有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成28年2月15日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	34,384,988,639	82,211,069,336
親投資信託受益証券 合計		34,384,988,639	82,211,069,336
合計		34,384,988,639	82,211,069,336

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成27年2月16日現在	平成28年2月15日現在
資産の部
流動資産
預金		8,695,089,822	1,564,287,670
コール・ローン		355,928,823	602,874,620
株式		300,406,254,682	233,333,927,515
投資信託受益証券		932,289,554	769,684,591
投資証券		6,666,041,467	5,445,024,478
派生商品評価勘定		294,872,546	1,341,973
未収入金		18,444	14,841,207
未収配当金		444,615,935	341,694,398
差入委託証拠金		1,800,879,416	1,552,922,728
流動資産合計		319,595,990,689	243,626,599,180
資産合計		319,595,990,689	243,626,599,180
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	114,585,222
未払解約金		398,736,000	817,273,000
流動負債合計		398,736,000	931,858,222
負債合計		398,736,000	931,858,222
純資産の部
元本等
元本	※1	110,732,995,447	101,509,653,233
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		208,464,259,242	141,185,087,725
元本等合計		319,197,254,689	242,694,740,958
純資産合計		319,197,254,689	242,694,740,958
負債純資産合計		319,595,990,689	243,626,599,180

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成27年2月16日現在	平成28年2月15日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	137,380,187,202円	110,732,995,447円
		同期中追加設定元本額	10,102,645,885円	20,622,953,893円
		同期中一部解約元本額	36,749,837,640円	29,846,296,107円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM外国株式パッシブ・ファンド	973,154,815円	1,392,775,345円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	-円	5,067,406円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	-円	10,330,738円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	-円	24,590,871円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	-円	12,074,361円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	-円	8,743,829円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	-円	9,184,637円
		たわらノーロード 先進国株式	-円	708,548,184円
		DIAM外国株式インデックスファンド	34,263,623,443円	34,384,988,639円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	145,630,156円	156,636,797円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	828,101,362円	867,907,515円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	1,051,813,641円	1,060,659,656円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	140,375,493円	140,986,314円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	403,472,656円	406,671,520円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	323,794,483円	338,651,848円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	50,894,655円	43,158,141円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	797,824,206円	872,925,665円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	217,042,697円	243,924,223円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	12,141,369円	19,784,452円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	23,320,309円	38,998,777円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	58,619,745円	83,633,667円
		投資のソムリエ	145,955,142円	477,923,774円
		クルーズコントロール	183,875,871円	116,268,511円
		投資のソムリエ	2,100,968円	8,615,916円
		DIAM 8資産バランスファンドN	25,258,882円	60,602,702円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	2,351,445円	20,975,704円
		クルーズコントロール	53,723円	29,118円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	-円	1,060,414円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	-円	1,885,928円
		投資のソムリエリスク抑制型	-円	345,620円
		DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	355,274,840円	246,314,667円
		DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	3,393,035,024円	3,399,475,875円
		DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定)	-円	162,878,042円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	41,036,078円	38,663,574円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,550,714,989円	407,193,641円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	444,102,668円	379,427,377円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	49,749,289円	31,934,300円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	315,393,011円	198,593,205円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	22,081,415円	15,892,717円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	54,750,066円	30,800,758円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	7,336,302,589円	4,197,174,605円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	3,863,283,091円	2,396,381,985円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,404,687,172円	1,063,024,299円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	1,264,926,963円	1,116,721,442円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	3,651,391,136円	3,307,612,512円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	1,549,518,854円	1,277,927,291円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	2,513,938,189円	2,032,885,578円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,805,099,122円	1,594,950,129円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	1,334,876,713円	1,075,715,744円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	25,693,500円	12,333,699円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	6,363,628,305円	4,770,232,908円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	1,850,290,073円	1,737,870,621円
		DIAMグローバル分散ファンドVA(適格機関投資家限定)	48,192,540円	-円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	11,638,068,609円	11,129,004,178円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	725,999,572円	633,720,005円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	2,003,564,272円	1,907,460,150円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	7,305,136,593円	7,091,899,432円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	138,291円	17,738,254円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	31,289,480円	22,620,054円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	127,498,395円	17,318,549円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	9,780,695,512円	9,556,343,224円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	3,743,916円	92,569,470円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	229,228,270円	28,741,863円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	261,849円	282,813円
	計		110,732,995,447円	101,509,653,233円
2.	受益権の総数		110,732,995,447口	101,509,653,233口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成26年2月18日 至 平成27年2月16日	自 平成27年2月17日 至 平成28年2月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成27年2月16日現在	平成28年2月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成27年2月16日現在	平成28年2月15日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	30,558,561,318	△35,230,616,265
投資信託受益証券	218,282,510	△40,748,574
投資証券	1,233,779,246	△779,937,867
合計	32,010,623,074	△36,051,302,706

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類					平成27年2月16日 現在				平成28年2月15日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			318,138,310	-	317,918,000	220,310	412,093,874	-	413,802,400	△1,708,526
			アメリカ・ドル		189,872,390	-	189,728,000	144,390	263,962,756	-	265,168,800	△1,206,044
			イギリス・ポンド		36,629,440	-	36,556,000	73,440	50,741,324	-	50,995,000	△253,676
			オーストラリア・ドル		18,449,400	-	18,448,000	1,400	13,624,216	-	13,709,900	△85,684
			カナダ・ドル		19,074,920	-	19,074,000	920	13,803,306	-	13,924,700	△121,394
			ユーロ		54,112,160	-	54,112,000	160	69,962,272	-	70,004,000	△41,728
合計					318,138,310	-	317,918,000	220,310	412,093,874	-	413,802,400	△1,708,526

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連

種類					平成27年2月16日 現在				平成28年2月15日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			10,551,071,825	-	10,845,724,061	294,652,236	2,992,690,907	-	2,881,156,184	△111,534,723
合計					10,551,071,825	-	10,845,724,061	294,652,236	2,992,690,907	-	2,881,156,184	△111,534,723

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成27年2月16日現在	平成28年2月15日現在
1口当たり純資産額	2.8826円	2.3909円
(1万口当たり純資産額)	(28,826円)	(23,909円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成28年2月15日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	31,822	507.080	16,136,299.760
	ABBOTT LABORATORIES	118,858	37.130	4,413,197.540
	AES CORP	47,729	9.170	437,674.930
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	74,956	121.040	9,072,674.240
	ADOBE SYSTEMS INC	40,204	76.670	3,082,440.680
	CHUBB LTD	36,008	114.310	4,116,074.480
	AGCO CORP	6,536	45.720	298,825.920
	AIRGAS INC	4,576	140.100	641,097.600
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	17,674	130.350	2,303,805.900
	ENERGEN CORP	5,191	22.910	118,925.810
	ALLEGHANY CORP	1,188	462.200	549,093.600
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	74,567	58.400	4,354,712.800
	RALPH LAUREN CORP	4,294	86.940	373,320.360
	ALLSTATE CORP	31,687	63.910	2,025,116.170
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	58,395	103.480	6,042,714.600
	ALCOA INC	102,779	7.690	790,370.510
	AMGEN INC	61,101	144.720	8,842,536.720
	HESS CORP	20,456	40.110	820,490.160
	AMERICAN EXPRESS CO	74,970	52.660	3,947,920.200
	AMERICAN ELECTRIC POWER	38,075	60.600	2,307,345.000
	AFLAC INC	36,014	57.310	2,063,962.340
	AMERICAN INTL GROUP	105,671	53.000	5,600,563.000
	AMERCO	551	320.610	176,656.110
	JARDEN CORP	13,598	49.660	675,276.680
	ANALOG DEVICES	26,862	49.640	1,333,429.680
	ANADARKO PETROLEUM CORP	38,745	37.810	1,464,948.450
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	18,216	141.110	2,570,459.760
	TYCO INTERNATIONAL PLC	31,929	33.520	1,070,260.080
	TIME WARNER	66,411	62.260	4,134,748.860
	JONES LANG LASALLE INC	4,328	98.940	428,212.320
	VALERO ENERGY CORP	41,738	57.750	2,410,369.500
	APACHE CORP	29,768	36.530	1,087,425.040
	ANSYS INC	7,266	84.060	610,779.960
	APPLE INC	457,288	93.990	42,980,499.120
	APPLIED MATERIALS INC	92,368	16.060	1,483,430.080
	ALBEMARLE CORP	7,690	51.380	395,112.200
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	47,013	32.450	1,525,571.850
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	9,360	67.220	629,179.200
