有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成31年2月15日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	40,530,877,161	139,499,173,012
親投資信託受益証券 合計		40,530,877,161	139,499,173,012
合計		40,530,877,161	139,499,173,012

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成30年2月15日現在	平成31年2月15日現在
資産の部
流動資産
預金		3,825,958,557	8,688,858,109
コール・ローン		901,765,949	156,561,682
株式		272,128,639,179	333,346,813,573
投資信託受益証券		721,135,816	811,825,352
投資証券		5,648,480,066	8,218,272,061
派生商品評価勘定		30,144,318	275,859,601
未収入金		26,698,329	159,940,931
未収配当金		325,468,315	498,296,652
差入委託証拠金		1,987,831,713	2,340,131,966
流動資産合計		285,596,122,242	354,496,559,927
資産合計		285,596,122,242	354,496,559,927
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		161,520,429	342,192
未払金		8,570,817	4,672,060,511
未払解約金		977,898,000	134,336,000
流動負債合計		1,147,989,246	4,806,738,703
負債合計		1,147,989,246	4,806,738,703
純資産の部
元本等
元本	※1	85,414,197,806	101,602,311,525
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		199,033,935,190	248,087,509,699
元本等合計		284,448,132,996	349,689,821,224
純資産合計		284,448,132,996	349,689,821,224
負債純資産合計		285,596,122,242	354,496,559,927

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成30年2月15日現在	平成31年2月15日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	92,157,246,137円	85,414,197,806円
		同期中追加設定元本額	19,792,184,569円	42,163,749,070円
		同期中一部解約元本額	26,535,232,900円	25,975,635,351円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM外国株式パッシブ・ファンド	1,840,400,842円	2,617,753,619円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	3,104,022円	2,665,744円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	7,276,226円	8,231,580円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	19,381,505円	16,074,086円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	15,460,782円	22,332,727円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	11,993,292円	23,592,520円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	13,629,779円	19,511,274円
		たわらノーロード 先進国株式	5,750,450,189円	8,653,055,227円
		たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>	424,744円	423,862円
		たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	521,036,149円	1,132,564,401円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	10,313,910円	81,659,165円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	304,310円	6,355,387円
		たわらノーロード バランス(標準型)	3,836,957円	57,012,813円
		たわらノーロード バランス(積極型)	10,061,976円	90,265,532円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	14,227円	251,550円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	473,016円	20,129,423円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	1,050,304円	60,351,621円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	1,017,242円	45,644,551円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	2,185,065円	115,690,976円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	6,182円	26,534円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	33,486円	143,098円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	312,197円	869,061円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	316,613円	667,205円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	1,046,842円	2,472,482円
		DIAM外国株式インデックスファンド	37,141,820,020円	40,530,877,161円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	155,272,827円	177,133,387円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	854,160,900円	908,186,447円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	1,042,632,432円	1,088,583,348円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	128,651,065円	128,572,029円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	385,326,790円	360,021,829円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	330,441,705円	323,498,598円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	32,623,606円	30,117,672円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	811,105,505円	800,847,222円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	186,981,108円	211,264,940円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	30,483,954円	215,665,489円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	76,050,865円	144,342,457円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	149,320,860円	249,688,816円
		投資のソムリエ	525,467,955円	1,214,413,350円
		クルーズコントロール	81,781,664円	462,306,913円
		投資のソムリエ	36,100,432円	113,522,125円
		DIAM 8資産バランスファンドN	115,601,513円	164,698,295円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	76,218,862円	95,711,034円
		クルーズコントロール	30,467円	328,099円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	402,135円	3,148,634円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	1,245,127円	8,330,426円
		投資のソムリエリスク抑制型	17,872,394円	40,452,146円
		ダイナミック・ナビゲーション	624,194円	388,924円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	271,612,111円	677,295,161円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	621,453,988円	610,427,443円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	2,129,164,124円	1,868,456,055円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	646,857円	724,126円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	539,416円	562,792円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	83,122円	267,666円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	1,105,218円	436,307円
		4資産分散投資・スタンダード	-円	5,484,883円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	-円	97,310,489円
		9資産分散投資・スタンダード	-円	13,989円
		DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	94,680,639円	90,212,011円
		DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	2,951,910,645円	2,386,078,283円
		DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)	161,173,877円	12,399,994,368円
		外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)	208,770,312円	206,166,728円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	23,652,082円	21,819,707円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	104,000,380円	84,992,541円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	229,337,941円	203,822,815円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	12,671,338円	11,034,426円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	82,511,736円	69,806,746円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	7,737,512円	6,136,844円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	12,881,312円	6,677,114円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	24,714,283円	19,449,829円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	67,799,257円	60,207,131円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	559,209,316円	499,415,290円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	694,323,847円	622,804,311円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,176,759,188円	1,971,721,205円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	788,664,451円	715,995,121円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	228,926,672円	114,907,490円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	931,210,759円	817,522,480円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	438,615,672円	85,003,032円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	2,754,975円	2,754,975円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	135,785,141円	25,760,341円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	366,032,274円	14,513,929円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	7,841,422,538円	4,330,444,265円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	423,028,871円	117,506,788円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,347,116,256円	1,323,905,558円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	5,122,879,137円	5,050,880,568円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	2,032,372円	17,998,120円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	28,378,177円	860,549円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	10,651,080円	9,815,345円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	6,836,511,901円	6,744,194,888円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	42,301,326円	58,588,772円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	36,544,094円	234,611円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	257,372円	262,654円
	計		85,414,197,806円	101,602,311,525円
2.	受益権の総数		85,414,197,806口	101,602,311,525口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成29年2月16日 至 平成30年2月15日	自 平成30年2月16日 至 平成31年2月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成30年2月15日現在	平成31年2月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成30年2月15日現在	平成31年2月15日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	27,656,662,153	3,478,129,216
投資信託受益証券	△31,266,721	89,332,987
投資証券	△231,031,548	861,945,501
合計	27,394,363,884	4,429,407,704

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成30年2月15日 現在				平成31年2月15日 現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	105,425,713	-	104,561,840	863,873	120,030,843	-	120,020,200	10,643
アメリカ・ドル	92,417,166	-	91,570,450	846,716	71,985,364	-	71,980,800	4,564
イギリス・ポンド	6,141,554	-	6,136,470	5,084	8,618,629	-	8,618,080	549
オーストラリア・ドル	509,124	-	507,840	1,284	26,085,555	-	26,080,560	4,995
カナダ・ドル	2,228,018	-	2,222,220	5,798	-	-	-	-
ユーロ	4,129,851	-	4,124,860	4,991	13,341,295	-	13,340,760	535
買 建	357,468,055	-	357,416,180	△51,875	25,555,376	-	25,554,760	△616
アメリカ・ドル	259,191,414	-	259,145,320	△46,094	-	-	-	-
イギリス・ポンド	21,702,585	-	21,700,700	△1,885	-	-	-	-
オーストラリア・ドル	3,131,347	-	3,130,940	△407	-	-	-	-
カナダ・ドル	10,769,094	-	10,767,960	△1,134	25,555,376	-	25,554,760	△616
ユーロ	62,673,615	-	62,671,260	△2,355	-	-	-	-
合計	462,893,768	-	461,978,020	811,998	145,586,219	-	145,574,960	10,027

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連

種類	平成30年2月15日 現在				平成31年2月15日 現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
先物取引
買 建	6,272,840,960	-	6,140,652,851	△132,188,109	6,705,121,322	-	6,980,628,704	275,507,382
合計	6,272,840,960	-	6,140,652,851	△132,188,109	6,705,121,322	-	6,980,628,704	275,507,382

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成30年2月15日現在	平成31年2月15日現在
1口当たり純資産額	3.3302円	3.4418円
(1万口当たり純資産額)	(33,302円)	(34,418円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成31年2月15日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	36,108	1,622.650	58,590,646.200
	ABBOTT LABORATORIES	151,576	73.970	11,212,076.720
	AES CORP	55,631	17.060	949,064.860
