有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成27年2月16日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	34,263,623,443	98,768,320,936
親投資信託受益証券 合計		34,263,623,443	98,768,320,936
合計		34,263,623,443	98,768,320,936

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成26年2月17日現在	平成27年2月16日現在
資産の部
流動資産
預金		7,295,404,279	8,695,089,822
コール・ローン		163,207,046	355,928,823
株式		295,959,220,322	300,406,254,682
投資信託受益証券		850,057,323	932,289,554
投資証券		5,274,845,725	6,666,041,467
派生商品評価勘定		234,615,385	294,872,546
未収入金		18,038,092	18,444
未収配当金		419,130,350	444,615,935
差入委託証拠金		1,540,665,043	1,800,879,416
流動資産合計		311,755,183,565	319,595,990,689
資産合計		311,755,183,565	319,595,990,689
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,680,802	-
未払解約金		190,040,000	398,736,000
流動負債合計		192,720,802	398,736,000
負債合計		192,720,802	398,736,000
純資産の部
元本等
元本	※1	137,380,187,202	110,732,995,447
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		174,182,275,561	208,464,259,242
元本等合計		311,562,462,763	319,197,254,689
純資産合計		311,562,462,763	319,197,254,689
負債純資産合計		311,755,183,565	319,595,990,689

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成26年2月17日現在	平成27年2月16日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	183,309,921,427円	137,380,187,202円
		同期中追加設定元本額	14,484,098,555円	10,102,645,885円
		同期中一部解約元本額	60,413,832,780円	36,749,837,640円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM外国株式パッシブ・ファンド	1,155,850,484円	973,154,815円
		DIAM外国株式インデックスファンド	33,257,361,849円	34,263,623,443円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	146,968,029円	145,630,156円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	885,504,431円	828,101,362円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	1,111,114,975円	1,051,813,641円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	147,409,276円	140,375,493円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	418,368,177円	403,472,656円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	337,660,710円	323,794,483円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	77,727,684円	50,894,655円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	951,930,867円	797,824,206円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	176,502,119円	217,042,697円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	6,128,891円	12,141,369円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	8,632,978円	23,320,309円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	20,519,068円	58,619,745円
		投資のソムリエ	48,794,845円	145,955,142円
		クルーズコントロール	8,482,513円	183,875,871円
		投資のソムリエ	201,440円	2,100,968円
		DIAM 8資産バランスファンドN	454,098円	25,258,882円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	-円	2,351,445円
		クルーズコントロール	-円	53,723円
		DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	446,042,741円	355,274,840円
		DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	4,220,687,579円	3,393,035,024円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	50,901,162円	41,036,078円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	3,759,024,989円	1,550,714,989円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	741,902,971円	444,102,668円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	94,323,154円	49,749,289円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	474,158,515円	315,393,011円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	42,120,636円	22,081,415円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	92,263,536円	54,750,066円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	11,413,565,361円	7,336,302,589円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,674,090,206円	3,863,283,091円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,819,407,932円	1,404,687,172円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	1,614,136,003円	1,264,926,963円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,444,909,131円	3,651,391,136円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	2,631,788,705円	1,549,518,854円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	3,998,591,953円	2,513,938,189円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	2,415,120,835円	1,805,099,122円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	2,085,818,678円	1,334,876,713円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	27,678,338円	25,693,500円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	10,604,041,506円	6,363,628,305円
		DIAMアイエヌジー世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	2,237,421,615円	1,850,290,073円
		DIAMグローバル分散ファンドVA(適格機関投資家限定)	72,249,171円	48,192,540円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	14,413,905,610円	11,638,068,609円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,096,343,108円	725,999,572円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	2,565,212,088円	2,003,564,272円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	8,890,525,876円	7,305,136,593円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	57,838,370円	138,291円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	257,732,938円	31,289,480円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	240,880,538円	127,498,395円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	11,853,388,832円	9,780,695,512円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	284,017,847円	3,743,916円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	194,209円	229,228,270円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	290,635円	261,849円
	計		137,380,187,202円	110,732,995,447円
2.	受益権の総数		137,380,187,202口	110,732,995,447口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成25年2月16日 至 平成26年2月17日	自 平成26年2月18日 至 平成27年2月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成26年2月17日現在	平成27年2月16日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成26年2月17日現在	平成27年2月16日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	43,646,786,859	30,558,561,318
投資信託受益証券	△22,361,856	218,282,510
投資証券	△6,699,522	1,233,779,246
合計	43,617,725,481	32,010,623,074

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類					平成26年2月17日 現在				平成27年2月16日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			48,438,600	-	48,096,000	342,600	318,138,310	-	317,918,000	220,310
			アメリカ・ドル		20,455,400	-	20,288,000	167,400	189,872,390	-	189,728,000	144,390
			イギリス・ポンド		-	-	-	-	36,629,440	-	36,556,000	73,440
			オーストラリア・ドル		-	-	-	-	18,449,400	-	18,448,000	1,400
			カナダ・ドル		-	-	-	-	19,074,920	-	19,074,000	920
			ユーロ		27,983,200	-	27,808,000	175,200	54,112,160	-	54,112,000	160
		買 建			20,857,200	-	20,856,000	△1,200	-	-	-	-
			ユーロ		20,857,200	-	20,856,000	△1,200	-	-	-	-
合計					69,295,800	-	68,952,000	341,400	318,138,310	-	317,918,000	220,310

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連

種類					平成26年2月17日 現在				平成27年2月16日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			9,183,014,274	-	9,414,607,457	231,593,183	10,551,071,825	-	10,845,724,061	294,652,236
合計					9,183,014,274	-	9,414,607,457	231,593,183	10,551,071,825	-	10,845,724,061	294,652,236

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成26年2月17日現在	平成27年2月16日現在
1口当たり純資産額	2.2679円	2.8826円
(1万口当たり純資産額)	(22,679円)	(28,826円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成27年2月16日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	32,541	381.830	12,425,130.030
	ABBOTT LABORATORIES	120,464	46.090	5,552,185.760
	AES CORP	45,320	11.860	537,495.200
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	78,292	160.400	12,558,036.800
	ADOBE SYSTEMS INC	39,348	76.510	3,010,515.480
	ACE LTD	29,077	113.050	3,287,154.850
	AGCO CORP	9,937	49.780	494,663.860
	AIRGAS INC	6,292	115.270	725,278.840
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	16,935	152.810	2,587,837.350
	ENERGEN CORP	7,454	69.900	521,034.600
	ALLEGHANY CORP	1,575	475.430	748,802.250
	ALLERGAN INC	25,734	229.490	5,905,695.660
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	77,004	76.180	5,866,164.720
	RALPH LAUREN CORP	5,290	135.200	715,208.000
	ALLSTATE CORP	32,138	71.460	2,296,581.480
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	62,671	104.380	6,541,598.980
	ALTERA CORPORATION	23,108	35.660	824,031.280
	ALCOA INC	102,779	15.810	1,624,935.990
	AMGEN INC	62,407	153.480	9,578,226.360
	HESS CORP	22,783	76.830	1,750,417.890
	AMERICAN EXPRESS CO	76,404	78.080	5,965,624.320
	AMERICAN ELECTRIC POWER	40,601	57.830	2,347,955.830
	AFLAC INC	33,588	62.130	2,086,822.440
	AMERICAN INTL GROUP	115,953	53.960	6,256,823.880
	JARDEN CORP	14,140	51.180	723,685.200
	ANALOG DEVICES	25,145	57.050	1,434,522.250
	ANADARKO PETROLEUM CORP	43,179	89.440	3,861,929.760
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	16,523	182.290	3,011,977.670
	NABORS INDUSTRIES LTD	19,674	12.730	250,450.020
	TYCO INTERNATIONAL PLC	35,093	43.190	1,515,666.670
	TIME WARNER	74,128	83.870	6,217,115.360
	VALERO ENERGY CORP	44,783	58.600	2,624,283.800
	APACHE CORP	32,414	67.050	2,173,358.700
	ANSYS INC	9,305	86.260	802,649.300
	APPLE INC	498,180	127.080	63,308,714.400
	APPLIED MATERIALS INC	99,730	24.120	2,405,487.600
	ALBEMARLE CORP	7,690	54.590	419,797.100
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	54,879	48.100	2,639,679.900
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	9,360	65.130	609,616.800
	AMEREN CORP	19,716	41.540	819,002.640
	ARROW ELECTRONICS INC	7,767	61.980	481,398.660
	ASHLAND INC	6,333	127.580	807,964.140
	AUTOLIV INC	7,264	113.360	823,447.040
	AUTODESK INC	20,701	60.670	1,255,929.670
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	40,602	88.750	3,603,427.500
	AUTOZONE INC	3,006	618.500	1,859,211.000
	AVERY DENNISON CORP	8,865	53.790	476,848.350
	AVNET INC	10,288	45.300	466,046.400