	AMEREN CORP	19,716	45.250	892,149.000
	ARROW ELECTRONICS INC	7,767	53.730	417,320.910
	ASHLAND INC	5,128	91.930	471,417.040
	AGL RESOURCES INC	8,945	64.630	578,115.350
	AUTOLIV INC	7,264	104.730	760,758.720
	AUTODESK INC	16,361	44.920	734,936.120
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	37,207	81.740	3,041,300.180
	AUTOZONE INC	2,371	729.620	1,729,929.020
	AVERY DENNISON CORP	9,595	63.980	613,888.100
	AVNET INC	10,288	39.000	401,232.000
	BAKER HUGHES INC	34,030	39.900	1,357,797.000
	BALL CORP	10,625	65.170	692,431.250
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	94,741	128.070	12,133,479.870
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	84,330	33.830	2,852,883.900
	CR BARD INC	5,892	183.700	1,082,360.400
	BAXTER INTERNATIONAL INC	41,887	36.610	1,533,483.070
	BED BATH &BEYOND INC	15,902	42.940	682,831.880
	BECTON DICKINSON & CO	15,840	139.810	2,214,590.400
	AMETEK INC	19,168	45.630	874,635.840
	BE AEROSPACE INC	7,540	40.690	306,802.600
	VERIZON COMM INC	324,572	50.110	16,264,302.920
	WR BERKLEY CORP	6,604	51.390	339,379.560
	BEST BUY CO INC	23,778	28.120	668,637.360
	YUM! BRANDS INC	35,750	67.340	2,407,405.000
	FIRSTENERGY CORP	33,061	32.880	1,087,045.680
	H&R BLOCK INC	20,906	33.720	704,950.320
	ENSCO PLC-CL A	16,993	8.380	142,401.340
	BOEING CO	52,515	108.630	5,704,704.450
	ROBERT HALF INTL INC	10,846	37.340	404,989.640
	BORGWARNER INC	17,824	31.740	565,733.760
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	108,273	16.640	1,801,662.720
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,592	70.160	813,294.720
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	2,203	307.070	676,475.210
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	132,814	60.200	7,995,402.800
	AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	4,276	124.420	532,019.920
	ONEOK INC	16,401	20.180	330,972.180
	UNITED RENTALS INC	7,795	45.450	354,282.750
	SEMPRA ENERGY	18,407	93.470	1,720,502.290
	FEDEX CORP	22,217	128.600	2,857,106.200
	VERISIGN INC	7,229	76.970	556,416.130
	AMPHENOL CORP	27,155	49.540	1,345,258.700
	BROWN-FORMAN CORP	9,485	97.020	920,234.700
	QUANTA SERVICES INC	16,615	17.660	293,420.900
	LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	26,032	46.660	1,214,653.120
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	179,873	3.460	622,360.580
	CSX CORP	85,294	24.190	2,063,261.860
	CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	15,517	32.430	503,216.310
	CABOT OIL & GAS CORP	33,871	19.750	668,952.250
	CAMPBELL SOUP CO	13,787	58.240	802,954.880
	SEAGATE TECHNOLOGY	23,338	29.880	697,339.440
	WHITING PETROLEUM CORP	15,410	4.500	69,345.000
	CONSTELLATION BRANDS INC	13,276	138.030	1,832,486.280
	CARDINAL HEALTH INC	26,820	78.850	2,114,757.000
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	32,472	44.060	1,430,716.320
	CATERPILLAR INC	43,844	63.150	2,768,748.600
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	5,933	78.670	466,749.110
	CELGENE CORP	63,929	102.450	6,549,526.050
	CORE LABORATORIES N.V.	3,159	99.380	313,941.420
	CITRIX SYSTEMS INC	12,490	64.310	803,231.900
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	44,606	1.590	70,923.540
	CENTURYLINK INC	50,491	28.610	1,444,547.510
	CERNER CORP	25,633	54.900	1,407,251.700
	JPMORGAN CHASE & CO	297,973	57.490	17,130,467.770
	CHURCH & DWIGHT CO INC	10,603	88.580	939,213.740
	CIGNA CORP	20,009	130.300	2,607,172.700
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,832	61.770	730,862.640
	CINTAS CORP	7,454	83.010	618,756.540
	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	79,229	4.240	335,930.960
	CISCO SYSTEMS INC	408,218	25.110	10,250,353.980
	CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	7,706	32.420	249,828.520
	CLOROX COMPANY	9,481	127.540	1,209,206.740
	COCA-COLA CO/THE	326,767	43.110	14,086,925.370
	COCA-COLA ENTERPRISES INC	16,090	48.190	775,377.100
	COLGATE-PALMOLIVE CO	68,256	65.700	4,484,419.200
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	16,077	63.800	1,025,712.600
	COMERICA INC	13,912	32.920	457,983.040
	NRG ENERGY, INC.	23,703	9.580	227,074.740
	COMCAST CORP-CL A	199,126	56.780	11,306,374.280
	CA INC	26,267	27.700	727,595.900
	CONAGRA FOODS INC	34,323	41.600	1,427,836.800
	CONSOLIDATED EDISON INC	22,012	70.720	1,556,688.640
	CMS ENERGY CORP	20,017	39.190	784,466.230
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	17,009	64.360	1,094,699.240
	COOPER COS INC	3,794	133.580	506,802.520
	MOLSON COORS BREWING CO	14,823	84.140	1,247,207.220
	CORNING INC	101,420	18.390	1,865,113.800
	SEALED AIR CORP	15,017	43.240	649,335.080
	CUMMINS INC	12,850	97.010	1,246,578.500
	L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	6,619	115.330	763,369.270
	DR HORTON INC	26,166	24.210	633,478.860
	DANAHER CORP	49,531	84.920	4,206,172.520
	MOODY'S CORP	16,620	82.310	1,367,992.200
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	46,508	53.870	2,505,385.960
	TARGET CORP	47,633	69.950	3,331,928.350
	DEERE & CO	27,579	78.270	2,158,608.330
	MORGAN STANLEY	110,016	23.090	2,540,269.440
	REPUBLIC SERVICES INC	18,651	44.200	824,374.200
	THE WALT DISNEY CO	128,615	91.150	11,723,257.250
	DOLLAR TREE INC	18,245	75.230	1,372,571.350
	DOVER CORP	11,617	59.190	687,610.230
	DOW CHEMICAL	86,405	46.010	3,975,494.050
	OMNICOM GROUP	20,681	73.350	1,516,951.350
	DTE ENERGY CO	14,055	83.720	1,176,684.600
	XL GROUP PLC	23,051	34.580	797,103.580
	DUKE ENERGY CORP	54,951	76.240	4,189,464.240
	FLOWSERVE CORP	9,241	40.820	377,217.620
	DARDEN RESTAURANTS INC	9,436	58.670	553,610.120
	EBAY INC	89,434	22.490	2,011,370.660
	EMC CORP/MASS	146,656	24.130	3,538,809.280
	BANK OF AMERICA CORP	842,414	11.950	10,066,847.300
	CITIGROUP INC	244,760	37.540	9,188,290.400
	EASTMAN CHEMICAL CO	11,592	60.660	703,170.720
	E*TRADE FINANCIAL CORP	20,478	21.150	433,109.700
	EATON CORP PLC	38,338	54.200	2,077,919.600
	EATON VANCE CORP	9,128	28.880	263,616.640
	DISH NETWORK CORP	20,344	43.310	881,098.640
	ECOLAB INC	22,552	106.630	2,404,719.760
	ELECTRONIC ARTS INC	23,902	59.250	1,416,193.500
	SALESFORCE.COM INC	51,055	59.680	3,046,962.400
	EMERSON ELECTRIC CO	49,885	46.020	2,295,707.700
	WEATHERFORD INTL PLC	58,791	6.470	380,377.770
	ENTERGY CORP	13,984	70.440	985,032.960
	EOG RESOURCES INC	42,044	67.700	2,846,378.800
	EQUIFAX INC	8,986	97.470	875,865.420
	EQT CORP	12,314	59.110	727,880.540
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	18,769	88.310	1,657,490.390
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	14,279	45.700	652,550.300
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	52,940	67.340	3,564,979.600
	EXXON MOBIL CORP	336,451	81.030	27,262,624.530
	FMC CORP	9,724	35.040	340,728.960
	NEXTERA ENERGY INC	34,147	111.670	3,813,195.490
	ASSURANT INC	7,098	67.070	476,062.860
	FASTENAL CO	25,574	43.040	1,100,704.960
	FIFTH THIRD BANCORP	73,757	14.870	1,096,766.590
	M&T BANK CORP	10,650	105.930	1,128,154.500
	FISERV INC	20,271	93.070	1,886,621.970
	FLIR SYSTEMS INC	8,840	29.300	259,012.000
	MACY'S INC	29,828	39.250	1,170,749.000
	FORD MOTOR CO	282,813	11.550	3,266,490.150
	FRANKLIN RESOURCES INC	30,371	32.320	981,590.720
	FREEPORT-MCMORAN INC	85,535	5.530	473,008.550
	FLEXTRONICS INTL LTD	44,363	10.150	450,284.450
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	12,532	38.490	482,356.680
	TEGNA INC	14,989	22.170	332,306.130
	GAP INC/THE	18,180	23.730	431,411.400
	DENTSPLY INTERNATIONAL INC	10,729	54.730	587,198.170
	GENERAL DYNAMICS CORP	22,277	130.180	2,900,019.860
	GENERAL MILLS INC	49,197	56.890	2,798,817.330
	GENUINE PARTS CO	14,221	87.860	1,249,457.060
	GILEAD SCIENCES INC	117,655	89.440	10,523,063.200
	STARWOOD HOTELS&RESORTS	13,585	64.010	869,575.850
	GARTNER INC	5,772	80.000	461,760.000
	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	19,208	29.690	570,285.520
	MCKESSON CORP	18,548	151.030	2,801,304.440
	NVIDIA CORP	47,038	25.730	1,210,287.740
	GENERAL ELECTRIC CO	759,442	28.260	21,461,830.920
	WW GRAINGER INC	5,593	211.090	1,180,626.370
	KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	8,464	90.050	762,183.200
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	22,236	17.270	384,015.720
	HALLIBURTON CO	64,473	29.110	1,876,809.030
	MONSTER BEVERAGE CORP	11,657	122.370	1,426,467.090
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	32,674	146.130	4,774,651.620
	HARLEY-DAVIDSON INC	15,057	38.720	583,007.040
	HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIE	5,014	70.220	352,083.080
	HARRIS CORP	11,245	72.060	810,314.700
	HASBRO INC	8,909	70.080	624,342.720
	HENRY SCHEIN INC	6,256	158.990	994,641.440
	HELMERICH & PAYNE INC	7,163	47.410	339,597.830
	HERSHEY FOODS CORP	12,284	89.700	1,101,874.800
	HP INC	140,131	9.420	1,320,034.020
	F5 NETWORKS INC	5,809	87.830	510,204.470
	CROWN HOLDINGS INC NPR	9,809	45.020	441,601.180
	REYNOLDS AMERICAN INC	65,630	47.800	3,137,114.000
	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	10,369	88.790	920,663.510
	UNITED THERAPEUTICS CORP	3,447	126.560	436,252.320
	JUNIPER NETWORKS INC	25,642	21.840	560,021.280
	HOLLYFRONTIER CORP	13,888	30.710	426,500.480
	HOLOGIC INC	18,649	32.600	607,957.400
	UNUM GROUP	23,743	25.140	596,899.020
	HOME DEPOT INC	101,869	116.320	11,849,402.080
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	12,610	70.080	883,708.800
	HORMEL FOODS CORP	23,322	41.500	967,863.000
	CENTERPOINT ENERGY INC	31,952	17.970	574,177.440
	HUMANA INC	11,821	160.370	1,895,733.770
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	6,637	74.430	493,991.910
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	60,060	8.440	506,906.400
	RED HAT INC	14,283	64.110	915,683.130
	BIOGEN INC	18,893	247.220	4,670,727.460