	ABIOMED INC	3,560	357.820	1,273,839.200
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	79,815	136.480	10,893,151.200
	ADVANCED MICRO DEVICES	76,385	23.130	1,766,785.050
	ADOBE INC	42,294	260.140	11,002,361.160
	CHUBB LTD	39,378	130.720	5,147,492.160
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	19,465	171.620	3,340,583.300
	ALLEGHANY CORP	1,325	645.450	855,221.250
	RALPH LAUREN CORP	4,893	122.790	600,811.470
	ALLSTATE CORP	30,651	93.230	2,857,592.730
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	64,120	150.520	9,651,342.400
	AMGEN INC	56,543	186.680	10,555,447.240
	HESS CORP	23,734	57.070	1,354,499.380
	AMERICAN EXPRESS CO	64,365	106.620	6,862,596.300
	AMERICAN ELECTRIC POWER	42,628	79.350	3,382,531.800
	AFLAC INC	63,317	48.600	3,077,206.200
	AMERICAN INTL GROUP	77,910	40.190	3,131,202.900
	AMERCO	551	378.440	208,520.440
	ANALOG DEVICES	32,962	104.490	3,444,199.380
	ANADARKO PETROLEUM CORP	42,877	43.800	1,878,012.600
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	19,482	125.930	2,453,368.260
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	81,035	34.650	2,807,862.750
	JONES LANG LASALLE INC	4,087	164.520	672,393.240
	VALERO ENERGY CORP	37,219	83.610	3,111,880.590
	APACHE CORP	36,095	32.670	1,179,223.650
	ANSYS INC	7,633	173.200	1,322,035.600
	APPLE INC	420,491	170.800	71,819,862.800
	APPLIED MATERIALS INC	83,106	40.710	3,383,245.260
	ALBEMARLE CORP	9,826	80.420	790,206.920
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	49,679	42.240	2,098,440.960
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	9,600	89.540	859,584.000
	AMEREN CORP	22,070	69.030	1,523,492.100
	ARROW ELECTRONICS INC	8,346	80.840	674,690.640
	AUTOLIV INC	6,197	76.160	471,963.520
	AUTODESK INC	19,295	159.940	3,086,042.300
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	37,336	148.150	5,531,328.400
	AUTOZONE INC	2,231	904.960	2,018,965.760
	AVERY DENNISON CORP	8,042	103.950	835,965.900
	BALL CORP	27,803	54.950	1,527,774.850
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	113,163	202.780	22,947,193.140
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	86,363	51.770	4,471,012.510
	BAXTER INTERNATIONAL INC	44,971	72.440	3,257,699.240
	BECTON DICKINSON & CO	22,865	244.510	5,590,721.150
	AMETEK INC	19,925	77.910	1,552,356.750
	VERIZON COMM INC	360,110	54.030	19,456,743.300
	WR BERKLEY CORP	8,134	80.840	657,552.560
	BEST BUY CO INC	23,206	59.570	1,382,381.420
	YUM! BRANDS INC	27,859	93.850	2,614,567.150
	FIRSTENERGY CORP	41,503	39.450	1,637,293.350
	H&R BLOCK INC	16,114	24.200	389,958.800
	BOEING CO	47,645	409.820	19,525,873.900
	ROBERT HALF INTL INC	10,827	66.280	717,613.560
	BORGWARNER INC	21,554	40.740	878,109.960
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	119,820	39.920	4,783,214.400
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,755	90.700	1,066,178.500
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	10,153	93.280	947,071.840
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	2,142	662.910	1,419,953.220
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	142,627	50.830	7,249,730.410
	AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	5,215	105.430	549,817.450
	INGREDION INC	5,305	93.140	494,107.700
	ONEOK INC	37,402	66.680	2,493,965.360
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	5,900	96.660	570,294.000
	UNITED RENTALS INC	7,693	131.700	1,013,168.100
	SEMPRA ENERGY	23,049	114.050	2,628,738.450
	FEDEX CORP	21,525	183.920	3,958,878.000
	VERISIGN INC	9,648	175.110	1,689,461.280
	AMPHENOL CORP	25,201	91.150	2,297,071.150
	BROWN-FORMAN CORP	23,558	48.120	1,133,610.960
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	153,241	5.920	907,186.720
	CSX CORP	71,027	71.630	5,087,664.010
	CABOT OIL & GAS CORP	38,255	24.720	945,663.600
	CAMPBELL SOUP CO	14,050	34.450	484,022.500
	SEAGATE TECHNOLOGY	24,337	45.770	1,113,904.490
	CONSTELLATION BRANDS INC	14,553	173.960	2,531,639.880
	CARDINAL HEALTH INC	26,919	55.500	1,494,004.500
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	35,448	57.100	2,024,080.800
	CATERPILLAR INC	52,182	132.620	6,920,376.840
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	11,232	119.320	1,340,202.240
	CELGENE CORP	60,871	90.680	5,519,782.280
	CITRIX SYSTEMS INC	12,526	106.200	1,330,261.200
	CENTURYLINK INC	80,424	12.780	1,027,818.720
	CERNER CORP	26,414	56.800	1,500,315.200
	JPMORGAN CHASE & CO	292,732	102.420	29,981,611.440
	CHURCH & DWIGHT CO INC	22,243	64.350	1,431,337.050
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	14,286	83.990	1,199,881.140
	CINTAS CORP	7,944	201.410	1,600,001.040
	CISCO SYSTEMS INC	410,672	48.400	19,876,524.800
	CLOROX COMPANY	10,885	156.350	1,701,869.750
	COCA-COLA CO/THE	352,046	45.590	16,049,777.140
	COPART INC	18,944	53.930	1,021,649.920
	COGNEX CORP	15,291	48.870	747,271.170
	COLGATE-PALMOLIVE CO	71,000	65.450	4,646,950.000
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	26,313	118.620	3,121,248.060
	COMERICA INC	14,931	83.660	1,249,127.460
	NRG ENERGY, INC.	25,631	42.610	1,092,136.910
	COMCAST CORP-CL A	394,384	37.260	14,694,747.840
	CONAGRA BRANDS INC	40,573	23.720	962,391.560
	CONSOLIDATED EDISON INC	26,733	78.040	2,086,243.320
	CMS ENERGY CORP	23,616	52.500	1,239,840.000
	COOPER COS INC	4,484	276.010	1,237,628.840
	MOLSON COORS BREWING CO	16,200	59.840	969,408.000
	CORNING INC	68,691	33.730	2,316,947.430
	SEALED AIR CORP	13,870	42.100	583,927.000
	CUMMINS INC	13,193	151.390	1,997,288.270
	DR HORTON INC	32,152	39.800	1,279,649.600
	DANAHER CORP	55,286	110.360	6,101,362.960
	MOODY'S CORP	15,493	163.730	2,536,668.890
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	50,331	73.120	3,680,202.720
	TARGET CORP	43,650	72.180	3,150,657.000
	DEERE & CO	26,237	162.420	4,261,413.540
	MORGAN STANLEY	113,217	40.720	4,610,196.240
	REPUBLIC SERVICES INC	19,891	76.550	1,522,656.050
	COSTAR GROUP INC	2,994	407.780	1,220,893.320
	THE WALT DISNEY CO	128,037	110.660	14,168,574.420
	DOLLAR TREE INC	20,078	98.530	1,978,285.340
	DOVER CORP	12,635	90.070	1,138,034.450
	OMNICOM GROUP	19,325	74.280	1,435,461.000
	DTE ENERGY CO	16,034	119.210	1,911,413.140
	DUKE ENERGY CORP	61,177	87.820	5,372,564.140
	FLOWSERVE CORP	13,139	46.340	608,861.260
	DARDEN RESTAURANTS INC	10,990	111.900	1,229,781.000
	EBAY INC	83,227	36.320	3,022,804.640
	BANK OF AMERICA CORP	827,712	28.390	23,498,743.680
	CITIGROUP INC	216,690	62.420	13,525,789.800
	EASTMAN CHEMICAL CO	13,009	81.760	1,063,615.840
	E*TRADE FINANCIAL CORP	21,624	46.560	1,006,813.440
	EATON CORP PLC	38,409	77.200	2,965,174.800
	EATON VANCE CORP	9,184	40.090	368,186.560
	CADENCE DESIGN SYS INC	24,922	51.660	1,287,470.520
	DISH NETWORK CORP	21,762	29.700	646,331.400
	ECOLAB INC	22,192	161.610	3,586,449.120
	ELECTRONIC ARTS INC	27,214	105.250	2,864,273.500
	SALESFORCE.COM INC	62,435	159.470	9,956,509.450
	EMERSON ELECTRIC CO	54,324	66.480	3,611,459.520
	ATMOS ENERGY CORP	10,220	95.960	980,711.200
	ENTERGY CORP	16,259	89.690	1,458,269.710
	EOG RESOURCES INC	50,726	96.960	4,918,392.960
	EQUIFAX INC	10,231	108.930	1,114,462.830
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	19,424	153.380	2,979,253.120
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	14,792	73.960	1,094,016.320
	EXXON MOBIL CORP	369,652	76.270	28,193,358.040
	FMC CORP	12,634	83.970	1,060,876.980
	NEXTERA ENERGY INC	41,234	182.610	7,529,740.740
	ASSURANT INC	4,089	97.130	397,164.570
	FASTENAL CO	25,418	62.370	1,585,320.660
	FIFTH THIRD BANCORP	60,050	26.520	1,592,526.000
	M&T BANK CORP	12,494	169.140	2,113,235.160
	FISERV INC	35,737	84.350	3,014,415.950
	FLIR SYSTEMS INC	11,623	51.480	598,352.040
	MACY'S INC	24,741	25.140	621,988.740
	FORD MOTOR CO	324,391	8.420	2,731,372.220
	FRANKLIN RESOURCES INC	28,548	31.670	904,115.160
	FREEPORT-MCMORAN INC	117,269	12.160	1,425,991.040
	FLEX LTD	67,669	10.230	692,253.870
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,478	78.880	1,299,784.640
	GAP INC/THE	18,295	24.920	455,911.400
	DENTSPLY SIRONA INC	17,477	43.680	763,395.360
	GENERAL DYNAMICS CORP	22,143	172.100	3,810,810.300
	GENERAL MILLS INC	52,709	44.530	2,347,131.770
	GENUINE PARTS CO	13,432	105.690	1,419,628.080
	GILEAD SCIENCES INC	113,377	66.370	7,524,831.490
	GARTNER INC	8,412	142.560	1,199,214.720
	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	18,097	18.460	334,070.620
	MCKESSON CORP	16,848	134.390	2,264,202.720
	NVIDIA CORP	50,490	154.530	7,802,219.700
	GENERAL ELECTRIC CO	761,066	10.040	7,641,102.640
	WW GRAINGER INC	4,331	311.810	1,350,449.110
	HALLIBURTON CO	73,763	31.600	2,330,910.800
	MONSTER BEVERAGE CORP	36,373	58.630	2,132,548.990
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	30,711	192.530	5,912,788.830
	HARLEY-DAVIDSON INC	12,901	36.680	473,208.680
	HARRIS CORP	10,033	162.240	1,627,753.920
	HASBRO INC	10,927	89.750	980,698.250
	HENRY SCHEIN INC	13,800	62.370	860,706.000
	HELMERICH & PAYNE INC	10,055	56.980	572,933.900
	HERSHEY FOODS CORP	12,135	108.200	1,313,007.000
	HP INC	137,654	23.230	3,197,702.420
	F5 NETWORKS INC	4,874	168.740	822,438.760
	CROWN HOLDINGS INC NPR	10,472	53.150	556,586.800
	UNITED THERAPEUTICS CORP	3,447	118.540	408,607.380
	JUNIPER NETWORKS INC	27,740	26.960	747,870.400
	HOLLYFRONTIER CORP	15,339	57.050	875,089.950
	HOLOGIC INC	23,377	45.230	1,057,341.710
	UNUM GROUP	20,720	35.390	733,280.800
	HOME DEPOT INC	99,838	187.710	18,740,590.980
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	15,079	93.470	1,409,434.130
	HORMEL FOODS CORP	24,161	43.050	1,040,131.050
	CENTERPOINT ENERGY INC	43,020	30.830	1,326,306.600
	LENNOX INTERNATIONAL INC	3,569	244.220	871,621.180
	HUMANA INC	11,962	301.560	3,607,260.720
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	7,359	112.110	825,017.490
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	93,648	13.690	1,282,041.120
	RED HAT INC	15,843	180.020	2,852,056.860
	NEKTAR THERAPEUTICS	15,689	42.620	668,665.180
	BIOGEN INC	17,388	324.710	5,646,057.480
	IDEX CORP	7,174	141.080	1,012,107.920
	ILLINOIS TOOL WORKS	26,425	138.750	3,666,468.750
	INTUIT INC	20,880	230.780	4,818,686.400
	IDEXX LABORATORIES INC	7,402	206.940	1,531,769.880