	AVON PRODUCTS INC	41,317	9.080	375,158.360
	BAKER HUGHES INC	36,553	64.310	2,350,723.430
	BALL CORP	12,188	74.930	913,246.840
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	93,995	148.340	13,943,218.300
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	97,048	39.200	3,804,281.600
	CR BARD INC	6,949	175.380	1,218,715.620
	BAXTER INTERNATIONAL INC	47,911	70.390	3,372,455.290
	BED BATH &BEYOND INC	16,743	77.910	1,304,447.130
	BECTON DICKINSON & CO	16,624	143.710	2,389,035.040
	AMETEK INC	21,508	51.410	1,105,726.280
	BE AEROSPACE INC	7,540	62.700	472,758.000
	VERIZON COMM INC	339,429	49.310	16,737,243.990
	WR BERKLEY CORP	11,053	50.270	555,634.310
	BEST BUY CO INC	23,778	39.110	929,957.580
	YUM! BRANDS INC	37,350	74.690	2,789,671.500
	FIRSTENERGY CORP	38,598	37.230	1,437,003.540
	H&R BLOCK INC	26,590	35.060	932,245.400
	ENSCO PLC-CL A	16,993	30.030	510,299.790
	BOEING CO	55,977	149.730	8,381,436.210
	ROBERT HALF INTL INC	10,846	61.420	666,161.320
	BORGWARNER INC	17,824	60.170	1,072,470.080
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	118,190	14.980	1,770,486.200
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	13,679	72.580	992,821.820
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	2,203	307.000	676,321.000
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	135,665	60.040	8,145,326.600
	AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	4,276	215.770	922,632.520
	ONEOK INC	20,139	47.320	952,977.480
	UNITED RENTALS INC	7,795	92.980	724,779.100
	SEMPRA ENERGY	21,423	105.560	2,261,411.880
	FEDEX CORP	22,088	176.470	3,897,869.360
	VERISIGN INC	12,278	62.150	763,077.700
	AMPHENOL CORP	28,176	56.390	1,588,844.640
	BROWN-FORMAN CORP	9,803	90.720	889,328.160
	QUANTA SERVICES INC	20,095	28.760	577,932.200
	LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	25,584	53.490	1,368,488.160
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	209,556	3.830	802,599.480
	CSX CORP	81,336	36.080	2,934,602.880
	CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	12,039	20.600	248,003.400
	CABOT OIL & GAS CORP	38,134	28.100	1,071,565.400
	CAMPBELL SOUP CO	18,846	46.880	883,500.480
	SEAGATE TECHNOLOGY	26,728	61.835	1,652,725.880
	WHITING PETROLEUM CORP	10,428	38.530	401,790.840
	CONSTELLATION BRANDS INC	14,019	113.030	1,584,567.570
	CARDINAL HEALTH INC	27,919	86.080	2,403,267.520
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	32,472	43.480	1,411,882.560
	CATERPILLAR INC	48,649	85.130	4,141,489.370
	CELGENE CORP	65,797	115.880	7,624,556.360
	CORE LABORATORIES N.V.	3,159	112.180	354,376.620
	CITRIX SYSTEMS INC	14,671	64.510	946,426.210
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	44,606	21.080	940,294.480
	CENTURYLINK INC	48,563	39.460	1,916,295.980
	CERNER CORP	24,936	70.980	1,769,957.280
	JPMORGAN CHASE & CO	312,049	59.670	18,619,963.830
	CHUBB CORP	20,125	102.060	2,053,957.500
	CHURCH & DWIGHT CO INC	12,581	84.030	1,057,181.430
	CIGNA CORP	22,520	114.470	2,577,864.400
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,832	52.460	620,706.720
	CINTAS CORP	8,876	81.640	724,636.640
	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	103,027	8.380	863,366.260
	CISCO SYSTEMS INC	422,964	29.430	12,447,830.520
	CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	9,607	38.690	371,694.830
	CLOROX COMPANY	9,288	109.000	1,012,392.000
	COCA-COLA CO/THE	322,437	41.990	13,539,129.630
	COCA-COLA ENTERPRISES INC	18,074	43.690	789,653.060
	COLGATE-PALMOLIVE CO	79,446	70.080	5,567,575.680
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	18,147	79.395	1,440,781.060
	COMCAST CORP-SPECIAL CL A	34,035	58.965	2,006,873.770
	COMERICA INC	13,912	46.420	645,795.040
	NRG ENERGY, INC.	23,703	25.370	601,345.110
	COMCAST CORP-CL A	177,601	59.465	10,561,043.460
	CA INC	30,767	32.630	1,003,927.210
	COMPUTER SCIENCES CORP	12,846	66.100	849,120.600
	CONAGRA FOODS INC	38,836	34.830	1,352,657.880
	CONSOLIDATED EDISON INC	24,429	63.920	1,561,501.680
	CMS ENERGY CORP	20,017	34.650	693,589.050
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	18,288	47.450	867,765.600
	COOPER COS INC	3,794	165.200	626,768.800
	MOLSON COORS BREWING CO	12,219	72.820	889,787.580
	CORNING INC	109,097	25.000	2,727,425.000
	DIRECTV	41,243	87.510	3,609,174.930
	CREE INC	12,621	37.510	473,413.710
	SEALED AIR CORP	14,883	46.050	685,362.150
	BROADCOM CORP-CL A	45,367	45.690	2,072,818.230
	CUMMINS INC	14,022	139.040	1,949,618.880
	L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	6,619	129.450	856,829.550
	DR HORTON INC	30,691	27.190	834,488.290
	DANAHER CORP	53,997	86.810	4,687,479.570
	MOODY'S CORP	15,654	98.220	1,537,535.880
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	50,125	60.230	3,019,028.750
	TARGET CORP	50,249	76.120	3,824,953.880
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	6,668	35.210	234,780.280
	DEERE & CO	28,677	90.040	2,582,077.080
	MORGAN STANLEY	120,873	36.780	4,445,708.940
	REPUBLIC SERVICES INC	23,767	39.340	934,993.780
	THE WALT DISNEY CO	138,490	104.170	14,426,503.300
	DOLLAR TREE INC	18,189	76.820	1,397,278.980
	DOVER CORP	13,192	74.410	981,616.720
	DOW CHEMICAL	97,954	49.440	4,842,845.760
	OMNICOM GROUP	21,059	77.560	1,633,336.040
	DTE ENERGY CO	16,432	81.560	1,340,193.920
	XL GROUP PLC	19,925	35.740	712,119.500
	DUKE ENERGY CORP	61,631	79.840	4,920,619.040
	FLOWSERVE CORP	12,469	59.310	739,536.390
	DARDEN RESTAURANTS INC	6,714	61.720	414,388.080
	EBAY INC	91,630	56.470	5,174,346.100
	EMC CORP/MASS	174,011	27.990	4,870,567.890
	BANK OF AMERICA CORP	872,577	16.610	14,493,503.970
	CITIGROUP INC	252,192	51.200	12,912,230.400
	EASTMAN CHEMICAL CO	13,209	75.670	999,525.030
	EATON CORP PLC	39,957	72.550	2,898,880.350
	EATON VANCE CORP	12,917	42.580	550,005.860
	DISH NETWORK CORP	16,800	77.200	1,296,960.000
	ECOLAB INC	22,668	111.620	2,530,202.160
	ELECTRONIC ARTS INC	25,957	56.390	1,463,715.230
	SALESFORCE.COM INC	48,957	62.850	3,076,947.450
	EMERSON ELECTRIC CO	55,561	58.680	3,260,319.480
	WEATHERFORD INTL PLC	73,546	12.170	895,054.820
	ENTERGY CORP	16,359	79.120	1,294,324.080
	EOG RESOURCES INC	45,477	96.920	4,407,630.840
	EQUIFAX INC	11,487	92.560	1,063,236.720
	EQT CORP	12,314	81.180	999,650.520
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	21,214	82.490	1,749,942.860
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	14,279	45.810	654,120.990
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	64,253	84.900	5,455,079.700
	EXXON MOBIL CORP	352,875	93.370	32,947,938.750
	FMC CORP	9,724	63.680	619,224.320
	NEXTERA ENERGY INC	37,916	103.620	3,928,855.920
	FAMILY DOLLAR STORES	10,460	77.860	814,415.600
	ASSURANT INC	6,227	61.440	382,586.880
	FASTENAL CO	24,749	42.500	1,051,832.500
	FIFTH THIRD BANCORP	64,871	19.260	1,249,415.460
	M&T BANK CORP	9,572	123.900	1,185,970.800
	TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	8,764	103.600	907,950.400
	FISERV INC	23,093	78.700	1,817,419.100
	FLIR SYSTEMS INC	14,422	33.010	476,070.220
	MACY'S INC	27,089	64.320	1,742,364.480
	FORD MOTOR CO	297,897	16.300	4,855,721.100
	FOSSIL GROUP INC	3,149	98.440	309,987.560
	FRANKLIN RESOURCES INC	34,352	53.910	1,851,916.320
	FREEPORT-MCMORAN INC	85,535	20.290	1,735,505.150
	FLEXTRONICS INTL LTD	44,363	12.045	534,352.330
	GAP INC/THE	16,693	41.200	687,751.600
	DENTSPLY INTERNATIONAL INC	10,729	52.740	565,847.460
	GENERAL DYNAMICS CORP	24,091	137.610	3,315,162.510
	GENERAL MILLS INC	51,206	52.480	2,687,290.880
	GENUINE PARTS CO	12,396	97.010	1,202,535.960
	GILEAD SCIENCES INC	124,949	101.900	12,732,303.100
	STARWOOD HOTELS&RESORTS	14,991	78.550	1,177,543.050
	MCKESSON CORP	19,523	224.890	4,390,527.470
	NVIDIA CORP	43,024	22.310	959,865.440
	GENERAL ELECTRIC CO	828,561	25.150	20,838,309.150
	WW GRAINGER INC	4,603	234.870	1,081,106.610
	KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	11,113	118.530	1,317,223.890
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	22,236	14.260	317,085.360
	HALLIBURTON CO	68,949	44.190	3,046,856.310
	MONSTER BEVERAGE CORP	12,900	117.735	1,518,781.500
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	32,262	189.000	6,097,518.000
	HARLEY-DAVIDSON INC	17,507	63.900	1,118,697.300
	HARRIS CORP	7,832	77.730	608,781.360
	CONSOL ENERGY INC	22,051	33.600	740,913.600
	HASBRO INC	11,176	62.735	701,126.360
	HENRY SCHEIN INC	7,142	143.175	1,022,555.850
	DENBURY RESOURCES INC	28,517	8.660	246,957.220
	HELMERICH & PAYNE INC	9,929	69.580	690,859.820
	HERSHEY FOODS CORP	13,846	106.020	1,467,952.920
	HEWLETT-PACKARD CO	154,487	38.560	5,957,018.720
	F5 NETWORKS INC	5,817	116.635	678,465.790
	CROWN HOLDINGS INC NPR	12,919	50.650	654,347.350
	REYNOLDS AMERICAN INC	29,054	71.860	2,087,820.440
	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	10,369	121.665	1,261,544.380
	JUNIPER NETWORKS INC	37,815	23.840	901,509.600
	HOLLYFRONTIER CORP	13,888	41.790	580,379.520
	HOLOGIC INC	12,273	30.460	373,835.580
	UNUM GROUP	24,833	34.760	863,195.080
	HOME DEPOT INC	114,093	111.890	12,765,865.770
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	11,549	100.760	1,163,677.240
	HORMEL FOODS CORP	14,878	55.730	829,150.940
	HUDSON CITY BANCORP INC	43,137	9.920	427,919.040
	CENTERPOINT ENERGY INC	31,952	21.760	695,275.520
	HUMANA INC	14,243	152.670	2,174,478.810
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	6,637	82.880	550,074.560
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	60,060	10.690	642,041.400
	RED HAT INC	14,283	68.470	977,957.010
	BIOGEN IDEC INC	20,368	391.660	7,977,330.880
	ILLINOIS TOOL WORKS	31,641	98.260	3,109,044.660