	ILLINOIS TOOL WORKS	27,965	91.880	2,569,424.200
	INTUIT INC	20,568	94.560	1,944,910.080
	IONIS PHARMACEUTICALS INC	9,222	35.740	329,594.280
	INGERSOLL-RAND PLC	21,063	51.320	1,080,953.160
	INTEL CORP	383,404	28.640	10,980,690.560
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	7,217	106.750	770,414.750
	INTERNATIONAL PAPER CO	31,541	34.160	1,077,440.560
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	37,561	20.400	766,244.400
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,297	36.080	335,435.760
	INCYTE CORP	12,683	68.360	867,009.880
	JOHNSON & JOHNSON	220,226	101.820	22,423,411.320
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	35,624	40.790	1,453,102.960
	JOHNSON CONTROLS INC	54,035	34.810	1,880,958.350
	KLA-TENCOR CORP	14,558	63.790	928,654.820
	DEVON ENERGY CORP	28,689	21.690	622,264.410
	KELLOGG CO	20,813	74.970	1,560,350.610
	KEYCORP	66,833	10.490	701,078.170
	KIMBERLY-CLARK CORP	27,934	128.630	3,593,150.420
	BLACKROCK INC/NEW YORK	9,284	306.800	2,848,331.200
	KOHLS CORP	15,787	40.810	644,267.470
	KROGER CO	73,891	38.330	2,832,242.030
	LAM RESEARCH CORP	12,091	66.050	798,610.550
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,466	46.600	394,515.600
	AKAMAI TECHNOLOGIES	14,367	50.760	729,268.920
	LEGG MASON INC	6,295	26.640	167,698.800
	LEGGETT & PLATT INC	12,274	42.330	519,558.420
	LENNAR CORP	12,932	39.700	513,400.400
	LEUCADIA NATIONAL CORP	23,605	14.780	348,881.900
	ELI LILLY & CO	79,275	71.270	5,649,929.250
	L BRANDS INC	19,395	81.870	1,587,868.650
	LINCOLN NATIONAL CORP	18,267	32.650	596,417.550
	LINEAR TECH CORP	18,324	41.650	763,194.600
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	55,910	97.250	5,437,247.500
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	29,128	36.220	1,055,016.160
	LOCKHEED MARTIN CORP	22,285	206.080	4,592,492.800
	LOEWS CORP	21,320	35.860	764,535.200
	RANGE RESOURCES CORP	12,431	27.430	340,982.330
	LOWE'S COS INC	72,969	64.870	4,733,499.030
	DOMINION RESOURCES INC/VA	47,796	68.940	3,295,056.240
	SCANA CORP	9,574	64.400	616,565.600
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	33,729	18.110	610,832.190
	MCCORMICK & CO INC	9,163	89.670	821,646.210
	MCDONALD'S CORPORATION	74,777	117.930	8,818,451.610
	MCGRAW-HILL FINANCIAL INC	23,601	85.520	2,018,357.520
	EVEREST RE GROUP LTD	3,272	185.660	607,479.520
	MANPOWERGROUP INC	5,703	72.740	414,836.220
	MARKEL CORPORATION	1,049	841.220	882,439.780
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	16,526	81.040	1,339,267.040
	MARSH & MCLENNAN COS	42,209	56.080	2,367,080.720
	EDGEWELL PERSONAL CARE CO	5,542	75.360	417,645.120
	MASCO CORP	25,045	25.820	646,661.900
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	4,501	132.860	598,002.860
	MATTEL INC	25,152	30.760	773,675.520
	METLIFE INC	80,705	37.430	3,020,788.150
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	21,891	32.450	710,362.950
	MEDTRONIC PLC	112,777	73.400	8,277,831.800
	ACTIVISION BLIZZARD INC	37,543	28.120	1,055,709.160
	CVS HEALTH CORP	88,983	95.860	8,529,910.380
	MERCK & CO.INC.	225,258	49.030	11,044,399.740
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	7,810	103.020	804,586.200
	MICROSOFT CORP	608,817	50.500	30,745,258.500
	MICRON TECH INC	83,952	10.020	841,199.040
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	14,953	40.410	604,250.730
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	30,888	8.610	265,945.680
	3M CO	48,913	153.960	7,530,645.480
	MOHAWK INDUSTRIES INC	5,366	155.210	832,856.860
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	11,590	61.780	716,030.200
	KANSAS CITY SOUTHERN	8,699	79.400	690,700.600
	MURPHY OIL CORPORATION	12,443	16.790	208,917.970
	ENDO INTERNATIONAL PLC	15,883	50.090	795,579.470
	MYLAN NV	32,656	41.825	1,365,837.200
	ILLUMINA INC	12,052	142.720	1,720,061.440
	XCEL ENERGY INC	38,007	38.820	1,475,431.740
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	33,546	27.550	924,192.300
	NETAPP INC	24,525	21.890	536,852.250
	NEWELL RUBBERMAID INC	21,322	34.790	741,792.380
	DUN & BRADSTREET CORP	4,306	95.450	411,007.700
	NEWMONT MINING CORP	50,047	25.780	1,290,211.660
	NIKE INC-CL B	108,387	56.420	6,115,194.540
	NOBLE ENERGY INC	30,599	28.730	879,109.270
	NORDSTROM INC	11,509	48.910	562,905.190
	NORFOLK SOUTHERN CORP	22,576	72.560	1,638,114.560
	EVERSOURCE ENERGY	23,786	53.510	1,272,788.860
	COACH INC	24,737	34.530	854,168.610
	NORTHERN TRUST CORP	19,573	56.850	1,112,725.050
	NORTHROP GRUMMAN CORP	14,770	181.250	2,677,062.500
	WELLS FARGO & CO	389,402	47.310	18,422,608.620
	NUCOR CORP	24,612	40.030	985,218.360
	MONSANTO CO	38,812	87.030	3,377,808.360
	CHENIERE ENERGY INC	17,814	26.050	464,054.700
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	41,273	62.540	2,581,213.420
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	64,108	67.060	4,299,082.480
	OCEANEERING INTERNATIONAL INC	9,081	27.120	246,276.720
	OGE ENERGY CORP	16,028	25.910	415,285.480
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,954	253.020	2,012,521.080
	ORACLE CORP	270,567	35.540	9,615,951.180
	PACCAR INC	27,939	50.000	1,396,950.000
	EXELON CORP	67,643	30.460	2,060,405.780
	PARKER HANNIFIN CORP	12,188	97.250	1,185,283.000
	PARTNERRE LTD	3,890	140.500	546,545.000
	PATTERSON COS INC	10,152	42.480	431,256.960
	PAYCHEX INC	25,896	48.940	1,267,350.240
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	8,519	52.300	445,543.700
	MEDNAX INC	7,106	63.420	450,662.520
	PPL CORPORATION	52,418	35.740	1,873,419.320
	PEPSICO INC	115,738	98.490	11,399,035.620
	PENTAIR PLC	14,306	44.400	635,186.400
	PFIZER INC	493,340	29.360	14,484,462.400
	CONOCOPHILLIPS	97,893	32.900	3,220,679.700
	PVH CORP	6,479	73.350	475,234.650
	PG&E CORP	36,973	55.210	2,041,279.330
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	14,784	115.360	1,705,482.240
	ALTRIA GROUP INC	155,451	59.970	9,322,396.470
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	41,993	80.930	3,398,493.490
	POLARIS INDUSTRIES INC	4,980	79.800	397,404.000
	GARMIN LTD	9,959	34.360	342,191.240
	AETNA INC	28,172	99.300	2,797,479.600
	FLUOR CORP (NEW)	11,793	43.640	514,646.520
	PPG INDUSTRIES INC	22,588	91.780	2,073,126.640
	PRAXAIR INC	24,966	103.830	2,592,219.780
	COSTCO WHOLESALE CORP	34,453	148.650	5,121,438.450
	T ROWE PRICE GROUP INC	23,740	67.550	1,603,637.000
	QUEST DIAGNOSTICS	11,056	61.900	684,366.400
	PROCTER & GAMBLE CO	214,929	80.990	17,407,099.710
	PROGRESSIVE CORP	45,883	31.380	1,439,808.540
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	39,399	41.890	1,650,424.110
	PULTE GROUP INC	25,477	16.010	407,886.770
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	46,646	15.100	704,354.600
	GLOBAL PAYMENTS INC	9,632	56.800	547,097.600
	QUALCOMM INC	128,854	44.560	5,741,734.240
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,374	41.000	425,334.000
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,535	113.010	399,490.350
	REGENERON PHARMACEUTICALS	6,155	379.010	2,332,806.550
	AUTONATION INC	7,394	48.160	356,095.040
	RESMED INC	11,376	57.880	658,442.880
	US BANCORP	141,917	39.100	5,548,954.700
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	9,021	68.400	617,036.400
	RITE AID CORP	73,930	7.820	578,132.600
	ROSS STORES INC	33,529	53.750	1,802,183.750
	ROPER TECHNOLOGIES INC	8,573	163.590	1,402,457.070
	ROCKWELL AUTOMATION INC	9,766	96.330	940,758.780
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	15,174	68.770	1,043,515.980
	RAYTHEON COMPANY	24,384	120.240	2,931,932.160
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	5,362	182.650	979,369.300
	FMC TECHNOLOGIES INC	18,739	23.120	433,245.680
	ACCENTURE PLC-CL A	49,522	94.700	4,689,733.400
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	129,340	38.100	4,927,854.000
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,266	107.840	1,107,085.440
	SANDISK CORP	16,366	67.490	1,104,541.340
	ROCKWELL COLLINS INC	9,595	80.950	776,715.250
	ST JUDE MEDICAL INC	23,176	50.400	1,168,070.400
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	23,590	107.490	2,535,689.100
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	20,743	57.570	1,194,174.510
	PRICELINE GROUP INC	4,120	1,058.010	4,359,001.200
	SCHLUMBERGER LTD	104,583	70.310	7,353,230.730
	SCHWAB (CHARLES) CORP	101,107	22.820	2,307,261.740
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	13,768	91.780	1,263,627.040
	BUNGE LTD	11,801	51.460	607,279.460
	SEI INVESTMENTS CO	13,638	36.340	495,604.920
	ANTHEM INC	20,646	121.550	2,509,521.300
	AMERISOURCEBERGEN CORP	17,201	85.610	1,472,577.610
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,351	35.380	826,158.380
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,687	256.650	1,716,218.550
	CENTENE CORP	10,224	53.830	550,357.920
	ACUITY BRANDS INC	3,145	179.680	565,093.600
	SNAP-ON INC	5,313	140.010	743,873.130
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	34,611	61.640	2,133,422.040
	ADVANCE AUTO PARTS	5,295	140.770	745,377.150
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	28,328	8.930	252,969.040
	EDISON INTERNATIONAL	23,842	61.760	1,472,481.920
	SOUTHERN CO	68,059	47.910	3,260,706.690
	BB&T CORP	60,610	31.580	1,914,063.800
	SOUTHWEST AIRLINES	13,746	36.240	498,155.040
	AT&T INC	487,453	36.470	17,777,410.910
	CHEVRON CORP	153,214	85.430	13,089,072.020
	STANLEY BLACK & DECKER INC	13,613	91.760	1,249,128.880
	STAPLES INC	58,400	8.320	485,888.000
	STATE STREET CORP	31,417	54.680	1,717,881.560
	STARBUCKS CORP	118,765	55.860	6,634,212.900
	STRYKER CORP	27,397	97.330	2,666,550.010
	NETFLIX INC	30,983	87.400	2,707,914.200
	STERICYCLE INC	6,853	106.920	732,722.760
	SUNTRUST BANKS INC	38,067	33.530	1,276,386.510
	SYMANTEC CORP	60,158	19.150	1,152,025.700