	INGERSOLL-RAND PLC	21,989	103.500	2,275,861.500
	INTEL CORP	401,649	50.810	20,407,785.690
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	7,446	132.660	987,786.360
	INTERNATIONAL PAPER CO	32,983	46.500	1,533,709.500
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	29,157	23.030	671,485.710
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,631	67.890	653,848.590
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	7,247	132.370	959,285.390
	INCYTE CORP	15,601	83.420	1,301,435.420
	JOHNSON & JOHNSON	233,610	134.310	31,376,159.100
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	29,441	48.240	1,420,233.840
	KLA-TENCOR CORP	13,639	107.140	1,461,282.460
	DEVON ENERGY CORP	44,878	27.330	1,226,515.740
	KELLOGG CO	21,564	56.580	1,220,091.120
	EAST WEST BANCORP INC	14,600	53.090	775,114.000
	KEYCORP	88,511	17.020	1,506,457.220
	KIMBERLY-CLARK CORP	30,175	116.850	3,525,948.750
	BLACKROCK INC/NEW YORK	10,326	423.380	4,371,821.880
	KOHLS CORP	14,910	66.030	984,507.300
	KROGER CO	66,610	28.960	1,929,025.600
	LAM RESEARCH CORP	13,725	181.330	2,488,754.250
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,982	97.360	874,487.520
	AKAMAI TECHNOLOGIES	15,452	70.780	1,093,692.560
	LEGGETT & PLATT INC	9,588	44.380	425,515.440
	LENNAR CORP	26,065	48.240	1,257,375.600
	JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	29,862	20.350	607,691.700
	ELI LILLY & CO	84,573	120.750	10,212,189.750
	L BRANDS INC	21,698	27.270	591,704.460
	LINCOLN NATIONAL CORP	18,890	59.920	1,131,888.800
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	60,555	111.800	6,770,049.000
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	28,167	77.020	2,169,422.340
	LOCKHEED MARTIN CORP	22,560	301.000	6,790,560.000
	LOEWS CORP	21,346	45.880	979,354.480
	LOWE'S COS INC	71,070	101.510	7,214,315.700
	DOMINION ENERGY INC	65,473	72.900	4,772,981.700
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	46,414	27.370	1,270,351.180
	MCCORMICK & CO INC	10,952	127.400	1,395,284.800
	MCDONALD'S CORPORATION	67,589	175.870	11,886,877.430
	S&P GLOBAL INC	21,599	195.870	4,230,596.130
	EVEREST RE GROUP LTD	3,751	214.040	802,864.040
	MANPOWERGROUP INC	6,265	83.620	523,879.300
	MARKEL CORPORATION	1,222	1,010.380	1,234,684.360
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	18,526	176.120	3,262,799.120
	MARSH & MCLENNAN COS	43,593	90.150	3,929,908.950
	MASCO CORP	28,638	37.250	1,066,765.500
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	5,382	187.490	1,009,071.180
	MATTEL INC	24,003	16.910	405,890.730
	METLIFE INC	70,251	43.800	3,076,993.800
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	24,323	55.790	1,356,980.170
	MEDTRONIC PLC	117,947	91.230	10,760,304.810
	ACTIVISION BLIZZARD INC	62,953	45.430	2,859,954.790
	CVS HEALTH CORP	113,150	67.690	7,659,123.500
	MERCK & CO.INC.	231,930	78.940	18,308,554.200
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	39,897	22.910	914,040.270
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	8,994	146.760	1,319,959.440
	MICROSOFT CORP	634,442	106.900	67,821,849.800
	MICRON TECH INC	101,604	42.230	4,290,736.920
	MIDDLEBY CORP	4,100	124.060	508,646.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	20,269	90.600	1,836,371.400
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	55,242	19.190	1,060,093.980
	3M CO	50,559	204.930	10,361,055.870
	MOHAWK INDUSTRIES INC	6,093	138.800	845,708.400
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	14,680	137.190	2,013,949.200
	KANSAS CITY SOUTHERN	8,856	104.900	928,994.400
	MYLAN NV	43,574	31.520	1,373,452.480
	ILLUMINA INC	12,690	292.470	3,711,444.300
	XCEL ENERGY INC	44,702	53.270	2,381,275.540
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	33,468	29.030	971,576.040
	NETAPP INC	23,104	63.660	1,470,800.640
	NEWELL BRANDS INC	43,380	21.690	940,912.200
	NEWMONT MINING CORP	45,565	33.110	1,508,657.150
	NVR INC	307	2,656.580	815,570.060
	NIKE INC-CL B	112,086	84.680	9,491,442.480
	NOBLE ENERGY INC	39,436	22.010	867,986.360
	NORDSTROM INC	9,487	43.900	416,479.300
	NORFOLK SOUTHERN CORP	24,531	181.730	4,458,018.630
	EVERSOURCE ENERGY	27,088	70.100	1,898,868.800
	NISOURCE INC	31,548	26.780	844,855.440
	TAPESTRY INC	26,818	35.150	942,652.700
	NORTHERN TRUST CORP	17,867	91.280	1,630,899.760
	NORTHROP GRUMMAN CORP	13,967	280.600	3,919,140.200
	WELLS FARGO & CO	398,635	48.520	19,341,770.200
	NUCOR CORP	28,241	59.730	1,686,834.930
	CHENIERE ENERGY INC	19,175	66.000	1,265,550.000
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	41,783	79.610	3,326,344.630
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	65,907	66.570	4,387,428.990
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	4,917	144.870	712,325.790
	OGE ENERGY CORP	16,028	41.640	667,405.920
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,014	383.050	2,686,712.700
	ORACLE CORP	260,788	51.480	13,425,366.240
	PACCAR INC	29,661	66.870	1,983,431.070
	PTC INC	10,028	90.990	912,447.720
	EXELON CORP	82,176	47.860	3,932,943.360
	PARKER HANNIFIN CORP	11,023	169.070	1,863,658.610
	PAYCHEX INC	28,792	75.170	2,164,294.640
	ALIGN TECHNOLOGY INC	6,875	250.750	1,723,906.250
	PPL CORPORATION	63,229	30.550	1,931,645.950
	PEPSICO INC	121,484	112.590	13,677,883.560
	PENTAIR PLC	16,869	41.830	705,630.270
	PFIZER INC	511,213	41.970	21,455,609.610
	CONOCOPHILLIPS	99,913	69.100	6,903,988.300
	PVH CORP	6,862	112.390	771,220.180
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	14,308	143.080	2,047,188.640
	ALTRIA GROUP INC	164,568	49.140	8,086,871.520
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	39,730	120.610	4,791,835.300
	POLARIS INDUSTRIES INC	5,726	85.420	489,114.920
	GARMIN LTD	10,774	71.390	769,155.860
	FLUOR CORP (NEW)	9,821	35.690	350,511.490
	PPG INDUSTRIES INC	20,371	107.260	2,184,993.460
	IPG PHOTONICS CORP	3,652	149.560	546,193.120
	COSTCO WHOLESALE CORP	38,478	213.840	8,228,135.520
	T ROWE PRICE GROUP INC	21,816	97.340	2,123,569.440
	QUEST DIAGNOSTICS	12,875	85.500	1,100,812.500
	PROCTER & GAMBLE CO	216,805	98.460	21,346,620.300
	PROGRESSIVE CORP	50,598	70.710	3,577,784.580
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	43,956	55.930	2,458,459.080
	PULTE GROUP INC	21,209	26.910	570,734.190
	GLOBAL PAYMENTS INC	13,406	121.550	1,629,499.300
	QUALCOMM INC	122,758	51.570	6,330,630.060
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	12,337	81.170	1,001,394.290
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,948	142.560	562,826.880
	REGENERON PHARMACEUTICALS	7,045	414.970	2,923,463.650
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC	6,079	141.350	859,266.650
	RESMED INC	12,271	99.440	1,220,228.240
	US BANCORP	135,109	50.460	6,817,600.140
	SEATTLE GENETICS INC /WA	10,269	68.570	704,145.330
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	37,125	31.120	1,155,330.000
	ROSS STORES INC	32,858	93.290	3,065,322.820
	ROLLINS INC	12,378	39.680	491,159.040
	ROPER TECHNOLOGIES INC	9,248	306.120	2,830,997.760
	ROCKWELL AUTOMATION INC	10,439	176.410	1,841,543.990
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	14,121	117.220	1,655,263.620
	RAYTHEON COMPANY	24,616	181.130	4,458,696.080
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,848	166.970	642,500.560
	ACCENTURE PLC-CL A	55,807	157.850	8,809,134.950
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	125,693	47.320	5,947,792.760
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	11,016	168.500	1,856,196.000
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	23,127	126.930	2,935,510.110
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	29,313	106.300	3,115,971.900
	BOOKING HOLDINGS INC	4,154	1,902.330	7,902,278.820
	SCHLUMBERGER LTD	121,122	44.140	5,346,325.080
	SCHWAB (CHARLES) CORP	105,264	45.290	4,767,406.560
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	18,138	122.490	2,221,723.620
	BUNGE LTD	10,334	52.910	546,771.940
	SEI INVESTMENTS CO	12,294	51.110	628,346.340
	ANTHEM INC	22,780	308.170	7,020,112.600
	AMERISOURCEBERGEN CORP	14,724	86.450	1,272,889.800
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	26,093	48.850	1,274,643.050
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,397	431.780	3,193,876.660
	CENTENE CORP	34,256	63.960	2,191,013.760
	SVB FINANCIAL GROUP	4,852	240.390	1,166,372.280
	IAC INTERACTIVE CORP	6,938	220.390	1,529,065.820
	SMITH (A.O.) CORP	14,699	51.090	750,971.910
	ACUITY BRANDS INC	3,087	129.890	400,970.430
	SNAP-ON INC	4,935	155.920	769,465.200
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	35,083	91.680	3,216,409.440
	ADVANCE AUTO PARTS	6,330	168.740	1,068,124.200
	EDISON INTERNATIONAL	29,504	60.520	1,785,582.080
	SOUTHERN CO	86,524	49.200	4,256,980.800
	BB&T CORP	67,781	49.740	3,371,426.940
	SOUTHWEST AIRLINES	11,352	58.000	658,416.000
	AT&T INC	633,005	29.790	18,857,218.950
	CHEVRON CORP	164,712	118.160	19,462,369.920
	STANLEY BLACK & DECKER INC	13,077	133.080	1,740,287.160
	STATE STREET CORP	33,680	68.660	2,312,468.800
	STARBUCKS CORP	117,920	70.840	8,353,452.800
	STEEL DYNAMICS INC	19,030	36.760	699,542.800
	STRYKER CORP	29,638	185.540	5,499,034.520
	NETFLIX INC	38,042	359.070	13,659,740.940
	SUNTRUST BANKS INC	40,838	64.030	2,614,857.140
	SYMANTEC CORP	55,368	23.060	1,276,786.080
	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	9,793	34.010	333,059.930
	SYNOPSYS INC	13,239	100.610	1,331,975.790
	SYSCO CORP	43,043	66.560	2,864,942.080
	INTUITIVE SURGICAL INC	9,901	536.080	5,307,728.080
	TELEFLEX INC	3,905	281.520	1,099,335.600
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	80,553	17.280	1,391,955.840
	TEXAS INSTRUMENTS INC	84,628	106.970	9,052,657.160
	TEXTRON INC	22,199	54.000	1,198,746.000
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	35,336	246.140	8,697,603.040
	TIFFANY & CO	8,733	90.330	788,851.890
	TORCHMARK CORP	10,661	81.830	872,389.630
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	14,384	92.100	1,324,766.400
	DAVITA INC	10,878	58.090	631,903.020
	TRACTOR SUPPLY CO	11,088	95.780	1,062,008.640
	TRIMBLE INC	20,073	38.810	779,033.130
	TYSON FOODS INC	24,607	61.180	1,505,456.260
	UGI CORP	14,725	53.030	780,866.750