	INTUIT INC	22,782	90.250	2,056,075.500
	INGERSOLL-RAND PLC	24,217	67.690	1,639,248.730
	INTEL CORP	411,248	34.360	14,130,481.280
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,632	116.960	658,718.720
	INTERNATIONAL PAPER CO	34,978	57.310	2,004,589.180
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	36,872	22.100	814,871.200
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,297	43.270	402,281.190
	INCYTE CORP	12,683	75.940	963,147.020
	JOHNSON & JOHNSON	232,262	99.620	23,137,940.440
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	35,070	41.270	1,447,338.900
	JOHNSON CONTROLS INC	54,401	48.500	2,638,448.500
	KLA-TENCOR CORP	12,621	63.640	803,200.440
	DEVON ENERGY CORP	32,345	66.470	2,149,972.150
	KELLOGG CO	22,425	63.200	1,417,260.000
	KEYCORP	66,833	14.110	943,013.630
	KIMBERLY-CLARK CORP	32,564	111.000	3,614,604.000
	BLACKROCK INC/NEW YORK	11,407	376.040	4,289,488.280
	KOHLS CORP	18,627	68.250	1,271,292.750
	KROGER CO	36,321	72.860	2,646,348.060
	LAM RESEARCH CORP	14,133	82.210	1,161,873.930
	AKAMAI TECHNOLOGIES	14,367	68.770	988,018.590
	LEGG MASON INC	9,375	57.840	542,250.000
	LEGGETT & PLATT INC	8,522	44.900	382,637.800
	LENNAR CORP	12,932	49.980	646,341.360
	LEUCADIA NATIONAL CORP	30,186	23.500	709,371.000
	ELI LILLY & CO	80,805	70.560	5,701,600.800
	L BRANDS INC	20,969	94.510	1,981,780.190
	LINCOLN NATIONAL CORP	21,084	58.440	1,232,148.960
	LINEAR TECH CORP	18,324	48.385	886,606.740
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	60,830	101.790	6,191,885.700
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	30,573	40.150	1,227,505.950
	LOCKHEED MARTIN CORP	21,541	196.950	4,242,499.950
	LOEWS CORP	33,738	42.340	1,428,466.920
	RANGE RESOURCES CORP	12,431	50.840	631,992.040
	LOWE'S COS INC	84,815	72.050	6,110,920.750
	DOMINION RESOURCES INC/VA	49,181	72.910	3,585,786.710
	SCANA CORP	9,574	57.800	553,377.200
	MDU RESOURCES GROUP INC	8,355	21.570	180,217.350
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	33,729	21.460	723,824.340
	MCCORMICK & CO INC	9,163	74.640	683,926.320
	MCDONALD'S CORPORATION	84,886	95.650	8,119,345.900
	MCGRAW-HILL FINANCIAL INC	22,594	102.190	2,308,880.860
	EVEREST RE GROUP LTD	2,661	181.420	482,758.620
	MANPOWERGROUP INC	7,953	77.510	616,437.030
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	8,263	134.230	1,109,142.490
	MARSH & MCLENNAN COS	47,833	56.310	2,693,476.230
	ENERGIZER HOLDINGS INC	5,542	138.490	767,511.580
	MASCO CORP	30,441	26.450	805,164.450
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	5,102	145.230	740,963.460
	MATTEL INC	25,152	27.615	694,572.480
	METLIFE INC	80,053	50.860	4,071,495.580
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	24,714	34.920	863,012.880
	MEDTRONIC PLC	120,663	75.260	9,081,097.380
	ACTIVISION BLIZZARD INC	40,499	23.110	935,931.890
	CVS HEALTH CORP	93,997	102.630	9,646,912.110
	MERCK & CO.INC.	245,293	58.810	14,425,681.330
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	6,509	116.900	760,902.100
	MICROSOFT CORP	649,006	43.870	28,471,893.220
	MICRON TECH INC	89,717	31.850	2,857,486.450
	RACKSPACE HOSTING INC	10,000	50.010	500,100.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	18,985	50.710	962,729.350
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	30,888	16.590	512,431.920
	3M CO	50,172	165.940	8,325,541.680
	MOHAWK INDUSTRIES INC	4,675	173.000	808,775.000
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	20,814	69.910	1,455,106.740
	KANSAS CITY SOUTHERN	8,699	118.120	1,027,525.880
	MURPHY OIL CORPORATION	12,443	51.770	644,174.110
	ENDO INTERNATIONAL PLC	12,378	84.010	1,039,875.780
	MYLAN LABORATORIES	33,530	55.850	1,872,650.500
	ILLUMINA INC	11,266	198.540	2,236,751.640
	XCEL ENERGY INC	41,914	35.000	1,466,990.000
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	35,727	53.360	1,906,392.720
	NETAPP INC	29,487	38.220	1,126,993.140
	NEWELL RUBBERMAID INC	24,567	39.570	972,116.190
	DUN & BRADSTREET CORP	3,677	133.270	490,033.790
	NEWMONT MINING CORP	37,881	24.780	938,691.180
	NIKE INC-CL B	56,049	92.040	5,158,749.960
	NOBLE ENERGY INC	28,642	50.790	1,454,727.180
	NORDSTROM INC	13,411	79.410	1,064,967.510
	NORFOLK SOUTHERN CORP	26,247	109.910	2,884,807.770
	NORTHEAST UTILITIES	29,591	51.020	1,509,732.820
	NISOURCE INC	28,988	42.520	1,232,569.760
	COACH INC	21,436	39.850	854,224.600
	TOWERS WATSON & COMPANY	6,639	131.990	876,281.610
	NORTHERN TRUST CORP	17,989	70.080	1,260,669.120
	NORTHROP GRUMMAN CORP	16,654	167.140	2,783,549.560
	WELLS FARGO & CO	410,944	55.330	22,737,531.520
	NUCOR CORP	24,612	48.900	1,203,526.800
	MONSANTO CO	44,026	124.770	5,493,124.020
	CHENIERE ENERGY INC	19,714	74.480	1,468,298.720
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	46,823	78.880	3,693,398.240
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	63,476	83.110	5,275,490.360
	OCEANEERING INTERNATIONAL INC	9,081	50.470	458,318.070
	OGE ENERGY CORP	16,028	33.340	534,373.520
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	8,409	205.550	1,728,469.950
	OMNICARE INC	8,889	76.890	683,475.210
	ORACLE CORP	294,835	43.930	12,952,101.550
	OWENS-ILLINOIS INC	9,767	26.360	257,458.120
	PACCAR INC	27,939	64.225	1,794,382.270
	PALL CORP	10,048	103.000	1,034,944.000
	EXELON CORP	72,135	33.510	2,417,243.850
	PARKER HANNIFIN CORP	13,401	124.060	1,662,528.060
	PARTNERRE LTD	3,890	119.710	465,671.900
	PATTERSON COS INC	4,032	50.650	204,220.800
	PAYCHEX INC	25,896	48.760	1,262,688.960
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	8,519	51.860	441,795.340
	PPL CORPORATION	58,534	34.690	2,030,544.460
	PEPSICO INC	128,485	99.130	12,736,718.050
	PENTAIR PLC	15,841	66.870	1,059,287.670
	PFIZER INC	521,082	34.640	18,050,280.480
	CONOCOPHILLIPS	100,443	69.880	7,018,956.840
	PVH CORP	7,894	106.540	841,026.760
	PETSMART INC	8,567	82.700	708,490.900
	PG&E CORP	40,294	54.060	2,178,293.640
	PHARMACYCLICS INC	5,559	163.280	907,673.520
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	12,237	157.850	1,931,610.450
	ALTRIA GROUP INC	160,112	54.760	8,767,733.120
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	45,489	92.380	4,202,273.820
	POLARIS INDUSTRIES INC	4,980	156.000	776,880.000
	SALIX PHARMACEUTICALS LTD	4,923	152.350	750,019.050
	GARMIN LTD	9,959	55.930	557,006.870
	AETNA INC	30,133	96.120	2,896,383.960
	FLUOR CORP (NEW)	14,048	57.780	811,693.440
	PPG INDUSTRIES INC	11,246	236.770	2,662,715.420
	PRAXAIR INC	24,869	126.890	3,155,627.410
	PRECISION CASTPARTS CORP	12,001	205.540	2,466,685.540
	COSTCO WHOLESALE CORP	37,539	147.100	5,521,986.900
	T ROWE PRICE GROUP INC	23,241	82.450	1,916,220.450
	QUEST DIAGNOSTICS	11,056	71.680	792,494.080
	PROCTER & GAMBLE CO	222,546	85.900	19,116,701.400
	PROGRESSIVE CORP	45,883	27.110	1,243,888.130
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	42,038	39.360	1,654,615.680
	PULTE GROUP INC	25,477	22.890	583,168.530
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	37,710	16.370	617,312.700
	QUALCOMM INC	138,305	70.880	9,803,058.400
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,374	57.050	591,836.700
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,535	103.800	366,933.000
	REGENERON PHARMACEUTICALS	6,463	402.400	2,600,711.200
	AUTONATION INC	3,445	63.700	219,446.500
	RESMED INC	11,376	66.250	753,660.000
	US BANCORP	146,773	45.070	6,615,059.110
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	14,613	59.950	876,049.350
	ROSS STORES INC	18,937	96.180	1,821,360.660
	ROCK-TENN COMPANY -CL A	10,795	70.000	755,650.000
	ROPER INDUSTRIES INC	9,399	166.230	1,562,395.770
	ROCKWELL AUTOMATION INC	10,943	117.900	1,290,179.700
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,330	75.560	1,007,214.800
	RAYTHEON COMPANY	24,336	107.030	2,604,682.080
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,580	286.610	1,312,673.800
	FMC TECHNOLOGIES INC	18,739	41.050	769,235.950
	ACCENTURE PLC-CL A	52,942	89.790	4,753,662.180
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	136,094	36.780	5,005,537.320
	WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	13,685	47.830	654,553.550
	SANDISK CORP	18,229	82.810	1,509,543.490
	ROCKWELL COLLINS INC	11,510	88.810	1,022,203.100
	ST JUDE MEDICAL INC	21,273	67.480	1,435,502.040
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	25,685	108.000	2,773,980.000
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	26,091	66.520	1,735,573.320
	PRICELINE GROUP INC	4,305	1,103.370	4,750,007.850
	SCHLUMBERGER LTD	106,513	88.380	9,413,618.940
	SCHWAB (CHARLES) CORP	99,789	29.130	2,906,853.570
	JOY GLOBAL INC	7,485	44.140	330,387.900
	ZIMMER HOLDINGS INC	14,008	119.330	1,671,574.640
	SPX CORP	3,361	87.370	293,650.570
	BUNGE LTD	10,172	82.220	836,341.840
	SEI INVESTMENTS CO	10,402	43.200	449,366.400
	ANTHEM INC	22,872	141.050	3,226,095.600
	AMERISOURCEBERGEN CORP	20,248	100.340	2,031,684.320
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,351	51.600	1,204,911.600
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,870	285.000	1,957,950.000
	SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	16,617	21.720	360,921.240
	SIGMA-ALDRICH	9,766	138.200	1,349,661.200
	SNAP-ON INC	4,354	145.400	633,071.600
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	38,713	80.330	3,109,815.290
	ADVANCE AUTO PARTS	6,001	150.160	901,110.160
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	28,328	27.360	775,054.080
	EDISON INTERNATIONAL	26,497	62.910	1,666,926.270
	SOUTHERN CO	77,354	45.880	3,549,001.520
	BB&T CORP	59,553	38.280	2,279,688.840
	SOUTHWEST AIRLINES	13,746	43.300	595,201.800