	SYNOPSYS INC	14,769	41.920	619,116.480
	SYSCO CORP	43,896	43.210	1,896,746.160
	INTUITIVE SURGICAL INC	2,954	531.280	1,569,401.120
	TESORO CORP	9,395	71.070	667,702.650
	TEXAS INSTRUMENTS INC	77,930	51.140	3,985,340.200
	TEXTRON INC	21,846	32.080	700,819.680
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	31,898	126.480	4,034,459.040
	TIFFANY & CO	10,305	61.730	636,127.650
	TOLL BROTHERS INC	12,654	25.040	316,856.160
	TORCHMARK CORP	10,414	50.120	521,949.680
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	13,637	39.380	537,025.060
	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	13,946	62.560	872,461.760
	TRACTOR SUPPLY CO	9,788	83.480	817,102.240
	TRIMBLE NAVIGATION LTD	19,110	21.330	407,616.300
	TYSON FOODS INC	24,887	60.170	1,497,450.790
	MARATHON OIL CORP	52,743	7.490	395,045.070
	UNION PACIFIC CORP	71,455	77.200	5,516,326.000
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	69,845	85.950	6,003,177.750
	UNITEDHEALTH GROUP INC	75,643	111.820	8,458,400.260
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	7,441	104.260	775,798.660
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8,296	75.860	629,334.560
	VF CORP	25,690	58.790	1,510,315.100
	CBS CORP	33,562	43.180	1,449,207.160
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	18,746	83.230	1,560,229.580
	VULCAN MATERIALS CO	11,687	92.020	1,075,437.740
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	70,222	77.080	5,412,711.760
	WAL-MART STORES INC	129,153	66.180	8,547,345.540
	WASTE MANAGEMENT INC	34,984	53.980	1,888,436.320
	WATERS CORP	6,779	118.410	802,701.390
	ALLERGAN PLC	31,565	280.480	8,853,351.200
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	9,264	126.920	1,175,786.880
	WESTERN DIGITAL CORP	18,200	41.080	747,656.000
	WABTEC CORP	7,250	65.350	473,787.500
	WHIRLPOOL CORP	6,288	132.190	831,210.720
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	15,061	57.630	867,965.430
	WYNN RESORTS LTD	6,279	69.140	434,130.060
	WHOLE FOODS MARKET INC	29,055	30.650	890,535.750
	NASDAQ INC	9,132	61.310	559,882.920
	CME GROUP INC	26,133	91.150	2,382,022.950
	WILLIAMS COS INC	53,337	13.470	718,449.390
	DICK'S SPORTING GOODS INC	5,927	37.430	221,847.610
	LKQ CORP	25,910	25.030	648,527.300
	PEPCO HOLDINGS INC	18,195	26.590	483,805.050
	ALLIANT ENERGY CORP	11,212	66.960	750,755.520
	WEC ENERGY GROUP INC	24,880	55.670	1,385,069.600
	FOOT LOCKER INC	11,034	65.950	727,692.300
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	21,310	26.280	560,026.800
	CARMAX INC	18,912	43.630	825,130.560
	XEROX CORP	98,308	8.770	862,161.160
	XILINX INC	20,017	47.650	953,810.050
	YAHOO! INC	66,184	27.040	1,789,615.360
	CIMAREX ENERGY CO	10,340	84.670	875,487.800
	TJX COMPANIES INC	52,219	69.870	3,648,541.530
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	64,700	5.620	363,614.000
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,740	59.550	341,817.000
	SIGNATURE BANK	3,706	126.420	468,512.520
	CBRE GROUP INC	21,235	24.340	516,859.900
	LIBERTY GLOBAL PLC	23,599	32.830	774,755.170
	REGIONS FINANCIAL CORP	122,830	7.600	933,508.000
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	4,417	43.860	193,729.620
	T-MOBILE US INC	23,522	35.110	825,857.420
	LAS VEGAS SANDS CORP	35,011	44.090	1,543,634.990
	MEDIVATION INC	12,474	30.440	379,708.560
	MOSAIC CO/THE	25,355	22.910	580,883.050
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS	36,077	24.670	890,019.590
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	90,569	24.550	2,223,468.950
	CELANESE CORP	11,777	57.310	674,939.870
	IHS INC-CLASS A	5,758	96.090	553,286.220
	DISCOVERY COMMNUCATIONS-A	9,144	25.000	228,600.000
	EXPEDIA INC	10,401	102.250	1,063,502.250
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	17,719	30.000	531,570.000
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	15,346	80.150	1,229,981.900
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	48,706	31.550	1,536,674.300
	GAMESTOP CORP. - CL. A	8,633	26.980	232,918.340
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	9,531	236.280	2,251,984.680
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	13,591	76.290	1,036,857.390
	VIACOM INC-CLASS B	27,414	32.810	899,453.340
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,433	480.570	1,169,226.810
	UNITED CONTINENTAL HOLIDINGS INC	6,961	48.350	336,564.350
	TRANSDIGM GROUP INC	4,845	195.100	945,259.500
	MASTERCARD INC	80,766	84.890	6,856,225.740
	LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP	38,306	23.170	887,550.020
	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	8,473	65.590	555,744.070
	HANESBRANDS INC	32,964	26.580	876,183.120
	WESTERN UNION CO	41,207	17.560	723,594.920
	HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	27,621	7.490	206,881.290
	AERCAP HOLDINGS NV	13,624	28.060	382,289.440
	MELCO CROWN ENTERTAINMENT-ADR	15,025	14.180	213,054.500
	SPECTRA ENERGY CORP	52,852	28.490	1,505,753.480
	TIME WARNER CABLE INC	22,777	184.990	4,213,517.230
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	40,198	14.360	577,243.280
	DELTA AIR LINES INC	17,228	42.990	740,631.720
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	8,680	19.330	167,784.400
	DISCOVER FINANCIAL	32,943	44.520	1,466,622.360
	TE CONNECTIVITY LTD	34,756	54.490	1,893,854.440
	CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	12,877	87.150	1,122,230.550
	WABCO HOLDING INC	4,395	89.720	394,319.400
	LULULEMON ATHLETICA INC	7,680	58.840	451,891.200
	VMWARE INC	8,246	45.010	371,152.460
	TERADATA CORP	12,117	23.070	279,539.190
	ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	4,907	158.490	777,710.430
	INVESCO LTD	34,162	26.500	905,293.000
	NETSUITE INC	3,281	53.110	174,253.910
	CALPINE CORP NPR	26,738	12.350	330,214.300
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	123,555	89.060	11,003,808.300
	VISA INC	155,937	70.420	10,981,083.540
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	16,201	91.970	1,490,005.970
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,027	65.080	847,797.160
	SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	4,702	53.720	252,591.440
	SIGNET JEWELERS LTD	6,095	98.630	601,149.850
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	21,028	24.440	513,924.320
	MARATHON PETROLEUM CORP	46,329	31.730	1,470,019.170
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	14,093	46.860	660,397.980
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	141,646	14.960	2,119,024.160
	XYLEM INC	17,859	37.040	661,497.360
	ALKERMES PLC	11,218	32.450	364,024.100
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	30,416	76.460	2,325,607.360
	LINKEDIN CORP	9,511	101.110	961,657.210
	SPLUNK INC	9,277	31.320	290,555.640
	HCA HOLDINGS INC	27,659	66.010	1,825,770.590
	VERISK ANALYTICS INC	13,563	68.060	923,097.780
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,874	113.780	554,563.720
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,223	117.460	730,953.580
	MEAD JOHNSON NUTRITION CO	17,369	70.530	1,225,035.570
	FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	10,944	58.390	639,020.160
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	6,182	167.750	1,037,030.500
	CIT GROUP INC	13,340	26.560	354,310.400
	NXP SEMICONDUCTOR NV	11,421	67.300	768,633.300
	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	562,500	0.420	236,250.000
	LEAR CORP	6,259	100.710	630,343.890
	DOLLAR GENERAL CORP	23,585	70.460	1,661,799.100
	FORTINET INC	10,861	24.110	261,858.710
	AON PLC	21,841	93.800	2,048,685.800
	REALOGY HOLDINGS CORP	11,464	28.450	326,150.800
	TESLA MOTORS INC	7,097	151.040	1,071,930.880
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV	11,990	31.950	383,080.500
	GENERAL MOTORS CO	120,253	27.710	3,332,210.630
	VANTIV INC	12,141	47.800	580,339.800
	TRIPADVISOR INC	9,263	59.900	554,853.700
	ALLY FINANCIAL INC	42,461	16.340	693,812.740
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	16,570	49.570	821,374.900
	VOYA FINANCIAL INC	16,634	26.600	442,464.400
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	25,937	61.240	1,588,381.880
	PHILLIPS 66	40,891	75.200	3,075,003.200
	LIBERTY MEDIA CORP	5,006	32.490	162,644.940
	FACEBOOK INC	171,240	102.010	17,468,192.400
	QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS INC	7,204	60.430	435,337.720
	ADT CORP	11,734	26.870	315,292.580
	SERVICENOW INC	10,829	50.080	542,316.320
	WHITEWAVE FOODS CO	12,239	36.090	441,705.510
	PALO ALTO NETWORKS INC	5,614	123.740	694,676.360
	TABLEAU SOFTWARE INC	5,133	40.250	206,603.250
	WORKDAY INC	7,948	49.250	391,439.000
	ABBVIE INC	133,635	52.580	7,026,528.300
	ZOETIS INC	39,109	40.430	1,581,176.870
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	12,645	39.330	497,327.850
	NEWS CORP/NEW-CL A	33,106	10.750	355,889.500
	MALLINCKRODT PLC	9,419	62.350	587,274.650
	CDW CORP	10,726	34.310	368,009.060
	SPRINT CORP	57,295	2.660	152,404.700
	ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS INC	19,598	19.160	375,497.680
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	14,283	37.820	540,183.060
	FIREEYE INC	8,532	12.000	102,384.000
	BROADCOM LTD	23,711	121.660	2,884,680.260
	ANTERO RESOURCES CORP	8,460	26.020	220,129.200
	TWITTER INC	43,632	15.880	692,876.160
	PLAINS GP HOLDINGS LP	16,533	6.040	99,859.320
	PERRIGO CO PLC	12,194	138.600	1,690,088.400
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	36,830	18.540	682,828.200
	ARAMARK	20,586	30.300	623,755.800
	IMS HEALTH HOLDINGS INC	12,407	24.200	300,249.400
	SABRE CORP	17,624	25.910	456,637.840
	NAVIENT CORP	28,699	9.130	262,021.870
	FNF GROUP	18,087	32.550	588,731.850
	LIBERTY MEDIA CORP-C	18,330	32.140	589,126.200
	SYNCHRONY FINANCIAL	64,620	25.370	1,639,409.400
	MOBILEYE NV	12,750	25.180	321,045.000