	MARATHON OIL CORP	71,846	16.910	1,214,915.860
	UNION PACIFIC CORP	63,870	169.630	10,834,268.100
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	70,943	124.130	8,806,154.590
	UNITEDHEALTH GROUP INC	83,999	265.330	22,287,454.670
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	7,743	133.730	1,035,471.390
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8,438	131.770	1,111,875.260
	VF CORP	30,057	85.970	2,584,000.290
	CBS CORP	30,711	49.100	1,507,910.100
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	22,369	185.720	4,154,370.680
	VULCAN MATERIALS CO	12,142	112.690	1,368,281.980
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	71,945	72.110	5,187,953.950
	WALMART INC	127,054	98.520	12,517,360.080
	WASTE MANAGEMENT INC	36,986	98.840	3,655,696.240
	WATERS CORP	6,953	231.500	1,609,619.500
	ALLERGAN PLC	29,620	138.670	4,107,405.400
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	10,459	101.540	1,062,006.860
	VAIL RESORTS INC	3,773	207.170	781,652.410
	WESTERN DIGITAL CORP	26,076	47.980	1,251,126.480
	WABTEC CORP	7,530	72.050	542,536.500
	WHIRLPOOL CORP	5,553	137.570	763,926.210
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	16,296	83.640	1,362,997.440
	WYNN RESORTS LTD	9,240	123.430	1,140,493.200
	NASDAQ INC	9,132	87.160	795,945.120
	CME GROUP INC	30,437	177.400	5,399,523.800
	WILLIAMS COS INC	106,174	26.860	2,851,833.640
	LKQ CORP	26,690	26.460	706,217.400
	ALLIANT ENERGY CORP	19,910	44.880	893,560.800
	WEC ENERGY GROUP INC	28,063	74.270	2,084,239.010
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	25,664	55.500	1,424,352.000
	CARMAX INC	15,979	61.160	977,275.640
	XEROX CORP	17,455	29.830	520,682.650
	XILINX INC	21,093	117.520	2,478,849.360
	CIMAREX ENERGY CO	9,253	74.870	692,772.110
	TJX COMPANIES INC	107,399	49.500	5,316,250.500
	ZIONS BANCORP NA	16,584	48.930	811,455.120
	DAIRY FARM INTERNATIONAL HLDNGS	27,400	8.900	243,860.000
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	76,400	7.140	545,496.000
	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	15,700	70.700	1,109,990.000
	JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD	17,100	39.050	667,755.000
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	8,192	83.030	680,181.760
	SIGNATURE BANK	4,171	132.970	554,617.870
	CBRE GROUP INC	29,499	49.480	1,459,610.520
	LIBERTY GLOBAL PLC	19,835	24.920	494,288.200
	WELLCARE HEALTH PLANS INC	4,350	273.690	1,190,551.500
	REGIONS FINANCIAL CORP	92,992	15.510	1,442,305.920
	DOMINO'S PIZZA INC	3,256	287.180	935,058.080
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,000	77.800	233,400.000
	T-MOBILE US INC	30,213	70.500	2,130,016.500
	LAS VEGAS SANDS CORP	33,332	59.370	1,978,920.840
	MOSAIC CO/THE	31,433	31.940	1,003,970.020
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS	39,026	49.630	1,936,860.380
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	91,784	50.000	4,589,200.000
	CELANESE CORP	11,880	99.540	1,182,535.200
	DEXCOM INC	7,665	147.830	1,133,116.950
	DISCOVERY INC-A	10,423	28.770	299,869.710
	EXPEDIA GROUP INC	10,373	126.760	1,314,881.480
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	18,475	42.540	785,926.500
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	12,493	127.160	1,588,609.880
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	41,818	24.080	1,006,977.440
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	49,425	75.950	3,753,828.750
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	14,696	21.830	320,813.680
	VIACOM INC-CLASS B	30,282	28.550	864,551.100
	LIVE NATION	13,682	55.370	757,572.340
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,224	604.430	1,344,252.320
	UNITED CONTINENTAL HOLIDINGS INC	6,191	88.150	545,736.650
	TRANSDIGM GROUP INC	4,312	429.770	1,853,168.240
	MASTERCARD INC	80,615	219.810	17,719,983.150
	QURATE RETAIL INC	35,733	21.920	783,267.360
	HANESBRANDS INC	27,619	18.710	516,751.490
	WESTERN UNION CO	35,222	17.750	625,190.500
	OWENS CORNING	10,591	53.620	567,889.420
	LEIDOS HOLDINGS INC	13,182	62.330	821,634.060
	AERCAP HOLDINGS NV	11,586	47.680	552,420.480
	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC	9,175	93.650	859,238.750
	MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR	18,099	21.400	387,318.600
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	10,519	99.460	1,046,219.740
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	29,653	16.950	502,618.350
	DELTA AIR LINES INC	13,898	50.480	701,571.040
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	6,354	45.160	286,946.640
	DISCOVER FINANCIAL	29,057	69.690	2,024,982.330
	TE CONNECTIVITY LTD	29,610	80.860	2,394,264.600
	CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	17,807	119.370	2,125,621.590
	WABCO HOLDING INC	4,076	116.480	474,772.480
	LULULEMON ATHLETICA INC	9,080	154.850	1,406,038.000
	VMWARE INC	6,648	167.980	1,116,731.040
	MERCADOLIBRE INC	3,750	359.840	1,349,400.000
	ULTA BEAUTY INC	5,020	305.000	1,531,100.000
	INVESCO LTD	42,125	18.270	769,623.750
	MSCI INC	7,537	174.130	1,312,417.810
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	136,077	81.850	11,137,902.450
	VISA INC	155,128	143.160	22,208,124.480
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	15,933	97.250	1,549,484.250
	DISCOVERY INC-C	29,484	27.190	801,669.960
	MARATHON PETROLEUM CORP	59,929	64.040	3,837,853.160
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	11,624	47.040	546,792.960
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	176,914	18.880	3,340,136.320
	XYLEM INC	15,111	72.480	1,095,245.280
	ALKERMES PLC	12,053	32.500	391,722.500
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	28,987	86.320	2,502,157.840
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,479	214.480	746,175.920
	SPLUNK INC	12,240	134.530	1,646,647.200
	HCA HEALTHCARE INC	24,178	142.220	3,438,595.160
	VERISK ANALYTICS INC	13,405	123.840	1,660,075.200
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	5,474	125.320	686,001.680
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,443	220.500	1,641,181.500
	FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	13,676	99.540	1,361,309.040
	CIT GROUP INC	9,287	50.110	465,371.570
	NXP SEMICONDUCTOR NV	30,600	91.750	2,807,550.000
	TARGA RESOURCES CORP	17,811	45.100	803,276.100
	LEAR CORP	6,172	155.620	960,486.640
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	10,084	92.640	934,181.760
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	17,000	56.340	957,780.000
	DOLLAR GENERAL CORP	22,291	118.520	2,641,929.320
	FORTINET INC	11,399	83.190	948,282.810
	AON PLC	20,942	169.620	3,552,182.040
	TESLA INC	10,991	303.770	3,338,736.070
	GENERAL MOTORS CO	110,050	38.890	4,279,844.500
	WORLDPAY INC	26,592	87.210	2,319,088.320
	XPO LOGISTICS INC	12,825	59.550	763,728.750
	TRIPADVISOR INC	9,263	57.760	535,030.880
	ALLY FINANCIAL INC	39,819	26.590	1,058,787.210
	CAPRI HOLDINGS LTD	12,138	44.890	544,874.820
	VOYA FINANCIAL INC	13,525	48.570	656,909.250
	APTIV PLC	22,571	79.650	1,797,780.150
	PHILLIPS 66	38,115	95.650	3,645,699.750
	FACEBOOK INC	210,280	163.950	34,475,406.000
	IQVIA HOLDINGS INC	13,426	141.130	1,894,811.380
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,109	103.830	1,361,107.470
	SERVICENOW INC	15,071	234.030	3,527,066.130
	PALO ALTO NETWORKS INC	7,935	225.160	1,786,644.600
	WORKDAY INC	12,376	188.540	2,333,371.040
	ABBVIE INC	131,976	80.520	10,626,707.520
	ZOETIS INC	42,209	93.260	3,936,411.340
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	19,821	52.190	1,034,457.990
	COTY INC	38,541	11.080	427,034.280
	NEWS CORP/NEW-CL A	30,263	12.500	378,287.500
	HD SUPPLY HOLDINGS INC	12,891	43.470	560,371.770
	CDW CORP	13,040	93.850	1,223,804.000
	SPRINT CORP	63,882	6.180	394,790.760
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	10,199	36.110	368,285.890
	ARCONIC INC	36,761	17.490	642,949.890
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	17,852	31.110	555,375.720
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	5,006	40.350	201,992.100
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	17,931	40.360	723,695.160
	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	15,410	19.780	304,809.800
	BAKER HUGHES A GE CO	43,404	25.640	1,112,878.560
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	12,611	68.970	869,780.670
	TECHNIPFMC LTD	38,724	22.850	884,843.400
	BROADCOM INC	37,655	281.500	10,599,882.500
	BURLINGTON STORES INC	6,007	162.270	974,755.890
	BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	9,985	40.940	408,785.900
	ANTERO RESOURCES CORP	13,163	9.070	119,388.410
	VEEVA SYSTEMS INC	10,852	120.600	1,308,751.200
	TWITTER INC	56,256	30.960	1,741,685.760
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	17,181	48.120	826,749.720
	EVERGY INC	24,427	58.420	1,427,025.340
	PLAINS GP HOLDINGS LP	14,935	23.910	357,095.850
	COMMSCOPE HOLDING CO INC	12,920	22.190	286,694.800
	ALLEGION PLC	7,325	91.680	671,556.000
	WIX.COM LTD	4,000	119.660	478,640.000
	PERRIGO CO PLC	10,553	48.600	512,875.800
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	23,927	80.160	1,917,988.320
	ARAMARK	21,772	31.200	679,286.400
	CIGNA CORP	32,831	192.220	6,310,774.820
	DELL TECHNOLOGIES INC	12,960	54.380	704,764.800
	GRUBHUB INC	8,158	82.470	672,790.260
	SABRE CORP	25,826	21.960	567,138.960
	PARSLEY ENERGY INC	17,454	18.450	322,026.300
	ARISTA NETWORKS INC	4,441	240.780	1,069,303.980
	IHS MARKIT LTD	34,991	52.990	1,854,173.090
	FNF GROUP	25,311	35.520	899,046.720
	SYNCHRONY FINANCIAL	60,568	30.830	1,867,311.440
	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	40,320	35.900	1,447,488.000
	CDK GLOBAL INC	12,715	57.280	728,315.200
	WAYFAIR INC	5,091	120.080	611,327.280
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	15,515	79.020	1,225,995.300
	QORVO INC	10,887	64.670	704,062.290
	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	16,089	25.460	409,625.940
	LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	10,018	87.720	878,778.960
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	23,155	26.470	612,912.850
	GODADDY INC	14,641	71.250	1,043,171.250
