279,320.360
	MERCK KGAA	20,216	154.000	3,113,264.000
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	69,501	67.950	4,722,592.950
	RWE AG	98,751	31.840	3,144,231.840
	SEB SA	2,596	110.900	287,896.400
	SOCIETE GENERALE-A	116,635	21.630	2,522,815.050
	VINCI S.A.	76,313	115.240	8,794,310.120
	SODEXO	12,910	77.620	1,002,074.200
	SOFINA	2,281	219.800	501,363.800
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	83,164	195.400	16,250,245.600
	VIVENDI SE	98,944	10.355	1,024,565.120
	SAP SE	159,438	164.880	26,288,137.440
	TELEFONICA S.A	755,720	3.575	2,701,699.000
	TOTALENERGIES SE	349,395	60.420	21,110,445.900
	E.ON SE	339,366	11.770	3,994,337.820
	VOEST-ALPINE AG	18,032	25.180	454,045.760
	HENKEL AG & CO KGAA	17,886	62.980	1,126,460.280
	SIEMENS AG-REG	116,150	165.040	19,169,396.000
	UPM-KYMMENE OYJ	77,973	28.360	2,211,314.280
	ING GROEP NV-CVA	540,815	12.286	6,644,453.090
	PUMA AG	17,210	41.670	717,140.700
	BAYER AG	147,329	28.070	4,135,525.030
	STORA ENSO OYJ-R SHS	95,980	10.775	1,034,184.500
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	24,191	70.200	1,698,208.200
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	123,737	65.530	8,108,485.610
	BASF SE	135,442	45.570	6,172,091.940
	BEIERSDORF AG	15,743	137.250	2,160,726.750
	HEIDELBERG MATERIALS AG	21,586	82.360	1,777,822.960
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	33,632	39.390	1,324,764.480
	ASM INTERNATIONAL NV	7,273	558.600	4,062,697.800
	ORANGE	286,957	10.632	3,050,926.820
	SAMPO OYJ-A SHS	70,999	40.555	2,879,364.440
	RANDSTAD NV	15,584	52.940	825,016.960
	ALLIANZ SE	61,413	244.600	15,021,619.800
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	505,441	3.755	1,897,930.950
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	146,667	26.640	3,907,208.880
	HERMES INTL	4,880	2,144.500	10,465,160.000
	ENDESA S.A.	50,946	16.905	861,242.130
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	108,647	7.399	803,879.150
	ERSTE GROUP BANK AG	56,574	39.440	2,231,278.560
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	20,996	409.900	8,606,260.400
	ARCELOR MITTAL (NL)	81,129	25.165	2,041,611.280
	DASSAULT SYSTEMES SA	101,597	42.855	4,353,939.430
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	34,836	36.510	1,271,862.360
	RHEINMETALL STAMM	6,662	364.400	2,427,632.800
	HEINEKEN NV	43,759	87.140	3,813,159.260
	AKZO NOBEL	26,032	67.460	1,756,118.720
	ASML HOLDING NV	61,491	853.400	52,476,419.400
	AEGON LTD	232,433	5.388	1,252,349.000
	VOLKSWAGEN AG	5,460	133.000	726,180.000
	VOLKSWAGEN AG PFD	30,425	117.780	3,583,456.500
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	914,652	9.186	8,401,993.270
	KERING	11,443	416.100	4,761,432.300
	ACCIONA S.A.	5,005	110.100	551,050.500
	FORTUM OYJ	73,699	10.900	803,319.100
	AGEAS	24,086	38.460	926,347.560
	UCB SA	20,020	94.060	1,883,081.200
	NEMETSCHEK SE	10,222	87.000	889,314.000
	CARREFOUR SA	90,642	14.970	1,356,910.740
	NATURGY ENERGY GROUP SA	17,677	23.260	411,167.020
	NOKIA OYJ	827,068	3.249	2,687,143.930
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	121,772	18.614	2,266,664.000
	WOLTERS KLUWER-CVA	38,724	142.550	5,520,106.200
	SANOFI	174,457	85.730	14,956,198.610
	STMICROELECTRONICS NV	104,058	41.695	4,338,698.310
	ELISA OYJ	20,242	41.190	833,767.980
	BANCO SANTANDER SA	2,484,377	3.669	9,115,179.210
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	65,589	14.470	949,072.830
	QIAGEN N.V.	34,544	39.800	1,374,851.200
	DEUTSCHE BANK AG-REG	282,637	11.930	3,371,859.410
	BMW VORZUG	7,821	95.450	746,514.450
	ENEL SPA	1,202,825	5.914	7,113,507.050
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	482,293	22.100	10,658,675.300
	SARTORIUS AG	3,651	329.400	1,202,639.400
	LEONARDO SPA	64,915	18.290	1,187,295.350