	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	44,329	18.890	837,374.810
	CDK GLOBAL INC	9,646	42.210	407,157.660
	QORVO INC	12,235	37.550	459,424.250
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	12,524	23.380	292,811.120
	NIELSEN HOLDINGS PLC	29,438	47.290	1,392,123.020
	WESTROCK CO	19,981	31.030	620,010.430
	KRAFT HEINZ CO	48,703	71.920	3,502,719.760
	ALPHABET INC-CL A	22,941	706.890	16,216,763.490
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	140,131	12.290	1,722,209.990
	PAYPAL HOLDINGS INC	89,501	34.300	3,069,884.300
	ZILLOW GROUP INC-C	8,134	17.810	144,866.540
	ALPHABET INC-CL C	25,028	682.400	17,079,107.200
	COLUMBIA PIPELINE GROUP INC	25,231	16.280	410,760.680
	BAXALTA INC	48,546	38.670	1,877,273.820
アメリカ・ドル 小計		25,906,673		1,332,762,443.120
				(151,041,967,679)
イギリス・ポンド	ABERDEEN ASSET MGMT	71,341	2.204	157,235.560
	AMEC FOSTER WHEELER PLC	28,599	3.631	103,842.960
	ANTOFAGASTA PLC	25,905	4.333	112,246.360
	ASHTEAD GROUP	38,160	8.050	307,188.000
	SEVERN TRENT PLC	19,770	20.600	407,262.000
	BHP BILLITON PLC	160,521	6.966	1,118,189.280
	BARCLAYS PLC	1,270,807	1.572	1,997,708.600
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	95,491	5.450	520,425.950
	BT GROUP PLC	681,176	4.482	3,053,030.830
	SKY PLC	82,222	9.775	803,720.050
	AGGREKO PLC	18,550	8.360	155,078.000
	BUNZL PLC	26,929	17.900	482,029.100
	EASYJET PLC	13,628	14.860	202,512.080
	CAPITA PLC	50,523	10.740	542,617.020
	AVIVA PLC	299,716	4.192	1,256,409.470
	CRODA INTERNATIONAL	9,774	27.260	266,439.240
	DIAGEO PLC	202,256	17.580	3,555,660.480
	SCHRODERS PLC	10,331	23.830	246,187.730
	NATIONAL GRID PLC	300,529	9.374	2,817,158.840
	GKN PLC	134,097	2.554	342,483.730
	KINGFISHER PLC	196,101	3.279	643,015.170
	BAE SYSTEMS PLC	245,770	4.671	1,147,991.670
	PROVIDENT FINANCIAL PLC	11,370	30.190	343,260.300
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	150,176	37.085	5,569,276.960
	COBHAM PLC	88,449	2.381	210,597.060
	NEXT PLC	10,966	67.600	741,301.600
	REXAM PLC	54,770	5.940	325,333.800
	IMPERIAL BRANDS PLC	77,589	35.535	2,757,125.110
	IMI PLC	22,272	7.765	172,942.080
	JOHNSON MATTHEY PLC	13,463	22.480	302,648.240
	SABMILLER PLC	77,950	41.480	3,233,366.000
	ANGLO AMERICAN PLC	109,290	3.739	408,635.310
	COMPASS GROUP PLC	125,596	11.900	1,494,592.400
	HSBC HOLDINGS PLC	1,590,588	4.404	7,004,949.550
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	462,703	2.077	961,034.130
	ARM HOLDINGS PLC	120,951	8.855	1,071,021.100
	CENTRICA PLC	444,241	1.896	842,280.930
	UNILEVER PLC	102,250	29.445	3,010,751.250
	MEGGITT PLC	54,676	3.691	201,809.110
	MORRISON ⦅WM.⦆ SUPERMARKETS	228,774	1.731	396,007.790
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	53,266	9.055	482,323.630
	RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	73,187	3.892	284,843.800
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	27,749	30.520	846,899.480
	PEARSON PLC	65,464	7.610	498,181.040
	PERSIMMON PLC	23,150	18.950	438,692.500
	PRUDENTIAL PLC	197,057	11.575	2,280,934.770
	RIO TINTO PLC	110,210	18.475	2,036,129.750
	VODAFONE GROUP PLC	2,081,451	2.054	4,275,300.350
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	50,222	59.660	2,996,244.520
	RELX PLC	91,193	11.390	1,038,688.270
	OLD MUTUAL PLC	389,986	1.601	624,367.580
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	145,152	6.060	879,621.120
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	259,456	2.401	622,953.850
	ST JAMES'S PLACE PLC	41,514	8.300	344,566.200
	TRAVIS PERKINS PLC	19,895	17.240	342,989.800
	SSE PLC	76,640	13.460	1,031,574.400
	BP PLC	1,435,182	3.325	4,771,980.150
	SHIRE PLC	48,495	36.390	1,764,733.050
	SAGE GROUP PLC(THE)	85,271	5.660	482,633.860
	SMITHS GROUP PLC	27,324	9.160	250,287.840
	STANDARD CHARTERED PLC	245,759	4.290	1,054,306.110
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,735,568	0.584	2,765,571.710
	TATE & LYLE PLC	39,915	5.355	213,744.820
	BG GROUP PLC	263,658	10.620	2,800,047.960
	TAYLOR WIMPLEY PLC	306,496	1.708	523,495.160
	TESCO PLC	631,592	1.770	1,117,917.840
	3I GROUP PLC	70,216	4.009	281,495.940
	SMITH & NEPHEW PLC	74,628	10.650	794,788.200
	GLAXOSMITHKLINE PLC	393,536	13.635	5,365,863.360
	WEIR GROUP	18,336	8.540	156,589.440
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	25,036	22.870	572,573.320
	BABCOCK INT'L GROUP	15,650	8.685	135,920.250
	WPP PLC	108,159	13.910	1,504,491.690
	WOLSELEY PLC	23,413	33.920	794,168.960
	ASTRAZENECA PLC	101,390	40.465	4,102,746.350
	WHITBREAD PLC	13,806	37.070	511,788.420
	CARNIVAL PLC	14,275	31.060	443,381.500
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	147,471	4.174	615,543.950
	INTERTEK GROUP PLC	13,446	26.680	358,739.280
	WILLIAM HILL PLC	60,095	3.664	220,188.080
	BURBERRY GROUP PLC	36,044	11.740	423,156.560
	INVESTEC PLC	50,655	4.302	217,917.810
	INTERCONTINENTAL HOTELS	17,882	22.740	406,636.680
	ICAP PLC	36,584	4.057	148,421.280
	ITV PLC	328,003	2.411	790,815.230
	SAINSBURY (J) PLC	89,174	2.393	213,393.380
	RANDGOLD RESOURCES LTD NPR	8,673	61.550	533,823.150
	G4S PLC	124,374	2.001	248,872.370
	ADMIRAL GROUP PLC	15,893	16.740	266,048.820
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	307,710	15.255	4,694,116.050
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	188,550	15.260	2,877,273.000
	INMARSAT PLC	34,127	9.465	323,012.050
	PETROFAC LTD	21,025	7.040	148,016.000
	TUI AG-DI	19,394	10.080	195,491.520
	STANDARD LIFE PLC	194,084	3.334	647,076.050
	EXPERIAN PLC	83,009	11.020	914,759.180
	MONDI PLC	25,855	12.210	315,689.550
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL PLC	21,006	3.798	79,780.780
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	21,290	11.300	240,577.000
	FRESNILLO PLC NPR	15,639	8.970	140,281.830
	GLENCORE PLC	927,273	0.984	912,436.630
	DIXONS CARPHONE PLC	84,639	4.311	364,878.720
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	98,404	3.578	352,089.510
	COCA-COLA HBC AG	13,406	13.030	174,680.180
	ROYAL MAIL PLC	79,209	4.275	338,618.470
	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	71,339	3.944	281,361.010
	AUTO TRADER GROUP PLC	58,105	3.458	200,927.090
イギリス・ポンド 小計		23,303,925		116,362,823.040
				(19,142,848,018)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	102,152	18.170	1,856,101.840
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	124,270	12.500	1,553,375.000
	BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	188,230	8.229	1,548,944.670
	ISRAEL CHEMICALS LTD	38,983	15.570	606,965.310
	NICE SYSTEMS LTD	3,882	223.200	866,462.400
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	72,855	216.000	15,736,680.000
イスラエル・シュケル 小計		530,372		22,168,529.220
				(646,877,683)
オーストラリア・ドル	RAMSAY HEALTH CARE LTD	14,312	56.680	811,204.160
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	218,911	22.180	4,855,445.980
	AMCOR LTD	105,429	12.230	1,289,396.670
	WESTPAC BANKING CORPORATION	274,473	28.060	7,701,712.380
	BANK OF QUEENSLAND LTD	33,702	10.490	353,533.980
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	149,206	1.620	241,713.720
	TELSTRA CORP LTD	328,099	5.570	1,827,511.430
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	31,874	9.230	294,197.020
	AMP LTD	240,810	5.170	1,244,987.700
	ASX LTD	23,079	40.320	930,545.280
	BHP BILLITON LTD	246,516	15.090	3,719,926.440
	CALTEX AUSTRALIA LTD	27,545	35.630	981,428.350
	COMPUTERSHARE LT	34,030	9.280	315,798.400
	CSL LIMITED	37,056	103.300	3,827,884.800
	REA GROUP LTD	4,119	49.500	203,890.500
	TRANSURBAN GROUP	179,333	10.740	1,926,036.420
	COCA-COLA AMATIL LTD	35,256	8.230	290,156.880
	COCHLEAR LTD	5,226	103.200	539,323.200
	ORIGIN ENERGY LTD	132,102	3.640	480,851.280
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	138,660	73.330	10,167,937.800
	BORAL LIMITED	43,430	5.610	243,642.300
	RIO TINTO LIMITED	42,724	40.470	1,729,040.280
	APA GROUP	87,434	8.530	745,812.020
	ARISTOCRAT LEISU	40,226	9.250	372,090.500
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	223,933	5.150	1,153,254.950
	TPG TELECOM LTD	12,142	9.830	119,355.860
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	35,790	15.920	569,776.800
	ORICA LTD	34,301	12.550	430,477.550
	CIMIC GROUP LTD	7,290	26.120	190,414.800
	SYDNEY AIRPORT	85,130	6.380	543,129.400
	MACQUARIE GROUP LTD	23,603	58.340	1,376,999.020
	SUNCORP GROUP LTD	103,375	11.060	1,143,327.500
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	199,962	24.140	4,827,082.680
	NEWCREST MINING LTD	57,418	16.300	935,913.400
	OIL SEARCH LTD	103,413	6.660	688,730.580
	INCITEC PIVOT LTD	112,083	2.720	304,865.760
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	106,137	9.630	1,022,099.310
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICES	44,294	6.620	293,226.280
	SANTOS LTD	133,862	3.160	423,003.920
	SONIC HEALTHCARE	33,734	17.420	587,646.280
	TABCORP HOLDINGS LTD	70,776	4.150	293,720.400
	WESFARMERS LTD	87,657	42.430	3,719,286.510
	ALUMINA LIMITED	184,613	1.110	204,920.430
	ILUKA RESOURCES LIMI	45,912	6.400	293,836.800
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	57,923	26.610	1,541,331.030
	WOOLWORTHS LTD	107,196	22.170	2,376,535.320
	DUET GROUP	170,429	2.310	393,690.990
	SEEK LTD	29,830	12.370	368,997.100
	TATTS GROUP LTD	109,937	3.860	424,356.820
	AUSNET SERVICES	122,966	1.460	179,530.360
	AGL ENERGY LTD	48,662	18.200	885,648.400
	BRAMBLES LTD	123,431	10.200	1,258,996.200
	ASCIANO LTD	47,166	8.850	417,419.100
	CROWN RESORTS LTD	32,861	11.220	368,700.420
	AURIZON HOLDINGS LTD	180,471	3.850	694,813.350
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,922	8.550	546,533.100
	HEALTHSCOPE LTD	120,242	2.150	258,520.300
	MEDIBANK PVT LTD	234,849	2.440	573,031.560
	SOUTH32 LTD(AUD)	432,027	1.075	464,429.020
オーストラリア・ドル 小計		6,060,889		74,967,668.790