	NIELSEN HOLDINGS PLC	32,827	26.080	856,128.160
	TRANSUNION	17,208	63.640	1,095,117.120
	SQUARE INC	26,820	75.670	2,029,469.400
	DOWDUPONT INC	199,338	52.660	10,497,139.080
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	17,100	46.790	800,109.000
	WESTROCK CO	22,394	38.380	859,481.720
	KRAFT HEINZ CO	54,603	47.340	2,584,906.020
	FORTIVE CORP	26,779	80.450	2,154,370.550
	WASTE CONNECTIONS INC	23,491	81.000	1,902,771.000
	ALPHABET INC-CL A	26,079	1,129.200	29,448,406.800
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	125,608	15.990	2,008,471.920
	PAYPAL HOLDINGS INC	98,655	94.420	9,315,005.100
	AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	23,220	18.740	435,142.800
	FIRST DATA CORP	44,487	25.030	1,113,509.610
	DXC TECHNOLOGY CO	23,734	65.290	1,549,592.860
	ZILLOW GROUP INC-C	8,134	35.970	292,579.980
	ALPHABET INC-CL C	27,382	1,121.670	30,713,567.940
	BEIGENE LTD ADR	3,159	134.680	425,454.120
	L3 TECHNOLOGIES INC	6,752	209.040	1,411,438.080
	CHEMOURS CO	12,723	38.690	492,252.870
	LINDE PLC	48,171	166.500	8,020,471.500
	ATHENE HOLDING LTD	11,784	43.370	511,072.080
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	14,227	341.600	4,859,943.200
	VISTRA ENERGY CORP	30,000	26.310	789,300.000
アメリカ・ドル 小計		26,370,087		2,054,086,568.970
				(226,853,320,677)
イギリス・ポンド	ANTOFAGASTA PLC	46,324	8.672	401,721.720
	ASHTEAD GROUP	42,154	20.060	845,609.240
	SEVERN TRENT PLC	25,530	19.635	501,281.550
	BHP GROUP PLC	182,343	17.720	3,231,117.960
	BARCLAYS PLC	1,506,906	1.569	2,364,335.510
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	103,764	5.642	585,436.480
	BT GROUP PLC	760,443	2.290	1,741,414.470
	BUNZL PLC	27,838	24.800	690,382.400
	EASYJET PLC	13,628	12.670	172,666.760
	AVIVA PLC	350,451	4.219	1,478,552.760
	CRODA INTERNATIONAL	10,645	51.600	549,282.000
	DIAGEO PLC	212,915	30.370	6,466,228.550
	SCHRODERS PLC	10,932	26.940	294,508.080
	DCC PLC	9,753	67.400	657,352.200
	NATIONAL GRID PLC	293,775	8.496	2,495,912.400
	KINGFISHER PLC	165,680	2.326	385,371.680
	BAE SYSTEMS PLC	268,920	5.260	1,414,519.200
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	200,984	28.235	5,674,783.240
	NEXT PLC	12,064	48.260	582,208.640
	IMPERIAL BRANDS PLC	84,312	26.335	2,220,356.520
	JOHNSON MATTHEY PLC	15,017	30.260	454,414.420
	ANGLO AMERICAN PLC	96,727	19.240	1,861,027.480
	COMPASS GROUP PLC	139,409	17.560	2,448,022.040
	HSBC HOLDINGS PLC	1,745,053	6.609	11,533,055.270
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	508,463	2.643	1,343,867.700
	CENTRICA PLC	471,340	1.394	657,047.960
	UNILEVER PLC	100,306	42.505	4,263,506.530
	MEGGITT PLC	62,181	5.530	343,860.930
	MORRISON ⦅WM.⦆ SUPERMARKETS	230,551	2.369	546,175.310
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	54,487	8.196	446,575.450
	RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	80,864	5.342	431,975.480
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	30,240	22.600	683,424.000
	PEARSON PLC	65,009	9.294	604,193.640
	PERSIMMON PLC	26,085	24.030	626,822.550
	PRUDENTIAL PLC	221,979	15.170	3,367,421.430
	RIO TINTO PLC	99,624	43.475	4,331,153.400
	VODAFONE GROUP PLC	2,332,041	1.396	3,255,529.230
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	58,278	59.980	3,495,514.440
	RELX PLC	173,666	17.420	3,025,261.720
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	138,993	9.488	1,318,765.580
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	449,443	2.416	1,085,854.280
	ST JAMES'S PLACE PLC	61,191	9.422	576,541.600
	SSE PLC	84,479	11.975	1,011,636.020
	BP PLC	1,755,946	5.409	9,497,911.910
	SAGE GROUP PLC(THE)	85,271	6.628	565,176.180
	SMITHS GROUP PLC	31,720	14.800	469,456.000
	STANDARD CHARTERED PLC	258,366	6.299	1,627,447.430
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,133,835	0.574	3,520,821.290
	TAYLOR WIMPLEY PLC	253,022	1.641	415,209.100
	TESCO PLC	877,157	2.179	1,911,325.100
	3I GROUP PLC	88,662	9.352	829,167.020
	SMITH & NEPHEW PLC	74,903	14.605	1,093,958.310
	GLAXOSMITHKLINE PLC	436,021	15.660	6,828,088.860
	WEIR GROUP	18,336	15.310	280,724.160
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	26,266	46.310	1,216,378.460
	BABCOCK INT'L GROUP	21,302	5.530	117,800.060
	WPP PLC	107,494	8.392	902,089.640
	FERGUSON PLC	21,079	54.100	1,140,373.900
	ASTRAZENECA PLC	111,261	61.490	6,841,438.890
	WHITBREAD PLC	15,639	49.180	769,126.020
	CARNIVAL PLC	16,492	43.390	715,587.880
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	120,290	2.885	347,036.650
	JOHN WOOD GROUP PLC	48,988	5.120	250,818.560
	INTERTEK GROUP PLC	14,335	52.400	751,154.000
	BURBERRY GROUP PLC	38,727	19.560	757,500.120
	INVESTEC PLC	50,655	4.855	245,930.020
	INTERCONTINENTAL HOTELS	15,125	46.285	700,060.620
	ITV PLC	370,908	1.347	499,613.070
	SAINSBURY (J) PLC	137,215	2.838	389,416.170
	G4S PLC	122,250	2.045	250,001.250
	ADMIRAL GROUP PLC	15,893	21.470	341,222.710
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,726	37.910	406,622.660
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	404,766	24.270	9,823,670.820
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	324,753	24.600	7,988,923.800
	TUI AG-DI	45,043	8.092	364,487.950
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	214,715	2.485	533,566.770
	EXPERIAN PLC	80,395	20.420	1,641,665.900
	MONDI PLC	28,318	18.975	537,334.050
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	21,290	16.585	353,094.650
	FRESNILLO PLC NPR	15,639	9.748	152,448.970
	INFORMA PLC	102,475	7.106	728,187.350
	GLENCORE PLC	982,806	2.971	2,919,916.620
	GVC HOLDINGS PLC	49,618	6.415	318,299.470
	NMC HEALTH PLC	8,149	27.540	224,423.460
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	112,694	3.482	392,400.500
	COCA-COLA HBC AG	19,447	24.630	478,979.610
	CONVATEC GROUP PLC	118,400	1.202	142,316.800
	ROYAL MAIL PLC	55,060	2.749	151,359.940
	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	50,037	3.555	177,881.530
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	32,342	17.035	550,945.970
	AUTO TRADER GROUP PLC	76,348	4.580	349,673.840
	MELROSE INDUSTRIES PLC	417,620	1.610	672,368.200
イギリス・ポンド 小計		26,012,586		152,648,090.060
				(21,569,175,125)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	78,428	24.520	1,923,054.560
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	128,049	23.870	3,056,529.630
	BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	188,230	3.172	597,065.560
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,760	470.700	828,432.000
	ISRAEL CHEMICALS LTD	49,411	20.180	997,113.980
	NICE LTD	6,065	425.500	2,580,657.500
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	10,444	67.300	702,881.200
	AZRIELI GROUP	4,428	196.300	869,216.400
イスラエル・シュケル 小計		466,815		11,554,950.830
				(350,808,307)
オーストラリア・ドル	RAMSAY HEALTH CARE LTD	11,115	57.740	641,780.100
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	251,648	26.540	6,678,737.920
	AMCOR LTD	110,142	14.660	1,614,681.720
	WESTPAC BANKING CORPORATION	293,260	26.190	7,680,479.400
	BANK OF QUEENSLAND LTD	30,569	9.920	303,244.480
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	114,125	6.320	721,270.000
	TELSTRA CORP LTD	360,654	3.140	1,132,453.560
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	39,014	9.860	384,678.040
	AMP LTD	302,414	2.250	680,431.500
	ASX LTD	15,573	69.060	1,075,471.380
	BHP GROUP LTD	259,625	36.670	9,520,448.750
	CALTEX AUSTRALIA LTD	20,946	27.790	582,089.340
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	22,182	3.520	78,080.640
	COMPUTERSHARE LT	38,040	18.670	710,206.800
	CSL LIMITED	39,608	187.290	7,418,182.320
	REA GROUP LTD	4,119	76.000	313,044.000
	TRANSURBAN GROUP	223,354	12.190	2,722,685.260
	COCA-COLA AMATIL LTD	48,601	8.620	418,940.620
	COCHLEAR LTD	5,374	197.000	1,058,678.000
	ORIGIN ENERGY LTD	163,057	7.440	1,213,144.080
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	153,519	70.590	10,836,906.210
	BORAL LIMITED	86,101	4.870	419,311.870
	RIO TINTO LIMITED	32,562	91.900	2,992,447.800
	APA GROUP	116,193	9.250	1,074,785.250
	ARISTOCRAT LEISU	53,168	25.010	1,329,731.680
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	206,789	7.490	1,548,849.610
	TPG TELECOM LTD	28,719	6.900	198,161.100
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,275	42.610	139,547.750
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	46,091	17.250	795,069.750
	ORICA LTD	25,308	18.070	457,315.560
	CIMIC GROUP LTD	8,709	48.770	424,737.930
	BLUESCOPE STEEL LTD	36,941	12.160	449,202.560
	SYDNEY AIRPORT	85,130	6.940	590,802.200
	MACQUARIE GROUP LTD	28,250	125.450	3,543,962.500
	WORLEYPARSONS LTD	35,828	15.340	549,601.520
	SUNCORP GROUP LTD	107,913	12.980	1,400,710.740
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	234,196	24.230	5,674,569.080
	NEWCREST MINING LTD	69,638	24.980	1,739,557.240
	OIL SEARCH LTD	138,806	8.020	1,113,224.120
	INCITEC PIVOT LTD	136,426	3.330	454,298.580
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	129,436	11.230	1,453,566.280
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICES	45,707	7.410	338,688.870
	SANTOS LTD	133,862	6.660	891,520.920
	SONIC HEALTHCARE	43,041	23.690	1,019,641.290
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	5,000	29.050	145,250.000
	TABCORP HOLDINGS LTD	194,274	4.530	880,061.220
	WESFARMERS LTD	96,821	33.280	3,222,202.880
	ALUMINA LIMITED	184,613	2.620	483,686.060
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	79,115	35.530	2,810,955.950
	WOOLWORTHS GROUP LTD	117,557	29.800	3,503,198.600
	SEEK LTD	25,899	16.730	433,290.270
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	4,581	46.370	212,420.970
	AUSNET SERVICES	165,066	1.740	287,214.840
	AGL ENERGY LTD	60,649	21.810	1,322,754.690
	BRAMBLES LTD	144,062	11.270	1,623,578.740
	CROWN RESORTS LTD	32,861	12.130	398,603.930
	AURIZON HOLDINGS LTD	190,969	4.540	866,999.260
	TREASURY WINE ESTATES LTD	69,179	16.900	1,169,125.100
	MEDIBANK PVT LTD	273,424	2.760	754,650.240
	SOUTH32 LTD(AUD)	443,160	3.800	1,684,008.000
	COLES GROUP LTD	96,821	12.500	1,210,262.500
オーストラリア・ドル 小計		6,523,079		105,393,201.570
				(8,257,557,343)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	20,281	55.690	1,129,448.890