	AT&T INC	423,769	34.660	14,687,833.540
	CHEVRON CORP	156,699	112.780	17,672,513.220
	MEADWESTVACO CORP	16,496	53.910	889,299.360
	STANLEY BLACK & DECKER INC	12,011	98.200	1,179,480.200
	STAPLES INC	50,301	16.860	848,074.860
	STATE STREET CORP	35,980	76.930	2,767,941.400
	STARBUCKS CORP	64,100	91.580	5,870,278.000
	STRYKER CORP	29,747	94.510	2,811,388.970
	NETFLIX INC	4,820	466.100	2,246,602.000
	STERICYCLE INC	7,859	131.070	1,030,079.130
	SUNTRUST BANKS INC	42,848	41.570	1,781,191.360
	SYMANTEC CORP	62,503	26.330	1,645,703.990
	SYNOPSYS INC	14,312	44.900	642,608.800
	SYSCO CORP	47,889	39.540	1,893,531.060
	INTUITIVE SURGICAL INC	3,314	510.730	1,692,559.220
	TESORO CORP	10,250	81.920	839,680.000
	TEXAS INSTRUMENTS INC	88,001	57.965	5,100,977.960
	TEXTRON INC	25,116	44.680	1,122,182.880
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	34,397	127.610	4,389,401.170
	TIFFANY & CO	12,040	89.050	1,072,162.000
	TOLL BROTHERS INC	12,654	37.990	480,725.460
	TORCHMARK CORP	13,665	54.050	738,593.250
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	13,637	37.090	505,796.330
	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	13,946	73.100	1,019,452.600
	TRACTOR SUPPLY CO	11,181	84.260	942,111.060
	TRIMBLE NAVIGATION LTD	23,388	26.865	628,318.620
	TYSON FOODS INC	25,091	40.700	1,021,203.700
	MARATHON OIL CORP	60,801	29.490	1,793,021.490
	UNION PACIFIC CORP	74,051	122.600	9,078,652.600
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	70,953	121.250	8,603,051.250
	UNITEDHEALTH GROUP INC	78,492	109.440	8,590,164.480
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	9,035	104.930	948,042.550
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8,296	92.650	768,624.400
	VF CORP	31,132	75.260	2,342,994.320
	CBS CORP	40,761	59.830	2,438,730.630
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,936	113.660	2,265,925.760
	VULCAN MATERIALS CO	10,233	79.870	817,309.710
	URBAN OUTFITTERS INC	8,777	38.465	337,607.300
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	78,365	78.730	6,169,676.450
	WAL-MART STORES INC	137,490	85.810	11,798,016.900
	WASTE MANAGEMENT INC	37,795	51.290	1,938,505.550
	WATERS CORP	8,002	119.860	959,119.720
	ACTAVIS PLC	22,848	285.370	6,520,133.760
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	8,059	113.890	917,839.510
	WESTERN DIGITAL CORP	18,200	107.610	1,958,502.000
	WABTEC CORP	7,250	90.530	656,342.500
	WHIRLPOOL CORP	6,288	213.230	1,340,790.240
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	15,330	81.850	1,254,760.500
	WYNN RESORTS LTD	6,279	159.340	1,000,495.860
	WHOLE FOODS MARKET INC	29,055	56.145	1,631,292.970
	NASDAQ OMX GROUP	6,550	49.480	324,094.000
	CME GROUP INC	26,453	93.920	2,484,465.760
	WILLIAMS COS INC	57,448	49.410	2,838,505.680
	DICK'S SPORTING GOODS INC	8,716	53.950	470,228.200
	LKQ CORP	22,850	27.220	621,977.000
	PEPCO HOLDINGS INC	18,195	27.060	492,356.700
	ALLIANT ENERGY CORP	10,609	63.570	674,414.130
	WISCONSIN ENERGY CORP	20,446	50.960	1,041,928.160
	FOOT LOCKER INC	11,034	53.960	595,394.640
	INTEGRYS ENERGY GROUP INC	7,824	75.560	591,181.440
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	24,850	35.840	890,624.000
	CARMAX INC	17,598	67.680	1,191,032.640
	XEROX CORP	88,088	13.770	1,212,971.760
	XILINX INC	22,098	41.510	917,287.980
	YAHOO! INC	77,695	44.420	3,451,211.900
	CIMAREX ENERGY CO	6,901	112.010	772,981.010
	TJX COMPANIES INC	59,133	69.240	4,094,368.920
	HOSPIRA INC	15,624	87.350	1,364,756.400
	GENWORTH FINANCIAL INC	36,757	8.670	318,683.190
	CBRE GROUP INC	20,788	34.960	726,748.480
	LIBERTY GLOBAL PLC	20,004	52.490	1,050,009.960
	REGIONS FINANCIAL CORP	107,419	9.520	1,022,628.880
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	1,276	66.580	84,956.080
	GOOGLE INC-CL A	23,260	551.160	12,819,981.600
	T-MOBILE US INC	19,411	31.750	616,299.250
	LAS VEGAS SANDS CORP	33,776	60.430	2,041,083.680
	MEDIVATION INC	6,237	104.710	653,076.270
	MOSAIC CO/THE	25,355	52.330	1,326,827.150
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS	42,294	33.660	1,423,616.040
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	115,375	34.715	4,005,243.120
	HERBALIFE LTD	7,528	32.780	246,767.840
	CELANESE CORP	11,777	57.980	682,830.460
	WINDSTREAM HOLDINGS INC	53,093	8.940	474,651.420
	IHS INC-CLASS A	5,758	119.690	689,175.020
	DISCOVERY COMMNUCATIONS-A	13,414	31.450	421,870.300
	EXPEDIA INC	8,139	89.485	728,318.410
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	4,691	301.400	1,413,867.400
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	15,496	137.810	2,135,503.760
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	55,860	50.780	2,836,570.800
	GAMESTOP CORP. - CL. A	11,417	37.350	426,424.950
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	9,715	233.220	2,265,732.300
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	15,436	73.760	1,138,559.360
	VIACOM INC-CLASS B	29,086	68.980	2,006,352.280
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,613	674.890	1,763,487.570
	UNITED CONTINENTAL HOLIDINGS INC	6,961	66.230	461,027.030
	TRANSDIGM GROUP INC	4,774	208.620	995,951.880
	MASTERCARD INC	82,552	87.140	7,193,581.280
	LIBERTY INTERACTIVE CORP	35,147	29.470	1,035,782.090
	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	12,025	90.570	1,089,104.250
	HANESBRANDS INC	8,241	119.120	981,667.920
	WESTERN UNION CO	48,136	19.020	915,546.720
	HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	35,460	23.000	815,580.000
	SPECTRA ENERGY CORP	56,039	36.810	2,062,795.590
	TIME WARNER CABLE INC	23,556	149.740	3,527,275.440
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	19,191	14.950	286,905.450
	DELTA AIR LINES INC	17,405	44.500	774,522.500
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	5,164	47.360	244,567.040
	DISCOVER FINANCIAL	39,467	59.890	2,363,678.630
	TE CONNECTIVITY LTD	33,444	70.760	2,366,497.440
	CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	10,077	117.110	1,180,117.470
	LULULEMON ATHLETICA INC	7,680	65.980	506,726.400
	VMWARE INC	8,753	84.680	741,204.040
	TERADATA CORP	12,117	45.730	554,110.410
	ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	4,907	136.660	670,590.620
	INVESCO LTD	39,506	39.520	1,561,277.120
	NETSUITE INC	3,281	101.720	333,743.320
	CALPINE CORP NPR	26,738	21.480	574,332.240
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	132,841	82.870	11,008,533.670
	VISA INC	40,853	269.630	11,015,194.390
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	15,483	76.950	1,191,416.850
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	16,289	52.640	857,452.960
	LORILLARD INC	30,497	67.300	2,052,448.100
	SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	7,259	73.000	529,907.000
	SIGNET JEWELERS LTD	6,095	120.190	732,558.050
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	21,028	30.320	637,568.960
	MARATHON PETROLEUM CORP	24,146	103.480	2,498,628.080
	CAREFUSION CORP	16,819	59.810	1,005,944.390
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	155,188	41.970	6,513,240.360
	XYLEM INC	11,028	36.060	397,669.680
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	36,179	89.990	3,255,748.210
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	20,996	110.150	2,312,709.400
	LINKEDIN CORP	8,789	269.000	2,364,241.000
	HCA HOLDINGS INC	23,874	68.540	1,636,323.960
	NIELSEN NV	26,310	45.590	1,199,472.900
	VERISK ANALYTICS INC	13,285	67.900	902,051.500
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,874	169.690	827,069.060
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,162	150.370	1,076,949.940
	MEAD JOHNSON NUTRITION CO	16,743	101.890	1,705,944.270
	FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	7,892	56.410	445,187.720
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY INC	30,557	8.900	271,957.300
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	6,012	177.880	1,069,414.560
	CIT GROUP INC	13,340	46.170	615,907.800
	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	330,000	0.700	231,000.000
	DOLLAR GENERAL CORP	24,796	68.820	1,706,460.720
	AON PLC	23,296	100.560	2,342,645.760
	REALOGY HOLDINGS CORP	11,464	48.860	560,131.040
	QEP RESOURCES INC	18,552	22.590	419,089.680
	TESLA MOTORS INC	7,149	203.770	1,456,751.730
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV	15,393	52.500	808,132.500
	GENERAL MOTORS CO	106,094	37.620	3,991,256.280
	VANTIV INC	12,141	38.330	465,364.530
	TRIPADVISOR INC	9,263	84.810	785,595.030
	ALLY FINANCIAL INC	29,357	22.050	647,321.850
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	16,570	73.270	1,214,083.900
	VOYA FINANCIAL INC	16,634	43.190	718,422.460
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	24,272	78.700	1,910,206.400
	PHILLIPS 66	46,816	76.620	3,587,041.920
	LIBERTY MEDIA CORP	9,165	37.970	347,995.050
	FACEBOOK INC	163,770	75.740	12,403,939.800
	QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS INC	5,356	63.310	339,088.360
	ADT CORP	15,211	38.210	581,212.310
	SERVICENOW INC	10,829	77.550	839,788.950
	PALO ALTO NETWORKS INC	5,339	135.270	722,206.530
	WORKDAY INC	7,948	91.840	729,944.320
	KRAFT FOODS GROUP INC	49,163	64.415	3,166,834.640
	ABBVIE INC	131,385	58.050	7,626,899.250
	ZOETIS INC	41,066	45.460	1,866,860.360
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	6,507	43.710	284,420.970
	NEWS CORP/NEW-CL A	33,106	16.890	559,160.340
	MALLINCKRODT PLC	10,923	115.010	1,256,254.230
	SPRINT CORP	84,196	5.230	440,345.080
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	14,766	48.390	714,526.740
	FIREEYE INC	5,217	42.260	220,470.420