				(6,046,892,165)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	13,502	49.400	666,998.800
	ALIMENTATION COUCHE TARD INC	34,037	55.140	1,876,800.180
	BARRICK GOLD CORP	89,708	16.950	1,520,550.600
	ATCO LTD	7,193	37.650	270,816.450
	BANK OF MONTREAL	53,681	71.900	3,859,663.900
	BANK OF NOVA SCOTIA	93,334	54.020	5,041,902.680
	NATIONAL BANK OF CANADA	33,308	36.790	1,225,401.320
	BCE INC	9,856	57.700	568,691.200
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	76,037	39.790	3,025,512.230
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	25,546	122.690	3,134,238.740
	SAPUTO INC	20,680	36.990	764,953.200
	BLACKBERRY LTD	38,780	9.250	358,715.000
	CGI GROUP INC	17,094	55.490	948,546.060
	CCL INDUSTRIES INC	2,207	186.760	412,179.320
	CAE INC	17,352	13.700	237,722.400
	CAMECO CORP	29,078	15.850	460,886.300
	ROGERS COMM-CL B	29,459	47.580	1,401,659.220
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	33,622	87.060	2,927,131.320
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	80,262	27.750	2,227,270.500
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	5,911	112.180	663,095.980
	CANADIAN UTILITIES LTD	15,398	33.880	521,684.240
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	60,409	76.540	4,623,704.860
	FIRST CAPITAL REALTY INC	11,417	19.110	218,178.870
	AGRIUM INC	9,963	114.370	1,139,468.310
	YAMANA GOLD INC	67,520	3.710	250,499.200
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	18,758	32.690	613,199.020
	OPEN TEXT CORP	8,895	66.410	590,716.950
	ELDORADO GOLD CORP	46,790	4.350	203,536.500
	EMPIRE CO LTD	15,093	24.850	375,061.050
	KINROSS GOLD CORP	125,461	4.170	523,172.370
	FINNING INTERNATIONAL INC	17,160	17.110	293,607.600
	FORTIS INC	20,884	36.200	756,000.800
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	47,435	3.290	156,061.150
	TELUS CORP	18,945	39.450	747,380.250
	GREAT WEST LIFECO INC	24,837	33.230	825,333.510
	IMPERIAL OIL LTD	22,883	41.140	941,406.620
	ENBRIDGE INC	65,595	44.130	2,894,707.350
	IGM FINANCIAL INC	8,010	32.910	263,609.100
	JEAN COUTU GROUP INC	3,791	19.600	74,303.600
	MANULIFE FINANCIAL CORP	165,426	16.310	2,698,098.060
	LINAMAR CORP	3,827	50.960	195,023.920
	LOBLAW CO LTD	17,936	63.870	1,145,572.320
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC	9,630	36.470	351,206.100
	MAGNA INTERNATIONAL INC	38,264	45.830	1,753,639.120
	SUN LIFE FINANCIAL INC	53,005	38.860	2,059,774.300
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,614	763.220	1,231,837.080
	METRO INC	16,790	40.500	679,995.000
	HUSKY ENERGY INC	27,568	12.130	334,399.840
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	36,920	14.430	532,755.600
	METHANEX CORP	7,381	36.240	267,487.440
	ONEX CORP	6,646	78.500	521,711.000
	GOLDCORP INC	67,652	21.710	1,468,724.920
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	65,526	21.370	1,400,290.620
	POWER CORP OF CANADA	38,592	27.580	1,064,367.360
	POWER FINANCIAL CORP	18,286	29.960	547,848.560
	ROYAL BANK OF CANADA	120,016	67.980	8,158,687.680
	SNC-LAVALIN GROUP INC	11,939	40.130	479,112.070
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	11,142	171.710	1,913,192.820
	SHAW COMM INC-B	29,011	22.690	658,259.590
	SUNCOR ENERGY INC	124,823	30.570	3,815,839.110
	ENCANA CORP	59,596	4.910	292,616.360
	TECK RESOURCES LTD-CL B	43,683	6.440	281,318.520
	THOMSON REUTERS CORP	26,087	49.460	1,290,263.020
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	150,826	50.810	7,663,469.060
	TRANSCANADA CORP	63,774	48.660	3,103,242.840
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,200	40.970	172,074.000
	WESTON (GEORGE) LTD	4,743	102.730	487,248.390
	INTACT FINANCIAL CORP	10,718	85.210	913,280.780
	SILVER WHEATON CORP	28,408	21.150	600,829.200
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,494	480.240	717,478.560
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	11,057	75.420	833,918.940
	CI FINANCIAL CORP	16,683	27.790	463,620.570
	VERESEN INC	17,460	6.730	117,505.800
	TOURMALINE OIL CORP	15,779	25.490	402,206.710
	KEYERA CORP	13,728	34.460	473,066.880
	ALTAGAS LTD	12,358	30.630	378,525.540
	PEMBINA PIPELINE CORP	24,082	30.230	727,998.860
	DOLLARAMA INC	9,286	71.600	664,877.600
	CENOVUS ENERGY INC W/I	68,440	14.510	993,064.400
	VERMILION ENERGY INC	8,291	33.630	278,826.330
	ARC RESOURCES LTD	30,676	18.270	560,450.520
	CANADIAN OIL SANDS LTD	47,227	8.700	410,874.900
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	11,168	29.500	329,456.000
	ELEMENT FINANCIAL CORP	30,631	12.490	382,581.190
	INTER PIPELINE LTD	29,717	20.750	616,627.750
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	9,330	19.260	179,695.800
	SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD	12,162	14.800	179,997.600
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	16,471	44.300	729,665.300
カナダ・ドル 小計		2,969,960		103,126,970.680
				(8,448,161,438)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	125,000	2.690	336,250.000
	SEMBCORP INDUSTRIES	92,000	2.390	219,880.000
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	123,700	3.580	442,846.000
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	692,140	0.360	249,170.400
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	148,700	13.020	1,936,074.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	37,000	6.840	253,080.000
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	10,244	37.750	386,711.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	57,800	6.860	396,508.000
	CAPITALAND LTD	184,415	2.820	520,050.300
	GENTING SINGAPORE PLC	584,400	0.675	394,470.000
	KEPPEL CORP LTD	106,500	4.840	515,460.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	135,400	2.790	377,766.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	239,253	7.460	1,784,827.380
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	626,022	3.580	2,241,158.760
	SINGAPORE AIRLINES LTD	47,500	11.000	522,500.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	94,500	17.560	1,659,420.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	220,600	2.910	641,946.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	389,100	0.890	346,299.000
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	285,000	1.595	454,575.000
シンガポール・ドル 小計		4,199,274		13,678,991.840
				(1,110,050,188)
スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG	137,671	13.100	1,803,490.100
	SYNGENTA AG	7,721	393.000	3,034,353.000
	NESTLE SA-REGISTERED	254,437	71.900	18,294,020.300
	CIE FINANC RICHEMONT	44,767	62.400	2,793,460.800
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	56,244	244.300	13,740,409.200
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,548	154.500	548,166.000
	SIKA INHABER	157	3,531.000	554,367.000
	SGS SA-REG	533	1,870.000	996,710.000
	SULZER AG-REG	683	89.100	60,855.300
	NOVARTIS AG-REG SHS	182,822	70.900	12,962,079.800
	BALOISE HOLDING AG -R	3,687	115.700	426,585.900
	BARRY CALLEBAUT AG	232	1,046.000	242,672.000
	SWISSCOM AG-REG	2,105	467.900	984,929.500
	ABB LTD	168,155	16.570	2,786,328.350
	ADECCO SA-REG	11,997	53.800	645,438.600
	GEBERIT AG	3,062	345.400	1,057,614.800
	LONZA GROUP AG-REG	3,997	138.100	551,985.700
	LINDT & SPRUENGLI PART	65	5,500.000	357,500.000
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	9	65,590.000	590,310.000
	GIVAUDAN-REG	795	1,765.000	1,403,175.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,988	205.600	2,670,332.800
	LAFARGEHOLCIM LTD	18,410	35.340	650,609.400
	ACTELION	8,330	129.900	1,082,067.000
	SONOVA HOLDING AG	4,519	113.100	511,098.900
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	4,453	126.600	563,749.800
	THE SWATCH GROUP AG-B	2,193	324.000	710,532.000
	THE SWATCH GROUP AG-REG	6,655	62.950	418,932.250
	SCHINDLER NAMEN	1,663	153.800	255,769.400
	SWISS LIFE HOLDING AG	2,263	224.800	508,722.400
	GALENICA HLDG NAMEN (NEW	305	1,285.000	391,925.000
	EMS-CHEMIE HOLDING	808	450.000	363,600.000
	SWISS PRIME SITE AG	5,990	79.100	473,809.000
	DUFRY GROUP	3,162	94.500	298,809.000
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,056	339.250	358,248.000
	ARYZTA AG	5,959	43.190	257,369.210
	JULIUS BAER GROUP LTD	17,617	38.340	675,435.780
	SWISS RE LTD	28,457	86.000	2,447,302.000
	TRANSOCEAN LTD	26,823	8.890	238,456.470
	UBS GROUP AG	287,690	14.500	4,171,505.000
スイス・フラン 小計		1,322,028		80,882,724.760
				(9,376,734,281)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	47,392	181.000	8,577,952.000
	ATLAS COPCO AB-B SHS	33,729	170.600	5,754,167.400
	ERICSSON LM-B SHS	264,062	73.050	19,289,729.100
	GETINGE AB-B SHS	19,578	179.300	3,510,335.400
	SKF AB-B SHS	32,306	142.000	4,587,452.000
	SANDVIK AB	77,917	73.100	5,695,732.700
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	110,157	80.300	8,845,607.100
	SKANSKA AB-B SHS	26,640	163.600	4,358,304.000
	SWEDBANK AB	70,859	153.500	10,876,856.500
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	50,376	241.100	12,145,653.600
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	118,909	104.400	12,414,099.600
	VOLVO AB-B SHS	118,487	80.050	9,484,884.350
	SWEDISH MATCH AB	19,509	281.300	5,487,881.700
	TELE2 AB-B SHS	24,305	68.000	1,652,740.000
	NORDEA AB	227,871	80.200	18,275,254.200
	INDUSTRIVARDEN C	10,813	127.300	1,376,494.900
	ELECTROLUX AB-SER B	17,296	180.500	3,121,928.000
	SECURITAS AB-B SHS	27,261	116.500	3,175,906.500
	INVESTOR AB-B SHS	35,865	264.800	9,497,052.000
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	78,662	269.000	21,160,078.000
	ASSA ABLOY AB-B	85,163	151.900	12,936,259.700
	TELIASONERA AB	194,938	37.930	7,393,998.340
	LUNDIN PETROLEUM AB	17,555	126.700	2,224,218.500
	BOLIDEN AB	17,761	111.800	1,985,679.800
	ALFA LAVAL AB	24,553	133.500	3,277,825.500
	KINNEVIK INVESTMENT B	18,310	194.000	3,552,140.000