	ALIMENTATION COUCHE TARD INC	39,722	73.550	2,921,553.100
	BARRICK GOLD CORP	150,726	17.150	2,584,950.900
	ATCO LTD	7,193	41.650	299,588.450
	BANK OF MONTREAL	55,083	97.350	5,362,330.050
	BANK OF NOVA SCOTIA	104,973	74.320	7,801,593.360
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,553	61.790	1,764,289.870
	BCE INC	11,568	57.180	661,458.240
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	74,072	57.030	4,224,326.160
	BAUSCH HEALTH COS INC	25,819	33.870	874,489.530
	BOMBARDIER INC 'B'	151,615	2.510	380,553.650
	SAPUTO INC	18,601	41.300	768,221.300
	BLACKBERRY LTD	39,652	11.300	448,067.600
	CGI INC	22,736	87.850	1,997,357.600
	CCL INDUSTRIES INC	11,340	59.350	673,029.000
	CAE INC	23,000	28.040	644,920.000
	CAMECO CORP	32,627	16.160	527,252.320
	ROGERS COMM-CL B	30,822	72.700	2,240,759.400
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	38,586	111.830	4,315,072.380
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	108,040	35.410	3,825,696.400
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	4,862	140.020	680,777.240
	CANADIAN UTILITIES LTD	9,119	33.040	301,291.760
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	63,781	109.940	7,012,083.140
	FIRST CAPITAL REALTY INC	11,417	21.720	247,977.240
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	20,176	45.890	925,876.640
	OPEN TEXT CORP	25,788	49.730	1,282,437.240
	EMPIRE CO LTD	15,093	31.080	469,090.440
	KINROSS GOLD CORP	99,741	4.320	430,881.120
	FINNING INTERNATIONAL INC	9,892	25.760	254,817.920
	FORTIS INC	36,000	47.000	1,692,000.000
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	55,296	13.930	770,273.280
	TELUS CORP	15,945	46.820	746,544.900
	GREAT WEST LIFECO INC	27,766	29.200	810,767.200
	IMPERIAL OIL LTD	21,542	35.440	763,448.480
	ENBRIDGE INC	177,176	47.350	8,389,283.600
	IGM FINANCIAL INC	8,426	34.030	286,736.780
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	87,995	2.170	190,949.150
	MANULIFE FINANCIAL CORP	173,640	21.400	3,715,896.000
	LOBLAW CO LTD	15,354	66.850	1,026,414.900
	MAGNA INTERNATIONAL INC	28,590	68.330	1,953,554.700
	SUN LIFE FINANCIAL INC	52,457	46.870	2,458,659.590
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,419	623.380	1,507,956.220
	METRO INC	19,226	48.670	935,729.420
	HUSKY ENERGY INC	28,749	15.400	442,734.600
	EMERA INC	6,509	46.080	299,934.720
	METHANEX CORP	5,281	75.110	396,655.910
	ONEX CORP	6,646	77.340	514,001.640
	GOLDCORP INC	81,902	14.340	1,174,474.680
	POWER CORP OF CANADA	37,942	26.770	1,015,707.340
	POWER FINANCIAL CORP	27,773	27.960	776,533.080
	ROYAL BANK OF CANADA	125,549	100.670	12,639,017.830
	SNC-LAVALIN GROUP INC	13,134	33.590	441,171.060
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	12,884	268.160	3,454,973.440
	SHAW COMM INC-B	35,748	26.860	960,191.280
	SUNCOR ENERGY INC	142,403	43.240	6,157,505.720
	LUNDIN MINING CORP	71,805	6.070	435,856.350
	ENCANA CORP	127,517	8.690	1,108,122.730
	TECK RESOURCES LTD-CL B	41,016	28.600	1,173,057.600
	THOMSON REUTERS CORP	19,218	70.000	1,345,260.000
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	157,419	74.610	11,745,031.590
	TRANSCANADA CORP	80,543	56.360	4,539,403.480
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	5,696	72.110	410,738.560
	WESTON (GEORGE) LTD	8,239	96.650	796,299.350
	INTACT FINANCIAL CORP	12,716	109.000	1,386,044.000
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	42,447	28.160	1,195,307.520
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,729	1,132.670	1,958,386.430
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	16,887	99.170	1,674,683.790
	CI FINANCIAL CORP	20,695	18.720	387,410.400
	TOURMALINE OIL CORP	27,410	19.960	547,103.600
	KEYERA CORP	23,206	28.170	653,713.020
	ALTAGAS LTD	23,944	15.290	366,103.760
	PEMBINA PIPELINE CORP	43,784	48.190	2,109,950.960
	DOLLARAMA INC	28,295	35.240	997,115.800
	STARS GROUP INC	18,529	21.300	394,667.700
	CENOVUS ENERGY INC W/I	80,545	11.110	894,854.950
	VERMILION ENERGY INC	12,923	32.250	416,766.750
	ARC RESOURCES LTD	22,997	9.930	228,360.210
	INTER PIPELINE LTD	38,609	21.550	832,023.950
	NUTRIEN LTD	54,224	71.500	3,877,016.000
	WSP GLOBAL INC	8,400	68.900	578,760.000
	IA FINANCIAL CORP INC	12,997	48.720	633,213.840
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	14,961	18.560	277,676.160
	SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD	17,231	10.340	178,168.540
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	20,664	84.830	1,752,927.120
	AURORA CANNABIS INC	50,000	9.430	471,500.000
	SHOPIFY INC	7,671	234.390	1,798,005.690
	CANOPY GROWTH CORP	18,634	61.280	1,141,891.520
	HYDRO ONE LTD	27,340	20.830	569,492.200
カナダ・ドル 小計		3,659,521		155,446,220.030
				(12,900,481,800)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	125,000	3.780	472,500.000
	SEMBCORP INDUSTRIES	81,400	2.610	212,454.000
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	123,700	2.490	308,013.000
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	692,140	0.255	176,495.700
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	158,100	24.970	3,947,757.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	29,000	9.500	275,500.000
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	5,944	36.320	215,886.080
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES LTD	90,100	5.080	457,708.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	68,900	7.720	531,908.000
	CAPITALAND LTD	192,415	3.400	654,211.000
	GENTING SINGAPORE LTD	416,400	1.100	458,040.000
	KEPPEL CORP LTD	168,400	6.110	1,028,924.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	177,900	2.430	432,297.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	267,053	11.680	3,119,179.040
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	734,322	3.030	2,224,995.660
	SINGAPORE AIRLINES LTD	47,500	9.870	468,825.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	120,500	25.850	3,114,925.000
	UOL GROUP LIMITED	40,500	6.650	269,325.000
	VENTURE CORP LTD	21,000	16.300	342,300.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	142,300	3.300	469,590.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	188,800	1.420	268,096.000
シンガポール・ドル 小計		3,891,374		19,448,929.480
				(1,581,975,924)
スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG	218,040	11.600	2,529,264.000
	NESTLE SA-REGISTERED	267,967	88.060	23,597,174.020
	CIE FINANC RICHEMONT	46,547	71.540	3,329,972.380
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	61,398	270.700	16,620,438.600
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,607	222.200	801,475.400
	SIKA INHABER	11,291	130.800	1,476,862.800
	SGS SA-REG	484	2,468.000	1,194,512.000
	NOVARTIS AG-REG SHS	187,505	89.100	16,706,695.500
	BALOISE HOLDING AG -R	4,127	155.900	643,399.300
	BARRY CALLEBAUT AG	144	1,713.000	246,672.000
	CLARIANT AG-REG	19,496	20.360	396,938.560
	SWISSCOM AG-REG	2,280	447.400	1,020,072.000
	ABB LTD	162,358	19.445	3,157,051.310
	ADECCO GROUP AG-REG	12,341	52.000	641,732.000
	GEBERIT AG	3,243	391.800	1,270,607.400
	LONZA GROUP AG-REG	6,228	285.800	1,779,962.400
	LINDT & SPRUENGLI PART	105	6,315.000	663,075.000
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	9	72,400.000	651,600.000
	GIVAUDAN-REG	771	2,460.000	1,896,660.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	13,046	317.800	4,146,018.800
	LAFARGEHOLCIM LTD	40,615	47.420	1,925,963.300
	TEMENOS GROUP	4,521	143.100	646,955.100
	SONOVA HOLDING AG	5,319	189.100	1,005,822.900
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	5,105	137.600	702,448.000
	STRAUMANN HOLDING AG	782	740.000	578,680.000
	THE SWATCH GROUP AG-B	2,691	284.500	765,589.500
	THE SWATCH GROUP AG-REG	4,592	55.050	252,789.600
	SCHINDLER NAMEN	1,663	218.000	362,534.000
	SWISS LIFE HOLDING AG	3,119	410.500	1,280,349.500
	VIFOR PHARMA AG	4,583	128.200	587,540.600
	EMS-CHEMIE HOLDING	904	548.000	495,392.000
	SWISS PRIME SITE AG	5,990	84.050	503,459.500
	PARGESA HOLDING PORTEUR	3,000	78.650	235,950.000
	DUFRY GROUP	2,390	98.400	235,176.000
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,505	693.500	1,043,717.500
	JULIUS BAER GROUP LTD	17,849	39.560	706,106.440
	SWISS RE LTD	27,609	96.040	2,651,568.360
	UBS GROUP AG	336,464	12.745	4,288,233.680
スイス・フラン 小計		1,489,688		101,038,459.450
				(11,094,022,848)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	57,191	244.100	13,960,323.100
	ATLAS COPCO AB-B SHS	38,314	228.450	8,752,833.300
	ERICSSON LM-B SHS	271,783	86.340	23,465,744.220
	LUNDBERGS B	7,382	282.800	2,087,629.600
	SKF AB-B SHS	37,198	153.400	5,706,173.200
	SANDVIK AB	96,746	147.000	14,221,662.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	147,588	95.340	14,071,039.920
	SKANSKA AB-B SHS	32,547	162.900	5,301,906.300
	SWEDBANK AB	82,410	205.300	16,918,773.000
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	126,539	101.250	12,812,073.750
	VOLVO AB-B SHS	141,608	132.900	18,819,703.200
	SWEDISH MATCH AB	16,488	451.500	7,444,332.000
	TELE2 AB-B SHS	44,876	120.050	5,387,363.800
	INDUSTRIVARDEN C	11,403	184.200	2,100,432.600
	ELECTROLUX AB-SER B	19,191	234.700	4,504,127.700
	SECURITAS AB-B SHS	24,098	142.450	3,432,760.100
	INVESTOR AB-B SHS	37,657	408.000	15,364,056.000
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	77,779	138.420	10,766,169.180
	ASSA ABLOY AB-B	88,327	186.150	16,442,071.050
	TELIA CO AB	231,855	39.440	9,144,361.200
	LUNDIN PETROLEUM AB	16,790	297.400	4,993,346.000
	BOLIDEN AB	21,855	233.050	5,093,307.750
	ALFA LAVAL AB	23,343	199.200	4,649,925.600
	KINNEVIK AB-B	18,310	214.000	3,918,340.000
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	5,332	558.000	2,975,256.000
	ICA GRUPPEN AB	5,920	350.500	2,074,960.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	33,692	74.060	2,495,229.520
	HEXAGON AB	22,037	462.000	10,181,094.000
	EPIROC AB-A	63,358	90.380	5,726,296.040
	EPIROC AB-B	30,899	84.810	2,620,544.190
	ESSITY AB-B	52,522	255.800	13,435,127.600
	NORDEA BANK ABP	267,838	83.650	22,404,648.700
スウェーデン・クローナ 小計		2,152,876		291,271,610.620
				(3,460,306,734)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	9,644	794.800	7,665,051.200
	A P MOLLER A/S	604	8,952.000	5,407,008.000
	AP MOLLER MAERSK A	273	8,400.000	2,293,200.000