	ANTERO RESOURCES CORP	1,568	40.340	63,253.120
	NOBLE CORP PLC	24,088	18.540	446,591.520
	TWITTER INC	28,920	48.500	1,402,620.000
	PERRIGO CO PLC	11,364	150.900	1,714,827.600
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	26,195	28.570	748,391.150
	GOOGLE INC-CL C	24,123	549.010	13,243,768.230
	NAVIENT CORP	28,699	22.370	641,996.630
	FNF GROUP	21,690	38.170	827,907.300
	LIBERTY MEDIA CORP-C	18,330	38.070	697,823.100
	SYNCHRONY FINANCIAL	14,261	32.800	467,760.800
	QORVO INC	12,235	70.030	856,817.050
アメリカ・ドル 小計		26,189,651		1,595,489,587.860
				(189,209,110,224)
イギリス・ポンド	ABERDEEN ASSET MGMT	92,697	4.489	416,116.830
	AMEC FOSTER WHEELER PLC	28,599	8.695	248,668.300
	ANTOFAGASTA PLC	25,905	7.310	189,365.550
	ASHTEAD GROUP	38,160	10.730	409,456.800
	SEVERN TRENT PLC	23,162	20.190	467,640.780
	BHP BILLITON PLC	180,741	15.690	2,835,826.290
	BARCLAYS PLC	1,410,749	2.564	3,617,160.430
	BT GROUP PLC	657,931	4.391	2,888,975.020
	SKY PLC	92,843	9.190	853,227.170
	AGGREKO PLC	18,550	16.820	312,011.000
	TULLOW OIL PLC	92,627	4.050	375,139.350
	BUNZL PLC	26,929	18.820	506,803.780
	EASYJET PLC	13,628	17.070	232,629.960
	CAPITA PLC	50,523	11.580	585,056.340
	AVIVA PLC	239,823	5.410	1,297,442.430
	CRODA INTERNATIONAL	9,774	27.330	267,123.420
	DIAGEO PLC	210,873	18.370	3,873,737.010
	SCHRODERS PLC	12,609	29.460	371,461.140
	NATIONAL GRID PLC	325,001	8.902	2,893,158.900
	GKN PLC	134,097	3.790	508,227.630
	KINGFISHER PLC	189,315	3.428	648,971.820
	BAE SYSTEMS PLC	257,944	5.230	1,349,047.120
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	151,954	35.920	5,458,187.680
	COBHAM PLC	88,449	3.345	295,861.900
	NEXT PLC	12,582	72.250	909,049.500
	REXAM PLC	54,770	5.435	297,674.950
	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	83,655	30.250	2,530,563.750
	IMI PLC	22,272	14.160	315,371.520
	JOHNSON MATTHEY PLC	18,203	34.470	627,457.410
	SABMILLER PLC	79,110	34.575	2,735,228.250
	ANGLO AMERICAN PLC	120,088	12.045	1,446,459.960
	COMPASS GROUP PLC	148,870	11.190	1,665,855.300
	HSBC HOLDINGS PLC	1,586,419	5.982	9,489,958.450
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	462,703	2.700	1,249,298.100
	ARM HOLDINGS PLC	117,450	10.620	1,247,319.000
	CENTRICA PLC	406,663	2.870	1,167,122.810
	UNILEVER PLC	109,550	27.890	3,055,349.500
	MEGGITT PLC	71,707	5.515	395,464.100
	MORRISON ⦅WM.⦆ SUPERMARKETS	128,338	1.835	235,500.230
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	53,266	9.540	508,157.640
	RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	73,187	4.444	325,243.020
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	30,107	29.050	874,608.350
	PEARSON PLC	73,025	13.620	994,600.500
	PERSIMMON PLC	23,150	16.580	383,827.000
	PRUDENTIAL PLC	210,454	15.995	3,366,211.730
	RIO TINTO PLC	104,384	31.515	3,289,661.760
	VODAFONE GROUP PLC	2,285,158	2.324	5,310,707.190
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,210	56.600	3,181,486.000
	REED ELSEVIER PLC	91,200	11.600	1,057,920.000
	OLD MUTUAL PLC	422,993	2.160	913,664.880
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	154,737	9.445	1,461,490.960
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	210,422	3.890	818,541.580
	TRAVIS PERKINS PLC	19,895	19.800	393,921.000
	SSE PLC	83,923	15.680	1,315,912.640
	BP PLC	1,516,898	4.542	6,889,750.710
	SHIRE PLC	48,674	51.300	2,496,976.200
	SAGE GROUP PLC(THE)	98,062	4.714	462,264.260
	SMITHS GROUP PLC	27,324	11.860	324,062.640
	STANDARD CHARTERED PLC	212,238	9.564	2,029,844.230
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,802,206	0.753	3,616,061.110
	TATE & LYLE PLC	20,845	5.580	116,315.100
	BG GROUP PLC	281,725	9.748	2,746,255.300
	TESCO PLC	658,849	2.416	1,591,779.180
	3I GROUP PLC	88,649	4.731	419,398.410
	SMITH & NEPHEW PLC	80,528	11.630	936,540.640
	GLAXOSMITHKLINE PLC	409,687	15.530	6,362,439.110
	WEIR GROUP	18,336	18.920	346,917.120
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	15,672	24.000	376,128.000
	BABCOCK INT'L GROUP	24,605	10.670	262,535.350
	WPP PLC	105,982	14.470	1,533,559.540
	WOLSELEY PLC	20,425	38.850	793,511.250
	ASTRAZENECA PLC	103,616	45.510	4,715,564.160
	WHITBREAD PLC	13,806	50.000	690,300.000
	CARNIVAL PLC	14,275	29.000	413,975.000
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	131,038	4.940	647,327.720
	INTERTEK GROUP PLC	13,446	25.950	348,923.700
	WILLIAM HILL PLC	60,095	3.827	229,983.560
	BURBERRY GROUP PLC	41,539	18.610	773,040.790
	INVESTEC PLC	50,655	5.705	288,986.770
	INTERCONTINENTAL HOTELS	17,882	26.190	468,329.580
	ICAP PLC	52,823	4.804	253,761.690
	ITV PLC	345,353	2.305	796,038.660
	SAINSBURY (J) PLC	89,174	2.668	237,916.230
	RANDGOLD RESOURCES LTD NPR	8,673	51.050	442,756.650
	G4S PLC	124,374	2.858	355,460.890
	ADMIRAL GROUP PLC	22,361	14.590	326,246.990
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	322,829	21.490	6,937,595.210
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	204,595	22.365	4,575,767.170
	INMARSAT PLC	46,334	8.980	416,079.320
	PETROFAC LTD	28,374	8.000	226,992.000
	TUI AG-DI	19,394	11.550	224,000.700
	STANDARD LIFE PLC	187,787	3.992	749,645.700
	EXPERIAN PLC	77,318	11.980	926,269.640
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL PLC	17,067	6.815	116,311.600
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	25,927	10.060	260,825.620
	MELROSE INDUSTRIES PLC	90,508	2.786	252,155.280
	FRESNILLO PLC NPR	10,457	8.790	91,917.030
	FRIENDS LIFE GROUP LTD	122,660	4.105	503,519.300
	GLENCORE PLC	915,457	2.866	2,623,699.760
	DIXONS CARPHONE PLC	72,841	4.260	310,302.660
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	107,350	3.170	340,299.500
	COCA-COLA HBC AG	18,432	11.640	214,548.480
	ROYAL MAIL PLC	64,647	4.465	288,648.850
	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	39,861	4.060	161,835.660
イギリス・ポンド 小計		23,579,027		143,978,287.750
				(26,317,791,218)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	133,450	16.940	2,260,643.000
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	124,270	12.930	1,606,811.100
	BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	188,230	6.678	1,256,999.940
	ISRAEL CHEMICALS LTD	59,178	27.500	1,627,395.000
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	75,781	220.900	16,740,022.900
イスラエル・シュケル 小計		580,909		23,491,871.940
				(717,441,769)
オーストラリア・ドル	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,795	61.700	789,451.500
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	225,661	35.740	8,065,124.140
	AMCOR LTD	84,976	13.150	1,117,434.400
	WESTPAC BANKING CORPORATION	254,695	37.530	9,558,703.350
	BANK OF QUEENSLAND LTD	33,702	14.040	473,176.080
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	149,206	2.590	386,443.540
	TELSTRA CORP LTD	346,377	6.590	2,282,624.430
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	31,874	14.380	458,348.120
	AMP LTD	240,810	6.370	1,533,959.700
	ASX LTD	18,724	40.480	757,947.520
	BHP BILLITON LTD	275,670	32.170	8,868,303.900
	CALTEX AUSTRALIA LTD	14,149	35.850	507,241.650
	ALS LTD	34,895	5.750	200,646.250
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	47,699	4.170	198,904.830
	COMPUTERSHARE LT	50,472	12.050	608,187.600
	CSL LIMITED	40,309	86.540	3,488,340.860
	REA GROUP LTD	5,318	49.660	264,091.880
	TRANSURBAN GROUP	159,479	9.340	1,489,533.860
	COCA-COLA AMATIL LTD	60,500	9.810	593,505.000
	COCHLEAR LTD	5,226	88.840	464,277.840
	ORIGIN ENERGY LTD	84,610	12.390	1,048,317.900
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	132,986	93.150	12,387,645.900
	BORAL LIMITED	43,430	6.030	261,882.900
	RIO TINTO LIMITED	34,809	63.790	2,220,466.110
	APA GROUP	114,969	8.600	988,733.400
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	174,456	6.260	1,092,094.560
	TPG TELECOM LTD	12,142	7.300	88,636.600
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	4,423	36.840	162,943.320
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	35,790	13.780	493,186.200
	ORICA LTD	34,301	19.620	672,985.620
	LEIGHTON HLDGS LTD	11,538	20.900	241,144.200
	SYDNEY AIRPORT	115,539	5.240	605,424.360
	MACQUARIE GROUP LTD	25,913	68.130	1,765,452.690
	WORLEYPARSONS LTD	23,411	10.460	244,879.060
	SUNCORP GROUP LTD	114,181	14.450	1,649,915.450
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	201,492	37.480	7,551,920.160
	NEWCREST MINING LTD	74,849	13.900	1,040,401.100
	INCITEC PIVOT LTD	165,148	3.890	642,425.720
	TOLL HOLDINGS LTD	72,011	6.110	439,987.210
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	43,622	2.670	116,470.740
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	106,137	11.590	1,230,127.830
	SANTOS LTD	84,284	7.920	667,529.280
	SONIC HEALTHCARE	33,734	19.070	643,307.380
	TABCORP HOLDINGS LTD	70,776	4.890	346,094.640
	WESFARMERS LTD	101,292	44.670	4,524,713.640
	ALUMINA LIMITED	184,613	1.860	343,380.180
	ILUKA RESOURCES LIMI	45,912	7.270	333,780.240
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	57,923	35.190	2,038,310.370
	WOOLWORTHS LTD	105,245	32.400	3,409,938.000
	METCASH LTD	79,084	1.470	116,253.480
	SEEK LTD	29,830	18.540	553,048.200
	TATTS GROUP LTD	141,350	3.950	558,332.500
	AGL ENERGY LTD	48,662	14.980	728,956.760
	BRAMBLES LTD	123,431	10.410	1,284,916.710
	ASCIANO LTD	74,924	6.400	479,513.600
	CROWN RESORTS LTD	32,861	14.400	473,198.400
	AURIZON HOLDINGS LTD	142,831	5.000	714,155.000
	TREASURY WINE ESTATES LTD	56,402	5.120	288,778.240
	MEDIBANK PVT LTD	234,849	2.520	591,819.480
	TABCORP HOLDINGS LTD-RTS	5,898	0.795	4,688.910
オーストラリア・ドル 小計		5,372,195		95,152,002.490
				(8,778,723,750)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	17,334	40.660	704,800.440