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	197,936	32.995	6,530,898.320
	RATIONAL AG	542	748.500	405,687.000
	CARL ZEISS MEDITEC AG	4,866	110.750	538,909.500
	BECHTLE AG	14,521	49.630	720,677.230
	KONINKLIJKE KPN NV	496,095	3.205	1,589,984.470
	EUROFINS SCIENTIFIC	23,038	55.140	1,270,315.320
	TELEPERFORMANCE	9,581	134.750	1,291,039.750
	DEUTSCHE BOERSE AG	28,751	187.050	5,377,874.550
	EURAZEO	5,673	76.950	436,537.350
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	12,918	69.800	901,676.400
	HEINEKEN HOLDING NV-A	17,690	72.100	1,275,449.000
	INDITEX	162,141	39.210	6,357,548.610
	ESSILORLUXOTTICA	45,265	190.720	8,632,940.800
	SNAM SPA	317,518	4.348	1,380,568.260
	CREDIT AGRICOLE SA	166,921	12.202	2,036,770.040
	ENAGAS	38,270	14.335	548,600.450
	TENARIS SA	76,002	14.740	1,120,269.480
	TELECOM ITALIA SPA	1,970,516	0.275	541,891.900
	TERNA SPA	207,655	7.372	1,530,832.660
	BIOMERIEUX	4,870	101.350	493,574.500
	GRIFOLS SA	31,982	10.615	339,488.930
	NESTE OYJ	66,248	27.420	1,816,520.160
	RECORDATI SPA	18,197	50.480	918,584.560
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	83,940	9.744	817,911.360
	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	8,692	220.300	1,914,847.600
	KONE OYJ	49,300	45.560	2,246,108.000
	ELIA GROUP	4,078	105.000	428,190.000
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,855	240.900	928,669.500
	ENGIE	277,054	14.376	3,982,928.300
	ALSTOM	47,494	11.380	540,481.720
	IPSEN SA	5,964	103.300	616,081.200
	ARKEMA SA	10,489	96.900	1,016,384.100
	WACKER-CHEMIE GMBH	2,991	96.680	289,169.880
	LEGRAND SA	41,105	90.980	3,739,732.900
	AMPLIFON SPA	20,249	31.140	630,553.860
	ADP	6,104	118.900	725,765.600
	ORION OYJ	13,559	39.620	537,207.580
	METSO CORPORATION	102,831	9.374	963,937.790
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	79,585	14.130	1,124,536.050
	SYMRISE AG	19,547	97.340	1,902,704.980
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	39,869	37.200	1,483,126.800
	PRYSMIAN SPA	38,343	41.000	1,572,063.000
	DIASORIN ITALIA SPA	2,429	86.780	210,788.620
	CAIXABANK	630,095	3.991	2,514,709.140
	BUREAU VERITAS SA	39,729	24.840	986,868.360
	GETLINK	63,968	15.300	978,710.400
	EDP RENOVAVEIS SA	39,688	13.945	553,449.160
	AMADEUS IT GROUP SA	68,848	62.020	4,269,952.960
	BRENNTAG SE	21,559	79.300	1,709,628.700
	EVONIK INDUSTRIES AG	42,836	17.100	732,495.600
	EDENRED	35,618	55.380	1,972,524.840
	TALANX AG	10,349	67.350	697,005.150
	LEG IMMOBILIEN SE	11,915	69.480	827,854.200
	VONOVIA SE	107,478	25.770	2,769,708.060
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	164,156	8.264	1,356,585.180
	KNORR-BREMSE AG	10,342	56.440	583,702.480
	OCI NV	12,329	27.170	334,978.930
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	44,962	53.720	2,415,358.640
	FERRARI NV	18,850	355.500	6,701,175.000
	ASR NEDERLAND NV	27,365	42.990	1,176,421.350
	AIB GROUP PLC	226,914	4.062	921,724.660
	NORDEA BANK ABP	492,403	10.740	5,288,408.220
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	17,293	38.640	668,201.520
	MONCLER SPA	29,763	59.700	1,776,851.100
	NEXI SPA	83,576	7.358	614,952.200
	PROSUS NV	220,842	29.100	6,426,502.200
	DR ING HC F PORSCHE AG	18,371	79.720	1,464,536.120
	JDE PEET'S BV	14,385	22.440	322,799.400
	EXOR NV	14,142	96.180	1,360,177.560
	SIEMENS ENERGY AG	74,892	14.080	1,054,479.360
	EURONEXT NV	14,077	79.250	1,115,602.250
	IMCD NV	9,332	139.350	1,300,414.200
	WORLDLINE SA	36,232	12.000	434,784.000
	NN GROUP NV	43,478	37.460	1,628,685.880
	FINECOBANK SPA	96,393	12.925	1,245,879.520
	ARGENX SE	9,078	361.300	3,279,881.400
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	125,611	27.250	3,422,899.750
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	83,468	34.580	2,886,323.440