	DANSKE BANK A/S	61,114	122.500	7,486,465.000
	GENMAB A/S	5,622	1,006.000	5,655,732.000
	NOVOZYMES-B SHS	19,111	294.100	5,620,545.100
	NOVO NORDISK A/S-B	159,660	328.500	52,448,310.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	15,808	558.000	8,820,864.000
	COLOPLAST-B	11,212	628.200	7,043,378.400
	DSV A/S	17,123	523.600	8,965,602.800
	WILLIAM DEMANT	6,537	221.400	1,447,291.800
	H LUNDBECK A/S	4,840	283.000	1,369,720.000
	TRYG A/S	11,107	172.300	1,913,736.100
	PANDORA A/S	8,251	336.600	2,777,286.600
	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	7,708	654.200	5,042,573.600
	ISS A/S	16,240	190.100	3,087,224.000
	ORSTED A/S	17,249	478.500	8,253,646.500
デンマーク・クローネ 小計		372,103		135,297,635.100
				(2,260,823,483)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	114,550	7.505	859,697.750
	RYMAN HEALTHCARE LTD	29,894	11.070	330,926.580
	A2 MILK CO LTD	55,091	13.200	727,201.200
	FISHER & PAYKEL	42,678	13.700	584,688.600
	FLETCHER BUILDING LTD	64,104	5.230	335,263.920
	SPARK NEW ZEALAND LTD	159,623	4.080	651,261.840
	MERIDIAN ENERGY LTD	90,173	3.750	338,148.750
ニュージーランド・ドル 小計		556,113		3,827,188.640
				(288,149,033)
ノルウェー・クローネ	MOWI ASA	33,000	196.450	6,482,850.000
	DNB ASA	79,783	160.850	12,833,095.550
	NORSK HYDRO ASA	137,190	34.140	4,683,666.600
	TELENOR ASA	62,076	161.750	10,040,793.000
	ORKLA ASA	84,809	66.800	5,665,241.200
	EQUINOR ASA	98,397	195.750	19,261,212.750
	YARA INTERNATIONAL ASA	16,000	339.500	5,432,000.000
	AKER BP ASA	8,552	289.200	2,473,238.400
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	16,683	150.300	2,507,454.900
	SCHIBSTED ASA	7,445	290.500	2,162,772.500
ノルウェー・クローネ 小計		543,935		71,542,324.900
				(912,880,066)
ユーロ	CRH PLC	71,394	26.750	1,909,789.500
	PADDY POWER BETFAIR PLC	6,246	70.700	441,592.200
	KERRY GROUP PLC-A	13,865	91.650	1,270,727.250
	KINGSPAN GROUP PLC	14,756	38.040	561,318.240
	UMICORE	19,109	35.150	671,681.350
	AIR LIQUIDE	37,092	106.000	3,931,752.000
	AIRBUS SE	51,553	107.180	5,525,450.540
	AXA	165,252	20.370	3,366,183.240
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	49,632	18.850	935,563.200
	ADIDAS AG	16,356	197.000	3,222,132.000
	ASSICURAZIONI GENERALI	104,014	15.015	1,561,770.210
	DASSAULT AVIATION SA	274	1,320.000	361,680.000
	DANONE	54,023	65.260	3,525,540.980
	SAFRAN SA	29,268	114.200	3,342,405.600
	INTESA SANPAOLO	1,349,921	1.984	2,678,243.260
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	30,304	69.350	2,101,582.400
	ACCOR SA	16,000	39.270	628,320.000
	BOUYGUES	22,276	30.090	670,284.840
	BNP PARIBAS	96,988	40.415	3,919,770.020
	THALES SA	9,883	104.200	1,029,808.600
	CAPGEMINI SA	13,759	102.350	1,408,233.650
	CASINO GUICHARD PERRACHON	4,264	43.430	185,185.520
	INGENICO GROUP	4,334	53.500	231,869.000
	UNICREDIT SPA	170,144	10.660	1,813,735.040
	NATIXIS	70,166	4.271	299,678.980
	KONINKLIJKE DSM NV	15,111	92.000	1,390,212.000
	COMMERZBANK AG	83,118	6.317	525,056.400
	EIFFAGE	5,949	82.000	487,818.000
	FRESENIUS SE & CO KGAA	34,640	46.800	1,621,152.000
	UNITED INTERNET	9,882	30.760	303,970.320
	FUCHS PETROLUB SE PREF	5,546	40.680	225,611.280
	PUBLICIS GROUPE	18,222	47.810	871,193.820
	FAURECIA	6,117	37.670	230,427.390
	IBERDROLA SA	532,301	7.184	3,824,050.380
	ENI SPA	222,205	14.780	3,284,189.900
	IMERYS SA	2,256	47.980	108,242.880
	JERONIMO MARTINS	19,517	12.765	249,134.500
	KBC GROUPE	20,803	59.560	1,239,026.680
	HANNOVER RUECK SE	4,868	127.800	622,130.400
	WARTSILA OYJ	34,935	14.375	502,190.620
	L'OREAL	21,581	220.500	4,758,610.500
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	24,437	290.850	7,107,501.450
	GEA GROUP AG	11,838	20.230	239,482.740
	BOLLORE	71,347	3.472	247,716.780
	MEDIOBANCA SPA	62,022	8.020	497,416.440
	MICHELIN(CGDE)-B	15,018	100.900	1,515,316.200
	CONTINENTAL AG	9,528	133.700	1,273,893.600
	DEUTSCHE POST AG-REG	86,663	26.000	2,253,238.000
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	14,426	13.325	192,226.450
	NOKIAN RENKAAT OYJ	9,399	30.110	283,003.890
	AXEL SPRINGER SE	7,792	52.650	410,248.800
	OMV AG	12,817	45.700	585,736.900
	VERBUND AG	6,778	41.960	284,404.880
	PERNOD-RICARD	18,479	149.000	2,753,371.000
	PEUGEOT SA	50,087	20.930	1,048,320.910
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	13,249	54.880	727,105.120
	RENAULT SA	17,786	57.570	1,023,940.020
	REPSOL SA	126,723	14.995	1,900,211.380
	REMY COINTREAU	1,860	111.900	208,134.000
	MERCK KGAA	11,193	96.600	1,081,243.800
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	44,331	31.595	1,400,637.940
	RWE AG	45,905	22.430	1,029,649.150
	SEB SA	1,405	136.000	191,080.000
	SOCIETE GENERALE-A	69,792	23.785	1,660,002.720
	VINCI S.A.	43,889	79.100	3,471,619.900
	SODEXO	8,639	94.060	812,584.340
	SOLVAY SA	7,086	96.520	683,940.720
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	48,032	66.140	3,176,836.480
	VIVENDI SA	93,560	22.730	2,126,618.800
	SAP SE	86,471	93.560	8,090,226.760
	TELEFONICA S.A	415,379	7.315	3,038,497.380
	TOTAL SA	212,519	48.985	10,410,243.210
	VALEO	24,798	25.070	621,685.860
	E.ON SE	197,427	9.661	1,907,342.240
	VOEST-ALPINE AG	9,875	25.060	247,467.500
	HENKEL AG & CO KGAA	9,300	80.650	750,045.000
	SIEMENS AG-REG	67,182	92.250	6,197,539.500
	UPM-KYMMENE OYJ	49,371	26.730	1,319,686.830
	ING GROEP NV-CVA	341,295	10.722	3,659,364.990
	PUMA AG	600	451.000	270,600.000
	BAYER AG	81,767	65.550	5,359,826.850
	STORA ENSO OYJ-R SHS	42,303	12.015	508,270.540
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	15,350	86.180	1,322,863.000
	DAIMLER AG	80,758	49.300	3,981,369.400
	BASF SE	79,836	64.520	5,151,018.720
	BEIERSDORF AG	8,371	91.480	765,779.080
	HOCHTIEF AG	1,707	132.100	225,494.700
	HEIDELBERGCEMENT AG	14,126	60.000	847,560.000
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	18,494	67.460	1,247,605.240
	ORANGE	172,654	13.195	2,278,169.530
	SAMPO OYJ-A SHS	39,403	42.240	1,664,382.720
	RANDSTAD NV	12,061	45.680	550,946.480
	ALLIANZ SE	37,494	184.200	6,906,394.800
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	242,094	3.260	789,226.440
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	109,641	22.850	2,505,296.850
	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	17,602	15.255	268,518.510
	HERMES INTL	2,703	541.400	1,463,404.200
	ENDESA S.A.	29,314	21.800	639,045.200
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	24,926	21.630	539,149.380
	ERSTE GROUP BANK AG	25,117	30.520	766,570.840
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	12,966	201.000	2,606,166.000
	ARCELOR MITTAL (NL)	58,189	19.490	1,134,103.610
	SOCIETE BIC SA	2,478	83.250	206,293.500
	DASSAULT SYSTEMES SA	10,913	126.800	1,383,768.400
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	23,216	36.850	855,509.600
	HEINEKEN NV	23,051	87.220	2,010,508.220
	AKZO NOBEL	18,786	78.450	1,473,761.700
	ASML HOLDING NV	36,062	162.520	5,860,796.240
	AEGON NV	150,349	4.384	659,130.010
	BANKINTER S.A.	57,960	6.654	385,665.840
	VOLKSWAGEN AG	3,545	146.000	517,570.000
	VOLKSWAGEN AG PFD	15,382	141.860	2,182,090.520
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	595,667	5.028	2,995,013.670
	KERING	6,609	468.200	3,094,333.800
	CNP ASSURANCES	13,987	20.000	279,740.000
	FORTUM OYJ	37,452	20.080	752,036.160
	AGEAS	17,904	40.990	733,884.960
	UCB SA	11,267	79.340	893,923.780
	THYSSENKRUPP AG	37,894	13.300	503,990.200
	UNILEVER NV-CVA	134,883	48.730	6,572,848.590
	CARREFOUR SA	51,094	17.755	907,173.970
	NATURGY ENERGY GROUP SA	29,010	23.630	685,506.300
	ATOS SE	8,816	82.200	724,675.200
	NOKIA OYJ	495,975	5.536	2,745,717.600
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	83,260	34.700	2,889,122.000
	WOLTERS KLUWER-CVA	25,051	55.680	1,394,839.680
	SANOFI	97,788	73.390	7,176,661.320
	STMICROELECTRONICS NV	55,611	14.590	811,364.490
	ELISA OYJ	14,176	36.600	518,841.600
	BANCO SANTANDER SA	1,411,232	3.970	5,602,591.040
	METSO OYJ	8,585	28.650	245,960.250
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	34,596	19.605	678,254.580
	QIAGEN N.V.	17,387	33.920	589,767.040
	1&1 DRILLISCH AG	3,149	33.540	105,617.460
	DEUTSCHE BANK AG-REG	171,985	7.380	1,269,249.300
	BMW VORZUG	4,116	60.750	250,047.000
	ENEL SPA	674,493	5.212	3,515,457.510
	COLRUYT NV	4,673	62.360	291,408.280
	VOPAK (KON.)	5,364	43.640	234,084.960
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	288,779	14.145	4,084,778.950
	SARTORIUS AG	2,712	146.500	397,308.000
	LEONARDO SPA	26,269	8.774	230,484.200
	UBISOFT ENTERTAINMENT	5,911	68.940	407,504.340
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	99,068	19.860	1,967,490.480
	KONINKLIJKE KPN NV	291,029	2.720	791,598.880
	EUROFINS SCIENTIFIC	794	338.600	268,848.400
	TELEPERFORMANCE	5,363	153.600	823,756.800
	DEUTSCHE BOERSE AG	16,913	110.250	1,864,658.250
	EURAZEO	4,725	63.500	300,037.500
	BANCO SABADELL	563,371	0.907	510,977.490
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,448	82.040	693,073.920
	FRAPORT AG	3,149	69.000	217,281.000
	HEINEKEN HOLDING NV-A	9,791	83.650	819,017.150
	INDITEX	96,734	24.820	2,400,937.880
	JC DECAUX SA	6,058	26.840	162,596.720
	ANDRITZ AG	6,265	43.500	272,527.500
	MAPFRE SA	84,474	2.409	203,497.860
	ESSILORLUXOTTICA	24,121	106.100	2,559,238.100
	SNAM SPA	199,702	4.166	831,958.530
	CREDIT AGRICOLE SA	99,973	9.800	979,735.400
	ENAGAS	18,095	24.980	452,013.100
	WENDEL	2,220	105.000	233,100.000
	WIRECARD AG	9,891	102.250	1,011,354.750
	TENARIS SA	36,959	11.530	426,137.270
	TELECOM ITALIA SPA	1,158,473	0.482	558,383.980
	TELECOM ITALIA-RNC	497,596	0.417	207,497.530
	ATLANTIA SPA	43,688	20.780	907,836.640
	ILIAD SA	2,102	87.440	183,798.880
	PROXIMUS	14,283	22.300	318,510.900
	SES FDR	34,268	18.160	622,306.880
	TERNA SPA	112,686	5.368	604,898.440
	BIOMERIEUX	3,248	69.800	226,710.400
	GRIFOLS SA	23,518	23.260	547,028.680
	FERROVIAL SA	46,831	19.690	922,102.390
	LANXESS AG	6,856	47.060	322,643.360
	NESTE OYJ	10,840	87.040	943,513.600
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	9,641	22.010	212,198.410
	RECORDATI SPA	6,859	33.520	229,913.680
	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	55,725	8.120	452,487.000
	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	4,859	191.500	930,498.500