	ALIMENTATION COUCHE TARD INC	38,448	47.030	1,808,209.440
	BARRICK GOLD CORP	89,708	15.120	1,356,384.960
	ATCO LTD	7,193	47.120	338,934.160
	TALISMAN ENERGY INC	100,146	9.490	950,385.540
	BANK OF MONTREAL	49,807	78.690	3,919,312.830
	BANK OF NOVA SCOTIA	96,454	67.200	6,481,708.800
	NATIONAL BANK OF CANADA	29,276	47.710	1,396,757.960
	BCE INC	21,413	55.800	1,194,845.400
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	46,731	67.780	3,167,427.180
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	27,472	207.950	5,712,802.400
	BOMBARDIER INC 'B'	97,503	2.580	251,557.740
	SAPUTO INC	25,590	35.670	912,795.300
	BLACKBERRY LTD	38,780	12.560	487,076.800
	CGI GROUP INC	17,094	52.210	892,477.740
	CAE INC	31,436	15.190	477,512.840
	CAMECO CORP	29,078	19.520	567,602.560
	ROGERS COMM-CL B	29,459	45.760	1,348,043.840
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	33,423	94.900	3,171,842.700
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	93,278	39.400	3,675,153.200
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	6,877	116.700	802,545.900
	CANADIAN UTILITIES LTD	8,537	40.790	348,224.230
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	65,516	87.290	5,718,891.640
	AGRIUM INC	11,307	135.360	1,530,515.520
	YAMANA GOLD INC	67,520	5.150	347,728.000
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	11,491	74.100	851,483.100
	OPEN TEXT CORP	12,014	76.240	915,947.360
	ELDORADO GOLD CORP	46,790	6.150	287,758.500
	EMPIRE CO LTD	5,031	90.890	457,267.590
	KINROSS GOLD CORP	125,461	3.510	440,368.110
	FINNING INTERNATIONAL INC	17,160	23.240	398,798.400
	FORTIS INC	20,884	39.320	821,158.880
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	47,435	13.690	649,385.150
	TELUS CORP	18,945	43.450	823,160.250
	GREAT WEST LIFECO INC	24,837	35.870	890,903.190
	IMPERIAL OIL LTD	22,883	51.290	1,173,669.070
	ENBRIDGE INC	73,421	61.520	4,516,859.920
	IGM FINANCIAL INC	3,211	45.200	145,137.200
	MANULIFE FINANCIAL CORP	155,082	21.560	3,343,567.920
	LOBLAW CO LTD	17,936	63.020	1,130,326.720
	PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	33,447	4.180	139,808.460
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC	9,630	40.990	394,733.700
	MAGNA INTERNATIONAL INC	17,322	127.510	2,208,728.220
	SUN LIFE FINANCIAL INC	49,112	38.980	1,914,385.760
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,940	642.000	1,245,480.000
	METRO INC	22,860	34.560	790,041.600
	HUSKY ENERGY INC	26,989	29.350	792,127.150
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	36,920	32.640	1,205,068.800
	METHANEX CORP	9,418	66.220	623,659.960
	ONEX CORP	10,676	72.130	770,059.880
	GOLDCORP INC	75,826	29.350	2,225,493.100
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	69,901	46.140	3,225,232.140
	POWER CORP OF CANADA	32,563	33.540	1,092,163.020
	POWER FINANCIAL CORP	23,521	37.430	880,391.030
	ROYAL BANK OF CANADA	122,071	77.540	9,465,385.340
	SNC-LAVALIN GROUP INC	16,326	44.170	721,119.420
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	14,033	231.850	3,253,551.050
	SHAW COMM INC-B	30,249	29.800	901,420.200
	NEW GOLD INC	51,627	4.650	240,065.550
	SUNCOR ENERGY INC	120,968	39.400	4,766,139.200
	ENCANA CORP	59,596	17.560	1,046,505.760
	TECK RESOURCES LTD-CL B	43,683	19.150	836,529.450
	THOMSON REUTERS CORP	29,905	48.870	1,461,457.350
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	159,434	55.500	8,848,587.000
	TRANSCANADA CORP	58,122	57.230	3,326,322.060
	TRANSALTA CORP	34,014	10.910	371,092.740
	WESTON (GEORGE) LTD	4,743	102.450	485,920.350
	INTACT FINANCIAL CORP	12,288	90.610	1,113,415.680
	SILVER WHEATON CORP	28,408	28.350	805,366.800
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,344	399.500	536,928.000
	CATAMARAN CORP	16,398	66.310	1,087,351.380
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	11,057	65.070	719,478.990
	CI FINANCIAL CORP	16,122	34.000	548,148.000
	TOURMALINE OIL CORP	15,779	40.610	640,785.190
	KEYERA CORP	8,738	84.710	740,195.980
	ALTAGAS LTD	12,358	47.340	585,027.720
	PEMBINA PIPELINE CORP	23,194	40.390	936,805.660
	DOLLARAMA INC	9,286	60.500	561,803.000
	BAYTEX ENERGY CORP	11,962	24.000	287,088.000
	MEG ENERGY CORP	14,673	23.660	347,163.180
	CENOVUS ENERGY INC W/I	61,276	24.180	1,481,653.680
	ENERPLUS CORP	20,814	14.510	302,011.140
	VERMILION ENERGY INC	8,291	58.660	486,350.060
	PENN WEST PETROLEUM LTD	52,457	3.040	159,469.280
	ARC RESOURCES LTD	20,372	25.060	510,522.320
	CANADIAN OIL SANDS LTD	47,227	11.950	564,362.650
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	11,168	35.910	401,042.880
	INTER PIPELINE LTD	29,717	33.780	1,003,840.260
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	9,330	30.060	280,459.800
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	16,471	48.250	794,725.750
カナダ・ドル 小計		3,305,587		132,534,792.170
				(12,641,168,477)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	125,000	3.460	432,500.000
	SEMBCORP INDUSTRIES	92,000	4.190	385,480.000
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	169,000	4.080	689,520.000
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	473,640	0.430	203,665.200
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	147,000	19.280	2,834,160.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	37,000	10.300	381,100.000
	SEMBCORP MARINE	108,000	3.020	326,160.000
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	13,000	42.400	551,200.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	87,000	8.140	708,180.000
	CAPITALAND LTD	276,000	3.600	993,600.000
	GENTING SINGAPORE PLC	584,400	1.030	601,932.000
	KEPPEL CORP LTD	106,500	8.730	929,745.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	202,000	2.930	591,860.000
	NOBLE GROUP LTD/SINGAPORE	411,763	1.205	496,174.410
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	208,725	10.390	2,168,652.750
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	631,867	4.200	2,653,841.400
	SINGAPORE AIRLINES LTD	65,400	12.150	794,610.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	94,000	23.570	2,215,580.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	200,000	3.300	660,000.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	231,000	1.240	286,440.000
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	285,000	2.580	735,300.000
シンガポール・ドル 小計		4,548,295		19,639,700.760
				(1,720,044,993)
スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG	130,323	22.020	2,869,712.460
	SYNGENTA AG	7,554	325.300	2,457,316.200
	NESTLE SA-REGISTERED	265,687	70.300	18,677,796.100
	CIE FINANC RICHEMONT	44,464	82.000	3,646,048.000
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	57,784	243.600	14,076,182.400
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,842	149.000	721,458.000
	SIKA INHABER	188	3,198.000	601,224.000
	SGS SA-REG	458	1,843.000	844,094.000
	SULZER AG-REG	1,118	114.700	128,234.600
	NOVARTIS AG-REG SHS	189,407	94.700	17,936,842.900
	BALOISE HOLDING AG -R	3,687	121.300	447,233.100
	SWISSCOM AG-REG	2,309	533.500	1,231,851.500
	ABB LTD	188,239	19.880	3,742,191.320
	ADECCO SA-REG	12,185	70.950	864,525.750
	GEBERIT AG	3,062	316.000	967,592.000
	LONZA GROUP AG-REG	3,997	109.200	436,472.400
	LINDT & SPRUENGLI PART	91	4,971.000	452,361.000
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	9	59,345.000	534,105.000
	GIVAUDAN-REG	758	1,778.000	1,347,724.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,931	304.800	3,636,568.800
	HOLCIM LTD-REG	20,064	69.550	1,395,451.200
	ACTELION	9,776	105.400	1,030,390.400
	SONOVA HOLDING AG	4,519	122.300	552,673.700
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	4,453	133.900	596,256.700
	THE SWATCH GROUP AG-B	2,189	428.600	938,205.400
	THE SWATCH GROUP AG-REG	5,552	81.200	450,822.400
	SWISS LIFE HOLDING AG	2,785	223.600	622,726.000
	EMS-CHEMIE HOLDING	808	405.750	327,846.000
	SWISS PRIME SITE AG	5,477	84.500	462,806.500
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,010	271.250	545,212.500
	ARYZTA AG	8,596	67.700	581,949.200
	JULIUS BAER GROUP LTD	20,352	44.650	908,716.800
	SWISS RE LTD	31,693	84.850	2,689,151.050
	TRANSOCEAN LTD	26,823	17.670	473,962.410
	UBS GROUP AG	308,288	15.990	4,929,525.120
スイス・フラン 小計		1,381,478		92,125,228.910
				(11,744,124,181)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	52,851	269.000	14,216,919.000
	ATLAS COPCO AB-B SHS	42,459	247.900	10,525,586.100
	ELEKTA AB	18,233	85.300	1,555,274.900
	ERICSSON LM-B SHS	249,528	107.000	26,699,496.000
	GETINGE AB-B SHS	14,684	218.900	3,214,327.600
	SKF AB-B SHS	40,686	205.600	8,365,041.600
	SANDVIK AB	77,917	91.950	7,164,468.150
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	125,807	101.000	12,706,507.000
	SKANSKA AB-B SHS	25,753	205.200	5,284,515.600
	SWEDBANK AB	80,565	205.400	16,548,051.000
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	43,424	199.600	8,667,430.400
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	42,643	387.600	16,528,426.800
	VOLVO AB-B SHS	118,487	95.100	11,268,113.700
	SWEDISH MATCH AB	21,596	261.700	5,651,673.200
	TELE2 AB-B SHS	24,305	99.750	2,424,423.750
	NORDEA AB	274,104	109.500	30,014,388.000
	INDUSTRIVARDEN C	18,353	153.900	2,824,526.700
	ELECTROLUX AB-SER B	17,296	279.800	4,839,420.800
	SECURITAS AB-B SHS	27,261	118.100	3,219,524.100
	INVESTOR AB-B SHS	35,865	314.000	11,261,610.000
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	77,198	344.600	26,602,430.800
	ASSA ABLOY AB-B	26,496	485.900	12,874,406.400
	TELIASONERA AB	194,938	52.900	10,312,220.200
	LUNDIN PETROLEUM AB	17,555	121.500	2,132,932.500
	BOLIDEN AB	17,761	162.100	2,879,058.100