	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	9,822	21.120	207,440.640
	DSM-FIRMENICH AG	28,846	93.100	2,685,562.600
	SYENSQO SA	11,217	82.610	926,636.370
	ZALANDO SE	31,321	19.555	612,482.150
	STELLANTIS NV	341,919	22.575	7,718,821.420
	FERROVIAL SE	73,817	35.360	2,610,169.120
	AENA SME SA	11,603	165.950	1,925,517.850
	CELLNEX TELECOM SAU	81,974	32.960	2,701,863.040
	BANCO BPM SPA	202,727	5.106	1,035,124.060
	ABN AMRO BANK NV	75,982	14.325	1,088,442.150
	SCOUT24 SE	10,048	65.000	653,120.000
	COVESTRO AG	27,558	48.750	1,343,452.500
	HELLOFRESH SE	17,856	12.375	220,968.000
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	129,506	57.920	7,500,987.520
	POSTE ITALIANE SPA	88,762	9.950	883,181.900
	AMUNDI SA	11,288	59.950	676,715.600
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	41,879	10.720	448,942.880
	ADYEN NV	3,378	1,447.600	4,889,992.800
	DELIVERY HERO SE	22,564	22.300	503,177.200
ユーロ 小計		28,060,232		753,954,438.360
				(121,778,720,884)
香港・ドル	HANG LUNG PROPERTIES LTD	257,000	8.210	2,109,970.000
	CLP HOLDINGS LTD	241,796	64.450	15,583,752.200
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	93,314	44.850	4,185,132.900
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	183,491	243.600	44,698,407.600
	MTR CORP	207,441	25.150	5,217,141.150
	HANG SENG BANK LTD	122,096	81.000	9,889,776.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	297,972	20.900	6,227,614.800
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	212,820	45.500	9,683,310.000
	(THE) WHARF HOLDINGS LTD	202,000	25.650	5,181,300.000
	HONG KONG & CHINA GAS	1,536,406	5.690	8,742,150.140
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	336,904	44.350	14,941,692.400
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	680,495	19.100	12,997,454.500
	NEW WORLD DEVELOPMENT	173,066	9.380	1,623,359.080
	SINO LAND CO	659,200	7.960	5,247,232.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	204,565	71.400	14,605,941.000
	SWIRE PACIFIC LTD A	53,020	61.000	3,234,220.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	215,156	84.600	18,202,197.600
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	178,000	6.620	1,178,360.000
	AIA GROUP LTD	1,778,516	62.700	111,512,953.200
	HKT TRUST / HKT LTD	797,136	9.300	7,413,364.800
	SANDS CHINA LTD	335,800	23.200	7,790,560.000
	SITC INTERNATIONAL CO LTD	140,000	13.340	1,867,600.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	201,600	14.900	3,003,840.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	256,135	24.450	6,262,500.750
	ESR GROUP LTD	465,200	9.410	4,377,532.000
	BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	265,000	12.900	3,418,500.000
	WH GROUP LTD	1,001,000	4.590	4,594,590.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	369,445	41.150	15,202,661.750
	CK ASSET HOLDINGS LTD	266,195	35.300	9,396,683.500
香港・ドル 小計		11,730,769		358,389,797.370
				(6,899,003,599)
合計		172,623,338		1,311,536,937,030
				(1,311,536,937,030)

(2)株式以外の有価証券

2024年2月15日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダ・ドル	CONSTELLATION SOFTWARE INC WRT	2,968.000	0.000
	カナダ・ドル 小計		2,968.000	0.000
				(0)
新株予約権証券 合計			2,968	0
				(0)
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	DEXUS	163,989.000	1,280,754.090
		GOODMAN GROUP	255,895.000	6,806,807.000
		GPT GROUP	349,447.000	1,551,544.680
		MIRVAC GROUP	700,332.000	1,568,743.680
		SCENTRE GROUP	825,454.000	2,542,398.320
		STOCKLAND	369,843.000	1,667,991.930
		VICINITY CENTRES	545,645.000	1,113,115.800
	オーストラリア・ドル 小計		3,210,605.000	16,531,355.500
				(1,613,625,610)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	787,231.000	1,503,611.210
		CAPLAND ASCENDAS REIT	611,078.000	1,662,132.160
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	474,100.000	715,891.000