	KONE OYJ	29,124	44.020	1,282,038.480
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,881	101.900	293,573.900
	ENGIE	159,735	14.040	2,242,679.400
	ALSTOM	12,046	36.860	444,015.560
	TELENET GROUP HOLDING NV	3,634	37.540	136,420.360
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	12,542	18.800	235,789.600
	ELECTRICITE DE FRANCE	53,800	14.845	798,661.000
	IPSEN SA	3,646	118.000	430,228.000
	DEUTSCHE WOHNEN	30,689	42.560	1,306,123.840
	ARKEMA SA	5,230	82.320	430,533.600
	LEGRAND SA	23,308	56.120	1,308,044.960
	ADP	2,313	162.600	376,093.800
	ORION OYJ	8,051	29.500	237,504.500
	RTL GROUP SA	3,446	46.500	160,239.000
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	52,232	14.000	731,248.000
	SYMRISE AG	11,548	76.740	886,193.520
	SCOR SE	13,875	37.770	524,058.750
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	17,397	27.000	469,719.000
	REXEL SA	23,245	10.610	246,629.450
	PRYSMIAN SPA	29,418	18.680	549,528.240
	CAIXABANK	297,224	2.925	869,380.200
	BUREAU VERITAS SA	21,480	19.420	417,141.600
	GETLINK	37,646	12.575	473,398.450
	SUEZ SA	38,331	10.990	421,257.690
	AMADEUS IT GROUP SA	38,492	68.460	2,635,162.320
	BRENNTAG AG	12,353	42.760	528,214.280
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	44,747	7.354	329,069.430
	EVONIK INDUSTRIES AG	22,784	24.460	557,296.640
	EDENRED	22,652	36.880	835,405.760
	BANKIA SA	100,675	2.477	249,371.970
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	61,541	2.926	180,068.960
	HUGO BOSS AG -ORD	5,218	62.280	324,977.040
	OSRAM LICHT AG	7,017	39.930	280,188.810
	KION GROUP AG	4,686	53.200	249,295.200
	VONOVIA SE	40,775	43.920	1,790,838.000
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	106,363	5.325	566,382.970
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	15,254	35.000	533,890.000
	FERRARI NV	10,895	110.350	1,202,263.250
	METRO AG	10,774	15.125	162,956.750
	CNH INDUSTRIAL NV	94,317	9.324	879,411.700
	AROUNDTOWN SA	71,783	7.605	545,909.710
	AIB GROUP PLC	52,322	3.870	202,486.140
	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION-RTS	23,180	0.473	10,964.140
	INNOGY SE-TEMPORARY	9,769	37.365	365,018.680
	MONCLER SPA	14,353	34.650	497,331.450
	NN GROUP NV	28,528	37.250	1,062,668.000
	ZALANDO SE	14,353	25.730	369,302.690
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	89,977	12.920	1,162,502.840
	AENA SME SA	6,175	150.350	928,411.250
	ABN AMRO GROUP NV	34,251	20.000	685,020.000
	EXOR NV	7,726	55.060	425,393.560
	COVESTRO AG	15,802	48.700	769,557.400
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	65,858	66.890	4,405,241.620
	POSTE ITALIANE SPA	40,015	7.666	306,754.990
	AMUNDI SA	3,894	53.340	207,705.960
	PIRELLI & C SPA	34,086	5.984	203,970.620
	UNIPER SE	13,897	25.730	357,569.810
	DELIVERY HERO SE	7,238	35.520	257,093.760
ユーロ 小計		17,293,742		314,492,301.570
				(39,210,900,160)
香港・ドル	ASM PACIFIC TECH	32,700	90.250	2,951,175.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	164,000	18.180	2,981,520.000
	BANK OF EAST ASIA	153,660	27.700	4,256,382.000
	CLP HOLDINGS LTD	149,500	94.200	14,082,900.000
	PCCW LTD	331,000	4.730	1,565,630.000
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	49,000	63.800	3,126,200.000
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	102,440	257.800	26,409,032.000
	MTR CORP	150,000	43.750	6,562,500.000
	HANG LUNG GROUP LTD	63,000	23.900	1,505,700.000
	HANG SENG BANK LTD	65,400	185.500	12,131,700.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	132,228	45.350	5,996,539.800
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	123,000	53.350	6,562,050.000
	(THE) WHARF HOLDINGS LTD	95,750	24.850	2,379,387.500
	HONG KONG & CHINA GAS	837,050	17.760	14,866,008.000
	HYSAN DEVELOPMENT CO	50,000	42.550	2,127,500.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	203,000	54.250	11,012,750.000
	KERRY PROPERTIES LTD	73,500	33.250	2,443,875.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	324,000	31.100	10,076,400.000
	NWS HOLDINGS LTD	135,000	19.500	2,632,500.000
	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	50,500	26.200	1,323,100.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	605,266	12.600	7,626,351.600
	SHANGRI-LA ASIA LTD	104,000	10.600	1,102,400.000
	SINO LAND CO	255,400	14.680	3,749,272.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	135,000	133.900	18,076,500.000
	SWIRE PACIFIC LTD A	47,500	92.650	4,400,875.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	113,500	48.500	5,504,750.000
	WHEELOCK & CO LTD	86,000	52.850	4,545,100.000
	MINTH GROUP LTD	44,000	30.500	1,342,000.000
	SJM HOLDINGS LTD	156,000	8.360	1,304,160.000
	WYNN MACAU LTD	124,400	19.260	2,395,944.000
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	64,800	15.520	1,005,696.000
	AIA GROUP LTD	1,063,027	74.800	79,514,419.600
	HKT TRUST / HKT LTD	282,000	11.720	3,305,040.000
	SANDS CHINA LTD	232,800	37.400	8,706,720.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	104,200	31.500	3,282,300.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	95,750	55.550	5,318,912.500
	HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	230,000	8.050	1,851,500.000
	WH GROUP LTD	701,500	7.290	5,113,935.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	242,832	81.000	19,669,392.000
	CK ASSET HOLDINGS LTD	222,832	65.450	14,584,354.400
香港・ドル 小計		8,195,535		327,392,471.400
				(4,606,412,073)
合計		97,527,454		333,346,813,573
				(333,346,813,573)

(2)株式以外の有価証券

			平成31年2月15日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	DEXUS	80,596.000	967,152.000
		GOODMAN GROUP	147,572.000	1,846,125.720
		GPT GROUP	144,955.000	843,638.100
		LENDLEASE GROUP	60,871.000	811,410.430
		MIRVAC GROUP	295,783.000	757,204.480
		SCENTRE GROUP	476,956.000	1,888,745.760
		STOCKLAND	194,018.000	715,926.420
		VICINITY CENTRES	270,443.000	695,038.510
	オーストラリア・ドル 小計		1,671,194.000	8,525,241.420
				(667,952,665)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	200,806.000	552,216.500
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	206,300.000	383,718.000
		CAPITALAND MALL TRUST	199,000.000	473,620.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	192,100.000	359,227.000
	シンガポール・ドル 小計		798,206.000	1,768,781.500
				(143,872,687)
投資信託受益証券 合計			2,469,400	811,825,352
				(811,825,352)
投資証券	アメリカ・ドル	AGNC INVESTMENT CORP	44,741.000	791,468.290
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,644.000	1,291,235.160
		AMERICAN TOWER CORP	38,497.000	6,767,387.630
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	125,554.000	1,288,184.040
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,353.000	2,417,729.160
		BOSTON PROPERTIES INC	13,309.000	1,771,560.990
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	19,124.000	381,906.280
		CAMDEN PROPERTY TRUST	8,062.000	794,993.820
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	35,534.000	4,219,662.500
		DIGITAL REALTY TRUST INC	18,388.000	2,092,738.280
		DUKE REALTY TRUST	32,954.000	978,404.260
		EQUINIX INC	6,964.000	2,928,988.760
		EQUITY RESIDENTIAL	32,976.000	2,411,205.120
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,653.000	1,570,686.050
		EXTRA SPACE STORAGE INC	11,885.000	1,176,377.300
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,000.000	805,320.000
		HCP INC	39,277.000	1,215,230.380
		HOST HOTELS & RESORTS INC	64,001.000	1,173,778.340
		INVITATION HOMES INC	30,427.000	692,214.250
		IRON MOUNTAIN INC	23,977.000	845,668.790
		KIMCO REALTY	32,980.000	583,086.400
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,649.000	553,094.520
		MID AMERICA	10,258.000	1,063,036.540
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	13,649.000	713,842.700
		PROLOGIS INC	55,164.000	3,908,369.400
		PUBLIC STORAGE	13,721.000	2,856,026.150
		REALTY INCOME CORP	26,616.000	1,857,264.480
		REGENCY CENTERS CORP	13,023.000	856,392.480
		SBA COMMUNICATIONS CORP	10,277.000	1,892,920.630
		SIMON PROPERTY GROUP INC	26,500.000	4,869,640.000
		SL GREEN	7,097.000	645,614.090
		THE MACERICH COMPANY	9,014.000	392,289.280
		UDR INC	21,658.000	966,813.120
		VENTAS INC	30,244.000	1,957,996.560
		VEREIT INC	93,429.000	772,657.830
		VORNADO REALTY TRUST	15,346.000	1,047,671.420
		WELLTOWER INC	33,309.000	2,580,448.230
		WEYERHAEUSER CO	63,699.000	1,619,228.580
		WP CAREY INC	15,148.000	1,138,220.720
	アメリカ・ドル 小計		1,082,101.000	65,889,352.530
				(7,276,820,093)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	71,871.000	419,726.640
		HAMMERSON PLC	58,616.000	222,799.410
		LAND SECURITIES GROUP PLC	59,062.000	522,698.700
		SEGRO PLC	82,914.000	537,448.540
	イギリス・ポンド 小計		272,463.000	1,702,673.290
				(240,587,736)
	カナダ・ドル	H & R REAL ESTATE INVESTMENT	10,748.000	240,647.720
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	9,675.000	247,099.500
		SMARTCENTRES REIT	9,288.000	317,463.840
	カナダ・ドル 小計		29,711.000	805,211.060
				(66,824,466)
	ユーロ	COVIVIO	4,675.000	406,725.000
		GECINA SA	3,670.000	462,787.000
		ICADE	2,234.000	164,980.900
		KLEPIERRE	17,042.000	507,169.920
		UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	12,061.000	1,729,788.620
	ユーロ 小計		39,682.000	3,271,451.440
				(407,884,566)
	香港・ドル	LINK REIT	185,500.000	16,073,575.000
	香港・ドル 小計		185,500.000	16,073,575.000
				(226,155,200)
投資証券 合計			1,609,457	8,218,272,061
				(8,218,272,061)
合計				9,030,097,413
				(9,030,097,413)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資信託 受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	593銘柄	64.87%	-%	-%	68.38%
	投資証券	39銘柄	-%	-%	2.08%
イギリス・ポンド	株式	92銘柄	6.17%	-%	-%	6.37%
	投資証券	4銘柄	-%	-%	0.07%
イスラエル・シュケル	株式	8銘柄	0.10%	-%	-%	0.10%
オーストラリア・ドル	株式	61銘柄	2.36%	-%	-%	2.61%
	投資信託受益証券	8銘柄	-%	0.19%	-%
カナダ・ドル	株式	88銘柄	3.69%	-%	-%	3.79%
	投資証券	3銘柄	-%	-%	0.02%
シンガポール・ドル	株式	21銘柄	0.45%	-%	-%	0.50%
	投資信託受益証券	4銘柄	-%	0.04%	-%
スイス・フラン	株式	38銘柄	3.17%	-%	-%	3.24%
スウェーデン・クローナ	株式	32銘柄	0.99%	-%	-%	1.01%
デンマーク・クローネ	株式	17銘柄	0.65%	-%	-%	0.66%
ニュージーランド・ドル	株式	7銘柄	0.08%	-%	-%	0.08%
ノルウェー・クローネ	株式	10銘柄	0.26%	-%	-%	0.27%
ユーロ	株式	238銘柄	11.21%	-%	-%	11.57%
	投資証券	5銘柄	-%	-%	0.12%
香港・ドル	株式	40銘柄	1.32%	-%	-%	1.41%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	0.06%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。