	ALFA LAVAL AB	31,389	160.800	5,047,351.200
	KINNEVIK INVESTMENT B	23,218	280.700	6,517,292.600
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	5,145	583.000	2,999,535.000
	ICA GRUPPEN AB	5,738	297.500	1,707,055.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	31,087	67.600	2,101,481.200
	HEXAGON AB	21,871	295.900	6,471,628.900
スウェーデン・クローナ 小計		1,804,213		282,625,116.300
				(3,990,666,642)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	7,563	526.000	3,978,138.000
	A P MOLLER A/S	620	13,380.000	8,295,600.000
	AP MOLLER MAERSK A	310	12,970.000	4,020,700.000
	DANSKE BANK A/S	56,971	166.800	9,502,762.800
	NOVOZYMES-B SHS	19,620	311.300	6,107,706.000
	NOVO NORDISK A/S-B	169,532	285.200	48,350,526.400
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	22,090	262.100	5,789,789.000
	TDC A/S	84,208	49.100	4,134,612.800
	COLOPLAST-B	10,474	508.000	5,320,792.000
	DSV A/S	15,918	205.900	3,277,516.200
	WILLIAM DEMANT	2,595	490.100	1,271,809.500
	PANDORA A/S	9,254	457.800	4,236,481.200
デンマーク・クローネ 小計		399,155		104,286,433.900
				(1,894,884,504)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	137,108	4.480	614,243.840
	FLETCHER BUILDING LTD	73,992	8.750	647,430.000
	SPARK NEW ZEALAND LTD	209,231	3.330	696,739.230
ニュージーランド・ドル 小計		420,331		1,958,413.070
				(174,240,011)
ノルウェー・クローネ	DNB ASA	88,892	122.700	10,907,048.400
	NORSK HYDRO ASA	107,062	47.260	5,059,750.120
	TELENOR ASA	65,096	153.800	10,011,764.800
	SUBSEA 7 SA	22,609	72.450	1,638,022.050
	ORKLA ASA	43,472	59.350	2,580,063.200
	STATOIL ASA	94,525	149.800	14,159,845.000
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,544	417.600	5,655,974.400
	SEADRILL LTD	38,772	92.450	3,584,471.400
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,655	130.100	1,516,315.500
ノルウェー・クローネ 小計		485,627		55,113,254.870
				(864,175,836)
ユーロ	CRH PLC	62,226	24.600	1,530,759.600
	KERRY GROUP PLC-A	14,215	62.860	893,554.900
	BANK OF IRELAND	2,422,842	0.317	768,040.910
	UMICORE	10,008	37.660	376,901.280
	AIR LIQUIDE	28,580	115.950	3,313,851.000
	AIRBUS GROUP NV	49,675	49.750	2,471,331.250
	AXA	156,101	20.840	3,253,144.840
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	28,430	16.430	467,104.900
	ADIDAS AG	18,603	64.880	1,206,962.640
	ASSICURAZIONI GENERALI	96,101	18.340	1,762,492.340
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	28,481	17.715	504,540.910
	DANONE	45,362	57.920	2,627,367.040
	SAFRAN SA	24,711	60.460	1,494,027.060
	INTESA SANPAOLO	945,546	2.818	2,664,548.620
	INTESA SANPAOLO-RNC	113,165	2.500	282,912.500
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	27,991	107.800	3,017,429.800
	ACCOR SA	12,175	45.720	556,641.000
	BOSKALIS WESTMINSTER CT	5,933	41.490	246,160.170
	BOUYGUES	12,132	33.655	408,302.460
	BNP PARIBAS	90,026	48.410	4,358,158.660
	REED ELSEVIER NV	58,088	22.135	1,285,777.880
	THALES SA	8,128	50.380	409,488.640
	CAP GEMINI SA	12,883	65.650	845,768.950
	CASINO GUICHARD PERRACHON	4,109	83.090	341,416.810
	CHRISTIAN DIOR	4,128	168.050	693,710.400
	ALCATEL-LUCENT	250,589	3.428	859,019.090
	UNICREDIT SPA	376,340	5.530	2,081,160.200
	NATIXIS	70,166	6.116	429,135.250
	KONINKLIJKE DSM NV	13,718	48.335	663,059.530
	DELHAIZE GROUP	10,182	77.100	785,032.200
	COMMERZBANK AG	80,064	11.565	925,940.160
	FRESENIUS SE & CO KGAA	27,811	47.590	1,323,525.490
	UNITED INTERNET	9,768	39.930	390,036.240
	FUCHS PETROLUB SE PREF	4,800	39.885	191,448.000
	PUBLICIS GROUPE	14,367	69.940	1,004,827.980
	MAN SE	3,396	95.240	323,435.040
	IBERDROLA SA	433,586	5.846	2,534,743.750
	ENI SPA	216,606	15.840	3,431,039.040
	JERONIMO MARTINS	19,517	9.807	191,403.210
	KBC GROUPE	20,590	51.450	1,059,355.500
	LAFARGE SA	17,314	64.340	1,113,982.760
	HANNOVER RUECK SE	2,391	83.000	198,453.000
	WARTSILA OYJ	13,904	41.760	580,631.040
	L'OREAL	20,721	156.050	3,233,512.050
	LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	23,740	158.500	3,762,790.000
	LAGARDERE S.C.A.	7,114	24.270	172,656.780
	GEA GROUP AG	16,205	41.850	678,179.250
	BOLLORE	19,700	4.428	87,231.600
	MEDIOBANCA SPA	55,752	7.945	442,949.640
	MICHELIN(CGDE)-B	16,223	84.160	1,365,327.680
	CONTINENTAL AG	9,083	205.900	1,870,189.700
	DEUTSCHE POST AG-REG	81,250	28.950	2,352,187.500
	NOKIAN RENKAAT OYJ	9,399	27.570	259,130.430
	AXEL SPRINGER SE	6,021	56.590	340,728.390
	OMV AG	15,010	23.555	353,560.550
	PERNOD-RICARD	17,525	103.700	1,817,342.500
	PEUGEOT SA	38,593	13.830	533,741.190
	PIRELLI & C	14,123	13.240	186,988.520
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	14,295	80.160	1,145,887.200
	RENAULT SA	15,554	79.350	1,234,209.900
	REPSOL SA	94,415	16.930	1,598,445.950
	REMY COINTREAU	905	65.130	58,942.650
	MERCK KGAA	9,627	87.660	843,902.820
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	66,077	106.400	7,030,592.800
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	40,143	39.790	1,597,289.970
	SAIPEM	28,190	8.660	244,125.400
	RWE AG	41,149	23.700	975,231.300
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV VVPR	39,408	0.001	39.400
	LUXOTTICA GROUP SPA	16,499	51.500	849,698.500
	SOCIETE GENERALE-A	60,206	38.400	2,311,910.400
	VINCI S.A.	39,349	51.710	2,034,736.790
	SODEXO	7,368	87.270	643,005.360
	SOLVAY SA	5,034	124.000	624,216.000
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	43,801	69.460	3,042,417.460
	VIVENDI SA	100,016	20.715	2,071,831.440
	SAP SE	76,018	60.690	4,613,532.420
	TECHNIP-COFLEXIP S.A.	9,593	55.790	535,193.470
	TELEFONICA S.A	354,795	13.180	4,676,198.100
	TOTAL SA	180,345	47.375	8,543,844.370
	VALLOUREC	11,847	22.750	269,519.250
	VALEO	6,764	130.700	884,054.800
	E.ON SE	157,708	13.360	2,106,978.880
	VOEST-ALPINE AG	9,875	34.780	343,452.500
	ZODIAC AEROSPACE	15,282	30.215	461,745.630
	HENKEL AG & CO KGAA	8,614	90.510	779,653.140
	METRO AG	11,655	30.735	358,216.420
	SIEMENS AG-REG	67,294	95.960	6,457,532.240
	UPM-KYMMENE OYJ	46,308	16.540	765,934.320
	ING GROEP NV-CVA	322,508	12.350	3,982,973.800
	BAYER AG	68,336	126.450	8,641,087.200
	STORA ENSO OYJ-R SHS	44,611	8.440	376,516.840
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	14,659	100.500	1,473,229.500
	DAIMLER AG	81,250	83.190	6,759,187.500
	BASF SE	77,500	83.250	6,451,875.000
	BEIERSDORF AG	7,979	75.250	600,419.750
	HEIDELBERGCEMENT AG	13,234	69.560	920,557.040
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	18,505	63.840	1,181,359.200
	ORANGE	156,256	16.195	2,530,565.920
	SAMPO OYJ-A SHS	36,337	43.830	1,592,650.710
	RANDSTAD HOLDINGS	8,678	47.465	411,901.270
	ALLIANZ SE	38,893	148.600	5,779,499.800
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	191,094	3.242	619,526.740
	KONINKLIJKE AHOLD NV	71,470	16.365	1,169,606.550
	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG	16,917	40.700	688,521.900
	HERMES INTL	1,446	294.250	425,485.500
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	27,299	13.470	367,717.530
	ERSTE GROUP BANK AG	22,063	23.275	513,516.320
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	14,486	182.400	2,642,246.400
	ARCELOR MITTAL (NL)	89,645	9.573	858,171.580
	SOCIETE BIC SA	3,322	129.000	428,538.000
	DASSAULT SYSTEMES SA	11,074	57.890	641,073.860
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	13,337	33.400	445,455.800
	HEINEKEN NV	21,379	65.720	1,405,027.880
	AKZO NOBEL	20,652	65.990	1,362,825.480
	ASML HOLDING NV	30,604	91.340	2,795,369.360
	AEGON NV	167,051	6.596	1,101,868.390
	BANKINTER S.A.	52,241	6.604	344,999.560
	VOLKSWAGEN AG	3,700	209.700	775,890.000
	VOLKSWAGEN AG PFD	12,808	212.650	2,723,621.200
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	515,225	8.500	4,379,412.500
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	CNP ASSURANCES	22,463	16.040	360,306.520
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	THYSSENKRUPP AG	36,583	23.005	841,591.910
	UNILEVER NV-CVA	133,150	37.030	4,930,544.500
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	ATOS	6,025	67.690	407,832.250
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	TUI AG	19,196	15.540	298,305.840
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	WOLTERS KLUWER-CVA	24,671	26.930	664,390.030
	SANOFI	98,091	86.730	8,507,432.430
	IMMOFINANZ AG	131,110	2.348	307,846.280
	STMICROELECTRONICS NV	59,010	7.790	459,687.900
	ELISA OYJ	13,898	23.440	325,769.120
	BANCO SANTANDER SA	1,190,121	6.290	7,485,861.090
	METSO OYJ	10,879	27.700	301,348.300
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	6,801	73.770	501,709.770
	QIAGEN N.V.	19,737	20.630	407,174.310
	LINDE AG	15,570	178.100	2,773,017.000
	DEUTSCHE BANK AG-REG	116,699	28.350	3,308,416.650
	BMW VORZUG	4,116	80.940	333,149.040
	K & S	18,588	28.675	533,010.900
	ENEL SPA	523,816	3.904	2,044,977.660
	COLRUYT NV	4,076	41.195	167,910.820
	VOPAK (KON.)	5,364	49.660	266,376.240
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	3,385,733	0.072	243,772.770
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	269,083	15.940	4,289,183.020
	BANCO POPULAR ESPANOL	156,309	3.890	608,042.010
	FINMECCANICA SPA	34,431	10.210	351,540.510
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	UNIPOLSAI SPA	91,992	2.500	229,980.000
	DEUTSCHE BOERSE AG	17,063	70.790	1,207,889.770
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	FRAPORT AG	3,149	54.000	170,046.000
	HEINEKEN HOLDING NV-A	8,014	58.960	472,505.440
	INDITEX	93,857	26.645	2,500,819.760
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	269,372	0.481	129,567.930
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	MAPFRE SA	80,219	3.080	247,074.520
	ESSILOR INTL	18,032	96.160	1,733,957.120