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	405,500.000	551,480.000
	シンガポール・ドル 小計		2,277,909.000	4,433,114.370
				(494,957,219)
投資信託受益証券 合計			5,488,514	2,108,582,829
				(2,108,582,829)
投資証券	アメリカ・ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	24,234.000	2,746,681.560
		AMERICAN HOMES 4 RENT	50,995.000	1,735,359.850
		AMERICAN TOWER CORP	71,260.000	13,431,797.400
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	80,213.000	1,472,710.680
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,518.000	3,727,132.780
		BOSTON PROPERTIES INC	24,473.000	1,547,183.060
		CAMDEN PROPERTY TRUST	16,851.000	1,581,297.840
		CROWN CASTLE INC	65,066.000	6,883,982.800
		DIGITAL REALTY TRUST INC	45,607.000	6,486,683.610
		EQUINIX INC	14,299.000	11,908,350.190
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	27,290.000	1,806,052.200
		EQUITY RESIDENTIAL	54,104.000	3,173,199.600
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,893.000	2,248,283.180
		EXTRA SPACE STORAGE INC	34,180.000	4,771,528.000
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	41,252.000	1,860,877.720
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	90,133.000	1,519,642.380
		HOST HOTELS & RESORTS INC	110,415.000	2,144,259.300
		INVITATION HOMES INC	96,467.000	3,118,778.110
		IRON MOUNTAIN INC	43,616.000	2,946,260.800
		KIMCO REALTY	95,524.000	1,859,852.280
		MID AMERICA	17,537.000	2,193,703.330
		PROLOGIS INC	139,674.000	18,227,457.000
		PUBLIC STORAGE	23,534.000	6,600,816.320
		REALTY INCOME CORP	129,955.000	6,678,387.450
		REGENCY CENTERS CORP	21,907.000	1,318,582.330
		SBA COMMUNICATIONS CORP	16,539.000	3,457,808.730
		SIMON PROPERTY GROUP INC	48,901.000	6,985,996.860
		SUN COMMUNITIES INC	18,509.000	2,348,051.740
		UDR INC	50,449.000	1,759,156.630
		VENTAS INC	60,757.000	2,771,126.770
		VICI PROPERTIES INC	152,711.000	4,459,161.200
		WELLTOWER INC	77,707.000	7,255,502.590
		WEYERHAEUSER CO	114,764.000	3,790,654.920
		WP CAREY INC	32,996.000	1,842,166.680
	アメリカ・ドル 小計		1,923,330.000	146,658,485.890
				(22,070,635,542)
	イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	121,345.000	770,540.750
		SEGRO PLC	165,081.000	1,345,079.980
	イギリス・ポンド 小計		286,426.000	2,115,620.730
				(400,211,973)
	カナダ・ドル	CANADIAN APT PPTYS REIT	8,722.000	429,820.160
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	14,424.000	265,978.560
	カナダ・ドル 小計		23,146.000	695,798.720
				(77,331,070)
	ユーロ	COVIVIO	5,066.000	209,124.480
		GECINA SA	8,697.000	832,302.900
		KLEPIERRE	36,407.000	826,074.830
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	18,477.000	1,275,282.540
		WAREHOUSES DE PAUW	31,043.000	786,629.620
	ユーロ 小計		99,690.000	3,929,414.370
				(634,679,009)
	香港・ドル	LINK REIT	410,116.000	15,317,832.600
	香港・ドル 小計		410,116.000	15,317,832.600
				(294,868,278)
投資証券 合計			2,742,708	23,477,725,872
				(23,477,725,872)
合計				25,586,308,701
				(25,586,308,701)

(注)新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	組入新株 予約権証券 時価比率 (%)	組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	588銘柄	72.95	-	-	-	75.90
	投資証券	34銘柄	-	-	-	1.62
イギリス・ポンド	株式	81銘柄	3.91	-	-	-	4.01
	投資証券	2銘柄	-	-	-	0.03
イスラエル・シュケル	株式	8銘柄	0.10	-	-	-	0.10
オーストラリア・ドル	株式	51銘柄	1.85	-	-	-	2.00
	投資信託受益証券	7銘柄	-	-	0.12	-
カナダ・ドル	株式	86銘柄	3.16	-	-	-	3.22
	新株予約権証券	1銘柄	-	0.00	-	-
	投資証券	2銘柄	-	-	-	0.01
シンガポール・ドル	株式	16銘柄	0.29	-	-	-	0.33
	投資信託受益証券	4銘柄	-	-	0.04	-
スイス・フラン	株式	45銘柄	2.61	-	-	-	2.65
スウェーデン・クローナ	株式	42銘柄	0.83	-	-	-	0.84
デンマーク・クローネ	株式	15銘柄	1.00	-	-	-	1.02
ニュージーランド・ドル	株式	6銘柄	0.05	-	-	-	0.06
ノルウェー・クローネ	株式	12銘柄	0.17	-	-	-	0.17
ユーロ	株式	220銘柄	8.95	-	-	-	9.15
	投資証券	5銘柄	-	-	-	0.05
香港・ドル	株式	29銘柄	0.51	-	-	-	0.54
	投資証券	1銘柄	-	-	-	0.02

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。