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	5,145	357.000	1,836,765.000
	ICA GRUPPEN AB	5,920	248.700	1,472,304.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	31,087	52.650	1,636,730.550
	HEXAGON AB	18,226	271.400	4,946,536.400
スウェーデン・クローナ 小計		1,830,652		210,550,566.840
				(2,836,116,135)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	7,563	590.000	4,462,170.000
	A P MOLLER A/S	550	7,930.000	4,361,500.000
	AP MOLLER MAERSK A	291	7,745.000	2,253,795.000
	DANSKE BANK A/S	60,349	175.000	10,561,075.000
	NOVOZYMES-B SHS	16,988	275.800	4,685,290.400
	NOVO NORDISK A/S-B	157,144	321.200	50,474,652.800
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	17,857	411.300	7,344,584.100
	TDC A/S	70,447	28.360	1,997,876.920
	COLOPLAST-B	8,513	489.800	4,169,667.400
	DSV A/S	14,315	259.400	3,713,311.000
	WILLIAM DEMANT	2,595	544.000	1,411,680.000
	TRYG A/S	11,107	116.900	1,298,408.300
	PANDORA A/S	8,054	771.000	6,209,634.000
	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	7,708	388.200	2,992,245.600
	ISS A/S	14,618	225.900	3,302,206.200
デンマーク・クローネ 小計		398,099		109,238,096.720
				(1,862,509,549)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	97,992	5.680	556,594.560
	CONTACT ENERGY L	64,605	4.380	282,969.900
	FLETCHER BUILDING LTD	73,992	6.670	493,526.640
	SPARK NEW ZEALAND LTD	149,990	3.290	493,467.100
ニュージーランド・ドル 小計		386,579		1,826,558.200
				(137,137,990)
ノルウェー・クローネ	DNB ASA	68,855	92.550	6,372,530.250
	NORSK HYDRO ASA	107,062	28.710	3,073,750.020
	TELENOR ASA	60,554	119.200	7,218,036.800
	SCHIBSTED ASA	5,731	226.900	1,300,363.900
	ORKLA ASA	77,644	67.700	5,256,498.800
	STATOIL ASA	88,513	114.200	10,108,184.600
	YARA INTERNATIONAL ASA	17,756	316.000	5,610,896.000
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	13,642	132.100	1,802,108.200
	SCHIBSTED ASA	6,671	213.500	1,424,258.500
ノルウェー・クローネ 小計		446,428		42,166,627.070
				(555,334,479)
ユーロ	CRH PLC	74,912	21.655	1,622,219.360
	PADDY POWER BETFAIR PLC	6,246	115.000	718,290.000
	KERRY GROUP PLC-A	11,920	70.250	837,380.000
	BANK OF IRELAND	2,198,637	0.267	587,036.070
	UMICORE	6,363	36.625	233,044.870
	AIR LIQUIDE	26,318	93.850	2,469,944.300
	AIRBUS GROUP SE	44,733	51.310	2,295,250.230
	AXA	150,698	19.350	2,916,006.300
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	36,227	20.210	732,147.670
	ADIDAS AG	16,367	88.140	1,442,587.380
	ASSICURAZIONI GENERALI	99,122	11.150	1,105,210.300
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	39,703	12.330	489,537.990
	DANONE	47,942	58.600	2,809,401.200
	SAFRAN SA	25,619	50.510	1,294,015.690
	INTESA SANPAOLO	1,029,888	2.396	2,467,611.640
	INTESA SANPAOLO-RNC	112,465	2.270	255,295.550
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	27,541	70.260	1,935,030.660
	ACCOR SA	14,860	31.000	460,660.000
	BOSKALIS WESTMINSTER CT	5,933	32.300	191,635.900
	BOUYGUES	15,864	32.010	507,806.640
	BNP PARIBAS	81,517	39.570	3,225,627.690
	RELX NV	80,368	13.785	1,107,872.880
	THALES SA	8,128	61.270	498,002.560
	CAP GEMINI SA	15,271	69.210	1,056,905.910
	CASINO GUICHARD PERRACHON	4,109	40.135	164,914.710
	CHRISTIAN DIOR SE	4,128	153.250	632,616.000
	INGENICO GROUP	4,239	95.800	406,096.200
	UNICREDIT SPA	354,830	3.290	1,167,390.700
	NATIXIS	70,166	4.409	309,361.890
	KONINKLIJKE DSM NV	13,718	42.200	578,899.600
	DELHAIZE GROUP	8,529	88.450	754,390.050
	COMMERZBANK AG	80,064	7.537	603,442.360
	FRESENIUS SE & CO KGAA	29,762	53.820	1,601,790.840
	UNITED INTERNET	12,876	41.400	533,066.400
	FUCHS PETROLUB SE PREF	4,422	34.660	153,266.520
	PUBLICIS GROUPE	14,367	55.620	799,092.540
	MAN SE	3,396	92.190	313,077.240
	IBERDROLA SA	440,361	5.877	2,588,001.590
	ENI SPA	193,698	11.660	2,258,518.680
	IMERYS SA	2,738	52.860	144,730.680
	JERONIMO MARTINS	19,517	12.155	237,229.130
	KBC GROUPE	17,923	46.535	834,046.800
	HANNOVER RUECK SE	4,399	85.710	377,038.290
	WARTSILA OYJ	11,298	36.660	414,184.680
	L'OREAL	19,100	150.150	2,867,865.000
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	21,488	146.000	3,137,248.000
	LAGARDERE S.C.A.	14,725	24.675	363,339.370
	GEA GROUP AG	18,086	38.505	696,401.430
	BOLLORE	76,431	3.398	259,712.530
	MEDIOBANCA SPA	42,404	5.865	248,699.460
	MICHELIN(CGDE)-B	14,584	79.210	1,155,198.640
	CONTINENTAL AG	8,194	178.950	1,466,316.300
	DEUTSCHE POST AG-REG	75,581	19.870	1,501,794.470
	NOKIAN RENKAAT OYJ	9,399	31.490	295,974.510
	AXEL SPRINGER SE	3,067	43.425	133,184.470
	OMV AG	9,779	23.450	229,317.550
	PERNOD-RICARD	18,470	93.310	1,723,435.700
	PEUGEOT SA	33,969	11.940	405,589.860
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	12,007	37.440	449,542.080
	RENAULT SA	14,323	68.330	978,690.590
	REPSOL SA	78,034	8.788	685,762.790
	REMY COINTREAU	905	58.910	53,313.550
	MERCK KGAA	9,627	73.480	707,391.960
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	65,276	102.300	6,677,734.800
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	35,989	33.010	1,187,996.890
	SAIPEM	12,974	0.301	3,905.170
	RWE AG	41,149	11.410	469,510.090
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV VVPR	39,408	0.001	39.400
	LUXOTTICA GROUP SPA	13,658	50.550	690,411.900
	SOCIETE GENERALE-A	59,007	28.400	1,675,798.800
	VINCI S.A.	36,668	58.630	2,149,844.840
	SODEXO	7,368	83.630	616,185.840
	SOLVAY SA	5,034	74.500	375,033.000
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	41,735	46.030	1,921,062.050
	VIVENDI SA	90,768	17.235	1,564,386.480
	SAP SE	80,396	65.290	5,249,054.840
	TECHNIP-COFLEXIP S.A.	6,985	40.000	279,400.000
	TELEFONICA S.A	380,757	8.716	3,318,678.010
	TOTAL SA	170,265	38.000	6,470,070.000
	VALEO	7,056	104.600	738,057.600
	E.ON SE	182,365	8.450	1,540,984.250
	VOEST-ALPINE AG	9,875	25.450	251,318.750
	ZODIAC AEROSPACE	15,282	17.895	273,471.390
	HENKEL AG & CO KGAA	8,614	79.460	684,468.440
	METRO AG	15,629	23.145	361,733.200
	SIEMENS AG-REG	62,794	80.650	5,064,336.100
	UPM-KYMMENE OYJ	38,638	14.140	546,341.320
	ING GROEP NV-CVA	296,220	9.773	2,894,958.060
	BAYER AG	64,911	94.770	6,151,615.470
	STORA ENSO OYJ-R SHS	44,611	6.785	302,685.630
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	14,837	91.700	1,360,552.900
	DAIMLER AG	73,572	60.910	4,481,270.520
	BASF SE	73,655	57.850	4,260,941.750
	BEIERSDORF AG	9,149	78.390	717,190.110
	HEIDELBERGCEMENT AG	10,251	62.970	645,505.470
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	17,988	73.810	1,327,694.280
	ORANGE	148,319	14.895	2,209,211.500
	SAMPO OYJ-A SHS	33,916	37.840	1,283,381.440
	RANDSTAD HOLDINGS	8,654	41.990	363,381.460
	ALLIANZ SE	37,602	129.000	4,850,658.000
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	191,094	2.745	524,553.030
	KONINKLIJKE AHOLD NV	70,600	19.180	1,354,108.000
	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	16,917	42.215	714,151.150
	HERMES INTL	2,185	299.000	653,315.000
	ENDESA S.A.	27,930	15.750	439,897.500
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	28,244	12.395	350,084.380
	ERSTE GROUP BANK AG	21,896	23.905	523,423.880
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	13,853	164.100	2,273,277.300
	ARCELOR MITTAL (NL)	76,767	2.845	218,402.110
	SOCIETE BIC SA	2,165	134.150	290,434.750
	DASSAULT SYSTEMES SA	9,429	65.760	620,051.040
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	14,099	19.540	275,494.460
	HEINEKEN NV	19,424	71.460	1,388,039.040
	AKZO NOBEL	18,274	50.170	916,806.580
	ASML HOLDING NV	25,963	72.170	1,873,749.710
	AEGON NV	144,321	4.120	594,602.520
	BANKINTER S.A.	52,241	5.846	305,400.880
	VOLKSWAGEN AG	2,794	110.600	309,016.400
	VOLKSWAGEN AG PFD	14,091	95.200	1,341,463.200
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	482,863	5.502	2,656,712.220
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	THYSSENKRUPP AG	29,522	14.020	413,898.440
	UNILEVER NV-CVA	132,890	37.670	5,005,966.300
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	KONINKLIJKE PHILIPS NV	72,718	21.000	1,527,078.000
	WOLTERS KLUWER-CVA	24,671	28.865	712,128.410
	SANOFI	92,276	68.800	6,348,588.800
	STMICROELECTRONICS NV	59,010	4.737	279,530.370
	ELISA OYJ	13,644	30.940	422,145.360
	BANCO SANTANDER SA	1,159,051	3.482	4,035,815.580
	METSO OYJ	10,879	18.930	205,939.470
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	8,282	69.860	578,580.520
	QIAGEN N.V.	19,737	18.380	362,766.060
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	DEUTSCHE BANK AG-REG	103,124	15.300	1,577,797.200
	BMW VORZUG	4,116	59.990	246,918.840
	K & S	13,745	17.935	246,516.570
	ZARDOYA OTIS	28,325	8.420	238,496.500
	ENEL SPA	611,051	3.538	2,161,898.430
	COLRUYT NV	4,673	47.375	221,383.370
	VOPAK (KON.)	5,364	36.970	198,307.080
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	3,385,733	0.032	108,343.450
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	267,546	14.570	3,898,145.220
	BANCO POPULAR ESPANOL	118,655	2.084	247,277.020
	FINMECCANICA SPA	34,431	8.860	305,058.660
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	82,012	10.500	861,126.000
	KONINKLIJKE KPN NV	257,686	3.267	841,860.160
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	DEUTSCHE BOERSE AG	14,463	71.410	1,032,802.830
	EURAZEO	3,870	49.640	192,106.800
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	FRAPORT AG	3,149	50.100	157,764.900
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	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	195,575	0.459	89,768.920
	JC DECAUX SA	5,728	32.730	187,477.440
	ANDRITZ AG	4,704	39.420	185,431.680
	MAPFRE SA	80,219	1.710	137,174.490
	ESSILOR INTL	17,154	104.100	1,785,731.400
	SNAM SPA	158,640	4.798	761,154.720
	CREDIT AGRICOLE SA	85,585	7.993	684,080.900
	ENAGAS	16,043	24.755	397,144.460
	WENDEL	1,994	81.030	161,573.820
	TENARIS SA	33,458	9.330	312,163.140
	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	74,954	3.284	246,148.930