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	CREDIT AGRICOLE SA	85,585	11.965	1,024,024.520
	ENAGAS	16,043	26.880	431,235.840
	WENDEL	1,994	103.500	206,379.000
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	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	74,954	6.620	496,195.480
	TELECOM ITALIA SPA	873,707	0.973	850,116.910
	TELECOM ITALIA-RNC	432,141	0.791	341,823.530
	ATLANTIA SPA	33,870	22.510	762,413.700
	ILIAD SA	2,821	215.300	607,361.300
	BELGACOM SA	13,498	34.380	464,061.240
	SES FDR	28,786	32.230	927,772.780
	TERNA SPA	138,625	3.954	548,123.250
	GRIFOLS SA	13,410	35.595	477,328.950
	FERROVIAL SA	33,893	18.485	626,512.100
	LANXESS MANUFACTURES POLYMERS	6,856	45.930	314,896.080
	EXOR SPA	9,585	37.520	359,629.200
	NESTE OIL OYJ	10,692	22.120	236,507.040
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	9,099	14.420	131,207.580
	KONE OYJ	25,273	40.350	1,019,765.550
	GDF SUEZ	119,536	18.720	2,237,713.920
	ALSTOM	17,252	28.600	493,407.200
	TELENET GROUP HOLDING NV	5,025	49.500	248,737.500
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	17,450	30.995	540,862.750
	ELECTRICITE DE FRANCE	16,174	23.635	382,272.490
	DEUTSCHE WOHNEN AG	19,531	23.900	466,790.900
	ARKEMA SA	5,658	66.410	375,747.780
	LEGRAND SA	23,768	47.010	1,117,333.680
	ADP	1,609	105.300	169,427.700
	ORION OYJ	8,051	28.580	230,097.580
	RTL GROUP SA	1,270	87.000	110,490.000
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	34,018	10.320	351,065.760
	SYMRISE AG	9,463	55.220	522,546.860
	SCOR SE	14,425	28.140	405,919.500
	REXEL SA	20,799	16.500	343,183.500
	PRYSMIAN SPA	14,445	16.760	242,098.200
	BANCO POPOLARE SC	34,687	12.750	442,259.250
	CAIXABANK	163,859	4.117	674,607.500
	BUREAU VERITAS SA	23,255	19.630	456,495.650
	GROUPE EUROTUNNEL SE	46,533	12.115	563,747.290
	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	22,673	16.320	370,023.360
	GDF SUEZ-STRIP VVPR	3,318	0.001	3.310
	AMADEUS IT HOLDING SA	37,149	35.520	1,319,532.480
	TNT EXPRESS NV W/I	26,687	6.080	162,256.960
	ENEL GREEN POWER SPA	71,844	1.810	130,037.640
	BRENNTAG AG	15,483	51.060	790,561.980
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	91,411	7.470	682,840.170
	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA	58,607	6.328	370,865.090
	DELTA LLOYD NV	19,898	17.290	344,036.420
	EDENRED	18,682	24.345	454,813.290
	BANKIA SA	431,169	1.235	532,493.710
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	63,554	4.723	300,165.540
	HUGO BOSS AG -ORD	2,985	110.200	328,947.000
	OSRAM LICHT AG	9,503	41.020	389,813.060
	GEMALTO	5,952	70.730	420,984.960
	DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN SE	23,344	33.345	778,405.680
	OCI NV	6,901	31.025	214,103.520
	CNH INDUSTRIAL NV	84,201	7.080	596,143.080
	NUMERICABLE-SFR	9,058	49.465	448,053.970
	ALTICE SA	5,487	78.000	427,986.000
	NN GROUP NV	12,746	24.520	312,531.920
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	77,674	12.710	987,236.540
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV-RTS	13,317	0.465	6,192.400
ユーロ 小計		21,720,946		284,249,333.500
				(38,453,249,836)
香港・ドル	HANG LUNG PROPERTIES LTD	218,000	22.500	4,905,000.000
	BANK OF EAST ASIA	111,660	31.850	3,556,371.000
	CLP HOLDINGS LTD	177,000	67.500	11,947,500.000
	LI & FUNG LTD	532,400	7.320	3,897,168.000
	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	119,000	149.900	17,838,100.000
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	49,000	63.000	3,087,000.000
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	95,500	176.300	16,836,650.000
	MTR CORP	133,500	35.200	4,699,200.000
	HANG SENG BANK LTD	74,200	142.000	10,536,400.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	97,870	54.300	5,314,341.000
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	130,500	77.800	10,152,900.000
	(THE) WHARF HOLDINGS LTD	142,750	59.900	8,550,725.000
	HONG KONG & CHINA GAS	621,214	17.300	10,747,002.200
	HUTCHISON WHAMPOA LTD	185,000	102.900	19,036,500.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	189,000	43.450	8,212,050.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	381,500	27.300	10,414,950.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	574,266	9.220	5,294,732.520
	SINO LAND CO	355,400	12.720	4,520,688.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	153,000	123.200	18,849,600.000
	SWIRE PACIFIC LTD A	57,500	103.900	5,974,250.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	90,500	25.400	2,298,700.000
	WHEELOCK & CO LTD	107,000	41.850	4,477,950.000
	SJM HOLDINGS LTD	196,000	11.640	2,281,440.000
	WYNN MACAU LTD	169,600	23.550	3,994,080.000
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	42,000	19.400	814,800.000
	AIA GROUP LTD	1,008,600	44.450	44,832,270.000
	HKT TRUST / HKT LTD	98,000	9.890	969,220.000
	SANDS CHINA LTD	179,600	38.650	6,941,540.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	163,200	25.300	4,128,960.000
香港・ドル 小計		6,452,760		255,110,087.720
				(3,900,633,241)
合計		96,240,174		300,406,254,682
				(300,406,254,682)

(2)株式以外の有価証券

			平成27年2月16日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	DEXUS PROPERTY GROUP	87,929.000	720,138.510
		FEDERATION CENTRES	146,114.000	429,575.160
		GOODMAN GROUP	155,160.000	1,003,885.200
		GPT GROUP	73,257.000	350,901.030
		LEND LEASE GROUP	46,860.000	798,963.000
		MIRVAC GROUP	235,066.000	507,742.560
		NOVION PROPERTY GROUP	235,579.000	579,524.340
		SCENTRE GROUP	412,770.000	1,593,292.200
		STOCKLAND	210,736.000	1,009,425.440
		WESTFIELD CORP	166,693.000	1,661,929.210
	オーストラリア・ドル 小計		1,770,164.000	8,655,376.650
				(798,545,050)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	127,906.000	306,974.400
		CAPITACOMMERCIAL TRUST	211,000.000	373,470.000
		CAPITAMALL TRUST	294,800.000	622,028.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	117,000.000	224,640.000
	シンガポール・ドル 小計		750,706.000	1,527,112.400
				(133,744,504)
投資信託受益証券 合計			2,520,870	932,289,554
				(932,289,554)
投資証券	アメリカ・ドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	26,719.000	586,482.050
		AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC	65,404.000	614,797.600
		AMERICAN TOWER CORP	33,235.000	3,203,854.000
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	88,038.000	941,126.220
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,610.000	1,983,220.200
		BOSTON PROPERTIES INC	12,785.000	1,803,707.800
		CAMDEN PROPERTY TRUST	6,285.000	472,883.400
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	27,842.000	2,450,096.000
		DIGITAL REALTY TRUST INC	10,854.000	745,127.100
		DUKE REALTY TRUST	28,754.000	621,949.020
		EQUINIX INC	4,580.000	1,042,866.000
		EQUITY RESIDENTIAL	29,194.000	2,299,027.500
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,825.000	1,093,779.250
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,741.000	826,474.360
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	46,720.000	1,366,560.000
		HCP INC	39,145.000	1,678,146.150
		HEALTH CARE REIT INC	23,302.000	1,797,050.240
		HOST HOTELS & RESORTS INC	58,146.000	1,373,408.520
		IRON MOUNTAIN INC	13,906.000	547,479.220
		KIMCO REALTY	32,980.000	884,853.400
		LIBERTY PROPERTY TRUST	10,299.000	403,102.860
		PLUM CREEK TIMBER CO	13,352.000	584,283.520
		PROLOGIS INC	40,935.000	1,793,362.350
		PUBLIC STORAGE	13,351.000	2,705,046.110
		RAYONIER INC	10,834.000	303,568.680
		REALTY INCOME CORP	16,761.000	871,739.610
		REGENCY CENTERS CORP	6,286.000	419,716.220
		SIMON PROPERTY GROUP INC	26,810.000	5,177,279.100
		SL GREEN	8,526.000	1,096,358.340
		THE MACERICH COMPANY	12,185.000	1,046,447.800
		UDR INC	21,797.000	707,312.650
		VENTAS INC	24,040.000	1,841,704.400
		VORNADO REALTY TRUST	14,028.000	1,584,602.880
		WEYERHAEUSER CO	47,879.000	1,700,662.080
	アメリカ・ドル 小計		837,148.000	46,568,074.630
				(5,522,507,970)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	82,388.000	685,056.220
		HAMMERSON PLC	68,046.000	470,197.860
		INTU PROPERTIES PLC	89,110.000	333,271.400
		LAND SECURITIES GROUP PLC	63,231.000	790,387.500
		SEGRO PLC	42,345.000	180,516.730
	イギリス・ポンド 小計		345,120.000	2,459,429.710
				(449,559,157)
	カナダ・ドル	H & R REAL ESTATE INVESTMENT	9,731.000	237,241.780
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	15,764.000	458,101.840
	カナダ・ドル 小計		25,495.000	695,343.620
				(66,321,874)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	2,592.000	247,354.560
		GECINA SA	1,083.000	129,472.650
		ICADE	3,001.000	241,430.450
		KLEPIERRE	15,834.000	701,367.030
		UNIBAIL-RODAMCO SE	8,582.000	2,199,566.600
	ユーロ 小計		31,092.000	3,519,191.290
				(476,076,198)
	香港・ドル	LINK REIT/THE	196,500.000	9,913,425.000
	香港・ドル 小計		196,500.000	9,913,425.000
				(151,576,268)
投資証券 合計			1,435,355	6,666,041,467
				(6,666,041,467)
合計				7,598,331,021
				(7,598,331,021)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資信託 受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	株式	597銘柄	59.28%	-%	-%	63.22%
	投資証券	34銘柄	-%	-%	1.73%
イギリス・ポンド	株式	104銘柄	8.24%	-%	-%	8.69%
	投資証券	5銘柄	-%	-%	0.14%
イスラエル・シュケル	株式	5銘柄	0.22%	-%	-%	0.23%
オーストラリア・ドル	株式	60銘柄	2.75%	-%	-%	3.11%
	投資信託 受益証券	10銘柄	-%	0.25%	-%
カナダ・ドル	株式	90銘柄	3.96%	-%	-%	4.13%
	投資証券	2銘柄	-%	-%	0.02%
シンガポール・ドル	株式	21銘柄	0.54%	-%	-%	0.60%
	投資信託 受益証券	4銘柄	-%	0.04%	-%
スイス・フラン	株式	35銘柄	3.68%	-%	-%	3.81%
スウェーデン・クローナ	株式	31銘柄	1.25%	-%	-%	1.30%
デンマーク・クローネ	株式	12銘柄	0.59%	-%	-%	0.62%
ニュージーランド・ドル	株式	3銘柄	0.05%	-%	-%	0.06%
ノルウェー・クローネ	株式	9銘柄	0.27%	-%	-%	0.28%
ユーロ	株式	230銘柄	12.05%	-%	-%	12.64%
	投資証券	5銘柄	-%	-%	0.15%
香港・ドル	株式	29銘柄	1.22%	-%	-%	1.32%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	0.05%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。