	TELECOM ITALIA SPA	873,707	0.859	750,514.310
	TELECOM ITALIA-RNC	615,947	0.680	418,843.960
	ATLANTIA SPA	33,870	22.600	765,462.000
	ILIAD SA	2,102	210.150	441,735.300
	PROXIMUS	13,498	29.415	397,043.670
	SES FDR	24,850	22.105	549,309.250
	TERNA SPA	110,846	4.604	510,334.980
	GRIFOLS SA	20,422	18.000	367,596.000
	FERROVIAL SA	43,345	17.565	761,354.920
	LANXESS MANUFACTURES POLYMERS	6,856	34.160	234,200.960
	EXOR SPA	6,823	26.070	177,875.610
	NESTE OYJ	10,692	26.150	279,595.800
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	8,947	10.850	97,074.950
	KONE OYJ	25,273	37.360	944,199.280
	ENGIE	132,035	13.350	1,762,667.250
	ALSTOM	17,252	20.120	347,110.240
	TELENET GROUP HOLDING NV	5,025	44.060	221,401.500
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	18,706	27.340	511,422.040
	ELECTRICITE DE FRANCE	38,234	10.430	398,780.620
	DEUTSCHE WOHNEN AG	23,808	23.475	558,892.800
	ARKEMA SA	5,658	49.370	279,335.460
	LEGRAND SA	20,657	42.340	874,617.380
	ADP	2,313	100.600	232,687.800
	ORION OYJ	8,051	28.560	229,936.560
	RTL GROUP SA	2,768	69.920	193,538.560
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	34,018	10.270	349,364.860
	SYMRISE AG	9,463	55.570	525,858.910
	SCOR SE	17,385	29.450	511,988.250
	REXEL SA	20,799	8.528	177,373.870
	PRYSMIAN SPA	14,445	16.640	240,364.800
	BANCO POPOLARE SC	29,282	7.185	210,391.170
	CAIXABANK	202,918	2.475	502,222.050
	BUREAU VERITAS SA	23,255	16.505	383,823.770
	GROUPE EUROTUNNEL SE	51,096	9.515	486,178.440
	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	34,238	15.840	542,329.920
	ENGIE	3,318	0.001	3.310
	AMADEUS IT HOLDING SA	33,641	34.150	1,148,840.150
	TNT EXPRESS NV W/I	44,157	7.904	349,016.920
	ENEL GREEN POWER SPA	188,905	1.707	322,460.830
	BRENNTAG AG	11,108	41.180	457,427.440
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	67,082	6.180	414,566.760
	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA	38,477	4.650	178,918.050
	EVONIK INDUSTRIES AG	9,928	25.805	256,192.040
	EDENRED	18,682	14.060	262,668.920
	BANKIA SA	330,088	0.740	244,265.120
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	39,139	4.319	169,041.340
	HUGO BOSS AG -ORD	5,197	64.300	334,167.100
	OSRAM LICHT AG	7,598	37.545	285,266.910
	GEMALTO	5,952	51.260	305,099.520
	VONOVIA SE	42,578	26.490	1,127,891.220
	FERRARI NV	12,402	30.040	372,556.080
	CNH INDUSTRIAL NV	67,754	5.590	378,744.860
	NUMERICABLE-SFR	9,058	30.000	271,740.000
	NN GROUP NV	20,757	27.700	574,968.900
	ZALANDO SE	6,674	27.470	183,334.780
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	70,110	5.435	381,047.850
	AENA SA	5,256	95.560	502,263.360
	ALTICE NV-A	41,585	11.370	472,821.450
	LAFARGEHOLCIM LTD	14,105	32.260	455,027.300
ユーロ 小計		21,539,413		230,346,127.420
				(29,318,455,098)
香港・ドル	ASM PACIFIC TECH	17,100	61.500	1,051,650.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	251,000	13.320	3,343,320.000
	BANK OF EAST ASIA	111,660	22.550	2,517,933.000
	CLP HOLDINGS LTD	155,000	66.250	10,268,750.000
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	86,000	11.360	976,960.000
	LI & FUNG LTD	532,400	4.620	2,459,688.000
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	49,000	76.050	3,726,450.000
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	94,640	163.000	15,426,320.000
	MTR CORP	103,000	35.550	3,661,650.000
	HANG SENG BANK LTD	57,100	124.100	7,086,110.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	85,657	38.850	3,327,774.450
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	102,500	72.050	7,385,125.000
	(THE) WHARF HOLDINGS LTD	119,750	36.300	4,346,925.000
	HONG KONG & CHINA GAS	560,535	13.660	7,656,908.100
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	189,000	23.250	4,394,250.000
	KERRY PROPERTIES LTD	65,000	17.540	1,140,100.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	344,500	18.980	6,538,610.000
	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	54,000	25.650	1,385,100.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	643,266	6.050	3,891,759.300
	SINO LAND CO	255,400	10.120	2,584,648.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	139,000	80.800	11,231,200.000
	SWIRE PACIFIC LTD A	42,500	71.700	3,047,250.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	90,500	28.050	2,538,525.000
	WHEELOCK & CO LTD	76,000	28.050	2,131,800.000
	SJM HOLDINGS LTD	196,000	5.140	1,007,440.000
	WYNN MACAU LTD	169,600	7.770	1,317,792.000
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	42,000	8.910	374,220.000
	AIA GROUP LTD	980,027	37.250	36,506,005.750
	HKT TRUST / HKT LTD	178,000	10.360	1,844,080.000
	SANDS CHINA LTD	179,600	24.750	4,445,100.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	104,200	19.520	2,033,984.000
	HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	270,000	6.370	1,719,900.000
	WH GROUP LTD	530,500	4.240	2,249,320.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	221,332	91.950	20,351,477.400
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD	236,332	39.000	9,216,948.000
香港・ドル 小計		7,332,099		193,185,073.000
				(2,810,842,812)
合計		96,226,391		233,333,927,515
				(233,333,927,515)

(2)株式以外の有価証券

			平成28年2月15日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	DEXUS PROPERTY GROUP	87,929.000	631,330.220
		GOODMAN GROUP	128,133.000	813,644.550
		GPT GROUP	131,618.000	642,295.840
		LENDLEASE GROUP	46,860.000	541,233.000
		MIRVAC GROUP	407,090.000	747,010.150
		SCENTRE GROUP	412,770.000	1,795,549.500
		STOCKLAND	163,015.000	650,429.850
		VICINITY CENTRES	252,110.000	736,161.200
		WESTFIELD CORP	140,072.000	1,339,088.320
	オーストラリア・ドル 小計		1,769,597.000	7,896,742.630
				(636,951,261)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	276,306.000	649,319.100
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	211,000.000	280,630.000
		CAPITALAND MALL TRUST	199,000.000	407,950.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	192,100.000	297,755.000
	シンガポール・ドル 小計		878,406.000	1,635,654.100
				(132,733,330)
投資信託受益証券 合計			2,648,003	769,684,591
				(769,684,591)
投資証券	アメリカ・ドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	25,741.000	451,239.730
		AMERICAN TOWER CORP	33,923.000	2,906,183.410
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	77,528.000	754,347.440
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,455.000	1,719,011.100
		BOSTON PROPERTIES INC	11,437.000	1,242,172.570
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	13,569.000	307,473.540
		CAMDEN PROPERTY TRUST	6,285.000	450,697.350
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	26,026.000	2,163,541.380
		DIGITAL REALTY TRUST INC	10,854.000	860,070.960
		DUKE REALTY TRUST	28,754.000	551,214.180
		EQUINIX INC	5,413.000	1,542,055.440
		EQUITY RESIDENTIAL	27,730.000	1,976,871.700
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,825.000	943,480.500
		EXTRA SPACE STORAGE INC	8,578.000	698,163.420
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,741.000	831,813.490
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	48,619.000	1,242,701.640
		HCP INC	36,231.000	951,426.060
		HOST HOTELS & RESORTS INC	58,146.000	838,465.320
		IRON MOUNTAIN INC	13,906.000	381,024.400
		KIMCO REALTY	32,980.000	867,044.200
		LIBERTY PROPERTY TRUST	10,299.000	286,621.170
		PLUM CREEK TIMBER CO	13,352.000	480,805.520
		PROLOGIS INC	40,935.000	1,476,525.450
		PUBLIC STORAGE	11,398.000	2,662,686.780
		REALTY INCOME CORP	16,761.000	1,013,705.280
		REGENCY CENTERS CORP	9,409.000	656,371.840
		SIMON PROPERTY GROUP INC	24,449.000	4,487,124.970
		SL GREEN	7,116.000	576,467.160
		THE MACERICH COMPANY	10,631.000	800,407.990
		UDR INC	21,797.000	727,801.830
		VENTAS INC	24,973.000	1,209,442.390
		VEREIT INC	65,404.000	477,449.200
		VORNADO REALTY TRUST	13,114.000	1,063,938.820
		WELLTOWER INC	26,264.000	1,428,761.600
		WEYERHAEUSER CO	44,589.000	1,007,711.400
	アメリカ・ドル 小計		827,232.000	40,034,819.230
				(4,537,146,063)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	90,641.000	591,432.520
		HAMMERSON PLC	79,855.000	427,224.250
		INTU PROPERTIES PLC	59,605.000	164,390.590
		LAND SECURITIES GROUP PLC	63,231.000	629,780.760
		SEGRO PLC	82,229.000	337,303.350
	イギリス・ポンド 小計		375,561.000	2,150,131.470
				(353,718,128)
	カナダ・ドル	H & R REAL ESTATE INVESTMENT	10,748.000	198,623.040
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	15,764.000	390,159.000
	カナダ・ドル 小計		26,512.000	588,782.040
				(48,233,025)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	2,592.000	182,528.640
		GECINA SA	2,710.000	289,428.000
		ICADE	3,001.000	179,699.880
		KLEPIERRE	15,834.000	576,515.940
		UNIBAIL-RODAMCO SE	8,861.000	1,899,798.400
	ユーロ 小計		32,998.000	3,127,970.860
				(398,128,131)
	香港・ドル	LINK REIT	172,500.000	7,408,875.000
	香港・ドル 小計		172,500.000	7,408,875.000
				(107,799,131)
投資証券 合計			1,434,803	5,445,024,478
				(5,445,024,478)
合計				6,214,709,069
				(6,214,709,069)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資信託 受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	601銘柄	62.24%	-%	-%	64.95%
	投資証券	35銘柄	-%	-%	1.87%
イギリス・ポンド	株式	107銘柄	7.89%	-%	-%	8.14%
	投資証券	5銘柄	-%	-%	0.15%
イスラエル・シュケル	株式	6銘柄	0.27%	-%	-%	0.27%
オーストラリア・ドル	株式	59銘柄	2.49%	-%	-%	2.79%
	投資信託受益証券	9銘柄	-%	0.26%	-%
カナダ・ドル	株式	88銘柄	3.48%	-%	-%	3.55%
	投資証券	2銘柄	-%	-%	0.02%
シンガポール・ドル	株式	19銘柄	0.46%	-%	-%	0.52%
	投資信託受益証券	4銘柄	-%	0.05%	-%
スイス・フラン	株式	39銘柄	3.86%	-%	-%	3.91%
スウェーデン・クローナ	株式	30銘柄	1.17%	-%	-%	1.18%
デンマーク・クローネ	株式	15銘柄	0.77%	-%	-%	0.78%
ニュージーランド・ドル	株式	4銘柄	0.06%	-%	-%	0.06%
ノルウェー・クローネ	株式	9銘柄	0.23%	-%	-%	0.23%
ユーロ	株式	232銘柄	12.08%	-%	-%	12.41%
	投資証券	5銘柄	-%	-%	0.16%
香港・ドル	株式	35銘柄	1.16%	-%	-%	1.22%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	0.04%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。